容易宝500最新累计净值是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-06 04:27 标签： 累计净值是什么意思
工银500(164809)_基金最新净值_中财网& 博时标普500指数(050025)
博时标普500指数(050025)
基金类型：QDII
成立日期：
基金规模：3.1亿
基金经理：
基金全称：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
基金净值[]
日增长率：-0.68%
累计净值：1.3831
本基金与其他理财对比
中银添利债券发起购买信息
该基金公司净值排行榜
排行基金名称基金净值
理财产品收益排行榜
排行理财产品收益率
王红欣，金融学博士。现担任博时标普500指数基金经理。2013年12月至今担任博时标普500ETF基金经理。王先生曾任安泰保险公司（AeltusInvestmentManagement,Aetna）国际股票分析师，普特南投资公司（PutnamInvestments）副总裁、资深分析师，阿凯迪恩资产管理公司（AcadianAssetManagement）研究主管、资深基金经理。曾任易方达基金管理有限公司总裁助理，兼易方达资产管理（香港）有限公司总裁、董事。2013年1月至9月曾担任博时沪深300指数基金经理
前端申购费率
0.0≤万元＜50.0
50.0≤万元＜100.0
100.0≤万元＜500.0
500.0≤万元
前端赎回费率
投资及收益介绍
名称收益率
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1.65505.68%
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版权所有 京ICP备号-1农银中证500(660011)最新单位净值-07月14日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&截至07月14日 07:20，农银中证500（660011），基金全称：农银汇理中证500指数证券投资基金，管理公司：农银汇理基金管理有限公司，最新单位净值1.0840元，累计净值1.0840元，周涨幅0.64%，农银中证500（660011）最近10次公布的净值如下表所示：
日期
单位净值（元）
相对前日涨幅（%）
累计单位净值（元）
复权单位净值（元）
07-11
1.0840
1.14%
1.0840
1.0840
07-10
1.0718
0.01%
1.0718
1.0718
07-09
1.0717
-1.31%
1.0717
1.0717
07-08
1.0859
0.59%
1.0859
1.0859
07-07
1.0795
0.22%
1.0795
1.0795
07-04
1.0771
-0.31%
1.0771
1.0771
07-03
1.0805
0.96%
1.0805
1.0805
07-02
1.0702
0.65%
1.0702
1.0702
07-01
1.0633
0.64%
1.0633
1.0633
06-30
1.0565
0.87%
1.0565
1.0565
数据来源:爱基金建信中证500(000478)最新单位净值-07月15日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&截至07月15日 09:26，建信中证500（000478），基金全称：建信中证500指数增强型证券投资基金，管理公司：建信基金管理有限责任公司，最新单位净值1.0537元，累计净值1.0537元，周涨幅1.47%，建信中证500（000478）最近10次公布的净值如下表所示：日期单位净值（元）相对前日涨幅（%）累计单位净值（元）复权单位净值（元）07-141.05371.47%1.05371.053707-111.03840.92%1.03841.038407-101.0289-0.19%1.02891.028907-091.0309-1.41%1.03091.030907-081.04560.38%1.04561.045607-071.04160.31%1.04161.041607-041.0384-0.36%1.03841.038407-031.04220.82%1.04221.042207-021.03370.85%1.03371.033707-011.02500.82%1.02501.0250数据来源:爱基金信诚500(165511)最新单位净值-07月07日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&截至07月07日 08:10，信诚500（165511），基金全称：信诚中证500指数分级证券投资基金，管理公司：信诚基金管理有限公司，最新单位净值0.7720元，累计净值0.8480元，周涨幅3.07%，信诚500（165511）最近10次公布的净值如下表所示：
日期
单位净值（元）
相对前日涨幅（%）
累计单位净值（元）
复权单位净值（元）
07-04
0.7720
-0.26%
0.8480
0.8554
07-03
0.7740
1.04%
0.8500
0.8576
07-02
0.7660
0.79%
0.8420
0.8488
07-01
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06-30
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06-27
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0.8250
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06-26
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1.22%
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06-25
0.7350
-0.54%
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06-24
0.7390
0.54%
0.8150
0.8189
06-23
0.7350
0.55%
0.8110
0.8144
数据来源:爱基金

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