招行107107招行周周发净值至2015年3月28日估值是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-27 22:15 标签： 招行周周发净值
股票/基金&
周周l07/20518
a品基本信息
l行y行：招商y行委托N：人民投Y型：混合型委托N起始金~：--A期收益率(%)：--起始金~f增挝唬--到期收益率(%)：--同期存款利率比^：--是否保本：是l行起始日期：日可否|押：不可以l行K止日期：日委托管理期(月)：60.87收益起始日期：日付息周期(月)：60.87收益K止日期：日
同型比^同y行比^收益排名
招商y行最近12月平均收益率走
到期收益率(%)
A期收益率(%)
2015年4月5.405.502015年3月5.155.542015年2月5.235.502015年1月5.135.402014年12月5.175.162014年11月5.185.362014年10月5.295.402014年9月5.305.502014年8月5.255.392014年7月5.335.382014年6月5.175.482014年5月5.115.67
混合型最近12月平均收益率走
到期收益率(%)
A期收益率(%)
2015年4月4.995.562015年3月5.245.182015年2月5.235.212015年1月5.185.232014年12月5.135.162014年11月5.145.002014年10月5.205.102014年9月5.225.142014年8月5.205.102014年7月5.225.102014年6月5.245.192014年5月5.245.14
a品其他f明
收益型：浮邮找委托附N：--客羰欠裼嗵崆摆H回：是附N起始金~：--y行是否有嗵崆敖K止：是附N起始金~f增挝唬--m用地^：全a品管理M：管理M0.60%/年
托管M0.15%/年
H回M率0.1%申H回ǎ理申②H回
1.申②H回的交易日
理在存m期龋恐芏槔碡_放申②H回的交易日，申②H回的交易日如遇假日t延至下一工作日。_放申蜈H回的rg樯曩②H回的交易日的10:00至17:00。
2.理_放後，招商y行㈧睹理工作日算理挝环蓊~糁担K於工作日後第1工作日裙迹碡份~糁涤算方法以下“相P事f明”。
3.申②H回原t
（1）投Y者H回本理r，招商y行不承Z保C本金；
（2）投Y者申②H回本理r，采用“未知r”原t，即本理申挖H回r格樯曩②H回的交易日的理份~糁担
（3）本理采用金~申⒎蓊~H回的原t，即申越痤~申，H回以份~H回；
（4）因不可抗力е吕碡o法^m申蜈H回r，招商y行有嗑芙^或和＝邮芡顿Y者的申蜈H回的申；
（5）在申②H回的交易日龋顿Y者可在_放申蜈H回的rgΞ日已提出的申蜈H回指令M行撤N；
（6）投Y者可於申②H回的交易日认蛘猩蹄y行提出H回申，招商y行按照先到先得原t受理H回申，如H回份~合超^理N售渠道上一工作日存m份~的20%，tl生大~H回事件，招商y行有嗑芙^接受超^20%以上部分的H回申。
示例：如果某申②H回的交易日的前一工作日，人投Y者理存m份~10|份，在申②H回的交易日，人投Y者H回_到2|份，招商y行有嗑芙^2|份之後的H回申，相耐顿Y者期o法H回理份~。
（7） 投Y者可於申②H回的交易日的_放rg认蛘猩蹄y行提出申暾，招商y行按照先到先得原t受理申暾，如申_到a品Ｉ舷蓿猩蹄y行有嗑芙^超~部分的申暾。
4.申②H回程序
（1）申②H回的申方式
投Y者必在申②H回的交易日的_放rg忍岢錾曩②H回的申。
投Y者在提交申暾r，渥闵曩Y金。
投Y者提交H回申r，必χ俺晒Φ拿抗PJ/申Y金M行逐PH回，且必有足虻睦碡份~余~。
（2）申②H回的_J
招商y行在申②H回的交易日後的第1工作日ν顿Y者的申②H回申的有效性M行_J，K登或扣除份~。投Y者谏曩②H回的交易日之後及r到提出申的Wc或通^招商y行W上y行M行成交查。
（3）申挖H回的款支付
投Y者申晒Γ猩蹄y行在申②H回的交易日後第1工作日橥顿Y者登份~K扣p投Y者~糍Y金。投Y者申晒幔稍诖酸崛我馍曩②H回的交易日部分或全部H回申蓊~。
_J投Y者H回成功後，招商y行在申②H回的交易日後第1工作日橥顿Y者扣p份~，K⑼顿Y者玫内H回Y金於申②H回的交易日後第1工作日D至投Y者指定~簟
5.申②H回限制
（1）理申慕痤~
投Y者H能於申②H回的交易日M行申缮曩蓊~根曩②H回的交易日的理份~糁涤算。如投Y者首次投Y本理，t申喂P最低金~槿嗣5f元，高於申畹徒痤~的部分槿嗣100元的整当丁
如投Y者已投Y本理K持有理份~，t申喂P最低金~槿嗣100元或人民100元的整当丁
申②H回的交易日韧顿Y者可多次申曩辉OＩ舷蓿袷匕l行Ｏ拗疲幢纠碡累eJ蜕曩痤~_到l行Ｉ舷r，停止申
喂P申舷蓿人投Y者喂P申舷1|元和本理Ｉ舷薜亩叩妮^小值，招商y行有嗑芙^超^喂P申舷薏糠值纳暾。墩猩蹄y行Q定拒^的申暾，樯曩怀晒Α
（2）理H回的份~
投Y者H能於申②H回的交易日部分H回或全~H回理份~；投Y者有嗳~H回理份~。全部H回理份~後，投Y者如需申t申慕痤~不得低於人民5f元。
喂PH回份~以投Y者剩余份~樯舷蕖
投Y者可多次H回，如H回е峦顿Y者的理份~余~不足30000份r，投Y者剩余份~⒈灰淮涡匀~H回。投Yο螅本理Y金由招商y行投Y於y行g和交易所市鲂庞眉e^高、流有暂^好的金融Ya和金融工具，包括但不限於①Ya支持C券、Y金拆借、逆回y行存款等，K可通^信托、定向Ya管理等Ya管理M行投Y。
投Y比例^g（理a品存m期瓤赡芤蚴龅闹卮笞化е峦顿Y比例r超出如下^g，y行⒈M合理努力，以客衾孀畲蠡樵tM快使投Y比例恢至如下^g）：
⒄咝越鹑⒀胄衅 0%-40%
y行g及交易所Ya 30%-100%
Ya支持C券 0%-50%
信托、定向Ya管理 0%-70%
y行存款、逆回绕渌潭ㄊ找娼鹑谫Ya 0%-70%
y行有喔銮r，在不|性嘁娈a生重大影且根s定提前公告的情r下，Ρ井a品的投Y⑼顿Y品N和投Y比例M行{整。投Y者Υoh且同意在上述情r下^m持有本a品。收益率f明：--投YLUf明：理非存款、a品有LU、投Y慎，投Y者浞终JR以下LU：
1. 本金及理收益LU：本理不保障本金及理收益。本理是高LU投Ya品，您的本金可能蚴鲎佣墒苤卮p失，您浞终JR投YLU，慎投Y。本理理收益碓挫侗纠碡下投YM合的回螅菀资艿绞龅淖化、所投YM合的\作情r以及投Y管理方投Y能力的影，在最不利的情r下，本理有可能p失全部本金，t由此a生的本金和理收益不_定的LU由投Y者自行承
2. 管理人LU：因管理人（包括本理的投Y管理人、所投Y的信托/Y管的受托人（如有）、相P投Y（如有）等，下同）受、技能等因素的限制，可能е卤纠碡下的理Y金遭受p失。如因信托/Y管的受托人和相P投Y`背相Pfhs定、硎詹划，可能е卤纠碡下的理Y金遭受p失。
3. 政策LU：本理是Ξ前的相P法驼咴O的。如液暧^政策以及市鱿嚓P法甙l生化，可能影理的受理、投Y、等的正常M行，е卤纠碡收益降低甚至本金p失。
4. 延期LU：如因理所投Y的YaF等原因造成理不能按r返投Y者款，理期限⑾娱L。
5. 流有燥LU：在本理存m期龋顿Y者只能在本a品f明ǖ纳曩②H回的交易日绒k理H回，除此交易日外，在本理存m期炔幌碛汹H回嗬４送猓诶碡存m期热我簧曩②H回的交易日，若理H回~超^本理上一工作日份~20%r，即榘l生大~H回，此r招商y行有嗑芙^超~部分的H回申，可能影投Y者的Y金安排，砹有燥LU。
6. 再投YLU：如果招商y行在特定情r下提前K止理，t理的H理期可能小於A定期限，投Y者o法F期初A期的全部收益。
7. 信息鬟fLU：本理存m期炔惶峁┕乐担惶峁┵~危顿Y者纠碡f明d明的公告方式及r查本理的相P信息。招商y行按照本f明嘘P“信息公告”的s定，l布理的信息公告。投Y者靶畔⒐妗钡募s定及r登招商y行W站或致招商y行全y一客舴峋（95555）或到招商y行IIWc查。如果投Y者未及r查，或由於通故障、系y故障以及其他不可抗力等因素的影使得投Y者o法及r了解a品信息，K由此影投Y者的投YQ策，因此而a生的任和LU由投Y者自行承涣硗猓顿Y者A留在招商y行的有效系方式更的，r通知招商y行。如投Y者未及r告知招商y行系方式更的或因投Y者其他原因
致招商y行在需要系投Y者ro法及r系上，可能纱擞绊投Y者的投YQ策，由此而a生的任和LU由投Y者自行承
8. 理不成立LU：如果自本理_始J琳JY束r，本理的J痤~未_到J孪蓿ㄈ缬校液暧^政策以及市鱿嚓P法甙l生化，或市霭l生×也樱医招商y行合理判嚯y以按照a品f明ㄏ蛲顿Y者提供理，招商y行有嘈急纠碡不成立。
9. 不可抗力LU：指由於自然暮Α炔豢煽沽σ蛩氐某霈F，可能影理的受理、投Y、等的正常M行，甚至е卤纠碡收益降低和本金p失的LU。国际资本与国内流动性监测周报(2015年3月第1周):强美元仍是影响短期外汇供求的主要因素
类别：宏观经济
1、2 月美国新增非农就业人口达到29.5 万人,远超市场一致预期。过去12 个月,美国非农就业人口达330 万人,这是2000 年以来的最高水平。并且2 月美国失业率为5.5%,这是金融危机以来的最低水平。强劲的就业数据是美国经济继续复苏最有力的确认,打消了市场因严寒天气等因素而对美国经济的疑虑。美联储加息预期继续升温。受此影响,上周美元指数涨幅高达2.6%,收于97.71。&&&
美国10 年期国债收益率继续大幅上行,上周收于2.24%,上升24 个bp。&&&
2、我们在《中国版“利率之谜”》系列报告中明确指出境外机构参与国内银行间市场债券交易已经成为国际因素影响中国市场利率的一个重要渠道。2 月以来央行相继降准降息,人民币贬值压力较为明显,境外机构配置国内债券的动力明显下降。2 月境外机构增持人民币债券仅为77.85 亿元,较1 月下降67.9%。虽然国内货币政策进入放松通道,但国际因素的影响程度在不断上升。上周国内十年期国债收益率也出现了大幅上升。&&&
3、进入3 月央行加大了人民币汇率的维稳力度。易纲副行长在两会新闻招待会上明确表示人民币不会加入贬值大军,上周中间价跌幅明显收窄,CNY 收于6.2629,升值67 个bp,很显然上周中间价的定价并没有完全跟随美元指数的变化。在美元指数强势上升,新兴市场货币指数再创新低的背景下,央行展示出对人民币汇率较强的稳定能力,这有助于打消市场一些不必要的担忧。
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