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黄金牛市行情启动，进来捡钱捡钱，多头大胆买入开仓
　　【基本分析】：市场情绪主要受到中东地区形势的影响，避险情绪较为浓厚。美联储布拉德周四称，美国经济已经正常化，现在可能是开始让货币政策回归正常的好时机，&以让货币政策适宜未来两年经济形势的改善。即便向着正常化采取了一些举措，货币政策仍将是非常宽松的。布拉德还表示，借由删除&耐心&一词，美国联邦公开市场委员会（FOMC）可以回归更为标准的政策决定，每次会议设定适当的政策利率。日本央行[新任审议委员原田泰周四表示，很难把央行2%的通胀率目标和两年的时间框架视为&刚性目标&，这甚至根本不可能。英国央行周四称，英国金融系统的稳定性所面临的风险不断上升，这些风险包括希腊债务问题、全球央行政策走向分化等。
　　【操作回顾】：（3月27日）
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本月贵金属资讯排行榜银河期货：沪锌反弹承压，受股指铜橡胶pta塑料螺纹钢白银甲醇菜粕影响 - 中国有色金属价格网
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银河期货：沪锌反弹承压，受股指铜橡胶pta塑料螺纹钢白银甲醇菜粕影响
　　【基本分析】：
　　行业方面，中国有色金属工业协会会长陈全训周四表示，2014年有色行业效益小幅下滑，运行质量和效益不高仍是行业发展面临的突出问题，从当前宏观形势分析，2015年行业面临的压力依旧不减，预计2015年有色金属工业生产、消费和投资增速都将保持在6%左右的水平。另外，2014年有色行业主要品种价格总体疲软，但市场走势出现分化；铜、铝价格继续下滑；镍、锌价格有所回升。全国8646家规模以上有色企业实现主营业务收入5.23万亿元，同比增长9%;实现利润总额1719亿元，同比下降0.3%。资金方面，今日国内前二十持仓多单增加2640手到38493手，其中多头会员持仓增加，排名因换月与之前有所变化，其中混沌天成已经退出前二十；国内前二十持仓空头增加1041手到47225手，其中空头会员持仓增加，排名因换月与之前有所变化。从现今市场多空排名前二十持仓量看，市场依旧空头占上风。每日盘中短线操作，助您稳操胜券！
　　【操作回顾】：（3.27日上午时段）
　　橡胶1509合约---12850卖出开仓---持有中---（仓位40%）
　　甲醇1506合约---2403卖出开仓---2370平仓---（仓位80%）
　　螺纹1510合约---2446卖出开仓---持有中---（仓位30%）
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黄金牛市行情启动，进来捡钱捡钱，多头大胆买入开仓
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　　【基本分析】：市场情绪主要受到中东地区形势的影响，避险情绪较为浓厚。美联储布拉德周四称，美国经济已经正常化，现在可能是开始让货币政策回归正常的好时机，&以让货币政策适宜未来两年经济形势的改善。即便向着正常化采取了一些举措，货币政策仍将是非常宽松的。布拉德还表示，借由删除&耐心&一词，美国联邦公开市场委员会（FOMC）可以回归更为标准的政策决定，每次会议设定适当的政策利率。日本央行[新任审议委员原田泰周四表示，很难把央行2%的通胀率目标和两年的时间框架视为&刚性目标&，这甚至根本不可能。英国央行周四称，英国金融系统的稳定性所面临的风险不断上升，这些风险包括希腊债务问题、全球央行政策走向分化等。
　　【操作回顾】：（3月27日）
　　聚丙烯1509合约---8250卖出开仓---持有中---（仓位30%）
　　橡胶1509合约---12850卖出开仓---12700平仓---（仓位40%）
　　甲醇1506合约---2403卖出开仓---2370平仓---（仓位80%）
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降息难“解渴”需求疲弱 橡胶1509合约跌势难止
　作者：王姣
　编辑：张琦
　　本周以来，国内沪胶期价接连下挫，偏空情绪重新占据主导地位，短短四个交易日内，橡胶1509合约累计跌幅已达4.71%。
　　“降息幅度弱于预期，导致在流动性利多因素出尽后，天胶市场做多热情迅速消散，投资者重新审视疲弱需求端环境给胶价带来的负面影响。”接受中国证券报记者采访的分析人士认为，在缺失短期利多支撑的背景下，沪胶将重回由弱势基本面笼罩的阴影之中。
　　降息难“解渴”
　　“由于降准降息举措在2月刚刚释放过，因此3月再度出台的预期较低，尽管多头仍可依托可交割标的物较少的优势力挺胶价，但继续拉抬的底气已然不足。”宝城期货研究员陈栋表示。
　　盘面显示，继前三个交易日持续大跌之后，本周三橡胶1509合约震荡回调收阳线，收盘报12935元/吨，跌幅0.39%。截至昨日收盘，橡胶1509合约成交量为353704手，日增仓11958手至194532手，其中前20名多头增持多单4666手，前20名空头增持空单5448手，空头暂据上风。
　　有观点认为，沪胶近期放量下行，与央行降息及原油反弹所带来的利多极不相称。对此，兴证期货高级研究员施海表示，虽然央行降息降低资金成本，但对实体经济的利多作用在递减，对天胶产业下游需求利多同样难以立即产生效果。
　　陈栋同时指出，从长远来讲，国内再度降息虽会缓解天胶产业链上下游经营困境，然则积重难返，眼下释放的货币政策力度尚不够，累积效应还未引发行业拐点出现，降息举措更多折射出经济继续下行现状，暗示需求趋弱的事实。“由此可见，在目前阶段，多头只是倚仗流动性预期进行炒作，一旦利多兑现，残酷的供需端惨景会重新笼罩胶市。”
　　胶价积弱难返
　　展望后市，多数业内人士认为，供应压力凸显、终端需求疲弱、油价支撑作用趋弱等利空影响下，预计橡胶价格将重回弱势震荡格局。
　　陈栋告诉记者，尽管天胶价格长期低迷令东南亚胶农放弃割胶现象增多，进而导致产胶国产量在去年出现实质性回落，但是幅度不及需求端下降的程度，而在进口量减少的背景下，国内青岛保税区橡胶库存在2月末继续攀升至21万吨以上，更是表明下游需求的惨淡现状。
　　综合来看，安信期货能源化工分析师胡华钎认为导致胶价低迷的原因主要有四点：一是终端需求不容乐观，国内重卡和轮胎行业不见回暖，轮胎企业开工率持续下滑及其天然橡胶库存相对充足；二是泰国收储政策效应减弱，国际橡胶联盟会谈未能达成切实有效的政策措施来进一步支撑胶价；三是天然橡胶等国内大宗商品对中国经济温和回暖和央行降准降息等利好反映明显滞后；四是目前油价止跌反弹对天然橡胶价格影响较弱。
　　“当下国内轮胎行业存在的风险，终端需求不济等负面因素会时刻威胁胶价上涨步伐，预计后期沪胶走势将回归由弱需主导的行情之中，1509合约在13500元/吨一线上方面临较大抛空压力。”陈栋说。
　　胡华钎指出，沪胶1509合约连续大跌后，重新回到了12000元/吨至13500元/吨的箱体震荡区间。目前沪胶走势处于关键时点，未来一旦突破箱体上下沿线，那么意味着大级别的趋势行情形成，震荡时间越久，上下的空间越大。
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原标题:需求疲弱 橡胶跌势难止
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摘要：最近期货投资者一定关注了关于：银河期货有限公司北京营业部最近就这个话题进行报告，后期也会给大家做持续的更新，希望能够帮助到大家！敬请关注！
& &所谓跨期套利，是指利用同种商品两个不同期货合约间的价格差异进行套利的一种投资方式。它通过买入一种商品的某一个交割月份的期货合约，同时卖出同种商品的另一个交割月份的期货合约，然后再有利时机将这两个合约进行实物交割或者对冲平仓而获利。因此，跨期套利主要利用的两个合约的价差变动来进行获利，当价差偏离合理区间后可以在这两个合同上进行相应的操作来获得盈利。 & &天然橡胶期货已经成为期货市场最活跃的期货品种之一，其价格波动非常强烈，而在出现大涨大跌的行情时，不同交割期的合约也会出现不同程度的涨跌幅度，价差变化非常大。因此，一旦出现偏离合理区间后，即可进行套利操作，在后期回归至合理区间后进行平仓获利。 天然橡胶期货跨期套利可行性分析 & &跨期套利的核心是寻找合理的价差区间。选用的是日沪胶市场的收盘价，而这里用到的两个合约是合约。 & &在计算合理价差的方法上，主要采用了两种计算方法：第一个是从交易所的交割程序方面开始计算买入1011同时卖出1101合约，模拟采用实际交割来进行套利的手法，从中计算整个套利过程中所涉及的成本；而另一种方法是从历史的价差入手，对两个合约的历史价差进行统计分析，以其均值作为合理价差区间的中间值。而这两种方法都涉及到了价差区间间隔的计算和确定，这对整个套利过程中的盈利和切入点等都有致关重要的作用。 & &首先，先从计算模拟交割的套利成本开始入手。 & &过程之中涉及到的较为确定的费用如下：1． 交割手续费：4元/吨。两个合约收两次，总计为8元/吨。2． 出/入库检验费：15元/吨。出/入库分别收两次，总计为30元/吨。3． 仓储费：0.8元/天、吨。合约分别按照交割月的16日为交割日期，共计60天，因此仓储费总计为0.8*60=48元/吨。4． 过户费：10元/吨。两个合约对应两次过户，共计20元/吨。5． 交易手续费：5元/手。这里主要采用了期货公司所收取的手续费，两个合约开仓共计10元/吨。而进行跨期套利过程中并不确定的费用如下：6． 资金借贷成本。假定套利过程中，先行开仓两个合约，再等到价差回归至正常过程中，所涉及的资金使用主要两个合约的保证金。这里采用期货公司收取的大约是14%的保证金比例。而借贷利率采用人民银行的6个月贷款比率4.86%，折算为2个月的借贷利率。期货合约价格采用的是7月12日的收盘价。计算结果如下：7． 增值税。增值税是整个套利过程中最不确定的因素。从上期所的天胶品种简介中来看：“在天然橡胶期货交易中，由于要发生实物交割，相应也带来了增值税发票的开具问题，因增值税是由国家税务机关进行管理和收取，交易所和会员在其中担当的责任和如何操作也成为大家必须要了解的内容。上期所天然橡胶的标准交割品种分进口和国产天然橡胶，他们在收取增值税的操作中也有不同的计算方法。海关对进口天然橡胶代征17%增值税，而上海期货交易所规定会员或投资者在实物交割时开具的增值税专用发票，进口天然橡胶仍适用17%税率，国产天然橡胶适用13%税率。”“增值税发票上的价税合计=(该期货合约最后交易日的结算价－贴水)×卖出交割量”因此，计算增值税需要的是两个合约最后交易日的结算价，这个在我们计算过程中无法测算也没有办法提前估算。我们采用的是收盘价作为结算价差，那么我们要承担的增值税就是1011合约和1101合约的价差再乘以相应的税率。这里采用国产胶13%的增值税税率。最后，增值税计算结果如下：总计的1011合约和1101合约跨期套利成本为：8+30+48+20+10+246+65=427元/吨总结以上的计算，可以发现，主要不确定性因素在于借贷成本和增值税的计算。其中借贷成本由于保证金的关系，对的套利成本影响最大，利率和保证金的确定是决定借贷成本的关键。而另一个不确定性因素是增值税问题，由于两个合约未来的最后一个交易日的结算价并不确定，增值税存在很大变数。 总结：相信大家阅读完文章后，对于“”也有深入的了解。本文摘自于/view-212.html
(发布人：客户经理)
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