易方达科瑞封转开基金17年有没有分红派息

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-10 04:53 标签： 易方达科瑞确权公告
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易方达科瑞封闭：分红公告
科瑞证券投资基金分红公告公告送出日期:2016 年 2 月 25 日
1.公告基本信息基金名称
科瑞证券投资基金基金简称
易方达科瑞封闭基金主代码
500056基金合同生效日
2002 年 3 月 12 日基金管理人名称
易方达基金管理有限公司基金托管人名称
交通银行股份有限公司公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、科瑞证券投资基金基金合同》收益分配基准日
2015 年 12 月 31 日基准日基金份额净值(单位:元) 1.7372基准日基金可供分配利润(单位:截止收益分
1,673,382,539.42元)配基准日的截止基准日按照基金合同约定的相关指标分红比例计算的应分配金额(单 1,506,044,285.48位:元)本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)
1.40有关年度分红次数的说明
本次分红为 2015 年度的第 2 次分红注:科瑞证券投资基金本次共计派发现金收益 420,000,000.00 元,占可供分配利润的 25.10%。2.与分红相关的其他信息权益登记日
2016 年 3 月 1 日除息日
2016 年 3 月 2 日现金红利发放日
2016 年 3 月 7 日分红对象
2016 年 3 月 1 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证券投资基金的全体持有人。税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。注:本公司将于 2016 年 3 月 3 日 16:00 前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在 2016 年3 月 4 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。3 .其他需要提示的事项(1)本基金收益分配采用现金形式。(2)未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。(3)咨询办法①易方达基金管理有限公司客户服务热线:(免长途话费)。②易方达基金管理有限公司网站 .cn。特此公告。易方达基金管理有限公司2016 年 2 月 25 日
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易方达基金公司基金科瑞再次分红
字体大小：大&&小&&来源：[证券日报] && 日期：&&
　　继11月易方达平稳增长基金和策略成长基金发布分红公告后，易方达基金管理有限公司执掌的另一只基金――基金科瑞又宣布将进行本年度的第二次分红。
　　根据基金科瑞的分红公告，截至11月30日，科瑞的份额净值为1．2321元，可分配收益为．59元人民币。本次分红每100份基金份额派发红利6元，为基金科瑞历年来分红金额最多的一次。至此，基金科瑞自成立以来，每100份基金份额的累计分红将达到9．2元，为投资者创造了实实在在的丰厚收益。
易方达基金管理有限公司（500056）
单位净值：0.8540
今 开：0.000
最 高：0.000
成交量： --
累计净值：4.3610
昨 收：0.000
最 低：0.000
成交额： 0.00万
净值日期：
折溢价率： --
最新规模：--
交易状态：场内交易
每份派现金 0.1400元
每份派现金 0.1250元
每份派现金 0.1400元
每份派现金 0.1000元
每份派现金 0.0900元
每份派现金 0.0500元
每份派现金 0.3600元
每份派现金 0.9100元
每份派现金 0.8000元
每份派现金 0.1500元
以上港股行情延时15分钟
清空访问记录认购、申购赎回、转换
基金经理访谈
基金科瑞(500056)
0.85400.0000%
易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（.cn）及易方达基金管理有限公司网站（.cn）上刊登了《易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，会议议案已在该次持有人大会上获得通过，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
自科瑞证券投资基金（以下简称“基金科瑞”）终止上市之日起，基金名称变更为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“易方达科瑞混合型基金”），由《科瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《科瑞证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理基金份额的变更登记手续，并由基金管理人担任基金注册登记机构，取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册，办理基金份额初始登记、基金份额确权业务及申购、赎回等开放式基金注册登记业务。
为了使基金科瑞的基金份额持有人在基金终止上市后顺利办理基金份额确权业务，现发布相关事宜提示性公告。
一、投资者账户信息更新
如基金科瑞份额持有人的证券账户信息已发生变更，请在基金退市前到现托管基金份额的券商营业部网点更新账户信息，并要求券商将变更信息及时发送到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行同步更新，以确保投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的账户信息真实、准确、完整。
二、持有人基金份额查询
在基金科瑞退市前，请投资者在现托管基金份额的券商营业网点查询本人证券账户中基金科瑞的基金份额数量，便于日后正确提交基金科瑞的基金份额确权申请。
特此提示。
　　易方达基金管理有限公司
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