宝盈货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2009年6月18日中国证监会证监许可[号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于2009年8月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年8月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。
名称：宝盈基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立，现有股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。
李文众先生，董事长，1959年生，中共党员，经济师。1978年12月至1985年5月在中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作；1985年6月至1997年12月在中国工商银行成都市信托投资公司任职，先后担任委托代理部、证券管理部经理；1997年12月至2002年11月成都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理；2002年11月至今在中铁信托有限责任公司任副总经理。
景开强先生，董事，1958年生，硕士研究生，高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管；1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计师；2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长，中铁二局集团专家委员会财务组组长；2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员；现任中铁信托有限责任公司总经理。
陈赤先生，董事，1966年生，中共党员，经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任；1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职；1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理，2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作；2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。
刘洪明先生，董事，1970年生，硕士研究生。1996年9月至1997年3月，在天津师范大学任职；1997年4月至2000年12月，在中亚证券天津业务部任职；2002年8月至2011年4月，在中化集团战略规划部任职；
2011年5月起加入中国对外经济贸易信托有限公司，先后担任战略管理部总经理、财富管理中心副总经理兼财富管理中心投资管理部总经理等职务，现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。
张苏彤先生，独立董事，1957年生，中共党员，博士研究生。1975年12月到1978年3月，在陕西重型机器厂任职；1982年7月到1985年9月，在陕西省西安农业机械厂任助理工程师；1987年7月到1989年5月，在陕西省西安农业机械厂任工程师、车间副主任；1989年5月到2000年4月，在陕西财经学院财会学院任教授、系主任；2000年4月到2003年3月，在西安交通大学会计学院任教授、系主任；
2003年3月到2016年12月在中国政法大学民商经济法学院财税金融法研究所任副所长、教授、研究生导师，2016年12月至今在中国政法大学商学院会计研究所任教授、研究生导师。
廖振中先生，独立董事，1977年生，法学硕士研究生。2003年到2014年，在西南财经大学法学院任讲师；2014年至今，在西南财经大学法学院任副教授。兼任四川亚峰律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市建设专家委员会成员。
王艳艳女士，独立董事，1980年生，中共党员，会计学博士。2007年8月到2008年8月，在美国休斯敦大学从事博士后研究工作；2008年6月到2010年12月，在厦门大学财务与会计研究院任助理教授；2011年1月到2014年7月，在厦门大学管理学院任副教授；2014年8月至今，在厦门大学管理学院任教授。
徐加根先生，独立董事，1969年生，中共党员，西南财经大学教授。1991年至1996年在中国石化湖北化肥厂工作；1996年至1999年，在西南财经大学学习；1999年至今，在西南财经大学任教，现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。
张啸川先生，董事，1978年生，中共党员，经济学博士。2005年3月-2005年5月任职于中国证监会市场监管部结算监管处。2005年5月至2009年11月任职于中国证监会股权分置改革领导小组办公室。2009年11月至2011年8月担任中国证监会市场监管部市场监控处副处长。2011年8月至2012年5月担任中国证监会市场监管部综合处副处长。2012年5月至2015年7月担任中国证监会市场监管部交易监管处处长。2015年7月至2017年4月担任博时基金管理有限公司高级顾问兼北京分公司总经理、博时资本管理有限公司董事。2017年4月14日起任宝盈基金管理有限公司总经理。
张建华女士，监事，1969年生，高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司金融同业部总经理。
刘郁飞先生，监事，1973年生，中国注册会计师、ACCA。曾就职于中国林业科学研究院、中林绿源科技有限责任公司、同新会计师事务所、中国德仁集团有限公司、毕马威华振会计师事务所。现任职中国对外经济贸易信托有限公司运营稽核部（原内控稽核部、审计稽核部）总经理。
魏玲玲女士，监事，1970年生，中级经济师。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。
汪兀先生，监事，1983年生。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司监察稽核部，现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理。
李文众先生，董事长（简历请参见董事会成员）。
张啸川先生，总经理（简历请参见董事会成员）。
张瑾女士，督察长，1964年生，工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001年加入宝盈基金管理有限公司，历任监察稽核部总监助理、副总监、总监，2013年12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。
丁宁先生，副总经理，1976年生，硕士，高级经济师。1998年8月至2001年7月任职于安徽省马鞍山钢铁股份有限公司。2003年6月至2010年9月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部副总经理。2010年9月至2016年11月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部总经理。2015年12月起担任宝盈基金管理有限公司党工委、纪工委书记，现任宝盈基金管理有限公司副总经理、党工委书记、纪工委书记、董事会秘书。2017年3月起兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事长。
葛俊杰先生，副总经理，1973年生，硕士。曾任职于深圳市政府外事办公室、深圳市政府金融发展服务办公室。2007年加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、总经理办公室主任、专户投资部总监，现任副总经理、投资经理。
高宇先生，厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部，担任研究员；2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所，担任固定收益分析师，获首届金牛分析师第五名（团队）；2010年10月至2016年6月任职于博时基金，先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理，并负责信用团队；2016年7月至2017年8月任职于天风证券，担任机构业务总部总经理助理。2017年8月加入宝盈基金管理有限公司。现任宝盈基金固定收益部副总经理，宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
杨献忠先生，中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员；2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
宝盈货币市场证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：
5、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
本公司公募基金投资决策委员会成员包括：
张啸川先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。
张志梅女士（秘书长）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理、投资经理。
邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理。
刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。
肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
段鹏程先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部执行总经理、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号
联系地址： 北京市西城区金融大街25号
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
联系地址：北京市西城区复兴门内大街2号
联系地址：东莞市东城区鸿福东路2号
联系地址：北京市东城区朝内大街188号
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层
联系地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座
联系地址：上海市淮海中路98号金钟广场19层
联系地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40层
联系地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦
联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
联系地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
联系地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
联系地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
联系地址：江苏省南京市中山东路90号
联系地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
联系地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
联系地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼
联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
联系地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座
联系地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
联系地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
联系地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层（100007）
联系地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
联系地址：江西省南昌市永叔路15号
联系地址：山东省济南市市中区经七路86号
联系地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
联系地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
联系地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
联系地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47-49层
联系地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层
联系地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
联系地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十层
联系地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
联系地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
联系地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
联系地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
联系地址：浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼12楼小邮局
联系地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
联系地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
联系地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
联系地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园B3单元7楼
(90)奕丰金融服务（深圳）有限公司有限公司
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座室
办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1808单元
联系地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦8楼
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：成都青羊区东城根上街95号
办公地址：深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦19楼02单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
律师事务所名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
本基金名称：宝盈货币市场证券投资基金
本基金类型：契约型开放式货币市场基金
在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单；
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券；
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品，且监管部门允许开放式货币市场基金投资，本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。市场利率因景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动，本基金全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各类资产配置的决策。
运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券，并采取适当的交易以期获利。一方面通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响，评估风险溢价。
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。
本基金定位于现金管理的工具,采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准,更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本投资组合报告有关数据的期间为：2018年4月1日至2018年6月30日。本报告中的财务数据未经审计。
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
报告期投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
(2)报告期内，除18兴业银行CD263、18华夏银行CD145、18贵阳银行CD055外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。本基金投资18兴业银行CD263、18华夏银行CD145、18贵阳银行CD055的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
18兴业银行CD263（代码：）为宝盈货币市场证券投资基金的前十大持仓证券。2018年5月4日，中国银保监会网站公布对兴业银行的行政处罚信息公开表，因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等12条案由，依据相关法律法规，银保监会4月19日对兴业银行罚款5870万元。2018年4月16日，中国银行业监督管理委员会上海监管局网站公布对兴业银行上海分行的行政处罚信息公开表，因2015年9月，该分行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。依据相关法律法规，上海银监局对兴业银行上海分行采取责令改正，罚款人民币50万元。
18华夏银行CD145（代码：）为宝盈货币市场证券投资基金的前十大持仓证券。2018年6月12日，中国证监会网站发布公告，华夏银行因为在证券公司客户交易结算资金第三方存管业务开展中存在问题，未严格区分相关银行账户属性，将开立在爱建证券名下的客户交易结算资金账户上传至查控系统，造成证券公司客户交易结算资金被冻结。因此，华夏银行被证监会采取责令改正监管措施。
18贵阳银行CD055（代码：）为宝盈货币市场证券投资基金的前十大持仓证券。2018年4月20日，中国人民银行贵阳中心支行网站发布行政处罚信息显示，贵阳银行股份有限公司货币信贷类业务违反《商业银行法》第七十七条规定，未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金，对贵阳银行股份有限公司处以罚款40万元。
(4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
本基金基金合同生效日为2009年8月5日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截至2018年6月30日))
（4）基金财产拨划支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（4）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
1、本基金不收取申购费用与赎回费用。
目前可在宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金二十三只基金之间实施转换。
（1）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
①基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
②转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0
例：投资者申请将持有的本基金 10,000 份转换为宝盈核心优势混合A（213006），转换当日本基金的基金份额净值为 1.0000 元，假设未支付收益为23.70元，赎回费为 0，申购费为 0，宝盈核心优势混合A的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为：
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合、宝盈盈泰纯债债券转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选混合、宝盈睿丰创新混合A时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
根据本基金管理人2014年5月7日发布的《宝盈基金管理有限公司关于网上交易平台费率优惠方案调整的公告》，投资人在本公司网上交易平台使用除招商银行直联渠道以外的支付渠道，转换补差费率享受1折优惠；使用招商银行直联渠道转换为其他前端收费基金的，转换补差费率享受8折优惠；标准转换补差费率为固定费用的，按标准费率执行。基金管理人网上交易平台后续如有费率标准调整，以相关公告为准。目前宝盈基金网上直销支持的银行卡包括：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、平安银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中国工商银行、银联通（上海银联）支持银行卡、汇付天下支持银行卡、快付通支持银行卡、富友支付支持银行卡。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2. 在“一、绪言”中，增加了《信息披露办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的法律依据。
3. 在“二、释义”中，增加了《流动性规定》、流动性受限资产的相关释义。
4. 在“三、基金管理人”部分，更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
5. 在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相应内容。
6. 在“九、基金份额的申购与赎回”中，更新了申购与赎回的数额限制、基金的申购费与赎回费、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的认定及处理方式、基金份额的转换的相应内容。
7. 在“十、基金的投资”部分，更新了投资限制、基金的投资组合报告的内容。
8. 在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
9. 在“十三、基金资产估值”中，更新了暂停估值的情形的相应内容。
10. 在“十七、基金的信息披露”中，增加了《流动性规定》这一法律依据，更新了基金的年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告与公告的相应内容。
11. 在“十八、风险揭示”中，增加了本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险的相应内容。
12. 更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分的内容。
13. 在“二十三、其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。
