银华锐进（）
基金类型：分级基金&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：256.84亿份&&&&
基金经理：&
基金全称：银华深证100指数分级证券投资基金&&&&
基金管理人：&
基金净值[]
日增长率：-2.0619%
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银华锐进：可能发生不定期份额折算的第四十七次风险提示公告
银华深证 100 指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第四十七次风险提示公告
根据《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华深证 100 指数分级证券投资基
金（以下简称“本基金”）之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到 0.250
元及以下，本基金银华 100 份额（基础份额）、银华稳进份额及银华锐进份额将
进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2014 年 7 月 29 日，银华锐进份额的基
金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬
请投资者密切关注银华锐进份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风
险。
针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期
份额折算后，银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华锐
进份额为例，截至 2014 年 7 月 29 日，银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价
率约为 25.16%，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，银华锐进份额的溢价率也可
能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后
其杠杆倍数将大幅降低，由目前接近 5 倍杠杆恢复到初始的 2 倍杠杆水平，相应
地，银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日，银华锐进份额的参考净值可能已低于阀值，而
折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日银华锐进份额的净值可能
与折算阀值 0.250 元有一定差异。
四、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期
份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的
较低风险收益特征银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额
与较高风险收益特征银华 100 份额的情况，因此银华稳进份额持有人预期收益实
现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，银华稳进份额、银华锐进份额、
银华 100 份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍
去部分计入基金财产，持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华 100 份额的
持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的
风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐
进份额的上市交易和银华 100 份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人
将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同
及《银华深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资
有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说
明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014 年 7 月 30 日
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&&& &&&特此公告。
广发证券股份有限公司
资源B(150101)可能发生不定期份额折算风险提示公告
信息来源：港澳资讯 日期： 作者：.
&&&&&&&&&&&根据《鹏华中证&&A&&股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证&&A&&股资源产业指数分级基金之&&B&&份额的基金份额参考净值跌至&&0.250&&元时，鹏华资源份额（场内简称：中证资源，基础份额）、鹏华资源&&A&&份额（场内简称：资源&&A）、鹏华资源&&B&&份额（场内简称：资源&&B）将进行不定期份额折算。&&&&&&&&&&由于近期&&A&&股市场波动较大，截至&&2013&&年&&10&&月&&29&&日，资源&&B&&的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注资源&&B&&份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。&&&&&&&&&&针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下：&&&&&&&&&&一、由于资源&&A、资源&&B&&折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，资源&&A、资源&&B&&的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。&&&&&&&&&&二、资源&&B&&表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，由目前接近&&5&&倍杠杆恢复到初始的&&2&&倍杠杆水平，相应地，资源&&B&&的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。&&&&&&&&&&三、由于触发折算阀值当日，资源&&B&&的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日资源&&B&&的净值可能与折算阀值&&0.250&&元有一定差异。&&&&&&&&&&四、资源&&A&&表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后资源&&A&&份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征资源&&A&&份额变为同时持有较低风险收益特征资源&&A&&份额与较高风险收益特征鹏华资源份额的情况，因此资源&&A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。&&&&&&&&&&本基金管理人的其他重要提示：&&&&&&&&&&一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后鹏华资源份额、鹏华资源&&A&&份额、鹏华资源&&B&&份额的数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为&&1&&份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量鹏华资源份额、鹏华资源&&A&&份额、鹏华资源&&B&&份额的持有人存在折算后份额因为不足&&1&&份而被强制归入基金资产的风险。&&&&&&&&&&二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停资源&&A&&份额与资源&&B&&份额的上市交易和鹏华资源份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。&&&&&&&&&&投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证&&A&&股资源产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-(免长途话费)。&&&&&&&&&&三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。&&&&&&&&&&本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。&&&&&&&&&&特此公告。&&&&&&&&&&鹏华基金管理有限公司&&&&&&&&&&2013&&年&&10&&月&&30&&日近一年表现最好的基金经理
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商品A:可能发生不定期份额折算风险提示公告
来源： 发表于　Tue Jun 03 00:00:00 CST 2014
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大宗商品不定期份额折算风险预估
10:34:00　　来源：现货界　　作者：吴一凡　　浏览量： 进入
现货界小编今日获悉，根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称&基金合同&)中关于不定期份额折算的相关规定。针对不定期 ...
&现货界小编今日获悉，根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称&基金合同&)中关于不定期份额折算的相关规定。
针对不定期折算所带来的风险，特别提示如下：
一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。
二、招商中证商品B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定。
四、招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化。
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豫ICP备号 现货界可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额
折算的提示公告
根据《可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当东吴转债份额的基金份额净值达
到1.400元，本基金将进行不定期份额折算。
由于近期市场波动较大，截至日，可转换
债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（东吴转债份额）
的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密
切关注东吴转债份额近期份额净值的波动情况。
针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、本基金之A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合
同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前A 份额超出
1.000 元的部分将折算为东吴转债份额，即，原A份额的持有人在不定期
份额折算后将持有A份额和东吴转债份额。因此，持有人的风险收益特征
将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险
收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、本基金之B份额表现为高风险、预期收益相对较高的特征，当发
生合同规定的不定期份额折算时，B份额的基金份额参考净值超过1.000
元的部分将会折算为东吴转债份额，B份额参考净值将变为1.000元。即原
B份额的持有人在不定期份额折算后将持有B份额和东吴转债份额。
因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征
份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期
份额折算后B份额将恢复到初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。
三、A份额、B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期
份额折算后，其折溢价率可能随之发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者
注意折溢价所带来的风险。
四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日
东吴转债份额的净值可能与触发折算阀值的1.400元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳
运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停A 份额与B份额的上市交易和东吴转债份额的
申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资
者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴
中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。
二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
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的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十九日