24日天然石墨类负极材料价格行情
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中国证券报记者从权威人士处获悉，国家相关部门正在酝酿出台措施扶持汽车动力电池的梯次利用，这标志着国家针对新能源汽车的扶持政策开始关注&后市场&方面。业内预计，随着中国电动汽车的大力发展，针对其核心零部件动力电池等方面的相关配套政策有望不日出台。
根据发展新能源汽车的相关规划，预计到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆，累计产销量超过500万辆。巨大的增量空间下，由于电动汽车的核心部件是动力电池，随着动力电池使用寿命的结束，从电动汽车上报废下来的动力电池将大量存在。业内人士对中国证券报记者介绍说，这些报废的动力电池制造工艺先进，即使报废以后仍然保持很高的安全性和电性能，有必要采用梯次利用的方式实现废旧...&&&&[]
信息提要：
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关于我们：中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources，缩写CIAPS) 是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月，现有460多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、电池设备分会、动力电池应用分会等十个分支机构。
本会专业范围包括：铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案，以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。
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优美特(北京)环境材料科技股份公司公开转让说明书
公告日期：
优美特（北京）环境材料科技股份公司公开转让说明书（申报稿）
二○一五年三月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:
一、环保风险
公司生产的PU涂料属于涂料行业中国家鼓励的污染较低的产品，但在生产过程中仍会产生一定废水、废气、噪声等有害废物。现阶段公司的各项环保指标虽已达标，但随着国家环保标准不断提高，公司仍存在需加大环保投入才能达标排放的可能；另一方面，公司在生产加工过程中如果未按章操作也可能造成环保指标不达标，进而给公司带来责令停产、行政处罚甚至起诉的风险。
二、政策风险
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）、《大气污染防治行动计划》、《工业和信息化部关于石化和化学工业节能减排的指导意见》等文件的描述，公司生产的PU涂料属于鼓励类产品，而传统的污染较大的部分溶剂型涂料产品被归类为限制类产品。公司生产的PU涂料作为环保型材料，预计在较长的一段时间内仍会是国家鼓励生产的替代溶剂型涂料的产品，这将对公司产品的未来前景带来好的影响。但如果国家政策发生对公司产品的重大不利调整，可能会直接影响公司的业绩。
三、核心技术泄密风险
核心技术是公司能够持续发展的核心竞争力。公司非常重视核心技术的知识产权和保密管理，一方面为公司的核心技术“一种纳米高纯二氧化硅的制备方法”、“用于无粉PVC手套的WPU涂料及其制备方法”、“一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法”、“一种聚醚改性三硅氧烷润湿剂及其制备与应用方法”等申请了专利，另一方面建立了较为严格的保密机制，与相关技术人员均签署了《保密协议》。虽然公司采取了上述措施但仍存在核心技术泄密的风险，核心技术一旦泄密将对公司的核心竞争力及未来的持续盈利能力造成重大不利影响。
四、产品质量风险
报告期内，公司产品市场占有率不断提高，这与公司的产品质量的控制能力有直接
关系。公司产品的性价比得到了客户的广泛认可，但公司仍面临多个竞争对手共存的行业竞争格局。在未来的市场竞争中，产品质量对于公司在维系客户关系、树立品牌形象和开拓市场等方面至关重要。产品质量取决于原材料采购、产品配方、生产过程控制、分析检测等生产工艺流程。公司具备一定的研究能力、分析检测能力，根据北京市顺义区质量技术监督局出具的证明，报告期内公司无质量违法行为记录。如果公司产品质量出现重大问题可能导致客户流失、引发法律诉讼与媒体的负面报道，将会损害公司的品牌形象，对公司的生产经营带来不利影响。
五、产品单一的风险
报告期内，公司主要销售的产品为PU涂料，占主营业务收入的99.44%。公司产品结构较为单一，PU涂料价格的波动对公司业绩影响较大，在报告期内，PU涂料单价呈下降趋势，对公司的盈利能力造成了一定的不利影响。2014年，公司加大了润湿剂、水性聚氨酯等新产品的销售，丰富了产品的品类，但新产品销售收入占销售总收入的比例仍然很低，公司仍存在对单一产品依赖程度较高，业绩受其影响较大的风险。
六、客户较为集中及产品价格下降的风险
2013年至2014年，公司PU涂料产品销售单价分别为14,043.06元/吨、14,023.82元/吨，略微呈下降趋势，主要是由于下游客户较为集中，且主要为出口，受人民币汇率波动及终端产品销售价格下调等多种因素的影响。公司通过技术创新实现了部分关键原材料由进口转为自产降低了一定的单位产品成本，从而使得报告期内公司PU涂料产品在单价下降的情况下仍保持了毛利率的稳定，但是如果PU涂料产品价格持续下降，公司毛利率可能下降，对公司业绩产生不利的影响。
七、原材料价格上升的风险
报告期内，公司使用的IPDI、蜡浆、手感剂和流平剂等几种主要原材料价格较为稳定。2013年至2014年，公司生产成本中直接原材料占比分别为83.83%、79.52%，占比较高。公司的原材料种类较多，如果主要原材料价格上升，公司生产成本也将相应提高，进而导致公司盈利能力下降。
八、润湿剂产品市场开拓不利的风险
报告期内，公司自主研发的润湿剂产品成功实现了进口的替代，润湿剂一方面是生产PU涂料的重要助剂，降低了公司PU涂料的单位产品成本，另一方面可以作为商品直接对外销售，2013年、2014年公司销售润湿剂产品的销售收入分别为2.80万元、9.74万元，金额较小，尚未形成规模。公司自产的润湿剂产品在改善表面张力与渗透性、提高附着力等核心指标上与公司之前进口的道康宁、迪高等品牌的同类型润湿剂已经基本接近，且相比进口润湿剂在价格上有明显优势，预计未来会有较为广阔的市场空间。基于润湿剂产品的上述优势，公司拟于2015年加大对该产品的销售工作，如果市场开拓不利，前期投入的渠道开拓成本预计无法收回，将对公司的业绩造成不利的影响。
九、税收优惠政策变化风险
日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，有效期三年，公司在日至日期间，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司于2014年7月通过了高新技术企业复审，有效期三年，并已经取得新的高新技术企业证书，使得公司在日至日期间仍能享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果公司日后不能通过高新技术企业复审，则公司不能再享受相应的企业所得税优惠。此外，如果高新技术企业的企业所得税优惠政策未来出现调整，也将对公司业绩造成一定的影响。
十、公司被征收消费税的风险
根据财政部、国家税务总局日下发的《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号），自日起对电池、涂料征收消费税，“在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%”。但是，“对施工状态下挥发性有机物（VolatileOrganicCompounds，VOC）含量低于420克/升（含）的涂料免征消费税”。
根据北京市建筑材料质量见得检验站日出具的JC号检验报告，公司提供的样品挥发性有机化合物含量为144克/升，低于420克/升。根据公司出具的说明，公司生产的PU涂料属于环境友好型材料，施工状态下挥发性有机物（VolatileOrganicCompounds，VOC）含量远低于420克/升，预计属于财税[2015]16号文中免征消费税的范围，不会被征收消费税。财政部、国家税务总局未对如何判断“含量低于
420克/升（含）”做出具体说明，如果公司经检测挥发性有机物含量高于420克/升或者未来国家对于免征消费税的挥发性有机物含量的标准大大降低导致公司不符合免征条件，公司将被征收消费税进而影响业绩。
十一、安全生产的风险
公司作为主要生产环境友好型材料的化工类企业，一直以来高度重视安全生产工作，制定了公司有限空间作业安全管理制度、安全检查管理制度、公司消防安全管理制度、公司安全保卫管理制度等一系列的制度，对公司的作业流程、安全检查、人员管理等进行严格规范，消除安全事故隐患。根据北京市顺义区杨镇安全生产监督管理科出具的安全证明，报告期内，公司未发生过安全生产事故。但如果公司在生产过程中管理、操作不规范，安全意识薄弱，应急事故处理不当，仍可能引发安全生产事故，对公司造成重大不利影响。
十二、研发风险
公司作为高新技术企业，设立以来非常重视新产品的研发，2013年至2014年，公司研发支出分别为325.57万元、392.16万元，占销售收入的比例分别为9.65%、9.53%，占比较高。公司自主研发的“用于无粉PVC手套的WPU涂料及其制备方法”、“一种聚醚改性三硅氧烷润湿剂及其制备与应用方法”，公司与中科院过程所合作研发的“一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法”三项专利目前正在申请过程中（其中“用于无粉PVC手套的WPU涂料及其制备方法”、“一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法”两项专利已进行授权公告，证书正在办理过程中），三项专利对应的技术已经应用在公司生产过程中并形成了一定的收益。虽然公司上述申请中的专利涉及的应用领域广泛、目前市场前景良好并符合国家产业政策，但如果产品的市场开拓未达到公司预期或不能顺利实现大规模批量生产及销售，则存在公司高额的研发投入难以弥补的风险。
十三、厂房用地租赁风险
公司与北京杨镇工业开发中心签订了《合作协议》，约定公司支付100万元购买建筑面积为1,584平方米的厂房并且租赁使用该厂房所对应的土地（该宗地位于北京杨镇工业用地5-3号地内北侧起第二院内，总占地面积12亩），租赁期限为
日至日。根据北京杨镇工业开发中心出具的证明函，优美特有限购买的“房屋符合相关杨镇工业区土地用途及城乡规划，未在拆迁范围内，也不存在针对该房屋的拆迁计划，该等房屋产权归属不存在任何争议或潜在争议，优美特有限有权占有、继续使用该等房屋，且使用上述房屋没有因为未取得产权证而受到不利影响，也不存在政府主管机关告知停止使用前述房屋，或者需要缴纳罚款，或者需要作出赔偿的情形”。
但租赁期限到期后如果公司无法续租，经营场所需要搬迁，将对公司生产经营造成不利影响。
声明......2
重大事项提示......3
释义......10
第一节公司基本情况......13
一、基本情况......13
二、股份挂牌情况......13
三、公司股东及股权基本情况......16
四、公司股本形成及变化......18
五、公司重大资产重组情况......28
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......29
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......31
八、本次挂牌的有关机构情况......33
第二节公司业务......35
一、主要业务、主要产品及其用途......35
二、公司内部组织结构与主要生产流程......37
三、与业务相关的关键资源要素......41
四、业务情况......50
五、商业模式......60
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司的行业竞争地位......62
第三节公司治理......75
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立、运行及履职情况......75
二、公司投资者权益保护情况......77
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况......78
四、公司独立情况......78
五、同业竞争......79
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况......86
七、董事、监事、高级管理人员......86
第四节公司财务......90
一、最近两年经审计的财务报表......90
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......99
三、审计意见......99
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......99
五、最近两年的主要会计数据和财务指标......122
六、关联方及关联交易情况......151
七、期后事项、或有事项及其他重要事项......153
八、报告期内的资产评估情况......153
九、股利分配政策和报告期内的分配情况......153
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......154
十一、风险因素......154
第五节有关声明......157
一、董事、监事、高级管理人员声明......157
二、主办券商声明......160
三、申请挂牌公司律师声明......161
四、承担审计业务的会计师事务所声明......162
五、资产评估机构声明......163
第六节附件......164
在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：
挂牌公司/申请人/公司/
优美特（北京）环境材料科技股份公司
股份公司/优美特
优美特有限/有限公司
北京优美特纳米材料科技有限公司，公司前身
武汉益青科技投资中心（有限合伙），持有优美特12.76%的股
北京南车华盛创业投资企业（有限合伙），持有优美特8.93%的
北科和经（北京）投资基金管理有限公司，持有优美特1.78%
中科纳米技术工程中心有限公司，曾为优美特股东。
优美特研发中心
北京优美特纳米材料科技有限公司技术研发中心，公司分公司
公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
本说明书/说明书/公开转
优美特（北京）环境材料科技股份公司公开转让说明书
股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
主办券商/安信证券
安信证券股份有限公司
挂牌公司律师/律师
北京市中伦律师事务所
立信会计师事务所/会计
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业/评估师
北京天健兴业资产评估有限公司
中科院过程所
中国科学院过程工程研究所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《优美特（北京）环境材料科技股份公司章程》
元、万元、亿元
人民币元、万元、亿元
2013年及2014年
涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防
腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称
是以水为溶剂或分散介质的涂料，主要分为水溶性涂料、水稀
释性涂料和水分散性涂料（乳胶涂料）三种
水性聚氨酯树脂
水性聚氨酯的统称
水性聚氨酯，是聚氨酯溶解或分散于水中形成的二元胶态体系，
可以作为水性聚氨酯涂料的基础树脂，是公司产品PU涂料的
主要原材料之一
水性聚氨酯分散体
水性聚氨酯按分散状态分类的其中一种状态
水性聚氨酯涂料
以水性聚氨酯树脂为主要成膜物质而制备的涂料
公司主要产品无粉PVC手套专用水性聚氨酯涂料的简称
用于塑胶、皮革等材料表面美化、提高耐用性、修正粒面缺陷、
提高商用价值，同时增加花色品种的各色浆液
通过降低物料的表面张力，使水能展开在固体物料表面上，或
透入其表面把固体物料的基材润湿，是公司产品PU涂料的主
要添加助剂之一
一种添加助剂，主要作用就是改善涂层的爽滑性、柔软性、手
去除了呈离子形式的钙、镁离子等杂质后的纯水
异佛尔酮二异氰酸酯，公司PU涂料主要原材料之一
是一种常用的涂料助剂，能促使涂料在干燥成膜过程中形成一
个平整、光滑、均匀的涂膜，能有效降低涂饰液表面张力，提
高其流平性和均匀性的一类物质
聚氯乙烯，是由氯乙烯单体聚合而成的热塑性树脂，可用于板
材、管材、鞋底、玩具、手套等
以PVC糊树脂、增塑剂为主要原料，以多种助剂为辅助材料制
成的一次性使用防护手套，是公司产品PU涂料的主要应用领
挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds)的英文缩写，是指
在一定条件下，可以挥发的有机物质
固体分含量
乳液或涂料在规定条件下烘干后剩余部分占总量的质量百分数
漆膜对于外来物体侵入其表面时所具有的阻力
用数字表示的物体表面接近镜面的程度
涂料涂饰后，涂层观感对于观察者来说，增加形成的厚重的感
材料（如漆膜等）抵抗在老化过程中变黄的现象
材料在水环境中性能发生变化的大小程度
产品或者工具对于涂层磨损性伤害的大小
在拉伸试验中，试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉
伸强度，在学术界称之为抗拉强度
压强单位：兆帕斯卡
断裂伸长率
试样在拉断时的位移值与原长的比值，以百分比表示（%）
耐低温柔性
树脂膜在某一个低温条件下，仍然具有一定的柔软性能
胶膜在水中浸泡24小时后的重量减去浸泡前的质量后，与浸泡
胶膜吸水率
前质量的比率
在比例极限内，材料所受应力与材料产生的相应应变之比。
液体或固体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于
任一界线上的张力
聚合物的分子中链发生了运动，使长链分子由卷曲状态变成伸
展状，当外力消除后，形态可完全恢复的性质
手与涂层或涂层与涂层之间，通过往返摩擦，人手对阻力感觉
的大小程度
本公开转让说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
一、基本情况
公司中文名称
优美特（北京）环境材料科技股份公司
公司英文名称
Newmat(Beijing)EnvironmentalMaterialsTechnologyCo.,Ltd.
组织机构代码
法定代表人
有限公司成立日期
股份公司成立日期
2,500.00万元
北京市顺义区杨镇地区纵二路5-3号
信息披露负责人
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），
公司所处行业为“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业”（行
业代码C26），根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司
所处行业属于“化学原料和化学制品制造业”中的“涂料制造”（行
业代码C2641）。
利用化工原材料进行水性聚氨酯树脂的合成，并使用水性聚氨酯树
脂进行水性聚氨酯涂料的研发、生产、销售和服务。
www.newmater.cn
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式
人民币普通股
人民币1.00元
25,000,000.00股
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
3、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，无可转让股份。
（三）股票限售安排
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股份数量如下：
本次可进入股份
持股份额（股）
持股比例（%）
转让系统转让的
股份数量（股）
7,440,476.00
6,802,721.00
3,188,776.00
2,657,313.00
2,232,143.00
914,116.00
446,428.00
425,170.00
361,395.00
212,585.00
106,293.00
106,293.00
25,000,000.00
截至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。
三、公司股东及股权基本情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人
1、控股股东、实际控制人的基本情况
公司的控股股东、实际控制人为张建森先生。首先，公司的核心竞争力是配方及技术，张建森同时是公司所拥有的2项发明专利及2项申请中的发明专利的发明人之一，是公司的核心技术人员，掌握公司核心的技术资源；其次，公司是在张建森先生的带领下走出经营困境的，其他与张建森股权比例较为接近的股东（钱光磊、武汉益青）均是在公司处于困境时，基于对张建森的经营管理能力及公司正在研发的技术和产品潜力的认同而进行的财务投资，因而张建森先生在公司中得到了其他股东及员工的普遍支持；再次，张建森先生目前为公司的第一大股东，其他股东未形成一致行动关系，根据历次股
东会/股东大会、董事会会议资料显示，有关公司的重要生产安排、财务重大支出、人事任免、基本制度及组织架构调整、研发计划、市场开拓战略等重要的决策都是由张建森发起，其他股东、董事未在股东会/股东大会或董事会上作出与张建森相反的表决意见。此外，张建森先生自公司成立以来一直任公司总经理，对公司原材料采购、日常生产、产品销售、新产品研发、人员管理等方面进行实际的控制，故认定张建森先生为公司的实际控制人。截至本公开转让说明书签署日，张建森先生直接持有公司7,440,476.00股股份，占公司总股本的29.76%。
张建森，男，1963年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，长沙冶金工业学校（现中南大学）本科学历。1984年7月至1996年1月，历任河南舞阳钢铁公司钢铁研究所化学室技术员、工程师、化学室副主任，1996年1月至2002年1月，任河南恒生中科化工股份有限公司副总经理兼总工程师；2002年1月至2003年10月，任优美特有限董事、总经理；2003年10月至2014年12月，任优美特有限董事长、总经理；2014年12月至今，任股份公司董事长、总经理。
报告期内，公司实际控制人没有发生变化，均为张建森先生。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况
7,440,476.00
6,802,721.00
3,188,776.00
12.76有限合伙企业
2,657,313.00
2,232,143.00
8.93有限合伙企业
914,116.00
446,428.00
425,170.00
361,395.00
212,585.00
24,681,123.00
截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的股份不存在质押或其他权利争议事项。
（四）公司股东之间的关联关系
公司股东之间不存在关联关系。
四、公司股本形成及变化
（一）日，优美特有限设立
优美特有限系由张恒、张建森及陈运法三人分别以货币资金25.50万元、12.00万元及无形资产出资12.50万元于日设立的有限公司，优美特有限注册资本50.00万元。中务会计师事务有限公司于日出具了[2001]中务验字01-079号《验资报告》，经审验，截至日止，优美特有限已收到出资各方缴纳的注册资本50.00万元，其中张恒以货币出资25.50万元、张建森以货币出资12.00万元，陈运法以非专利技术出资12.50万元。
日，陈运法与优美特有限签署《财产转移协议书》，约定陈运法将认缴出资的无形资产―非专利技术（纳米功能涂料的制备技术）12.50万元转移到优美特有限账户内，陈运法不再对该无形资产拥有所有权。日，北京全企会计师事务有限责任公司出具京全企审字[2002]第271号《专项审计报告――关于实收资本中的无形资产转移》，经审验，陈运法以折合人民币12.50万元的无形资产-非专利技术（纳米功能涂料的制备技术）已完成无形资产转移手续，并计入优美特有限公司账目。
日，优美特有限取得北京市工商行政管理局签发的企业法人营业执照（执照号：9）。优美特有限设立时股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
主办券商注意到，《公司法》（日修订版）第二十四条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”优美特有限设立时非专利技术出资未经评估，比例超过百分之二十。
根据公司出具的说明，优美特有限设立时，因系注册于中关村科技园区（北京市海淀区清河西三旗环岛东路南北新材料园）的企业，根据《中关村科技园区条例》及《中关村企业注册办法》的规定，高新技术成果出资比例可以由出资各方协商确定；同时，主管工商管理部门未要求优美特有限提交评估报告，优美特有限经办人员亦不了解相关规定；北京市工商局于日完成优美特有限设立工商登记手续，并核发《企业法人营业执照》；公司未曾因为优美特有限设立时非专利技术出资事宜受到工商管理部门处罚。
截止报告期初，上述非专利技术已经摊销完毕，不存在对申请人或其股东不利的法律后果。
优美特实际控制人张建森已出具承诺，“因北京优美特纳米材料科技有限公司设立时非专利技术出资产生的一切风险或纠纷，导致优美特（北京）环境材料科技股份公司遭受损失的，本人愿意向公司承担所有相关的赔偿责任”。
2014年12月，股份公司依法设立。优美特有限以经信会师报字z2014{第750309号《审计报告》确认的以截至日经审计的净资产38,350,871.75元为基础，按照约1：0.65188的比例折合成股份公司的股本25,000,000.00元，剩余净资产13,350,871.75元转作资本公积。根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字z2014{第1263号《评估报告》，截至日，优美特有限的净资产评估值为3,865.87万元。即股份公司设立时，其净资产账面值及评估值均高于注册资本。
综上，主办券商认为，优美特有限设立时非专利技术出资存在瑕疵，但不影响股份公司依法设立及股权明晰，未构成本次申请挂牌的重大法律障碍。
（二）日，优美特有限第一次股权转让
日，优美特有限召开股东会，决议通过张恒将其持有的25.50万元
出资额转让给胡承，张建森将其持有的12.00万元出资额转让给陈正平，陈运法将其持有的2.50万出资额转让给中科纳米（以上股权转让价格均为1元/出资额）。同日，各方签订《股权转移协议书》。日，优美特有限向北京市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。此次股权转让后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（三）日，优美特有限第一次增资及第二次股权转让
日，优美特有限召开股东会，决议通过将注册资本由50.00万元增加至200.00万元，张建森以实物增资150.00万元（以实物出资156.95万元，150.00万元计入注册资本，6.95万元计入资本公积）；决议通过陈正平将其持有的12.00万元出资额转让给陈运法（股权转让价格均为1元/出资额）。同日，陈正平与陈运法签订《股权转让协议书》。日，北京华德恒资产评估有限公司出具了华德恒[2003]评报字第022号《资产评估报告》，经评估，张建森日拥有的资产评估现值为156.95万元。日，北京中润诚会计师事务所对此次增资事项出具了中润诚（2003）验字第01-1604号《验资报告》，并出具了中润诚审字（2003）第02-155号《审计报告》，证明张建森作为出资的实物资产已完成转移手续。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：
9）。此次增资及股权转让后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
主办券商查阅了北京华德恒资产评估有限公司出具的华德恒[2003]评报字第022号《资产评估报告》，张建森用于增资的实物为生产设备，其中包含如等离子体发生器、纳米分体收集塔等设备，与当时公司的生产经营有较为紧密的关系。
（四）日，优美特有限第三次股权转让
日，优美特有限召开股东会，决议通过张建森将其持有的44.00万元出资额转让给钱文举、14.00万元出资额转让给马中全，陈运法将其持有的10.00万元出资额转让给叶鸿翔、12.00万元出资额转让给马兵，胡承将其持有的25.50万元出资额转让给马中全，中科纳米将其持有的2.50万元出资额转让给马中全（以上股权转让价格均为1元/出资额）。同日，各方签订《股权转移协议书》。日，优美特有限向北京市工商行政管理局办理完成了工商变更登记（注册号：493）。此次股权转让后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（五）日，优美特有限第四次股权转让
日，优美特有限召开股东会，决议通过马中全将其持有的36.00万元出资额转让给钱光磊、6.00万元出资额转让给叶兴成，钱文举将其持有的44.00万元出资额转让给钱光磊（以上股权转让价格均为1元/出资额）。同日，各方签订《股权转移协议书》。日，优美特有限向北京市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。此次股权转让后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（六）日，优美特有限第五次股权转让
日，优美特有限召开股东会，决议通过叶鸿翔将其持有的10.00万元出资额转让给叶兴成（以上股权转让价格均为1元/出资额）。同日，双方签订《股权转让协议书》。日，优美特有限向北京市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。此次股权转让后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（七）日，优美特有限第二次增资
日，优美特有限召开股东会，决议通过将注册资本由200.00万元增加至600.00万元，张建森、钱光磊、叶兴成分别货币增资190.00万元、160.00万元、50.00万元（以上增资价格均为1元/出资额）。日，北京明鉴同证会计师事务所有限公司对此次增资事项出具了（2012）京鉴验字第220号《验资报告》，验证第一期出资240.00万元已缴足。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：493）。日，北京明鉴同证会计师事务所有限公司对此次增资事项出具了（2012）京鉴验字第323号《验资报告》，验证第二期出资160.00万元已缴足。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：493）。此次增资后，优美特有限股权
结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（八）日，优美特有限第三次增资
日，优美特有限召开股东会，决议通过将注册资本由600.00万元增加至1,000.00万元，武汉益青、张建森、钱光磊、叶兴成、马兵分别以货币增资150.00万元、118.00万元、100.00万元、27.00万元、5.00万元（武汉益青增资价格为2元/出资额，共计货币出资300万元，其中150万元计入实收资本，150万元计入资本公积。
其他股东增资价格均为1元/出资额）。日，北京市华颂会计师事务所有限公司对此次增资事项出具了（2012）华会验资第079号《验资报告》，验证了第一期出资300.00万元已缴足。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：493）。日，北京市华颂会计师事务所有限公司对此次增资事项出具了（2012）华会验资第126号《验资报告》，验证了第二期出资100.00万元已缴足。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：493）。此次增资后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（九）日，优美特有限第四次增资
日，优美特有限召开股东会，决议通过将注册资本由1,000.00万元增加至1,025.00万元，罗荣、张东海、罗楠、顾博、高喜东、余福民、杨玉娟分别以货币增资10.00万元、5.00万元、5.00万元、2.00万元、1.00万元、1.00万元、1.00万元（以上增资价格均为3元/出资额，共计货币出资75万元，其中25万元计入实收资本，50万元计入资本公积）。日，北京明鉴同证会计师事务所有限公司对此次增资事项出具了（2013）京鉴验字第657号《验资报告》。同日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：493）。此次增资后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（十）日，优美特有限第五次增资及第六次股权转让
日，优美特有限召开股东会，决议通过将注册资本由1,025.00万元增加至1,050.00万元，许佩标以货币增资25.00万元（增资价格为3元/出资额，许佩标货币出资75万元，其中25万元作为实收资本，50万元作为资本公积），张建森、钱光磊、叶兴成分别将其持有的50.00万元、20.00万元、30.00万元出资额转让给许佩标，
叶兴成另将其持有的20.00万元出资额转让给李吉祥（以上股权转让价格均为3元/出资额）。同日，各方签订《股权转让协议书》。日，北京市华颂会计师事务所有限公司对此次增资事项出具了（2013）华会验资C第140号《验资报告》。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：493）。此次增资及股权转让后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（十一）日，优美特有限第六次增资及第七次股权转让
日，优美特有限召开股东会，决议通过将注册资本由1,050.00万元增加至1,155.00万元，南车创投以货币增资105.00万元（南车创投增资价格为9.52元/出资额，共计货币出资1000万元，其中105万元作为实收资本，895万元作为资本公积），罗荣将其持有的10.00万元出资额转让给王文忠，顾博将其持有的2.00万元出资额转让给古纯祥（以上股权转让价格均为3元/出资额）。同日，各方签订《股权转让协议书》。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注
册号：493）。此次增资及股权转让后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（十二）日，优美特有限第七次增资
日，优美特有限召开股东会，决议通过将注册资本由1,155.00万元增加至1,176.00万元，北科和经以货币增资21万元（北科和经增资价格为9.52元/出资额，共计货币出资200万元，其中21万元作为实收资本，179万元作为资本公积）。日，优美特有限取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：493）。此次增资后，优美特有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（十三）日，优美特有限整体变更为股份公司
日，优美特有限召开临时股东会，决议将优美特有限整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“优美特（北京）环境材料科技股份公司”。根据立信会计师事务所信会师报字[2014]第750309号《审计报告》，以截至日经审计的净资产38,350,871.75元为基础，按照约1：0.65188的比例折合成股份公司的股本25,000,000.00元，剩余净资产13,350,871.75元转作资本公积。根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2014）第1263号《评估报告》，截至日，优美特有限的净资产评估值为3,865.87万元。日，立信会计师事务所就整体变更事项出具信会师报字[2014]第750341号《验资报告》。日，优美特有限股东作为发起人召开创立大会，审议通过公司章程，并选举董事会、监事会成员。日，公司取得北京市工商行政管理局签发的营业执照（注册号：493）。股份公司成立时，公司股权结构如下：
持股数（万股）
持股比例（%）
（十四）优美特子公司基本情况
截至本公开转让说明书签署日，公司无子公司，共设有一家分公司北京优美特纳米材料科技有限公司技术研发中心。北京优美特纳米材料科技有限公司技术研发中心成立于日，负责人为张建森先生，经营范围为技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口（不含法律、法规规定需要审批的项目）。
五、公司重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组情形。
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事会成员
是否持有本公
董事长、总经理
1963年11月
董事、副总经理
1957年12月
董事、副总经理
张建森，详见本节之“三”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。
钱光磊，男，1985年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年7月至2010年3月，任北京锦江物流有限公司职员；2010年3月至2011年3月，任优美特有限采购部经理；2011年3月至2014年12月，任优美特有限董事、采购部经理；2014年12月至今，任股份公司董事、采购部经理。
许佩标，男，1957年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，高中学历。1976年12月至1978年8月，任揭阳县农机修理厂学徒；1978年8月至1985年12月，任揭阳县机床厂工人；1985年12月至2000年7月，任揭阳县商业贸易中心业务员；2001年12月至今，任揭阳市金丰泰工贸有限公司董事、总经理；2007年1月至今，任深圳市金诚泰化工有限公司董事、总经理；2013年10月至2014年12月，任优美特有限董事；2014年12月至今，任优美特股份董事、副总经理。
叶兴成，男，1960年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，初中学历。1976年10月至1978年12月，于浙江省嘉兴市澄溪公社杨溪大队11生产队插队；1978年12月至1982年12月，任铁道兵某部队司机；1982年12月至1985年1月，任嘉兴长途客运公司司机；1985年1月至1992年5月，从事个体运输；1992年5月至1995年10月，任上海枫泾商城兴安实业公司总经理；1995年10月至2008年7月，任浙江南北房地产公司嘉兴分公司经理；2008年7月至2014年12月，任优美特有限副总经理；2014年12月至今，任优美特股份董事、副总经理。
王兴学，男，1962年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学本科学历。2010年至今，任武汉益青执行事务合伙人和武汉蓝色经纬投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2013年至今，任武汉创业者资本管理咨询有限公司董事、总经理；2013年至今，任中正智库（武汉）管理咨询有限公司董事、总经理；2012年6月至2014年12月，任优美特有限董事；2014年12月至今，任优美特股份董事。
王鹏，男，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，中南大学博士研究生学历。2006年8月至2008年8月，任南车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部总经理助理；2008年9月至今，任株洲南车时代高新投资担保有限责任公司总经理；2009年11月至2013年2月，任南车株洲电力机车研究所有限公司副总经济师；2011年9月至今，任北京南车创业投资有限公司总经理；2013年2月至今，任南车株洲电力机车研究所有限公司总经理助理；2014年7月至2014年12月，任优美特有限董事；2014年12月至今，任优美特股份董事。
（二）监事会成员
是否持有本公
监事会主席、技术部经理
监事、综合部主任
1952年12月
职工代表监事
古纯祥，男，1965年1月出生，中国籍，无境外永久居住权，兰州大学本科学历，工程师。1988年7月至1998年6月，任洛阳市化工二厂厂长；1998年7月至2005年8月，任一拖汽车有限公司科长助理；2005年9月至2013年10月，任洛阳大豫实业公司副总经理；2013年11月至2014年12月，任优美特有限技术部主任；2014年12月至今任优美特股份监事会主席、技术部经理。
余福民，男，1952年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，河南电大大专学历，政工师。1992年4月至1997年10月，任舞钢机电能源部办公室主任；1997年10月至1999年10月，任河南舞阳钢铁公司机电能源部总支部书记；1999年10月至2008年10月，于河南舞阳钢铁公司后勤部任职；2008年10月至2014年12月，任优美特有限办公室主任；2014年12月至今，任优美特股份监事、办公室主任。
周俊名，男，1991年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，商丘工学院大专学
历。2013年7月至2014年12月，任优美特有限职员；2014年12月至今任优美特股份职工代表监事。
（三）高级管理人员
是否持有本公
董事长、总经理
1963年11月
董事、副总经理
1957年12月
董事、副总经理
副总经理、人力资源部经理
1979年12月
1975年11月
张建森，详见本节之“三”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。
许佩标，详见本节“（一）董事会成员”。
叶兴成，详见本节“（一）董事会成员”。
吴敏，女，1979年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，华中师范大学本科学历，中科院在读硕士。2000年9月至2011年3月任华润怡宝饮料（中国）有限公司北京分公司行政人事部负责人，2011年3月至2013年10月，任中特华星电缆股份有限公司行政人事总监，2013年11月至2014年7月，任北京创思工贸有限公司人力资源部总监，2014年7月至2014年12月任优美特有限人力资源部经理，2014年12月至今任优美特股份副总经理、人力资源部经理。
胡桂琴，女1975年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，中国人民解放军南京政治学院本科学历。1996年10月至2008年3月，任山西广灵精华化工集团有限公司财务经理，2008年4月至2010年6月，任华夏中才（北京）会计师事务所项目经理，2010年7月至2011年9月，任北京汇源食品饮料有限公司内审师，2011年9月至2014年10月，港通物流（北京）有限公司财务经理，2014年10月至2014年12月任优美特有限财务部经理，2014年12月至今任优美特股份财务总监。
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
营业收入（元）
41,168,308.68
33,748,811.48
净利润（元）
7,002,714.00
4,443,596.66
归属于母公司股东的净利润（元）
7,002,714.00
4,443,596.66
扣除非经常性损益后的净利润（元）
7,012,931.99
4,126,049.24
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
7,012,931.99
4,126,049.24
毛利率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
3,884,527.38
-456,948.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
总资产（元）
46,064,459.81
28,169,582.22
股东权益合计（元）
39,629,129.73
20,626,415.73
归属于母公司的股东权益（元）
39,629,129.73
20,626,415.73
每股净资产（元）
归属于母公司的每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
注：除特别说明外，以上财务数据与财务指标均为合并报表口径，股本以整体改制后的
25,000,000股为计算基础。上述财务指标的计算方法如下：
1、毛利率按照“（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入”计算。
2、应收账款周转率按照“当期营业收入／((期初应收账款＋期末应收账款)／2)”计算。
3、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)／2)”计算。
4、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。“每股收益”，有限公司阶段不计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。
5、每股经营活动现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额／期末注册资本”计1-1-32
6、每股净资产按照“当期净资产／期末注册资本”计算。
7、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。
8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
9、速动比率按照（流动资产－存货）／流动负债”计算。
八、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
安信证券股份有限公司
法定代表人
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
项目负责人
项目小组成员
熊可、康从升、郭增、白石楠、郑艺麟
（二）律师事务所
北京市中伦律师事务所
法定代表人
北京市朝阳区建国门外大街甲六号SK大厦36层
李娜、程劲松、余洪彬
（三）会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人
北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层
经办注册会计师
蔡晓丽、王首一
（四）资产评估机构
北京天健兴业资产评估有限公司
法定代表人
北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室
经办资产评估师
王兴杰、石英敏
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
优美特（北京）环境材料科技股份公司
第二节 公司业务
一、主要业务、主要产品及其用途
（一）主要业务
公司经工商局核准的经营范围为：生产涂料。技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；销售涂料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司于日成立，位于北京市顺义区杨镇地区纵二路5-3号，主要业务是利用化工原材料进行水性聚氨酯树脂的合成，并使用水性聚氨酯树脂进行水性聚氨酯涂料的研发、生产、销售和服务。
（二）主要产品及其用途
公司现阶段产品为水性聚氨酯涂料、水性聚氨酯及润湿剂，其中水性聚氨酯涂料主要为PU涂料，水性聚氨酯皮革涂饰剂、水性聚氨酯薄膜涂饰剂、水性PU烟标涂层等水性聚氨酯涂料新产品正处于研发阶段，尚未形成收入。
水性聚氨酯涂料与溶剂型涂料相比，具有难燃、无毒无污染、易操作和易改性等优点，符合环保要求，被广泛应用于水性涂料、建筑、汽车、塑胶日用消费品和舰船制造等领域。公司主要产品PU涂料是以水性聚氨酯树脂为主要原料通过添加润湿剂、消光粉、手感剂、增稠剂等多种助剂及去离子水配制而成，主要应用于一次性无粉PVC手套生产过程中的防黏连处理，使其具有良好的爽滑性、高弹性、耐水性和耐黄变性。一次性PVC手套从品质等级上分为医疗级手套和非医疗级手套；从种类上分为有粉手套（工艺中在手套的表面附有少量玉米淀粉，以保持手套的爽滑性）和无粉手套（采用水性聚氨酯涂料保持手套的爽滑性）。
一次性PVC手套属于一次性快速消费品，具有无毒、无味、防水、耐酸碱、耐油的优良特性，广泛地应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工、快餐服务等多个领域中。公司主要产品PU涂料主要用途如下图所示：
优美特（北京）环境材料科技股份公司
水性聚氨酯是公司主要产品PU涂料的半成品，以异氰酸酯、聚醚多元醇和去离子水作为原材料，以扩链剂、中和剂等多种助剂作为辅助材料制成，固体分含量为20%～40%，主要是作为PU涂料的基础树脂，少量对外销售。
除生产PU涂料和水性聚氨酯外，公司也进行有机硅助剂等润湿剂的生产和销售。润湿剂通过降低物料的表面张力，使水能展开在固体物料表面上，或透入其表面把固体物料润湿。润湿剂是公司生产PU涂料添加的主要助剂之一，主要用于水性或溶剂型涂料体系的润湿流平、基材润湿，包括汽车涂料、木器家具涂料、工业涂料、油墨、塑胶涂料、建筑涂料等体系，现阶段主要是作为助剂用于公司PU涂料的生产，少量对外销售。
二、公司内部组织结构与主要生产流程
（一）公司内部组织机构
公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，公司共设立了9个职能部门，公司组织结构图如下：
公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：
1.对生产系统实施科学、有效的管理，完成公司下达的生产任务及其它工作任务；
2.根据公司销售计划及市场销售情况，制定各时期的生产计划，并及时调整，确保产品合同的履行和产品质量；
3.收集、整理和分析生产基础数据，配合其他部门审定技术管理标准，编制生产工艺流
程，审核新产品开发方案，并组织试生产；
4.降低车间生产消耗，负责设备的维护和保养；
5.全面制定和落实生产系统的各项规章制度，落实安全生产责任制。
1.负责内审和质量管理评审，制定质量保证、质量检测等相关制度，包括在产品质量档质量部
案、重大质量事故的及产品不良反应监察报告制度、原材料、中间产品和产品的内控1-1-37
标准和检验操作制度、取样和留样制度、检验用设备的维护和管理办法；
2.,负责对研发的新产品、原材料、半成品和成品进行检验、留样，并出具检验报告，评价原材料、半成品以及成品的质量稳定性，负责工艺用水质量监测；
3.会同有关部门对主要原材料供应商质量体系进行评估，决定原材料和半成品的使用，审核成品发货前批生产记录，并负责审核不合格品处理程序，制定产品退换货的书面程序；
4.负责组织走访用户，组织产品质量研讨会，并向总经理做反馈；
5.制定有关质量的培训计划并组织实施，记录归档；
6.完成公司临时安排的各项工作。
1.制定新产品研发计划；
2.严格按照研发计划书，制订新产品的小、中试的实验方案，按照时间节点完成研发工作，并对研发、实验过程中的所有数据进行收集、整理并形成报告；
3.配合技术部制定新产品大生产的生产工艺、配方、质量控制、新产品技术标准以及原
材料标准；
4.协助技术部和销售部做好应用技术培训
5.完成总经理临时交办的其他任务。
1.负责公司销售工作，包括协助总经理建立全面的营销战略、制定实施完整的营销方案、组织部门开发多种销售手段、主持营销合同的报价、谈判与签订工作、完成销售计划及回款任务等；
2.管理销售人员，帮助建立、补充、发展和培养销售队伍；
3.掌握市场动态，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；
4.控制销售费用，对公司的销售利润达成率负责；
5.负责售后服务，处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查；
6.协助产品经理完成项目立项报告书、项目建议书暨进展报告：市场分析、产品市场与发展、市场容量预测等；
7.寻找市场目标客户和销售渠道的确定；
8.完成总经理临时交办的其他任务。
1.负责公司原材料、办公用品、固定资产、设备器材的请购、租赁及具体的采购工作，并负责原材料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作；
2.根据公司发展需要和生产进度，汇总、编制公司采购计划，选择和评估供应厂商，制订安全库存制度并监督实施；
3.负责原材料和设备采购合同的拟订、审批与签署工作，对材料、设备的价格进行审查，1-1-38
组织合约或协议的拟写，并且对合同执行情况的监督，审查货款支付；
4.确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；
5.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库；
6.负责公司采购的编制审核工作，及时准确地上报采购业务报表；
7.完成公司其他与采购业务相关的工作任务。
1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记；
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金；
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务，合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致；
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表；
5.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划；
6.协调税务、银行及有关部门的关系，负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作；
7.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，及时上报和出具对内、对外报表；
8.负责公司财务专用章和银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管；9.负责公司的会计核算及税务申报、缴纳，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作；
10.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收；
11.负责定期对公司各项资产进行盘点及提出处理意见；
12.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
13.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表；
14.做好总经理及领导交办的其它事项。
1.负责公司文书、档案的管理，对公司文件进行审查、编号、立卷、归档等；
2.负责组织董事会、行政例会和公司重要会议，负责纪要的整理和执行情况，并及时向会议组织者报告；
3.负责或协助有关部门办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作；综合部
4负责组织制定公司行政管理制度和程序文件，统筹公司文印管理、食堂管理、宿舍管理、安全消防管理、计算机及通讯网络等工作；
5.负责公司印鉴、介绍信、证明文件的管理以及大事记工作；
6.负责全面掌握仓库原材料、成品、半成品库存情况，根据生产及销售部要求，确保安1-1-39
全库存及各产品正常进出，督促配合财务部定期对仓库各产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因并上报公司；
7.负责公司的车辆保养、维护、维修和调配管理，负责公司用车的派遣，并做好对司机的管理和交通安全管理工作；
8.负责对公司厂区、厂房、员工宿舍进行维护、维修、清洁及绿化；
9.负责公司办公设备及各部门办公用品购买、管理与发放工作；
10.负责公司安全保卫工作及节假日、重要时期的安全保卫值班安排工作，以及各种突发事件的紧急处理工作；
11.负责公司文件、报刊的收发、传递工作，以及紧急公文的处理；
12.配合工会搞好职工的业余文化娱乐生活，鼓励职工参与民主决策、民主监督，并为公司的发展多提合理化建议；
13.做好总经理及领导交办的其它事项。
1.根据公司发展战略，制定人力资源规划与开发计划，并负责监督与指导分公司的人力资源管理；
2.拟定公司组织及其职能，明确部门机构、编制、岗位、人员及其职责；
3.建立公司绩效考核体系、薪酬体系和晋升体系，并组织实施；
4.编制公司培训计划，并督导实施；
人力资源 5.建立内外部沟通渠道和公共关系，协调处理劳动争议，建立和谐劳资关系；
6.根据公司安排负责人力资源的录用、任免、调动、晋升、辞退等相关工作；
7.负责人力资源信息统计、分析、汇总，及时报提相关部门；
8.负责公司社会保险、公积金、劳动合同的规范管理，负责办理外来人才调动手续及应届毕业生的档案和户籍落实工作；
9.建立健全公司各项人力资源管理制度，并推动执行。
10.做好总经理及领导交办的其它事项。
1.制定成熟产品的生产配方、工艺、质量控制标准等；
2.配合研发部做新产品的研发试验；
3.制定新产品大生产的生产工艺、配方、质量控制、技术标准以及原材料标准等，指导、技术部
监督生产部严格执行生产工艺标准；
4.对产品销售经理进行技术培训，配合销售部做好市场技术支持，及时反馈客户信息，改进产品配方提高产品质量等；
5.完成总经理临时交办的其他任务。
（二）生产流程图
公司PU涂料的生产流程主要分为两个部分，第一部分是水性聚氨酯分散体（PUD）的制造，第二部分是以水性聚氨酯分散体作为基础树脂，进行PU涂料的制造，生产流程图如下图所示：
1、水性聚氨酯分散体（PUD）
（三）挂牌公司子公司和分公司情况
截至本公开转让说明书签署日，公司无子公司，共设有一家分公司，具体情况如下：北京优美特纳米材料科技有限公司技术研发中心成立于日，负责人为张建森先生，经营范围为技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口（不含法律、法规规定需要审批的项目）。
三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
1、纳米二氧化硅改性水性聚氨酯涂料生产技术
该技术是将纳米粉体材料引入到水性聚氨酯分子链当中，利用二氧化硅纳米粒子的小尺寸效应和高表面活性效应特性，其表面可吸附阴离子，从而增强局部电荷，增强胶乳颗粒间双电子层排斥力，进而提升乳液的稳定性，解决水性聚氨酯分散体稳定性欠佳的共性难题。通过对有机树脂进行预聚相原位无机杂化改性，使得水性聚氨酯树脂在成膜性能、涂膜拉伸强度、弹性模量、耐磨损性都得到显着提高。公司用此改性树脂生产的PU涂料，在耐高温性、附着力、耐黄变性、耐水性、爽滑感等方面都表现出优异的性能。
2、氨酯预聚体端氨基长链硅氧烷接枝改性制备水性聚氨酯皮革涂饰剂技术
通过端氨基长链硅氧烷接枝聚氨酯分子，长链的胺基硅烷分子活动能力强，在提高胶膜柔韧性的同时，降低羟基含量，避免胶膜发粘，在端氨基长链硅氧烷接枝聚氨酯预聚体过程中，通过烷氧基的保护及氨基接枝的分布控制获得了高性能的水性聚氨酯树脂，从而解决了水性聚氨酯普遍存在的弹性低、附着力差、耐水性差等技术难题，制备了高性能的水性聚氨酯皮革涂饰剂。公司利用此技术生产的水性聚氨酯皮革涂饰剂拉伸强度≥20MPa、断裂伸长率≥500%、耐低温柔性≤-30℃、胶膜吸水率≤10%，在耐黄变性、耐磨损性、耐水性等方面也都有一定的性能优势。
3、聚醚改性含氢甲基硅氧烷生产基材润湿流平剂生产技术
利用公司专有的合成技术首先制备用于硅氢加成反应的高效、均相贵金属催化剂络合物。将该催化剂用于乙烯基聚醚与含氢甲基硅氧烷的加成反应，制备了基材润湿流平剂产品。该产品是一种低粘度、非离子型润湿流平助剂。具有独特的低泡及高效润湿特性，很少的用量，就能够显着降低水性涂料的表面张力，可以有效润湿难以润湿的基材，有效避免因基材受污染或消泡剂相容性不良导致的缩孔的形成，有效改善涂层的流平效果而不会影响重涂性，极佳的雾化效果，即使很薄的涂层，也能形成连续封闭的薄膜。
可使用喷涂、辊涂、浸渍、拭涂等施工工艺，应用于难以展平和润湿的表面或底材上。
可广泛用于汽车涂料、木器家具涂料、工业涂料、油墨、塑胶涂料、建筑涂料等水性或溶剂型涂料体系。与市场上同类产品相比，具有性能好、用量少、性价比高等特点和优势。
（二）主要无形资产情况
截至公开转让说明书签署日，公司目前共取得2项发明专利，具体情况如下：
一种纳米高纯二氧化硅的制备方法
用于无粉PVC手套的WPU涂料及其制
注：“一种纳米高纯二氧化硅的制备方法”原专利权人为中科院过程所，公司出于生产发展需要，于日与中科院过程所签订技术转让（专利权）合同，中科院过程所同意将“一种纳米高纯二氧化硅的制备方法”以20.00万元价格转让给公司，公司于日提出着录项目变更请求，专利权人由中科院过程所变更为公司，于日取得国家知识产权局手续合格通知书。
上述专利权处于正常使用状态。根据《中华人民共和国专利法》的规定，发明专利的保护期限为自申请日起20年，故“一种纳米高纯二氧化硅的制备方法”的专利有效期为日至日，“用于无粉PVC手套的WPU涂料及其制备方法”的专利有效期为日至日。
截至本公开转让说明书签署日，公司目前拥有的注册商标共2项，具体情况如下：
注册证号码
核定使用商品范围
涂层（油漆）：木材涂料（油漆）；
陶瓷涂料；防腐涂料；油漆；
防水粉（涂料）；金属防锈制剂；
二氧化钛（颜料）；杀菌漆；油
漆粘合剂（截止）
涂层（油漆）：木材涂料（油漆）；
陶瓷涂料；防腐涂料；油漆；
防水粉（涂料）；金属防锈制剂；
二氧化钛（颜料）；杀菌漆；油
漆粘合剂（截止）
3、专利、核心技术的取得方式
公司设有自己的研发部门，拥有自己的研发人员，每年均投入一定的人力、物力和财力进行技术和产品研发，除此之外，公司还积极与中科院过程所、北京理工大学展开合作。公司主要产品所采用的核心技术均是通过自主研发和与他人合作研发，通过专利申请、在合同中添加保密条款等措施保护核心技术不对外泄露。
（三）取得的业务许可资格或资质情况
截至本公开转让说明书签署日，公司取得主要资质如下：
质量管理体系认
北京中物联联合认证中心
北京市科学技术委员会、北
高新技术企业证
京市财政局、北京市国家税
务局、北京市地方税务局
中关村高新技术
中关村科技园区管理委员
中华人民共和国
取水（京顺）字
北京市顺义区水务局
取水许可证
[2010]第15号
安全生产标准化
北京市顺义区安全生产协
AQBIIIGYBJSY201 6年3月
第二类、第三类
易制毒化学品购
北京市公安局顺义分局
买备案证明
注：因为优美特有限整体变更为股份公司，公司名称发生变更，公司正在积极办理《高新技术企业证书》企业名称变更，企业名称变更为优美特（北京）环境材料科技股份公司。
截至本公开转让说明书签署日，公司获得荣誉如下：
2013年5月公司无粉PVC手套专用水性聚氨酯涂料项目获得顺义区人民政府颁发的年度顺义区科学技术奖经济发展类三等奖，于日被北京市科学技术委员会列入“2013年度北京市科技型中小企业技术创新资金立项项目”；
公司“PVC手套用水性聚氨酯脱模材料”项目于日被科学技术部列入“2014年度国家重点新产品立项项目”，2014年10月获得国家重点新产品证书，有效期三年，项目编号为2014GRA00050。
公司与北京首创纳米科技有限公司于2004年12月共同承担北京市科技计划项目，项目名称：新材料产业化研究开发，课题名称为建筑用高性能功能涂料产业化，委托单位为北京市科学技术委员会。
公司于2004年5月取得科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家级火炬
计划项目证书”，承担“纳米改性耐候性、多功能涂料”项目，项目编号为。
公司于2003年7月参与承担国家高技术研究发展计划（863）计划课题，课题名称为“原位反应吸收有害气体（甲醛、氨）层状复合功能材料的研制与产业化”，编号为,。
公司于2002年10月参与国家科技攻关计划，参与项目名称为“纳米材料技术及应用开发”，课题名称为“纳米二氧化硅干法工业制备技术及其应用”，课题编号为。
公司于2002年7月获得国家重点新产品证书，项目名称为“纳米改性内外墙涂料”，项目编号为。
（四）公司使用特许经营权的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在使用特许经营权的情况。
（五）公司的主要生产设备情况
1、主要固定资产原值、净值
公司主要固定资产为机器设备、电子设备、运输工具等。截至日，公司固定资产原值为4,244,628.97元，累计折旧为1,347,944.91元，固定资产账面价值为2,896,684.06元，公司主要固定资产情况如下表所示：
成新率（%）
2,462,787.25
658,049.96
1,804,737.29
323,331.11
154,393.84
168,937.27
954,617.10
352,813.00
601,804.10
503,893.51
182,688.11
321,205.40
4,244,628.97
1,347,944.91
2,896,684.06
公司目前的固定资产与公司的经营活动相匹配，并且在公司的日常经营中正常使用，状态良好。
2、主要固定资产具体情况
200,000.00
117,166.67
深水井系统
100,000.00
160,000.00
110,599.87
蒸汽加热反应釜
121,153.84
闭环真空抽气系统
102,564.10
台式拉力试验机
水性聚氨酯成膜-真空
干燥系统综合试验机
车间反应釜操作平台
高分子合成反应釜组合
高分子合成反应釜组合
加热搅拌罐
144,700.85
143,555.30
（六）员工情况
1、员工人数及结构
截至本公开转让说明书签署日，公司员工总人数为54人。公司员工学历结构、年
龄分布和专业构成等情况如下表所示：
人数（个）
博士及以上
30岁及以下
2014年10月至今，公司为全部员工缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。
公司实际控制人张建森承诺：“若优美特（北京）环境材料科技股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保险，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。若优美特（北京）环境材料科技股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿公司应当承担的部分的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。”
2、核心技术人员情况
（1）张建森，详见本公开转让说明书“第一节”之“三”之“（二）”控股股东、实际控制人基本情况。
（2）古纯祥，详见本公开转让说明书“第一节”之“六”之“（二）”监事会成员。
（3）杨玉娟，女，1983年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，东北大学硕士研究生学历，中级工程师。2009年8月至2014年12月，任优美特有限质量部经理；2014年12月至今，任优美特股份质量部主任。
（4）陈艳宁，女，1986年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，北京化工大学博士研究生学历。2014年9月至2014年12月，任优美特有限研发工程师；2014年12月至今，任优美特股份研发工程师。
（5）罗楠，女，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，中科院化学所博士研究生学历。2012年8月至2014年12月任优美特有限研发工程师；2014年12月至今，任优美特股份研发工程师。
3、报告期内核心技术/业务团队变动情况
报告期内，公司不存在核心技术人员/业务团队离职的情况。
（七）研发情况
1、研发支出
报告期内，公司研发支出及占销售收入的比例如下：
占销售收入的比例
3,255,660.59
3,921,554.52
报告期内，公司2014年度研发支出比2013年度增长665,893.93元，占销售收入的比例较2013年度下降0.12%，系公司销售收入2014年度增长所致，研发支出占销售收入的比例稳定。
2、研发项目情况
公司正在研究开发的项目有3项，具体情况如下：
功用和目标
1、完善产品品种，逐步满足多种
产品的性能基本满足在PVC、PE、PET
水性聚氨酯薄膜涂饰
薄膜表面的涂饰需求；
及其镀铝层上的使用要求，已经在客户企
2、开发BOPP薄膜表面使用的水
业进行了放大应用试验。
性PU涂饰剂。
1、水性PU分散体进一步调整配
方，改善剥离效果；
水性PU分散体已经在印刷企业进行了放
2、选择适合的增稠剂以调整合适
大上机试验，进一步在卷烟企业的应用测
烟标涂层的开发
试正在进行当中，需要配合卷烟企业的需
3、水性纯丙乳液配方完善，满足
要进行配方调整。
稳定性的要求；
4、逐步增加产品品种，满足烟标
涂饰的多种品种要求。
1、逐步完善产品品种，满足各种
皮革表面的顶层涂饰要求；
水性聚氨酯皮革涂饰 目前已经开始推向市场，包括用于皮革、
2、开发用于皮革底涂和中涂层涂
PU革、PVC革等基材表面的涂饰产品。
饰的水性PU产品；
3、消光树脂的开发和应用。
3、公司研发流程
公司新产品的研发主要由研发部、技术部和质量部共同完成，研发部负责技术研发和小样生产，技术部负责新技术、新产品的项目立项、中试实验，质量部负责新产品的样品质量检测，公司的研发流程如下：
（1）项目立项
销售部、总经理或其他公司领导根据市场信息提出产品开发建议，填写市场调研报告和项目建议表；
技术部组织产品开发讨论会，相关部门和公司领导就公司研发能力、生产能力、新产品市场前景等方面共同讨论；
技术部根据会议结果和公司的实际情况，分析产品研发生产的可能性，撰写项目可行性报告，报公司董事会，经公司董事会同意后，总经理给研发部下达研发任务，进行项目立项。
（2）产品研发
研发部将研发任务分配给有关的课题组，正式开展新产品的研发工作；
课题组利用公司技术调制新产品配方，在实验室环境下生成小试样品。质检部对小试样品进行质量检验，进行质量判定。如果质量符合标准，则技术部进行中试放大，将中试样品再次交给质检部进行检验，技术部根据检验结果及工艺控制情况，可以进行重复或多次中试试验。
待产品配方和工艺稳定且可控情况下，技术部提出生产放大申请，经总经理批准后，进行小批量生产放大。
（3）进入正常生产程序
根据试生产的情况，公司对生产工艺、设备、生产条件的可控性及产品的性能进行综合评价，如果获得通过，则技术部制订正式的生产工艺、产品及检验标准，交予质管部及生产部进行监管和生产。
技术部对产品生产过程进行监督，对产品质量进行跟踪，对销售或市场上样品信息的反馈情况进行总结和改进。
（八）公司生产经营场所
公司生产经营场所位于北京杨镇工业用地5-3号地内北侧起第二院内，总占地面积12亩，系公司租赁所得，土地租赁期限为10年（租赁期为日至日），10年租赁费用共计人民币21.6万元。
四、业务情况
（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况
报告期内，公司的业务收入构成情况（分产品）如下：
业务收入（元）
占营业收入的比例
40,936,083.88
水性聚氨酯
132,777.79
41,166,257.40
33,719,623.45
水性聚氨酯
33,748,811.48
报告期内，PU涂料在营业收入中占比最高，2013年和2014年分别为99.91%、99.44%。
PU涂料在2013年和2014年的毛利分别为14,244,872.35元、18,547,743.77元，占公司毛利比例分别为99.93%、99.45%，是公司主要的利润来源。
（二）公司产品或服务的消费群体和主要客户情况
1、公司产品或服务的主要消费群体
公司的主营产品是PU涂料，主要消费群体是一次性PVC手套和家用手套生产企业，润湿剂客户主要为化工生产及经销企业，水性聚氨酯目标客户为水性涂料生产企业等。
2、公司前五名客户情况
公司2013年度、2014年度对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为55.10%、58.03%，占比较高，客户较为集中。蓝帆医疗股份有限公司是一次性PVC手套行业的龙头企业和唯一上市公司，山东蓝帆新材料有限公司系蓝帆医疗股份有限公司的全资子公司，主要从事PVC手套的生产和销售。公司在2014年度加大了对蓝帆医疗股份有限公司和山东蓝帆新材料有限公司的销售力度，PU涂料产品质量得到其认可，所以2014年度对其销售量上升，成为公司目前最主要的客户。
公司报告期内前五名客户情况如下：
占营业收入比重
销售收入（元）
蓝帆医疗股份有限公司、山东蓝帆新材料有限
11,274,923.08
石家庄鸿业塑胶制品有限公司、石家庄鸿鹰塑
料制品有限公司、石家庄鸿锐集团鸿迪塑胶制
3,539,743.59
品有限公司、晋州鑫锐塑胶制品有限公司
张家港华源塑胶有限公司、江苏华源手套有限
3,380,000.00
江苏尤佳手套有限公司
2,985,042.74
宿迁格林手套有限公司、张家港浩宇橡塑制品
2,707,264.96
有限公司、张家港市浩发塑胶制品有限公司
23,886,974.36
石家庄鸿业塑胶制品有限公司、石家庄鸿鹰塑
料制品有限公司、石家庄鸿锐集团鸿迪塑胶制
4,873,931.62
品有限公司、晋州鑫锐塑胶制品有限公司
江苏杰盛手套有限公司
3,726,495.73
江苏尤佳手套有限公司
3,410,256.41
宿迁格林手套有限公司、张家港浩宇橡塑制品
3,368,376.07
有限公司、张家港市浩发塑胶制品有限公司
唐山中红普林塑胶有限公司
3,216,666.67
18,595,726.50
注：1、公司客户蓝帆医疗股份有限公司、山东蓝帆新材料有限公司同受蓝帆集团股份有限公司控制，所以按照合并口径计算销售收入。
2、公司客户石家庄鸿业塑胶制品有限公司、石家庄鸿鹰塑料制品有限公司、石家庄鸿锐集团鸿迪塑胶制品有限公司、晋州鑫锐塑胶制品有限公司同受石家庄鸿锐集团有限公司控制，所以按照合并口径计算销售收入。
3、张家港华源塑胶有限公司与江苏华源手套有限公司同受季伟源控制，已按合并口径计算销售收入。
4、张家港浩宇橡塑制品有限公司、宿迁格林手套有限公司、张家港市浩发塑胶制品有限公司法定代表人均为郑刚，已按照合并口径计算销售收入。
（三）公司主要原材料和能源供应情况以及向前五名供应商采购情况
1、公司总体生产成本
公司产品的生产成本主要包括原材料、直接人工和制造费用。2013年度、2014年度原材料占生产成本的比例分别为86.25%、81.85%，占比较高且呈下降趋势，主要原因是公司实现了部分产品由对外采购转为自主研发生产，降低了一部分成本；制造费用占生产成本的比例分别为8.91%、10.62%，占比较低且未发生较大变化，其中，能源占比较低，分别为0.74%、0.99%，主要原因是公司生产工艺相对简单，不需要过高温度，对能源消耗相对较低。公司总体生产成本结构比较稳定，无异常变化。
报告期内，公司总体生产成本构成如下：
金额（万元）
金额（万元）
其中：能源
生产成本合计
2、主要原材料构成情况
公司主要原材料主要包括IPDI、蜡浆、手感剂和流平剂等。原材料构成比例比较稳定，部分原材料的比例发生一定的变动主要是由于公司不断调整配方所致。公司原材料上游供应较为充足，并且与供应商均建立了良好的合作关系，供应渠道较为畅通。
金额（万元）
金额（万元）
二氧化硅粉
二羟甲基丙酸
进口润湿剂
国产润湿剂
3、公司前五名供应商采购情况
公司2013年度、2014年度前五名供应商占总采购金额的比例分别为61.00%、52.12%，其中2013年度、2014年度第一大供应商为南京汉宝工业原料有限公司、上海和氏璧化工有限公司，占公司总采购金额的比例分别为20.12%、21.53%。上海和氏璧化工有限公司在2014年度成为第一大供应商，因为其是国内大型化工产品及化工原料贸易商之一，代理的化工原料种类多样。公司对上海和氏璧化工有限公司集中采购，保证采购品质，提高公司采购效率。所以公司在2014年度加大了对上海和氏璧化工有限公司的采购金额，其也成为了公司2014年度最大供应商。
公司2014年度和2013年度前五名供应商采购情况如下：
占总采购金额
供应商名称
采购金额（元）
上海和氏璧化工有限公司
4,712,212.76
天津市锦轩科技发展有限公司
2,116,512.82
北京兴美亚化工有限公司
1,909,427.62
南京汉宝工业原料有限公司
1,388,577.50
分散剂、增稠
北京润博恒通科技有限公司
1,358,651.76
11,405,382.46
进口润湿剂、
南京汉宝工业原料有限公司
4,108,547.01
天津绿野涂料有限公司
国产润湿剂等
4,090,395.30
上海和氏璧化工有限公司
1,733,450.43
北京兴美亚化工有限公司
1,432,308.07
天津市锦轩科技发展有限公司
1,089,743.59
12,454,444.39
注：天津绿野涂料有限公司主要供应公司国产润湿剂，2013年公司润湿剂逐步实现自产，在2014年公司润湿剂产品基本上实现了完全的自产，所以2014年度天津绿野涂料有限公司不再是公司的前五名供应商。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中占有权益。
（四）报告期内重大业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。具体如下：
1、销售合同
报告期内公司与主要客户签订的合同金额在35.00万元人民币以上的重大销售合同及其履行情况如下：
销售金额（含税）
山东蓝帆塑胶股份有
限公司、蓝帆医疗股
年8月1日、
11,274,923.08
份有限公司、山东蓝
帆新材料有限公司
宿迁格林手套有限公
350,000.00
江苏尤佳手套有限公
412,500.00
石家庄鸿锐集团有限
3,539,743.59
宿迁格林手套有限公
525,000.00
江苏尤佳手套有限公
480,000.00
石家庄鸿锐集团有限
4,873,931.62
宿迁格林手套有限公
370,000.00
江苏尤佳手套有限公
360,000.00
淄博恒昌塑胶制品股
360,000.00
份有限公司
宿迁格林手套有限公
370,000.00
江苏尤佳手套有限公
360,000.00
江苏尤佳手套有限公
360,000.00
宿迁格林手套有限公
525,000.00
注：1、山东蓝帆塑胶股份有限公司系蓝帆医疗股份有限公司的曾用名；
2、山东蓝帆新材料有限公司系蓝帆医疗股份有限公司的全资子公司；
2、采购合同
报告期内，公司签订的合同金额在50.00万元人民币以上的重大采购合同及其履行情况如下：
南京汉宝工业原料有
616,000.00
上海和氏璧化工有限
1,088,000.00
上海汇华实业有限公
异氟尔酮二异
690,000.00
上海和氏璧化工有限
1,097,600.00
上海和氏璧化工有限
2,112,000.00
南京汉宝工业原料有
660,000.00
南京汉宝工业原料有
583,000.00
南京汉宝工业原料有
533,500.00
南京汉宝工业原料有
550,000.00
南京汉宝工业原料有
533,500.00
天津市绿野涂料有限
1,400,000.00
上海和氏璧化工有限
662,672.00
上海和氏璧化工有限
异氰酸酯、二羟
1,101,900.00
注：合同标的填写以合同上具体签订的内容为准，与本节之四之（三）之“2、主要原材料构成情况”中名称不一致，具体对应关系如下，410对应手感剂；异氟尔酮二异氰酸酯对应IPDI；245对应进口润湿剂；B-24对应国产润湿剂。
3、土地和房屋租赁合同
截至本公开转让说明书签署日，公司报告期内的土地和房屋租赁合同如下：
公司与杨镇工业开发中心于日签订《厂房租赁合同》，厂房租赁期限为日至日，每年租金25万元人民币，两年租金合计50万元人民币。日，公司与杨镇工业开发中心签订《合作协议》，12亩土地按照租赁的方式使用，租期为10年，自日算起，租赁费用人民币21.60万元；公司买断厂房，厂房建筑面积1,584.00平方米，费用人民币100.00万元，公司已经支付的人民币50.00万元作为购买费用的一部分。
签订的租赁合同如下：
北京杨镇工业开发中心
4、技术合作协议和技术转让合同
截至本公开转让说明书签署日，公司报告期内技术合作协议和技术转让合同内容如下：
公司与中科院过
高性能水性聚氨酯系
程所签订组建新
中科院过程
列产品的研发、生产
材料研究院的协
议之后，本次次协
关于“聚醚改性三硅
双方共同享有知
中科院过程
氧烷表面活性剂“的
识产权，优美特独
技术开发及其补充协
享使用权和优美
特生产的收益权。
双方合作期间每
年申请发明专利
不得少于5项，其
中2项双方共同申
请知识产权，3项
组建“新材料联合研
中科院过程所协
究院”，双方继续在水
助公司独立申请
性聚氨酯系列产品为
并独享知识产权，
基础开展合作，合作
具体选择权在公
内容具体为纳米功能
司。协议约定因不
中科院过程
材料系列产品、水性
可抗力或者其他
聚氨酯系列产品、有
意外事件，使得本
机硅系列产品、粉末
协议的履行不可
涂料系列产品、及其
能，任一方均可以
他符合企业需求且中
解除本协议，但应
科院过程所具备研发
提前30个工作日
基础的新材料
书面通知另一方。
协议履行过程中
如产生纠纷，双方
协商解决，协商不
成，至仲裁解决。
双方共同享有知
识产权，其中优美
特享有技术成果
北京理工大
水性聚氨酯系列涂饰
的全面使用权，北
京理工大学享有
技术成果的教学
使用权，但不准作
为商业性使用。
（五）公司质量控制、安全生产和环保
1、质量控制
公司的质量管理体系符合ISO标准，证书认证范围涵盖了公司主要产品的生产，并且公司根据《中华人民共和国标准化法》和GB1.1-2000《标准化工作导则》的规定，针对主要产品PU涂料制定了编号为Q/SYYMT的企业标准，作为组织生产和监督检查的依据。该标准于日在北京市顺义区质量技术监督局备案，备案号SYQ。公司在生产过程中，严格按照此标准进行PU涂料的生产，确保产品质量的稳定可靠。公司产品经过通标标准技术服务有限公司（SGS）的认证，2014年6月取得了检测结果为“合格”的产品检测报告。
在公司日常的经营过程中，公司通过合理的部门设置和有效的制度来规范企业产品生产：公司质量部与企业采购部对采购的原材料进行质量把控，生产部门严格按照生产流程和配方工艺进行操作，质量部对出釜的产品进行质量检验，确保公司产品质量。公司还建立了完善的售后服务体系，由技术部协同销售部解决产品质量问题，提供技术服务。
报告期内，公司不存在因产品质量引起的纠纷，公司无质量违法行为。
2、安全生产
公司取得了北京市顺义区安全生产协会颁发的《安全生产标准化证书》，为安全生产标准化三级企业。根据北京市顺义区杨镇安全生产监督管理科出具的安全证明，报告期内，公司未发生过安全生产事故。
公司原材料中包含易制毒化学品，公司已经取得公安局颁发的《第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明》。
公司制定严格的安全生产制度来保证企业安全生产，公司制定有《消防安全管理制度》，公司各部门有防火安全员和防火责任人，设定防火安全领导小组，定期进行防火
安全检查。公司针对生产部专门制定了《设备安全运行管理制度》、《车间安全管理制度》等制度，保证设备安全运行，消除车间生产隐患。为加强公司有限空间作业安全管理，公司根据《北京市有限空间作业安全生产规范》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准，制定了《有限空间作业安全管理制度》。
日，公司取得具有职业卫生技术服务机构资质的北京安华鼎仕检测技术服务中心出具的职业病危害因素检测结果报告，报告编号为，噪声、粉尘总尘、乙酸乙烯酯、丙烯酸甲酯检测结果均未超过职业接触限值，岗位工人接触噪声的强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007的要求，岗位工人接触其他粉尘、乙酸乙烯酯、丙烯酸甲酯的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007的要求。
报告期内，公司没有发生安全生产事故。
3、环境保护
公司经营生产会产生少量废水，日，公司取得顺义区环境保护局环境监测站出具的废水检测报告，公司废水符合直接排放标准。
公司生产过程中会产生一定的噪音，日公司取得顺义区环境保护局环境监测站出具的噪声检测报告，符合环境噪声标准。
公司厨房会产生有一定油烟，公司购买了一台净化器用于油烟净化，日公司取得顺义区环境保护局环境监测站出具的油烟检测报告，符合环保标准。
日，公司通过环保核查，取得顺义区环境保护局签发的《关于优美特（北京）环境材料科技股份公司环保核查意见》（顺环保核字[号）。
报告期内，公司能够按照环保法律法规办事，不存在违法违规行为。
五、商业模式
（一）生产模式
公司依据自身在水性聚氨酯涂料领域的专业知识和丰富经验，向客户提供PU涂料。
由于PU涂料的生产周期较短，公司生产主要采取以销定产的模式，同时公司还会根据客户以往订单情况额外生产一部分产品，作为安全库存。销售部取得客户订单后，研发部会根据客户需求制定生产配方，之后通知生产部门按照配方进行生产。产品出釜后，会由质量部进行产品检验，检验合格之后进行包装。
（二）采购模式
公司采购部每月都会根据生产部门的生产计划和原材料市场的价格变动情况制定采购计划，公司在保证生产部门正常生产情况下会根据对未来原材料价格变动的预期增加或者减少某种原材料的采购额，从而降低公司的生产成本。公司在采购中有现金付款、银行汇款及承兑汇票等几种较为常见灵活的付款方式，基本上公司在收到货物和发票之后，会根据双方约定的账期进行付款。为保证原材料的品质优良，原材料在入库之前，公司质量部会针对其质量进行抽检，以保证其质量能够符合生产的要求。
（三）销售模式
公司产品的销售工作由销售部负责，在销售模式上，公司主要采用直销模式，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司以满足客户需求为导向，以产品质量为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大老客户销售，并发展新客户。
目前公司制定的有效激励营销制度，提高了营销人员的主动性，为公司长期健康发展提供保障