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出门在外也不愁易方达基金管理有限公司关于易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
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&&&&易方达基金管理有限公司关于易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告&&&&&&&&公告送出日期:日&&&&1.公告基本信息&&&&基金名称&&&&易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金&&&&基金简称&&&&易方达新丝路混合&&&&基金主代码&&&&001373&&&&基金运作方式&&&&契约型开放式&&&&基金合同生效日&&&&日&&&&基金管理人名称&&&&易方达基金管理有限公司&&&&基金托管人名称&&&&中国建设银行股份有限公司&&&&基金注册登记机构名称&&&&易方达基金管理有限公司&&&&公告依据&&&&《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》&&&&赎回起始日&&&&日&&&&转换转出起始日&&&&日&&&&注:本次仅开放日常赎回、转换转出业务,不开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。申购、转换转入和定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。&&&&2.日常赎回、转换转出业务的办理时间&&&&(1)投资者在开放日办理易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的赎回或转换转出,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停赎回或转换转出时除外。&&&&若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。&&&&(2)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。&&&&3.日常赎回业务&&&&3.1赎回份额限制&&&&(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于100份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足100份,则必须一次性赎回或转出基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。&&&&(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&&&3.2赎回费率&&&&(1)本基金赎回费率见下表:&&&&持有时间(天)&&&&赎回费率&&&&1.5%&&&&0.75%&&&&0.5%&&&&0.5%&&&&0.5%&&&&0.25%&&&&730及以上&&&&0%&&&&(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180天以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。&&&&(3)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式在《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&&&(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。&&&&4.日常转换业务&&&&4.1转换费率&&&&(1)基金转换的计算公式&&&&A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E&&&&H=B×C×D&&&&J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G&&&&其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金和易方达现金增利货币市场基金)或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益(转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金和易方达双月利理财债券型证券投资基金);G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J&为申购补差费。&&&&(2)基金转换费&&&&1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。&&&&2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费,以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。&&&&3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。&&&&(3)具体转换费率举例&&&&1)当本基金为转出基金,易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时:&&&&①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下:&&&&持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;&&&&持有期限7-29(含)天,赎回费率为0.75%;&&&&持有期限30-89(含)天,赎回费率为0.5%;&&&&持有期限90-179(含)天,赎回费率为0.5%;&&&&持有期限180-364(含)天,赎回费率为0.5%;&&&&持有期限365-729(含)天,赎回费率为0.25%;&&&&持有期限730(含)天及以上,赎回费率为0。&&&&②转换对应的申购补差费率如下:&&&&i对于直销中心的特定投资群体:&&&&转换金额0-100万元,申购补差费率为0.05%;&&&&转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.04%;&&&&转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.13%;&&&&转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.098%;&&&&转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。&&&&ii对于其他投资者:&&&&转换金额0-100万元,申购补差费率为0.5%;&&&&转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.4%;&&&&转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为1.3%;&&&&转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.98%;&&&&转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。&&&&注:对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为1.00%,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为1.00%-0.02%=0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整。&&&&2)投资者通过本公司网上交易系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。&&&&(4)基金转换份额的计算方法举例&&&&假设某持有人(非特定投资群体)持有本基金10,000份,持有100天,现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.50%。转换份额计算如下:&&&&转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.100=11,000.00元&&&&转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55元&&&&申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(11,000.00-55)×0.5%÷(1+0.5%)=54.45元&&&&转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55+54.45=109.45元&&&&转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-109.45&=10,890.55元&&&&转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.020=10,677.01份&&&&4.2&其他与转换相关的事项&&&&(1)可转换基金&&&&易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资联接基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达改革红利混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金。&&&&(2)转换业务办理地点&&&&办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。&&&&注:中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、渤海银行、长安银行、东莞农村商业银行、东莞银行、富滇银行、广州农商银行、哈尔滨银行、杭州银行、恒丰银行、华夏银行、华兴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