反向跟单时，你如何评估交易员如何管理风险敞口的风险控制能力？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-26 01:25 标签： 交易员如何管理风险敞口
每一位看到这篇文章的读者都是对反向跟单领域颇有兴趣，然而为何通过反向跟单赚钱、致富、实现人生赢家的却是少数人呢！因为摆在你面前的是各种你想象不到的困难，一不留神，一支暗箭穿透你的肋骨，被射伤的人们开始对它产生怀疑、甚至恐惧，身手敏捷的人们虽然躲过了一劫，但是置身于迷宫之内，无法突破。是什么原因让你如此被动？有什么方法可以改变这种被动？为什么有些公司却能赚的风生水起？为了解决这些问题，我们从2013年8月以来，不断的在这个领域里从理论到实践的过程中攻坚克难、深入研究，直至今日，我们历经了38个月的时间，实地走访了42家反向跟单企业，通过线上与136家反向跟单企业及218家衍生服务企业交流，对9300名雇佣交易员，2700名配资客户等进行系统性研究，获得了大量的实践资料及数据，约访了香港、新加坡及新西兰等职业经理人，填充了关键性的技术因子，明灯团队在深圳大学金融大数据中心张主任、北京大学商学院运营管理的骆先生、西安交通大学心理学专家胡先生等支持下，终于有了全新的突破性进展。反向跟单1.0版本即将退出舞台，成为历史，全新一代的明灯社交交易即将拉开帷幕！你想像不到的金融未来，反向升级，共享思维十讲之第一讲：金融的本质是心理学现在我们就来说说，究竟是什么原因让反向跟单企业如此被动呢？当人们设计出一种新的金融工具后，通常都会出现问题，正如埃隆·马斯克发布第一款特斯拉车原型，期初只能运转5分钟，他们经过努力的研究，经验越来越丰富，成熟的知识体系开始显现，直到今天，特斯拉还在不断向未来发展。如果想在反向跟单领域成为少数赢家的话，自己一个人的理解是远远不够的，必须有一个优质的团队，并且对金融有深刻的认知（优良的团队+专业的知识+定制的系统=少数人成功的法宝），要对事物有独立见解并且知道事物是如何运作的。许多理论成为现实都经过艰苦的探索，并且要把理论转化成实际经济效益的话更是难上加难，是需要大量资金投入，人员投入，技术投入、时间投入。但是，随着各种学术与技术的不断发展，以前人们假设的和认为不可能实现的事，会变的行得通了，因此反向跟单，也跟学术与技术息息相关。明灯曾于2016年在百度首次发布了《反向跟单研究》以后，获得两千多的阅读量，相关的原文被各企业进行转载，编辑、宣传、商用，可见这个领域越来越受到追捧。我们编辑这篇文章的初衷，是因为在2015年至2016年期间，尤其是在深圳，出现一批死在起跑线上的反向跟单企业，我们认为一个领域的蓬勃发展，必须依赖于所有参与者的付出，为了避免大家在初始阶段做无谓的牺牲并提高认知，我们是第一个在互联网上阐述了反向跟单的基础认知，包括反向跟单的定义、反向跟单的由来、反向跟单的应用、反向跟单的搭建、反向跟单的要素等等16项专利问题！我在这里要强调，这些文章内容只是基础，是明灯在2013年至2015年的实践研究所总结的出来的入门常识，并不适合商业化。其中根本的金融理论的基础概念，就是概率论，以分摊风险来降低风险，大家在运营反向跟单的时候运用了多少？为什么我会在文章中引入诺贝尔金融学奖的获得者著名心理学家丹尼尔.卡尼曼为这个领域做背书，那就是行为心理经济学，降低大脑系统1（快思考）、提高大脑系统2（慢思考）的使用率。举几个简单的心理学常识：艳羡/嫉妒倾向这一条普遍存在于各种神话、宗教和文学作品中，在现实生活中也无所不在。巴菲特明智地指出，“驱动这个世界的不是贪婪，而是妒忌。”过度乐观倾向最典型的例子是，人们兴高采烈地购买彩票。正如古希腊著名的演说家德摩斯梯尼说的那样：“一个人想要什么，就会相信什么。”被剥夺超级反应倾向人们在失去--或者有可能失去--财产、爱情、友谊、势力范围、机会、身份或者其他任何有价值的东西时，通常会做出不理性的激烈反应，哪怕只失去一点点时也是如此。这些对于激发操盘手的欲望，选择操盘手和解释操盘手盈亏的几个常识，你们的管理团队知道多少呢?如何能让更多的这些常识帮助管理团队进行系统性管理分析，我认为不得不去思考心理（思想）-行为机制理论在经济学、金融学的应用。心理学家罗伊.鲍迈斯特实验证明,思考耗费能量，会影响一个人的思考状态，饿了的时候很容易使一个操盘手进行非理性交易，当吃饱了的时候，会犯困，也很容易非理性交易。交易员什么时候才能持续亏损呢？大家的管理团队是否有足够的专业知识去运用这些小常识呢？再举一个例子，当招聘操盘手时，你们的管理团队是否盲目的去招聘？来到公司应聘的人第一心理是为了学习目的呢？只是喜欢这个职业吗？还是真正为了满足内心赚钱的欲望？如果你的团队能够构建一个刺激他赚钱的应用场景，激发出他们的赚钱欲望，制作出心理测量的模型进行分析，是不是就能筛选到最适合的操盘手！你想像不到的金融未来，反向升级，共享思维(十讲~第一讲) 金融的本质是心理学就为大家讲述到这里。大家有什么好的建议或者交流想法可以添加我的微信。下一讲我们讲述《不会算账，只有出局》
随着期货市场的不断发展，期货跟单交易系统成为了越来越多投资者的选择。然而，市面上的期货跟单软件种类繁多，如何选择一款专业可靠的期货跟单软件成为了许多投资者关注的问题。本文将对一款专业的期货跟单软件进行分析，探讨其在软件功能全面性、稳定性、专业性、便捷性、安全性等方面的优势。期货跟单软件支持通过API接口可以连接多个国际期货公司的实盘账户：如广发期货、弘业期货、中信期货等，交易品种包含恒指、小恒指、原油、纽约金、A50等主流合约。量化师期货跟单平台还支持多策略跟单模式,可以实现组合跟单、多实盘帐号对交易员同时进行的正向、反向、多倍跟单等模式。软件的技术稳定性也是非常重要的，避免选择经常出现故障或延迟的软件。可以了解软件的开发技术、服务器配置等，以确保软件的运行稳定性和交易速度，如量化师期货跟单平台可以实现零滑点、正反向一键跟单的功能。量化师团队在期货领域有十余年经验，专注交易策略研究, 配备了专业优秀的客服团队和技术、风控团队致力于保障系统交易的稳定性和安全性，确保您能够享受到顺畅的交易体验。一个用户友好的数据平台，它的界面设计清晰简洁，让你能够轻松地查看和理解反向数据。同时，应注意验证数据的可靠性，例如通过其他数据源进行对比，以确保数据的一致性和可靠性。如量化师期货反向跟单平台的界面设计简洁扼要，提供简洁、直观、全面的交易数据呈现，一目了然，使用便捷。一款优秀的跟单软件不仅可以提供准确的市场数据和交易信号，像量化师期货跟单系统还配备完善的风控体系，还能够提供专业的风险控制和资金管理功能帮助投资者降低风险增加收益。综上所述，期货跟单软件具备丰富的功能和良好的稳定性，同时支持多种期货柜台系统，为用户提供高效、专业的交易体验。文章前面提到的期货反向跟单平台——量化师期货反向跟单平台,量化师作为期货跟单量化策略引领者，是投资者进行期货跟单投资的最佳选择。量化师团队在期货领域有十余年经验，专注交易策略研究。量化师跟单平台可通过API接口可以连接多个国际期货公司的实盘账户，实现零滑点一键跟单，为客户提供更安全、有保障、高盈收的云交易等综合服务。
2018-09-20 17:36
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爱分享的BM云信号
最近几年，反向跟单特别流行，反向跟单顾名思义就是和信号源反方向交易，信号源亏损，投资者赚钱，但这个看似特别简单的赚钱方法，其实里面门道很多，真正靠反向跟单稳定盈利的人是少之又少，之所以这样，听BM云信号慢慢道来。
点差：让盈亏双方变得不对称
点差是做外汇反向跟单的第一影响要素，反向跟单之所以理论上可以盈利，前提是必须建立在盈亏对称的基础上，而点差的加入，正是影响了盈亏的对称性。
我们用实际例子来解释这一现象，比如A,B两个账户，B账户用来对A账户进行反向跟单， 点差都是2个点，当A在1.0000做多1手欧元时，价格浮亏2个点实际浮亏是20美金，加上点差的20美金，共40亏损美金，此时B账户是盈利2个点，但是平仓扣除点差其实刚好不赚不亏。也就是说当A账户亏损2个点时，反向跟单的B账户是不赚钱的，因为要扣除点差，只有A账户亏损大于2个点时，B账户才可能盈利。
所以有的账户是短线刷单型的，每次波动一两个点就亏损平仓了，那B账户无论怎么跟都会稳定亏损！凡是平仓点数小于点差的亏损账户，无论你正向跟还是反向跟，都是亏损。
这就是市面上很多亏损的账户，你反过来跟还是亏损的其中一个重要原因。
那是不是A账户每次亏损点数超过点差的点数，B账户就能稳定盈利了？也不一定。在这里BM云信号提出一个新概念：反向跟单的对称性，主要用于衡量反向跟单的情况。你没有听过没关系，因为这是我为了大家理解，自己创造的名词。
如果点差是2个点，A账户平均每次亏损3个点，实际亏损5个点，而B账户盈利3个点，扣除点差2个点，实际盈利是1个点，也就是说同样下1手，A账户亏损50美金，B账户才赚10美金，对称性=B账户盈利金额/A账户亏损金额=20%，也就是说B账户只有A账户的20%效果，稳定性是很差的。所以当你看到A账户亏损时，你实际反向跟单的效果是要大打折扣的，甚至可能亏损。
破解方法：选择对称性高的账户
那这个漏洞有破解方法吗？当然是有的，既然不对称性导致影响反向跟单效果，那我们就需要去选择对称性高的账户。具体表现就是每次盈亏点数越大越好。
A账户的平仓点数比点差高出越多，对称性就越高。以点差为2个点，同时下1手的情况，BM云信号给大家做了一个表格：
从上述表格中，我们可以看出，A账户每次盈亏点数越大，对称性就越高，越有利于B账户的反向跟单。所以我想要反向跟单时，不能选择每次只赚几个点的账户，而是应该选择每次盈利几十点的账户。
BM云信号建议选择对称性高于80%的账户，大概每次盈利20点以上，这样点差对反向跟单影响就比较小。
对象：让数据和理性实现稳定盈利
反向跟单，说到底还是要寻找一个稳定亏损的信号源，稳定亏损的信号源好找吗？亏损的遍地都是，难得是找到稳定亏损的。我把稳定亏损信号源分为两大类：
散户群体
一个人稳定性不高，但是一个群体的稳定性就会大大提高，想要反向跟单，最好的办法就是利用大数据，把风险分散出去。假如你是平台老板，你愿意和一个100万美金的散户对赌，还是和1000个1000美金的散户对赌？只要学过概率学的人都应该知道，和一个人对赌，风险是很大的，万一这个散户是高手呢？但是如果和1000个散户对赌，由于散户极大概率都是亏损的，所以这1000个人的组合其实是一个很好的稳定亏损信号源。
只要样本够大，资金够足，这种模式不考虑刷选信号，也可以稳定盈利，这也是很多人喜欢开黑平台搞对赌的原因，因为来钱不仅快，而且稳！当然如果你有风险机制，能把那些盈利能力强的人及时识别出来并且剔除掉，效果肯定会更好。
这个玩法一般适合平台和有些公司，这里我们不讨论对赌的道德性，主要为了告诉大家想要反向跟单，群体更具有稳定性。
稳定亏损的个人
去年一个朋友和我说，他们公司有个交易员亏得特别稳定，账户是开一个爆一个，开两个爆一双，想做他的反向跟单。我说反向跟单没这么简单，你不能仅仅根据他亏钱就去跟，这样风险很大的……不过人在看到赚钱机会时，往往听不进忠言逆耳。
一个月后这朋友给我打电话：本来反向跟那个交易员我已经赚了几十万，结果这傻逼有一次非农忘了平仓，竟然拿了个300多点的长线，把我账户直接拉爆仓了！真想抽他……
这个电话让我哭笑不得，只能安慰他一下，能打来电话至少他心里想起我之前说的话了。其实在我看来这都是必然事件，这么不专业的手法哪有资格谈运气，只是自己经历过或许才能记住，毕竟很多事靠说是没用的。
那到底什么样的亏损者可以反向跟单呢？
1 有交易系统
是的，你没有看错，找亏损的人也要有交易系统，因为不按套路的纯主观交易，稳定性太差，一会大亏一会大赚，你反向跟单，也把你跟出心脏病来。
最好是有一个简单的交易系统，执行起来是稳定亏损的那种，关键是这个人还要一直坚持交易下去，自我感觉还挺好又不喜欢学习的那种人最好，千万不能让他学习新技术和参加我们这种干货性的直播课程，不然他回去就会改变方法，一旦改变方法，短时间就不具备反向跟单的价值了。
如果能够用一个方法亏得很稳定，那也是一种能力，只要坚持下去找到好的合作机会，也能实现自己的价值。
2 有止损止盈
没有止损止盈的交易者，虽然亏得时候亏得更多，甚至直接爆仓，但是他盈利的时候很大，我们要的不是一夜暴富，是要稳定盈利，所以最好的状态当然是让他慢慢亏，亏得有节奏，亏得可预测。
只要他有止损止盈，亏出来的资金曲线又比较漂亮，加上上面我说的不是刷单型的，那就可以关注，这种选手是反向跟单信号源的好苗子。
3 亏损次数越多越好
一般来讲交易次数至少要超100次才具统计价值，当然次数越多越好，这样稳定性就越高。交易时间最少也得2个月，这样基本上就能经历一个外汇循环周期，因为外汇里的非农，利率决议都是1来月发一次，所以2个月刚好能走完一轮。
亏损的历史数据越多，就越有研究的价值，虽然对于亏损本身的交易者很痛苦，但这对于反向跟单的投资者来说无疑是一个大利好。
真正稳定亏损的优质信号源并不多
看到这里，大家应该有一种感觉，原来做个反向跟单这么复杂，里面还有这么多门道，难怪平时网上的跟单看着挺好，一跟就亏损。
实际交易中，还有滑点和漏单等客观情况发生，也会不同程度的影响最后的效果，但那属于系统性风险，我们很难完全规避，只能接受他。毕竟黑天鹅来了，拼的已经不是技术，而是运气，不然瑞郎事件，也不至于一夜之间让好多平台商几乎破产。
总结
想要反向跟单，如果你有大量的散户信号源，那可以择优直接反向跟单。
如果你反向跟的是个人或者EA，那需要满足BM云信号讲的几个要点：
1对称性要高，不能玩刷单
2有简单的交易系统或者做单规则
3 有止损止盈
4 交易的时间和次数具有统计价值。
最后我想说，这个行业是高手赚新手的钱，专业的人赚业余的人钱，在你做任何决定前，尽量做好充分的准备，要么不出手，出手就是绝杀！
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