招商中证白酒指数 1.260 (+2.76%) (F161725)的基金行情,净值,新闻,公告,数据 - 雪球基本资料投资组合财务数据投资参考基金公告招商中证白酒指数(F:161725)+0.034
+2.76%指数型我要报告错误基金简介
基金简称：
招商中证白酒
基金全称：
招商中证白酒指数分级证券投资基金
基金代码：
成立日期：
募集份额：
3.9639亿份
单位面值：
基金类型：
投资类型：
投资风格：
基金规模：
基金经理：
交易状态：
申购费率：
0.00%~1.00%
赎回费率：
最低申购金额：
最低赎回份额：
基金管理人：
招商基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
管理费率：
托管费率：
风险收益特征：
　　本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金公司简介
公司名称：
招商基金管理有限公司
86-755--755-
成立时间：
公司网址：
注册地址：
广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
办公地址：
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
公司概况：
招商基金管理有限公司于日经中国证监会证监基金字[号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%.
公司主要中方股东招商银行成立于日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于日在上海证券交易所上市(股票代码:06年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元.
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999).
公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司.
交易席位和佣金
债券回购成交
金额(万元)
金额(万元)
金额(万元)
金额(万元)
太平洋证券
新时代证券
第一创业证券
西藏东方财富
截止日期：
证券公司共108家
上海华信证券
中信建投证券
中信证券(山东)
中国民族证券
中银国际证券
华泰联合证券
摩根士丹利华鑫证券
新时代证券
申万宏源西部证券
申万宏源证券
东方财富证券
长城国瑞证券
其他共18家
钱滚滚基金
蚂蚁(杭州)基金销售
济安财富基金
同花顺基金
基金相关机构共4家
中民财富基金
银行共10家
东莞农村商业银行
江南农村商业银行
期货经纪机构共1家
其他机构共3家
中信证券(浙江)
投资咨询机构共1家
凤凰金信基金
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招商中证白酒定期折算 我们有没有损失？
　　这两天很多豆友收到这个短信，表示看不懂，问我啥是定期折算？
　　其实不止招商中证白酒指数分级基金，华安中证银行、富国中证军工等多达36只分级基金都将在周五（12月15日）定期折算，临近年底，分级基金迎来了定期折算潮。
　　豆妹今天就来说说“分级基金折算”，持有分级基金的小伙伴认真看了。
　　首先，不明白的确不能怪大家。分级基金因为涉及到场内和场外，母基金和A／B份额，的确比普通基金要难理解得多。
　　我这里先抛出答案：
　　如果大家是从场外渠道，比如基金豆、基金公司官网这些地方购买的分级基金，那么你购买的就是「母基金」。购买母基金的朋友，你是不会受到任何「折算」的影响的（短信中提到的“定期份额折算”就是一种折算）。
　　那么为什么呢？这就引出了高能的分级基金科普环节了，我尽量用很大白话的语言来讲。
　　1、分级基金是个啥？
　　分级基金，顾名思义是将基金产品分为两个级别的基金：
　　A份额有着固定的收益率，投资者获较低收益，同时承担较低风险（类似债券）；
　　B份额承担更高的风险，同时也拥有获得更高收益的可能（类似股票）；
　　我们都知道企业破产清偿的时候，债券的优先级是高于股票的。因此当分级基金盈利时，也会首先满足A的固定收益，但剩余的收益将全部归B所有。
　　其实我们也可以这么理解：就是B份额的投资者向A份额的投资者借钱用于投资，盈利后，A份额投资者获得约定的利息；而B份额获取剩余投资收益，同时承担投资的大部分风险。
　　因此，分级基金的A类份额，也称低风险份额、优先份额、稳健份额，它获取固定的约定收益而不承担的波动风险，本质上是固定收益产品。
　　2、分级基金有两个交易市场
　　分级基金能这么复杂，主要是因为它有两个交易市场：场内和场外。
　　场外市场是我们最熟悉的基金交易市场。比如我们基金豆、基金公司官网、天天基金这些买卖基金的地方，就是场外市场。而场内市场，其实我们也很熟悉，我们常在证券交易软件里买卖股票，这就是场内市场。不过在股市买卖基金，大家可能接触还不多。
　　具体，场内和场外有什么区别呢？单独讲理论是很难明白的。我给大家讲解一下分级基金从募集到上市的过程，你就能懂了。
　　阶段1: 募集期
　　在基金的募集期内，投资者可以通过场内和场外购买且只能购买母基金（
　　注意：这时候基金还没有分拆成A和B份额）。
　　阶段2: 封闭期
　　募集期结束后，进入封闭期。在封闭期刚开始，母基金会将在场内和场外所认购的份额分拆成A份额和B份额。分拆完成之后，A、B两种份额分别在场内上市交易。
　　阶段3: 到期后
　　封闭期到期后，分级基金将在基金合同中直接约定转为普通（LOF），不再分级运作。说到这里，大家应该能顺带了解LOF基金是怎么来的了。
　　3、折算到底是什么鬼？
　　为什么分级基金会有个折算呢？还是因为它有两个交易市场。大家想一想同样一样东西，在中国和在这价格肯定是不一样的。分级基金也是一个道理，经常场内场外会有不同的价格。
　　我简单举个例子：假设基金场外的净值是1.00元，如果在场内的交易价格是0.90元，那么它的折价就是0.1元，就是10%。同理，如果基金交易价格是1.10元的话，那它的溢价也是0.1元，溢价率是10%。
　　前面也讲到，分级基金母基金要拆分成A份额和B份额，拆分的比例是一开始就固定的，但是随着A和B价格的变动。在本次案例中，就是B的不断上涨，A和B的比例就发生了变化。
　　招商的定期折算就是让A、B的比例回归初始比例。
&　　看到这里，大家应该有点明白了，为什么折算会跟你无关。
　　另外，为了保护A份额和B份额持有人的利益，除了每年一次的定折外，分级基金还有向下折算和向上折算。这方面主要影响的是场内A份额和B份额的持有人，同样对于我们场外母基金持有者是没有影响的。
　　最后，如果没看明白怎么办？
　　那就不用明白~豆妹之前也写到《这类基金可能将要消失...》，11月监管层发布的指导意见，明确表示公募基金不能进行份额分级，未来分级基金将会面临转型或强制清盘，逐渐消亡。所以不明白也没关系哒~
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（责任编辑：赵然 HZ002）
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根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司全球市场&&)基金类型：：54.12亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：暂无评级 交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可
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近1年49.56%
近1年40.64%
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