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品名　规格　　　价格范围　昨结算价(元/kg)
白银　一号国标　　3445
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白银　三号国标　34...
足金与千足金统称纯金,其区别:
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国内现货白银价格今日回升。本日上海华通铂银交易市场1号白银现货报价元/公斤，2号白银现货报价元/公斤，3号白银现货报价349...
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来源：爱藏网
作者：天空不再下雨
摘要：银元现在在我国的流行趋势已经在上升的阶段，随着越来越多的人们开始加入到收藏的行列中来，也就意味着市场的改变，但是银元价格多少现在还是在不稳定的情况之下的，银元价格多少也根据他的时间的久远和保存的完整度等等一下因素来确定的。 大多数的收藏的爱
　　银元现在在我国的流行趋势已经在上升的阶段，随着越来越多的人们开始加入到收藏的行列中来，也就意味着市场的改变，但是银元价格多少现在还是在不稳定的情况之下的，银元价格多少也根据他的时间的久远和保存的完整度等等一下因素来确定的。
　　大多数的收藏的爱好者都是明白现在银元的的，在现在的市场中，银元价格在默默的上涨中，远远超过了前几年盛行的和现在十分流行的等等，在早先，人们并不看好这种银元，觉得这未来也不会有多大的变化，但殊不知，他这几年在默默的增长中，价格已经在悄悄的上涨了。
　　而收藏爱好者们现在才看好得市场已经晚了，在早年期间，我国发行的银元它的数量和品种虽然也是很多的，但是随着时代的进步，这种银元的损耗也是有的，并且保存的完整度也不会那么的完整，在市面上也是很少见的佳品了。
　　在我国的九十年代期间，类似于袁大头、孙小头的银元价格多少，就就已经发生了变化，达到了50到60元的价格，而在近几年已经超过了百元的价值，而现在这种银元的价格也是在稳定的增长中，甚至一些珍贵的品种银元价格更是高达上万元，已经超过了预期的判断，还是很值得我们留意的。
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个股公告正文
浦发银行：2017年第二次临时股东大会会议资料
&&上海浦东发展银行股份有限公司2017&年第二次临时股东大会会议资料&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&2017&年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2017&年&11&月&17&日（星期五）下午&2：00会议地点：上海市莲花路&1688&号(近田林路)主&持&人：高国富董事长一、&主持人宣布会议开始二、&审议议案&&&&（一）审议公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案&&&&（二）审议公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案&&&&（三）审议公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案&&&&（四）审议公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的&&&&&&&&&&&议案&&&&（五）审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案&&&&（六）审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公&&&&&&&&&&&司债券相关事宜的议案&&&&（七）审议公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的&&&&&&&&&&&议案&&&&（八）审议董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行&&&&&&&&&&&的相关承诺的议案三、&股东发言四、&终止会议登记五、&与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决六、&宣布会议表决结果七、&律师宣读关于本次股东大会的法律意见书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&&&&&&&&&2017&年第二次临时股东大会会议须知&&&&为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。&&&&一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。&&&&二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。&&&&三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。&&&&四、本次股东大会表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式。&&&&五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。&&&&六、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明，发言主题应与会议议题相关。&&&&七、股东就有关问题在现场会议提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。&&&&八、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。&&&&九、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司普通股股东提供网络形式的投票平台，普通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票规则详见公司在上海证券交易所网站公告的2017年第二次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。&&&&股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。&&&&十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2益，不得扰乱大会的正常秩序。&&&十一、根据监管机构的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。&&&十二、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3议案一：&&&&&&&&&&&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&&&&关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案各位股东：&&&&根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司逐项自查，认为公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合前述法律、法规关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。&&&&现提请各位股东审议。&&&&附件：上市公司公开发行可转换公司债券条件的有关法律法规规定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4附件：&&上市公司公开发行可转换公司债券条件的有关法律法规规定&&&&一、《中华人民共和国证券法》的有关规定&&&&第十三条&公司公开发行新股，应当符合下列条件：&&&&（一）具备健全且运行良好的组织机构；&&&&（二）具有持续盈利能力，财务状况良好；&&&&（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；&&&&（四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。&&&&第十六条&公开发行公司债券，应当符合下列条件：&&&&（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；&&&&（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；&&&&（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；&&&&（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；&&&&（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；&&&&（六）国务院规定的其他条件。&&&&本次发行筹集的资金，将用于核准的用途，不会用于弥补亏损和非生产性支出。&&&&上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。&&&&二、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二章&公开发行证券的条件&&&&第一节&一般规定&&&&第六条&上市公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定：&&&&（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；&&&&（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；&&&&（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；&&&&（四）上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；&&&&（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&第七条&上市公司的盈利能力具有可持续性，符合下列规定：&&&&（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；&&&&（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；&&&&（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；&&&&（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；&&&&（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；&&&&（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；&&&&（七）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。&&&&第八条&上市公司的财务状况良好，符合下列规定：&&&&（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；&&&&（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；&&&&（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；&&&&（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；&&&&（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。&&&&第九条&上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：&&&&（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；&&&&（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；&&&&（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。&&&&第十条&上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：&&&&（一）募集资金数额不超过项目需要量；&&&&（二）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；&&&&（三）除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。&&&&（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6产经营的独立性；&&&&（五）建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。&&&&第十一条&上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行证券：&&&&（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；&&&&（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；&&&&（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；&&&&（四）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；&&&&（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；&&&&（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。&&&&第三节&发行可转换公司债券&&&&第十四条&公开发行可转换公司债券的公司，除应当符合本章第一节规定外，还应当符合下列规定：&&&&（一）最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；&&&&（二）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十；&&&&（三）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。&&&&前款所称可转换公司债券，是指发行公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7议案二：&&&&&&&&&&&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&&&&&&&关于公开发行可转换公司债券方案的议案各位股东：&&&&按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券的方案如下：&&&&1、发行证券的种类&&&&本次发行证券的种类为可转换为公司普通股（A&股）股票的公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司普通股股票将在上海证券交易所上市。&&&&2、发行规模&&&&本次拟发行可转债总额为不超过人民币&500&亿元（含&500&亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。&&&&3、票面金额和发行价格&&&&本次发行的可转债每张面值人民币&100&元，按面值发行。&&&&4、债券期限&&&&本次发行的可转债期限为发行之日起六年。&&&&5、债券利率&&&&本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况确定。&&&&6、付息的期限和方式&&&&本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。&&&&（1）年利息计算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。&&&&年利息的计算公式为：I=B×i&&&&I：指年利息额；&&&&B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；&&&&i：指可转债的当年票面利率。&&&&（2）付息方式&&&&①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。&&&&②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。&&&&③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司普通股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。&&&&④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。&&&&7、转股期限&&&&本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。&&&&8、转股价格的确定及其调整&&&&（1）初始转股价格的确定依据&&&&本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司普通股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司普通股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场状况确定。&&&&前二十个交易日公司普通股股票交易均价=前二十个交易日公司普通股股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9交易总额/该二十个交易日公司普通股股票交易总量；前一个交易日公司普通股股票交易均价=前一个交易日公司普通股股票交易总额/该日公司普通股股票交易总量。&&&&（2）转股价格的调整方式及计算公式&&&&在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由公司董事会（或由董事会转授权的人士）根据相关规定在募集说明书中予以明确。&&&&当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。&&&&当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。&&&&9、转股价格向下修正条款&&&&（1）修正权限与修正幅度&&&&在本次发行的可转债存续期间，当公司普通股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的&80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。&&&&上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司普通股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。&&&&（2）修正程序&&&&如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。&&&&若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。&&&&10、转股数量的确定方式&&&&本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：&&&&V&为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；&&&&P&为申请转股当日有效的转股价格。&&&&转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等机构的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第&11&条赎回条款的相关内容）。&&&&11、赎回条款&&&&（1）到期赎回条款&&&&在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，具体上浮比率由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据市场情况确定。&&&&（2）有条件赎回条款&&&&在本次发行可转债的转股期内，如果公司普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的&130%（含&130%），经相关监管机构批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365&&&&IA：指当期应计利息；&&&&B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；&&&&i：指可转债当年票面利率；&&&&t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。&&&&若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。&&&&此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币&3,000&万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。&&&&12、回售条款&&&&若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。&&&&13、转股年度有关股利的归属&&&&因本次发行的可转债转股而增加的公司普通股股票享有与原普通股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东均享受当期股利。&&&&14、发行方式及发行对象&&&&本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。&&&&15、向原股东配售的安排&&&&本次发行的可转债给予原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。&&&16、债券持有人会议相关事项&&&（1）债券持有人的权利与义务&&&1）债券持有人的权利&&&①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；&&&②根据约定条件将所持有的可转债转为公司普通股股票；&&&③根据约定的条件行使回售权；&&&④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；&&&⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；&&&⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；&&&⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；&&&⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。&&&2）债券持有人的义务&&&①遵守公司所发行的可转债条款的相关规定；&&&②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；&&&③遵守债券持有人会议形成的有效决议；&&&④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；&&&⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。&&&（2）债券持有人会议&&&1）债券持有人会议的召开情形&&&在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：&&&①拟变更可转债募集说明书的约定；&&&②公司不能按期支付可转债本息；&&&③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；&&&④其他影响债券持有人重大权益的事项。&&&公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13议的权利、程序和决议生效条件。&&&&下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：&&&&①公司董事会；&&&&②持有未偿还债券面值总额&10%及&10%以上的持有人书面提议；&&&&③中国证监会规定的其他机构或人士。&&&&2）债券持有人会议的召集&&&&①债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；&&&&②公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。&&&&3）债券持有人会议的出席人员&&&&除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。&&&&下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：&&&&①债券发行人；&&&&②其他重要关联方。&&&&公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。&&&&4）债券持有人会议的程序&&&&①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；&&&&②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额&50%以上多数（不含&50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；&&&&③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14被代理人姓名（或单位名称）等事项。&&&5）债券持有人会议的表决与决议&&&①债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；&&&②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；&&&③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；&&&④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；&&&⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；&&&⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；&&&⑦债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。&&&6）债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上述债券持有人会议规则。&&&17、本次募集资金用途&&&本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。&&&18、担保事项&&&本次发行的可转债不提供担保。&&&19、本次决议的有效期&&&本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。&&&本次发行方案须在取得中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。&&&现提请各位股东逐项审议。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15议案三：&&&&&&&&&&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&&&&&关于公开发行可转换公司债券预案的议案各位股东：&&&&根据本次公开发行可转换公司债券的方案，公司编制了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。&&&&该预案根据中国证监会的有关规定编制，主要包括以下四个方面的内容：一是本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明；二是本次发行概况；三是财务会计信息及管理层讨论与分析；四是本次公开发行可转债的募集资金用途。&&&&现提请各位股东审议。&&&&附件：《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16附件：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公开发行可转换公司债券预案&&&&重要内容提示：&&&&本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币500亿元（含500亿元）可转换为公司普通股（A股）股票的公司债券。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。&&&&关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债给予原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。&&&&一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明&&&&根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。&&&&二、本次发行概况&&&&（一）发行证券的种类&&&&本次发行证券的种类为可转换为公司普通股（A&股）股票的公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司普通股股票将在上海证券交易所上市。&&&&（二）发行规模&&&&本次拟发行可转债总额为不超过人民币&500&亿元（含&500&亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。&&&&（三）票面金额和发行价格&&&&本次发行的可转债每张面值人民币&100&元，按面值发行。&&&&（四）债券期限&&&&本次发行的可转债期限为发行之日起六年。&&&&（五）债券利率&&&&本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况确定。&&&&（六）付息的期限和方式&&&&本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&1、年利息计算&&&&年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。&&&&年利息的计算公式为：I=B×i&&&&I：指年利息额；&&&&B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；&&&&i：指可转债的当年票面利率。&&&&2、付息方式&&&&①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。&&&&②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。&&&&③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司普通股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。&&&&④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。&&&&（七）转股期限&&&&本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。&&&&（八）转股价格的确定及其调整&&&&1、初始转股价格的确定依据&&&&本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司普通股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司普通股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场状况确定。&&&&前二十个交易日公司普通股股票交易均价=前二十个交易日公司普通股股票交易总额/该二十个交易日公司普通股股票交易总量；前一个交易日公司普通股股票交易均价=前一个交易日公司普通股股票交易总额/该日公司普通股股票交易总量。&&&&2、转股价格的调整方式及计算公式&&&&在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由公司董事会（或由董事会转授权的人士）根据相关规定在募集说明书中予以明确。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。&&&&当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。&&&&（九）转股价格向下修正条款&&&&1、修正权限与修正幅度&&&&在本次发行的可转债存续期间，当公司普通股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的&80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。&&&&上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司普通股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。&&&&若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。&&&&2、修正程序&&&&如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。&&&&若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。&&&&（十）转股数量的确定方式&&&&本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：&&&&V&为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；&&&&P&为申请转股当日有效的转股价格。&&&&转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等机构的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）。&&&&（十一）赎回条款&&&&1、到期赎回条款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，具体上浮比率由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据市场情况确定。&&&&2、有条件赎回条款&&&&在本次发行可转债的转股期内，如果公司普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的&130%（含&130%），经相关监管机构批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。&&&&当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365&&&&IA：指当期应计利息；&&&&B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；&&&&i：指可转债当年票面利率；&&&&t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。&&&&若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。&&&&此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币&3,000&万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。&&&&（十二）回售条款&&&&若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。&&&&（十三）转股年度有关股利的归属&&&&因本次发行的可转债转股而增加的公司普通股股票享有与原普通股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东均享受当期股利。&&&&（十四）发行方式及发行对象&&&&本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。&&&&（十五）向原股东配售的安排&&&&本次发行的可转债给予原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。&&&&（十六）债券持有人会议相关事项&&&&1、债券持有人的权利与义务&&&&（1）债券持有人的权利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；&&&&②根据约定条件将所持有的可转债转为公司普通股股票；&&&&③根据约定的条件行使回售权；&&&&④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；&&&&⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；&&&&⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；&&&&⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；&&&&⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。&&&&（2）债券持有人的义务&&&&①遵守公司所发行的可转债条款的相关规定；&&&&②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；&&&&③遵守债券持有人会议形成的有效决议；&&&&④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；&&&&⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。&&&&2、债券持有人会议&&&&（1）债券持有人会议的召开情形&&&&在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：&&&&①拟变更可转债募集说明书的约定；&&&&②公司不能按期支付可转债本息；&&&&③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；&&&&④其他影响债券持有人重大权益的事项。&&&&下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：&&&&①公司董事会；&&&&②持有未偿还债券面值总额&10%及&10%以上的持有人书面提议；&&&&③中国证监会规定的其他机构或人士。&&&&（2）债券持有人会议的召集&&&&①债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；&&&&②公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。&&&&（3）债券持有人会议的出席人员&&&&除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。&&&&下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：&&&&①债券发行人；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&②其他重要关联方。&&&&公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。&&&&（4）债券持有人会议的程序&&&&①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；&&&&②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额&50%以上多数（不含&50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；&&&&③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。&&&&（5）债券持有人会议的表决与决议&&&&①债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；&&&&②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；&&&&③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；&&&&④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；&&&&⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；&&&&⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；&&&&⑦债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。&&&&（6）债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上述债券持有人会议规则。&&&&（十七）本次募集资金用途&&&&本次发行的可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。&&&&（十八）担保事项&&&&本次发行的可转债不提供担保。&&&&（十九）本次决议的有效期&&&&本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&三、财务会计信息及管理层讨论与分析&&&&&&&公司&2014&年度、2015&年度及&2016&年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为普华永道中天审字（2015）第&10020&号、普华永道中天审字（2016）第&10020&号和普华永道中天审字（2017）第&10020&号标准无保留意见的审计报告。公司&2017&年三季度报告未经审计。&&&&&&&本节中关于公司&2014&年度、2015&年度、2016&年度的财务数据均摘引自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2017&年&1-9&月的财务数据，摘引自公司披露的&2017&年三季度报告，未经审计。&&&&&&&（一）最近三年一期合并财务报表&&&&&&&1、合并资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：百万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&月&30&日&&&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&12&月&31&日资产：现金及存放中央银行款项&&&&&&&&&&&&&463,572&&&&&&&&&&&&&517,230&&&&&&&&&&481,157&&&&&&&&&&&506,067存放同业款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,999&&&&&&&&&&&&&234,223&&&&&&&&&&111,388&&&&&&&&&&&142,287拆出资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&123,085&&&&&&&&&&&&&118,892&&&&&&&&&&137,806&&&&&&&&&&&&21,969贵金属&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,336&&&&&&&&&&&&&&&9,548&&&&&&&&&&&28,724&&&&&&&&&&&&11,707以公允价值计量且其变动计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213,743&&&&&&&&&&&&&177,203&&&&&&&&&&&63,746&&&&&&&&&&&&32,841入当期损益的金融资产衍生金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,018&&&&&&&&&&&&&&16,233&&&&&&&&&&&10,610&&&&&&&&&&&&&2,612买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,041&&&&&&&&&&&&&&&3,001&&&&&&&&&&110,218&&&&&&&&&&&196,188应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,331&&&&&&&&&&&&&&22,911&&&&&&&&&&&20,437&&&&&&&&&&&&17,328发放贷款和垫款&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,994,196&&&&&&&&&&&&2,674,557&&&&&&&&2,171,413&&&&&&&&&1,974,614可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&657,892&&&&&&&&&&&&&620,463&&&&&&&&&&254,846&&&&&&&&&&&222,208持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&506,836&&&&&&&&&&&&&326,950&&&&&&&&&&239,703&&&&&&&&&&&121,698长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,023&&&&&&&&&&&&&&&&&&&949&&&&&&&&&&1,599&&&&&&&&&&&&&1,475应收款项类投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&782,011&&&&&&&&&&&1,010,472&&&&&&&&1,325,032&&&&&&&&&&&877,171固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,275&&&&&&&&&&&&&&21,605&&&&&&&&&&&19,062&&&&&&&&&&&&13,929无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,288&&&&&&&&&&&&&&&3,396&&&&&&&&&&&&&&&&879&&&&&&&&&&&&&&&858商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,981&&&&&&&&&&&&&&&6,981&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,238&&&&&&&&&&&&&&&1,610&&&&&&&&&&&&1,657&&&&&&&&&&&&&1,635递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,828&&&&&&&&&&&&&&21,838&&&&&&&&&&&14,427&&&&&&&&&&&&10,692其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,144&&&&&&&&&&&&&&69,201&&&&&&&&&&&51,648&&&&&&&&&&&&40,645资产总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,063,837&&&&&&&&&&&&5,857,263&&&&&&&&5,044,352&&&&&&&&&4,195,924负债：向中央银行借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&173,835&&&&&&&&&&&&&147,622&&&&&&&&&&&23,645&&&&&&&&&&&&21,006同业及其它金融机构存放款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,327,960&&&&&&&&&&&&1,341,963&&&&&&&&1,042,948&&&&&&&&&&&761,531项拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&151,525&&&&&&&&&&&&&&97,132&&&&&&&&&&&99,589&&&&&&&&&&&&63,098以公允价值计量且其变动计&&&&&&&&&&&&48,444&&&&&&&&&&&&&&29,526&&&&&&&&&&&&&&&&210&&&&&&&&&&&&&&&312&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&12&月&31&日入当期损益的金融负债衍生金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,626&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,091&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,319&&&&&&&&&&&&&&&&3,303卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&108,005&&&&&&&&&&&&&&&&&&93,200&&&&&&&&&&&&&&&&&119,205&&&&&&&&&&&&&&&68,240吸收存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,119,007&&&&&&&&&&&&&&&&3,002,015&&&&&&&&&&&&&&&2,954,149&&&&&&&&&&&&2,793,224应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,712&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,428&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,684&&&&&&&&&&&&&&&&5,696应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,698&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,620&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,776&&&&&&&&&&&&&&&12,066应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,392&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,082&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,235&&&&&&&&&&&&&&&38,750应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12已发行债务证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&583,208&&&&&&&&&&&&&&&&&664,683&&&&&&&&&&&&&&&&&399,906&&&&&&&&&&&&&&146,667递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&685&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&717&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-其他负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,920&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,237&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,067&&&&&&&&&&&&&&&18,734负债合额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,641,137&&&&&&&&&&&&&&&&5,484,329&&&&&&&&&&&&&&&4,725,752&&&&&&&&&&&&3,932,639股东权益：股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,352&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,618&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,653&&&&&&&&&&&&&&&18,653其它权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,920&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,920&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,920&&&&&&&&&&&&&&&14,960资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,760&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,678&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,639&&&&&&&&&&&&&&&60,639其它综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,915&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&233&&&&&&&&&&&&&&&&&5,713&&&&&&&&&&&&&&&&1,255盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,198&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,689&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,651&&&&&&&&&&&&&&&49,647一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,604&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,493&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,924&&&&&&&&&&&&&&&36,858未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108,439&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,316&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,670&&&&&&&&&&&&&&&78,157归属于母公司股东权益合计&&&&&&&&417,358&&&&&&&&&&&&&&&&&367,947&&&&&&&&&&&&&&&&&315,170&&&&&&&&&&&&&&260,169少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,342&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,987&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,430&&&&&&&&&&&&&&&&3,116所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&422,700&&&&&&&&&&&&&&&&&372,934&&&&&&&&&&&&&&&&&318,600&&&&&&&&&&&&&&263,285负债及股东权益总计&&&&&&&&&&&6,063,837&&&&&&&&&&&&&&&&5,857,263&&&&&&&&&&&&&&&5,044,352&&&&&&&&&&&&4,195,924&&&&&&&2、合并利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：百万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124,768&&&&&&&&&&&160,792&&&&&&&&&&&&&146,550&&&&&&&&&&&&123,181利息净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,900&&&&&&&&&&&&&&108,120&&&&&&&&&&113,009&&&&&&&&&&&&&98,183手续费及佣金净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,551&&&&&&&&&&&&&&&40,692&&&&&&&&&&&&&&&27,798&&&&&&&&&21,346其他收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,317&&&&&&&&&&&&&&&11,980&&&&&&&&&&&&&&&5,743&&&&&&&&&&&3,652其中：投资损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,391&&&&&&&&&&&&&&&7,033&&&&&&&&&&&&&&&&&&461&&&&&&&&&&&&-262公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,610&&&&&&&&&&&&&&&2,812&&&&&&&&&&&&&&&&2,991&&&&&&&&&&&2,262汇兑损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,616&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-528&&&&&&&&&&&&&&-713&&&&&&&&&&&&&&&-53其他业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,920&&&&&&&&&&&&&&&2,663&&&&&&&&&&&&&&&&3,004&&&&&&&&&&&1,705二、营业支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-70,850&&&&&&&&&&&-91,132&&&&&&&&&&&&&-80,483&&&&&&&&&&&&-61,430税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,162&&&&&&&&&&&&&&&-4,444&&&&&&&&&&&&&&&-8,976&&&&&&&&&-8,147业务及管理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-29,275&&&&&&&&&&&&&&-37,238&&&&&&&&&&-32,034&&&&&&&&&&&&-28,475资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-40,145&&&&&&&&&&&&&&-49,104&&&&&&&&&&-38,795&&&&&&&&&&&&-24,193其他业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-268&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-346&&&&&&&&&&&&&&-678&&&&&&&&&&&&-615&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度三、营业利润（亏损以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&53,918&&&&&&&&&&&&69,660&&&&&&&&&&&66,067&&&&&&&&&&&&61,751加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&899&&&&&&&&&&&&&&&459&&&&&&&&&&&&&&983&&&&&&&&&&&&&&&443减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-74&&&&&&&&&&&&&&-144&&&&&&&&&&&&&-173&&&&&&&&&&&&&&-164四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）&&&&&&&&&&54,743&&&&&&&&&&&&69,975&&&&&&&&&&&66,877&&&&&&&&&&&&62,030减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-12,347&&&&&&&&&&&-16,297&&&&&&&&&&-15,880&&&&&&&&&&&-14,670五、净利润（净亏损以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&42,396&&&&&&&&&&&&53,678&&&&&&&&&&&50,997&&&&&&&&&&&&47,360少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&504&&&&&&&&&&&&&&&579&&&&&&&&&&&&&&393&&&&&&&&&&&&&&&334归属于母公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,892&&&&&&&&&&&&53,099&&&&&&&&&&&50,604&&&&&&&&&&&&47,026加：其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,151&&&&&&&&&&&&-5,479&&&&&&&&&&&&4,454&&&&&&&&&&&&&6,119六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,245&&&&&&&&&&&&48,199&&&&&&&&&&&55,451&&&&&&&&&&&&53,479归属于母公司股东的综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,744&&&&&&&&&&&&47,619&&&&&&&&&&&55,062&&&&&&&&&&&&53,145归属于少数股东的综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&501&&&&&&&&&&&&&&&580&&&&&&&&&&&&&&389&&&&&&&&&&&&&&&334&&&&3、合并现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：百万元&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度一、经营活动产生的现金流量:客户存款和同业存放款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,989&&&&&&&&&&347,743&&&&&&&&&&442,342&&&&&&&&&&353,322存放中央银行和存放同业款项净减少额&&&&&&&&&&&&&&&31,051&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&36,251&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-向中央银行借款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,213&&&&&&&&&&123,977&&&&&&&&&&&&2,639&&&&&&&&&&&&20,405同业拆借资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68,244&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&153,050&&&&&&&&&&105,400收到利息的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128,158&&&&&&&&&&142,108&&&&&&&&&&151,250&&&&&&&&&&155,203收到的手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,811&&&&&&&&&&&45,706&&&&&&&&&&&29,293&&&&&&&&&&&&22,840收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,120&&&&&&&&&&&67,190&&&&&&&&&&&&6,894&&&&&&&&&&&&16,446经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450,586&&&&&&&&&&&726,724&&&&&&&&&821,719&&&&&&&&&&&673,616客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-356,681&&&&&&&&&&-548,823&&&&&&&&-234,500&&&&&&&&&&-271,120存放中央银行和存放同业款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-70,295&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-27,018以公允价值计量且其变动计入当期损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-34,157&&&&&&&&&-110,585&&&&&&&&&&-30,575&&&&&&&&&&&&-3,537的金融资产款项净增加额支付利息的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-79,089&&&&&&&&&&-90,442&&&&&&&&-109,273&&&&&&&&&&-103,426同业拆借资金净减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-7,166&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-支付的手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,380&&&&&&&&&&&-2,545&&&&&&&&&&&-1,515&&&&&&&&&&&&&&-975支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13,860&&&&&&&&&&-21,107&&&&&&&&&&-19,255&&&&&&&&&&-17,883支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-23,100&&&&&&&&&&-32,298&&&&&&&&&&-27,604&&&&&&&&&&-24,779应收融资租赁款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30&&&&&&&&&&-9,593&&&&&&&&&&&-3,469&&&&&&&&&&&&-9,298支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-38,673&&&&&&&&&&-25,863&&&&&&&&&&-36,708&&&&&&&&&&-24,422经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-548,970&&&&&&&&&&-918,717&&&&&&&&-462,899&&&&&&&&&&-482,458经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-98,384&&&&&&&&&&-191,993&&&&&&&&&358,820&&&&&&&&&&&191,158二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,981,910&&&&&&&&&5,158,058&&&&&&&&&&792,979&&&&&&&&&&439,358取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,378&&&&&&&&&&&62,152&&&&&&&&&&&34,812&&&&&&&&&&&&39,425取得子公司收到的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&779&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&96&&&&&&&&&&&&&&&&&&16投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,055,349&&&&&&&&&&&5,221,012&&&&&&&&&&&&827,887&&&&&&&&&&478,799投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,995,484&&&&&&&&&-5,280,263&&&&&&&&-1,346,773&&&&&&&&&&&-815,868购建固定资产、无形资产和其他长期资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7,785&&&&&&&&&&&&&&-4,764&&&&&&&&&&-12,334&&&&&&&&&&&-5,386支付的现金投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,003,269&&&&&&&&&-5,285,027&&&&&&&&-1,359,107&&&&&&&&&&&-821,254投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,080&&&&&&&&&&&&&-64,015&&&&&&&&-531,220&&&&&&&&&&&-342,455三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,909&&&&&&&&&&&&&&&&&&68&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-发行优先股收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&14,960&&&&&&&&&&&14,960发行债券及同业存单收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&930,746&&&&&&&&&1,012,676&&&&&&&&&&&&434,246&&&&&&&&&&101,738筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&945,655&&&&&&&&&&1,012,744&&&&&&&&&&&&449,206&&&&&&&&&&116,698偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,012,221&&&&&&&&&&&&&&-747,899&&&&&&&-181,006&&&&&&&&&&&&-27,144分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&-24,190&&&&&&&&&&&&&-30,503&&&&&&&&&&-23,418&&&&&&&&&&-16,657筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,036,411&&&&&&&&&&&&&&-778,402&&&&&&&-204,424&&&&&&&&&&&&-43,801筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-90,756&&&&&&&&&&&&&234,342&&&&&&&&&&&244,782&&&&&&&&&&&72,897四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&-1,469&&&&&&&&&&&&&&&&4,390&&&&&&&&&&&&3,521&&&&&&&&&&&&1,068五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-138,529&&&&&&&&&&&&-17,276&&&&&&&&&&&&75,903&&&&&&&&&&-77,332加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&247,411&&&&&&&&&&&&&264,687&&&&&&&&&&188,784&&&&&&&&&&266,116六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108,882&&&&&&&&&&&&&247,411&&&&&&&&&&&264,687&&&&&&&&&&188,784&&&&（二）最近三年一期母公司财务报表&&&&1、母公司资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：百万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&月&30&日&&&&&&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&12&月&31&日资产：现金及存放中央银行款项&&&&&&&&&&&&&&&458,700&&&&&&&&&&&&&&&&&513,623&&&&&&&&&&&&&477,644&&&&&&&&&&&&&&&501,944存放同业款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108,078&&&&&&&&&&&&&&&&&226,721&&&&&&&&&&&&&108,334&&&&&&&&&&&&&&&139,886拆出资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125,730&&&&&&&&&&&&&&&&&121,938&&&&&&&&&&&&&137,806&&&&&&&&&&&&&&&&22,979贵金属&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,336&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,548&&&&&&&&&&&&&&&&28,724&&&&&&&&&&&&&&&11,707以公允价值计量且其变动计入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&209,304&&&&&&&&&&&&&&&&&171,421&&&&&&&&&&&&&&&63,746&&&&&&&&&&&&&&&32,841当期损益的金融资产衍生金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,018&&&&&&&&&&&&&&&&&16,233&&&&&&&&&&&&&&&10,610&&&&&&&&&&&&&&&&2,612买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,041&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,001&&&&&&&&&&&&&&110,218&&&&&&&&&&&&&&&196,188应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,795&&&&&&&&&&&&&&&&&22,299&&&&&&&&&&&&&&&20,021&&&&&&&&&&&&&&&16,933发放贷款和垫款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,974,153&&&&&&&&&&&&&&&2,655,895&&&&&&&&&&&&&&2,153,210&&&&&&&&&&&&1,956,388可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&646,393&&&&&&&&&&&&&&&&&612,601&&&&&&&&&&&&&254,516&&&&&&&&&&&&&&&222,208持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&506,836&&&&&&&&&&&&&&&&&326,950&&&&&&&&&&&&&239,703&&&&&&&&&&&&&&&121,698长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,875&&&&&&&&&&&&&&&&&23,711&&&&&&&&&&&&&&&&5,085&&&&&&&&&&&&&&&&4,558应收款项类投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&779,464&&&&&&&&&&&&&1,005,282&&&&&&&&&&&&&&1,325,032&&&&&&&&&&&&&&877,171&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&&&12&月&31&日固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,087&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,784&&&&&&&&&&&&&&13,249&&&&&&&&&&&&&12,521无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&854&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&840&&&&&&&&&&&&&&&&869&&&&&&&&&&&&&&&&&850长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,172&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,517&&&&&&&&&&&&&&&1,570&&&&&&&&&&&&&&1,553递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,157&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,502&&&&&&&&&&&&&&14,212&&&&&&&&&&&&&10,576其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,553&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,880&&&&&&&&&&&&&&19,969&&&&&&&&&&&&&12,306资产总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,970,546&&&&&&&&&&&&&&&&5,771,746&&&&&&&&&&4,984,518&&&&&&&&&&&4,144,919负债：向中央银行借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&173,000&&&&&&&&&&&&&&&&&147,000&&&&&&&&&&&&&&23,000&&&&&&&&&&&&&20,000同业和其它金融机构存放款项&&&&&1,335,256&&&&&&&&&&&&&&&&1,347,139&&&&&&&&&&1,048,583&&&&&&&&&&&&&765,729拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113,903&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,930&&&&&&&&&&&&&&70,975&&&&&&&&&&&&&42,065以公允价值计量且其变动计入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,117&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,522&&&&&&&&&&&&&&&&&&210&&&&&&&&&&&&&&&&&312当期损益的金融负债衍生金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,626&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,091&&&&&&&&&&&&&&&7,319&&&&&&&&&&&&&&3,303卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&107,974&&&&&&&&&&&&&&&&&&92,928&&&&&&&&&&&&&118,699&&&&&&&&&&&&&67,409吸收存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,086,109&&&&&&&&&&&&&&&&2,974,449&&&&&&&&&&2,928,463&&&&&&&&&&&2,769,577应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,872&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,501&&&&&&&&&&&&&&&5,461&&&&&&&&&&&&&&5,517应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,974&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,028&&&&&&&&&&&&&&14,686&&&&&&&&&&&&&11,971应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,835&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,667&&&&&&&&&&&&&&35,911&&&&&&&&&&&&&38,462应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&12已发行债务证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&578,291&&&&&&&&&&&&&&&&&664,683&&&&&&&&&&&&&399,906&&&&&&&&&&&&146,667其他负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,894&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,692&&&&&&&&&&&&&&17,531&&&&&&&&&&&&&14,645负债合额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,557,863&&&&&&&&&&&&&&&&5,406,642&&&&&&&&&&4,670,756&&&&&&&&&&&3,885,669股东权益：股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,352&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,618&&&&&&&&&&&&&&18,653&&&&&&&&&&&&&18,653其它权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,920&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,920&&&&&&&&&&&&&&29,920&&&&&&&&&&&&&14,960资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,710&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,628&&&&&&&&&&&&&&60,589&&&&&&&&&&&&&60,589其它综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,894&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&188&&&&&&&&&&&&&5,701&&&&&&&&&&&&&&1,255盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,198&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,689&&&&&&&&&&&&&&63,651&&&&&&&&&&&&&49,647一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,900&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,045&&&&&&&&&&&&&&45,600&&&&&&&&&&&&&36,700未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,497&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,016&&&&&&&&&&&&&&89,648&&&&&&&&&&&&&77,446所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&412,683&&&&&&&&&&&&&&&&&365,104&&&&&&&&&&&&&313,762&&&&&&&&&&&&259,250负债及股东权益总计&&&&&&&&&&&&&5,970,546&&&&&&&&&&&&&&&&5,771,746&&&&&&&&&&4,984,518&&&&&&&&&&&4,144,919&&&&&&&2、母公司利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：百万元&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,425&&&&&&&&&&&&&&&&155,145&&&&&&&&&&&&144,144&&&&&&&&&&&&121,272利息净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,673&&&&&&&&&&&&&&&&105,513&&&&&&&&&&&&110,872&&&&&&&&&&&&&96,416手续费及佣金净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,584&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,644&&&&&&&&&&&&27,448&&&&&&&&&&&&&21,168其他收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,168&&&&&&&&&&&&&&&&11,988&&&&&&&&&&&&&&5,824&&&&&&&&&&&&&3,688其中：投资损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,056&&&&&&&&&&&&&&&&&6,857&&&&&&&&&&&&&&&&&&&547&&&&&&&&&&&-188&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&2014&年度公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,852&&&&&&&&&&&&&&&&&3,045&&&&&&&&&&&&&2,991&&&&&&&&&&&&&&&2,262汇兑损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,627&&&&&&&&&&&&&&&&&&-539&&&&&&&&&&&&&&-717&&&&&&&&&&&&&&&&&-59其他业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,337&&&&&&&&&&&&&&&&&2,625&&&&&&&&&&&&&3,003&&&&&&&&&&&&&&&1,673二、营业支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-68,590&&&&&&&&&&&&&&&-87,999&&&&&&&&&&&-79,062&&&&&&&&&&&&&-60,345税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,111&&&&&&&&&&&&&&&&-4,348&&&&&&&&&&&&-8,870&&&&&&&&&&&&&&-8,061业务及管理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-27,300&&&&&&&&&&&&&&&-34,839&&&&&&&&&&&-31,304&&&&&&&&&&&&&-27,986资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-39,906&&&&&&&&&&&&&&&-48,500&&&&&&&&&&&-38,210&&&&&&&&&&&&&-23,697其他业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-273&&&&&&&&&&&&&&&&&-312&&&&&&&&&&&&&&-678&&&&&&&&&&&&&&&&-601三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,835&&&&&&&&&&&&&&&&67,146&&&&&&&&&&&&65,082&&&&&&&&&&&&&&60,927加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&794&&&&&&&&&&&&&&&&&&264&&&&&&&&&&&&&&&749&&&&&&&&&&&&&&&&&273减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-71&&&&&&&&&&&&&&&&&-138&&&&&&&&&&&&&&-168&&&&&&&&&&&&&&&&-154四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,558&&&&&&&&&&&&&&&&67,272&&&&&&&&&&&&65,663&&&&&&&&&&&&&&61,046减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11,564&&&&&&&&&&&&&&&-15,575&&&&&&&&&&&-15,536&&&&&&&&&&&&&-14,367五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,994&&&&&&&&&&&&&&&&51,697&&&&&&&&&&&&50,127&&&&&&&&&&&&&&46,679加：其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,082&&&&&&&&&&&&&&&&-5,513&&&&&&&&&&&&&4,446&&&&&&&&&&&&&&&6,119六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,912&&&&&&&&&&&&&&&&46,184&&&&&&&&&&&&54,573&&&&&&&&&&&&&&52,798&&&&3、母公司现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：百万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度一、经营活动产生的现金流量:客户存款和同业存放款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,777&&&&&&&&&344,542&&&&&&&&441,740&&&&&&&&&&350,023存放中央银行和存放同业款项净减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,382&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&36,102&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-向中央银行借款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,000&&&&&&&&&124,000&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&20,000同业拆借资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68,406&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&146,804&&&&&&&&&&&&95,871收到利息的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125,320&&&&&&&&&138,137&&&&&&&&146,120&&&&&&&&&&151,070收到的手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,708&&&&&&&&&&42,467&&&&&&&&&28,922&&&&&&&&&&&&22,088收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,064&&&&&&&&&&57,176&&&&&&&&&&&&&6,195&&&&&&&&&14,966经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&440,657&&&&&&&&&&706,322&&&&&&&&808,883&&&&&&&&&&654,018客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-355,047&&&&&&&-548,100&&&&&&&&-232,715&&&&&&&&&&-267,593存放中央银行和存放同业款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-68,925&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-27,283以公允价值计量且其变动计入当期损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-35,742&&&&&&&-106,317&&&&&&&&&-30,575&&&&&&&&&&&&-3,537的金融资产款项净增加额支付利息的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-77,684&&&&&&&&&-89,036&&&&&&&-107,840&