大数据揭秘十大券商重仓股：它们一季度悄悄买了什么股？
券商在一季度期间又悄悄搞起了哪些新花样？火山财富记者觉得这个可能仔细研究一番，为此特别详细梳理了十大券商在2016年一季度持股情况哟，今日特地献上。
每经记者 刘鸿飞
2016年以来，A股市场的日子可不好过，特别是一季度，以股票主打的理财产品，想要取得正收益并不是件容易的事情。作为拥有庞大研究员队伍的券商，他们与上市公司的亲密关系自然是不言而喻的。
那么，券商在一季度期间又悄悄搞起了哪些新花样？他们悄悄从哪些股票中撤退，又悄悄瞄上哪些新品种？火山财富（微信公众号：huoshan5188）记者觉得这个可能仔细研究一番，为此特别详细梳理了十大券商在2016年一季度持股情况哟，今日特地献上。
增持的股票一定会涨吗，还有那些没有涨？减持的股票就一定会跌吗？他们有没有集体看好的品种？
券商一季度喜新厌旧
火山财富（微信公众号：huoshan5188）记者精心挑选了十家知名券商，详细整理了十家券商所持有重仓股的信息。对比各大券商的重仓股，火山财富记者发现各大券商的重仓股数量差异比较大。比如：一季度中信证券、国信证券、华泰证券的重仓股数量分别为41只、34只、31只，而广发证券、国泰君安证券的重仓股数量分别只有6只、5只。另外，一季度末发现股票总市值的的分布上也存在很大的差别，例如中信证券重仓股计入本年第一季的本期总市值达到67.58亿元左右，而广发证券、国泰君安证券的重仓股本期总市值却分别只有约8.35亿元、2.18亿元。
然而，最重要的是，火山财富记者悄然发现了一个规律：那就是各大券商在重仓股配置中比较偏向新股，多少有些喜新厌旧的口味。例如，下表的十家券商就有6家在一季度新进重仓股里面有新股。国泰君安证券的唯一的两只重仓股都是一季度末才上市的新股。
而尤其值得注意的是，昊志机电作为3月上市的新股，在一季度被国信证券、华泰证券、光大证券和银河证券等4家证券公司作为新进重仓股。
除了昊志机电，还有象屿股份、银河生物同时被三家证券公司重仓持有。被几个券商同时增仓的也有，例如白云机场。而一些被券商新进的重仓股，同时也被原先已经重仓持有的券商在一季度加仓，例如象屿股份、厦工股份、泸州老窖。
也有一些，即便是同时被几家券商重仓持有的股票，各大券商的操作动向也不一致。例如，太安堂在一季度被申万宏源作为新进重仓股，而中信证券却在大幅减仓。冠城大通在被中信证券增持的同时，招商证券却在微幅减仓。
1，券商龙头中信证券：重仓利欧股份与神州泰岳
在一季度中信证券无论在重仓股的数量上，还是在重仓股的市值上都是排名第一。
2016年一季度末中信证券持仓占流通股比例在5%以上的有两家：利欧股份、神州泰岳。其中，一季度利欧股份持仓比例未变，而神州泰岳持股比例有所下降。利欧股份和神州泰岳也是中信证券一季度末持仓市值最大的两只股票。除冠城大通以外，其余仓位占2%以上的股票市值均下降。
一季度增持股份中，动作最大的是冠城大通，其次是白云机场。另一个值得注意的是中央商场，虽然有增持但持仓市值却减少1.5亿元以上。中信证券减持占流通股变动0.01%以上的有12家，其中减持变动比例最大的是太安堂，其次是木森林。但持仓市值下降得最多的是神州泰岳，达3亿以上。而太安堂的持仓市值降幅排名第二，为1.9亿元以上。
刚刚过去的一季度，中信证券新进了4只重仓股：宝鹰股份、广日股份、中国天楹、银新能源。其中，宝鹰股份持股比例占流通股比例在2%以上。
2，海通证券：盯紧医药股
一季度末，海通证券持仓市值最大的两只股票是海利生物和千红制药。海利生物也是海通证券持股占流通股比例最大的，但有所减持。
本期海通证券减持变动占流通股比例最大的是迪马股份，减持了占流通股比例1.29%的幅度。
一季度海通证券增持占流通股比例较大的是掌趣科技、白云机场。除这两只股票外，其余上期持有的重仓股的市值均有所下降。迪马股份的持仓市值降低了3亿以上。
此阶段海通证券还新进了四只重仓股：永兴特钢、东方海洋、海立美达、华仁药业。
3，国泰君安：挖掘2只次新股
国泰君安证券一季度末重仓股中持股占流通股比例最大的是大秦铁路，但在一季度期间国泰君安证券减持了大秦铁路28.79万股，不足流通股比例的0.01%。
值得注意的是，国泰君安盯上了是思维列控，其持有占流通股的比例从原来的不足0.05%到超过0.35%。
在一季度期间，国泰君按证券新进了两只股：景嘉微、名家汇。它们都是今年3月上市的新股。
4，招商证券：重仓红旗连锁猛买群星玩具
招商证券一季度末所持重仓股市值最大的是综艺股份，约4.2亿。但招商证券对它的持股占流通股比例的份额在减少。招商证券所持重仓股占流通股比例最大的是红旗连锁，其次是大立科技。
招商证券一季度持仓市值增加最大的是群兴玩具，持有股份数量占流通股的比例从1.36%上升到3.7%，增长2.34个百分点，而持仓市值减少最大的是三湘股份。
在一季度招商证券增持占流通股比例最大的是群兴玩具，其次是华神股份、大立科技、中国软件。而一季度减持占流通股比例最大的是三湘股份，减持近1.27%。其次是红旗连锁、苏州高新、广百股份、中国国航、综艺股份、新奥股份。
招商证券在一季度新进了3只股：电子城、新筑股份、厦工股份。他们均不是本期上市的新股。
5，广发证券：减持吉林敖东
广发证券在一季度新进了3只股：银禧科技、昊志机电、赛福天。其中，只有银禧科技是老股。
广发证券持仓市值最大的是吉林敖东，但在一季度存在减持行为。在一季度广发证券增持了366.5万股万润股份的股票，增持份额占流通股比例1%以上。
6，华泰证券：美晨科技仍霸占首位
华泰证券所持重仓股占流通股比例最大的是美晨科技，占流通股比例5%以上。一季度，华泰证券对美晨科技的持仓数量无任何变动，地位仍难以撼动。
一季度华泰证券增持占流通股比例最大的是桂冠电力，达2%以上。并且，一季度末华泰证券持桂冠电力占流通股比例还差0.25%就达到5%以上了。其次，华泰证券对象屿股份、丽江旅游、奥瑞德的增持占流通股比例也比较大。虽然增持比例仅为0.20%，但圣农发展是华泰证券一季度持仓市值增加最大的一只股。
华泰证券减持占流通股比例最大的是万泽股份，近0.94%，其次是康美药业、光一科技、欣旺达、海伦哲。其中，康美药业是华泰证券所持重仓股里面持仓市值最大的一只股，减持了约1189.47万股。
一季度华泰证券新进了8只股，增持占流通股比例最大的是国轩高科，但持仓市值最大的是泸州老窖。
7，申万宏源：调仓换股很频繁
申万宏源证券一季度对上一期的两只重仓股&&永泰科技和国泰君安，没有持股数量变动。但这两只老重仓的持仓市值都有所减少，其中对国泰君安的持仓市值下跌达到2.24亿以上。
一季度，申万宏源证券新进了不少重仓股，其中象屿股份、太安堂是华泰证券的增持重仓股，而太安堂是中信证券减持的重仓股。
另外，申万宏源证券也是在这十家大券商里面本季度新进重仓股数量最多的一家证券公司。
8，光大证券：青睐白酒行业
一季度末，光大证券所持重仓股占流通股比例5%以上的有两只：广东甘化、美晨科技。值得注意的是，华泰证券对美晨科技的持股比例也在5%以上。
光大证券一季度增持占流通股比例最大的是丽珠集团、其次是泸州老窖。泸州老窖在光大证券一季度重仓股持仓市值增加量上排名第一，同事它是华泰证券一季度新进增持的重仓股。山西汾酒也是光大证券的重仓股增持比例较大的。这表明光大证券在一季度是比较青睐白酒业的。
光大证券在一季度新进了两只重仓股：印记传媒、康普顿。后者4月7日以后才开始在二级市场流通。
9，国信证券：抓供给侧改革的好手
一季度末，国信证券所持重仓股占流通股比例最大的是利欧股份，其次是星光农机。其中，利欧股份也是中信证券的重仓股。
国信证券一季度增持占流通股比例最大的是炬华科技，减持比例最大的是齐心集团，其次是恒信移动。
国信证券一季度新进的6只重仓股有：中南建设、三维丝、昊志机电、国联水产、开滦股份、中煤能源。考虑到国信证券前期已经持有南山铝业、昊华能源、永兴特钢、南纺股份、胜利股份等资源、能源型供给侧股票，可见国信证券对此概念板块情有独钟。
其中，火山财富记者发现昊志机电是前面几家证券公司的重仓股。
10，银河证券： 猛增上海梅林
银河证券一季度所持重仓股占其流通股比例占1%以上的有6只，其中持上海梅林的份额占其流通股的比例排名为最大，一季度银河证券增持了上海梅林约92万股。其余上期重仓股变动数量皆为几百股，或者没有变化。上面提到的昊志机电也在银河证券一季度新进重仓股之列。
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上海手机网友
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市场中又有了养老金入市的消息了，社部新闻发言人李忠表示，下一步将研究制定养老保险制度改革总体方案及职工基础养老金全国统筹方案、完善个人账户政策、渐进式延迟退休年龄方案，加快制定基本养老保险基金投资管理办法相关配套政策，尽快启动养老基金委托投资。我们之前说过，养老金对于市场的作用，只能是望梅止渴，无非是想吸引增量资金入市，完成现阶段场内的筹码互换，从而实现大盘在时间和空间上，再次达到一个新的平衡点。
目前指数这种高位的窄幅震荡行情，是极为罕见的，这个我们之前也提到过，每天的调整幅度都在20——30个点之间，不能不说市场多空双方力量恰到好处，也就是说我们通过这几天的调整也会发现，每次指数的跳水，几乎都是非常缓和的，没有什么跟风止损盘，那么为什么会是这样呢？其实这更加证实了，我们前面关于国家队正在逐步有序退出市场的论断，国家队要把筹码交换给市场，必须要防止市场出现极端下跌的风险，所以我们才会看到目前市场，因调仓而造成的极致窄幅调整。
从技术角度来看，主板指数已经在破掉了3014点新低，那么也就是意味这个调整要持续到周一，接下来，指数比较重要的支撑位置在2980——2990点一线，一旦这个调整结束，指数将会再次选择向上，那么在板块上，我们比较倾向于医药行业，尤其是其中的精准医疗，生物疫苗等，尤其是最近比较火爆的葛兰素史克疫苗概念，这个多花了10多年时间才批准的宫颈癌疫苗意义非凡。
午后走势看深市和创业板出现了深V反抽，受沪指走弱影响又被打回原形。沪指由于受权重走弱影响，午后反弹表现较弱。距离之前测算的悲观调整目标位越来越近了，目前小时级别的浪型结构存在变数，有可能在下周上半周直接下跌，走完C浪调整，也有可能是午盘对浪型结构一样震荡走出小5调整后开启新升浪。
盘面上看涨幅5%以内的股票缩减到50只以内，赚钱效应尽失，导致场外资金观望，场内资金也犹豫不前。但市场中期向上的趋势没有变，可以看到沪股通资金每天都在流入，说明代表外资机构的资金看好未来，近期无论市场涨跌，沪股通都是流入。他们的资金不追求短期赚钱效应，但是我们要根据市场的节奏做好仓位控制，不能跟着沪股通一样不断买。从周线结构看三大指数均出现了周线上的缩量整理，属于短线超买后的正常调整，调整结束后市场不会再创新高，所以下周初若是下跌，接近2970附近时就可以开始出手分批低吸了。
有的系统测试只要中了就跑不了
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来源：一财网
作者：艾经纬
　　经过连续两日普涨反弹后，周二再次被空头一记闷棍打压普跌。
　　尽管此前仍有部分者对于股指的反弹抱有一定的希望，但现实的残酷还是表明，股指尚未寻底成功。
　　值得注意的是，今日的杀跌量能再创新地量，这一定程度上意味着代表权重的抛压已减弱，做空力量更多来自近期弹性较好的小盘股，盘面这一现象也正符合了国家队的持仓结构。
　　基于对国家队的监测和追踪，牛熊君今日为大家重点摘编并双手奉上(行情600999,)新鲜出炉的关于国家队持仓分析的，解读国家队持仓结构背后隐藏的信息。
　　1国家队持仓结构概览
　　众所周知，自去年股灾证金公司万亿火线救市来，国家队就已成市场高度关注的热词，其持仓结构更成为焦点。
　　据不完全统计（不包含未进入前十大股东的持仓），截至2015年末，国家队共计持有1257亿股、合计市值1.3万亿元，占全市场自由流通市值的5.96%。
　　分行业来看，国家队在12大行业皆有涉及，并相对集中于业、制造业、建筑业和采矿业。从国家队持股占该行业自由流通市值比重的角度衡量，截至1Q16，“国家队”持有的金融业（12.87%）、建筑业（12.37%）、采矿业（12.13%）市值达到该行业自由流通市值的10%以上。
　　细分金融业观察各子行业，国家队持股的最多的是业，其次是证券业、和其他金融业，截至1Q16，国家队共计持有446亿股、合计市值3983亿元，占银行板块自由流通市值15.18%；国家队持股占保险、、其他金融板块自由流通市值的比重分别为15.09%、8.26%、3.92%。
　　其中，证金公司是最主要的“救市”机构，截止2015年末，证金持股占国家队总持仓43.96%，持值达到全市场自由流通市值的2.62%。
　　相较而言，作为“国家队”绝对主力的证金公司，持股绝对体量大，除上市公司年报季报外，持股数量和策略均无迹可寻。
　　但围绕着“国家队”尤其是证金公司持股策略、行业和标的选择、增持减持思路的不确定性和争论已经成为了当前影响A股市场整体估值体系的最大变量之一。
　　2揭秘证金换仓思路：高股息+低估值
　　据统计，证金公司共计减持股票市值达1132亿元，各减持行业中，制造业、金融、房地产减持市值占比位列前三。
　　招商证券预计，证金的 “减持”与其负债结构调整有关，是为了筹集资金归还银行短期借款。
　　也就是说，证金公司负债结构的变化意味深远，它直接影响着证金后续的操作策略、选股思路以及对已有持仓的处理。
　　证金已有持仓若要长期运行并实现适度盈利，频繁高抛低吸的波段操作不仅可靠性低、操作难度大、政治上也难言正确。主要盈利手段有关的一项关键指标在证金公司过去三个季度的调仓操作中逐渐明朗：股息率。
　　对证金公司的整体持仓而言，只要整体股息率能超过负债成本，即能实现稳定的总体性盈利。据判断，拥有央行流动性背书的证金公司1年期成本应在2.5%左右。
　　测算显示，通过一系列调仓操作，证金公司持仓的整体股息率呈现稳步上升的趋势，PB估值水平整体下移。
　　这样看来，预计证金面向“高股息+低估值”的仓位调整仍将继续，符合此类标准的股票不仅没有被减持的可能，反而有被进一步增持的空间，以提升组合的整体股息率水平。
　　3证金持仓现价浮亏23%
　　从2015年3季度开始、截至当季的净买入规模加权均价作为证金公司的持仓成本，估算证金公司2015年三、四季度以及2016年一季度每个季度的持仓成本市值分别为、6623亿元。
　　其中基于年末的短期偿债压力，证金受让部分股票给汇金资管和梧桐树投资等国资长期持股平台。15年四季度净“减持”1482亿元，而16年一季度证金继续“买入”净增持490亿元。按照季末的收盘价估算三个季度末的持仓市值分别为、5312亿元，分别浮亏21.2%、11.3%、19.8%。
　　假设16年一季度至今证金的持仓未发生变化，按照5月20日组合中的收盘价来折算现价下的持仓市值为5092亿元，相对持仓成本浮亏23.1%。
　　个股最大浮盈70.5%、最大浮亏77.4%。证金持仓组合的个股所在行业分布情况来看，建筑业、能源、农林牧渔、交运仓储四个行业整体浮亏程度最高，浮亏程度超过34%，房地产、金融、批发零售板块的浮亏最小。
　　银行股中浦发、北京、南京、招商、兴业五家银行的持股市值高于持仓成本，证金所持的其他银行股目前接处在浮亏状态，其中、中信浮亏超过30%。
　　若以当季均价作为“卖出”价格，我们估算证金15年四季度和16年一季度合计分别减持及转让市值1579亿元和122亿元，减持部分股票确认的投资损失约70亿元。
　　说到最后，去年股灾以来，国家队的银行股持仓以及由此而来的潜在抛压一直是压制银行估值的最大因素。
　　而随着证金面向高股息率标的长期持股策略的确立和不断验证，银行估值最大的压制因素将被消除，当前板块交易在0.8倍16年PB，看好银行板块今年绝对和相对收益空间。
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