外汇反向跟单能不能盈利如何控制投资风险?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-04 15:49 标签： 外汇反向跟单能不能盈利
1. 你买股票和炒期货是不是都是亏钱？2. 在交易的时候是不是经常追涨杀跌？3. 自己的心态和心情是不是经常会被影响？4. 总觉得买进去后能赚钱，但最后都是亏损和小赚出局？5. 每次想从新开始交易的时候，最后的结局还是逃不出亏损？6. 自己是不是缺乏专业的炒股技巧？7. 自己的信息渠道不够广，不会辨别有益和有害信息，做出错误决定。8. 散户是韭菜，随时都会被别人收割的命运9. 具数据统计，百分之九十九的散户都是亏损的。一．反向跟单的起源反向交易的雏形引入，是受2002年诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼及弗农·史密斯的行为经济学及实验经济学的理论启发，卡尼曼将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中，特别侧重于研究人在不确定情形下进行判断和决策的过程；史密斯将实验室实验作为经验经济分析的一种工具，为经济学家们提供了在实验室条件下研究人类行为倾向的有效途径，特别是对市场机制选择的研究。心理学传统和实验经济学的融合研究，对经济学和金融学非常重要，经验证据表明，特定的心理现象——例如“有限理性”、“受限的自利行为”和“不完全自我控制”——是一系列市场结果背后的重要因素。基于行为经济学和实验经济学的理论启发，国际上一些对冲基金公司和私募基金公司，在股票、期货及衍生品交易中，逐渐引入和运用上了反向跟单策略。由于我国金融市场特殊的历史因素，使得我国金融产品及交易制度、交易规则具有特色性，早期大众对反向跟单的策略和模式只是在心理上认可，真正利用此策略和模式进行交易的人寥寥无几。近年来，随着我国金融市场的不断开放和创新，在期货交易领域，反向跟单交易模式逐渐被广泛引用。2015年，国内股指期货市场疯狂，各地纷纷设立股指期货交易吧，各大配资公司也是大量资金流入股指期货市场。配资公司资金监控发现，客户的交易结果呈现明显的“二八定律”，大部分客户处于亏损状态，而且亏损速度较快，这就导致了反向跟单想法的产生。反向跟单交易者打着程序化交易的旗帜（隐蔽其盈利模式），一路狂赚，少则翻倍，多则达到十倍以上的收益，从而引起了重视。2015年9月，我国政府为了有效防范金融市场风险，对股指期货进行了管控，使得从事股指期货反向跟单交易的群体进行了市场转移，向国内商品期货市场及国际商品、股指期货市场转战。二．反向跟单的概念所谓跟单，指的是与自主交易、主观交易相对立的交易方法。目前国内的投资者，特别是小散户，只是依靠薄弱的行情分析技术，以及不对称的信息来进行股票和期货交易。跟单，是跟进复制其他交易者的单子，可以是实盘交易者的单子，也可以是模拟交易者的单子，既可以正向、反向跟单，也可以倍数、手数跟单。因期货、外汇等交易品种具备双向交易机制，既能做多，又能做空，能够时时进行反向交易，通过计算机软件获取交易者进行多空交易的实时数据，利用跟单软件，实现跟单账户与样本账户的实时相反方向交易，这个就是反向跟单。三．为什么反向跟单1、主观交易盈利难度大对于普通的散户来说，除了基本的技术面和消息面分析能力，在交易中，心理因素的影响占到了70%，执行力的影响也占比较大。交易中的亏损死扛、拿不住盈利、胡乱锁仓、追涨杀跌、仓促进场、仓惶离场等等人性的弱点和心理的障碍，克服难度极高。单单是交易心理的磨练，短则三五年，长则十年以上，需要经验和时间的累积，而没有成熟的交易心理，再好的技术和分析也没用。你可能知道，也可能不知道的一个数据是，国内期货交易中盈利者不到5%，现货交易中盈利者不到2%，外汇交易中盈利者不到 1%。据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要5年时间的经验，5万美元的学费，而即使付出了时间和金钱，成功的概率也小于1%。据国内近几年期货市场、现货市场交易数据分析，按照客户量统计，亏损面达到了93%。期货，作为公认的反人性交易，参与者大多以亏损离场。2、亏损回测收益高受专业知识、心理波动、市场敏锐度、计算机或网络卡顿、市场干扰等因素影响，处在整个金融链最底层的小散户们，最终大都判断错误，处于亏损常态。对近一年资金在1万-100万之间的客户进行跟踪，对其交易记录进行统计分析，结果显示，近93%的客户处于亏损状态。四．反向跟单的优势1、基于“二八定律”和行为心理学基础对国内股市、期市多年来的交易数据进行统计分析，大部分人是亏损的，亏损一定是大概率，那么反过来，反向跟单交易获利就是大概率。在交易中，人性的贪婪和恐惧等弱点难于克服，行为心理导致交易成功率低，失败率高。2、智能软件系统零滑点跟单做交易，执行力非常重要，尤其是对短线投资者而言，完美的交易策略，需要快速、坚决的执行，没有了执行保障，就只是纸上谈兵。智能跟单系统，实时跟踪记录样本的交易，提供买进卖出信号，确保跟单账户完美执行选定的交易策略。3、分散投资风险反向跟单的样本账户一般会有多个，也就是一个账户反跟多个账户，这就相当于做投资，把鸡蛋放到了多个篮子里，天然地分散了投资风险。在一跟多的情况下，多个账户的决策会比较分散，又会最终趋于亏损，这样就不会出现单边的交易结果，在风险把控下的稳定收益就是大概率事件！五. 反向跟单模式.众所周知股票期货现货投资者100人99人亏得道理，所以我们就运用反向思维，跟这些亏损的人实时反向操作。原理就是招聘没有交易经验的交易员来操作模拟账户，通过现场的管理和制度、规则以及心理施压等方式让交易员的模拟账户亏损，之后我们再用实时跟单系统用配资实盘账户跟小白范本反向操作，赚取交易员的范本亏损的收益。当今现货行业动荡，证券期货投资者都亏损，反向跟单项目还是非常不错的，没政策风险，。我们这套模式概念清晰，操作简单。六．反向跟单盈利概率.反向跟单的工作原理就是：100个交易者，99个是亏钱的。我们从容易亏损的交易者里面精选出技术水平特别差的交易者，跟他反着做。他亏钱，那么反向跟单账户就赚钱。但反向跟单最终的盈利结果也取决于客户的心态，风控，资金管理的方面。世界上没有稳赚不赔的项目，再好的项目，最终能否成功，还是取决于人。但我相信，好的项目，再辅以像我们这样的专业团队，成功的概率会极大提高.六. 有没有成功的案例借鉴.自营账户2017年8月初10W人民币跟单现在翻了了将近9倍。全套指导我司团队于2014开始运营反向跟单，直到今日，积累的无数的市场经验教训。如今用真金白银的实盘总结出了一套完整，流程化，制度化，能够高效复制的运营体系。现分享给广大的合作伙伴，意在做大我方知名度，扩大合作范围，壮大整体数据实力。
2018-05-03 10:29
来源:
反向跟单
我们再从另外一个角度，用位移思维剖析一下。
当大家做好了所有反向跟单的准备，你的第一视角对准的是如何让操盘手亏损吗？
01
我们认为这是一个错误点，你应该把第一视角放在你自己身上，想做反向跟单，就得先算算账目，一次性的账目其中包含了场地租赁、办公家私、办公电子设备、办公用品等费用。特别重要的就是多次性账目，这其中包含跟单软件、管理团队工资、操盘手工资、交易资金的成本、手续费等.
举个例子
假设你投资100万元，用来经营反向跟单项目，首先花费了6万元支付了一次性账目，其次就是每月支付的费用。
我们重点来剖析一下多次性费用，100万的资金成本每个月3000元，跟单软件每个月5000元，管理团队中的人力主管每个月4000元，管理经理每个月4000元，风控经理每个月4000元，共计1.2万一个月；
按最低盘手人数标准，10个操盘手，假设每个人1000元工资，一个月共计1万元，（我不建议0工资运营法，因为我们是企业家）手续费每人每天交易6手大恒指，每天交易60手，每一手大恒指我们按期货公司最高标准50港币手续费（大恒指手续费30港币-50港币区间），一个月共计3万元；
我们将多次性费用进行汇总，每个月固定消耗支出高达6万元。这就意味着你所投入的100万元，前期固定支出6万元，按一年时间均摊，每个月摊5000元，多次性支付账目每个月6万元，你所运营的反向跟单净收益要达到6.5%/月的收益率才能保本，年化收益必须达到78%，才能不亏损，否则长期下去你只有出局的份。
02
有没有吓到你？你的第一视角是否还在操盘手那里？其中有一部分人会说：我可以配资，放大资金，这样我就可以分摊风险！
明灯坚定的问一句：你如何降低风险？我们上一节课讲到概率论应用的时候说过这个问题，你是否先确定一下你的团队所管理出来的操盘手一定让你保本？刚才我们在算账的时候你是否发现了手续费成本是最多的？你配资后的成本是否增加？
如果你回头算一下账目，我只想说你配的不是资金而是一颗地雷；还有人说：我认为操盘手百分之九十都是亏损的，我只要让他们持续的亏损，我不在乎这些成本！好吧你说的没错，你在实际跟单中，是否会遇到有些操盘手一开始亏损的很厉害，后面又不断的好转呢？当你抛弃跟随盈利能力强的交易员，几天后就爆仓了？你的实盘账户赚与亏是否很不稳定？
明灯很明确的告诉你：卡尼曼这个名字不是用来说的，大家必须要了解一下卡尼曼的均值回归理论：GMO资产管理公司著名投资者詹姆斯·蒙蒂尔注意到， “高瞻远瞩公司”的公司与业绩很一般的公司进行研究，在5年里，全部被比较公司的平均收益率为25%，标准普尔500指数的收益率为24%。
在1991年到2007年期间，被比较公司的平均收益率为14.6%，标准普尔500指数的收益率为13.6%，而那些“高瞻远瞩公司”的平均收益率却只有13%。这说明，两类企业在企业效益和股票收益等方面的差距几乎趋向为零。或许有人认为，这可能是因为成功的公司骄傲自满而不怎么成功的公司努力进取所致。这种想法是错误的。大量的实证研究显示，那些优秀公司无可奈何地陨落，并非是因为它们不思进取造成的。
正如卡尼曼所指出的，是因为当初的差距是运气所致，是运气使顶尖的公司走向成功，而使其他的公司落后。最终，当两类企业在企业效益和股票收益等方面的差距几乎趋向为零时，这就意味着其中必有强烈的平均值回归。平均值回归是经济学的一个重要概念。它是指诸事物在长期视野下难以保持高增长的速度，当它们超出平均值很多后，都会回归平均值。
如此看来，大家如何选择交易员似乎就不是那么重要了。因为你亏损的交易员和不怎么亏损的交易员，在非零和期货交易市场操作过后的一段时间里，其实际收益率差距几乎为零。当然，我们可能会挑选亏损能力比较强的交易员进行投资，但足这往往是后见之明。
如何破解平均回归值？这就需要专业的系统算法与行为心理算法及综合成本统计值，如果你们的管理团队不具备心理学、金融学、统计学与数学，我想未来的反向跟单的成功率你们只能讲一讲这个概念，如果有人已经被拍到沙滩上了，很荣幸你今天阅读完这篇文章，能够知道自己怎么被拍的。
目前已经在反向领域经营的企业，或许能够做到的，可能就是不要忽视回归平均值的强烈效应。我们要认真的对待每一笔交易所给我们带来的综合成本，这样才能避免快速的被踢出局。
你想像不到的金融未来，反向升级，共享思维(十讲~第二讲) 《不会算账，只有出局》就为大家讲述到这里。
下一讲我们讲述《风险控制你看不见也摸不到》
关注新的微信号：反向跟单，能更早的阅读新内容哦！返回搜狐，查看更多
责任编辑：

我要回帖

更多关于 外汇反向跟单能不能盈利 的文章

 

随机推荐