长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
日06:43　　来源：
　　基金管理人：长盛基金管理有限公司　　基金托管人：中国银行股份有限公司　　送出日期：二○○九年三月三十日　　重要提示　　一、重要提示　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。　　本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。　　本报告期自日起至12月31日止。　　第一章 基金简介　　一、基金基本情况　　二、基金产品说明　　三、基金管理人和基金托管人　　四、信息披露方式　　第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况　　一、主要会计数据和财务指标　　金额单位：人民币元　　注：1、长盛创新先锋混合基金基金合同于日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。　　二、基金净值表现　　（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：　　业绩比较基准＝沪深300指数×65％＋上证国债指数×35％　　本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；组合的业绩基准则采用上证国债指数。　　沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映Ａ股市场整体走势的成份股指数，由上海和深圳证券市场中选取300只Ａ股作为样本编制而成，样本覆盖了沪深市场约六成的市值，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准，较为合适。　　本基金的股票资产占基金资产的30％－80％。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为65％，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。　　由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照65％、35％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。　　（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　（日至日）　　注：1、长盛创新先锋混合基金基金合同于日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。　　2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛创新先锋混合基金的各项投资比例已达到本基金基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。（三）自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　注：长盛创新先锋混合基金基金合同于日生效，合同生效当年净值增长率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。　　三、自基金合同生效以来利润分配情况　　单位：人民币元　　注：长盛创新先锋混合基金基金合同于日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。　　第三章 管理人报告　　第一节 基金管理人及基金经理情况　　一、基金管理人及其管理基金的经验　　本基金管理人经中国证监会证监基字［1999］6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券(,)股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13％。截止日，基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。　　二、基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介　　注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置(,,)混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。　　第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　　一、公平交易制度的执行情况　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。　　二、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较　　本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。　　三、异常交易行为的专项说明　　本报告期内，本基金未发生异常交易情况。　　第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明　　一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析　　本基金于日正式成立并开始运作，在4季度，基金继续稳步建仓，我们坚持结构重于仓位的思路，依据本基金合同，注重目标公司的创新度、领先度、绝对价值和相对价值的挖掘。主要重仓股的持仓比较稳定。　　二、本基金业绩表现　　截至报告期末，本基金份额净值为0．8644元，本报告期份额净值增长率为－13．56％，同期业绩比较基准增长率为－33．46％。　　第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望　　2009年Ａ股市场是一个充满矛盾的市场。在糟糕的基本面和充裕的资金面交叉作用下，市场将一改2008年的单边走势，不断演绎跌宕起伏的轮回。机会与陷阱相伴；光明与黑暗同行；希望和失望交错。你是信仰，还是怀疑？你是参与，还是远离？你是把握，还是放弃？作为职业投资者――基金经理注定只能在爱与痛的边缘游走。　　可以肯定，世界经济仍将在危机中继续调整，在全球经济一体化的今天，中国也无法置身事外。因此，总体判断：在乐观预期下，中国经济在2009年见底结束调整；在悲观预期下，中国经济在2010年才能结束调整。　　令人欣慰的是，根据国家统计局最新公布的2008年4季度经济数据看，宏观经济有初步起稳迹象。如12月份的工业增加值扭转了下降趋势，比11月份加快了0．3个百分点，而其中39个大行业中有16个行业的增加值增速比11月份有所加快；当月工业产销率98．7％，比11月份产销率提高了1．7个百分点。这背后积极的变化正表明前期企业正在痛苦经历的去存货化过程已接近尾声，企业生产将逐渐恢复。在物价方面，虽然通缩阴影还在，但极具破坏力的恶性通缩循环已被初步止住，如钢材、煤炭、有色金属和化工类产品价格不仅开始稳住，而且开始有些回升。2009年1月上旬和2008年12月份中旬相比，普通大型钢材价格上涨2．8％、普通中型钢材价格上涨5．1％、普通小型钢材价格上涨3％。在价格启稳预期下，部分商品销售有所回升，包括、服装、化妆品等。　　可以预见，随着09年1季度经济刺激计划的加速实施，如政府要求绝大部分的投资必须于2009年春季举行之前投入到项目建设中，由此有望带动近万亿投资，这将进一步帮助企业消化库存，恢复正常生产。与经济刺激进程同步地是大规模的信贷扩张，可以预计09年1季度信贷增加将迎来历史性的高峰，资金面的宽松加上政府表态还将在今年前出台一系列经济刺激措施，今年1季度经济增长扭转下降趋势，出现开门红的概率极大。　　Ａ股市场的预期正在改变。　　回顾造成2008年Ａ股市场持续一年下跌的原因，主要是宏观微观经济的阶段性见顶回落，美国次级债发酵引发全球的危机和经济危机，大小非减持等。这些因素真正发生是在2008年。但上证指数则是在2007年10月即见顶6124点后开始回落的，而当时的经济基本面非常好。为什么会这样？就是预期，资本市场会超前于实体经济反应。Ａ股历史上96－97年牛市，我国ＧＤＰ增长其实是同比下滑的，直至亚洲金融风暴爆发，牛市走完，而同样在ＧＤＰ高速增长的03－05年，Ａ股却经历了上次熊市期间最大的跌幅阶段，直到沪指出现“998”低点。因此，影响左右市场发展趋势的不是已经发生的事情，而是即将发生的事情。从国外成熟市场的经验看，资本市场也是一般领先宏观经济3－6个月。　　Ａ股市场从6124点一路跌了一年到1664点，下跌幅度达72．83％，基本面的因素也在悄然变化。比如：6000点的时候，整个市场的流通市值是9万亿，而现在不到5万亿；6000点的时候央行在升息，Ｍ1已经见顶回落，而现在在央行持续降息，Ｍ1见底拐点已现；还有6000点的时候居民存款是17万亿，而现在是接近20万亿。个人认为，至少在可预见的2009年1季度，强力的货币政策加财政政策不可能不对经济和流动性产生强烈影响，节后有关数据的反弹，将逐步校正市场一直看空的预期。　　当然，2009年经济依然处于大的周期调整中，在各项经济数据可能呈现季度性波动，且喜忧参半的状态下，市场的系统性行情很难出现，机会依然是围绕预期展开的主题性科目。　　第六节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　　根据财政部于日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字［2007］15号）、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［2007］21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［2008］38号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。　　基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。　　基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：　　参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存在任何重大利益冲突。　　本基金未签约与任何估值相关的定价服务。　　第七节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　　根据中国证监会基金部通知［2008］12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知［2009］4号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度报告和半年度报告＞（试行）》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九条中对基金利润分配原则的约定，本基金截至日期末可供分配利润为－59，757，992．53元，其中：未分配利润已实现部分为－46，574，400．47元，未分配利润未实现部分为－13，183，592．06元。按照上述通知及基金合同的规定，2008年度不进行分配（详见第二章表三）。　　第四章 托管人报告　　一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。　　二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。　　三、托管人对本年度报告／半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。　　第五章 审计报告　　普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、陈宇日对本基金日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字（2009）第20168号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。　　第六章 年度财务报表　　第一节 基金财务报表（经审计）　　一、资产负债表　　会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金　　报告截止日：日　　单位：人民币元　　注：1、报告截止日日，基金份额净值：0．8644元，基金份额总额440，690，225．95份。　　2、本基金基金合同于日生效，截至本期末本基金合同生效未满一年，故无上年度比较数据。　　二、利润表　　会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金　　本报告期：日（基金合同生效日）至日　　单位：人民币元　　三、所有者权益（基金净值）变动表　　会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金　　本报告期：日（基金合同生效日）至日　　单位：人民币元　　第二节 报表附注（经审计）　　一、重要会计政策和会计估计　　（一）会计年度：本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为日（基金合同生效日）至日。　　（二）记账本位币：本基金的记账本位币为人民币。　　（三）金融资产和金融负债的分类　　1、金融资产的分类　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。　　本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。　　2、金融负债的分类　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债主要为各类应付款项等。　　（四）金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。　　当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。　　（五）金融资产和金融负债的估值原则　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：　　1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。　　2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。　　3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。　　（六）金融资产和金融负债的抵销　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。　　（七）实收基金　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。　　（八）损益平准金　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。　　（九）收入／（损失）的确认和计量　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。　　（十）费用的确认和计量　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。　　（十一）基金的收益分配政策　　每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。　　（十二）其他重要的会计政策和会计估计　　1、计量属性　　本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。　　2、重要会计估计及其关键假设　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：　　对于特殊事项停牌股票，日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告［2008］38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。　　二、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明　　（一）会计政策变更的说明：无。　　（二）会计估计变更的说明：无。　　（三）差错更正的说明：无。　　三、税项　　根据财政部、国家税务总局财税［号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：　　（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。　　（二）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。　　（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。　　（四）基金买卖股票于日之前按0．1％的税率缴纳。自日起基金卖出股票按0．1％的税率缴纳股票交易，买入股票不征收股票交易印花税。　　四、关联方关系　　（一）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况　　截至资产负债表日，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。　　（二）本报告期本基金的各关联方　　根据长盛基金管理有限公司于日发布的公告，公司股东国元证券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省信用担保集团有限公司。　　五、关联方交易　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。　　（一）通过关联方交易单元进行的交易　　本基金未开立关联方交易单元。　　（二）关联方报酬　　1、基金管理费　　单位：人民币元　　注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1．5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。　　其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1．5％／当年天数。　　2、基金托管费　　单位：人民币元　　注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。　　其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．25％／当年天数。　　（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：　　本基金在本报告期内与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：　　单位：人民币元　　（四）各关联方投资本基金的情况　　1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　　份额单位：份　　注：基金管理人长盛基金管理有限公司在本报告期内认购本基金的交易委托国元证券办理，认购费为2，000．00元，适用单笔交易手续费1，000．00元。　　2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　　份额单位：份　　注：安徽省投资集团有限责任公司在本报告期内认购本基金的交易委托国元证券办理，认购费为1，000．00元，适用单笔交易手续费1，000．00元。　　（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　　单位：人民币元　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。　　（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　　本基金本报告期间及比较期间内未参与关联方承销证券交易。　　六、期末（日）本基金持有的流通受限证券　　（一）因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券　　本基金期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限证券。　　（二）期末持有的暂时停牌股票　　本基金截至日止持有以下因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌：　　金额单位：人民币元　　（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券　　本基金于期末无正回购余额。　　第七章 投资组合报告　　一、期末基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　二、期末按行业分类的股票投资组合　　金额单位：人民币元
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