黄金QDII年内下跌两成 基民退意显露逢高赎回|QDII|基金经理|基金_新浪财经_新浪网
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黄金QDII年内下跌两成 基民退意显露逢高赎回
　　⊙记者 丁宁 ○编辑 于勇
　　金价的持续羸弱使得QDII基金净值受到严重拖累，今年以来相关主题基金跌幅将近20%。尽管市场对金价走势的判断莫衷一是，但基民的退却意图已逐渐显露。近期几次金价的反弹都有一定比例的投资者赎回基金。
　　年内业绩垫底
　　4月12日那波断崖式的黄金价格跳水惊魂未定，近期金价的“七连跌”又让黄金QDII基金净值雪上加霜。
　　数据统计显示，上周79只QDII基金平均净值微跌0.33%，其中黄金QDII跌幅最大。诺安黄金、嘉实黄金、易方达黄金和汇添富黄金及贵金属单周跌幅分别达到4.77%、4.91%、5.20%和5.61%。
　　时间轴拉长，今年以来相关产品的跌幅更甚。截至5月17日，汇添富黄金及贵金属年内下跌21.47%，在所有QDII基金中暂时垫底；此外，易方达黄金、嘉实黄金和诺安黄金的跌幅也分别达到20.51%、19.23%和18.54%。
　　“美国经济的复苏进一步确立，权益市场的走强使得投资者风险偏好提升，从而使得金价承压。”谈及黄金失色的原因，某黄金QDII基金经理表示。
　　截至21日亚洲交易时段尾盘，纽约期金合约价格在1400美元的重要关口下方徘徊。
　　基民逢高赎回
　　尽管市场对于金价是否将出现趋势性下跌的判断仍然莫衷一是，但基民的退却意图已逐渐显露。基金经理透露，近期几次金价的反弹都有一定比例的投资者赎回基金。
　　“4月12日那波断崖跳水之后，因为套得太深，没有出现多少投资者赎回份额。”一大型基金公司黄金QDII基金经理表示，但是当反弹到1600美元附近后，不少投资者选择逢高赎回。
　　相关情况也在另一只QDII基金身上发生。受访基金经理表示，上周金价连续七天下跌，击破1400美元关口，不过受美元走弱影响，这两天金价有所反弹，“我们接到的赎回申请一下子多了起来”，对此该基金经理表示“已有心理准备”。
　　在该基金经理看来，美国经济的复苏在经济数据上得到越来越多支持，如果目前的经济继续维持，即没有明显通货膨胀的压力，黄金有可能承受越来越大的投资者调减仓位。
　　“操作上我们没有太多变化，觉得目前是盘整阶段，在没有明确趋势之前，适当减持一些仓位，以不要太频繁操作为上策。”另一位黄金基金基金经理表示。他同时提醒投资者，此前金价跳水有超跌成分，当即赎回损失较大，建议在短期可能出现的小回调时止损或止盈。
　　注意赎回时间
　　需要指出的是，由于黄金基金投资海外市场，而QDII基金需要连接海外交易所和托管行系统，因此在申请赎回时应注意时点。
　　以通过银行渠道赎回基金为例。记者分别致电上述四只产品所属基金公司客服，其中，嘉实QDII的赎回“效率”最高，基民在交易日当天(T)提交赎回申请，T+2日公司将确认申请，最快T+7日、最晚T+10日到账；诺安黄金的到账则相对较慢，尽管也是T+2确认赎回申请，但资金到账最快T+9日、最晚T+13日，并且此谓T日是指投资者提出赎回申请后一日。
　　此外，汇添富黄金及贵金属是T+3日确认申请，最快T+8日、最晚T+10日资金到账；易方达黄金则是T+2日确认申请，T+10日资金到账。
　　需要提醒的是，如果是通过公司网站购买的黄金QDII，其赎回到账时间会较银行渠道稍有提前，如易方达客服表示网站赎回可在T+9日实现资金到账。
　　分析人士指出，由于QDII赎回资金到账时间较长，投资者需要提早考虑资金运用缓急，避免因流程问题耽误赎回款项的使用。
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　　原标题：嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）日暂停赎回业务的公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　2 其他需要提示的事项
　　日起（含21日）恢复本基金的日常赎回业务，届时将不再另行公告。
　　投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。
　　嘉实基金管理有限公司关于嘉实美国成长股票（QDII）日暂停赎回业务的公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　2 其他需要提示的事项
　　日起（含21日）恢复本基金的日常赎回业务，届时将不再另行公告。
　　投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。
　　嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产（QDII）日暂停赎回业务的公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　2 其他需要提示的事项
　　日起（含21日）恢复本基金的日常赎回业务，届时将不再另行公告。
　　投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。
　　嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球互联网股票（QDII）2017年
　　2月20日暂停申购赎回及
　　定投业务的公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　2 其他需要提示的事项
　　日起（含21日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。
　　投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。
　　嘉实基金管理有限公司关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型
　　证券投资基金参与银河证券
　　申购费率优惠活动的公告
　　为满足广大投资者的理财需求，答谢投资者长期以来的支持与信任，经嘉实基金管理有限公司（以下称“嘉实基金”）与证券股份有限公司协商一致，嘉实基金决定参与中国银河证券股份有限公司开展的申购、定期定额申购费率优惠活动。
　　一、适用基金范围
　　嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金。
　　二、费率优惠具体内容
　　自日起，投资者通过网上交易方式申购我司代理销售的开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
　　投资者通过网上交易方式办理定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（限前端收费模式，原费率指各基金公开法律文件上注明的费率）
　　投资者临柜方式办理定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的8折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（限前端收费模式，原费率指各基金公开法律文件上注明的费率）
　　上述基金费率优惠活动的解释权归和中国银河证券股份有限公司所有。优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以中国银河证券股份有限公司的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，以中国银河证券股份有限公司的最新公告为准，敬请投资者关注。
　　三、业务咨询：
　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
　　1. 中国银河证券股份有限公司
　　2. 嘉实基金管理有限公司
　　客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　关于嘉实物流产业股票型证券
　　投资基金开放日常申购、转换、
　　定投及赎回业务的公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
　　2日常申购、赎回投资业务的办理时间
　　本基金自日开始办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
　　3 日常申购业务
　　3.1 申购金额限制
　　投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币10元，追加申购单笔最低限额为人民币10元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20，000元，追加申购单笔最低限额为人民币10元。
　　投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
　　3.2 申购费率
　　本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
　　本基金C类基金份额申购费率为0。
　　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但长城借记卡、中国借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
　　注：日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
　　本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
　　3.3 其他与申购相关的事项
　　（1）本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
　　（2）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
　　（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
　　（4）基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
　　4 日常赎回业务
　　4.1 赎回份额限制
　　投资者通过销售机构单笔赎回不得少于10份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足10份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
　　4.2 赎回费率
　　本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
　　本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
　　本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
　　4.3 其他与赎回相关的事项
　　（1）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。
　　本基金A类基金份额，对持续持有期少于7天的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30天的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产。
　　本基金C类基金份额，对持续持有期少于30天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费全额计入基金财产。
　　（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
　　（3）基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
　　5 转换业务
　　5.1 转换费率
　　1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
　　（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
　　净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
　　转入份额=净转入金额/E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。
　　（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实稳祥纯债债券C转换为嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C，采用“赎回费+申购费率”算法：
　　净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）
　　转入份额＝净转入金额/ E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（3）嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A、嘉实新常态混合C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额/ E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（4）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
　　净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
　　转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
　　转入份额＝净转入金额/ E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额〈500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期〈 90天，则固定补差费率为0.2%。
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（5）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券A转入嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
　　净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
　　转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
　　转入份额＝净转入金额/ E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额〈 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期〈 90天，则固定补差费率为0.5%。
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
　　1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
　　（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
　　净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
　　转入份额=净转入金额/E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。
　　通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
　　（2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C转换为嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C，采用“赎回费+申购费率”算法：
　　净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）
　　转入份额＝净转入金额/ E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（3）嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深300指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A、嘉实新常态混合C、嘉实新趋势混合、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实农业产业股票之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C时（嘉实中证中期企业债指数（LOF）A与嘉实中证中期企业债指数（LOF）C之间不能互相转换），仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额/ E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　2）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：
　　（1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
　　（2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
　　转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
　　基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
　　注：嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过200万元；嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过5000万元；嘉实中证中期企业债指数（LOF）单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过2000万元；嘉实新常态单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过1万元；嘉实新趋势单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过10万元；嘉实信用债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；嘉实多元债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过1万元；嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过1万元；嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换；嘉实信用债券A、嘉实信用债券C之间不能相互转换；嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相互转换；嘉实货币A、嘉实货币B之间不能相互转换；嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间不能相互转换；嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C之间不能相互转换；嘉实中证中期企业债指数（LOF）A与嘉实中证中期企业债指数（LOF）C之间不能互相转换；嘉实新常态混合A与嘉实新常态混合C之间不能相互转换；嘉实文体娱乐股票A与嘉实文体娱乐股票C之间不能相互转换；嘉实物流产业股票A与嘉实物流产业股票C之间不能相互转换；具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
　　5.2 其他与转换相关的事项
　　（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。
　　（2）基金转换的原则：
　　①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；
　　②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
　　③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；
　　④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；
　　⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
　　（3）基金转换的程序
　　①基金转换的申请方式
　　基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。
　　投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
　　②基金转换申请的确认
　　基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。
　　（4）基金转换的数额限制
　　基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为10份基金份额。
　　基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
　　（5）基金转换的注册登记
　　投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎回转入部分的基金份额。
　　基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
　　（6）基金转换与巨额赎回
　　当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。
　　（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
　　①发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：
　　（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；
　　（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的转入申请；
　　（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
　　（d）基金管理人接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
　　（e）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；
　　（f）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
　　②发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项：
　　（a）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；
　　（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况时，基金管理人可暂停接收投资人的转出申请或延缓支付转出款项；
　　（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
　　（d）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
　　（e）发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请；
　　（f）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
　　③基金转换转出业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
　　投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。
　　6 定期定额投资业务
　　6.1 定投费率
　　（1）代销机构定投费率
　　各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中，下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠，具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定：
　　中国股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国股份有限公司、股份有限公司、中国股份有限公司、股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、申万有限公司、安信证券股份有限公司、股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、股份有限公司、有限公司、中泰证券股份有限公司、证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华融证券股份有限公司
　　（2）嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠
　　个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，实行费率优惠：本基金申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但招商银行借记卡、中国银行借记卡持卡人的具体定期定额申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，每月固定扣款金额起点为100以上（含100元）。
　　6.2 通过代销机构办理本基金定投业务
　　以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下：
　　7基金销售机构
　　7.1直销机构
　　（1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心
　　（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
　　（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
　　（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
　　（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
　　（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
　　（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
　　（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
　　（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
　　（10）嘉实基金直销网上交易
　　投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。
　　7.2 场外非直销机构
　　中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、股份有限公司、华融证券股份有限公司
　　7.3其他与基金销售机构相关的事项
　　（1）开通本基金转换业务的代销机构包括：
　　中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。
　　（2）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
　　（3）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。
　　8.基金份额净值公告的披露安排
　　在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将在基金每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
　　9. 其他需要提示的事项
　　（1）嘉实物流产业股票型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
　　（2）本公告仅对本基金的开放申购及赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读日刊登在《中国证券报》上的“嘉实物流产业股票型证券投资基金招募说明书”，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）进行查询。
　　（3）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。
　　（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
　　嘉实基金管理有限公司
　　嘉实基金管理有限公司关于增加等为嘉实新能源新材料股票型证券投资基金代销机构的公告
　　根据嘉实基金管理有限公司与交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司签署的开放式基金代销协议，上述代销机构自日起对所有投资者办理嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的开户、认购等业务。
　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：
　　1. 交通银行股份有限公司
　　2. 上海银行股份有限公司
　　3. 上海天天基金销售有限责任公司
　　4. 嘉实基金管理有限公司
　　客户服务电话：400-600-8800
　　网址：www.jsfund.cn
　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　嘉实超短债证券投资基金
　　2017年第一次收益分配公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00324元，即每10份基金份额应分配金额0.0324元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0330元。
　　2 与分红相关的其他信息
　　3 其他需要提示的事项
　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
　　（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
　　（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于日、2月17日到本基金销售网点办理变更手续。
　　（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
　　①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
　　②基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、东海期货有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、股份有限公司、渤海证券股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、股份有限公司、东莞证券股份有限公司、股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。THE_END