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景顺长城景益货币A(000380)
景顺长城景益货币A(000380)概况
类型：货币型 成立时间： 规模：亿
基金经理：袁媛 近一年收益：3.28% 近三月收益：0.46%
申购起点：1000.00元起 状态：开放 展恒评级：★★
景顺长城景益货币A(000380)历史基金净值
景顺长城景益货币A(000380)基金经理
袁媛女士：经济学学士、硕士。2002年7月至2003年5月任职于齐鲁证券北四环营业部，2005年7月至2007年3月担任深圳商报社经济新闻部记者，2007年3月至2008年1月担任上海证券报北京记者站金融版记者，2008年3月至2012年1月担任中航证券证券投资部投资经理，2012年2月至2013年7月担任安信证券资产管理部投资主办；2013年7月加入景顺长城基金管理有限公司。日起任景顺长城景益货币市场基金基金经理。日起任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。现任景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金经理、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金。
景顺长城景益货币A(000380)投资范围
景顺长城景益货币A(000380)主要投资于以下金融工具，包括：
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、剩余期限在
397 天以内（含 397 天）的债券；
5、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、协议存款、大额存单；
6、期限在 1 年以内（含 1
年）的债券回购；
7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
8、期限在 1 年以内（含 1
年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”） ；
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
景顺长城景益货币A(000380)投资策略
1．整体资产配置策略
景顺长城景益货币A(000380)根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。
2．类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。
3．个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，景顺长城景益货币A(000380)将对此类低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4．套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象，从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下，景顺长城景益货币A(000380)将在充分验证这种套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取安全的超额收益。
5．回购策略
（1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。
（2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
6．流动性管理策略
景顺长城景益货币A(000380)将保持高流动性的特性，将建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时，密切关注景顺长城景益货币A(000380)申购／赎回、季节性资金流动等情况，日历效应等，适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性，以确保基金资产的整体变现能力。
景顺长城景益货币A(000380)分配原则
景顺长城景益货币A(000380)收益分配应遵循下列原则：
1.景顺长城景益货币A(000380)同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.景顺长城景益货币A(000380)收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。景顺长城景益货币A(000380)根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.景顺长城景益货币A(000380)根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.景顺长城景益货币A(000380)每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
景顺长城基金管理有限公司成立于日。景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的国内首家中美合资的基金管理公司，由全球五大独立资产管理公司之一的美国景顺集团与长城证券有限责任公司联合开滦（集团）有限责任公司和大连实德集团有限公司共同发起设立，其中美国景顺集团和长城证券有限责任公司各持有49%的公司股份。公司注册资本1.3亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
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长城新优选A（）
基金类型：混合型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：5.46亿份&&&&
基金经理：
基金全称：长城新优选混合型证券投资基金&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率0.00%
近一月增长率0.95%
近一季增长率2.12%
近半年增长率2.82%
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
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景顺货币A(260102)
0.9180-0.0098%
景顺长城货币市场证券投资基金2015年半年度报告
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城货币
场内简称
无
基金主代码
260102
交易代码
260102
系列基金名称
景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称
景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选股票(260101)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,990,652,514.70份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
景顺长城货币A
景顺长城货币B
下属分级基金的交易代码：
260102
260202
报告期末下属分级基金的份额总额
375,599,948.08份
1,615,052,566.62份
基金产品说明
投资目标
货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
投资策略
本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。
业绩比较基准
税后同期7天存款利率。
风险收益特征
本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨阳
王永民
联系电话
8
010-
电子邮箱
客户服务电话
95566
传真
9
010-
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
景顺长城货币A
景顺长城货币B
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 日 - 日 )
报告期( 日 - 日)
本期已实现收益
8,434,931.66
18,630,480.47
本期利润
8,434,931.66
18,630,480.47
本期净值收益率
1.9211%
2.0427%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 日 )
期末基金资产净值
375,599,948.08
1,615,052,566.62
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 日 )
累计净值收益率
30.3461%
18.6750%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、货币基金的收益分配方式为按月结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.2306%
0.0050%
0.1110%
0.0000%
0.1196%
0.0050%
过去三个月
0.8607%
0.0125%
0.3366%
0.0000%
0.5241%
0.0125%
过去六个月
1.9211%
0.0108%
0.6695%
0.0000%
1.2516%
0.0108%
过去一年
3.9688%
0.0088%
1.3500%
0.0000%
2.6188%
0.0088%
过去三年
11.4181%
0.0067%
4.0505%
0.0000%
7.3676%
0.0067%
自基金运作起始日起至今
30.3461%
0.0067%
19.4057%
0.0022%
10.9404%
0.0045%
景顺长城货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.2503%
0.0050%
0.1110%
0.0000%
0.1393%
0.0050%
过去三个月
0.9210%
0.0125%
0.3366%
0.0000%
0.5844%
0.0125%
过去六个月
2.0427%
0.0108%
0.6695%
0.0000%
1.3732%
0.0108%
过去一年
4.2178%
0.0088%
1.3500%
0.0000%
2.8678%
0.0088%
过去三年
12.2197%
0.0067%
4.0505%
0.0000%
8.1692%
0.0067%
自基金分级起至今
18.6750%
0.0067%
7.1568%
0.0002%
11.5182%
0.0065%
注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。
自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于日获中国证券监督管理委员会证监基金字]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自日起实行基金份额分级。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理46只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业股票型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毛从容
景顺长城稳健回报灵活配置混合型基金、领先回报灵活配置混合型基金、中国回报灵活配置混合型基金、安享回报灵活配置混合型基金、鑫月薪定期支付债券型基金、景颐双利债券型基金、景丰货币市场基金、景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城货币市场基金），固定收益部投资总监
日
-
15
经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2005年6月起担任基金经理。
张继荣
景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理，景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城动力平衡证券投资基金），景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理，研究部总监
日
-
15
工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师，融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理，银华基金投资管理部策略分析师、基金经理等职务。2009年3月加入本公司，自2009年8月起担任基金经理。
陈嘉平
景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金），景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理，股票投资部投资副总监
日
日
14
商学硕士，CFA。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理；2007年11月至2010年6月担任本公司国际投资部高级经理职务。2010年12月重新加入本公司，历任研究员、资深研究员等职务；自2011年12月起担任基金经理。
杨锐文
景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金），景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理
日
-
5
工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入本公司，担任研究员职务；自2014年10月起担任基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、毛从容女士于日离任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；
4、陈嘉平先生于日离任景系列基金（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金）、景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年GDP 增速为7%，比2014年同期回落0.4 个百分点。其中工业增加值从3 月最低的5.6%，增速回升到6 月的6.8%。6 月固定资产投资增速累计同比是11.4%，与1-5 月持平，投资增速下滑态势得到抑制。1-6 月社会消费品零售总额累计同比10.4%，较2014年同期有所下降，处于近十年的历史低位。经济数据呈现温和企稳态势，包括PMI、工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资等数据在6月份均有触底回升迹象。尽管猪肉价格持续上升，但4、5月份的CPI一直保持低位，通胀压力不大。社融与信贷增长仍旧低迷，显示信用扩张依旧不力。
期间货币政策持续宽松，经过3次降息、3次降准，公开市场连续降低逆回购利率引导市场，并配合巨量PSL操作降低长端利率，意图降低实体经济融资成本。但由于信用传导不畅，过多的流动性淤积在银行间市场，资金面非常宽松。央行5月中下旬重启定向正回购，货币政策基调已逐渐由前期的总量放松逐渐转变为“锁短放长”和“定向放松”。受基本面和政策面的影响，债券收益率整体下行。短端下行幅度较大，长期利率因市场忧虑经济反弹及地方债供给压力，下行幅度较小。截止2015年6月末，与年初相比，1年期国开债下行117BP至2.78%，10年期国开债为4.1%与年初持平。信用债收益率及利差下行幅度较大，1年期AA短融、3年期AA中票、3年期AA城投债分别下行128BP、67BP和77BP至4.35%、5.00%和5.08%。
资金面方面，1季度受IPO打新收益高企影响，短端资金利率下行不明显。4月份央行降准力度超市场预期，加上公开市场逆回购利率持续下行，2季度资金利率下行明显，至5月中旬，银行间隔夜回购利率跌破1%，7天回购利率回落至2%以内。由于货币政策结构调整，加上新股发行规模上升以及半年末结帐因素，6月份资金利率有所回升。
本基金上半年考虑到新股发行加速，短端市场利率方向下行，组合剩余期限先拉长加大短融和利率债配置，5月份后资金已经达到最宽松的时候，操作上压缩久期，类别资产配置上关注半年末存款和跨期回购的交易机会。
报告期内基金的业绩表现
2015年上半年，景顺货币A份额净值收益率为1.9211%，高于业绩比较基准收益率1.2516%；景顺货币B份额净值收益率为2.0427%，高于业绩比较基准收益率1.3732%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然未来经济企稳的概率比较大，但是时点可能在3季度末。通胀在年内应该不是风险因素。从稳增长角度政策短期内还将以偏宽松为主，考虑到美联储可能的加息未来我们降准的可能性较大。展望2015年第3季度的债券市场，基本面和政策面决定债券市场方向将不变，二级市场股票的剧烈波动、新股IPO的收益率收窄，资金面的角度对债券市场相对有利。在政策没有转向之前我们认为短端资金利率会维持低位。预计7天回购利率的波动区间会在2.2-2.5%。策略上，剩余期限维持在较低水平，关注新股扰动时的机会，根据类别资产收益率的变化和相对吸引力进行动态调整。
本基金将坚持一贯以来的稳健操作风格，强化投资风险控制，密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，持续保持对组合的信用风险和流动性风险的关注，努力为投资人创造安全稳定的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金的收益分配方式为按月结转份额。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金
报告截止日： 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
日
上年度末
日
资 产：
银行存款
515,288,340.18
733,659,459.81
结算备付金
2,895,000.00
3,377,500.00
存出保证金
-
-
交易性金融资产
750,802,695.38
720,663,860.85
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
750,802,695.38
720,663,860.85
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
622,902,734.35
1,180,403,715.60
应收证券清算款
-
66,399.88
应收利息
11,673,388.05
21,608,503.98
应收股利
-
-
应收申购款
92,480,346.43
2,622,850.46
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,996,042,504.39
2,662,402,290.58
负债和所有者权益
附注号
本期末
日
上年度末
日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
2,911,159.11
592,863.00
应付管理人报酬
357,217.28
392,888.24
应付托管费
108,247.68
119,057.03
应付销售服务费
81,151.78
102,448.23
应付交易费用
27,485.41
15,257.97
应交税费
59,200.00
59,200.00
应付利息
-
-
应付利润
1,712,291.08
2,959,600.98
递延所得税负债
-
-
其他负债
133,237.35
136,670.93
负债合计
5,389,989.69
4,377,986.38
所有者权益：
实收基金
1,990,652,514.70
2,658,024,304.20
未分配利润
-
-
所有者权益合计
1,990,652,514.70
2,658,024,304.20
负债和所有者权益总计
1,996,042,504.39
2,662,402,290.58
注：报告截止日日，基金份额总额1,990,652,514.70份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额375,599,948.08份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,615,052,566.62份。
利润表
会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
一、收入
30,840,591.97
42,086,023.81
1.利息收入
30,056,176.14
39,562,707.40
其中：存款利息收入
8,285,886.03
19,452,371.21
债券利息收入
14,115,100.95
16,003,450.12
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
7,655,189.16
4,106,886.07
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
784,415.83
2,523,316.41
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
784,415.83
2,523,316.41
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
-
减：二、费用
3,775,179.84
4,512,696.00
1．管理人报酬
2,292,316.06
2,793,292.43
2．托管费
694,641.17
846,452.21
3．销售服务费
597,817.35
546,295.11
4．交易费用
-
-
5．利息支出
37,224.30
175,311.61
其中：卖出回购金融资产支出
37,224.30
175,311.61
6．其他费用
153,180.96
151,344.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
27,065,412.13
37,573,327.81
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
27,065,412.13
37,573,327.81
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金
本报告期：日 至 日
单位：人民币元
项目
本期
日至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,658,024,304.20
-
2,658,024,304.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
27,065,412.13
27,065,412.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-667,371,789.50
-
-667,371,789.50
其中：1.基金申购款
6,101,707,761.43
-
6,101,707,761.43
2.基金赎回款
-6,769,079,550.93
-
-6,769,079,550.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-27,065,412.13
-27,065,412.13
五、期末所有者权益（基金净值）
1,990,652,514.70
-
1,990,652,514.70
项目
上年度可比期间
日至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,966,110,340.30
-
1,966,110,340.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
37,573,327.81
37,573,327.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-856,702,053.37
-
-856,702,053.37
其中：1.基金申购款
4,526,468,539.76
-
4,526,468,539.76
2.基金赎回款
-5,383,170,593.13
-
-5,383,170,593.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-37,573,327.81
-37,573,327.81
五、期末所有者权益（基金净值）
1,109,408,286.93
-
1,109,408,286.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______
______吴建军______
____邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城货币市场证券投资基金(日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金，以下简称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元，其中包括景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币473,468,816.63元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币820,829,988.03元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币540,701,410.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成782,418.90份基金份额，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金262,508.27份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金261,168.43份基金份额，归投资者所有。
根据基金管理人日发布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》(以下简称“公告”)，景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金份额持有人大会于日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》，并于日获得了中国证监会证监基金字[号《关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。根据《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券投资基金需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货币市场证券投资基金的要求。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计(普华永道中天审字(2005)第1720号审计报告)，截至日止，景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值81,561,919.51元，于日按照本基金固定交易单位面值1.00元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长城恒丰债券证券投资基金相关的资产和负债根据公告中规定的转变会计处理方法以直接结转和非直接结转的方法分别转变为本基金的资产和负债。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，自日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。投资者基金账户所持有份额数量高于500万份(含)时，账户内所有基金份额归为B级，否则归为A级。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，注册登记机构根据上述分级原则对投资者基金账户所持有份额的份额级别进行判断和处理。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，一年以内的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内的债券，期限在一年以内的债券回购，期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为：税后一年期定期存款利率，根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自日起变更为：税后同期七天存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
无。
会计估计变更的说明
无。
差错更正的说明
无。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
景顺长城资产管理(深圳)有限公司
基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长城证券
1,770,000,000.00
100.00%
5,990,000,000.00
100.00%
应支付关联方的佣金
本基金本报告期和上年度可比期间未发生关联方佣金支出。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付的管理费
2,292,316.06
2,793,292.43
其中：支付销售机构的客户维护费
324,489.95
261,156.99
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付的托管费
694,641.17
846,452.21
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
日至日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城货币A
景顺长城货币B
合计
景顺长城基金管理有限公司
24,754.87
40,510.22
65,265.09
中国银行
36,616.13
498.55
37,114.68
长城证券
2,077.69
75.29
2,152.98
合计
63,448.69
41,084.06
104,532.75
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城货币A
景顺长城货币B
合计
景顺长城基金管理有限公司
51,936.23
61,411.83
113,348.06
中国银行
54,876.27
1,082.38
55,958.65
长城证券
1,218.71
57.78
1,276.49
合计
108,031.21
62,551.99
170,583.20
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%，其计算公式为：
日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X 对应级别约定年费率 / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
日至日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
-
-
-
-
75,078,000.00
2,685.29
上年度可比期间
日至日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
51,436,878.08
20,600,919.18
-
-
284,800,000.00
22,642.34
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
景顺长城货币A
份额单位：份
关联方名称
本期末
日
上年度末
日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
景顺资产管理有限公司
-
-
-
-
景顺长城货币B
份额单位：份
关联方名称
本期末
日
上年度末
日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
景顺资产管理有限公司
47,158,994.68
2.92%
-
-
注：关联方持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行-活期
22,288,340.18
53,625.96
3,511,747.79
69,265.56
中国银行-定期
400,000,000.00
194,444.44
-
-
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息，存入中国银行的定期存款按协议利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
无。
期末（ 日 ）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
交易所市场债券正回购
截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为750,802,695.38元，无属于第一或第三层次的余额(日：第二层次720,663,860.85元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
750,802,695.38
37.61
其中：债券
750,802,695.38
37.61
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
622,902,734.35
31.21
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
518,183,340.18
25.96
4
其他各项资产
104,153,734.48
5.22
5
合计
1,996,042,504.39
100.00
注：银行存款和结算备付金中包含货币基金定期存款493,000,000.00元。
债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.43
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
22
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
18
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
75.92
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)―60天
10.06
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)―90天
2.52
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)―180天
5.03
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)―397天（含）
1.52
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
95.04
-
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
110,265,282.08
5.54
其中：政策性金融债
110,265,282.08
5.54
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
640,537,413.30
32.18
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
750,802,695.38
37.72
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1
15苏交通SCP004
600,000
60,129,423.36
3.02
2
15国泰君安CP004
500,000
50,051,184.55
2.51
3
15中航机SCP001
500,000
50,025,329.07
2.51
4
15中建材SCP006
500,000
50,013,629.81
2.51
5
15广发CP004
500,000
50,002,534.81
2.51
6
15中信CP004
500,000
50,002,376.19
2.51
7
140230
14国开30
400,000
39,995,489.02
2.01
8
150403
15农发03
300,000
30,193,458.86
1.52
9
14中粮SCP008
300,000
30,144,535.22
1.51
10
130326
13进出26
300,000
30,070,539.02
1.51
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.2445%
报告期内偏离度的最低值
0.0677%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1636%
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为1.0000 元。
本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
11,673,388.05
4
应收申购款
92,480,346.43
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
104,153,734.48
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
景顺长城货币A
10,074
37,284.09
7,880,278.12
2.10%
367,719,669.96
97.90%
景顺长城货币B
20
80,752,628.33
1,587,718,199.82
98.31%
27,334,366.80
1.69%
合计
10,094
197,211.46
1,595,598,477.94
80.15%
395,054,036.76
19.85%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
景顺长城货币A
681.70
0.00%
景顺长城货币B
-
0.00%
合计
681.70
0.00%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
开放式基金份额变动
单位：份
景顺长城货币A
景顺长城货币B
基金运作起始日（日）基金份额总额
81,561,919.51
-
本报告期期初基金份额总额
888,288,980.02
1,769,735,324.18
本报告期基金总申购份额
1,567,741,878.91
4,533,965,882.52
减:本报告期基金总赎回份额
2,080,430,910.85
4,688,648,640.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
本报告期期末基金份额总额
375,599,948.08
1,615,052,566.62
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
2、2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金融股份有限公司
1
-
-
-
-
-
长江证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
浙商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
2.本基金本期交易单元未发生变更。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长城证券股份有限公司
-
-
1,770,000,000.00
100.00%
-
-
中信建投证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国国际金融股份有限公司
-
-
-
-
-
-
长江证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
浙商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
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