君得利二号净值走势
走势图 - 历史净值 - 全部私募基金最新净值
君得利二号历史净值
1.00001.15811.00001.15791.00001.15781.00001.15761.00001.1575
君得利二号业绩回报
业绩回报 - 私募基金短期排行 - 私募基金1-3年期排行
君得利二号业绩排名
排名前1/44.15%排名前1/2排名后1/2排名后1/44.19%201220112010200920082007
说明：蓝色块及数字，指该时间段内，在同类中的排名位置及回报率
基金收益率
1个月0.43%-4.47%64/2163个月1.19%-3.28%52/2156个月2.34%5.88%57/215一年4.36%-7.65%36/121今年以来4.36%-7.65%64/216成立以来13.35%-27.54%--
产品简称:君得利二号产品全称:国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划成立日期:终止日期:初始单位净值(元):1预期保障收益率:投资方向:
本集合计划将投资于银行存款，债券逆回购，货币市场基金，剩余期限不超过3年的固定收益类投资品种，一级市场申购以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。简介:开户账号:开户名:最低认购金额(元):50000最低追加金额(元):推介起始日:推介终止日:封闭期:1月开放日期:目标规模下限(元):目标规模上限(元):总募集规模(亿元):实际募集规模(亿元):7.管理人参与规模(亿元):有效认购户数(户):489资产组合比例:（1）国债、政策性金融债、央行票据、高信用等级的短期融资券、金融机构债券、企业债、公司债、货币市场基金等固定收益类金融产品0-95%；
（2）新债申购（包括可分离交易债券、可交换债券、可转换债券和期限不超过5年的债券等固定收益类品种）0-10%；
（3）新股申购（包括TPO询价新股、网上申购新股、市值配售新股等）0-20%；
（4）现金、银行存款、一年内到期的政府债券和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购等现金类资产的投资比例不低于5%。风险收益特征及适用推广对象:本集合计划的推广对象为管理人和推广机构的现有客户，包括个人投资者和机构投资者（法律、法规禁止的除外）。比较基准:银行1年期储蓄存款税后收益率（目前为2.50%/年）。收益分配:1. 投资所得的红利、债券利息；
2. 买卖有价证券差价；
3. 银行存款利息；
4. 回购利息
5. 货币市场基金分红；
6. 其他合法收入。
因运用本集合计划资产带来的成本或费用的节约计入收益。投资目标:安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益投资策略:1、资产配置策略
首先，深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响，将集合资产在银行存款、货币市场基金、债券回购等货币市场工具、短期债券及新股（包括IPO询价新股、网上申购新股和市值配售新股等）等低风险资产间进行合理配置，在有效控制风险的基础上尽可能提高投资组合收益。
其次，从分析本集合计划委托人结构和行为特点入手，结合国内外货币市场基金运作经验，确定本集合计划的流动性需求，并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件，同时配合巨额退出的制度安排，使投资组合能够满足流动性需要。
第三，综合本集合计划的安全性、流动性和收益性要求，根据安全性和流动性优先、追求适度收益的投资理念，在资产配置中较大比例投资银行存款、货币市场基金等货币市场工具，以满足安全性和流动性要求，在此基础上配置风险较低、但收益率高于货币市场基金的高等级债券，持有到期获得本金及利息，或相机高抛低吸获取较高的持有期收益，使本集合计划的收益率超越货币市场基金。此外，本集合计划还将适度投资风险相对较低、收益相对较高的一级市场新股，进一步提高计划收益水平。
2、债券投资策略
（1）投资品种选择
管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上，选择合适的债券进入可交易证券库，将一些流动性太差、收益率定位畸形或存在一定信用风险的投资品种排除在外。在构建投资组合时，从可交易证券库出发，根据投资组合久期控制、流动性要求等确定约束条件，以优化的方法选择合适的投资品种构建理想的投资组合，并定期进行动态优化。
(2)久期控制
为了控制债券投资风险，管理人将在深入分析和预测证券市场及各投资品种价格走势的基础上，动态调整债券组合久期，以实现控制风险与提高收益的最佳平衡。（3）组合优化
在投资组合构建和调整的过程中，管理人将利用数量模型不断对投资组合进行优化,并根据投资品种的变化，如收益率、流动性状况变化，品种到期等，定期、不定期地对组合进行优化调整。
（4）跨市场套利
由于目前银行间债券市场和交易所债券市场处于分割状态，投资者结构不尽相同，同一品种同一时间在两个市场可能存在不同的价格，本集合计划将利用自身可以在两个市场中交易的便利，进行跨市场套利，提高组合收益。
（5）利差交易
由于债券收益率曲线在不断发生形变，不同期限债券的收益率差也在变化，利差交易本质上就是判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势。与单向操作相比，利差交易风险相对较小，收益率却并不低，是国外较为成熟的债券投资模式。管理人在国内债券市场投资历史较长，具有较为丰富的利差交易经验，可以将这些实践经验运用于本集合计划的投资中，进一步提高计划收益。
3、货币市场基金投资策略
目前货币市场基金种类较多，其业绩、规模和流动性（退出后资金到账时间）都存在一定差异，本集合计划将精选货币市场基金，并对其套利，以提高计划收益水平。
从流动性考虑，本集合计划将优先投资规模大，流动性好（退出后资金到账快）的货币市场基金，同时采取分散投资策略，防止大规模退出触发货币市场基金巨额退出条款或对收益率产生不利影响。
从收益性考虑，本集合计划将根据各种可得的信息对各货币市场基金投资品种及收益率进行跟踪和预测，重点选择作风稳健但又能较好把握货币市场利率走势的基金品种。
此外，本集合计划将利用货币市场基金独特的记账方式（摊余成本法）对货币市场基金进行套利，在市场利率上升时，减持货币市场基金而直接购买市场上收益率已经上升的债券品种，防止货币市场基金原有低收益率品种的拖累；在市场利率下降时，增持货币市场基金，分享货币市场基金原有高收益品种的高收益。
4、申购新股策略
为控制风险，本集合计划不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产。鉴于过去和现在股票一级市场风险较低而收益较高，本集合计划将适度参与新股认购，但考虑到股权分置改革完成以后新股投资风险有可能增加，故应同时采取措施，控制好风险。
管理人将根据特定的估值模型，并结合对未上市或锁定期间市场行情的判断，对新股进行定价和决定是否投资。
关于新股的估值方法，随着中国证券市场发展，国内机构投资者的投资理念与投资方式也在发生深刻变化，国际投资领域通用的证券估值方法在国内得到了广泛的应用，并且随着使用这些方法的投资机构越来越多，这些估值方法也变得更加有效。在本集合计划中，管理人将引入两种主要的估值方法：现金流量折现（DCF）与可比公司分析（CCA）。
现金流量折现方法是将公司的未来现金流量贴现到特定时点上以确定公司内在价值的方法，这是各种估值方法中在技术方面最为严格的一种。
可比公司分析是利用同类公司的各种估值倍数对公司的价值进行推断，即通过证券市场对同行业或同特征上市公司的估值特点来判断估值对象的价值。比较的内容包括：市场估值、经营业绩、信用情况和业务增长。可比公司分析可以得到各种估值倍数和财务报表分析中提到的各种比率。不同的行业有不同的特点，做可比公司分析时包括了反映该行业特点的各种比率。
上述两种方法各具特点，各有利弊，管理人将根据实际情况选择合适的估值方法或根据市场发展更新估值方法，并运用于新股定价中。
5、申购新债策略
本集合计划不投资二级市场可转债、可交换债、可分离交易债和剩余期限超过3年的固定收益品种。鉴于过去和现在，此类固定收益品种一级市场风险较低而收益较高，本集合计划将适度参与此类固定收益品种的一级市场认购。可转债具有较强的股性特征，基本面因素对可转债的投资价值影响较大。本集合计划管理人将利用在上市公司研究和紧密跟踪市场方面的优势，通过深入挖掘公司的基本面因素，结合市场上发行的债券的在二级市场的定价，积极参与申购基本面优秀，行业地位突出、成长能力较强的公司发行的债，积极把握一、二级市场的利差，获取稳定回报。
但考虑到新债发行完成以后仍存在等待上市交易的时间，债券申购风险有可能增加，故应同时采取措施，控制好风险。管理人将根据特定的估值模型(例如B-S模型)，并结合对未上市期间市场行情的判断，对新债进行仔细定价和甄别决定是否投资。投资范围:
本集合计划将投资于银行存款，债券逆回购，货币市场基金，剩余期限不超过3年的固定收益类投资品种，一级市场申购以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
其中，固定收益投资品种包括但不限于国债、政策性金融债、央行票据、高信用等级的短期融资券、金融机构债券、企业债、公司债等债券类资产；一级市场申购范围包括新股申购（IPO询价新股、网上申购新股、市值配售新股等）以及新债申购(可分离交易债券、可交换债券、可转换债券和期限不超过5年的债券等固定收益类品种),不得参与股票、可分离交易债券、可交换债券、可转换债券和剩余期限超过3年的固定收益类等品种的二级市场买入行为。投资信念:注重安全性和流动性，在此基础上承受较小的市场风险获得追求适度收益产品特色:（1）安全性高：仅投资低风险证券（只投资剩余期限3年内的高信用等级债券、货币市场基金和新股（包括IPO询价、网上申购和市值配售等）等，不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产），实行第三方（托管银行）专户托管，管理人承诺设置独立交易席位；
（2）流动性好：存续期内开放，委托人随时免费参与和退出；
（3）收益适度：本集合计划预期收益为货币市场平均利率；
（4）费用较低：本集合计划托管费、管理费的费率之和只有0.68%/年，参与和退出不收取费用；
（5）日日分红：收益每日计提、每月分配，红利再投资；
（6）封闭期短：成立1个月后即开放参与与退出；
（7）渠道广泛：委托人可通过管理人和其他多家推广代销机构参与。发行地:上海市产品状态（描述）:存续中申购状态（描述）:赎回状态（描述）:基金期限（描述）:净值披露频率（描述）:1天投资顾问:国泰君安托管银行:建设银行投资经理:成飞;张蓓蓓银行托管费:0.10%赎回费率:管理费:0.58%业绩报酬:前端认购费率:后端认购费率:前端申购费率:后端申购费率:前端参与费率:后端参与费率:服务费:产品类型:标准型,限定性,证券市场类-货币型
2007年-2011年前后在国泰基金管理有限公司任交易管理部投资交易员，交易管理部总监助理，自2012年起在国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部任投资经理。
公司产品产品名基金经理单位净值李玉刚--成飞;张蓓蓓1.0000黄文卿;商园波1.0150郑纯诣1.0000姚俊敏1.0280
以上数据由上海朝阳永续信息技术有限公司提供频道联系方式： 电话: (86-021) (86-021) 邮箱:&|&&|&&|&&|&&|&&|&
君得利二号
今日开放申购
日 12:24来源： 作者：吴琳琳
本报讯 近一个月由于银行间货币市场资金紧张，货币类产品的业绩格外出色。君得利二号自去年底成立以来，平均7日年化收益率高达4.11%，超越了去年的CPI指数，为投资者实现了资产的保值增值。
记者从国泰君安资产管理公司得知，近期购买安全性高、流动性好的产品的投资者明显增多，不少投资者把年终奖、闲钱都换成了货币产品，希望以此对抗通胀不让现金贬值。其中，君得利二号最受追捧，自去年底成立以来，平均7日年化收益率高达4.11%，收益位居银行理财产品、货币基金、券商理财等所有货币产品前列。该产品将于今日开放，投资者每天都可申购赎回。
业内人士分析，兔年面临诸多不确定因素，股市开年表现不佳，CPI走势和流动性紧缩预期、融资压力等都成为了股市紧箍咒，机构投资者也有较大的分歧。因此，货币产品凭借其稳定且高于银行存款的收益，以及较高的流动性，在通胀时代成为好的选择。
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君得利二号收益计提方式概述|有​没​有​一​款​安​全​性​高​、​流​动​性​好​的​理​财​产​品​？​国​泰​君​安​上​海​分​公​司​的​周​经​理​给​了​我​们​肯​定​的​答​案​：​“​君​得​利​二​号​”​,​这​款​投​资​产​品​既​有​活​期​存​款​的​流​动​性​又​能​够​享​受​高​于​定​期​存​款​的​收​益​,​既​能​获​得​投​资​收​益​又​能​在​需​要​现​金​时​马​上​赎​回​。​
​
​所​以​说​,​君​得​利​二​号​是​一​款​最​佳​投​资​理​财​产​品​。​那​么​它​的​收​益​具​体​是​如​何​计​提​的​呢​？
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积极性产品
君得利二号
产品卖点：
&&& 低风险：产品2006年成立至今从来没有出现过亏损
&&& 费用低：不收取任何申购赎回费用
&&& 灵活性：不要求持有时间，1天、1周、1个月、3个月、半年和一年均可
购买理由：
&&& 购在严格控制风险的基础上，运用各种套利策略，捕捉由市场无效性产生的定价偏差，在控制跟踪误差的基础上辅之以市场中性（Market Neutral）策略，追求长期稳定、与市场涨跌相关性较低的绝对回报
产品特点：
&&& （1）安全性高：仅投资低风险证券（只投资剩余期限3年内的高信用等级债券、货币市场基金和新股（包括IPO询价、网上申购和市值配售等）等，不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产），实行第三方（托管银行）专户托管，管理人承诺设置独立交易席位；
&&& （2）流动性好：存续期内开放，委托人随时免费参与和退出；
&&& （3）收益适度：本集合计划预期收益为货币市场平均利率；
&&& （4）费用较低：本集合计划托管费、管理费的费率之和只有0.68%/年，参与和退出不收取费用；
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&&& （7）渠道广泛：委托人可通过管理人和其他多家推广代销机构参与。
投资目标：
&&& 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。
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京公网安备 IB业务信息公示君得利二号收益案例分析
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本帖最后由 国泰君安证券 于
10:27 编辑
君得利二号收益案例分析
& & 国泰君安济源营业部为您推荐绝佳理财产品：君得利二号。
& & 君得利二号是国泰君安资产管理发行的第二只货币型产品，买入第二天即可享受 4%左右的年化收益，产品 2006 年成立至今从来没有出现过亏损，君得利二号不收取任何申购赎回费用，不要求持有时间，1 天、1 周、1 个月、3 个月、半年和一年均可。如此好的一款产品，自发售以来，申购场面火爆，有望延续，
& & 君得利一号：好产品，买不到的场面。君得利二号的高收益、低风险特性来源于其独特的投资方向。君得利二号主要投资于固定收益类品种，在保障本金安全的基础上实现计划资产的稳定增值。他是替代银行存款的短期理财产品，风险级别最低。没有持有时间的要求，只要买上就按高年化收益计算收益。
& &君得利二号购买方便，可至国泰君安上海分公司个营业网点购买。周一至周五交易时间内随时可以网络下单买卖。
以下是国泰君安济源营业部为您整理的君得利二号收益案例分析：
（1）投资金额:10 万元人民币为本金；(2)投资时间:半年;（3)比较对象：活期存款。
10 万元本金 2011 上半年收益明细:
时间& && && && && &&&国泰君安收益（元）& && && && &银行利息（元）& && & 平均年化收益率
2011 年 1 月& && && && & 392& && && && && && &30（活期）/229（定期）& && & 4.24%
2011 年 2 月& && && && & 311& && && && && && &33（活期）/250（定期）& && & 3.98%
2011 年 3 月& && && && & 340& && && && && && &33（活期）/250（定期）& && & 3.97%
2011 年 4 月& && && && & 319& && && && && && &42（活期）/271（定期）& && & 4.02%
2011 年 5 月& && && && & 353& && && && && && &42（活期）/271（定期）& && & 4.04%
2011 年 6 月& && && && & 331& && && && && && &42（活期）/271（定期）& && & 4.03%
合计& && && && && && && &2046& && && && && & 222（活期）/1542（定期）& && &4.05%
& & 通过上述粗略计算，10 万元本金买入君得利产品，2011 年前 6 个月的净收入一共是 2046
元！而同期选择活期，利息收入只有 222 元，少挣 1824 元。即使选择不能随时取款的一年
定期，折算的利息收入也只是 1542，比我们的产品少挣了 504 元。
以上案例充分说明了，君得利二号具有活期存款的流动性，却可以享受高于定期的收益。
是您打理闲置资金的最佳选择！
君得利二号最佳购买点推荐：国泰君安济源营业部（鸿运楼东南角），咨询热线：，赵经理。
TA的每日心情开心 08:09签到天数: 94 天[LV.6]常住居民II
本帖最后由 国泰君安证券 于
09:26 编辑
& && && && && && && && && && && && && && && && &&&国泰君安现金管家：收市后让股民闲钱也能赚钱
& &&&证券账户的短期闲置资金可以投资理财吗？可以不再只有0.4%的活期利率吗？可以像活期存款一样方便自由吗？可以向定期存款一样安全放心吗？可以不影响正常的证券交易吗？
　　据悉，该产品受到了广大投资者的广泛追捧，在发行前就有不少客户预约。不少股民表示，以后再也不用把钱转到银行买理财产品那么麻烦了，收盘后闲钱可以自动去投资理财，获得高于活期存款的收益，何乐而不为呢？
　　据了解，“国泰君安现金管家”之所以能同时受到银行和券商客户的青睐，主要是该产品作为一款创新型的产品，与现有的银行理财产品和货币基金相比，具有独特的优势。
　　优势一：不影响炒股 产品可当现金用
　　笔者比较了市场上的同类产品后发现，“国泰君安现金管家”最大的优势是，流动性堪比活期存款，参与产品的资金实时可用。比如股票账户买了100万股票，剩100万现金时，就可将现金参与100万现金管理产品，每天有望获活期存款4-6倍的收益。股市反弹时，如果需要加仓买股票，依然可立刻将产品里的钱买股票，因为当保证金余额不足，会自动退出产品。
　　因此“现金管家”像活期一样方便，不影响投资者的正常炒股，实现投资无间断，收益全天候，让股民的闲钱躺着也能赚钱。而现金有的货币基金，只能实现T+2或T+3到账，投资仍然有空档期。
　　优势二：操作便捷 自动参与退出
　　“国泰君安现金管理”的操作，称得上是市场同类产品最为便捷的。投资者只需签约一次，即可自动参与、退出。比如，投资者可设定账户最低保留资金额度1万元，那么当账户没有满仓股票，超过1万元以上的闲钱，都将在收盘后自动参与成“现金管家”，享受远高于活期存款的收益；当投资者需要用产品中的资金买股票，会自动退出产品，无需手工操作，省心又省力，而且不收取参与费和退出费。
　　而银行理财产品和货币基金均需要手工申购赎回。难怪有投资者表示再也不用把短期的闲钱在银行和证券账户之间划来划去了。
　　优势三：收益可观 安全性更高
　　初步测算，预计扣除各类费用后，产品收益率水平将远高于活期存款利率，较其他现金管理产品具有较强竞争力，大大提高了投资者证券账户内的闲置资金收益。
　　 而且产品主要投资于银行存款、逆回购、货币基金以及短期限债券等固定收益类产品，投资范围与现有货币类产品相比，规定更加严格，久期更短，信用等级更高，流动性更好，从而严格控制了投资风险，产品安全性较高。
& && && &&&
版主的工作不只是查看有沒有违规的帖子，而是应尽力引导会员回复、发表一些有意义、精彩的文章，加强交流。
TA的每日心情开心 08:09签到天数: 94 天[LV.6]常住居民II
国泰君安济源营业部为您推荐绝佳理财产品：君得利二号。