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防洪工程社会效益量化研究——基于城镇房地产价值影响分析.pdf 63页
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河海大学硕士毕业论文
随着国民经济的不断发展，对基础设施建设的要求越来越高，相应的水利设施涉
及到生命财产安全、与生活质量密切相关的，尤其是防洪工程的建设标准愈益提高。
现行防洪工程建设标准的提高不仅是以减免洪涝灾害损失为目的，更多的是为了实现
社会经济发展和提高人民生活质量。因此，当按照现有的防洪效益计算方法对防洪工
程进行经济分析时，可能会出现投入大于产出的状况。目前防洪效益的计算集中在防
洪经济效益即减免的经济损失上，而防洪工程的建设不仅可以减免经济损失，而且同
时改善水环境及防洪区土壤质量，丰富自然景观和居民的娱乐生活，同时也增加旅游、
航运以及水产养殖等收入，促进周边房地产增值，为保障经济迅速发展和社会长期稳
定创造了条件。这些都是防洪工程带来的正效益。
文章针对现行防洪效益计算内容的不完整性，将防洪社会效益分为社会环境效益
和社会经济效益两部分，重点研究社会效益中的社会经济效益。主要内容如下：
(1)在简要总结我国交通、森林等其它行业工程社会效益量化思路的基础上，对防
洪社会效益的范围和内容进行了分析界定，认为可量化的防洪社会经济效益包括因防
洪工程增加的土地利用价值、增加的土地利用结构调整、沿江(河)开发区的发展、城
镇房地产增值及投融资环境的改善等方面。
(2)重点对防洪工程对周边房地产价值的影响进行了成因分析，对其量化的思路和
方法进行了初步构架。
(3)将南京长江大堤加固工程给河西地区房地产价值带来的影响作为防洪社会效
益进行计算，证明防洪社会效益中对房地产价值的影响量化方法是可行的，具有一定
的可操作性。
通过本论文的研究，界定了防洪社会经济效益可量化的对象，提出了防洪社会经
济效益量化的理论框架，探讨了防洪工程对房地产价值影响的理论基础，构建了社会
经济效益计算模型。
关键词：防洪工程；防洪效益；社会效益；房地产价值
come仃omthedetrimentalevolvementOf
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长沙理工大学工程经济学与可行性分析课程设计
CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY工程经济与可行性分析 课程设计项目名称： 学生姓名： 学 班 专 学 号： 级: 业： 院：S205 汉寿太子庙之良荆界改建公路工程工程管理 交通运输工程学院 朱文喜 李明顺 李珏 王达等指导教师：2011 年 12月工程经济与可行性分析课程设计工程经济与可行性分析课程设计 任 务 书一、课程设计的目的和要求：通过模拟实际公路工程项目可行性研究中的经济评价工作， 增强学生的感性认识， 沟通学生 课堂的理论知识与具体实际工作的衔接； 培养学生运用理论知识分析工程实际问题的能力与计算 机应用能力。 通过课程设计， 使学生牢固地掌握我国公路建设项目可行性研究工作的基本理论和技能； 深 刻地领会公路建设项目可行性研究报告的内容和指标含义； 熟练地掌握公路建设项目可行性研究 报告的编制程序、编制要求和基本方法；并能够用计算机辅助设计，完成社会经济分析及预测、 交通分析及预测、交通量分配及经济评价等内容。二、课程设计的依据和资料来源：1． 《公路建设项目可行性研究报告编制办法》 ，交运部交规划发 178 号文，2010 年 4 月。 2． 《公路建设项目经济评价方法与参数》 ，住建部、交运部，中国计划出版社，2010 年 9 月。 3． 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版） ，国家发改委、建设部，2006 年 7 月。 4． 《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report》 ，国家发改委，2003 年 9 月。 5．经济评价项目资料（附后） 。 6．指导老师提供的其它资料。三、课程设计应完成的任务：1、社会经济分析与预测 2、运输量、交通量分析与预测 3、财务评价 ① 财务费用计算 ② 财务收入计算 ③ 财务评价指标计算，分析盈利能力 ④ 借款偿还能力分析第I页工程经济与可行性分析课程设计 ⑤ 财务敏感性分析 4、国民经济评价 ① 经济评价参数和模型的确定 ② 经济评价费用调整及效益计算 ③ 国民经济评价指标计算 ④ 经济敏感性分析 5、综合评价、结论、存在的问题及建议。四、课程设计要求及时间安排：1、课程设计要求：每人一套资料，独立完成，最后每人提交一份独立设计成果；集中在固 定教室（待定） ，严格考勤，按时作息，一般不允许请假。如遇特殊情况，需写请假条报院领导 批准。否则按每天旷课八节处理。如果请假或旷课总时数累计达全部设计时间的三分之一以上， 该课程设计成绩按零分计。 2、时间安排：两周设计时间，第 18 周～第 19 周。 第一周：熟悉项目资料；完成社会经济分析与预测；运输量、交通量分析与预测； 第二周：国民经济评价；财务评价；综合评价，结论；以及文档整理与提交。 3、指导老师： 朱文喜、李珏、李明顺、周娴等。工程管理系 2011 年 10 月第 II 页工程经济与可行性分析课程设计S205 汉寿太子庙至良荆界改建公路工程相关资料一、项目概况 拟改建公路是省道 S205 常德市汉寿县境内太子庙至良荆界段，路线走向总体呈南北方向， 起点位于太子庙镇 G319 与 S205 交叉处 （原 S205 桩号 K105+159） 经东岳庙、 ， 丰家铺到良荆界， 与益阳桃江相连，全长 22.673KM。 目前该公路虽为三级公路，但技术标准远没达到三级，路况特别差，通行能力弱，服务水平 低，与当地的经济发展形势极不相称，严重影响了区域与周边县市经济的交流，成为制约汉寿发 挥其资源优势的交通“瓶颈”，为此《湖南省“十一五”国省干线公路改建规划》已将该公路列入近 期改造目标。 根据本项目的使用功能和其在区域公路网中的地位， 结合沿线的地形条件以及预测的远景交 通量，根据《公路工程技术标准》 ，确定拟改建公路全线采用二级公路技术标准，设计速度为 80km/h。 本项目计划于 2007 年初开工，2008 年底竣工通车，施工期为 2 年。 二、项目影响区域社会经济特征 根据拟建项目的地理位置及影响范围，并结合社会经济、交通现状和路网状况，确定社会经 济及交通运输的研究区域，本项目直接影响区为汉寿县，汉寿县隶属常德市，汉寿县的社会经济 及交通运输现状与发展情况为本项目调查、分析和预测研究的重点。 汉寿县地处湖南北部，洞庭湖西滨，沅、澧水尾。汉寿区位优越，实为水陆要冲之地，东临 益阳市， 西靠常德城， 南衔桃花源， 北濒洞庭湖， 距省会长沙仅百余公里， 地处东经 111°42′59″～ 112°18′，北纬 28°36′～29°6′45″。县内山清水秀，风景倚丽，自然资源富集，农产、水产资源丰 富，是国家综合商品基地县，是“中国甲鱼之乡”、“中国黑杨之乡”和“中国苎麻之乡”，全县总面 积 2034 平方公里。 汉寿县近 10 年三次产业结构比重、 主要社会经济发展指标、 人口发展状况分别见表 1～表 3。 汉寿县三大产业发展状况表 指标 年份 98 第一产业 （亿元） 13.39 14.25 14.83第 III 页表1 第三产业 （亿元） 5.17 6.70 6.67第二产业 （亿元） 4.87 5.55 5.63工程经济与可行性分析课程设计 01 04
12.96 13.45 13.43 12.50 16.16 18.13 6.99 7.38 6.76 7.00 8.16 10.35 13.47 9.84 10.89 12.44 15.07 14.79 17.55 18.94工农业总产值（亿元） GDP 年度 (亿元) 98 01 04
26.50 27.13 29.32 31.23 32.65 35.50 35.45 44.06 50.54 （元） 73 82 24 6556 工业 12.60 13.37 22.08 23.15 24.79 27.81 31.81 37.93 44.07 51.08 农业 10.10 11.51 10.61 16.59 17.00 18.04 18.85 19.54 25.70 28.88 人均GDP社会消费品零售 地方财政 社会固定资产 总额 总收入 投资（亿元） 合计 （亿元） （亿元） 7.89 7.99 8.20 8.70 9.23 10.16 11.12 12.12 13.48 15.49 2.05 1.80 2.08 2.79 2.85 4.10 4.66 5.84 7.64 9.22 表2 1.07 1.08 1.15 1.09 1.16 1.23 1.39 1.52 1.57 1.7822.70 24.88 32.69 39.74 41.79 45.85 50.66 57.47 69.77 79.96汉寿县社会经济发展状况表汉寿县人口及区域面积状况统计表 年度 1996 指标 土地面积（km ）2表3 20022034199720341998203419992034 第 IV 页20002034200120342003203420042034200520342034工程经济与可行性分析课程设计 耕地面积（万亩）102.95 108.39 114.69 108.51 107.49 101.14 75.92 75.92 75.94 76.19 76.25 97.33 76.42 94.83 76.69 103.15 106.30 76.98 77.09年末总人口（万人） 75.83三、项目影响区交通运输现状 汉寿县因为交通基础设施条件的限制，交通运输主要以公路为主。汉寿县历年公路客、货运 量及客、货周转量统计见表 4。 汉寿县公路运输量统计表 项目 公路客运量 年份 98 01 04 2005 （万人） 479 511 540 550 559 568 642 735 800 856 公路客运周转量 （万人公里）
公路货运量 （万吨） 160 208 215 218 220 225 296 401 500 565 表4 公路货运周转量 （万吨公里）
汉寿县历年全社会车辆保有量统计见表 5。汉寿县全社会民用车辆保有量统计表 单位：辆 年份 车辆保有量97 883
表5 四、交通量调查资料 拟建项目是对 S205 进行升级改造，所以对现有公路（S205）历年交通量资料进行收集、整第V页工程经济与可行性分析课程设计 理并作出深入透彻的分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握交通量的发展趋势，从 而为远景交通量的预测提供依据。S205 历年分车型的断面流量观测值见表 6。 S205 太子庙至良荆界老路路段历年分车型的断面流量观测值（观测点：酆家铺） 单 表6 车型 年份 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 小货 106 115 134 94 172 180 187 131 230 245 289 304 中货 60 68 78 48 65 107 118 151 164 194 158 145 汽车 大货 18 22 19 10 28 37 36 35 38 40 37 42 小客 385 478 542 281 600 587 613 628 658 8 大客 4 2 2 0 2 1 1 2 2 2 4 5 挂车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它 汽车合计 位 ： 辆 / 日拖拉机 摩托车 自行车 绝对数 折算数 107 115 104 65 83 84 110 150 233 192 131 232 144 256 390 343 358 408 550 595 614 635 696 822 390 358 410 481 443 425 347 245 262 479 275 3889五、投资估算 拟建项目全长 22.673KM， 估算总投资额
万元， 平均每公里造价为 410.1159 万元。 项目资金来源情况：65%国内银行贷款，其余地方自筹。 拟建项目推荐方案人工及主要材料使用量见表 7，投资估算部分费用及估算总金额见表 8。拟建项目推荐方案人工及主要材料使用量表表 7项目人工 原木 锯材单位工日 m m3数量 158项目水泥 石油沥青 砂、砂砾第 VI 页单位t t m3数量3553工程经济与可行性分析课程设计 I 级钢筋 Ⅱ级钢筋 钢材 t t t 142 195 170 片石 碎（砾）石 块石 m m m3 260533投资估算部分费用及估算总金额表表 8项目其他材料费 设备摊销费 机械使用费 征地补偿 拆迁及安置补助等 耕地占用税单位元 元 元 元 元 元数量2
197358项目计划利润 税金 建设期贷款利息 其它费用 估算总金额单位元 元 元 元 元数量第 VII 页工程经济与可行性分析课程设计目第 一 章录1概 述 ………………………………………………………………………………… 1.1 项目背景…………………………………………………………………………1 1.1.1 项目概况……………………………………………………………………….. 1 1.1.2 编制依据……………………………………………………………………….. 1 1.1.3 研究范围………………………………………………………………………. 21.2 主要结论……………………………………………………………………………..21.2.1 社会经济预测结论……………………………………………………….. … 3 1.2.2 交通量预测结论………………………………………………………….. … 4 1.2.3 财务评价结论………………………………………………………. ……. … 4 1.2.4 国民经济评价结论……………………………………………………….. … 4 1.2.5 综合评价结论……………………………………………………….. ……… 5 1.3 问题及建议………………………………………………………………………….. 1.3.1 存在问题……………………………………………………….. …………… 1.3.1 建议…………………………………………………………….. …………… 5 5 5第二章 社会经济分析及预测……………………………………………………………………… 6 2.1 社会经济概况………………………………………………………………….. …… 6 2.1.1 项目所在区域位置及范围划分……………………………………………… 6 2.1.2 直接影响区概况……………………………………………………………… 6 2.2 社会经济分析………………………………………………………………….. …… 6 2.2.1 人口分析……………………………………………………………………… 6 2.2.2 经济分析……………………………………………………………………… 8 2.3 社会经济发展预测…………………………………………………………….. ……15 2.3.1 特征年确定……………………………………………………………………15 2.3.2 预测模型说明…………………………………………………………………15 2.3.3 预测结果………………………………………………………………………17 第三章 运输量、交通量分析与预测………………………………………………………………19 3.1 区域综合运输状况分析与预测……………………………………………….. ……19 3.1.1 公路运输量状况与分析………………………………………………………19第1页工程经济与可行性分析课程设计 3.1.2 区域机动车保有量状况与分析………………………………………………22 3.1.3 运输量预测…………………………………………………………….. …… 23 3.2 交通量分析………………………………………………….. …… 3.4 交通量预测………………………………………………….. …… 24 253.4.1 预测方法………………………………………………………………………25 3.4.2 预测结果………………………………………………………………………29 第四章 经济评价……………………………………………………………………………………30 4.1 财务评价……………………………………………………………………………….30 4.1.1 投资估算与资金来源…………………………………………………………30 4.1.2 财务费用与收费收入计算……………………………………………………30 4.1.3 财务分析指标计算…………………………………………………………… 35 4.1.4 财务敏感性分析……………………………………………………………… 35 4.1.5 财务评价结论………………………………………………………………… 36 财务评价计算报表……………………………………………………………………36 4.2 国民经济评价………………………………………………………………………….46 4.2.1 参数选择与确定……………………………………………………………… 46 4.2.2 经济费用计算………………………………………………………………… 47 4.2.3 经济效益计算………………………………………………………………… 48 4.2.4 经济费用效益分析指标计算………………………………………………… 49 4.2.5 国民经济敏感性分析………………………………………………………… 49 4.2.6 国民经济评价结论…………………………………………………………… 49 国民经济评价计算报表………………………………………………………………50 4.3 综合评价………………………………………………………………………………..60 第五章 问题与建议…………………………………………………………………………………61 参考文献…………………………………………………………………………………………….. 62第2页工程经济与可行性分析课程设计第一章 概1.1 项目背景 1.1.1 项目概况述1.1.1.1 项目名称：汉寿太子庙之良荆界改建公路工程1.1.1.2 拟建项目影响区社会环境拟改建公路是省道 S205 常德市汉寿县境内太子庙至良荆界段，路线走向总体呈南北方向， 起点位于太子庙镇 G319 与 S205 交叉处 （原 S205 桩号 K105+159） 经东岳庙、 ， 丰家铺到良荆界， 与益阳桃江相连，全长 22.673KM。1.1.1.3 项目提出理由目前该公路虽为三级公路，但技术标准远没达到三级，路况特别差，通行能力弱，服务水平 低，与当地的经济发展形势极不相称，严重影响了区域与周边县市经济的交流，成为制约汉寿发 挥其资源优势的交通“瓶颈”，为此《湖南省“十一五”国省干线公路改建规划》已将该公路列入近 期改造目标。1.1.1.4 拟建项目区域路况现状目前该公路虽为三级公路，但技术标准远没达到三级，路况特别差，通行能力弱，服务水平 低，与当地的经济发展形势极不相称，严重影响了区域与周边县市经济的交流。1.1.1.5 线路（推荐方案）起讫点、经由地段路线走向总体呈南北方向， 起点位于太子庙镇 G319 与 S205 交叉处 （原 S205 桩号 K105+159） ， 经东岳庙、丰家铺到良荆界，与益阳桃江相连，全长 22.673KM1.1.1.6 建设规模与预期目标根据本项目的使用功能和其在区域公路网中的地位，结合沿线的地形条件以及预测的远景交 通量，根据《公路工程技术标准》 ，确定拟改建公路全线采用二级公路技术标准，设计速度为 80km/h。 1.1.2 编制依据 1． 《公路建设项目可行性研究报告编制办法》 ，交运部交规划发 178 号文，2010 年 4 月。 2． 《公路建设项目经济评价方法与参数》 ，住建部、交运部，中国计划出版社，2010 年 9 月。第1页工程经济与可行性分析课程设计 3． 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版） ，国家发改委、建设部，2006 年 7 月。 4． 《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report》 ，国家发改委，2003 年 9 月。 5．经济评价项目资料（附后） 。 6．指导老师提供的其它资料。1.1.3 研究范围本项目是关于汉寿太子庙至良荆界改建公路工程可行性研究报告，主要任务是对项目影响 区域社会、经济发展和路网状况进行研究、评价和预测，对项目建设的必要性、工程技术的可行 性、经济的合理性和实施的可能性等方面进行综合论证，提出相应的研究结论。本次研究的主要 内容包括： 1、社会经济分析与预测。 2、运输量、交通量分析与预测。 3、财务评价： ① 财务费用计算 ② 财务收入计算 ③ 财务评价指标计算，分析盈利能力 ④ 借款偿还能力分析 ⑤ 财务敏感性分析 4、国民经济评价： ① 经济评价参数和模型的确定 ② 经济评价费用调整及效益计算 ③ 国民经济评价指标计算 ④ 经济敏感性分析 5、综合评价、结论、存在的问题及建议。1.2 主要结论因本项目计划于 2007 年初开工，2008 年底竣工通车。根据交通部颁《水运、公路建设 项目可行性研究编制办法》的规定，预测年限为公路建成后 20 年，参照项目所在地区的社 会经济发展、规划，中间特征年结合我国国民经济发展计划“五年制”的特点和预测难度随 着预测年限递增、预测精度随预测年限递减的规律，按近期较细远期较粗及取整等原则，将第2页工程经济与可行性分析课程设计 项目交通量的特征年确定为 2009 年、2010 年、2015 年、2020 年、2025 年、2028 年。1.2.1 社会经济预测结论根据汉寿县的
年 GDP 总量、人均 GDP、工业总产值、农业总产值、工农业 总产值等各项经济指标的统计数据进行预测，预测模型如表 1.1，预测结果如表 1.2。社会经济指标预测模型汇总表表 1.1影响区指标名称预测模型 y = 0..0151x+模型检验参数备注人口R^2 = 0.986 0.842合格GDP 汉寿县 工业总产值 农业总产值y = 0..419x+25.33 y =0.. y = 0.12x2+0.2R^2 =0.9552 R^2 = 0.9791 R^2 = 0.9345合格 合格 合格上式中 y 代表各指标值， x=年份值-1995； 各经济指标的增长率分为 ， ， ，， 各年份之间的增长率。社会经济指标特征年预测结果表表 1.2影响区指标名 称 人口 数值 增长率% 数值 GDP 增长率%
0.52% 80.74 10%
0.62% 126.63 9%
0.78% 186.23 8%
0.92% 259.54 7%
1.018% 310.11 6%汉寿县第3页工程经济与可行性分析课程设计1.2.2 交通量预测结论根据该观测点在
年的统计数据， 将所有车型折算为小客车与小货车， 采用线 性回归模型对折算后的交通量进行预测，转移交通量取 0.2 倍的趋势交通量，新增交通量取 0.25 趋势交通量。预测的各特征年交通量及同上一特征年间的年均增长率如下表： 项目 年份 数量 2009 年
年 2015 年 2020 年 2025 年 2029 年 66
\ 6.8% 6.4% 6.0% 5.7% 7.4% 71 04 \ 861 6.8% % % % % 7.4% 5.7% 6.0% 6.4% 6.8% 增长率 数量 增长率 数量 806 增长率 \ 33
% 6.4% 6.0% 5.7% 7.4% 数量 增长率 \ 趋势交通量 转移交通量 新增交通量 远景交通量1.2.3 财务评价结论本项目的主要财务费用主要包括建设投资、大修费、养护管理费、贷款利息、营业税 及附加，财务收益主要收费收入。财务指标包括：财务内部收益率（FIRR） 、财务效益费用 比(FBCR)、财务累计净现值(FNPV)。财务投资回收期(FN)。 四项财务指标计算详情见表，计算结果如下表： 税前 财务内部收益率 FIRR 财务累计净现 FNPV 35.46% 18309 税后 28.62% 17364 财务效益费用 FBCR 财务投资回收期 FN 税前 5.46 5.6 税后 2.06 7财务评价总结：通过对本项目的四项财务指标计算，可知该项目财务内部收益率税前为 35.46%，税后为 28.62%，大于同期社会收益率（IC= 5.3775%） 财务净现值大于 0，效益费 ， 用大于 1，投资回收期适中。总的来说，该项目在财务上是可行的。1.2.4 国民经济评价结论本项目的主要经济费用包括建设投资、养护管理费、大中修费用；项目的主要效益包括 降低运营成本效益、旅客时间节约效益、减少交通事故效益。国民经济评价的四项基本指标第4页工程经济与可行性分析课程设计 见表 1.8。 经济费用效益流量四项指标表 表 1.8经济内部收益率 EIRR 经济累计净现 ENPV20%
万元经济效益费用 EBCR 6.62 经济投资回收期 EN 7.47 年财务评价结论： 通过对本项目的四项指标的计算， 可知该项目国民经济内部收益率 大于同期社会折现率，经济净现值大于 0，经济效益费用比大于 1，投资回收期正常，经济 效益较好。总的来说，该项目是可行的。1.2.5 综合评价结论本项目的实施，将有效地带动当地的资源开发，促进地方的经济发展。通过交通量的 预测、国民经济评价和财务评价分析，我们认为本项目具有一定的效益和盈利能力，尤其是 在国民经济方面具有较好的效益和较强的抗风险能力，因此本项目在经济上是合理可行的。1.3 问题及建议 1.3.1 存在问题第三产业的快速发展带动了国民经济的高速发展， 也使很多人有了就业的机会； 而过快的发展 则会带来一系列的环境污染等问题。1.3.1 建议在发展经济的同时要顾全大局，可持续发展。通过对本项目各方面的分析，该项目可行并具有一 定的盈利能力，但还需要在施工过程中严格控制其质量与进度，确保其快速且高效完成。第5页工程经济与可行性分析课程设计第二章 社会经济分析及预测2.1 社会经济概况 2.1.1 项目所在区域位置及范围划分由于项目的实施，使有关的地区或区域的社会经济能按计划发展或更快地发展，那么，我们 把这些区域或地区称为项目影响区。 为了集中力量研究项目影响区内社会经济的主要问题， 要正 确确定调查范围的大小，习惯上将调查范围划分为直接影响区和间接影响区。 社会经济分析研究的重点是在直接影响区。 直接影响区和间接影响区划分的标准主要是看能 否揭示影响区内各地区间的社会经济往来关系，能否有效地反映这一区域的物流和车流特征。 直接影响区一般具有如下几方面的特点： 首先是项目的实施， 会使这些地区或区域的社会经 济显著受益；其次，项目实施后交通量的发生源或集中点大部分在这些地区或区域；再次，项目 实施后，会使这些地区或区域内其他道路或其他运输方式显著分流，交通条件大为改善。最后， 从地理位置看， 直接影响区一般距项目很近或该项目就通过这些地区或区域。 通常划分直接影响 区的行政单位定为项目经过的市、县等，必要时划分到区或乡；把直接影响区范围之外，凡建设 项目所波及的范围，作为间接影响区。 针对本项目具体而言，路线主要走向是路线走向总体呈南北方向，起点位于太子庙镇 G319 与 S205 交叉处（原 S205 桩号 K105+159） ，经东岳庙、丰家铺到良荆界，与益阳桃江相连，全 长 22.673KM。 根据项目影响区域和直接影响区域的含义以及本建设项目实际影响范围， 本项目直接影响区 为汉寿县。2.1.2 直接影响区概况汉寿县地处湖南北部，洞庭湖西滨，沅、澧水尾。汉寿区位优越，实为水陆要冲之地，东临 益阳市， 西靠常德城， 南衔桃花源， 北濒洞庭湖， 距省会长沙仅百余公里， 地处东经 111°42′59″～ 112°18′，北纬 28°36′～29°6′45″。县内山清水秀，风景倚丽，自然资源富集，农产、水产资源丰 富，是国家综合商品基地县，是“中国甲鱼之乡”、“中国黑杨之乡”和“中国苎麻之乡”，全县总面 积 2034 平方公里。2.2 社会经济分析 2.2.1 人口分析第6页工程经济与可行性分析课程设计 人口是社会生产和生活的主体，是经济结构的重要因素，人口出行与交通有着直接的关系， 因此，人口调查是社会经济调查的重要内容之一。 按照可行性研究的要求，需要进行人口调查、分析和预测，经济分析研究需要人口资料；交 通分析研究，特别是客货周转量和交通量的预测要考虑人口的因素。在项目经济评价中，人口也 是一个重要参数。 调查的主要指标如下： 1．总量指标 总人口：指在一定时点、一定地区范围内有生命的个人的总和。年度统计的年末人口数 是指每年 12 月 31 日 24 时的常住人口数。市镇总人口和乡村总人口是按常住人口划分的。 2．相对指标 （1） 人口密度： 人口密度系指一定时点、 一定地区的人口数与该地区的土地面积数之比， 即一定时点的单位土地面积上拥有的人口数。 （2）人口平均增长速度：人口平均增长速度是指在两年以上的时期内，平均每年人口的 增长程度或速度，反映人口数随时间而变化的情况。2.2.1.1 汉寿县人口分析汉寿县地处湖南北部，洞庭湖西滨，沅、澧水尾。汉寿区位优越，实为水陆要冲之地，东临 益阳市，西靠常德城，南衔桃花源，北濒洞庭湖，距省会长沙仅百余公里。全县总面积 2034 平 方公里。汉寿县人口及区域面积人口状况统计表年度指标 土地面积（km ） 耕地面积（万亩）2表 2.1 2002 76.421996203419972034199820341999203420002034200120342003 76.692004203420052034102.95 108.39 114.69 108.51 107.49 101.14 75.92 75.92 75.94 76.19 76.25103.15 106.30 76.98 77.09年末总人口（万人） 75.83 1.总量指标汉寿县
年总人口数折线图 图 2-1第7页工程经济与可行性分析课程设计2．相对指标 （1）人口密度 人口密度=该地区的人口数/一定地区的土地面积汉寿县年人口密度 0.038 0.8 0.6 0.4 0.2 0. 0.97 00 03
年份人口密度系列1（2）人口平均增长速度 计算公式：汉寿县在 1996 年总人口数为 75.83 万人，至 2000 年总人口数为 76.19 万人，这四年时间 人口的增长速度为 0.12%，2005 年东安县的总人口数为 77.09 万人，从 2000 年至 2005 年这五年 间总人口的增长速度为 0.27%。可见从 1996 年至 2005 年，汉寿县的总人口数增长较稳定。2.2.2 经济分析第8页工程经济与可行性分析课程设计 交通运输是为经济发展服务的。 经济发展是交通运输需求的根本源泉， 运输业也是社会生产 力的因素之一。国民经济越是向更高水平发展，人和物的运送速度就越快，运输规模就越大，运 送距离则越远。 经济水平是经济发展的总体规模以及发展程度。 目前我国反映经济水平的指标主要有： 国民 生产总值、社会总产值、工业总产值和农业总产值、国民收入等项指标。 国民生产总值是指国家或地区在一定时期内 （通常为一年） 所生产的最终产品和提供的劳务 总量的货币表现。社会总产值是国家或地区在一定时期内（通常为一年）物质生产总成果的货币 表现，物质生产部门包括农业、工业、建筑业、运输业、商业（包括饮食业和物质供销业）五个 部门。农业总产值是以货币表现的农、林、牧、副、渔五业的全部产品及副产品的总量。工业总 产值是以货币形式表现的工业企业生产的产品总量。 工农业总产值是农业总产值和工业总产值之 和。 国民收入是从事物质资料生产的劳动者在一定时期内所创造的价值， 也就是从社会总产值中 扣除生产过程中消耗掉的生产资料价值后的净产值。 国民经济各部门划分为五大类，即农业、工业、建筑业、运输业和商业。另一种划分是以产 业为标志的，把国民经济划分为三大产业。第一产业指农业（包含林业、牧业、渔业等） 。第二 产业指工业（包含采掘业、制造业以及自来水、电力、蒸气、热水、煤气等行业）和建筑业。第 三产业指第一、第二产业以外的其他各业。 经济分析是社会经济分析的重点所在。经济分析的内容十分广泛，主要包括如下几个方面： （l）国民经济总体水平及增长速度分析，主要分析国内生产总值、社会总产值、工农业总产值、 工业总产值、农业总产值的总量及增长变化情况； （2）国民经济的构成情况分析，包括国民经济 部门构成，产业构成，农、轻、重的构成，基础产业与其他产业发展的协调情况等； （3）主要工 农业产品产量分析，主要工农业产品产量体现着一个国家和地区一定时期内生产的实物成果总 量，体现着一个国家和地区的产业优点和工业、农业各自的内部构成； （4）居民人均收入的水平 及其变化分析， 居民收入水平在一定程度上体现着经济效益的好坏和劳动力就业状况， 而且反映 着人民的生活水平和福利状况。居民收入分析为后面的项目效益计算提供依据； 对于经济分析，本项目将主要采用对比分析法。对比分析就是用比较的方法，说明某一社会 经济现象在同一时间内各地区或各单位发展的不平衡程度， 或总体单位内部各组成部分的构成情 况。在对比分析中，一般都要先计算各种相对指标。这些相对指标是社会经济现象和发展过程中 两个相互联系的指标的比率，以一个抽象化的数字来表明这些现象和过程所固有的数量对比关 系。第9页工程经济与可行性分析课程设计 本项目采用的主要相对指标是平均发展速度和平均增长速度。 平均发展速度是各个时期环比 发展速度的平均值， 说明社会经济现象在一个较长时间内的平均发展程度， 一般用几何平均数公 式来计算。公式如下： 式中： xn――各期环比发展速度； x――平均发展速度； n――环比发展速度的项数。平均增长速度表示逐期递增的平均速度，与平均发展速度的关系为：2.2.2.1 汉寿县经济分析汉寿县地处湖南北部，洞庭湖西滨，沅、澧水尾。汉寿区位优越，实为水陆要冲之地，东临 益阳市， 西靠常德城， 南衔桃花源， 北濒洞庭湖， 距省会长沙仅百余公里， 地处东经 111°42′59″～ 112°18′，北纬 28°36′～29°6′45″。是国家综合商品基地县，是“中国甲鱼之乡”、“中国黑杨之乡” 和“中国苎麻之乡”。 （1） 三大产业发展速度分析汉寿县农产、水产资源丰富，是国家综合商品基地县，是“中国甲鱼之乡”、“中国黑杨之乡”和“中 国苎麻之乡”。 汉寿县三大产业发展状况表 指标 年份 98 01 第一产业 （亿元） 13.39 14.25 14.83 12.49 12.96 13.45 第二产业 （亿元） 4.87 5.55 5.63 6.99 7.38 6.76 第三产业 （亿元） 5.17 6.70 6.67 9.84 10.89 12.44第 10 页工程经济与可行性分析课程设计 04
12.50 16.16 18.13 7.00 8.16 10.35 13.47 15.07 14.79 17.55 18.94见汉寿县三大产业发展状况见表，可知 1996 年，第一产业完成了 13.39 亿元的产值，第二产业完成了 4.87 亿元的产值，第三产业则完成了 5.17 亿元的产值；2000 年，第一产业的总 产值为 12.96 亿元，第二产业的总产值为 7.38 亿元，第三产业的总产值为 10.89 亿元。在这四年 时间，第一、二、三产业的增长率分别为：-0.81 %，11.0%，20.5%。到 2005 年，第一产业完成 了 18.13 亿元的产值，第二产业完成了 13.47 亿元的产值，第三产业完成了 18.94 亿元的产值， 从 2000 年至 2005 年，汉寿县第一、二、三产业的增长率分别为：69.4 %，12.8 %，11.7 %。 （2）三大产业经济结构分析 1996 年至 2005 年 10 年间，1996 年三大产业结构比例为：57%、21%、22%，到 2005 年三 大产业结构比例为 36%、27%、37%，可见第一产业的比重大幅下降，第二产业略微增加，第三产 业的比重大幅增加， 1996 年三大产业的布局见图1996年汉寿县三大产业比重示意图，2005 年三大产业的布局见图 。22%57% 21%第一产业 第二产业 第三产业2005年汉寿县三大产业比重示意图37%36% 第一产业 第二产业 第三产业27%第 11 页工程经济与可行性分析课程设计 汉寿县第一、二、三产业的趋势图如图 汉寿县第一产业在 1996 年至 2005 年增长平缓， 第二产业在 1996 至 2002 增长较慢， 后面逐渐 加快，第三产业持续保持着快速的增长速度。汉寿县第二产业一直保持稳定的增长。而第三产业 则一直保持快速增长。汉寿第一产业总产值 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 98 01 04 2005 年份 汉寿第二产业总产值 16 14 12 10 8 6 4 2 0 98 01 04 2005 年份 系列1产业值（亿元）系列1产业值（亿元）第 12 页工程经济与可行性分析课程设计汉寿第三产业总产值 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 98 01 04 2005 年份产业值（亿元系列1汉寿县社会经济发展状况表 GDP 年度 (亿元) （元） 人均GDP 地方财政 工农业总产值（亿元） 社会消费品零售 社会固定资产 总额 总收入 投资（亿元） 工业 农业 合计 （亿元） （亿元） 12.60 13.37 22.08 23.15 24.79 27.81 31.81 37.93 44.07 51.08 10.10 11.51 10.61 16.59 17.00 18.04 18.85 19.54 25.70 28.88 22.70 24.88 32.69 39.74 41.79 45.85 50.66 57.47 69.77 79.96 7.89 7.99 8.20 8.70 9.23 10.16 11.12 12.12 13.48 15.49 2.05 1.80 2.08 2.79 2.85 4.10 4.66 5.84 7.64 9.22 1.07 1.08 1.15 1.09 1.16 1.23 1.39 1.52 1.57 1.7898 01 04 200523.43 26.50 27.13 29.32 31.23 32.65 35.50 35.45 44.06 50.5473 82 24 6556第 13 页工程经济与可行性分析课程设计 汉寿县
年国内生产总值趋势汉寿县GDP增长趋势 60 50 40亿元30 20 10 0 98 01 04 2005 年份系列1汉寿县
年工业生产总值趋势图汉寿县工业总产值增长趋势图 60 50 40亿元30 20 10 0 系列1汉寿县
年农业生产总值趋势图19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05年份第 14 页工程经济与可行性分析课程设计汉寿县农业生产总值增长趋势图 35 30 25亿元20 15 10 5 0 98 01 04 2005 年份系列1汉寿县 1996 年的 GDP 为 23.43 亿元， 2000 年地 GDP 为 31..23 亿元， 这四年间 GDP 的增长 速率为 7%，2005 年的 GDP 为 50.54 亿元，这五年间的增长速度为 10%。汉寿县 1996 年的工业 生产总值为 12.6 亿元，2000 年地工业生产总值为 24.49 亿元，四年间的增长速度为 18%，2005 年的工业生产总值为 51.08 亿元，五年间的增长速度为 20%。汉寿县 1996 年的农业生 10.10 亿 产总值为元，2000 年的农业生产总值为 17 亿元，四年间的增长速度为 14%，2005 年的农业生 产总值为 28.88 亿元，五年间的总值速度为 11%。2.3 社会经济发展预测2.3.1 特征年确定因本项目本项目计划于 2007 年初开工，2008 年底竣工通车。根据交通部颁《水运、公路建 设项目可行性研究编制办法》的规定，预测年限为公路建成后 20 年，参照项目所在地区的社会 经济发展、规划，中间特征年结合我国国民经济发展计划“五年制”的特点和预测难度随着预测 年限递增、预测精度随预测年限递减的规律，按近期较细远期较粗及取整等原则，将项目交通量 的特征年确定为 2009 年、2010 年、2015 年、2020 年、2025 年、2028 年。2.3.2 预测模型说明项目影响区主要经济指标预测是基于对社会经济发展现状和未来发展趋势分析的研究， 同时 参照相应地区《国民经济和社会发展十一五规划》的思路，结合地区经济发展现状和发展潜力， 采用定量与定性分析相结合的方法确定。采用三次指数平滑法、指数模型法、灰色系统 GM（1， 1）法、生长曲线回归法和专家预测法等多种经济预测模型分析对比，并对各种模型进行分析和 拟合检验。第 15 页工程经济与可行性分析课程设计77.5 77 76.5 76 75.5 75汉寿县人口增长趋势图 y = 0.0147x2 - 0.0151x + 75.842 R2 = 0.986万人系列198 01 04 2005 年份多项 式 (系列 1)60 50 40 30 20 10 0汉寿县GDP增长趋势 2 y = 0.2742x - 0.419x + 25.33 2 R = 0.9552系列1 多项式 (系列1)亿元19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05年份 汉寿县工业总产值增长趋势图 60 50 40 y = 0.2336x + 1.4878x + 11.692 2 R = 0.97912亿元30 20 10 0 系列1 多项式 (系列1)19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05年份第 16 页工程经济与可行性分析课程设计y = 0.0147x2 - 0.0151x + 75.842 人口（万人） R2 = 0.986 y = 0.2742x2 - 0.419x + 25.33 GDP 生产总值（亿元） R2 = 0.9552 y = 0.2336x2 + 1.4878x + 11.692 工业生产总值（亿元） R2 = 0.9791 y = 0.12x2 + 0.6248x + 9.6272 农业生总产值（亿元） R2 = 0.9345汉寿县汉寿县农业生产总值增长趋势图 35 30 25 y = 0.12x + 0.6248x + 9.6272 2 R = 0.93452亿元20 15 10 5 0系列1 多项式 (系列1)汉寿县社会经济指标预测模型表（备注：X=年份-1996） ：2.23.3 预测结果汉寿县社会经济指标预测结果:19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05年份年份GDP 生产人口工业生产 总值（亿元）农业生产 总值（亿元）总值（亿元）第 17 页工程经济与可行性分析课程设计 73.21
315.18 160.93 259.54 266.57 136.37 186.23 194.89 100.25 126.63 134.89 70.12 80.74 86.57 46.00 78.31 41.89 年均增 长率(%)
年均增 长率(%)
年均增 长率(%)
年均增 长率(%)
年均增 长率(%)0.52%10%11%10%0.62%9%9%9%0.78%8%8%7%0.92%7%6%6%1.018%6%6%6%第 18 页工程经济与可行性分析课程设计第三章 运输量、交通量分析与预测3.1 区域综合运输状况分析与预测3.1.1 公路运输量状况与分析 为把握各种运输方式、运输量的历史变动情况和运输的发展趋势，必须分析直 接影响区内各种运输方式历年或各个历史时期运输量的增长速度。常用的平均增长 速度计算方法有两种。一种是水平法，又称几何平均法。采用如下公式：第二种是用最小二乘法求运输量平均增长速度的方法。这种方法的优点是考虑 了各年的变化情况，并使之误差最小。计算过程是以交通运输量作为被说明变量， 以时间变量作为说明变量。其方程式为：同样，平均增长量也可由下式求得：针对本项目具体而言，将采用第一种方法即几何平均法对公路运输量进行分析。 3.1.1.1 汉寿县公路运输量状况与分析汉寿县因为交通基础设施条件的限制，交通运输主要以公路为主。汉寿县历年公路客、货运 量及客、货周转量统计见表 4。 汉寿县 1996 年的公路客运量为 479 万人，2000 年为 559 万人，四年间公路客运量的增长速 度为 4%，2005 年的数值为 856 万人，五年间的增长速度为 9%，增长速度翻了两倍多。汉寿县第 19 页工程经济与可行性分析课程设计 1996 年的公路客运周转量为 24000 万人公里，2000 年的为 27950 万人公里，四年间的增长速度 为 4%，2005 年的数值为 36900 万人公里，五年间的增长速度为 6%。汉寿县 1996 年的公路货运 量为 160 万吨，2000 年为 220 万吨，四年间的增长速度为 8%，2005 年的数值为 565 万吨，五 年间的增长速度为 21%，增加了两倍多。1996 年汉寿县的公路货运周转量为 15200 万吨公里， 2000 年为 17600 万吨公里，四年间的增长速度为 4 %，2005 年的数值为 27500 万吨公里，五年 间的增长速度为 9%。 汉寿县公路运输量统计表 项目 公路客运量 年份 （万人） 479 7 540 9 559 1 642 3 800
208 16640 公路客运周转量 （万人公里） 24000 公路货运量 （万吨） 160 表4 公路货运周转量 （万吨公里） 15200第 20 页工程经济与可行性分析课程设计856 2005 汉寿县公里客运量趋势图：3690056527500汉寿县公路客运量增长趋势图 900 800 700 600万人500 400 300 200 100 0 98
年份 03 系列1汉寿县公路货运量趋势图：汉寿县公路货运量增长趋势图 600 500 400万吨300 200 100 0 98 01 年份 04 2005系列1汉寿县公路客运周转量趋势图：第 21 页工程经济与可行性分析课程设计汉寿县公路货运周转量增长趋势图 万吨公里
0 98 01 年份 04 2005 系列1汉寿县公路货运周转量趋势图：汉寿县公路货运周转量增长趋势图 万吨公里
0 98 01 年份 04 2005 系列13.1.2 区域机动车保有量状况与分析汉寿县历年全社会车辆保有量统计见表 5。 汉寿县全社会民用车辆保有量统计表 单位：辆 年份 车辆保有量 97 99 02 2003 表5
1996 年汉寿县民用车辆保有量为 6208 辆，,2000 年保有量数值为 14449 辆，四年时间的增 长速度为 24%，2005 年的数值为 27413 辆，五年时间的增长速度为 14%。可见汉寿的民用车辆 保有量保持着高速增加着。 汉寿县民用车辆保有量趋势图：第 22 页工程经济与可行性分析课程设计汉寿县全社会民用车辆保有量增长趋势图
20000辆 6 99
年份 04 2005系列13.1.3 运输量预测 通过对汉寿县的公路运输量及民用车辆拥有量统计数据的分析，得到各县客运量、 客运周转量、 货运量、 货运周转量及民用汽车保有量的预测模型， 其中 X=年份-1995。 汉寿县运输量模型综合表： 项目 客运量 汉寿县模型 y = 4.822x2 - 12.581x + 507.55 R2 = 0.9749 客运周转量 y = 175.8x2 - 685.57x + 16735 R2 = 0.9669 货运量 y = 6.9242x2 - 34.603x + 224.53 R2 = 0.962 货运周转量 y = 119.32x2 - 47.045x + 24955 R2 = 0.9579 车辆保有量 y = 118.97x2 + 774.8x +
= 0.970 通过以上各统计数据的预测模型得到汉寿县在特征年各公路运输量指标及民用汽 车保有量的预测值及平均每五年计算一次的年平均增长率。 汉寿县公路运输量预测结果及年增长率表：第 23 页工程经济与可行性分析课程设计年份客运量客运周转量货运量货运周转量 车辆保有量20091277183236109741594407882010140419810412634600645013201521852847382302733446970720203207391862368710947110034920254470519477541815438813694010 年 均增长率(%)
年 均增长率(%)
年 均增长率(%)
年 均增长率(%)
年 均 增长率（%）534460588166231855571617499.97%8.11%15.15%10.61%10%9%8%13%10%9%8%7%10%8%8%7% 6.13%6% 5.26%8% 6.92%7% 6.32%6% 5.7%3.2 交通量分析第 24 页工程经济与可行性分析课程设计本项目是对 S205 进行升级改造，所以对现有公路（S205）历年交通量资料进行 收集、整理并作出深入透彻的分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握 交通量的发展趋势，从而为远景交通量的预测提供依据。S205 历年分车型的断面流 量观测值见表。 S205 太子庙至良荆界老路路段历年分车型的断面流量观测值（观测点：酆家铺） 单位：辆/日 车型 年份 小货 中货 60 68 78 48 65 107 118 151 164 194 158 145 汽车 大货 18 22 19 10 28 37 36 35 38 40 37 42 小客 385 478 542 571 600 587 613 628 658 757 856 1178 大客 4 2 2 0 2 1 1 2 2 2 4 5 其它 表6 汽车合计挂车 拖拉机 摩托车 自行车 绝对数 折算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 115 104 65 83 84 110 150 171 192 131 232 144 256 390 343 358 408 550 595 614 635 696 822 390 358 410 481 443 425 347 245 262 268.5 275 14 51 14.5 46 6.6 29.7 8.7
6.8 54781995 年 106 1996 年 1151997 年 134 1998 年 153 1999 年 172 2000 年 180 2001 年 187 2002 年 208.5 2003 年 230 2004 年 245 2005 年 289 2006 年 30466173.3 交通量预测3.3.1 预测方法 3.3.1 预测交通量构成及预测方法公路建设项目预测交通量一般由趋势交通量、 诱增交通量和转移交通量组成。 趋势交通量是 在区域交通需求正常发展条件下预测的建设项目交通量； 诱增交通量是建设项目实施以后， 诱发 了区域交通需求增长，据此预测的建设项目交通量；转移交通量是由于建设项目的实施，引起区 域交通条件的变化，而使其他运输方式与公路建设项目之间相互转移的交通量。 基本思路：根据给出的过去十年的数据，分析社会经济与交通运输之间的关系，推算未来交 通量的发展趋势，研究区域未来的交通生成、分布和分配以及各种交通方式之间的转换等情况。第 25 页工程经济与可行性分析课程设计 具体如下： ① 收集项目影响区经济社会、交通发展现状及历史资料，分析交通增长与区域社会经济增 长之间的关系，并预测未来经济社会发展趋势； ② 预测小区交通总需求，即交通发生、吸引总量的预测； ③ 预测小区交通发生、吸引总量在区域间的分布，并考虑诱增及转移交通量； ④ 把小区间的交通量分配到公路网的具体路段上，预测拟建项目的远景交通量。3.3.1.1 趋势交通量预测趋势交通量的预测，可以以老路路段历年断面流量观测值为基础，运用弹性系数法、增长 率法等方法进行预测。 弹性系数预测法是根据产品的价格或收入弹性， 来预测产品需求量或供给 量的一种预测方法。它依所用弹性系数的不同，可划分为需求价格弹性预测法、供给价格弹性预 测法、需求收入弹性预测法、交叉弹性预测法。公式如下：车型系数依据项目影响区内各国、 省道交通量观测站调查的各种车型近十年的增长水平和区 域内同期人口，国民经济发展状态计算得到，详情见下表： 各汽车代表车型与车辆折算系数表 汽车代表车型 小客 大客 小货 中货 大货 拖挂车 自行车 摩托车 车辆折算系数 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 3.0 0.1 0.8 说明 客车≤19 座 19 座＜客车 货车≤2t 2t＜货车≤7t 7t＜货车≤14t 14t＜货车按照上表给定的折算系数，可以算出汽车辆数的折算数，公式如下： 汽车折算数=1.0*Q 小客+1.5*Q 大客+1.0*Q 小货+1.5*Q 中货+2.0*Q 大货+3*Q 拖车+3*Q 挂车 +0.6*自行车+0.8*摩托车 本方案以调查年 2005 年为基准年，分别以特征年 2009 年、2010 年、2015 年、2020 年、2025第 26 页工程经济与可行性分析课程设计 年、2028 年、为预测目标年来预测。对折算数进行预测，其趋势增长图如下：汽车折算数增长趋势图 00 2500辆00 500 0系列1汽车折算数大致符合多项式函数模型，相关度达 0.9400，其预测公式如下： y = .0906x R2 = 0.9338 ；x=年份值-1995据车型预测结果，未来特征年车型构成比例如下表(车型所占比重为 P)：年份 项目 合计19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06年份车型构成比例表 货车 小货车 中货车 大货车 2009 数量
年 2010 年 数量
数量 4226 年 2020 年 数量
年 数量 51
264 47 48 49 0 0 0 29 934 980
86 66 322 326 329 722 233 46 0 451 218 44 0
44 0 627 819 12
挂车 拖车 567 805 10 826 307 客车 小客车 大客车 摩托车 自行车 根据预测结果，各特征年折算后的客车和货车比例如下表：第 27 页工程经济与可行性分析课程设计 特征年货车和客车比例表 特征年份 2009 年 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2028 年
年均增 长率（%）
年均增 长率（%）
年均增 长率（%）
年均增 长率（%）
年均增 长率（%） 2.2 8.6% 1.9% 6.8% 2.1% 7.5% 2.6% 8.4% 2.9% 9.2% 客车交通量（辆/日） 64 59 所占比例 37.5% 36% 30% 25% 21% 18.6% 货车交通量（辆/日） 20 95 所占比例 62.5% 64% 70% 75% 79% 81.4%由表中数据可知，预测末年车型构成比例，客车所占比比例逐渐减少， ，货车的比例逐渐增 加。可以知道汉寿县的汽车类型由客车逐渐的向货车的转移。3.3.1.2 诱增交通量预测诱增交通量是指拟建公路通车后， 由于时空距离的变化， 导致区内产业结构的调整及相互依 赖关系的变化而诱发的交通量，本项目取 0.2 倍的趋势交通量。3.3.1.3 转移交通量预测转移交通量预测是通过分析各种运输方式现状（包括运输设施、运输能力、运输量等） 、未 来发展规划（包括新增的运输能力、运输量预测等） 、客货流特征（包括旅客运距构成、出行目 的、旅途时间、票价、货物运输品种、运距及运费等） ，根据交通运输产业政策，采用定性与定 量结合的方法进行预测。 通过分析与拟建项目相关路线分车型的断面流量观测值， 本项目取 0.25 倍的趋势交通量。第 28 页工程经济与可行性分析课程设计3.3.2 远景交通量预测结果远景交通量即趋势交通量、转移交通量、有赠交通量的总和。 各特征年份的远景交通量预测值如下表所示。 特征年预测趋势、转移、诱增、远景交通量表 .4 倍的趋势交通量。诱增交通量：是指拟建公路通车后，由于时空距离的变化，导致区内产业结构的调整及相互 依赖关系的变化而诱发的交通量，本项目取 0.235 倍的趋势交通量。 按上述模型进行预测，到 2030 年，远景交通量以 4.69%的增长，达到 11646 辆/日。趋势交 通量、转移交通量、新增交通量、远景交通量各特征年的变化如下表： 项目 年份 数量 2009 年
年 2015 年 2020 年 2025 年 2029 年 66
\ 6.8% 6.4% 6.0% 5.7% 7.4% 71 04 \ 861 6.8% % % % % 7.4% 5.7% 6.0% 6.4% 6.8% 增长率 数量 增长率 数量 806 增长率 \ 33
% 6.4% 6.0% 5.7% 7.4% 数量 增长率 \ 趋势交通量 转移交通量 新增交通量 远景交通量第 29 页工程经济与可行性分析课程设计第四章 经济评价4.1 财务评价财务评价，又称财务分析，是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从财务角度分析测 算项目的财务盈利能力和清偿能力，对项目的财务可行性进行评价。 路建设项目经济评价是项目前期研究工作的重要内容，是项目可行性研究的有机组成部分， 分为国民经济评价和财务评价两部分。 经济评价根据国民经济与社会发展和交通行业、 地区发展 规划的要求，结合交通量预测和工程技术研究，在项目初步方案的基础上，采用定性与定量分析 相结合、定量为主，动态分析与静态分析相结合、动态分析为主的方法，对拟建公路项目的财务 可行性和经济合理性进行分析论证，做出全面评价，为项目科学决策提供经济方面的依据。收费 公路需进行财务评价。1988 年我国确立的“贷款修路，收费还贷”的思想，对解决公路建设资 金投入短缺、促进公路网建设起到了巨大作用。据《中华人民共和国公路法》规定，符合技术等 级和规模的下列公路，可以依法收取车辆通行费： （1）由县级以上地方人民政府交通主管部门利 用贷款或者向企业、个人集资建成的公路； （2）由国内外经济组织依法受让前项收费公路收费权 的公路； （3）由国内外经济组织依法投资建成的公路。在国家财政资金不足的情况下，收费公路 政策仍是今后相当长时期内，交通部门筹集公路基础设施建设资金的主要渠道。4.1.1 投资估算与资金来源拟建项目全长 22.673KM， 估算总投资额
万元， 平均每公里造价为 410.1159 万元。 项目资金来源情况：65%国内银行贷款，其余地方自筹。4.1.2 财务费用与收费收入计算 4.1.2.1 财务费用计算公路建设项目财务费用分为建设期财务费用和运营期财务费用。 其中， 建设期财务费用包括 固定资产投资、相关税金和建设期借款利息；运营期财务费用主要包括经营成本，包括运营管理 费、养护费和大中修费等，运营期利息支出和税金。 当拟建项目有相关联的配套服务、 开发等商业性设施时， 财务费用还包括有相关联的配套服 务、开发等商业性设施的建设投资、经营成本和税金等各项支出。 (一)建设期财务费用计算 建设期财务费用一般以投资估算为基础调整得到。 在投资估算基础上， 结合收费经营性和收费还 贷性公路建设项目财务评价盈利能力分析和清偿能力分析要求， 以财务评价价格体系规定为基本第 30 页工程经济与可行性分析课程设计 依据，剔除或部分剔除投资估算中的“工程造价增涨预留费”。在进行财务评价时，通常需拟定 分年度投资计划。建设期财务费用主要包括以下方面：第 31 页工程经济与可行性分析课程设计? ? ? ? 人工费 ? ? ? ? 直接费 ? 材料费 ? ? ? ? 施工机械使用费 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他工程费 ? ? ? ? 冬季施工增加费 ? ? ? ? ? ? 雨季施工增加费 ? ? ? ? ? ? 夜间施工增加费 ? ? ? ? ? ? ? 其他直接费 ? 高原地区施工增加费 ? ? ? ? 沿海地区施工增加费 ? ? 直接工程费 ? ? ? ? ? ? 行车干扰工程施工增加 ? ? ? ? ? ? ? ? 施工辅助费 ? ? ? ? 临时设施费 ? ? 建筑安装工程费 ? ? ? ? ? ? 基本费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 现场经费 ? ? ? ? ? 现场管理费 ? ? ? ? ? 单项费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 企业管理费 ? ? 间接费 ? ? ? ? 财务费用 ? ? ? 施工技术装备费 ? ? ? 计划利润 ? ? ? ? 税金 ? 费 ? 设备、工具、器具购置 ? 具购置费 ? ? 设备、工具、器具及家 费 ? 办公及生活用家具购置 ? ? 安置补助费 ? 土地、青苗等补偿费及 ? ? 建设单位管理费 ? ? ? ? 研究试验费 ? ? 勘测设计费 ? ? ? ? 工程建设其他费用 ? 施工机构迁移费 ? ? 供电贴费 ? ? ? 费 ? 大型专用机械设备购置 ? ? ? 固定资产调整方向调节 税 ? ? ? 建设期贷款利息 ? ? ? ? 工程造价增长预留费 ? 预留费用 ? ? ? 预备费 ?第 32 页费? 主副食运费补贴 ? ? 职工探亲路费 ? ? 职工取暖补贴 ? 工地转移费 ?估算总金额工程经济与可行性分析课程设计 ① 人工费 根据湖南省交通厅湘交造字[1996]第 533 号文规定取费。本项目二级公路，人工工资按 100 元/工日计算， ② 材料单价 以湖南省交通厅交通建设造价管理站发布的当期材料预算价格和本项目所在地实际调查的 材料市场价综合取定。 （2）工程建设其他费用 ① 土地、青苗补偿费和安置补助费 土地补偿费、安置补偿费、青苗补偿费，耕地占用税、森林植被恢复费、耕地开垦费、被征 地农民社会保障费，临时用地复垦费和征迁管理费等。 ④ 建设项目前期工作费 按国家颁发的收费标准和有关规定计算。 ⑤ 建设期贷款利息 本项目建设资金来源有资本金 35%，国内银行贷款 65%两部分。贷款利率按 7.11%计算。 ⑥ 施工机构迁移费等其他费用不计。 （4）预留费用 工程造价增涨预留费按交通部公路司公设技字[ 号文规定暂不计提； 预备费按总投 资费减去第一、 二、 三部分费用之和 （扣除大型专用机械设备购置费、 固定资产投资方向调节税、 建设期贷款利息）计算。 投资估算部分费用及估算总金额表 项目 其他材料费 设备摊销费 机械使用费 征地补偿 拆迁及安置补助等 耕地占用税 单位 元 元 元 元 元 元 数量 2
197358 项目 计划利润 税金 建设期贷款利息 其它费用 估算总金额 单位 元 元 元 元 元
表 8 数量 本项目投资估算
万元，其中资本金
万元，国内银行贷款
万元。项目计划于 2007 年初开工，2008 年底竣工，建设期 2 年。建设期分年度资金使用计划见第 33 页工程经济与可行性分析课程设计 表 4.2 拟建项目推荐方案分年度资金安排计划 年 分年计划 建设投资（万元） 贷款（万元） （二）运营期财务费用计算 1．养护费 指公路营运中所应开支的公路养护费、 收费系统及收费设施维护费以及税费等开支。 是对公 路及构造物各部分磨损进行恢复、改善的公路工程费用。养护费一般是以市场（不变）价格为基 础，按各地区实际情况，结合各等级公路的服务水平及技术状况，运用类比法估算的。常用方法 有取一定比例的建设费用； 类比取平均水平； 类比估算第一年费用， 以后按某一固定比例增加等。 预计 2009 年拟建项目公路的养护费为 2 万元/公里，以后每年增长 5%。 2．运营管理费 主要指交通管理费、收费人员开支及税费等开支。运营管理费费用是以市场（不变）价格为 基础估算出来的，估算方法可采用类比法。实际工作中，通常以人均年费用作为类比指标。预计 2009 年拟建项目公路的运营管理费为 1.5 万元/公里，以后每年增长 5%。 3．大中修费 对公路及构造物的较大损坏进行全面综合大修理， 以全面恢复到原设计标准， 或在原技术等 级范围内进行局部改善和个别增建以提高公路通行能力的工程。大中修费按市场（不变）价格进 行大修理费投资估算。一般在通车运营 8-10 年大中修一次。在养护定额完善条件下，根据项目 建设方案，可对大中修费用进行较准确的估算。在目前情况下，通常也是按照类比法进行估算。 常用方法如取项目所在地同等级公路每公里大修费用平均值；取固定资产投资占比的 20-30%； 取养护费用的一定倍数等。具体本项目每隔 8 年大修一次，大修费用按当年养护费用的 13 倍加 上当年的管理费计，大修当年不计日常养护费。 4．运营期利息支出和税金 公路建设项目投资中有借贷资金的，在运营期需支付相应利息。一般主要包括国内借款利 息、国外借款利息等。税金主要指按国家现行财税政策征收的营业税和附加费及企业所得税。按 照《中华人民共和国营业税暂行条例》规定，公路建设项目营业税及附加税税率按照营业额(车第 34 页表 4.2 14.4.8.3935 合计份84.9.828771工程经济与可行性分析课程设计 辆通行费收入)的 5.5%计，同时对于按公司化运营的项目，企业所得税税率按 33%计。4.1.2.2 财务费用收费收入计算收费标准的确定主要考虑本地区现有高速公路的收费标准、地方国民经济发展水平、不同车 型车辆所获得的效益大小、 车辆对公路的损坏程度以及收费对人民生活水平负担能力的影响。 本 项目收费标准的确定，本着国家、集体、个人均受益的原则，结合湖南省现行收费政策及现有高 速公路收费标准进行调整而来。具体针对本项目，收费的交费率取 95%。4.1.3 财务分析指标计算 4.1.3.1 盈利能力分析通过项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表和利润与利润分配表进行分析与计算。 1. 社会折现率本项目的基准收益率为 5.3775% 2. 回收资产余值工程投资经济费用的 50%，以负值计入评价末年的费用中。 3. 法定盈余公积金 利润与利润分配表中，法定盈余公积金是公路运营企业按照规定从税后利润中提取的积 累资金。具体提取方法是：在还清贷款后的下一年按税后利润 10％提取。 4．结论 经计算，拟建项目全部投资税前指标，财务净现值为
万元&0（基准折现率取综合资 金成本率 5.3775%） ，FN= 4.10 年，FRBC= 5.60&1，FIRR= 28.30%&5.3775%；税后指标
万元&0（基准折现率取综合资金成本率 5.3775%） ，FN= 5.71 年，FRBC= 2.27&1，FIRR= 23.33% &5.3775%。4.1.3.2 清偿能力分析本项目共向银行贷款
万元，贷款年利率 7.11%。由表 4.2 分年度投资计划，第一 年贷款
万元；第二年贷款
万元。贷款偿还资金来源于道路收费收入， 具体偿还的原则是： 按最大偿还能力还款，即每年收入扣除必要的开支 （养护、管理费、 税金等） 后，全部用于贷款的偿还，还款期间不征收企业所得税，不提取盈余公积金。该项目的借款偿还 期为 5.4 年（含建设期） ，不含建设期为 3.4 年。因此，通过拟建公路收取车辆通行费收入来进 行借款的偿还是可行的。4.1.4 财务敏感性分析第 35 页工程经济与可行性分析课程设计 关于本项目的资本金流量表考虑效益费用双向 20%的不利变化、 效益费用双向 10%的不利变 化和效益费用单向 10%的不利变化，来研究财务评价四项指标的变化程度，一次分析项目的抗风 险能力。4.1.5 财务评价结论通过对拟建项目进行经济可行性分析得到拟建项目资本金现金流量的税前指标财务净现值为 18309 万元&0（基准折现率取综合资金成本率 5.3775%） ，FN=5.6 年，FRBC=5.46&1，FIRR=35.46% &5.3775%；税后指标净现金流量 17364 万元&0（基准折现率取综合资金成本率 5.3775%） ，FN=7 年，FRBC=2.06&1，FIRR=28.62%&5.3775%。 表 4-1 财务收入计算表 年份 11 14 17 20 23 26 2027 交通量(辆/日) 收费标准（元/km) 0.50 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.60 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.76 0.78 0.80 0.83 0.85第 36 页收费收入(万元) 6.42 7.53 9.96 8.53 0.57 6.48 0.39 1.08 93.01 11183.3558 31 05
工程经济与可行性分析课程设计
0.88 12147.71第 37 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-2 财务费用计算表年份建设投资 贷款投资 年初借款累积利息当年还本付息 当年还本金 累计借款 收费收入 养护管理费 大修费营业税及附加 收入余额 企业所得税200719.8287700 0000-193.379830795
3.48225100000000200900 475.6..29 79.35550126.28150100201000 351.3..09 83.3232750138.9528300201100 202.8..0152.70222700201200360....8906870.86391070167.9.79420130000000.45710620183.5.101201400000001.2799620201.8.49220150000000 106.343960220.8.3092016000000047.139 29.12276201700000007.2442150263.5.327201800000003.1064260287.7.319201900000009.2617480313.4.595202000000005.7248350341..782202100000002.5110770371.8.02120220000000.6366310404.0.894202300000007.1184620440.2.47420240000000 70..36202500000003.2231040520.7..176520260000000 181.884260566.11.09202700000000.9784730615.92.33202800000000.5273960668.47.59第 38 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-3建设期 序号 项目 1 1 现金流入： 1.1 1.2 1.3 2 收费收入 回收资产余值 其他收入 0 0 0 0
0 0 0 6 4 9 6 2743项目投资现金流量表运营期 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2241
0 098 85 40 065
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88876 30480 0 227 0 0 244 0 0 262 0 0 1353现金流出： 建设投资(不含建设 2.1 期利息) 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 经营成本 运营管理费 养护费 大中修费 营业税金及附加 所得税71 18 37 6941845114000000000000000000000 0 0 0 0 0 41840 0 0 0 0 0 511479 34 45 083 36 48 087 37 50 092 39 52 096 41 55 0101 43 58 0106 46 61 0925 48 0 877117 50 67 0123 53 70 0129 55 74 0136 58 78 0143 61 81 0150 64 86 0157
0182 78 104 0191 82 109 0201 86 115 01140 227 0125 1370 262151 165 1813 326198 217 237 258 282 307 335 364 396 431 469 510 554 6010 03 91 37 89 404 434 467 501 538 578 621
827 0 8881071282税前现金流出244第 39 页工程经济与可行性分析课程设计3 4 5 6净现金流量 累计净现金流量 所得税前净现金流量 所得税前累计净现金流量- - 1 0.93- - 2 0.86
3 0.79202922361390 -273 68
0.58 8 0.545427 67 03 96
58 46 08 045- -36
0.63- 4 0.74 5 0.68
.50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.21 21 0.20 22 0.180.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25 0.23净现金流量折现值 累计净现金流量折现值-84. .02 875.83 892.59 908.52 913.06 560..93 976.14 987.43 998.40 9.69 726.50 4.17 7.66 -58.50-6.73 -08.87 -07.76 -194.70 366.27 1.59 5.16 1.97 8.16 68.30 67.95 所得税前 所得税后 20.04% 12967.95 万元 （IC= 5.3775%） 6.84 1.95 年财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 费用比26.14%
万元 5..20第 40 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-4建设期 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9资本金现金流量表运营期101112131415161718192021221现金流入：00229625262776304833413660400543784783522056946206676173608009871194711029311183121481.1收费收入00229625262776304833413660400543784783522056946206676173608009871194711029311183121481.2回收资产余值00000000000000000000001.3其他收入00000000000000000000002现金流出：14651790242226652929149413511477161325951920209222792480269829343189469737624085443448122.1项目资本金14651789.97000000000000000000002.2借款本金偿还0017422092248636100000000000000002.3借款利息偿还004753512022600000000000000002.4经营成本00798387929610110692511712312913614315015713671731821912012.5营业税金及附加001261391531681842012202412632873133413724054404795215666156682.6所得税00000847.811070.851174.361286.541429.121539.671682.161836.412003.352184.022379.552591.162851.3230683337362739432.7其他费用00000000000000000000003净现金流量（1-2）-1465-1790-126-139-153155419902183239217832863312834153726406344264820401457096208674973364累计净现金流量-1465-3254-3381-3520-3673-2119-12920544446622990921222015635193612342327849326703668342392486005535062686第 41 页工程经济与可行性分析课程设计5税前净现金流量-1465-1790-126-139-15324023061335736783212440348105252572962476806741168658777954510377112796税前累计净现金流量-1465-3254-3381-3520-3673-1271179051478826120381644121251265023223138478452835269559560683377788288258995377123456789101112131415161718192021228折算系数0.930.860.790.740.680.630.580.540.500.460.430.400.370.340.320.290.270.250.230.210.200.18现金流折算系数##############-100.27-102.42-103.93979.091161.361179.441196.51825.981227.901242.021255.751268.421280.701291.911302.761004.471322.771331.971340.821349.449税前流出146517902422266529296462803033271166380410442477514554598184669474880686910累计净现金折现值-1356-2891-2991-3093-3197-2218-105712313192145337346155871713984209712110151201913342146741601517364所得税前所得税后资本金财务内部收益率35.46%28.62%资本金财务净现值18309万元17364万元（IC= 5.3775%）资本金投资回收期5.6年资本金效益费用比5.462.06第 42 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-5序号 项目利润与利润分配表运 1 2 3 4 5 6 7 8 9 营 期 18 19 2010 11 12 13 14 15 16 171 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7 8 9 10收费收入 营业税及附加 其他收入 总成本 经营成本 折旧 运营期利息支付 其他费用 利润总额（1-2+3-4） 弥补以前年度亏损 应纳税所得额（5-6） 所得税 净利润（5-8） 期初未分配利润
153 168 184 201 220 241 263 287 313 341 372 405 440 479 521 566 615 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 561 566 571
594 601 607 615 622
656 666 79 83 87 92 96 101 106 925 117 123 129 136 143 150 157
191 201465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 475 351 202 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 847.8 7 3943
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0第 43 页工程经济与可行性分析课程设计11 12 13 14 15 16 17 18 19 20可供分配利润（9+10） 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润（11-12） 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利（13-14-15） 各投资方利润分配 未分配利润（13-14-15-17） 息税前利润 息税折旧摊销前利润 （利润总额+利息支出） （息税前利润+折旧+摊销）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第 44 页工程经济与可行性分析课程设计建设期 序号 项目 1 2表 4-6 借款还本付息表 表 4-7 财务敏感性分析表 运 营 期项 费3用 4目2007 效 益 减 少
借款 1 4.24 0 0增56 789101112131415161718192021222010加 20110 18 21 24 27
0 0 0 10% 0 0 0 税后 0 5.06 0
0 0 0 2.06 0 0 0 0 20.71% 0 0 6.21 0 0 0 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 01期初借款余 税前 税后 1.1 0 0.926 7.69 0 额 FN 4.10 5.71 当期还本付 0 息 1.2 其中：还本 0 付息 0 0% 000税前 0 0 5.710000税前 0 0 5.390税后 0 0 6.370FNPV
3.092 6. FRBC 5.60 0 0 0 4.41 0 0 0 0 25.80% 0 0 5.25 0 0 0 3.55 0 0 23.98% 0 0 6.760 0 0 0 1.892.270 00 01.91 0.89069 0 FIRR 28.30% 23.33% 475. 202.328 0 FN 5.73 6.84 0
0 5.200 00 0 18.34% 0 0 7.330 02借款和债券 FNPV 4.24 0 10% 合计 FRBC 2.1 期初余额 当期还本付 0 0 息 2.2 其中：还本 020% 0 付息 0 0 0 0 0 1.95 0 0 0 0 3.97 0 0 0 23.59% 6.69 0 00 0 0 0 1.86 0 0 0 3.280 0 0 1.700 0.926 7.69 0 FIRR 26.14% 20.04% FN
6.12 8.02 0 FNPV
00 0 17.84% 0 8.92 0 000 0 21.43% 6.93 0 000 0 15.47% 07.590 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.53 0 0 21.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.59 0 0 22.29% 0 0 0 0 01.91 .89069 0 FRBC 4.77 1.86 475. 202.328 0 FIRR 23.89% 17.60% 0 000 1.650 0 1.83 0 0 16.19% 0 00 0 00 0 14.61% 0 02.3 9.268 .89069 期末余额 2913.210.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 利息备付率0.00% 0.00% 342.19% 523.61% 53.72%0.00% 0.00% 计算指标 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 偿债备付率0.00% 0.00% 94.30% 94.30% 94.32% 501.94% 0.00% 0.00%第 45 页工程经济与可行性分析课程设计4.2 国民经济评价4.2.1 参数选择与确定本项目的经济评价系以国家发改委、建设部[ 号文颁发的《建设项目经济评价方 法与参数》 （第三版） 、交通运输部建标[ 号文件颁发的《公路建设项目经济评价方法与 参数》和交通运输部交规划发[ 号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办 法 的 通 知 ” 为 依 据 ， 评 价 模 型 参 考 《 公 路 投 资 优 化 和 改 善 可 行 性 研 究 》 即 《 Study of ， Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report》确定。 (1)社会折现率： 8%。 (2) 汽车运输成本：影响汽车运输成本变化的重要因素之一是平均技术车速，而平均技术 车速又受公路交通量的制约。 计算时，一般可参照交通部公规院和世界银行联合研究完成的《Study of prioritization of highway investments and improving feasibility study methodologies pilot study report》 （ 《公路投资优化和改善可行性研究方法》 ）中“道路及交通条件的汽车运输成本的影响模型” ， 在假定车速、平整度 IRI、坡度情况下，计算汽车运输成本。 (3) 贸易费用率：6%。 (3) 评价年限：经济评价年限为 20 年（运营期） ，经济评价计算年限为（运营期+建设期） ， 评价基准年为项目开工年，评价末年为项目运营末年。本项目计划 2007 年初开工，2008 年底建 成通车，建设年限为 2 年。国民经济评价计算期为 22 年，评价计算末年为 2028 年。4.2.2 经济费用计算 4.2.2.2．建设期经纪费用计算建设投资估算为
万元，经济费用为
万元，具体调整方法如下所述： ① 人工费计算 人工的估算价格为 100 元／工日。根据项目所在地区综合情况，影子人工换算系数取 0.75。 ② 主要材料的影子价格和费用 本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显不合 理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。钢材、木材、沥 青 水泥等，影子汇率换算系数取 1.08。其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价第 46 页工程经济与可行性分析课程设计 格来计算，其投资估算原则上不变，即影子价格换算系数为 1。 ③ 土地 土地的影子价格等于土地的机会成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。 土地征收补偿费 中土地及青苗补偿费 489.2921 万元，按机会成本计算方法调整计算。 ④ 其它费用的调整 本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、建设期贷款利息等非实质性投入投 资。4.2.2.2．资金筹措与分年度投资计划本项目投资估算
万元，其中资本金
万元，国内银行贷款
万元。项目计划于 2007 年初开工，2008 年底竣工，建设期 2 年。建设期分年度资金使用计划见 表 4.2 拟建项目推荐方案分年度资金安排计划 年 分年计划 建设投资（万元） 贷款（万元） 份 84.9.8 55%
44.063935 表 4.2 合计4.2.2.3．运营期经济费用计算（1）运营期财务费用 ① 养护及交通管理费 小修养护费用：本项目通车第一年的养护财务费用为 2 万元/公里，项目运营期内按年 5%递 增。 管理费用：本项目通车第一年的管理费用为 1.5 万元/公里，项目运营期内按年 5%递增。 ② 大中修费用 项目运营第 8 年安排大修一次，大修费用按当年养护费用的 13 倍加上当年的管理费用计， 大修当年不计日常养护费。 （2）运营期经济费用计算方法 公路小修保养费用，大、中修工程费用及交通管理费用，根据国民经济评价的要求，按调 整后的建设投资经济费用与财务费用之比， 将公路养护费用及交通管理费用调整为经济费用， 即 影子价格换算系数取 0.88。第 47 页工程经济与可行性分析课程设计4.2.3 经济效益计算 4.2.3.1．计算方法本项目采用相关线路法计算国民经济效益， 相关线路法是在确定与拟建项目相关的原有公路 路线基础上，通过公路使用者在“无项目”情况下使用原有相关公路和在“有项目”情况下使用 拟建项目费用的比较，计算项目产生的经济效益。4.2.3.2．主要计算参数（1）社会折现率取为 8%。（2）汽车运输成本 汽车运输成本是国民经济效益计算的重要基础数据， 它由与行驶距离有关的成本和与时间有 关的成本两部分构成。 与行驶距离有关的成本包括燃油消耗、 机油消耗、 轮胎磨损、 养护费用等。 这些成本主要受路面平整度、纵坡等道路条件和速度、拥挤度等交通条件以及车辆性能的影响。 与时间有关的成本包括车辆折旧、司乘人员工资及福利、 保险费、养路费、 车船使用税、 牌照税、 管理费及其他相关税费。针对本拟建项目具体而言，修建二级公路，其成本计算可以简化为如下 公式： V＝162.0759 N 客车 货车Ck－0.1675? 583 . 4528? 12 . 33 V ? 0 . 0 7 7 1 V2C h ? 605 . 7128? 12 . 33 V ? 0 . 0 7 7 1 V2式中： C …… 公路运输成本 （元/kt? km） V …… 汽车平均技术车速 （km/h） N …… 年平均日交通量 （辆/日） （3）时间价值 旅客单位时间价值的测算应同时考虑工作时间价值和闲暇时间价值。 客车平均载运系数应以 各种车型客车交通量为权数，计算期加权平均数。本项目旅客单位时间价值 W 取项目直接影响 汉寿县人均 GDP 的平均值，旅客平均运载系数 E=20，原有相关公路及老路的里程数均取拟建项 目里程的 99%。 （4）交通事故率差及损失费 本项目拟建公路的单位事故平均经济损失考虑当前经济、社会诸多因素取 6500 元/次，无项 目情况下，原有相关公路在趋势交通量条件下的单位事故平均损失去 6000 元/次。第 48 页工程经济与可行性分析课程设计 4.2.4 经济费用效益分析指标计算 本项目的经济费用效益的计算指以基本报表“项目投资基金费用效益流量表”为基础，计算 指标见表 4-15。4.2.5 国民经济敏感性分析考虑效益费用双向 20%的不利变化、效益费用双向 10%的不利变化和效益费用单向 10%的不 利变化，对国民经济的四项指标进行计算，研究其抗风险的能力。4.2.6 国民经济评价结论4.2.6.1 结论通过对拟建项目进行国民经济分析得到拟建项目投资经济费用效益的净现值为
万 元&0，投资回收期 FN=7.47 年，效益费用比 FRBC=6.62&1，内部收益率 FIRR=20%&8%（基准折现 率取综合资金成本率 8%） 。由四项指标可以看出本项目在宏观经济的评价中是可行的，并且具有 较大的收益。4.2.6.2 国民经济评价计算报表表 4-8 主要材料影子价格计算表（元/吨公里） 贸易费用率（%） 影子价格（元） 公路材料名称运输距离（公里） 公路运费 单位 出厂价（元） 铁路 公路 铁路原木 锯材m m3750 980 5
30 40851 851 935 935 551 551 0 0 0 058 58 85 85 58 58 80 80 70 700.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.150.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.356% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%951.83 4.20 .23 .38 66.78 57.77 68.373钢筋（Ⅰ、Ⅱ级） t 钢材 水泥 石油沥青 砂、砂砾 片石 碎（砾）石 块石 t t t m m m m3333第 49 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-9费用名称 单位 数量 (元) 人工 原木 锯材 Ⅰ级钢筋 Ⅱ级钢筋 钢材 水泥 沥青 砂、砂砾 片石 碎（砾）石 块石 工日 m3 t t t t t100 790 00 0 50 40 37 60建设费用调整表（万 影子价格 或换算 经济费用 财务费用 （万元） 系数(元) 元) 106 837.4 10 1.8 1 1 1 1 .345 17.38 48.28 68.25 64.6 .715 346.775 93.496 776. (万预算单价 投资估算 元） .345 17.38 48.28 68.25 64.6 .715 346.775 93.496 776..8 51. 68.476 . 93.496 776.55 158 142 195 170 m3 674 m3
2605 公路公其他材料费用 里1083320公路公1税金 里2282248公路公228.22480228.22480第一部分合计 里22.673公路公7984.76第二部分合计 里 征地费 亩22.673 .673里 公路公868.0344489.2921792.1386538.221311.1489.2921538.22131公路公 国内贷款利息 302.84650302.84650国外贷款利息 里22.6730100第 50 页工程经济与可行性分析课程设计公路公 其他 里 公路公 第三部分合计 里 公路公 预留费 里 工程投资合计 （不含 公路公22.67375.8958175.895875.895822.67322.673658.5603151658.56031658.56031522.673息） 里 工程投资合计（含 公路公122.673息） 里0.88表 4-10年份 09 12 15 18 21 合计
79.275 87...........5110767国民经济评价费用支出汇总表养护管理费 0 0 79.275 87......10767 大修费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877. 0 0 0 0单位：万元残值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0建设投资
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0第 51 页工程经济与可行性分析课程设计24 27 462
173.... 0 0 0 0 0 0 149...
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0第 52 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-11有项目情况（（辆/日））降低营运成本效益计算表拟建公路 原有相关公路原有相关项目在无项目情况下的 拟建项目与有项目情况下的 原有相关项目在有项目 老路 拟建项目降低营运成本 原有相关公路降低营运成 总效益 （万 年份 新路长 运营成本（元/车公里） 情况下的运营成本 长 效益 （万元） 本效益 （万元） 元） 趋势交 总交通 趋势交通 总交通 营运成本 （元/车公里） 通量 量 量 量9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90.6 0.249 0.8 0.6 0.256 0.8 0.26030. 0.7 0.235 0.5 0.9 0.246 0.24820. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0.236 22.673 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.2256.321 56.154 55.782 55.21 54.441 53.477 52.318 50.964 49.414 47.665 45.713163.93 168.36 172.65 176.84 180.93 184.95 188.9 192.79 196.64 200.45 204.24220.25 224.51 228.44 232.05 235.38 238.43 241.22 243.75 246.05 248.12 249.95第 53 页工程经济与可行性分析课程设计0 1
939 0.2 0.1 0. 0. 0.27350.3 0.4 0.5 0.4 0.26640. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.22 0. 22.2243.555 41.184 38.594 35.778 32.726 29.428 25.873 22.047 17.937208.01 211.77 215.52 219.29 223.06 226.85 230.68 234.53 238.43251.56 252.95 254.12 255.06 255.79 256.28 256.55 256.58 256.37第 54 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-12旅客在途时间节约效益计算表拟建项目原有相关公 新路节约 老路节约有项目情况（（辆/日）） 拟建公路客车 原有相关公路年份旅客节约时 路旅客节约 总效益 节约时间 时间 （小时） （小时） 时间 间效益 时间效益 （万元） 趋势交通量 总交通量趋势交通量 总交通量 （万元） （万元）4 5.4 .6 0. 495.991 761.19 4 2.99 .5 0. 589.411 904.55 6 2.26 .3 0. 697.741 2 6.9 2.98 1.9 0.482 439.88 822.785 3 9.9 8.64 1.3 0. 966.51 4 9.8 8.94 1.7 0. 5.7 4 6.07 .9 0. 3.7 3 1.43 . 0. 1.2 7 1.76 .1 0. 2.4 5 7.74 .1 0. 1.9 9 0.12 .1 0. 4.8 9 9.7 . 0. 6.5 5 7.34 .8 0.524 1.12 2 12
1.7 0. 1.43 .71 .5 0. 8.2 5 .62 .4 0. 1.6 .38 .95 .3 0. 0.3 .62 .06 .2 0.547 5.38 7 54 24.9 1.2 0. 02 .12 .7 .515 2.2 5.33 11378第 55 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-13有项目情况（（辆/日）） 拟建公路 年份减少交通事故效益计算表新路与无项 老路有无项 拟建项目减 原有相关公 目老路的事故 目情况下的事 少交通事故 路减少交通事 总效益原有相关公路损失差 （元 故损失差 效益 （元/ （万 故效益 （万元） 趋势交通量 总交通量 趋势交通量 总交通量 /车） 车） 元） （万元）4 4632.58.22 8.74 7.77 12.027 8.8 8.24 12.8934 2.99 1 0.1 4132.26.85 8.24 13.8051 3.68 .99 9.04 14.767 5 7.77 .35 10.181 5. 3 5.05 .08 10.917 5. 7.2 4.52 9.9. 6.3 1.43 .18 12.528 6. 7 1.76 .87 13.41 7.5 7.74 .55 14.348 7. 9 0.12 .41 15.345 7. 9 9.7 .64 16.406 8.5 7.34 .48 17.537 8. 3 3 5 .38 .62 .93 .12
.17 18.741 9. 10.027 10.027 20.027 9..71 9289.68.62 .1 21.399 10. .95 64 25.6 10.271 10.402 10.271 22.865 10.10.402 24.434 10..4 .4 26.115 11. .7 .6 27.918 12.第 56 页工程经济与可行性分析课程设计表 4-14年份 11 14 17 20 23 26
降低运营成本效益 220....................367695国民经济评价效益汇总表减少交通事故效益 12....................单位:万元合计 993.1.3.9.407
旅客时间节约效益 761..0.