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主营：地址：成都市彭州市餮粽魅髀25号联 系 人：钟能 在线咨询： 主营：地址：四川省成都市彭州市天彭镇花龙社区8组36号联 系 人：庄由亮 在线咨询： 主营：地址：四川省成都市彭州市天彭镇陈家村4组1号联 系 人：强子玉 在线咨询： 主营：地址：成都市彭州市天彭镇朝阳南路501号附4号联 系 人：杨秋荣 在线咨询： 主营：地址：彭州市天彭镇兴盛一巷24号1层联 系 人：黄政 在线咨询： 主营：地址：成都市彭州市天彭镇天府中路联 系 人：冉丽 在线咨询：
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友情提示：交易有风险，行事需谨慎。对于明显低于市场价很多、要求先付款再交易的需要特别注意。成都鹏博士科技股份有限公司2003年半年度报告()_鹏博士(600804)个股公告-金融界
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个股公告正文
成都鹏博士科技股份有限公司2003年半年度报告
&&&&&&&&成都鹏博士科技股份有限公司2003年半年度报告&&&&&重要提示&&&&公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。&&&&公司负责人董事长杨学平先生、主管会计工作负责人财务总监刁赤兵先生、会计机构负责人汪兴华先生郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。牋牋公司本半年度财务会计报告未经审计。&&&&目&&&录&&&&一、公司基本情况&&&&二、股本变动及主要股东持股情况&&&&三、董事、监事、高级管理人员情况&&&&四、管理层讨论与分析&&&&五、重要事项&&&&六、财务报告&&&&七、备查文件&&&&一&、公司基本情况&&&&1、公司中文名称：成都鹏博士科技股份有限公司&&&&公司英文名称：Chengdu&Dr.&Peng&Technology&Co.,&Ltd.&&&&2、&公司股票上市交易所：上海证券交易所&&&&股票简称：鹏博士&&&&股票代码：600804&&&&3、&公司法定代表人：杨学平&&&&4、&公司董事会秘书：任春晓&&&&电话：3&&&&传真：6&&&&E-MAIL：&&&&公司证券事务代表：唐珂&&&&电话：028-&&&&传真：028-&&&&E-MAIL：&&&&5、公司注册地址：中国四川成都市高新西区创业中心&&&&公司办公地址：成都市华兴正街5号王府井商务公寓B14楼&&&&邮政编码：610016&&&&网址：.cn&&&&6、公司信息披露报纸：上海证券报&&&&公司信息披露网址：.cn&&&&公司半年度报告备置地点：成都鹏博士科技股份有限公司证券部&&&&7、其他有关资料&&&&企业法人营业执照注册号：6&&&&公司税务登记号：95X&&&&公司最近一次变更注册登记日期：日&&&&注册登记地址：成都市工商行政管理局&&&&公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限公司&&&&8、主要财务数据和指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&日流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&269,023,864.19&&&&&&&&&237,237,184.56流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,769,731.92&&&&&&&&&149,047,163.43总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&399,229,385.80&&&&&&&&&373,428,732.84股东权益（不含少数股东权益）&&&&&193,697,259.50&&&&&&&&&193,562,379.30每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.6610&&&&&&&&&&&&&&&&&1.6598调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5851&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5140&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&月净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,226,692.94&&&&&&&&&&&&&121,207.16扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&-822,704.93&&&&&&&&&&&&-974,953.65每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0105&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0010净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.63%&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06%经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&-18,860,781.12&&&&&&&&&&&8,846,283.61&&&&注：扣除非经常性损益后的净利润，扣除项目和金额为：&&&&补贴收入：2,067,479.23元&&&&营业外收支净额：-18,081.36元&&&&合计：2,049,397.87元&&&&二、股本变动及主要股东持股情况&&&&1、报告期公司股本未发生变化。&&&&2、股东情况介绍&&&&（1）截止日，公司股东总数为22551户；&&&&（2）公司前十名股东情况序&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&&所占比例号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）1&&&深圳市多媒体技术有限公司&&&&&&&&&&29，152，800&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.002&&&深圳市联众创业投资有限公司&&&&&&&&14，061，600&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.063&&&大庆油田水泥有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&437，520&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.374&&&北京鲁能英大房地产开发有限公司&&&&&&&&423，782&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.365&&&蒲世全&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&390，000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.336&&&杨伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&345，500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.307&&&曾娴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&290，000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.258&&&王洪印&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&230，000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.209&&&罗翠霄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&225，000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1910&&周翠金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200，000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.17序&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&流通性质号1&&&深圳市多媒体技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&法人股东&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通2&&&深圳市联众创业投资有限公司&&&&&&&&&&&&法人股东&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通3&&&大庆油田水泥有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通4&&&北京鲁能英大房地产开发有限公司&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通5&&&蒲世全&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通6&&&杨伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通7&&&曾娴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通8&&&王洪印&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通9&&&罗翠霄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通10&&周翠金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股东&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&（3）日，公司第二大股东深圳市联众创业投资有限公司以其所持本公司1406.16万股(占本公司总股本的12.06%)社会法人股向福建兴业银行深圳市分行高新区支行申请质押贷款1300万，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理了质押登记手续。&&&&三、董事、监事、高级管理人员情况&&&&1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。&&&&2、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘与离任情况：&&&&（1）&日，公司2002年度股东大会审议通过了《关于第五届董事会换届选举的议案》，选举杨学平先生、于会丰先生、李子华先生、姚勇先生、徐志刚先生、肖学锋先生为第六届董事会董事；选举温安林先生、张连仲先生、刘巍先生为第六届董事会独立董事；&&&&（2）&日，公司2002年度股东大会审议通过了《关于第五届监事会换届选举的议案》，选举莫计兴先生、陈弟筠先生为第六届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会审议通过，选举宋光菊女士为第六届监事会职工代表监事。&&&&（3）&日，第六届董事会第一次会议选举杨学平先生为公司董事长；经董事长提名，董事会续聘李子华为公司总经理，聘任任春晓女士为公司董事会秘书，唐珂女士为董事会证券事务代表；经总经理提名，续聘姚勇先生、刘康民先生、刘明武先生、徐志刚先生为公司副总经理，刁赤兵先生为公司财务总监、财务负责人。&&&&（4）&日，第六届监事会第一次会议推选莫计兴为监事会召集人。&&&&四、管理层讨论和分析&&&&1、报告期主要经营成果及财务状况&&&&（一）经营成果分析项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&月主营业务收入（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,092,739.60&&&&&&&&130,050,166.94主营业务利润（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,769,087.10&&&&&&&&&10,942,823.59净利润（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,226,692.94&&&&&&&&&&&&121,207.16现金及现金等价物净增加额（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,766,855.85&&&&&&&&&&5,031,414.19项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）主营业务收入（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.18主营业务利润（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62.38净利润（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&912.06现金及现金等价物净增加额（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113.99&&&&（1）公司因实现资产置换，经营范围发生变化，新增校园网络等业务实现收入36,228,734.01元，而钢铁冶金收入较去年同期相比较则保持稳定。&&&&（2）主营业务利润较上年同期增加62.38%,主要是因为校园网络业务毛利相对钢铁冶金行业高所致。&&&&（3）净利润较上年同期增加1,105,485.78元，主要是因为自行开发软件销售享受增值税超税负（3%）返还，实现补贴收入2,067,479.23元所致。&&&&（4）现金及现金等价物净增加5,735,441.66元，主要是因筹资活动现金净流量较上年同期大幅度增加所致。&&&&（二）财务状况分析项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&日&&&&增减变化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）总资产（元）&&&&&&&&&&&399,229,385.80&&&&373,428,732.84&&&&&&&&6.90股东权益&&&&&&&&&&&&&&&193,697,259.50&&&&193,562,379.30&&&&&&&&0.06（元）&&&&（1）总资产比上年末增加6.90%，主要是因为应收账款增加，同时短期借款增加所致。&&&&（2）股东权益变化较少，主要是本报告期所形成的净利润与根据财政财会函字（1998）16号文固定资产评估增值部分计提折旧冲减资本公积相抵后净额不大。&&&&2、报告期内主要经营情况&&&&（一）公司主营业务范围和经营情况&&&&（1）公司主要经营：教育软件及校园网络工程、应用软件开发和销售、电力及通讯等系统集成工程、钢铁冶金等。&&&&报告期内，公司围绕年度目标和实际市场状况，围绕软件开发、校园网络工程和钢铁冶金三大业务，努力开拓市场，精心组织生产，使公司业务基本保持了平稳发展，上半年实现主营业务收入16409万元，主营业务利润1777万元，净利润123万元。&&&&公司以“鹏博士”品牌为依托，不断提高软件开发水平，报告期内，完成“鹏博士”青春期教育系列光盘的开发；完成学分制软件和“时代校园”操作系统的全面升级，进一步提高公司在软件开发方面的竞争力。&&&&报告期内，公司校园网络业务受到“非典”疫情的严重影响，绝大部分校园网络项目的谈判跟踪及实施工作被中断或推迟，大大影响了校园网络业务的正常开展。上半年主要完成了河北阜平、湖北鄂州及河南新安后续的校园网络工程。部分推迟的大型的校园网络业务包括山东德州各县市区教育局网络及中小学校园网络工程、山东泰安校园网络业务已于6月、7月陆续开始施工。&&&&同时，公司进一步开拓了电力工程业务，报告期内完成了云南曲靖电力工程。&&&&钢铁冶金业务方面，在确保安全的前提下平稳发展，上半年完成钢铁产量&&&5.5万吨，合格率99.87%，完成销售量5.6万吨，完成主营业务收入12786万元；报告期内基本收支平衡，净利润1万元。&&&&（2）主营业务收入的业务构成情况项目&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&主营业务成本&&&&主营业务毛利（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（元）&&&&&&&&&&&&（元）软件及网络工程&&&&&36,228,734.01&&&&&25,381,418.90&&&&&&&&&10,847,315.11钢铁冶金&&&&&&&&&&127,864,005.59&&&&120,286,988.38&&&&&&&&&&7,577,017.21&&&&（二）报告期内，公司经营利润构成、主营业务及其结构、主营业务能力未发生重大变化。&&&&（三）报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。&&&&（四）报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。&&&&（五）经营中存在的困难及应对措施&&&&（1）校园网络业务受到非典疫情的影响，部分项目停止实施，给公司业务造成直接损失；公司根据实际情况，加强业务联系，维持已建立的关系，积极为公司储备项目，待疫情缓解，便及时跟进，签订合同并实施。&&&&（2）校园网络业务因教育部门及学校的实际资金状况，大部分业务需公司垫资实施，学校分期付款，回款周期相对较长，这是校园网络行业目前的行业特点。这种垫资建设、分期付款模式给公司造成较大的资金压力。&&&&公司已着重采取了如下措施减缓资金压力，改善现金流状况：&&&&A、有选择地进行校园网络建设，着重从校园网络工程回款期、毛利率、校方还款的资金来源、当地财政支持力度等综合分析后进行取舍。&&&&B、加强与信托投资公司、金融租赁公司的合作，充分利用其资金实力和公司项目资产，通过三方合作的方式，及时回收项目资金。&&&&C、积极拓展回款情况良好的电力系统集成行业、宽带通讯行业市场，寻找新的利润增长点。&&&&D、充分利用公司在钢铁行业方面的多年积累和优势，积极开拓钢铁贸易，加快资金周转，增加利润。&&&&（3）报告期内，钢铁冶金方面，综合产品成本与去年同期相比，单位成本平均上升288.26元/吨，成本总额上升1573.41万元。针对此种情况，公司加强成本控制，提高产品质量，在产品销售价格上根据市场行情及时进行调整，尽量弥补因成本上升给公司带来的影响。&&&&3、投资情况&&&&报告期内公司未募集资金，前次募集资金亦未延续至本期使用。&&&&利用自有资金进行投资的情况：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过出资65万元在成都与重庆协力达科技（集团）物资贸易有限公司合作成立成都鹏博士物资贸易有限责任公司。&&&&五、重要事项&&&&1、公司治理方面&&&&报告期内，公司根据中国证监会有关文件的要求，增聘了一名独立董事，目前公司独立董事共3名。根据公司章程规定，董事会由9人组成，其中独立董事不少于1/3。公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。&&&&2、公司的利润分配情况&&&&经公司2002年度股东大会审议通过，公司2002年度的分配方案为不向股东分配利润，亦不利用公积金转增股本。&&&&3、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生而持续到报告期的重大诉讼、仲裁事件。&&&&4、报告期内，公司无重大资产收购、出售、处置事项。&&&&5、重大关联交易事项：&&&&（一）报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大关联交易事项。&&&&（二）公司与关联方存在的债权、债务及担保事项&&&&（1）债权债务关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&发生额&&&&&&&&形成原因预付账款：深圳市飞铃智能系统集&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股权转让款及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,830,000.00&&&&&&&&6,320,855成有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目合作款其他应付款：深圳市飞铃智能系统集&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,326,564.42&&&&&3,326,564.42&&&&&&&&&&往来款成有限公司深圳市多媒体技术有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,039,778.52&&&&-2,125,292.89&&&&&&&&&&往来款公司关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&清偿情况&&&&影响预付账款：深圳市飞铃智能系统集&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下半年清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无成有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿其他应付款：深圳市飞铃智能系统集&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下半年清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无成有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿深圳市多媒体技术有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下半年清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿&&&&（2）担保事项&&&&截止日，公司为子公司成都三益钢厂（现名成都三益特钢有限责任公司）提供人民币5185万元借款担保。具体明细如下：借款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保金额（万元）&&&&&&&&&&&&&&担保起止日期彭州市农村信用联社&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2200&&&&&至农行彭州市支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&至农行彭州市支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&900&&&&至农行彭州市支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&550&&&&至农行彭州市支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&535&&&&至&&&&6、本公司在报告期间内无对外担保、租赁经营、委托经营、委托理财等重大事项。&&&&7、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。&&&&8、公司无其他应披露的重大事项。&&&&9、公司半年度报告未经审计。&&&&10、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到监管部门的处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。&&&&11、已披露重要信息索引&&&&（1）日，公司公布第五届董事会二十五次会议决议及第五届监事会十次会议决议公告，刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。&&&&（2）日，公司公布第五届董事会二十六次会议决议公告，刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站.cn上。&&&&（3）日，公司公布2003年第一季度报告，刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站.cn上。&&&&（4）日，公司公布第五届董事会二十八次会议决议公告（暨召开2002年度股东大会的通知）及第五届监事会十三次会议决议，刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站.cn上。&&&&（5）日，公司公布2002年度股东大会决议公告、第六届董事会一次会议决议及第六届监事会一次会议决议公告，刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站.cn上。&&&&六、财务报告&&&&1、&会计报表（附后）&&&&2、&会计报表附注（附后）&&&&七、备查文件&&&&1、载有董事长亲笔签名的2003年半年度报告。&&&&2、载有法定代表人、公司财务负责人、公司财务部门负责人亲笔签名的财务报告。&&&&3、报告期内公司在《上海证券报》披露过的所有文件正本及公告原件。&&&&4、公司章程。&&&&5、其他有关资料。&&&&成都鹏博士科技股份有限公司&&&&董事长：杨学平&&&&日&&&&会计报表附注&&&&2003年06月&&&&金额单位：人民币元&&&&一、&公司简介&&&&成都鹏博士科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都工益冶金股份有限公司，成立于1985年1月，是由成都无缝钢管厂发起，职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990年4月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59号文批准为成都市股份制试点企业。1993年公司按《股份有限公司规范意见》进行了规范和完善后，于日经国家体改委（1993）26号文确认为向社会公开发行股票的股份有限公司。日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。&&&&日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，即攀成钢将持有本公司国有法人股29,152,800股转让给多媒体、14,061,600股转让给联众创业；日，财政部以财企[号文批复并同意上述股权转让；日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。根据《股权转让协议》的约定，多媒体以其拥有的教育软件类资产与本公司拥有的部分冶金类资产进行置换，资产置换生效日为日。&&&&经本次资产重组后，公司改选了董事会，修改了公司章程，变更了公司名称、注册地址、经营范围；在深圳、北京、石家庄、武汉设立了分公司，负责在当地及周边地区开展教育软件销售及校园网络工程类业务。&&&&公司注册资本为116,611,200元人民币；法定代表人为杨学平先生；注册地址：成都市高新西区创业中心。经营范围：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；钢锭、金属机械加工。&&&&二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法&&&&1.会计制度&&&&执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。&&&&2.会计年度&&&&以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。&&&&3.记账本位币&&&&以人民币为记账本位币。&&&&4.记账基础和计价原则&&&&会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。&&&&5.现金等价物的确定标准&&&&将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。&&&&6.坏账核算方法&&&&坏账确认标准&&&&a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;&&&&b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。&&&&坏账准备的计提方法和标准&&&&对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额(应收账款、其他应收款的年末余额)分账龄按比例提取坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。估计的坏账损失的比例如下：应收款项账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&估计损失比例1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%1至2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%2至3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20%3至5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30%5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35%&&&&7.存货核算方法&&&&存货分为原材料(包括辅助材料)、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等五大类。&&&&存货盘存制度采用永续盘存法。原材料、产成品、库存商品按实际成本核算，发出采用加权平均法；低值易耗品中的工模具采用五五摊销法，其他低值易耗品采用一次摊销法核算。&&&&期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。&&&&8.短期投资核算方法&&&&短期投资在取得时以实际成本计价(按实际支付的价款，扣除已宣告发放，但尚未领取的现金股利或利息，作为实际成本)。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依投资类别对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。&&&&9.长期投资核算方法&&&&长期股权投资&&&&a.长期股权投资的计价&&&&长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。&&&&b.股权投资差额&&&&采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额按10年的期限平均摊销。&&&&c.收益确认方法&&&&对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。&&&&采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。&&&&长期债权投资&&&&a.长期债权投资的计价&&&&长期债权投资按取得时的实际成本计价。&&&&b.长期债权投资溢折价的摊销&&&&长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。&&&&c.长期债权投资收益确认方法&&&&债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。&&&&长期投资减值准备&&&&期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。&&&&10.固定资产计价及其折旧方法&&&&固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。&&&&固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率如下：资产类别&&&&&&&&&&&&&使用年限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年折旧率房屋建筑物&&&&&&&&&&&&32-35年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.77%-3.03%通用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&14年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.93%专用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&10年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.7%运输工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&6年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.17%其他设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&6年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.17%&&&&固定资产减值准备&&&&期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。&&&&11.在建工程核算方法&&&&在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及在兴建、安装及调试期间的相关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。&&&&在建工程减值准备&&&&期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。&&&&12.无形资产计价和摊销方法&&&&无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&摊销年限土地使用权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50年教育校园网络系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8年教育软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8年&&&&无形资产减值准备&&&&期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。&&&&13.其他资产核算方法&&&&其他资产按实际发生额入账。&&&&a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；&&&&b.长期待摊费：按受益期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。&&&&14.借款费用&&&&(1)借款费用资本化的确认条件&&&&借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：&&&&a.资产支出已经发生；&&&&b.借款费用已经发生；&&&&c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。&&&&其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。&&&&(2)资本化金额的确定&&&&至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：&&&&a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；&&&&b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。&&&&(3)暂停资本化&&&&若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。&&&&(4)停止资本化&&&&当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。&&&&15.预计负债的确认原则&&&&若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：&&&&a.该义务是企业承担的现时义务；&&&&b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；&&&&c.该义务的金额能够可靠地计量。&&&&确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：&&&&a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；&&&&b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。&&&&确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。&&&&16.收入确认原则&&&&商品销售&&&&已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。&&&&提供劳务&&&&①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。&&&&②劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可知可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。&&&&③长期合同和在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。在交易的结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入)时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。&&&&当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。&&&&利息收入和使用费收入&&&&在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。涉及关联交易的按财政部相关规定执行并确认利息收入。&&&&17.所得税的会计处理方法&&&&所得税会计处理采用应付税款法。&&&&18.合并会计报表的编制方法&&&&合并会计报表原则&&&&对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。&&&&编制方法&&&&以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。&&&&三、会计政策、会计估计变更&&&&本公司自日起执行《企业会计制度》，本期会计政策、会计估计未发生变更。&&&&四、税项税项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计税基础增值税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入城市维护建设税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳增值税及营业税额教育费附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳增值税及营业税额交通建设费附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳增值税及营业税额企业所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳税所得额税项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税率增值税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17%营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%城市维护建设税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%、7%教育费附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3%交通建设费附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4%企业所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33%、深圳分公司15%&&&&根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号“关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知”的有关规定，本公司自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。&&&&五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况&&&&１．所控制的境内外所有子公司情况及合并范围：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&拥有股权公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地&&&&&&(万元)&&&&&&&&直接成都三益特钢有限责任公司&&&&&&&&&&&四川彭州&&&&&&&&3513&&&&&&&&&95%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&间接&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&合并成都三益特钢有限责任公司&&&&&&-&&&&1784.03&&合金钢锭、优炭钢锭冶炼&&&&是&&&&该公司实收资本与注册资本不一致详见附注十二-2表述。&&&&合并报表范围的变化：&&&&公司因资产置换将持有下述三家子公司的股权全部换出，即从日起不再持有其股权，本期未纳入合并范围，此三家公司月的收入成本利润情况如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收入&&&&成本及费用&&&&&&&&&净利润成都市锦江工益冶金贸易部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&262,566.05&&&&-262,566.05成都工益酒家&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,508.70&&&&138,547.71&&&&&&&2,960.99成都市龙益冶金堆焊厂&&&&&&&&&&&&&&502,456.41&&&&495,988.77&&&&&&&6,467.64合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&643,965.11&&&&897,102.53&&&&-253,137.42&&&&2．合营企业、联营企业情况&&&&截止日，公司无合营企业及其他联营企业。&&&&六、合并会计报表主要项目注释&&&&1.货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种&&&&&&&&&原币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&折合人民币现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&467,846.09银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,109,937.64其他货币资金&&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000.00合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,777,783.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&折合人民币现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,101.70银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&11,846,826.18其他货币资金合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&12,010,927.88&&&&2.应收票据&&&&截至日止，应收票据金额为688,293.60元，票据种类均为银行承兑汇票。&&&&3.应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&&&&75,954,478.65&&&&98.12%&&&&2,875,131.64&&&&73,079,347.011-2年&&&&&&&&&&&&&&&&80,488.29&&&&&0.10%&&&&&&&&8,048.83&&&&&&&&72,439.462-3年&&&&&&&&&&&&&&&&24,408.15&&&&&0.03%&&&&&&&&4,881.63&&&&&&&&19,526.523-5年&&&&&&&&&&&&&&&200,104.06&&&&&0.26%&&&&&&&60,031.22&&&&&&&140,072.845年以上&&&&&&&&&&&1,151,723.47&&&&&1.49%&&&&&&403,103.21&&&&&&&748,620.26合计&&&&&&&&&&&&&77,411,202.62&&&&&&100%&&&&3,351,196.53&&&&74,060,006.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&&&&44,886,456.42&&&&95.51%&&&&2,244,324.83&&&&42,642,131.591-2年&&&&&&&&&&&&&&&503,828.84&&&&&1.07%&&&&&&&50,382.88&&&&&&&453,445.962-3年&&&&&&&&&&&&&&&224,512.21&&&&&0.48%&&&&&&&44,902.44&&&&&&&179,609.773-5年&&&&&&&&&&&&&&&205,498.83&&&&&0.44%&&&&&&&61,649.65&&&&&&&143,849.185年以上&&&&&&&&&&&1,174,397.15&&&&&2.50%&&&&&&411,039.00&&&&&&&763,358.15合计&&&&&&&&&&&&&46,994,693.45&&&&&&100%&&&&2,812,298.80&&&&44,182,394.65&&&&应收账款期末余额比上年末大幅增加，主要是本期校园网络工程实现收入应收帐款增加所致；另外，攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司欠三益特钢有限责任公司钢锭货款18,555,449.45元在三个月内,未计提坏帐准备。&&&&截止日前五名欠款单位情况如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&经济内容&&&&&&&账龄新安县教育局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,068,694.00&校园网络工程款&&&&1年以内攀钢集团成都元缝钢管有限责任公司&&18,555,449.45&&&&&&&钢锭货款&&&&1年以内云南曲靖发电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&3,825,642.82&&&&&&&&&工程款&&&&1年以内湖北鄂州高级中学&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,730,476.89&校园网络工程款&&&&1年以内四川冶金机械厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,626,819.57&&&&&&&钢锭货款&&&&1年以内&&&&应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。&&&&4.其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&&37,253,268.32&&&&34.58%&&&&&1,801,603.04&&&&35,451,665.281-2年&&&&&&&&&&&1,169,769.42&&&&&1.09%&&&&&&&978,561.42&&&&&&&191,208.002-3年&&&&&&&&&&&&&833,998.73&&&&&0.77%&&&&&&&359,440.32&&&&&&&474,558.413-5年&&&&&&&&&&&&&116,214.53&&&&&0.11%&&&&&&&&34,864.36&&&&&&&&81,350.175年以上&&&&&&&&68,344,317.57&&&&63.45%&&&&64,658,977.70&&&&&3,685,339.87合计&&&&&&&&&&107,717,568.57&&&&&&100%&&&&67,833,446.84&&&&39,884,121.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&&36,442,719.43&&&&34.16%&&&&&1,910,604.85&&&&34,352,114.581-2年&&&&&&&&&&&&&957,316.04&&&&&0.90%&&&&&&&957,316.04&&&&&&&&&&&&&&&&-2-3年&&&&&&&&&&&&&833,998.73&&&&&0.78%&&&&&&&359,440.32&&&&&&&474,558.413-5年&&&&&&&&&&&&&&42,894.43&&&&&0.04%&&&&&&&&12,868.33&&&&&&&&30,026.105年以上&&&&&&&&68,417,637.67&&&&64.12%&&&&64,684,639.73&&&&&3,732,997.94合计&&&&&&&&&&106,694,566.30&&&&&&100%&&&&67,924,869.27&&&&38,769,697.03&&&&截止日前五名的欠款单位情况如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&&&&&经济内容成都三益轧钢厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,174,967.77&&&&&&&借款及代垫款成都三益物资供应有限责任公司&&&&&&&&&&&&&12,797,168.92&&&&&&&货款及代垫款成都市帮安商贸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,093,452.00&&&&&&&&&&&&&暂借款成都市新津金牛物资公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,906,548.00&&&&&&&&&&&&&暂借款重庆协力达科技集团物资贸易有限公司&&&&&&&&8,465,500.00&&&&&&&&&&&&&暂借款单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄成都三益轧钢厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5年以上成都三益物资供应有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5年以上成都市帮安商贸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内成都市新津金牛物资公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内重庆协力达科技集团物资贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内&&&&其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。&&&&本公司于本期末累计计提的其他应收款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&期末计提准备额成都三益轧钢厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,174,967.77&&&&&&&&&&&&&&&51,174,967.77成都三益物资有限责任公司&&&&&&&&12,797,168.92&&&&&&&&&&&&&&&12,797,168.92单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计提原因成都三益轧钢厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资不抵债成都三益物资有限责任公司&&&&&&&&&&&&5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资不抵债&&&&说明：成都三益轧钢厂按100%计提坏账准备是据日成都资产评估事务所评估报告，该企业已资不抵债；三益物资有限责任公司按100%计提坏账准备是据四川省银建审计事务所日审计报告，该公司已资不抵债。根据日公司第四届董事会第十一次会议决议，对成都三益轧钢厂和三益物资供应有限责任公司期末欠款全额计提坏账准备。截止日止，上述两公司仍资不抵债、未正常经营。&&&&5.预付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&比例1年以内&&&&&&&79,446,284.19&&&&99.97%&&&&75,459,552.16&&&&&&&&&&&&&99.97%1-2年&&&&&&&&&&&&&&9,220.00&&&&&0.01%&&&&&&&&&9,220.00&&&&&&&&&&&&&&0.01%2-3年&&&&&&&&&&&&&11,660.00&&&&&0.02%&&&&&&&&11,660.00&&&&&&&&&&&&&&0.02%3-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&79,467,164.19&&&&&&100%&&&&75,480,432.16&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&截止日前五名的欠款单位情况如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&&&&&&&&经济内容深圳市飞铃智能系统集成有限公司&&&&&&&&29,830,000.00&&&&&&&&&&&&项目合作款重庆协力达科技集团物资贸易有限公司&&&&19,260,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&购货款深圳市蓝津信息技术有限公司&&&&&&&&&&&&&9,513,200.00&&&&&&&&&&&&委托购货款北京恒创伟业科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&6,880,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&购货款北京蓝津世纪科技文化有限公司&&&&&&&&&&&4,000,000.00&&&&&&&&&&&&项目合作款单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄深圳市飞铃智能系统集成有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内重庆协力达科技集团物资贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内深圳市蓝津信息技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内北京恒创伟业科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内北京蓝津世纪科技文化有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内&&&&预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。&&&&6.存货及存货跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&&&&净额原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,014,106.63&&&&791,059.88&&&&&8,223,046.75在产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,319.52&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-产成品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,144,316.18&&&&&&&&&&&&&-&&&&17,144,316.18库存商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,317,025.49&&&&&29,454.36&&&&13,287,571.13分期收款发出商品&&&&&&&&&&&&2,972,477.45&&&&&&&&&&&&&-&&&&&2,972,477.45低值易耗品&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,356,329.81&&&&&&3,749.60&&&&&8,352,580.21合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,826,499.01&&&&824,263.84&&&&50,002,235.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&&&&净额原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,694,744.71&&&&&&994,054.94&&&&22,700,689.77在产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,319.52&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&11,319.52产成品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-库存商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,514,408.50&&&&&&725,936.19&&&&32,788,872.31分期收款发出商品&&&&&&&&&&&2,972,477.45&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&2,972,477.45低值易耗品&&&&&&&&&&&&&&&&&7,120,002.92&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&7,120,002.92合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,313,353.10&&&&1,719,991.13&&&&65,593,361.97&&&&说明：本公司根据日第五届董事会第十二次会议诀议，确定计提存货跌价准备时，存货可变现净值的依据如下：&&&&(1)原材料按近期产品销售平均价格扣除生产环节和销售环节需发生的费用确定可变现价格，按日库存量计算可变现净值。&&&&(2)产成品按近期产品销售平均价格扣除销售环节需发生的费用确定可变现价格，按日库存量计算可变现净值。&&&&7.待摊费用类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&本期摊销&&&&&&&房租费&&&&&&&&227,442.75&&&&&&&67,257.45&&&&&&204,070.20&&&&&&&90,630.00汽修费&&&&&&&&&&1,700.00&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&1,700.00&&&&&&&&&&&&&&&-检修费&&&&&&&&171,228.12&&&&1,431,609.67&&&&&&764,936.02&&&&&&837,901.77年报审计费&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&250,000.00&&&&&&126,000.00&&&&&&124,000.00其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&1,815,919.84&&&&&&724,191.93&&&&1,091,727.91合计&&&&&&&&&&400,370.87&&&&3,564,786.96&&&&1,820,898.15&&&&2,144,259.68&&&&8.长期投资&&&&(1)长期投资列示如下：项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&本期减少&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&650,000.00&&&&&&&&&&&-&&&&650,000.00减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-长期股权投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&650,000.00&&&&&&&&&&&-&&&&650,000.00合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&650,000.00&&&&&&&&&&&-&&&&650,000.00&&&&9.固定资产及累计折旧类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加固定资产原值房屋建筑物&&&&&&&&&&56,439,622.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,982.88通用设备&&&&&&&&&&&&95,590,803.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&641,373.45专用设备&&&&&&&&&&&&24,180,497.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&195,450.00运输工具&&&&&&&&&&&&&7,758,168.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,049,176.00其他设备&&&&&&&&&&&&&1,985,905.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,092.00合计&&&&&&&&&&&&&&&185,954,998.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,055,074.33累计折旧房屋建筑物&&&&&&&&&&15,230,111.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&829,417.44通用设备&&&&&&&&&&&&61,531,409.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,129,831.22专用设备&&&&&&&&&&&&18,073,640.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,178,260.12运输工具&&&&&&&&&&&&&3,440,398.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&679,114.29其他设备&&&&&&&&&&&&&&&309,198.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&162,749.57合计&&&&&&&&&&&&&&&&98,584,757.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,979,372.64净值&&&&&&&&&&&&&&&&87,370,240.52类别&&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固定资产原值房屋建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,497,605.49通用设备&&&&&&&&&&&&11,106.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,151,270.53专用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,445,747.86运输工具&&&&&&&&&&&227,954.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,579,390.23其他设备&&&&&&&&&&&&52,640.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,044,357.14合计&&&&&&&&&&&&&&&291,701.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,718,371.25累计折旧房屋建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,059,528.50通用设备&&&&&&&&&&&&10,773.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,650,467.37专用设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,251,900.64运输工具&&&&&&&&&&&227,579.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,891,933.56其他设备&&&&&&&&&&&&&&&924.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&471,022.90合计&&&&&&&&&&&&&&&239,277.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,324,852.97净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&83,393,518.28&&&&有关固定资产抵押情况详见附注十一。&&&&10.固定资产减值准备类别&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&&&&&&&本期转回&&&&&通用设备&&&&&&&552,135.24&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&552,135.24运输工具&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-专用设备&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&&552,135.24&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&552,135.24&&&&11.无形资产类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&取得方式&&&&&&&&&原始金额&&&&&&&&&&&土地使用权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购入&&&&&7,863,000.00&&&&&&&&&7,561,585.00教育校园网络系统&&&&&&&&&&&&&&&置换&&&&32,520,780.69&&&&&&&&30,488,231.91多媒体教育软件&&&&&&&&&&&&&&&&&置换&&&&&9,685,212.20&&&&&&&&&9,079,886.42财务软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购入&&&&&&&&35,100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,103,272.89&&&&&&&&47,129,703.33类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&本期摊销&&&&&&&&&&&&&土地使用权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,630.00&&&&&&&&&&7,482,955.00教育校园网络系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,032,548.78&&&&&&&&&28,455,683.13多媒体教育软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&605,325.78&&&&&&&&&&8,474,560.64财务软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,100.00&&&&&&&&1,096.87&&&&&&&&&&&&&34,003.13合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35100.00&&&&2,717,601.43&&&&&&&&&44,447,201.90类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&剩余摊销年限土地使用权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47.5年教育校园网络系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7年多媒体教育软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7年财务软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.5年合计&&&&有关无形资产抵押情况详见附注十一。&&&&12.长期待摊费用项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&本期摊销固定资产租赁费⑴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,999.96&&&&&&&&&&&&&&&&&19,000.00蒙山公路使用费⑵&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,696,250.20&&&&&&&&&&&&&&&&&57,499.98办公楼装修费⑶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,660.00&&&&&&&&&&&&&&&&&12,000.00政府路使用费⑷&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125,625.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,750.00俱乐部、招待所装修费(5)&&&&&&&&&&&&&204,104.51&&&&&&&&&&&&&&&&&37,109.94合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,178,639.67&&&&&&&&&&&-&&&&129,359.92项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&剩余摊销期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(月)固定资产租赁费⑴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113,999.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36蒙山公路使用费⑵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,638,750.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171办公楼装修费⑶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,660.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3政府路使用费⑷&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&121,875.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&195俱乐部、招待所装修费(5)&&&&&&&&&&&&&&166,994.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,049,279.75&&&&说明：&&&&⑴该项目为租入办公用车费用，发生总额为380,000元，按10年摊销。&&&&⑵该项目为1997年9月彭州市三邑镇党委、政府投资1180万元修筑蒙阳至三邑大桥的公路，由于公司成都三益钢厂属直接受益单位，成都三益钢厂一次性交纳230万元，以后可享受该公路二十年的使用权。&&&&⑶该项目为办公楼装修，发生总额为119,660元，按5年摊销。&&&&(4)该项目为彭州市三邑镇政府公路，成都三益钢厂属直接受益单位，需交纳15万元，现已出资15万元，公路建成后可享受二十年使用权。&&&&(5)该项目为成都三益钢厂生活服务部俱乐部、招待所装修费，发生总额463,873.97元，按5年摊销。&&&&13.短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借款类别&&&&&&&&&&&币种&&&&&&&&折合人民币&&&&&&&&&&币种&&&&&&&折合人民币银行借款&&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&-其中：抵押&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&-担保&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&&&&106,000,000.00&&&&&&&&&&&RMB&&&&49,000,000.00信用&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&RMB&&&&&1,200,000.00合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,200,000.00&&&&14.应付票据&&&&应付票据期末余额2,170,000.00元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。&&&&15.应付账款&&&&应付账款期末余额32,290,047.66元中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项详见&&&&附注八（三）。&&&&截止日前五名应付账款情况如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&&经济内容攀钢集团成都钢铁有限责任公司金堂分公司&&&&&&&6,304,042.26&&&&&&&&&&&&货款泸县华柱金属加工有限公司一分公司&&&&&&&&&&&&&2,542,107.58&&&&&&&&&&&&货款新津县锦鑫废旧物资回收有限公司&&&&&&&&&&&&&&&1,901,657.17&&&&&&&&&&&&货款成都华冶物资设备贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&1,330,369.66&&&&&&&&&&&&货款彭州华泰冶金材料厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,199,942.78&&&&&&&&&&&&货款单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄攀钢集团成都钢铁有限责任公司金堂分公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-5年泸县华柱金属加工有限公司一分公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内新津县锦鑫废旧物资回收有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内成都华冶物资设备贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内彭州华泰冶金材料厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1年以内&&&&16.预收账款&&&&预收账款期末余额3,470,581.03元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。&&&&截止日前五名的预收账款情况如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&经济内容&&&&&&&&&&&&&&账龄安徽亚珠金刚石股份有限公司&&&&&&&541,500.00&&&&&&&&货款&&&&&&&&&&&&&1-2年德阳佳力重工实业公司&&&&&&&&&&&&&266,000.00&&&&&&&&货款&&&&&&&&&&&&&1-2年德阳浩然科技有限公司&&&&&&&&&&&&&168,170.00&&&&&&&&货款&&&&&&&&&&&&&1-2年德阳市光华机械设备有限公司&&&&&&&150,000.00&&&&&&&&货款&&&&&&&&&&&&&1-2年自贡东方高压容器有限公司&&&&&&&&&142,667.50&&&&&&&&货款&&&&&&&&&&&&&1-2年&&&&17.应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税种&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额增值税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,939,521.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,287,078.37营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,205.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7,395.14城市维护建设税&&&&&&&&&&&&&591,506.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&574,084.69印花税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,147.70企业所得税&&&&&&&&&&&&&&&1,504,483.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,504,483.93个人所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,203.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,557.65合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,042,509.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,364,957.20&&&&18.其他应付款&&&&其他应付款期末余额14,977,199.82元中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项详见附注八（三）。&&&&截止日前五名的其他应付款情况如下：单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&&&&&经济内容&&&&&&&账龄都江堰供电局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,715,440.48&&&&&&&&&&&&&&&电费&&&&1年以内厂职工养老保险费&&&&&&&&&&&&&&&1,346,840.23&&&&&&&&&&&&&保险费&&&&1年以内攀钢集团建安公司&&&&&&&&&&&&&&&1,154,695.31&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&3-5年农行彭州市支行蒙阳营业所&&&&&&&&&529,672.26&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&2-3年成都华夏建设公司&&&&&&&&&&&&&&&&&508,568.58&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&1年以内&&&&19.预提费用项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天然气费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&204,584.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-废钢价差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&235,714.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-废品损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&263,586.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-外委维修费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&122,751.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-贷款利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,435.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-校园网络外包工程成本&&&&&&&&&&&5,142,116.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,411,637.85售后服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,463.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&361,199.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&357,462.57合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,505,851.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,769,100.42&&&&20.长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期限&&&&&&年利率农行彭州市支&&&&&&&&&&&&5,500,000.00&&&&-&&&&&&&5.94%行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&5,350,000.00&&&&-&&&&&&&5.94%行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&5,200,000.00&&&&-&&&&&&&5.94%行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&5,500,000.00&&&&&&-&&&&&&&5.94%行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&5,500,000.00&&&&&-&&&&&&&5.94%行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&1,650,000.00&&&&-&&&&&&&5.94%行蒙阳营业部合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,700,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&借款条件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&借款条件农行彭州市支&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&&&&&&&&&&5,500,000.00&&&&&&&&担保行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&&&&&&&&&&5,350,000.00&&&&&&&&担保行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&&土地抵押&&&&&&&&&&&&&&&&5,200,000.00&&&&土地抵押行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&&房产抵押&&&&&&&&&&&&&&&&5,500,000.00&&&&房产抵押行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&&房产抵押&&&&&&&&&&&&&&&&5,500,000.00&&&&房产抵押行蒙阳营业部农行彭州市支&&&&&&&&&&&&&房产抵押&&&&&&&&&&&&&&&&1,650,000.00&&&&房产抵押行蒙阳营业部合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,700,000.00&&&&21.股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增(减)变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&&&送股&&公积金转股一、期末未上市流通股份(股)&&&&&&44,654,400.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-1.发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,214,400.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-其中:国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&43,214,400.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-境外法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-2.非发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,440,000.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-其中:国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-国有法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&1,440,000.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-境外法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-内部职工股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-转配股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-基金配售股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-战略投资人配售股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-一般法人配售股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-未上市个人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-3.优先股或其他其中:转股配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-二、已上市流通股份(股)1.人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,956,800.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-2.境内上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-3.境外上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&71,956,800.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-三、股份总数(股)&&&&&&&&&&&&&&&116,611,200.00&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、期末未上市流通股份(股)&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&44,654,400.001.发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&43,214,400.00其中:国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,214,400.00境外法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2.非发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&1,440,000.00其中:国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-国有法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&1,440,000.00境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-境外法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-内部职工股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-转配股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-基金配售股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-战略投资人配售股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-一般法人配售股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-未上市个人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3.优先股或其他其中:转股配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-二、已上市流通股份(股)1.人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&71,956,800.002.境内上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3.境外上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&71,956,800.00三、股份总数(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&116,611,200.00&&&&22.资本公积项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本溢价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,132,040.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,132,040.00资产评估增值准备&&&&&&&&&&&24,428,757.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,520,570.31关联交易差价&&&&&&&&&&&&&&&&1,837,396.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,837,396.83其他资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&3,371,964.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,371,964.82合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,861,971.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,861,971.96&&&&资产评估增值准备本期减少1,091,812.74元，主要系根据财政部财会字[1998]16号文调整资本公积并相应调整累计折旧所致。&&&&23.盈余公积项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定盈余公积&&&&&&&&&&&&6,831,925.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,831,925.43法定公益金&&&&&&&&&&&&&&6,831,925.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,831,925.43任意盈余公积&&&&&&&&&&&19,129,457.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,129,457.52合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,793,308.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,793,308.38&&&&24.未分配利润项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&本期减少&&&&&&&&&未分配利润&&&&-33,704,101.04&&&1,226,692.94&&&&&&&&&&&&&&&&-32,477,408.10&&&&25.主营业务收入及成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务成本行业2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&003年1-6月&&&&&&&月&&&&&&&月校园网络及电力3&&&&&&&&&&6,228,734.01&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&25,381,418.90工程网络收入冶金收入&&&&&&&&&&&&&&&127,864,005.59&&&&129,908,658.24&&&&120,286,988.38服务业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&141,508.70&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,092,739.60&&&&130,050,166.94&&&&145,668,407.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务毛利行业2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&月&&&&&&月校园网络及电力3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&10,847,315.11&&&&&&&&&&&&&&&&-工程网络收入冶金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&118,294,182.86&&&&&7,577,017.21&&&&11,614,475.38服务业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,871.26&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&128,627.44合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118,307,054.12&&&&18,424,332.32&&&&11,743,112.82&&&&26.其他业务利润类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月其他业务收入&&&&&&&&&&&&&85,163.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,018,766.78减：其他业务支出&&&&&&&&&91,332.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&789,782.93其他业务利润&&&&&&&&&&&&&-6,168.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,983.85&&&&其他业务按业务项目分类：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月业务项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本华博士网校在线学习卡等&&&&71,095.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,696.95租赁收入废料销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,068.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,635.39劳务收入热水费合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,163.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,332.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月业务项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润华博士网校在线学习卡等&&&&66,398.05租赁收入废料销售&&&&&&&&&&&&&&&&&-72,566.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,016.15劳务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&260,000.00热水费合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,168.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,983.85&&&&27.管理费用&&&&管理费用本年比上年增长了40.28&%，主要是本年无形资产摊销增加所致。&&&&28.财务费用类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,586,013.33&&&&&&&&&&&&&2,507,073.05减：利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,623.81&&&&&&&&&&&&&&&810,327.32其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,917.41&&&&&&&&&&&&&&&&&3,951.80合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,379,306.93&&&&&&&&&&&&&1,700,697.53&&&&29.营业外收入项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&月处理资产收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,434.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&116.26合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,434.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&116.26&&&&30.补贴收入项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&月自产软件增值税超税负退税款&&&&&&&&&&&2,067,479.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-电费补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&379,298.98合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,067,479.23&&&&&&&&&&&&&&379,298.98&&&&31.营业外支出项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月罚款支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-处理资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,515.82&&&&&&&&&&&&&&&&1,826.87固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-137,857.50捐赠支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-滞纳金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&21,45.57合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,515.82&&&&&&&&&&&&&-114,578.06&&32、支付的其他与经营活动有关的现金项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月修理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,663.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,401.83运杂费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,235,112.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&288,777.36保险费、办公差旅费&&&&&&&1,400,691.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,141,203.96促销费、订货会费&&&&&&&&&1,526,354.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,036,082.56业务招待费&&&&&&&&&&&&&&&&&827,207.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,676.45其他费用&&&&&&&&&&&&&&&&&4,578,122.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,900,113.87合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,758,153.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,768,256.03&&&&七、母公司会计报表主要项目注释&&&&1.应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&51,491,452.33&&&&99.61%&&&&2,574,580.46&&&&&&&48,916,871.871-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-5年&&&&&&&&&&&&200,104.06&&&&&0.39%&&&&&&&60,031.22&&&&&&&&&&140,072.845年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&51,691,556.39&&&&&&100%&&&&2,634,611.68&&&&&&&49,056,944.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&29,386,732.92&&&&99.32%&&&&1,469,336.65&&&&&&&27,917,396.271-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-3年&&&&&&&&&&&&200,104.06&&&&&0.68%&&&&&&&40,020.81&&&&&&&&&&160,083.253-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&29,586,836.98&&&&&&100%&&&&1,509,357.46&&&&&&&28,077,479.52&&&&2、其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&34,588,541.44&&&&99.18%&&&&1,665,446.18&&&&&&&32,923,095.261-2年&&&&&&&&&&&&212,453.38&&&&&0.60%&&&&&&&21,245.38&&&&&&&&&&191,208.002-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-5年&&&&&&&&&&&&&73,320.10&&&&&0.22%&&&&&&&21,996.03&&&&&&&&&&&51,324.075年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&34,874,314.92&&&&&&100%&&&&1,708,687.59&&&&&&&33,165,627.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&净额1年以内&&&&&&&36,088,253.96&&&&99.80%&&&&1,788,969.40&&&&&&&34,299,284.561-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5年以上&&&&&&&&&&&73,320.10&&&&&0.20%&&&&&&&25,662.03&&&&&&&&&&&47,658.07合计&&&&&&&&&&36,161,574.06&&&&&&100%&&&&1,814,631.43&&&&&&&34,346,942.63&&&&3.预付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&比例&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&比例1年以内&&&&&&&77,637,718.69&&&&100%&&&&73,494,733.99&&&&&&&&&&&&&&&&&100%1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&77,637,718.69&&&&100%&&&&73,494,733.99&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&4.长期投资&&&&长期投资列示如下：项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&31,283,432.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&650,000.00减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-长期股权投资净额&&&&&&&&&&&&&31,283,432.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&650,000.00长期债权投资减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-长期债权投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,283,432.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&650,000.00项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,079,118.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,854,313.95减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-长期股权投资净额&&&&&&&&&&&&&&1,079,118.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,854,313.95长期债权投资减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-长期债权投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,079,118.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,854,313.95&&&&说明：对成都三益特钢有限责任公司的投资余额含原评估增值资本公积，本期减少数主要是评估增值资产计提折旧同时冲减资本公积。&&&&5.主营业务收入及成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务成本行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&月&&&&&&月校园网络及电力&&&&&&&&&&&36,228,734.01&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&25,381,418.9冶金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&24,694,849.16&&&&&&&&&&&&&&&&-合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,228,734.01&&&&24,694,849.16&&&&25,381,418.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务毛利行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&月&&&&&月校园网络及电力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0-&&&&10,847,315.11&&&&&&&&&&&&&&&-冶金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,477,855.73&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&3,216,993.43合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,477,855.73&&&&10,847,315.11&&&&3,216,993.43&&&&6.投资收益类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&月长期投资损益：成本法核算公司分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&