你是否更倾向于选择那些具有较强风险控制能力的交易员如何管理风险敞口进行反向跟单？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-26 01:25 标签： 交易员如何管理风险敞口
相信各位初入反向跟单行业的朋友最大的困扰就是不知如何挑选优质的反向数据来进行跟单。往往最后要不然是用一锅端的方式，不管好坏都跟，抑或是凭感觉抓阄，看哪个顺眼跟哪个。采用一锅端的方式进行跟单，往往会跟到很多不好的数据，不仅手续费成本高，而且会极大的增加我们实盘账户的不利波动。但凭感觉抓阄，也会存在说不清楚该账户的优劣，跟着心理也没底。下面，我们就罗列出一些我们觉得比较好的账户筛选方式，希望能对各位反向跟单的朋友有一定帮助。一前期.。从盘手到数据、到跟单软件、到实盘到风控的每个环节，虽然不是那么十全十美、但是从我们反跟单这几年走来的经验来说、还是比较尽人意的。希望每位朋友能抽出一些时间好好阅读一下我们所发的经验分享、也许今天你多抽出来的几分钟、赶明儿能给你省一笔大钱出来。废话不多说了、其实做反跟单，都是基于统计学的概率去出发、无非是遵循二八定律亦或是翻硬币的原理。都想博取大概率事件的成功性。但是大家忽略了一个最严重的最致命的问题，那就是数据。二八定律也好、翻硬币也罢、说到底都是需要数据的支撑来形成稳定的样本，从而奠定大概率事件发生的成功性。做反跟单、做正跟单、归根结底，都是需要持续稳定的数据来搭建模型。反跟单的数据模型是基于广大的真实客户群体的交易信息来进行筛选匹配；模拟数据模型、是客户进行自己搭建、招聘操盘手进行培训、分发模拟账户进行筛选，现在最大的问题就是出在这个环节、好多客户往往招聘好盘手之后几乎不进行任何的测试和筛选就直接搭建实盘进行交易。今天姑且不论交易通道、交易软件、交易成本等问题；就以数据不完善而言、盘手不经过任何培训或者简简单单的一点整理归类、就将性命攸关的事情全权托付，这在我看来是非常不科学的，所以我建议：首先，人员招聘到位之后、分发模拟账户、进行人员分类、盘手数据统计、数据分析、归纳总结交易规律、完善数据库。其间最少1---3月最为合适。数据库完善之后，经过多方的论证以及实际操作的验证、方可进行实盘反跟单。7、a先通过交易员的简历了解其是否接触过股票、期货行业，是否做过相关投资理财。b 通过和交易员交流，了解其交易方法、盈利能力（关键）、交易心态、风险控制、对单 子的执行力。c 查看交易员填写的交易计划书，找出该交易员的交易方法是否混乱，执行力是否强。d 如果交易员的方法混乱、执行力又差则基本可以定位好的跟单样本。e 结合交易员的资金曲线图，判断交易员的交易能力，防止对第三点的误判。f 一定不跟把单子做进去就不管它的交易员，因为这类交易员属于赌博心理二、不能单纯用交易员操作方法来分析账户的原因1、市场上的投资者普遍认为做投资应该高抛低吸，而不该追涨杀跌，其实这种想法不正确。高抛低吸适合操作盘整行情，而追涨杀跌适合操作单边行情，或者说追涨杀跌应该叫趋势跟踪，所以应该分行情来对待。2、擅长高抛低吸的投资者在盘整行情中能赚到钱，单边行情时资金会回撤。擅长趋势跟踪的投资者在单边行情能大赚，在盘整行情时资金会回撤。虽然方法不同但是都有投资者能赚到钱，同时也有投资者亏钱，所以关键在于投资者是否具备盈利能力而不是方法。3、综上所述，分析投资者时应该分析投资者的盈利能力和风险控制能力，而不是单纯的去分析投资者用什么方法。三、交易员的盈利能力可以通过资金净值曲线图表现出来。选户时应该选择盈利能力差甚至没有盈利能力的账户。其中用账户的资金净值曲线表现出来就比较直观。1、 把交易员的每笔单子绘制成资金净值曲线图。2、通过资金净值曲线图来观察交易员的盈利水平、风险控制水平。3、胜率：交易员的胜率越低越好。如果交易员胜率偏高就很难出现快速亏损，会出现消耗手续费成本，这时就该看交易员是否是小赚大亏如果是则可以跟单（是否是小赚大亏可以用盈亏比这个数值来衡量），（注：交易员的胜率比较固定，不会出现很大的变化）。4、盈亏比：交易员的盈亏比越低越好，这个数值是动态值仅当参考作用。以下交易员都属于是新手,分别是1690006,1690007,1690010,1690017,16900181690006：虽然该账户的胜率是67.6，胜率很高，但是该账户的交易特点是盈利是会跑的很快，亏损时会一直拿着，从盈亏比可以看出，该交易员的盈亏比是0.249，典型的小赚大亏。从资金净值曲线可以看出该交易员的盈利能力非常差。所以可以大胆的跟。1690007：胜率是55.5%，但是盈亏比是0.438，虽然胜率偏高但是盈亏比低，该账户的特点也是盈利了会跑的很快，但是亏损时会拿着，也是属于小赚大亏型。从净值曲线看该交易员的盈利能力差，风控能力也很差。所以可以跟单。1690010：和该交易员交流过程中发现该交易员完全什么都不懂。胜率是50%，盈亏比0.65，从净值曲线也能分析出该交易员的盈利能力很差，所以可以跟到。1690017：胜率是44.4%，盈亏比是0.46，胜率低盈亏比低，从资金净值曲线分析该交易员的盈利能力很差，所以可以跟单。1690018：胜率是57.1%，盈亏比是0.93，该交易员的特点是长期维持在小赚小亏状态，这样会造成消耗手续费，事实也是该交易员的盈利是8250，手续费是1.2万。如果该交易员还是维持这种状态则不跟单。从资金净值曲线分析该交易员的盈利能力很一般。总结：是否选择一个交易员作为反向跟单的样本，归根结底还是要充分了解交易员的水平，胜率、盈亏比、资金净值曲线只是分析的辅助工具。平时多和交易员沟通交流，并运用一定的手段对交易员施加心理影响，加重他们的紧张感和贪婪恐惧，能极大的提高我们的跟单胜算。
最近看新闻发现很多“成功学大师”纷纷落网，秉着好奇心研究了一下他们的套路，越来越觉得有些反向交易团队其实走的就是这种洗脑和精神控制的路线。之前有篇文章我讲到过有人通过类似的方式方法对员工进行反复洗脑，没看过上篇文章的朋友点击链接先看一下，然后继续阅读本文。期货反向跟单—杀鸡取卵？可持续发展？他们通常分三步走：第一步、疯狂招聘、员工的流动性特别变态；第二步：公司包装、榜样包装、培训洗脑；第三步：员工爆仓亏损被炒鱿鱼。其实这种丧尽天良的管理策略是充分利用了每一个员工的外部压力（即他们的生存压力）将短期暴富的思想灌输过去。其实我们人都有意识和潜意识之分，意识主要是处理一些逻辑上的事情，而潜意识则主要承担情感方面的信息。按常理来说，随着人的江湖经验与人生阅历的增多，很多曾经能够动摇我们情感的复杂事情都会被常态化，大家可以理解为世面见多了，就不会被轻易诱惑，而在这种状态中很少有令我们崩溃、激动、兴奋的东西。但是在期货反向中，新招聘员工的知识和认知有非常大的局限性，没有丰富的经历和阅历，所以会将很多信息移交给潜意识进行处理，当然了，将这种信息当成感情分析是需要别有用心的人进行充分铺垫的。 如何铺垫？其实很简单，利用员工的信任，摸清他们的弱点，强化他们的弱点，进攻他们的弱点。众所周知，新入职员工在最开始应聘的时候有非常强的认真感和敬畏感、忐忑和陌生，如果在这种情况中，深谙此道的HR便能够快速的与他们建立很高的信任感。而且每一个员工都是有相当大的生活压力，而这种窘迫的处境就是他们的弱点，在这个焦虑浮躁的社会，谁不想一夜暴富？于是交易员的两个弱点：窘迫与欲望恰恰成为了对手重点火力覆盖的区域。一方面要强化他们的窘迫，比如说公司时不时组织聚餐（AA制）；公司要求上班必须要打车，不能做地铁和巴士，理由是不要浪费无所谓的时间，你们注定是要赚大钱的；鼓励员工超额消费，买买买等方法，让员工把自己仅有的一点积蓄（信用额度）压榨的干干净净，陷入生死两难的境地。而欲望是如何放大的？通过盘面，一次又一次为交易员创造一种有一种的无能感，并且让他们对交易产生成瘾性的依赖感。然后不断地灌输给交易员各种眼花缭乱的新的行为与态度，再经过反复的集体会议提出一套循环论证的理论，例如：交易员总是错误的、行情总是对的，生活总是要奢侈的，暴富旨在眼前。对于这种精神控制的传销式管理，我是非常非常反对的，由于时间关系，今天先写到这里，下篇文章继续更新。发布于 2020-01-16 15:28
综合评估交易员的历史业绩表现数据、个人风险承受偏好等信息,投资者可以决定与该交易员进行跟单的合理资金比例和具体配置方案。量化师平台提供全面的交易员信息进行决策支撑。孚盟软件成立于2006年，外贸软件专业提供商，为国际贸易和跨境电商企业提供智能营销获客、外贸CRM、外贸ERP、单证管理以及供应链管理的专业数字化解决方案。产品系列包括：孚盟MX-外贸营销CRM、孚盟M8-外贸ERP平台、孚盟获客宝-外贸获...
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