外汇反向跟单能不能盈利时如何利用交易员信息进行决策?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-04 15:49 标签： 外汇反向跟单能不能盈利
一般而言，反向交易包括采取与普遍方向相反的投机性交易策略。这种策略也称为“反向交易”。一些反向交易员还寻求在市场情绪强烈偏见下进行交易。当交易股票时，反向策略也可以被视为价值投资的一种形式。即交易员或投资者通常希望购买被低估的资产获得回报。此类资产的价格正显示出达到明显低点的迹象，以便在今后升值时卖出。反向交易员也可能会寻找价格过高的资产，以便做空此类资产。交易员为何使用反向策略很多交易员在初涉交易时都被告知“趋势是您的朋友”，反向交易与趋势交易则完全相悖。大多数有经验的交易员都会考虑反向交易，因为他们将其视作与趋势交易一样的获利良机。与趋势交易员一样，使用反向策略通常需要隔夜持仓。这使其与日间交易和剥头皮交易区别开来，后者通常只在当日交易。此外，反向交易员倾向于相信他们能够使用技术分析方法以合理的准确性预测市场的高峰和低谷。他们还可能基于市场趋于随时间恢复其均值的想法而制定反向交易策略。这种所谓的均值回归理论表明，如果市场涨幅过高，则下跌将成为必然，而如果跌幅过大，反弹也会随之出现。但是，实际上，市场可能会在一个方向上停留相当长的时间，并偏离其平均值。因此，假设市场将恢复其均值可能会出现问题。如果没有一个资金充裕的交易帐户，那么能否长时间内忍受大量未结算头寸损失可能是一个需要面对的问题。即使市场最终将扭转以符合该理论。反向交易员还希望避免过早入市。如果他们在大跌中入场太早，市场可能永远不会反弹到足以使他们从中获利的地步。使用动量指标，确认交易机会在金融市场中，动量是指市场维持价格随时间上涨或下跌的能力。反向交易员经常参照基于动量的技术指标，这些数据能够告诉他们趋势市场的动量何时开始减弱。常见的反向交易指标包括：相对强度指数（RSI）布林带动量振荡器平滑异同移动平均线（MACD）指标平均动向指数（ADX）反向交易员通常会查看一项或多项技术指标，以告诉他们市场动力何时减弱。一旦他们看到趋势的势头正在减弱，则表明市场已发出信号，上升或下降趋势正在失去动力，倾向于在相反方向上进行校正。尽管在金融市场上毫无保障可言，但是这种可能的情况在反向交易员的平均交易计划中发挥了很好的作用。因此，如果上升趋势显示出减弱的势头，那么反向交易员通常会寻找可卖出的点位。如果下降趋势显示出减弱的势头，反向投资者将寻找机会买入。例如，在大幅下跌后，反向交易员可能在超卖区域看到RSI的看涨背离。当资产的市场价格连续两次下跌，RSI低于20时但未创新低时，就会出现这种经典的反转信号。同样，当资产上涨的市场价格创下两个连续高位，RIS达到80以上，未现新高时，则会出现看跌背离，这两个经典信号都表明潜在趋势的势头正在减弱，市场反转在即。利用市场情绪，寻求交易机会除了使用动量指标之外，反向交易员还可能会寻找市场情绪过度偏向的情况。查看各种资产类别中的市场情绪和动态的一种流行方法是查看交易员持仓（COT）报告。该报告由商品期货交易委员会（CFTC）每周发布一次。交易员持仓（COT）报告提供了每个星期二在芝加哥期货交易所交易的期货未平仓合约和期权的期权明细。该报告包括未平仓合约的每个市场，包括等于或高于CFTC既定报告水平的20个或更多交易机构的持仓详情。如果交易员持仓（COT）报告显示特定资产的市场情绪变得过于定向，那么这往往被视为该资产的相反指标。在交易员市场中，以过度定向的情绪为特征的市场被戏称为“人从众多头或空头市场”。举例来说：当大多数交易者倾向于下达止损单，这种极为浓厚的看空情绪被部分有经验的交易员视为入场良机。他们会充分利用恐慌的市场情绪，反向交易，获取利润。同样，技术分析交易的普及意味着，越来越多的交易者正在看相同的图表。他们对于止损的位置也很可能得出类似的结论。这倾向于将止损订单集中在特定关键点位或附近，并且可以作为一个整体触发。机构交易员通常偏好利用这样的情况做反向交易，他们会大量建仓反向短期头寸，目的是一旦此类止损出发，就可从强劲的短期反向走势中获利。谨慎利用反向交易策略总体而言，尽管反向交易在某些交易员中非常受欢迎，并且可以获得令人鼓舞的结果，但总体来看，跟随趋势进行交易更为安全。相比之下，趋势交易有助于减少交易成本，以及观察市场的时间。交易开始后，趋势交易还能让交易员采取一种更周全、纪律严明的方法来交易市场。无需密切关注指标的信号，只需设定止损，等待利润订单自动平仓即可。趋势交易的另一个好处是可以帮助避免尝试挑选市场高点和低点所涉及的大量风险。这可能包括必须忍受大量未实现的实际损失。从长远来看，逆向交易可能并非最佳策略，但运用得当也可获得丰厚回报。
2018-02-22 14:37
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玩赚投资
不觉中从事股票，期货等投资已经十二年了，从一个欠债累累的热血青年到拥有几百万资产的普通人，我知道我的路才刚刚开始，我还需要继续努力修炼，还需要完成我的人生责任，让我身边的父母等亲人都过上安定的生活，也许还要培养历练后辈，12年一纪轮回，通过反向思维，找到合适自己的交易方式，偿过太多的酸甜苦辣，经历过太多的人生劫难，看到论坛里还有很多同胞在亏损中痛苦，在无奈中彷徨，在失败中气馁，甚至有人在论坛说要结束自己的生命，我觉得有如地震中失去同胞一样的让人伤心，我想写下我的经历，希望能对同行同胞们有所帮助、感悟、励志。
本人家庭贫穷，受人白眼，刚大学毕业工作两年工作中，在单位被领导穿小鞋陷害，事业失败，欠债累累。惟有亡命天涯，四处闯荡，，先后做过保安，电工，酒点，推销等行业，经历坎坷，96年间不经意在广州进入股票期货行业，经过传销式令人血液沸腾的培训后从一个经纪做起，以为自己很快就可以摆脱贫穷落后的局面，先后做过恒生指数，S&P500,外汇,原油等交易,(后来才知道那些都是经纪公司骗人的交易,单也没有下到市场,因为他们算准你会亏到暴仓),多次暴仓，输光了朋友同学的钱,被客户责难,追杀。刚开始的热情化为泡影，更大的痛苦在后面等着我去磨难，家庭的不理解，生活的艰辛，怎么都一下子都涌到我的身边？身边没有朋友，亲人，也没有钱，累了困了去公园找个地方睡觉，越秀公园，珠江边的长提都记录着我辛酸的足迹，渴了，找个水龙头喝几口。饿了，找个饭馆帮人洗碗扫地，等他们晚上收摊了换口饭吃。先后为了生活做过保安，电工等工作，你不敢想象一个正牌大学生会这么落魄，自己更加没有脸说自己是大学生，但是我一直都没有放弃当初的梦想，我仍然深夜回经纪公司看盘（外汇和美国都晚上开盘），研究。后来遇到一位自称是香港波浪理论专家的陈先生，说看我有理论有头脑，委任我做经理顾问，派我到外地协助开分公司，先后去过福建，贵州等地开期货公司，我的工作就是讲课，讲技术分析，象传销一样的有号召力的期货暴富神话不知道诱惑多少人上了这条期货不归路，不知道多少善男信女被我的讲K线，道氏，甘氏，平均线，KD，RSI，MACD等迷恋，其实他们不知道我也是个亏得走投无路的暴仓人。也是那个时候我才有时间和精力重新研究这些理论和指标，有了更深刻的理解，我知道凭那些都无法赢利的，究竟问题出在哪里？我深深的开始反省，研究再研究，领悟再领悟，甚至自创了能量守恒，无力耗尽等自以为领悟市场真理的指标。
我的经历比较复杂，现在很多人条件好不会有这样的人生经历了，但我只希望正在亏损痛苦彷徨中的朋友能从中领悟点什么。期货股票都不难，难的是你熟悉它的这个过程！从小白开始交学费，交到熟悉交易，再交到懂得交易的内涵和盈利的原理。也许你暴仓很痛苦，甚至有结束自己生命的念头，希望有缘的朋友看看我的经历，你有我走得艰难？有我走得痛苦吗？
一切都过去了，往事只能回味，当你领悟到平凡简单的交易理念，你会走向成功的。
成功的境界：
大道至简，是成功的交易理念和方法，但是除了利用反向思维反向跟单能做到的又能有几个人？没有经历过多次置之死地的失败痛苦，也许没有人能体会到这个真理。如果你没有经历过失败的痛苦，你又如何能体会人生正道是沧桑的道理？你可能还在孜孜不倦地研究各种指标，甚至想自制出一个自己的判断市场的指标，以为用复杂的算法就可以判断市场的涨跌，估计也有很多人由此走入魔道，但如果你不做这样的研究，你又怎么领悟出大道至简的成功境界呢？
因此，我敢说，主观交易，自主交易除了极其少数（可能是亿万分之一）一出道就成功的人外，绝对多数的人都是失败者，如果你由此而沉沦，你将是永远的失败者，做期货股票，成功的人确实非常少数，各位新手要好好考虑自己是否适合这个行业，如果你坚持下去，也许你会成功，但成功之前的失败痛苦之路也许很长，你要有坚忍不拔的意志，百折不挠的精神才可以继续，也许在这个过程中，你会失去本来很多美好的生活，可能失去朋友，爱你的人和你爱的人，甚至失去亲人，你将是个孤独的探索者，没有人能帮你，只有你自己才能救自己。
其实期货并不是生活的全部，但你没有成功之前，你很快会明白除了期货，你基本已经失去生活的全部，特别是在你研究出一套合适的交易方法。
做期货其实和其他行业一样，你没有完全弄懂如何赢利之前你基本上是无法赢利的，即使赢利了也是暂时的，和其他行业不一样的地方只是保证金交易，如果你按 100%保证金去交易其实和其他商品买卖是一样的，而且还不要仓库，人工，管理等等费用，但关键如果用10%甚至更低保证金的时候就不一样了，亏损和赢利都被放大10几倍，你的人性弱点也被放大10倍，甚至百倍更多。这是造成大多数人亏损的重要原因之一。
所以，做期货交易，实际上是一个人性的完善过程，如果你已经成功，基本上你的人性弱点，或者站在人性弱点的对立面也就是运用反向思维去思考和运用，你自己已经非常了解和懂得避免了。如果你成功了，你也不会自满，你会懂得关心身边的亲人朋友，甚至与你无关的人你都会去帮助。你甚至会领悟到佛道的境界。这时候你已经由一个初入期货的热血沸腾，妄图一夜暴富的楞头青年变成一个稳重善良，上善若水的普通人，一个平凡的普通人，平平淡淡才是真，你真的理解了吗？
交易之道：
你也许在追求一种完美的交易方法，也许你还在抄底摸顶不懈努力，但我想告诉你：你可能走入魔道了。市场基本不是能预测的，知道顶底是神做的事情，我们人类有很多弱点，在期货市场中会被放大百倍，也许你曾经预测到顶底，但你并没有从中得到赢利，反而可能亏损，也许你也曾经做过一二次漂亮的交易顶底，但最后还是亏损的，这些都不是成功的交易方法。
真正的稳定交易是不需要预测市场，也许你是一个很厉害的预测家，但你同时也可能是非常糟糕的交易员。
交易方法很多，但真正能稳定赢利的交易是很简单的，甚至一根均线足已，大道至简！ 需要你去领悟，去反复测试。领悟其中的奥妙。
做对了，你要让利润奔跑，做错了，你要及时止损！
同样的交易方法（系统）在不同人手中结果是不同的，当你智慧之门打开后，你会发现你以前想的都太复杂了，但是如果你不研究复杂点，你的智慧之门会打开吗？
当然你会受到各种人性弱点的干扰，让成功失之交臂，但不要紧，做期货本身就是一个人性完善升华的过程。如果你还在恐惧，贪婪，患得患失，斤斤计较，虚伪，六神无主中交易，你认为会成功吗？当你具有成功者正直，平和，百折不挠，有舍有得的素质，成功会离你远去吗？
交易之精髓：
一、反向思维运用，因为向跟单思维模式利用的就是人性的弱点散户贪婪与恐惧的心理。利用某种特定的反向跟单软件自己培养交易员或者用电脑系统收集及提取投资者亏损数据，经过科学管理以及数据分析筛选，找到最好的反向跟单标的。然后通过反向跟单系统，把跟单账户与这些亏损者的账户实时绑定。这些亏损者买涨，我们则买跌；这些亏损者买跌，我们则买涨。因为我们会进行反向跟单的对象，都是经过电脑大数据法则筛选的，缺乏交易经验且容易亏钱的交易者。因此和这些人做反向，他们亏钱，我们就赚钱。
做一个假设，通过反向跟单交易系统与交易员A，进行实时反向跟单。假设一个月后，这个交易员A亏损20万元人民币，那么我们假如通过反向交易系统与其进行反向交易，则赚取20万人民币利润，就算打折打折再打折，效益也依然不菲。
二、反向跟思维单优势和实战运用
1、找到带优质的极速0滑点跟单软件---光纤云端极速成交，且不受断电断网等因素影响；反向跟单数据亏多少，跟单赚多少，最大限度降低交易损耗！
2、寻找专业有经验的服务团队，让自己少走弯路。要有贴心的一站式服务和培训，特别是弯路，和实战运用的培训，因为投资市场的试错成本是很高的，找到专业的人可以降低试错成本，更快达到目的。
3、找到有大量范本数据有实力的合作商，可以有更多真实优质数据的选择。
4、找到有实力的合作伙伴，有资金的配套服务对自己。
任何的交易方法其实都是一个概率事件，既然如此，为什么不逆转思维去想问题，反过来，反向跟单交易获利就是大概率。在交易中，人性的贪婪和恐惧等弱点难于克服，行为心理导致交易成功率低，失败率高；反之，反向跟单的盈利概率就大了。
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反向思维
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以下内容是日常中我与客户的真实对话，基本上在和每个客户聊天的时候都会聊到这些内容，所以分享出来，供各位参考：问题1：做期货反向跟单有资金要求吗？多少比较合适？回答1：肯定是有资金要求的，它取决于你要对冲的市场及其品种，而且受限于你交易员的人数和交易规则；问题2：前期起步的话需要招聘多少交易员？是不是男女交易员各占一半的比例？而且交易员需要自己拿钱出来吗？回答2：对于起步阶段的团队来说，我的建议是前期招聘7个交易员，反跟5个，在不影响数据稳定性的前提下尽量的用低成本将策略打磨成熟。男女交易员比例的问题其实并没有固定的标准，但是女交易员内心更脆弱一些，赌性实际上更强，所以能招女交易员就尽量招女交易员。我们做反向的底线是绝对不能够从交易员的口袋里拿钱出来，实际上反向的本质是建立在双方劳动关系基础上的人性化管理，而非对赌诈骗；问题3：市场中各种各样的反向跟单软件，包含五花八门的数据分析等策略，可不可取？回答3：期货反向跟单软件只是一个工具而已，性质有点像厨房里的菜刀，我们用它来切菜，但是有的人可能会用来杀人。至于说软件镶嵌的各种策略，我认为百分之九十九是没有任何用处的，反向跟单能够盈利最终还是取决于我们对市场周期的理解以及对人性的认知，我的建议是：谁能够给你做好技术辅导，将你的团队孵化成功，那么就用谁家的软件；问题4：期货反向跟单是监管认可的吗？还是说处于灰色地带？回答4：我个人认为反向跟单属于合规业务，但是仅仅局限于自己组建团队运营的模式，这件事的本质是我们雇佣员工，分发一定的报酬，拿我们自己的自有资金在市场中进行博弈。当然了，更细节化的东西暂时不多做探讨。问题5：对于运营期货反向跟单的投资人，有什么素质上的要求吗？回答5：我觉得这是一个非常好的问题，值得所有人借鉴。实际上反向跟单能够赢利必须要满足两个要求，第一个就是足够细节化的管理，只有精益求精的管理才能够充分的释放交易员的人性，降低我们的风险；第二个就是对于投资人的素质要求了，其实大多数亏损的反向团队最终都亏在了投资人身上，可以说是由投资人直接的干预造成的亏损。对投资人的要求如下：必须对客观世界有高度的清醒认知，尊重客观规律，有属于自己的“方法论”，具有强烈的主观能动性，一般这样的投资人肯定是理智而又智慧的，即使在反跟单的过程中遇到挫折，也只是暂时的，很快能够解决。做期货反向跟单最忌讳那些足够小聪明，过于激进着急的朋友，心理期望值太高，基本上遇到这种朋友，我优先考虑的是“劝退”，毕竟谁的钱都不是大风刮来的，在适当的时候要学会保护我们客户的权益不受到外来伤害。 未完待续......

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