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学校代号： 10532
湖南大学MPAcc学位论文
JM公司财务核心竞争力的评价研究
帆Yi¨ii●●I …9㈣0…8Ⅲ4川5吣2
onfinancial
competitivenesscompany
B．E． Shenzhen
University 2006
satisfactionofthe
Athesissubmitted
Requirementsdegree
Management
GraduateSchool
university
Supervisor
ProfessorXU
October，2010
学位论文原创性声明
本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取
得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其
他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个
人和集体，均已在文中以明确方式标明
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发行与分配
财报与公告
证券代码：000957
证券简称：中通客车
中通客车控股股份有限公司2001年年度报告摘要
    重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
    
    第一节
    1、公司法定中英文名称及缩写
     中文名称：中通客车控股股份有限公司
     英文名称：Zhongtong Bus ＆ Holding Co.,Ltd
     英文缩写：ZTBH
    2、公司法定代表人：王庆福
    3、公司董事会秘书：姜明珠
     联系地址：山东省聊城市建设东路10号
     电话：5
     传真：5
     电子信箱：
    4、公司注册地址：山东省聊城市建设东路10号
     公司办公地址：山东省聊城市建设东路10号
     邮政编码：252000
     公司国际互联网网址：.cn
     电子信箱：sdlck@lc－info.net
    5、公司选定的信息披露报纸名称：
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：.cn
     公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
     股票简称：中通控股
     股票代码：000957
    
    第二节
会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额：
41,222,245.06
33,509,696.43
扣除非经常性损益后的净利润：27,263,592.18
主营业务利润：
66,913,767.51
其他业务利润：
3,637,324.30
营业利润：
38,070,686.56
投资收益：
2,220,403.66
补贴收入：
营业外收支净额：
931,154.84
经营活动产生的现金流量净额：14,531,453.59
现金及现金等价物净增减额：
47,364,540.05
    注：扣除非经常性损益后的净利润项目和涉及金额：资金占用费计6,752,575
.32元；营业外收支净额计931,154.84元。
    2、公司前三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）
主营业务收入
325,564,845.31
261,296,250.26
294,799,712.82
33,509,696.43
46,431,136.76
37,111,489.96
709,135,628.61
640,218,211.58
679,654,045.96
446,773,671.04
412,646,703.83
413,403,563.22
每 股 收 益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生
的现金流量净额
净资产收益率(％)
扣除非经常性损益后
净资产收益率(％)
报告期利润
净资产收益率（％）
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
报告期利润
每股收益（元）
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
3、报告期内股东权益变动情况及说明（单位：人民币元）
股本（股）
资本公积金
法定公益金
债务重组及无
计提盈余公积 计提法定公
法支付的应付
未分配利润
股东权益合计
本年度净利润
主要系公司盈
    
    第三节
股本变动及股东情况
1、股份变动情况
（1）公司股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动前
本次变动增减（＋、－） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
49,059,000
49,059,000
境内法人持有股份
63,068,547
63,068,547
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
45,377,402
45,377,402
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
157,504,949
157,504,949
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
81,000,000
81,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
81,000,000
81,000,000
三、股份总数
238,504,949
238,504,949
    （2）股票发行与上市情况
    经中国证监会证监发行字[号文批准，公司于 日在深圳
证券交易所采取上网定价方式向社会公开发行每股面值为1元的人民币普通股（A股）
4500万股，每股发行价格为5.94元。经深圳证券交易所深证上[2000]第4号文批准
同意，公司4500万股社会公众股于日在深圳证券交易所挂牌上市。
    2001年度公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债
券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起股份总数及结构变动
的情况发生。
    公司现存内部职工股发行于1993年10月，发行价格为1.25元/股， 发行数量为
20,922,000股。1994年度，公司实施每10股送1.5股或派现金1.5元后，内部职工股
增至21,921,450股，1996年度，公司采取每10股送1.5股后， 内部职工股增至 25
,209,668股。日，公司实施每10股送2股转增6股的分配方案后，内部职
工股增至45,377,402股。2001年度，公司内部职工股数量未发生变化。
    2、股东情况介绍
    （1）报告期末股东总数为46913人。
    （2）报告期末公司前10名股东持股情况及持股5％以上的股东持股变动情况
股 东 名 称
持股数量（股）
占总股本比例（％）
中国公路车辆机械总公司
51,319,542
山东聊城客车工业集团有
49,059,000
限责任公司
山东双环车轮股份有限公司
11,749,005
    说明：报告期内，持有公司5％以上股份的股东及其持股类别、 持股数量均未
发生增减变化，均无所持股份质押或冻结的情况，持股5 ％以上的公司股东所持股
份均为未上市流通的法人股，其中山东聊城客车工业集团有限责任公司代表国家持
有股份；公司第三大股东由中国电力财务有限公司变更为山东双环车轮股份有限公
司，持股数量及持股比例不变；前10名股东中，法人股股东之间无相互关联关系，
流通股股东之间关系不详。
    （3）持股10％以上法人股股东情况介绍
    中国公路车辆机械总公司，成立于1986年1月，法定代表人为邹虎啸先生， 注
册资本为2196.7万元。该公司持有公司股票万股，占总股本的21.52％。
经营范围为：组织生产、开发汽车产品；汽车（其中小轿车直接销售到最终用户及
底盘的销售；组织生产、开发、销售汽车全挂车、汽车总成、汽车零部件、汽车保
修机具和检测设备、工程机械；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术
出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪
器仪表零配件等商品及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的12种商品除
外）；承办中外合作经营、合作生产及开展“三来一补”业务。该公司的控股股东
为中国路桥(集团)总公司,法定代表人为周纪昌先生,注册资本为38832万元。 经营
范围为：国内外公路、桥梁、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目总
承包；国外（含境内外资）上述工程咨询、勘察、设计；承包工程所需材料、设备
计划内供应和出口；对外派遣与上述工程有关的工程技术的服务人员；利用外方资
源、资金和技术在境内外开展土木工程经营和劳务合作等。
    山东聊城客车工业集团有限责任公司，成立于1997年10月，法定代表人为王庆
福先生，注册资本为人民币8258万元。该公司持有公司股票4905.9万股，占总股本
的20.57％。主要经营范围为客车、农用车、汽车底盘制造销售、汽车维修。
    
    第四节
董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况
（1）基本情况
任期起止日期
持股数量（股） 年度内股
动量（股）
董事、总经理
监事会主席
董事会秘书
    其中，王庆福先生自1996年4 月起任山东聊城客车工业集团有限责任公司董事
长；邹虎啸先生自2000年12月起任中国公路车辆机械总公司总经理；裴志浩先生自
1999年10月起任中国公路车辆机械总公司副总经理；单群先生自1996年4 月起任山
东聊城客车工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记；丁昀先生自2001年9 月
起任中国公司公路车辆机械总公司总会计师。
    2、年度报酬情况
    （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
    董事、监事的年度报酬由股东大会决定，高级管理人员的年度报酬由董事会决
    （2）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、 各项
奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为51万元；
    （3）金额最高的前三名董事的报酬总额为21.2 万元、金额最高的前三名高级
管理人员的报酬总额为21.2万元。
    （4）2001年12月，公司聘请了两名独立董事，报告期内不在公司领取津贴。
    （5）公司董事、监事、高级管理人员的报酬区间及每个报酬区间的人数如下：
    （6）报告期内，董事、监事中除副董事长孟宪欣，董事康文仲、应肃， 监事
张维照每月在公司领取固定津贴，其报酬在中国公路机械车辆总公司领取外，其余
董事、监事均在公司领取报酬、津贴。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况
董事、总经理
    公司于日召开了四届一次董事会。根据董事长王庆福先生提名，
聘任李海平先生为公司总经理；根据总经理李海平先生提名，聘任时洪功先生等为
公司副总经理；根据董事长王庆福先生提名，聘任姜明珠先生为公司董事会秘书。
    4、公司员工情况
    （1）公司员工的数量
    本年度公司平均员工人数为1613人，期末人数为1747人。
    （2）员工专业构成
    生产人员：1258人，占72.0％；
    销售人员：105人，占6.0％；
    技术人员：245人，占14.0 ％；
    财务人员：31人，占1.8 ％；
    行政人员：108人，占6.2 ％。
    （3）员工受教育程度
    大学本科及本科以上学历人员：154人，占8.8％；
    大学专科学历人员：308人，占17.6％；
    中专及中专以下学历人员：1285人，占73.6％。
    （4）公司需承担费用的离退休职工人数为292人。
    
    第五节
公司治理结构
    1、公司治理结构
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所有关法
律、法规和中国证监会济南证管办的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司
运作。公司修订了《公司章程》，制定了《总经理工作细则》。根据中国证监会和
国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，
公司拟订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《独立董事制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《募集资金管理办法》和《
信息披露管理办法》，该等文件尚须经公司法定程序批准后实施。上述制度的制订
使公司治理结构日趋合理、完善，主要情况如下：
    （1）关于股东与股东大会：确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，
确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照《上市公司股东大会规范意见》
的要求召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东
的表决权；保证公司的关联交易公平合理，并对具体内容、定价依据及履行情况予
以充分披露。
    （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范， 没有超越股东大
会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、
机构和业务方面做到了明确分开。
    （3 ）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选
举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会制定了《董事会
议事规则》，各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极
参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、 义务和责任； 经公司
2001年度第一次临时股东大会审议批准，公司聘任了2 名任职资格均符合相关规定
的独立董事。公司将依据《上市公司治理准则》的要求，建立董事会专门委员会并
完善《公司章程》和其他有关规章制度，进一步规范董事会的行为。
    （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、 法规的要求；
公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及
董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见
以维护公司及股东的合法权益。
    （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了绩效评价与激励约束机制，
高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的要求。
    （6）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 职工、
消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。
    （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作， 接待
股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、完
整地披露有关信息，并确保所有股东享有平等的机会获得信息；公司能够按照有关
规定，及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    2、独立董事履行职责情况
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司修订
了《公司章程》，建立了独立董事制度。公司三届八次董事会提名赵景华先生、康
顺新先生为独立董事，并经2001年度第一次临时股东大会审议批准。独立董事能够
积极参加有关培训，了解独立董事的权利、义务和责任，能够以认真、负责的态度
出席董事会和股东大会。
    3、在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性、完整性情况
    公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了明确分开，具
有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。
    （1）人员独立：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立； 公司总经理、
董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，均未在控股股东公
司兼任任何职务或领取薪酬（济南证管办出具整改要求后，原副总经理张道枫先生
也在公司领取报酬）。公司董事人选和经理任命均严格按照《公司法》、《证券法》
、《公司章程》的规定，通过合法程序进行，不存在控股股东或政府部门直接或间
接干预董事会和董事会已作出的人员任免决定的情况。
    （2）资产完整：公司与控股股东及其他股东的产权关系明确； 公司拥有独立
的生产系统、辅助生产系统和配套设施、商标、专利、工业产权和土地使用权；截
止报告期末，公司股东山东聊城客车工业集团有限公司占用股份公司资金5387万元。
对于这一问题，公司董事会态度积极，已责成经理层与该股东深入协商，采取有力
措施，抓紧时间收回欠款。
    （3）财务独立：公司设有独立的财务会计部门， 建立了独立的会计核算体系
和财务管理制度，现有财务人员未在控股股东及其他公司兼职；公司独立在银行开
户，依法独立纳税；公司财务决策独立。
    （4）机构独立：公司拥有独立的生产经营和行政管理体系， 完全独立于控股
股东；公司所属子公司也均完全独立于控股股东；办公机构和生产经营场所亦与控
股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
    （5）业务独立：公司拥有独立的产、供、销系统， 不存在受控股股东控制的
情况，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。
    4、高级管理人员的考评及激励机制
    公司三届六次董事会审议通过了《公司高级管理人员年薪管理办法实施细则》，
实施了高级管理人员收入年薪制，建立了对高级管理人员的具体考评及激励机制。
    
    第六节
股东大会情况简介
    报告期内，公司共召开了两次股东大会：
    1、2000年度股东大会
    日，公司将相关董事会决议、 股东大会会议通知以公告方式刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    日，公司在办公楼二楼会议室召开2000年度股东大会， 会议由公
司董事长王庆福先生主持。出席大会的股东和股东代表共15人，代表股份109，651，
250股，占公司总股本的45.97％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议逐项审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （1）审议通过公司2000年度董事会工作报告；
    （2）审议通过公司2000年度监事会工作报告；
    （3）审议通过公司2000年度财务决算和2001年度财务预算方案；
    （4）审议通过公司2000年度分红方案及2001年度分配政策；
    （5）审议通过关于聘请山东乾聚有限责任会计师事务所的议案。
    本次会议未通过以下议案：
    （1）关于修改《公司章程》的议案；
    （2）关于变更公司董事的议案。
    本次股东大会决议公告刊登在日的《中国证券报》、 《上海证券
报》和《证券时报》上。
    2、2001年第一次临时股东大会
    日，公司将相关董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    日，公司在办公楼二楼会议室召开2001年第一次临时股东大会，
会议由董事长王庆福先生主持。出席大会的股东和股东代表共15人，持有和代表股
份100,442,302股，占公司总股本的42.1％， 符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议逐项审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （1）审议通过关于修改公司章程的议案；
    （2）审议通过关于选举公司第四届董事会成员的议案；
    （3）审议通过关于选举公司第四届监事会股东监事的议案；
    （4）审议通过关于转让中通网威94.65％股权的议案；
    （5）审议通过关于转让中通网达80％股权的议案；
    （6）①关于投资山东客车工程技术研究中心965万元的议案；
    ②关于投资玻璃钢和座椅生产线1300万元的议案；
    ③关于投资中科网威1930万元和中通网威4070万元的议案；
    ④关于投资北京五洲金网信息技术有限公司1596万元的议案；
    （以上四个投资项目已经1999年度股东大会审议通过，公司也已经完成了投资。
根据济南证管办下达的《限期整改通知书》的要求，需重新提交股东大会审议，此
四个项目的投资方式与三届三次董事会决议公告披露不一致的原因，见2001年11月
30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《整改报告》。）
    ⑤审议投资高档大客车技术引进项目；
    ⑥审议投资改造高档客车生产线项目。
    本次股东大会决议公告刊登在日的《中国证券报》、 《上海证券
报》和《证券时报》上。
    3、选举、更换公司董事、监事情况
    报告期内，公司原副董事长孟宪欣先生、方广文先生，董事单天伟先生、康文
仲先生、应肃先生，监事张维照先生、王伟女士因任期届满，辞去相应职务。公司
三届八次董事会提名王庆福先生、张道广先生、李海平先生、邹虎啸先生、裴志浩
先生、赵景华先生、康顺新先生为第四届董事会成员（其中赵景华先生、康顺新先
生为公司聘任的独立董事）。公司三届八次监事会提名单群先生、李怀臣先生、丁
昀先生、匡洪涛先生、陈培俊先生为公司第四届监事会成员。
    
    第七节
董事会报告
    1、公司报告期内的经营情况
    （1）公司所属行业及在本行业中的地位
    公司属汽车工业中客车生产企业，归口公路交通工业行业管理。本年度，公司
客车产量总计为2649辆，销量总计为2717辆，产销量列同行业第4位； 产品销售收
入、利润总额、资产总额等均列同行业第6位。
    （2）2001年度主要产品的销售成本及毛利率
销售收入 销售成本 毛利率 占总收入的
（万元） （万元）
比重（％）
LCK6731系列
LCK6605系列
    （3）主营业务的范围及经营状况
    公司的主营业务范围为客车、农用车、汽车底盘、挂车及专用配件的开发、制
造、销售等。
    （4）主要控股及参股公司的经营情况及业绩
    北京中通网威信息安全技术有限公司，成立于日，注册资本为人
民币4300万元。公司出资4070万元，拥有其94.65％的股权。 经营范围为：计算机
软硬件及相关设备以及信息安全产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
及销售。截止日，公司总资产为4580万元，净利润为 247. 12 万元。
日，公司与山东茌平信发热电有限责任公司签署了关于转让中通网威
信息安全技术有限公司的股权转让协议，涉及金额为4314.2万元。该股权转让行为
对公司业务的连续性及管理层的稳定性无影响。
    北京中通网达信息技术有限公司，成立于日，注册资本为5000万
元。公司出资4000万元，拥有其80.00％的股东权益。 经营范围为：计算机软硬件
及相关设备以及网络技术产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售。
截止日，公司总资产为5040万元，净利润为14.27万元。
日，公司与山东淄博交通车轮厂签署了关于转让中通网达信息技术有限公司的股权
转让协议，涉及金额为4012万元。该股权转让行为对公司业务的连续性及管理层的
稳定性无影响。
    北京五洲传媒有限公司，注册资本为人民币3800万元。公司出资1596万元，拥
有其 42％的股权。经营范围为：网络信息技术开发转让培训服务、 承接计算机网
络工程等。
    北京中科网威信息技术有限公司，注册资本为人民币1750万元。公司出资 500
万元 ，拥有28.53％的股权。经营范围为：计算机硬件及相关设备及信息安全产品
的技术开发、咨询、服务转让等。
    济南泉润交通旅游有限公司，注册资本为人民币400万元，公司出资132万元，
拥有33％的股权。经营范围为：公路旅客运输、旅游运输、汽车租赁；批发、零售
旅游商品、工艺美术品。截止日，公司总资产为651.18万元，净利润
为－6.39万元。
    （5）主要供应商、客户情况
    公司前五名供应商合计采购金额为12561.21万元，占年度采购总额的比例为45.
26％，前五名客户销售额合计6912.43万元，占公司销售总额的比例21.23％。
    （6）在经营中出现的问题与困难及解决方案
    主营业务没有实质性的突破。面对国内同行业龙头企业的快速发展，董事会极
为重视。2001年初，公司董事会把经营目标定在销售客车3000 辆， 实现销售收入
34000万元的水平上。全年度，客车销售和销售收入分别比去年增长8.29％和24.76
％，单车销售价格比去年略有提升，销售车辆档次正在逐步上升。公司生产的博发
高档大客车已经全面推向市场，但是市场还未全面打开。综观2001年的客车销售情
况，形势并不乐观。实际情况距离年初制订的目标仍然有一定差距。与业内强手相
比，公司的发展更显落后。
    2000年主业经营业绩下滑的趋势在2001年度得到了扭转。为使2002年公司主业
经营能有一个更令人满意的表现，四届董事会决定在以下方面加强工作力度：
    ①认真制订切实可行的经营计划， 抓住客车市场的发展机遇， 力争产销客车
3500辆，市场占有率达到6％；实现主营业务收入达到5 亿元， 以保证客车生产在
2002年有突出的表现。
    ②继续加强法人治理结构建设，保证经营决策程序化、日常运转规范化和信息
披露透明化、及时化、准确化。
    ③公司对各参股公司均采取委派董事、监事等方式，积极参与其经营决策。公
司董事会将继续加强其经营管理，以促使各参股公司规范、高效运作。
    2、公司财务状况
单位：人民币元
709,135,628.61
640,218,211.58
68,917,417.03
7,000,000.00
7,000,000.00
446,773,671.04
412,646,703.83
34,126,967.21
主营业务利润
66,913,767.51
47,671,521.19
19,242,246.32
33,509,696.43
46,431,136.76 －12,921,440.33
负债增加和2001年度净利润
长期借款所致
净利润所致
主营业务利润
销售收入增长
非经常性损益降低所致
    3、公司投资情况
    （1）募集资金使用情况
    1999年9月，公司首次公开发行股票，扣除发行费用后，募集资金净额为 254
,041 ,090元。但由于公司首次公开发行募集资金计划投资项目准备时间比较长,有
些项目已经滞后,不能适应公司发展的需要。此外,随着我国加入WTO步伐的加快,大
中型客车生产企业的外部环境也发生了很大变化。为此，公司三届三次董事会决议
提请1999年度股东大会表决变更部分募集资金投向。经1999年度股东大会决议变更
后的募集资金投向变化如下：
计划投资金额
改造构件前处理生产线
改造玻璃钢制件工艺
改造客车座椅生产线
提高机械加工工艺水平
改造铝合金加工生产线
改造山东客车工程技术研究中心
补充流动资金
北京五洲金网信息技术有限公司
北京中科网威信息技术有限公司
北京中通网威信息安全技术有限公司
北京中通网达法律资源网络有限公司
    募集资金投向的变更履行了法定程序并于日和日在公
司指定信息披露报刊上披露了相关的信息。
    报告期内，公司募集资金累计投出3,871.6万元。截止报告期末， 公司募集资
金累计投出25,404.1万元。改造客车座椅生产线项目和改造玻璃钢制件工艺项目已
全部建成。
计划投资额
实际投资额
改造客车构件前处理生产线
改造玻璃钢生产线
改造座椅生产线
改造山东客车工程技术研究中心
投资北京中科网威信息技术有限公司
投资北京中通网威信息安全技术有限公司
投资北京五洲传媒信息技术有限公司
投资北京中通网达信息法律资源网络有限公司
补充流动资金
    （2）公司长期股权投资期初数为115,791,367.73元，期末数为36,069,771.39
元。报告期末长期股权投资减少是由于转让两子公司股权所致（参见本节1（4））。
    （3）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
    日，公司利用自有资金132万元投资济南泉润交通旅游有限公司。
该公司注册资本为人民币400万元，公司拥有33％的股权。截止 日，
公司总资产为 651.16万元，净利润为－6.39万元。
    5、公司2002年度经营计划
    （1）公司2002年主要计划指标
客车产销量
市场占有率
成本费用利润率
主营业务收入
    （2）新产品开发计划
    2002年度公司计划开发轻型高一级、中型中级、高一级、高二级及大型中级、
高一级、高二级等系列16种新车型，2002年8月前将陆续完成。
    （3）为实现2002年度经营计划，公司拟采取下列举措：
    ①全面实施人才战略
    人才是企业最宝贵的资源，市场竞争说到底是人才的竞争，谁拥有高素质的人
才，谁就掌握竞争的主动权。2002年，公司将大力引进、培养高素质的技术、管理、
营销等各类人才，形成吸引人才、留住人才的良好氛围；同时，搞好各种层次的员
工培训，不断提高员工队伍的素质。
    ②开展技术创新，加快产品开发
    继续以中高档客车开发为重点，确立市场化的产品开发思想；进一步完善产品
结构，提高产品水平和档次，满足用户不同需求。在产品开发上注重性能价格比，
慎重选用底盘，提高产品开发成功率，确保按时完成产品开发计划。主要抓好8 米
和12米两个平台产品的开发，完成25个中高级车型的设计。在新技术、新材料的应
用上，要以入世为契机，积极参与国际汽车工业发展的大循环，在全球范围内进行
先进总成及零配件的选择，提升产品整体档次和技术含量。要加快技术中心建设，
与山东大学、长安大学等高校开展技术合作；进一步探讨与国际知名客车企业的技
术合作，融入国际技术进步的大循环，提高创新能力，建设国家级技术中心。
    ③大力开展市场营销，努力营造市场
    进一步加强营销体系和营销队伍建设，加强对中通客车品牌的宣传；根据产品
价格、性能和档次细分市场，集中力量，抓好主力市场建设，扩大市场份额。把中
通博发客车的销售做为重点工作，建立健全中通博发销售服务体系，扩大市场影响
力，使博发客车成为新的效益增长点。
    公司将进一步充实服务力量，完善服务网络，抓好对服务站点的管理和建设，
提高服务的主动性和及时性，减少用户投诉率。
    6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经日公司四届二次董事会审议通过的2001年度的利润分配预案为：
不分配，不转增。
    7、其他报告事项
    公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，
未发生变更。
    
    第八节
监事会报告
    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权限，严格遵循监事会议事
规则，积极开展各项监督工作，充分发挥了监事会的作用。现将监事会工作情况报
    1、监事会会议情况及决议披露情况
    报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下：
    （1）－7日召开公司第三届监事会第六次会议，会议主要内容为：
    ①审议通过了2000年度监事会工作报告；
    ②审议通过了2000年年度报告正文及摘要；
    ③审议通过了2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告；
    ④审议通过了公司2000年度利润分配预案。
    本次监事会会议决议公告刊登在日的《中国证券报》、 《上海证
券报》和《证券时报》上。
    （2）日召开公司第三届七次监事会会议，会议主要内容为：
    ①审议通过了公司2001年中期报告及摘要；
    ②审议通过了公司2001年中期利润分配方案；
    ③审议通过了公司关于《固定资产等四项资产减值准备计提的议案》；
    ④审议通过了公司《监事会议事规则》。
    本次监事会会议决议公告刊登在日的《中国证券报》、 《上海证
券报》和《证券时报》上。
    （3）－28日召开公司第三届八次监事会会议，会议主要内容为：
    ①审议通过了推荐产生公司第四届监事会成员的议案；
    ②审议通过了公司关于转让北京中通网威信息技术有限公司4070万股股权的议
    ③审议通过了公司关于转让北京中通网达法律资源网络有限公司4000万股股权
    ④审议通过了公司《整改报告》；
    ⑤审议通过了修改《监事会议事规则》的议案；
    ⑥审议通过了投资高档大客车技术引进项目的议案；
    ⑦审议通过了投资高档客车生产线项目及其可行性。
    本次监事会会议决议公告刊登在日的《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》上。
    （4）日召开公司第四届一次监事会会议，会议议题及决议为：
    审议通过了选举单群为公司第四届监事会主席。
    本次监事会会议决议公告刊登在日的《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》上。
    2、监事会的独立意见
    （1）公司依法运作情况
    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司管理人员执行职务的情况以及
公司管理制度等进行了认真地监督。监事会认为公司董事会2001年度能够严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法规制度规范运作，工作认真负责、
经营决策科学合理；建立了独立董事制度并进一步完善了内部管理和内部控制制度；
董事、经理无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
    （2）检查公司财务的情况
    公司监事会定期查阅会计、统计报表，并认为，山东乾聚有限责任会计师事务
所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    （3）公司投资情况
    报告期内，公司募集资金已经累计投出3871.6万元。截止报告期末，公司募集
资金累计投出25404.1万元。
    日，公司利用自有资金132万元投资济南泉润交通旅游有限公司。
该公司注册资本为人民币400万元，公司拥有33％的股权。截止 日，
公司总资产为 651.16万元，净利润为－6.39万元。
    （4）公司收购、出售资产交易价格合理， 未发现内幕交易和损害部分股东权
益或造成公司资产流失的行为。
    （5）报告期内，公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则， 交易
程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。
    （6）股东大会决议执行情况
    公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的
各项报告和提案内容无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为
董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
    
    第九节
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并等事项
    （1）公司收购资产事项：日， 公司与山东聊城客车工业集团有
限责任公司签订资产转让协议，将价值的存货1,294,458.12元，固定资产 1, 232
,350.63 元转让给公司（该部分资产转让价格依据聊城中兴有限责任会计师事务所
评估的价值确认）。
    （2）公司出售股权事项参见第七节1（4）。
    （3）公司无吸收合并事项。
    3、公司重大关联交易事项
    （1）日，公司与山东聊城客车工业集团有限责任公司签订土地使
用权转让协议，以300元/平方米的价格受让两宗共计28,123.22 平方米土地的使用
权，受让金额共计8,436,966元。本次交易定价本着公平、 合理的原则并以现金方
    （2 ）按照公司与山东聊城客车工业集团有限责任公司签订的《关于对往来款
项收取资金占用费的协议》，本期按往来款项余额收取其资金占用费6,752,575.32
元。（利率为月息7.254‰）
    4、公司的重大合同及其履行情况
    （1）报告期内公司无金额在300万元以上的托管、承包、租赁其他公司资产或
其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    （2）报告期内公司没有发生担保事项。
    （3）报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
    （4）报告期内无其他需披露的重大合同。
    5、公司或公司持股5％以上的股东在报告期内无承诺事项。
    6、报告期内， 公司聘请山东乾聚有限责任会计师事务所作为财务审计机构。
本报告年度支付给会计师事务所的报酬为38万元，全部为财务审计费用。
    7、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、 中国
证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
    中国证监会济南证管办于日至8月20日对公司进行了例行巡回检查，
针对公司章程、议事规则、信息披露、财务和募集资金使用等方面的问题下达了《
限期整改通知书》。对该通知，公司董事会非常重视，立即组织董事、监事及高管
人员对照相关法律、法规进行了认真学习，并针对公司存在的问题进行了认真整改，
主要内容包括：
    （1）修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》的相
关条款；保证董事、监事在公司领取薪酬将提交股东大会审议；对照董事会会议表
决卡档案，对董事会会议记录进行补充，增加对审议事项逐项表决的情况。
    （2）对信息披露中存在问题进行了整改， 并承诺在今后的信息披露中严格遵
循“真实、完整、准确、及时”的原则。
    （3）对募集资金使用中存在的问题进行整改。
    （4）对公司财务方面出现的问题进行整改。
    日，公司召开三届八次董事会及三届八次监事会讨论了通过整改
报告，并经公司日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过。公
司整改报告刊登在日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时
    8、报告期内，公司控股股东无变更情况。
    9、公司董事、监事、高级管理人员变更情况
    报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，产生了第四届董事会、监事
会。原副董事长孟宪欣先生、方广文先生，董事单天伟先生、康文仲先生、应肃先
生，监事张维照先生、王伟女士因任期届满，辞去相应职务。
    公司三届八次董事会一致同意并推荐王庆福先生、张道广先生、李海平先生、
邹虎啸先生、裴志浩先生、赵景华先生、康顺新先生为第四届董事会成员，其中邹
虎啸先生、裴志浩先生、赵景华先生、康顺新先生为新增选董事，赵景华先生、康
顺新先生为公司聘任的独立董事。
    公司三届八次监事会一致同意并推荐单群先生、李怀臣先生、丁昀先生、匡洪
涛先生和陈培俊先生为第四届监事会成员，其中丁昀先生、匡洪涛先生为增选监事。
    原总经理单天伟先生、副总经理张道枫先生因任期届满辞去相应职务，公司四
届董事会审议决定聘任李海平先生为总经理，聘任时洪功先生等为副总经理。
    10、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
    11、其他重要事项
    （1）日， 公司与山东茌平信发热电有限责任公司签署股权转让
协议，将公司持有的北京中通网威信息安全技术有限公司94.65％（共4070 万股）
的股权以4314.2万元的价格转让给山东茌平信发热电有限责任公司；
日，公司与签署股权转让协议，将公司持有的北京中通网达信息技术有限公司80％
（共4000万股）的股权以4012万元的价格转让给山东淄博交通车轮厂。上述股权转
让事项对公司业务的连续性和公司管理层的稳定性无影响。
    （2）根据财政部财税字[2000]99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院的通知》， 公司现行所得税优惠政策
执行至日。自日起，公司所得税税率将按33％征收，将影
响公司2002年盈利水平。
    （3）公司出资比例占42 ％的北京五洲传媒有限公司的叁个股东五洲传播出版
社、北京中韵房地产咨询有限责任公司和北京五洲泛华网络信息技术有限公司的出
资额分别为1596万元、570万元和38万元。至日， 该叁个股东对北京
五洲传媒有限公司欠款金额分别为1596万元、570万元和38万元。
    （4）中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动产生的影响
    加入世贸组织对公司的影响包括两个方面。一方面，国内客车市场对外开放，
有较强竞争实力的国外厂商将逐步进入中国市场。这必将对公司销售和经营业绩产
生一定影响。同时，公司进口零部件的价格也将下降，从而可在一定程度上降低采
购成本，从而增强公司产品的价格优势。
    
    第十节
    1、审计意见
    审
    乾聚审字[2002]43号
    中通客车控股股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，审计了贵公司日的资产负债表及2001年度的利润
表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行
的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状况和2001年度的
经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    山东乾聚有限责任会计师事务所
中国注册会计师
    中国注册会计师
    中国?烟台
二00二年三月十四日
    2、经审计的会计报表(附后)
    3、经审计的会计报表附注
    （1）会计政策变更及其影响
    ①会计政策的变更
    公司根据《企业会计制度》和财政部财会字[2001]17号文《贯彻实施〈企业会
计制度〉有关政策衔接问题的规定》，并经公司董事会决议，从日起变
更如下会计政策：
    A、期末固定资产原未计提减值准备， 现改为期末对固定资产逐项进行检查，
对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐
面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备，并按单项
资产计提。
    B、期末在建工程原未计提减值准备， 现改为期末对在建工程进行全面检查，
如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。
    C、期末无形资产原未计提减值准备， 现改为期末对各项无形资产进行全面检
查，预计其给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，
则按其差额计提无形资产减值准备。
    D、期末委托贷款原未计提减值准备， 现改为期末对委托贷款本金进行全面检
查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则按其差额计提委托贷款减
    公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法, 本年度对可比会计报表相关
项目及期初留存收益进行了调整及披露。
    ②会计政策变更的影响
    公司对于会计政策变更的累计影响数，调减2001年度期初留存收益19,154,024.
41元（其中未分配利润16,280,920.75元、法定盈余公积1,915.402.44元； 法定公
益金957,701.22元）。本次调整对2000年度的影响如下：调增固定资产减值准备19,
154,024.41元、调减法定盈余公积1,915,402.44元；调减公益金957,701.22元、调
减未分配利润16,280,920.75元；2000年度利润及利润分配表中调增营业外支出96
,000.03 元、调减年初未分配利润
16,199,320. 72元、调减提取法定盈余公积9
,600.00元、调减提取法定公益金4,800.00元。
    （2）税项
    ①企业所得税
    根据山东省人民政府鲁政字[ 号文《关于中通客车股份有限公司所得
税执行问题的批复》，公司上市后企业所得税由税务部门按法定税率征收，实际税
负超过15％的部分，由同级财政部门返还，返还部分列入企业净利润，全体股东共
享。公司实际执行的企业所得税率为15％。
    ②流转税及附加
城市维护城建税
应纳增值税额及营业税额
B、教育费附加
应纳增值税额及营业税额
（3）控股子公司及合营企业
①不纳入合并范围的子公司情况
子公司名称
经 营 范 围
比例（％）
北京五洲传媒
网络信息技术开发转让培训服
务；承接计算机网络工程等
北京中科网威信
计算机软硬件及相关设备及信
息技术有限公司
息安全产品的开发咨询服务转让
济南泉润交通旅
公路旅客运输、旅游运输；汽车
游有限公司
租赁；批发、零售：旅游商品等
    注:对北京五洲传媒有限公司、 济南泉润交通旅游有限公司的投资采用权益法
核算；对北京中科网威信息技术有限公司的投资既无控制,共同控制,且无重大影响,
采用成本法核算.
    （4）合并报表范围变更
    本期公司将两个控股子公司北京中通网达法律资源网络有限公司80％的股权及
北京中通网威信息安全技术有限公司94.65％的股权转让出去， 故本期不需合并报
    （5）关联方关系及其交易
①关联方关系
A、本期无存在控制关系的关联方
B、不存在控制关系的关联方
与本公司关系
中国公路车辆机械总公司
发起人股东之一
山东聊城客车工业集团有限责任公司
发起人股东之一
山东双环车轮股份有限公司
发起人股东之一
北京中科网威信息技术有限公司
公司的参股企业
北京五洲传媒有限公司
公司的参股企业
济南泉润交通旅游有限公司
公司的参股企业
    ②关联交易
    A、 关联方交易的定价政策：本公司与关联方的交易将遵循独立核算的原则和
遵循公开公平、合理、平等的原则进行。
B、销售货物
山东聊城客车工业集团有限责任公司
3,020,222.42
13,016,000.00
济南泉润交通旅游有限公司
2,865,000.00
    C、日， 公司与山东聊城客车工业集团有限责任公司签订资产转
让协议，将价值的存货1,294,458.12元，固定资产1,232,350.63元转让给公司（该
部分资产转让价格依据聊城中兴有限责任会计师事务所评估的价值确认）。
    D、日,山东聊城工业集团有限公司与本公司签订了房屋租赁协议,
本公司出租办公楼供其使用,年租金150万元，本期收取150万元。
    E、日，公司与山东聊城客车工业集团有限责任公司签订土地转让
协议，将聊禹路路东面积为14,901.81平方米的土地及建设东路路北面积为13,221
.41平方米的土地以每平方米300元的价格转让给公司，金额共计8,436,966.00元。
    F、 按照公司与山东聊城客车工业集团有限责任公司签订的《关于对往来款项
收取资金占用费的协议》，本期按往来款项余额收取其资金占用费6,752,575.32元。
（利率为月息7.254‰）
    ③关联方往来余额
比例（％）
山东聊城客车工业集团 其他应收款
48,349,971.68
有限责任公司
北京五洲传媒有限公司 其他应收款
中国公路车辆机械总
其他应收款
2,371,956.54
济南泉润交通旅游有限 应收帐款
山东聊城客车工业集团 应收帐款
10,266,500.00
有限责任公司
比例（％）
山东聊城客车工业集团
53,866,481.86
暂借款及利息
有限责任公司
北京五洲传媒有限公司
7,980,000.00
中国公路车辆机械总
316,150.00
济南泉润交通旅游有限
2,545,000.00
山东聊城客车工业集团
有限责任公司
    （6）其他应披露的重要事项
    公司出资比例占42％的北京五洲传媒有限公司的叁个股东五洲传播出版社、北
京中韵房地产咨询有限责任公司和北京五洲泛华网络信息技术有限公司的出资额分
别为1596万元、570万元和38万元。至日， 该叁个股东对北京五洲传
媒有限公司欠款金额分别为1596万元、570万元和38万元。
    
    第十一节
备查文件目录
    1、载有法定代表人、会计机构负责人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
    董事长签字：王庆福
    中通客车控股股份有限公司
    日
资产负债表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
70,225,822.79
22,861,282.74
2,029,000.00
121,448,672.20
182,879,769.15
其他应收款
102,848,189.73
92,748,225.31
21,660,096.79
19,177,990.58
应收补贴款
154,614,233.80
83,990,102.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
30,000,000.00
流动资产合计
502,826,015.31
401,657,370.33
长期投资：
长期股权投资
36,069,771.39
115,791,367.73
长期债权投资
长期投资合计
36,069,771.39
115,791,367.73
固定资产：
固定资产原价
192,085,065.59
136,050,640.65
减：累计折旧
40,661,610.53
35,418,375.76
固定资产净值
151,423,455.06
100,632,264.89
减：固定资产减值准备
19,242,024.45
19,154,024.41
固定资产净额
132,181,430.61
81,478,240.48
11,199,483.99
24,091,143.95
固定资产清理
固定资产合计
143,380,914.60
105,569,384.43
无形资产及其他资产：
26,858,927.31
17,200,089.09
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
26,858,927.31
17,200,089.09
递延税项：
递延税款借项
709,135,628.61
640,218,211.58
负债和股东权益
流动负债：
103,018,640.50
74,000,000.00
38,400,000.00
8,200,000.00
105,678,714.89
100,101,756.16
2,188,589.05
7,335,506.22
173,879.10
应付福利费
3,368,198.42
2,418,243.76
23,850,495.00
-3,543,529.34
5,493,579.87
其他应交款
其他应付款
6,238,051.28
5,965,388.85
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
255,361,957.57
227,571,507.75
长期负债：
7,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
7,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
262,361,957.57
227,571,507.75
股东权益：
238,504,950.00
238,504,950.00
减：已归还投资
140,316,389.40
139,699,118.62
25,315,341.19
20,288,886.73
其中：法定公益金
3,053,598.21
1,378,113.39
未分配利润
42,636,990.45
14,153,748.48
股东权益合计
446,773,671.04
412,646,703.83
负债和股东权益合计
709,135,628.61
640,218,211.58
资产减值准备明细表
本期转回数
一、坏帐准备合计
3,288,790.41
-718,902.62
2,569,887.79
其中应收帐款
3,081,572.82 -1,055,351.41
2,026,221.41
其他应收款
207,217.59
336,448.79
543,666.38
二、短期投资跌
价准备合计
其中股票投资
三、存货跌价
2,019,160.82
127,380.39 2,019,160.82
127,380.39
其中库存商品
257,691.35
113,880.21
257,691.35
113,880.21
1,761,469.47
13,500.18 1,761,469.47
四、长期投资减
值准备合计
其中长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减
值准备合计
19,154,024.41
19,242,024.45
其中房屋建筑物
6,900,589.28
733,182.05
7,633,771.33
12,253,435.13
-645,182.01
11,608,253.12
六、无形资产
其中专利权
七、在建工程
八、委托贷款
利润及利润分配表
一、主营业务收入
325,564,845.31
261,296,250.26
减：主营业务成本
257,059,721.95
213,151,790.33
主营业务税金及附加
1,591,355.85
472,938.74
二、主营业务利润
66,913,767.51
47,671,521.19
加：其他业务利润
3,637,324.30
3,494,431.52
14,451,804.22
11,680,679.83
20,957,410.97
17,653,318.80
-2,928,809.94
-2,164,023.08
三、营业利润
38,070,686.56
23,995,977.16
加：投资收益
2,220,403.66
25,673,051.85
1,226,000.00
营业外收入
1,283,565.40
607,569.71
减：营业外支出
352,410.56
331,500.36
四、利润总额
41,222,245.06
51,171,098.36
减：所得税
7,712,548.63
4,739,961.60
五、净利润
33,509,696.43
46,431,136.76
一、净利润
33,509,696.43
46,431,136.76
加：年初未分配利润
14,153,748.48
29,338,327.24
二、可供分配的利润
47,663,444.91
75,769,464.00
减:提取法定盈余公积
3,350,969.64
4,643,113.68
提取法定公益金
1,675,484.82
2,321,556.84
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润
42,636,990.45
68,804,793.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
54,651,045.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
42,636,990.45
14,153,748.48
现金流量表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
441,724,409.51
收到的税费返还
7,222,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
29,662,077.45
现金流入小计
478,608,486.96
购买商品、接受劳务支付的现金
346,707,482.83
支付给职工以及为职工支付的现金
24,351,862.82
支付的各项税费
31,097,594.24
支付的其他与经营活动有关的现金
61,920,093.48
现金流出小计
464,077,033.37
经营活动产生的现金流量净额
14,531,453.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
80,700,000.00
取得投资收益所收到的现金
2,562,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
389,179.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
83,651,179.60
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金
54,120,546.18
投资所支付的现金
1,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
55,440,546.18
投资活动产生的现金流量净额
28,210,633.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
347,894,862.50
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
347,894,862.50
偿还债务所支付的现金
311,876,222.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
31,396,187.46
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
343,272,409.46
筹资活动产生的现金流量净额
4,622,453.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
47,364,540.05
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
33,509,696.43
加：计提的资产减值准备
-2,522,683.01
固定资产折旧
8,800,720.54
无形资产摊销
1,428,685.28
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-120,000.00
损失（减：收益）
固定资产报废损失
7,545,692.46
投资损失（减：收益）
-2,250,000.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-68,732,350.82
经营性应收项目的减少（减：增加）
38,099,883.39
经营性应付项目的增加（减：减少）
-1,228,190.68
经营活动产生的现金流量净额
14,531,453.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
70,225,822.79
减：现金的期初余额
22,861,282.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
47,364,540.05
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