审计整改意见书意见整改情况上报资料有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-11 05:43 标签： 审计整改意见书
关于对审计报告表述的有关问题 的整改情况报告
关于对审计报告表述的有关问题 的整改情况报告
&开化县人民政府：
针对县审计局开审行报[2015]2号《审计报告》所表述的相关问题，县广播电视总台领导十分重视，专门召开落实审计报告中提及的相关问题整改会议，我们认为开化县审计局在审计过程中对我台在执行财政法规、财经制度等方面所反映的问题是客观的，我们对审计查明的主要问题，已逐条认真地进行对照和整改。现对审计报告中的相关问题，我台整改情况如下：
一、关于现金管理不规范的问题
备用金超库存限额是客观存在的，主要产生的原因是由于备用金的窜用产生的，我台网络经营部分上交的工会经费，上级工会（县总工会）没有及时下拨，工会帐户上没有余额，由于需要支出，没有办理到行政帐户上预借，暂由行政帐户代垫了，造成了备用金的窜用及备用金超库存限额。超范围使用现金少量也存在，主要是开化县广播电视总台不是纯粹的事业单位，大量的业务是属于企业经营性质的，为便于业务上需要违规超现金使用范围了。2014年12月县总工会下拨了工会经费，因此以上事项我台已全部予以整改了。
二、应收应付款长期挂帐未清理
审计报告所列事项属实，个人欠款、其他应付款长期挂帐，我台也多次进行清理，大部分欠款由于产生时间久（多数都在10年以上）、业务经办人退休或调离、主要领导更换，加上要核销需要报告县国资委审批同意才能核销，故一直未打报告要求核销，如汪裕平的4.5万元（据了解是2000年前建造车库的工程预付款）、上海贝尔公司的69.48万元（是2001年宽带设备款）。上述事项我台已经进行了全面清理和整改并向县国资委打报告要求对有关死帐、呆帐进行核销。
三、人员管理不规范，存在吃空饷现象
审计报告所列全额拨款事业人员周小华等人实施内部退休现象，这一现象是由于广播电视体制原因造成的，可以说是历史形成的长期存在的，更何况我台在处理一个有编制身份的人上是没有权限，我台曾经报告开除一个，一直都没有结果。现在广播电视体制改革已进行，广播电视网络经营已从广播电视总台中分离出来成为企业了。2015年2月我台党组已召开了专题会议，会议决定徐坚同志回到台新闻中心上班，周小华、汪春乐、陈健、孙震等四位同志借用到开化华数广电网络有限公司上班，这一问题得到全面整改。
四、固定资产购置未执行政府采购
审计报告所列部分固定资产购置未执行政府采购规定属实，大额的和批量的设备采购我台基本上是执行政府采购和行业内上级部门组织采购的，但也有部分小额的设备因专业性强技术性强，通过自行询价自行采购的。针对这一问题，我台领导已引起了高度重视，2015年1月份开始已严格按财政相关的规定执行了，所有新添置的固定资产均需执行政府采购。
五、材料管理不规范。
审计报告所列材料库存帐实不符、材料领用手续不规范、核算不规范也属实，材料库存盘盈数评估公司是按现值进行调整的，数量上盘盈盘亏数是有的但较小。由于未按企业会计制度进行核算，存在着核算不规范现象。网络经营从广播电视总台分离后，2014年8月成立了开化华数广播网络有限公司，开化华数广播网络有限公司将严格按照企业会计制度进行了核算，这一问题将会得到全面整改。
六、工程管理不规范
2010年以后全县的有线电视网络改造工作、数字电视整体转换工作任务重，我台也出台了《开化县广播电视总台网络工程建设管理规定》和《开化县广播电视总台网络传输系统工程建设标准》，对相关工程的建设进行了规范，但在实施过程中确实存在如审计报告征求意见书所述的相关问题，未严格按照上述规定和标准执行如未公开实行招标，部分工程未签订相关工程建设合同，工程施工过程中设计规范不到位，现场施工监督不到位、设计方案变更未按规定、施工材料的监管不到位等。网络经营从广播电视总台分离后，网络工程建设开化华数广电网络有限公司将严格按照省华数公司的相关规范执行，这一问题将会得到全面整改。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开化县广播电视总台
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
开化县人民政府主办 开化县人民政府办公室承办
开化县电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备040013 建议IE5.5，以上分辨率浏览本网站

我要回帖

更多关于 审计整改意见书 的文章

 

随机推荐