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深圳市德润软件有限公司
费用管控系统第一品牌 粤ICP备号管理会计云服务
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选哲BPM费用管理解决方案
10年以上管理会计信息化从业背景
更专业的方案设计能力
通过Ultimus BPM领先的流程平台构建
流程更灵活、集成性更强大
痛定思痛 费用管理难以言说的伤
1：报销流程烦恼
很多企业，特别是在外地有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。通常是由机构员工填写不同费用类型的报销单据，经过各级主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。
3：资金支付滞后
在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。财务服务效率低，员工满意度低。
2：大量重复劳动
流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。
4：对账困难
费用申请通常包含借款，报销时的借款冲核工作量大，而且资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率高。
5：费用管理粗犷
领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题。
匆匆那年 看看别人的选型之路
一家集团公司费用管控系统的选型之路
跟很多中小企业一样，开始是通过OA做费用报销。为了更好的控制费用预算，就使用了独立的费控系统，实现了预算的集成控制，但受限于系统的架构不开放，流程功能偏弱，扩展性差，未来很难实现全面集成和深度应用。经过综合分析比较，最终升级为基于BPM的费用管理方案。
前车之鉴 三种类型的方案，你该如何选择？
庖丁解牛，三种方案对比看
模块级别的应用
ERP或OA中的费
用报销模块
简单快速上线
无法满足复杂费控需求
流程功能太多
独立的费控系统
独立的费控系统
费控体系健全
标准化应用、灵活性差
缺乏专业流程管理平台
开放性和集成性弱
基于BPM平台化
的费控系统
可配置的标准应用
可深度定制
更好的用户体验（灵活简洁、可深度定制）
更专业的流程引擎（费用对流程要求高）
更强的集成性（与异构系统集成）
能快速适应组织以及权限变动
博大精深 全面覆盖和深度集成 的费用管理方案
全面覆盖个人费用管理（从预算到支付）、对公费用管理（从立项、合同到支付）
影像深度应用，与现金流量、利润中心、资金收付、票务等异构系统深度集成
预算执行分析、费用分析、流程效率分析、任务绩效分析、共享服务运营分析
费用制度标准
审批授权规则
选哲基于BPM费用管理系统业务范围包含对公和对私两大块。
个人费用报销的业务流程包含了：费用预算编制审批（也可以对接其他预算系统）、费用申请（含借款和在线订票）、费用报销（包含借款冲账和付款）。
对公费用业务流程包含从项目立项审批、合同审批（包含合同执行以及付款计划）、对公付款申请、对公费用付款。
预算维度和周期
预算编制和审批
预算控制和调整
个人报销平台
个人费用申请
个人费用报销
借款、付款
对公费用平台
对公费用申请
对公费用付款
任务管理平台
财务共享中心
为了响应当前财务共享的转型的需要，我们借助BPM流程引擎设计出任务管理平台，使集团企业能够配置出适合自身管理要求的财务共享中心，轻松实现费用共享、应收共享、应付共享业务。
电子档案管理
OCR光学识别
报账交互控制
银企互联（资金系统）
移动审批（微信企业号）
得益于BPM全面开放的SOA架构，我们能更加容易与企业业务系统深度集成，目前已完成对接系统包括影像系统、预算系统、在线订票、资金系统、财务系统、微信等。
眼见为实 从三类用户角色体验BPM费用管理方案的魅力
开放友好的交互界面
互联网式的操作体验，让报销和审批像网购般轻松
基于业务场景流程设计，统一的流程入口处理多种费用
发票影像快捷上传
支持扫描仪、高拍仪器、手机等多种方式
发票影像随时上传，流程报销一键搞定
移动端同步应用（微信）
移动应用全面兼顾，指尖玩转费用管理
开放友好交互界面
发票影像快捷上传
移动端同步应用
费用预算控制
费用预算、费用报销相结合（支持预算系统、EXCEL编制对接）
根据申请人角色获取预算控制金额，自动判断报销费用合理性
财务制度落地（DOA应用）
任意维度费用管控政策库维护及管理，实现了费用制度全面落地
基于岗位的DOA应用，将组织架构及授权等变动对流程的影响降到最低
财务共享服务中心
打破组织界限，费用审核任务智能分配，实现任务驱动的工作方式
费用财务处理在共享中心集中批量完成，提升费用单据审核、记账效率
影像和档案管理
通过发票影响系统，初步建立会计档案管理
实现了单据、原始凭证、影响发票和会计凭证的关联
费用预算控制
财务制度落地
财务共享服务中心
影像和档案管理
强大的流程引擎
基于BPM平台流程引擎，不仅能满足费用管理过程中的复杂的流程需求；也能够快速搭建出任务管理平台、轻松配置出个性化的费用共享中心；通过BPM规则引擎和DOA实现费用制度落地
开放和丰富的集成接口
基于BPM全面开放的SOA架构，我们能更容易与企业业务系统深度集成，目前已与预算系统、在线订票、资金系统、财务系统、微信等成功对接
强大的流程引擎
丰富的集成接口
平台化的费用管理系统
BPM流程平台+可配置的标准应用+深度个性定制
报销简单易用
杜绝重复劳动
审批实时高效
更好的用户体验
业务系统无缝集成
BPM平台开放、集成组件丰富
更强的集成性
更专业的流程引擎
复杂流程一键搞定
BPM全生命周期流程引擎
五大亮点 全面颠覆
满意度爆表
工作流效率倍增
通过BPM强大的工作流平台，帮助企业进行流程自动化、流程绩效分析、流程优化管理，全面提升工作流的效率
用户满意度爆表
深度可定制的交互界面、微信和移动端的应用、全面的系统集成、自动化的流程任务分配等大大提升全员使用满意度
高度关联预算
通过与预算建立关联，实现费用预算执行控制从事后提前到事前与事中，满足费用管控的精细、及时和高效的要求
影像扫描和档案
通过自主影像扫描识别和会计档案电子化平台，帮助企业实现票据和原始业务单据的扫描和存储，极大的提高财务基础工作的效率和准确率，为企业建立全面财务共享打下基础
财务共享转型
通过BPM流程引擎智能分配任务，建立费用共享处理中心，财务见影像审核单据，费用付款和记账集中批量处理，全面提升财务效率
经过研究，我们发现，当您看完这些，您会点击下载资料真正解决您报销流程复杂、费用管理粗犷、大量重复劳动、支付滞后、对账困难等难题。免费咨询：
选哲BPM费用管理 集团企业首选
卓尚服饰(杭州)有限公司创建于1997年，总部位于杭州经济开发区(国家级)，公司现有两大现代化生产基地，总建筑面积达1万平方米，在册员工超过5000余人，是一家集设计、生产、营销、物流、消息于一体的专业女装企业。旗下品牌包括3COLOUR、Leisure、ibudu、ULLU，在杭派女装企业的影响力越来越大。
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费用报销岗位职责
来源： 时间：
篇一：费用审核岗位职责与考核标准 费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。 考核标准： 1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。 2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。 3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。 4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作： 1、 负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积 金款项。 2、 负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。 考核标准： 1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。 2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。职责四：工资费用的审核支付 主要工作： 负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准： 1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。 2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。 职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作： 1、每月贷款利息的计提与支出的核算。 2、每月环保费用与无形资产的计提。 3、每月部门年终奖费用的计提。 4、每月末工资的分配。 考核标准： 1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。 2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理 主要工作：1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。 2、负责每月门面房租金台账的登记。 3、负责每月门面房租金收入的结转。 考核标准： 1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。 2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。 3、月末收入未结转考核-0.5分。篇二：报销岗位职责 费用会计岗位职责： 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准， 坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反 映真实明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用 的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月 预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责： （一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况； （二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作； （三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的 资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续； （四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人 按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用 效率； （五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作； （六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐 帐、帐卡、帐物相符； （七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位 负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资 产的残值收入应及时上交学校财务； （八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中 存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系； （九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件 才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇二：财务岗位职责及报销流程目 录
第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责 一、财务主管岗位职责 二、出纳岗位职责 第三部分：现金、银行存款的管理 一、 现金、银行存款的管理规定 二、 支票的管理 三、 印鉴的管理 第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流程一、 借款管理规定 二、 各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程 一、 工薪、福利支出的规定 二、 工薪、福利支出流程 第七部分： 业务提成的规定及支出流程 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣 缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各 项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴 工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和 管理工作。 二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况， 并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。 三、严格财(来自: 书业网:费用报销岗位职责)务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协 助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。 五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批， 并对执行情况加以 监督、检查。 六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。 七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、 归档。 八、负责会计印鉴的保管与安全使用。 九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。 十、完成公司领导交办的其他工作。 一、财务主管职责 1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全 相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。 3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计 电算化管理等。 4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、 处理及时。 5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。 6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。 7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及 时。 8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。 9．负责会计印鉴的分别保管与监督。 10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。 11、负责监督发票开具的审核工作。 12、完成领导交办的其他工作。 二、出纳职责 1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 4、负责发票的开具工作。 5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。 6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。 7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。 8、负责财务相关的外勤工作。 9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。 10、完成领导交办的其他工作。第三部分
现金、银行存款的管理 一、现金、银行存款的管理 1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。 2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐 笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结， 帐实相符。 3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财 务记账、留存各一联。 5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及 费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进 行销账 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金 收、付讫章，防止重复报销。 7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编 制“出纳报告表”，上报公司领导。 8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。 9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末 编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。 10、其它依据相关会计制度及法规执行。 二、支票的管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、 财务记账，留存各一联。篇三：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具 体管理。 2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7. 负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流 动性检查。8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 9.监督、检查财务纪律执行情况。 10.完成领导交办的其它工作。 一、会计工作职责： 1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、 按期报账。 2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内 容完整，数字清楚正确、报送及时。 3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况， 挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5．完成企业领导交的其他相关工作。 二、出纳工作职责： 1．办理现金收付和银行结算业务。 2．登记现金及银行存款日记账。 3．保管库存现金。 4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 5．积极配合银行做好对账、报账工作。 6．配合会计做好各种账务处理。 7．完成企业领导交办的其他相关工作。 三、报销审批监控程序 1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后， 由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填 制出库单。 3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级 主管。 4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按 规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx 元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。 如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。 员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 6、出差津贴：每人每天xx元。 （二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车， 如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地 填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数， 有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的 发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不 符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费 等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人 员及借款情况。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。 三、报销时间 员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。 四、下列情况不予报销： 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。篇三：费用报销专员岗位 费用报销专员岗位说明书