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个股公告正文
麦迪电气：独立董事2014年度述职报告(杜兴强)
&&&&&&&&&&&&&&&&&麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&2014&年度述职报告各位股东及股东代表:&&&&本人杜兴强作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将&2014&年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下:一、&出席会议情况&&&&2014&年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发挥了积极的作用。&&&&2014&年度,公司董事会召集召开符合法定程序,重大事项的表决均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。&&&&2014&年度,本人出席会议情况如下:&&&&本年度应出席的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否连续两次未&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲自出席次数&&&委托出席次数&&&&&&&缺席次数&&&&董事会次数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲出席会议&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&本年度应出席的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否连续两次未&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲自出席次数&&&委托出席次数&&&&&&&缺席次数&&&&股东大会次数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲出席会议&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&否二、&对公司重大事项发表意见情况&&&&本年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:&&&&1、2014&年&3&月&14&日,第二届董事会第五次会议对如下议案发表独立董事意见:&&&&(1)关于续聘公司&2014&年度审计机构事宜的独立意见;&&&&(2)关于&2013&年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;&&&&&&&(3)关于&2013&年度内部控制自我评估报告的议案;&&&&(4)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见;&&&&(5)关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见;&&&&(6)关于公司&2013&年度利润分配方案的独立意见;&&&&(7)关于公司&2014&年度高级管理人员薪酬的议案;&&&&(8)关于提名公司增补独立董事之候选人的议案。&&&&2、2014&年&4&月&21&日,公司召开第二届董事会第六次会议对如下议案发表独立董事意见:&&&&(1)关于募投项目延期的议案。&&&&3、2014&年&8&月&19&日,公司召开第二届董事会第九次会议对如下议案发表独立董事意见:&&&&(1)关于公司&2014&年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况;&&&&(2)关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司&2014&年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。&&&&&&&4、2014&年&10&月&21&日,公司召开第二届董事会第十一次会议对如下议案发表独立董事意见:&&&&&&&(1)关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。&&&&5、2014&年&12&月&18&日,公司召开第二届董事会第十二次会议对如下议案发表独立董事意见:&&&&&&&(1)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见;&&&&(2)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的的独立意见;&&&&(3)关于公司限制性股票激励计划(草案)的独立意见。三、任职董事会各专门委员会的履职情况&&&&公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员,严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则,积极召集并参加相关会议,切实履行董事职责,规范公司运作,健全内控制度,就各相关事项进行审议,达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。四、对公司进行现场调查的情况&&&&2014&年度,本人多次对公司进行现场调查,深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系,就相关事项进行及时的沟通,积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化,及时获悉公司的重大事项的进展情况,掌握公司的发展动态。五、在保护投资者权益方面所做的其他工作&&&&1.&持续关注公司的规范运作和信息披露工作,使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,完善各项制度,特别是保护投资者方面的制度,规范运作,规范信息披露,有效保护投资者利益。&&&&2.&对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,独立、客观、审慎地行使表决权,公司进一步健全了法人治理结构。&&&&3.&本人积极参加了董事会的相关会议,切实履行了独立董事职责,规范公司运作,健全内部控制。六、培训和学习情况&&&&本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。七、其他工作情况&&&&1、报告期内,本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;&&&&2、报告期内,本人没有提议召开董事会;&&&&3、报告期内,本人没有提议解聘会计师事务所;&&&&4、报告期内,本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。&&&&作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2015&年将继续勤勉尽职,利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。&&&&本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行,不断增强盈利能力,使公司持续、稳健、健康发展。特此报告,谢谢!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杜兴强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&3&月&13&日麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年10月
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)胡恒声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末
本报告期末比上年
总资产（元）
611,778,563.55
578,365,175.33
578,365,175.33
归属于上市公司普通股股东的股
东权益（元）
540,584,681.47
519,301,884.91
519,301,884.91
归属于上市公司普通股股东的每
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减
营业总收入（元）
82,486,143.46
229,912,247.68
归属于上市公司普通股股东的净
利润（元）
9,609,874.88
30,158,688.95
经营活动产生的现金流量净额
26,000,397.88
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-275,450.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
326,996.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
257,325.65
减：所得税影响额
262,540.80
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济形势的影响
当前，中国宏观经济转型尚未完成，国内经济运行下行压力依旧，而海外市场的情况依旧存有变数，近期的美国制造业
与零售业数据均不如人意，欧元区债务危机有重新露头的风险，整体看企业的外部环境面临较大压力。虽然公司具有产品性
能处于国内领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但若受到经济调整造成行业整体状况大幅下滑，则将间
接影响公司的盈利水平。宏观经济环境变化对于公司业绩的影响投资者应该关注。
2、行业竞争加剧的风险
本公司所处行业集中度仍不高，市场份额较为分散且产品呈同质化竞争格局，行业竞争激烈。本公司具有研发、制造、
销售渠道、品牌、成本等综合优势，产品的品质在行业中具有先进水平。但是，随着未来行业竞争不断加剧，若公司若未能
通过行之有效的创新商业模式，继续保持渠道及规模的领先优势，不能持续在技术研发、管理、规模、成本、品牌等方面保
持优势，则公司的经未来发展带来的不利影响。
3、新业务开拓风险
公司上市以后一直积极寻找适合公司未来发展的机会，进一步提高公司核心竞争力，将公司的盈利能力进一步提升。在
上述业务拓展过程中，公司面临产品技术、服务模式等变化，对研发人员、营销人员、市场资源的配置提出更高的要求；同
时，新业务的拓展不可避免短期增加了企业费用。公司的业务开拓意味着企业的变化，变化势必伴随着一定的风险。
4、经营管理风险
随着公司的发展对经营决策和管理活动的要求随着提升、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求也越来越高，公司
若不能及时提高管理能力和水平，储备足够的中高端经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开
拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。管理水平一旦不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运
行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数
前10名股东持股情况
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
麦克奥迪控股有
109,781,070
109,781,070
ENGINEERING &
CONSULTING
SERVICES CO.,
H&J HOLDINGS
厦门弘宇嘉投资
管理有限公司
境内非国有法人
厦门格林斯投资
管理有限公司
境内非国有法人
厦门恒盛行投资
管理有限公司
境内非国有法人
厦门吉福斯投资
管理有限公司
境内非国有法人
上海棠棣投资咨
询有限公司
境内非国有法人
深圳市宝晟鑫源
投资有限公司
境内非国有法人
境内自然人
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
HJW ENGINEERING &
CONSULTING SERVICES CO.,
人民币普通股
H&J HOLDINGS LIMITED
人民币普通股
厦门弘宇嘉投资管理有限公司
人民币普通股
厦门格林斯投资管理有限公司
人民币普通股
厦门吉福斯投资管理有限公司
人民币普通股
上海棠棣投资咨询有限公司
人民币普通股
深圳市宝晟鑫源投资有限公司
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说
杨泽声先生与Hollis Li先生系叔侄关系，杨泽声先生与张清荣先生、张新民先生系舅
甥关系。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司20.88%股权；Hollis Li先生通过
H&J（HK）间接持有公司1.60%股权；张清荣先生通过厦门吉福斯间接持有公司0.67%
股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司0.70%股权。除上述关联关系外，公
司股东之间不存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
期初限售股数
本期解除限售股
本期增加限售股
期末限售股数
解除限售日期
麦克奥迪控股有
109,781,070
109,781,070
上市承诺锁定
厦门恒盛行投资
管理有限公司
上市承诺锁定
111,133,470
111,133,470
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
今年1-9月，公司实现营业总收入22,991.20万元，较上年同期减少0.54%；实现营业利润3,526.39万元，较上年同期减少
9.46%；实现利润总额3,557.28万元，较上年同期减少10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润3,015.87万元，较上年同期
减少10.46%。
本报告期内，公司实现营业总收入8,248.61万元，较上年同期减少4.55%；实现营业利润1,121.13万元，较上年同期减少
28.88%；实现利润总额1,121.41万元，较上年同期减少31.89%；实现归属于上市公司股东的净利润960.99万元，较上年同期
减少30.11%。资产负债表与损益表变动对比情况如下：
1、资产负债表主要变动如下：
增减变动额
增减变动幅度
长期待摊费用
实收资本（或股本）
备注1:应收票据期末余额较年初余额增长397.40%，主要原因系公司为降低收款风险，部分销售回款采用银行承兑汇票所致；
备注2:预付款项期末余额较年初余额减少55.08%,主要原因系设备采购的预付款减少所致；
备注3:应收利息期末余额较年初余额增长36.44%,主要原因系未到期的银行定期存款所计提的利息增加所致；
备注4:在建工程期末余额比年初余额增加587.27%，主要原因系增加倒班楼的建设所致；
备注5:长期待摊费用期末余额比年初余额增长42.48%，主要原因系本期公司新增项目改造所致；
备注6:应交税费期末余额比年初余额增368.6%，主要原因系报告期应交增值税增加94.6万及应交所得税增加176.2万所致；
备注7:实收资本或股本期末余额比年初余额增长100%，主要原因系公司资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增
92,000,000股所致；
备注8:资本公积期末余额比年初余额减少33.06%，主要原因系公司资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增
92,000,000股所致。
2、利润表主要变动如下：
增减变动额
增减变动幅度
营业税金及附加
资产减值损失
营业外收入
营业外支出
备注1:报告期内公司营业税金及附加58.14万元，比上年同期增长267.53%，主要原因系应交增值税增加及免抵税额增加，相
应城建税及地方教育费附加增加所致；
备注2:报告期内公司销售费用332.01万元,比上年同期增加43.70%,主要原因系工资增加及产品质量计提数增加所致；
备注3:报告期内公司财务费用-98.04万元,比上年同期增加62.7%,主要原因是欧元汇率下跌影响所致；
备注4:报告期内公司资产减值损失51.91万元,比上年同期减少41.71%,主要原因公司计提存货跌价准备及坏账准备计提减少
备注5:报告期内公司营业外收入15.51万元，比上年同期减少78.19%，主要原因系去年公司收到房产税、土地使用税地方返
备注6:报告期内公司营业外支出 15.22万元，比上年同期增长1306.84%，主要原因系公司固定资产清理损失增加所致；
备注7:报告期内公司净利润1,121.41万元，比上年同期减少30.11%，主要原因系销售费用、财务费用及并购费用增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕年初制定的年度经营计划积极开展各项工作，进一步优化公司的产品结构，理顺并继续优化流
程，积极推进精细化管理；但是由于整个宏观外部环境依旧不稳定，加之海外经济复苏的步伐出现一定的反复，造成公司海
外销售部分收到一定影响，未能达到预期。本报告期公司实现营业收入8,248.61万元,比上年同期的8,642.24万元,减少4.55%，
其中主营业务收入8,152.49万元,比上年同期的8,513.70万元,减少4.24%。主营业务收入按内外销售分类，内销收入5,694.43万
元，比上年同期增长10.35%；外销收入2,458.06万元，比上年同期减少26.70%；主营业务收入按中高压产品分类，中压营业
收入5,790.17万元，比上年同期减少6.71%； 高压营业收入2,355.45万元, 比上年同期增长2.86%。
2014年剩下的时间内，公司一方面继续加大市场的开拓，力争达到年初预期的业绩预测；另一方面通过内部深入挖潜，
加强员工培训，提升劳动生产效率，降低运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下，通过资源的重新整合和调整，提高
公司的盈利能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
(1)与前一报告期相比，公司第1至3名的供应商未发生变化；第4大供应商（大型设备采购）变更至第7大，变化原因是本季
未向此供应商采购固定资产，其他重要原材料供应商并未发生结构变化，此变化对公司未来经营不造成影响。
(2)与上年同期期末相比，第5大供应商变更至第6名，其他重要原材料供应商不变，此变化对公司未来经营不造成影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
(1)与前一报告期相比，前5大客户未发生变化，其中第3大客户变更至第2大客户，第2大客户变更至第3大客户，此变化对公
司未来经营不造成影响。
(2)与上年同期期末相比，第6大客户变更至第4大客户，第8大客户变更至第5大客户，第5大客户变为第7大客户，经此变化，
客户集中度有所降低，公司客户结构更合理，降低客户过度集中风险。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
第四节 重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
1.本公司控股股
东麦克奥迪控
股有限公司及
实际控制人陈
沛欣。2.厦门恒
盛行投资管理
有限公司及其
股东张新民和
庄玲玲。3.担任
发行人董事、监
事、高级管理人
员的陈沛欣、杨
泽声、Hans J.rg
Wieland、Hollis
Li、潘卫星、吴
孚爱。4.Hung
Sau Wan、张似
虹、陈一瑛、张
清荣、洪盈盈、
张新民、庄玲
玲。5.公司控股
股东麦克奥迪
控股有限公司、
实际控制人陈
沛欣以及持有
公司5%以上股
份的股东HJW
Engineering &
Consulting
Services Co.,
1.本公司控股股
东麦克奥迪控
股有限公司及
实际控制人陈
沛欣承诺：自发
行人首次公开
发行股票并在
创业板上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理其直接或间
接持有的发行
人公开发行股
票前已发行的
股份，也不由发
行人回购其直
接或间接持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份。2.
厦门恒盛行投
资管理有限公
司及其股东张
新民和庄玲玲
承诺：自发行人
首次公开发行
股票并在创业
板上市之日起
三十六个月内，
作出承诺时至
承诺履行完毕。
截止到报告期
末，上述承诺人
严格信守承诺，
未出现违反承
诺的情况发生。
Ltd。6.本公司控
股股东麦克奥
迪控股有限公
司及其他股东
Engineering &
Consulting
Services Co.,
Holdings Ltd、
上海棠棣投资
咨询有限公司、
厦门恒盛行投
资管理有限公
司、厦门吉福斯
投资管理有限
公司、厦门格林
斯投资管理有
限公司以及厦
门弘宇嘉投资
管理有限公司。
不转让本次发
行前已直接或
间接持有的发
行人股份。3．担
任发行人董事、
监事、高级管理
人员的陈沛欣、
杨泽声、Hans
J.rg Wieland、
Hollis Li、潘卫
星、吴孚爱承
诺：对其直接或
间接持有的发
行人股份，除各
自的前述锁定
期外，在任职期
间每年转让的
股份不超过其
直接或间接持
有的发行人股
份总数的25%，
离职后半年内
不转让其直接
或间接持有的
发行人股份；离
职半年后的十
二个月内，减持
股份不超过上
一年末其直接
或间接持有发
行人股份总数
的50%；在发行
人首次公开发
行股票上市之
日起六个月内
申报离职的，自
申报离职之日
起十八个月内
不转让其直接
或间接持有的
发行人股份；在
发行人首次公
开发行股票上
市之日起第七
个月至第十二
个月之间申报
离职的，自申报
离职之日起十
二个月内不转
让其直接或间
接持有的发行
人股份。4.Hung
Sau Wan、张似
虹、陈一瑛、张
清荣、洪盈盈、
张新民、庄玲玲
除前述各自锁
定期外，承诺再
参照董事长杨
泽声的上述承
诺对其直接或
间接持有的股
份进行锁定。5.
为避免未来可
能出现同业竞
争的情况，公司
控股股东麦克
奥迪控股有限
公司、实际控制
人陈沛欣以及
持有公司5%以
上股份的股东
Engineering &
Consulting
Services Co.,
Ltd已向公司出
具了《非竞争承
诺函》，承诺主
要内容如下：
（一）在承诺函
签署之日，承诺
人及其直接或
间接控制的除
股份公司外的
其他企业均未
生产、开发任何
与股份公司生
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
产的产品构成
竞争或可能竞
争的产品，未直
接或间接经营
任何与股份公
司经营的业务
构成竞争或可
能竞争的业务；
（二）自承诺函
签署之日起，承
诺人及其直接
或间接控制的
除股份公司外
的其他企业将
不生产、开发任
何与股份公司
生产的产品构
成竞争或可能
构成竞争的产
品，不直接或间
接经营任何与
股份公司经营
的业务构成竞
争或可能竞争
的业务，法律政
策变动除外；如
股份公司进一
步拓展其产品
和业务范围，承
诺人及其直接
或间接控制的
除股份公司外
的其他企业将
不与股份公司
拓展后的产品
或业务相竞争；
若与股份公司
拓展后的产品
或业务产生竞
争，承诺人及其
直接或间接控
制的除股份公
司外的其他企
业将以停止生
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
产或经营相竞
争的业务或产
品的方式、或者
将相竞争的业
务纳入到股份
公司经营的方
式、或者将相竞
争的业务转让
给无关联关系
第三方的方式
避免同业竞争，
法律政策变动
除外；（三）如
承诺函被证明
是不真实或未
被遵守，承诺人
将向股份公司
赔偿一切直接
损失。6.本公司
控股股东麦克
奥迪控股有限
公司及其他股
东HJWEngineering &
ConsultingServices Co.,
Holdings Ltd、
上海棠棣投资
咨询有限公司、
厦门恒盛行投
资管理有限公
司、厦门吉福斯
投资管理有限
公司、厦门格林
斯投资管理有
限公司以及厦
门弘宇嘉投资
管理有限公司
已出具了《关于
麦克奥迪社保
和住房公积金
的承诺》。具体
内容：若股份公
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
司因员工缴纳
的各项社保及
住房公积金不
符合规定而承
担任何罚款或
损失，一致承诺
承担相关连带
责任，共同为股
份公司补缴各
项社保保险及
住房公积金，承
担任何罚款等
一切可能给股
份公司造成的
实际控制人陈
实际控制人陈
沛欣承诺：本人
确认除因历史
上合作关系，库
瓦格对股份公
司核心技术的
形成、专利技术
的申请、产品的
生产等方面起
到过协助作用
之外，股份公司
与库瓦格和
EUCOMAHolding GmbH
的技术、资产、
人员、主要客户
和供应商之间
不存在任何关
在直接或者间
接持有麦迪电
气的股份期间
截止目前，承诺
人严格信守承
诺，未发生违反
上述承诺的情
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行是
未完成履行的具体原因及下一步计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用□ 不适用
单位：万元
募集资金总额26,727.98本季度投入募集资金总额907.04
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超
募资金投向
承诺投资项目
APG环氧绝缘制品
扩产项目募集资金
高压开关绝缘拉杆
项目募集资金户
金属件加工配套项
目募集资金
承诺投资项目小计
超募资金投向
超募资金户
补充流动资金（如
超募资金投向小计
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
由于“高压开关绝缘拉杆项目”在主体厂房建设过程中，绝缘拉杆项目的研发团队，根据国外最新的研
究结合公司项目的特点，对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺，对提高产出效率和降低制造成
本有较大帮助。本着对项目负责的态度，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进。
为保障募投项目的顺利实施，拟将募投项目延期至日。公司第二届董事会第六次会议、
第二届监事会第四次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过该议案。由于“金属件加工配套项目”
是作为包括“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的内部配套项目，“高压开关绝
缘拉杆项目”的延期及工艺改进，公司需要根据新的进度调整项目的投入，加上金属嵌件的加工过程，
对环境将造成一定的影响，公司拟将募投项目延期至日。公司第二届董事会第六次
会议、第二届监事会第四次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过该议案。
项目可行性发生重
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
日，公司第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银
行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金用于
偿还银行贷款, 于日转入公司基本户；日，公司第二届董事会第一次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
1,100.00万元永久补充流动资金,并于 日转入公司流动资金账户。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
项目实施出现募集
资金结余的金额及
尚未使用的募集资
金用途及去向
存储在募集资金账户中
募集资金使用及披
露中存在的问题或
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公告本公司正在筹划重大资产重组的相关事项，
该事项存在不确定性。公司于日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项
的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于
日开市起停牌，并根据相关规定计划于2014 年8月27日复牌。公司于日、2014 年8月11日、日分别
发布了重大资产重组进展公告。因发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍
需要进一步论证和完善。为保护广大投资者权益，并经深圳证券交易所审批通过，公司于日发布了《关于重大
资产重组延期复牌的公告》，公司股票将于日开市后继续停牌，预计于日前复牌并披露相关公告。
公司于日、日、日、日、日、日分别发布了重大资
产重组进展公告。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
流动资产：
281,820,209.74
277,881,783.00
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
14,474,456.03
2,910,000.00
102,437,580.60
90,278,492.57
2,758,474.55
6,141,201.88
应收分保账款
应收分保合同准备金
7,941,040.17
5,820,123.64
其他应收款
414,771.01
1,026,232.43
买入返售金融资产
43,604,426.42
45,546,416.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,337,420.73
流动资产合计
454,788,379.25
429,604,250.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
16,070,451.02
16,826,964.47
124,201,267.86
115,977,221.22
920,946.21
134,001.00
固定资产清理
生产性生物资产
13,575,224.97
13,871,146.69
长期待摊费用
683,566.17
479,760.28
递延所得税资产
1,538,728.07
1,471,831.53
其他非流动资产
非流动资产合计
156,990,184.30
148,760,925.19
611,778,563.55
578,365,175.33
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
53,907,893.61
43,196,054.21
978,127.33
1,368,584.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7,147,897.80
7,806,469.03
3,586,612.67
765,385.47
其他应付款
1,701,714.61
2,268,349.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
67,322,246.02
55,404,842.95
非流动负债：
长期应付款
专项应付款
3,871,636.06
3,658,447.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
3,871,636.06
3,658,447.47
71,193,882.08
59,063,290.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
184,000,000.00
92,000,000.00
186,278,002.52
278,278,002.52
减：库存股
其他综合收益
12,076,077.24
12,076,077.24
一般风险准备
未分配利润
160,396,651.26
139,437,962.31
外币报表折算差额
-2,166,049.55
-2,490,157.16
归属于母公司所有者权益合计
540,584,681.47
519,301,884.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
540,584,681.47
519,301,884.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
611,778,563.55
578,365,175.33
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：胡恒
2、母公司资产负债表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
流动资产：
238,162,285.94
242,321,693.80
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
14,474,456.03
2,910,000.00
88,052,308.77
73,160,129.88
2,756,106.04
6,141,201.88
7,941,040.17
5,820,123.64
其他应收款
414,771.01
1,026,232.43
43,604,426.42
45,537,003.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,337,420.73
流动资产合计
396,742,815.11
376,916,385.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,048,070.00
2,048,070.00
投资性房地产
16,070,451.02
16,826,964.47
124,201,267.86
115,977,221.22
920,946.21
134,001.00
固定资产清理
生产性生物资产
13,575,224.97
13,871,146.69
长期待摊费用
683,566.17
479,760.28
递延所得税资产
1,238,994.95
1,172,098.41
其他非流动资产
非流动资产合计
158,738,521.18
150,509,262.07
555,481,336.29
527,425,647.31
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
53,907,893.61
43,196,054.21
472,855.00
644,290.84
应付职工薪酬
7,147,897.80
7,806,469.03
2,855,191.90
919,931.54
其他应付款
1,657,968.96
2,188,577.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
66,041,807.27
54,755,322.65
非流动负债：
长期应付款
专项应付款
2,665,606.86
2,335,171.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
2,665,606.86
2,335,171.15
68,707,414.13
57,090,493.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
184,000,000.00
92,000,000.00
186,278,002.52
278,278,002.52
减：库存股
其他综合收益
12,076,077.24
12,076,077.24
一般风险准备
未分配利润
104,419,842.40
87,981,073.75
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
486,773,922.16
470,335,153.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
555,481,336.29
527,425,647.31
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：胡恒
3、合并本报告期利润表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
一、营业总收入
82,486,143.46
86,422,362.08
其中：营业收入
82,486,143.46
86,422,362.08
手续费及佣金收入
二、营业总成本
71,274,855.12
70,658,566.00
其中：营业成本
58,487,305.49
61,119,414.02
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
581,397.42
158,191.11
3,320,087.06
2,217,545.79
9,347,435.70
8,901,668.73
-980,427.52
-2,628,706.46
资产减值损失
519,056.97
890,452.81
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
11,211,288.34
15,763,796.08
加 ：营业外收入
155,068.47
710,927.57
减 ：营业外支出
152,246.16
其中：非流动资产处置损
151,246.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,214,110.65
16,463,901.78
减：所得税费用
1,604,235.77
2,714,143.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,609,874.88
13,749,757.87
其中：被合并方在合并前实现的
归属于母公司所有者的净利润
9,609,874.88
13,749,757.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
-105,344.86
-235,378.10
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
-105,344.86
-235,378.10
八、综合收益总额
9,504,530.02
13,514,379.77
归属于母公司所有者的综合收益
9,504,530.02
13,514,379.77
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：胡恒
4、母公司本报告期利润表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
一、营业收入
79,639,809.61
80,435,330.11
减：营业成本
58,487,305.49
61,119,414.02
营业税金及附加
581,397.42
158,191.11
2,925,192.96
1,776,380.32
9,117,906.97
8,511,901.18
-2,403,977.04
-1,896,506.63
资产减值损失
453,501.50
778,564.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,478,482.31
9,987,385.57
加：营业外收入
155,068.47
710,927.57
减：营业外支出
152,246.16
其中：非流动资产处置损失
151,246.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,481,304.62
10,687,491.27
减：所得税费用
1,491,216.71
1,808,395.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
8,990,087.91
8,879,095.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
七、综合收益总额
8,990,087.91
8,879,095.98
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
法定代表人：杨泽声主管会计工作负责人：胡春华会计机构负责人：胡恒
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
项目本期金额上期金额
一、营业总收入229,912,247.7.95
其中：营业收入229,912,247.7.95
手续费及佣金收入
二、营业总成本194,648,299.1.42
其中：营业成本162,676,638.5.27
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加1,405,227.581,040,919.82
销售费用9,754,288.867,026,302.88
管理费用25,488,289..17
财务费用-4,703,561.00-5,764,442.84
资产减值损失27,415.601,353,672.12
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“－”号填列）35,263,948..53
加：营业外收入585,322.
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
减：营业外支出276,450.
其中：非流动资产处置损
275,450.968,230.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,572,819..31
减：所得税费用5,414,130.866,231,645.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30,158,688..18
其中：被合并方在合并前实现的
归属于母公司所有者的净利润30,158,688..18
少数股东损益
六、每股收益：----
（一）基本每股收益0.（二）稀释每股收益0.
七、其他综合收益324,107.61-949,879.52
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
324,107.61-949,879.52时将重分类进损益的其他综合收益项
八、综合收益总额30,482,796..66
归属于母公司所有者的综合收益
30,482,796..66
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨泽声主管会计工作负责人：胡春华会计机构负责人：胡恒
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
项目本期金额上期金额
一、营业收入220,828,688.4.85
减：营业成本162,676,638.5.27
营业税金及附加1,405,227.581,040,919.82
销售费用8,256,607.265,954,667.41
管理费用24,806,186..88
-6,326,300.20
-5,239,516.89
资产减值损失
150,004.75
1,193,889.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
29,860,323.91
24,237,273.87
加：营业外收入
585,322.49
982,331.96
减：营业外支出
276,450.96
其中：非流动资产处置损失
275,450.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,169,195.44
25,200,553.65
减：所得税费用
4,530,426.79
3,787,858.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
25,638,768.65
21,412,694.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
七、综合收益总额
25,638,768.65
21,412,694.90
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：胡恒
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
203,854,142.29
209,529,103.61
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,663,611.46
2,003,226.90
收到其他与经营活动有关的现金
7,345,476.45
7,351,335.12
经营活动现金流入小计
212,863,230.20
218,883,665.63
购买商品、接受劳务支付的现金
120,747,529.33
135,179,347.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,449,147.81
27,379,688.59
支付的各项税费
8,600,439.77
7,227,978.73
支付其他与经营活动有关的现金
21,065,715.41
28,507,517.10
经营活动现金流出小计
186,862,832.32
198,294,531.94
经营活动产生的现金流量净额
26,000,397.88
20,589,133.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
11,591,839.65
16,678,155.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
11,591,839.65
16,678,155.43
投资活动产生的现金流量净额
-11,591,839.65
-16,678,155.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
9,200,000.00
9,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
101,287.94
筹资活动现金流出小计
9,301,287.94
9,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-9,301,287.94
-9,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,169,217.35
五、现金及现金等价物净增加额
3,938,052.94
-5,220,110.20
加：期初现金及现金等价物余额
277,834,609.20
275,125,709.26
六、期末现金及现金等价物余额
281,772,662.14
269,905,599.06
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：胡恒
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
193,439,417.35
196,478,126.19
收到的税费返还
1,663,611.46
2,003,226.90
收到其他与经营活动有关的现金
7,344,572.42
6,942,472.51
经营活动现金流入小计
202,447,601.23
205,423,825.60
购买商品、接受劳务支付的现金
121,918,868.95
134,538,079.33
支付给职工以及为职工支付的现
34,910,681.63
26,457,090.43
支付的各项税费
8,600,439.77
7,227,978.73
支付其他与经营活动有关的现金
20,329,081.98
28,292,878.52
经营活动现金流出小计
185,759,072.33
196,516,027.01
经营活动产生的现金流量净额
16,688,528.90
8,907,798.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
11,586,167.64
16,678,155.43
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
11,586,167.64
16,678,155.43
投资活动产生的现金流量净额
-11,586,167.64
-16,678,155.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
9,200,000.00
9,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
101,287.94
筹资活动现金流出小计
9,301,287.94
9,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-9,301,287.94
-9,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-575,633.90
五、现金及现金等价物净增加额
-4,159,407.86
-17,545,990.74
加：期初现金及现金等价物余额
242,321,693.80
254,891,046.26
六、期末现金及现金等价物余额
238,162,285.94
237,345,055.52
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：胡恒
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
法定代表人：