外汇反向跟单能不能盈利时如何选择回报稳定性的交易员?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-04 16:32 标签： 外汇反向跟单能不能盈利
对于反向跟单策略研究，公司从2015年开始至今，关于反向跟单的具体流程，下面做简单分析与介绍。数据中心运营流程数据中心的作用是不断培养并提供数据源，是整个反向的核心部分，下面将分类整个运营流程。1、团队搭建.2、场地选择。3、装修布局。4、招聘盘手。5、面试盘手。6、培训盘手。7、盘手模拟。8、盘手考核。9、现场管理。10、数据筛选。11、资金配比做反向跟单，一定要运用科学的方法，我们希望将其概率做到最大化。反向跟单系统反向跟单系统分为传统跟单和镜像跟单。1. 传统跟单是盘手先成交，实盘再成交； 2. 镜像跟单是实盘先成交，盘手后成交。镜像跟单的方式可以减少实盘账户滑点的点差，一年的累计点差其实是很大，镜像跟单的逻辑可以大幅度减少滑点所造成的损耗。反向原理反向跟单是原理是80%亏，20%赚，那么如果反跟的话，赚钱的概率是80%。其实，这是个错误的说法，二八定律全国散户的统计数据，并不代表数据工厂的比率。这是很重要的误区之一。 反向成本任何投资都需要成本，反向跟单也一样，我们将成本分为三大类，一次性成本，运营成本，投资成本。下面进行细分：1、硬件成本（房租，水电，物业费等）2、物料成本（办公家具，电脑、办公用品等）3、装修成本4、人工成本（盘手成本和管理成本）5、投资成本6、手续费成本7、滑点成本8、软件费9、滑点成本10、资金成本对上述内容进行细分，可以初步分析出大概的总体成本，其实里面有很多成本是可以大幅度减低，比如，寻找已装修的办公室，稳定的镜像反向跟单软件，合理的盘手与管理层的薪资结构方案，稳定的期货公司渠道等。反向收益在这几年的运营当中，我们碰到很多措手不及的事情，前期对公司造成很大的损失，由于公司团队在不断的磨合，方案不断的整改，流程不断的完善，目前跟单方式分为激进型和保守型，收益和风险是成正比的，近年来，我们选择数据中概率的稳中求胜，将收益率和回撤做到相对稳定盈利。以上是选择做反向跟单之前，要考虑的问题。以下是关于管理、筛选、风控。现场管理对于盘手管理，是有严格要求的，除了设置的盘手交易规则之外，现场管理的作用非常大，不是随便的人都能去管理的，我们对现场管理的能力要求非常高，毕竟，事在人为。这些年，我们培养出8-10个还不错的现场管理，有“五条铁律”决定现场管理这个人合不合适。整个数据工厂都需要现场管理来把控，因为细节比较多，一个场子30-50人的话，前期管理团队最少要4个，而且，必须懂公司的全部运营流程和细化；分工必须非常明确；确定每个人的岗位职责等；互相配合，因为这将直接影响到数据样本质量。数据筛选反向跟单核心是将概率做大，商业模式和逻辑是对的，但如果数据太少，就不是玩概率了，而是纯赌。切记！千万不要从投资者变成投机者。数据筛选用最简单的方式，统计出所有数据因子，再筛选出优秀的数据做到优中选优。另外，心态方面：要彻底了解每一个人的性格、生活状态、最近的情绪、做单风格做出详细的分析。并不是亏钱最多的，就是要跟的对象。我们团队做筛选，是从面试开始记录，重点表现在数据统计的四个EX表格。资金配比一个简单的算术题一个数据场的整体开支控制在每月6万以内（含所有成本），那我们计算收益，假设每月平均收益能达到20%，那么投资资金要拿出多少钱？如果投资10万？一个月赚60%才能打平，20万，要每月30%，50万等同于每月12%的固定开支。 一定要用科学的方式去提前布局好，比如：场地多大、招多少人、薪资设计、跟多少人、每个人的跟单成本是多少？1. 一次性成本多少？（办公室押金，装修，办公设备等）2. 运营资金多少？（每月房租，水电，物业费，交易员工资，管理人员工资等）3. 投资的反向跟单资金多少？风险控制风控、资金配比和筛选关系很紧密，风控要根据盘手数据和信息，决定不同的风控比例，不同的风控策略。国内很多反向公司的风控只是针对仓位控制，甚至仓位控制都不做。仓位控制是其一，其二是风控策略，能有效的防止回撤值过大，拿一个例子出来说：在震荡行情中反向如何赚钱？因为震荡行情是非常适合新手做单的。逢高做空，逢低做多。如果连续两周的震荡行情，那反向就是亏，但是，我们又无法提前预知震荡行情的到来。这是一个致命的痛点。所以，风险控制不仅仅是仓位控制。风控也分为三类，主账号风控，前端风控和后端风控。反向看起来简单易懂，其实很复杂，不等同于金融衍生品类的业务公司。反向跟单还很繁琐，每一个环节都必须是联通的，环环相扣，简单的分成四项：1、招人2、教人3、管人4、分析人。每一步都需要做好，假设数据做的不好，后面无需数据筛选、资金配比、风险控制了。所以前端必须做好，才能有后端的科学筛选。
2018-09-20 17:36
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爱分享的BM云信号
最近几年，反向跟单特别流行，反向跟单顾名思义就是和信号源反方向交易，信号源亏损，投资者赚钱，但这个看似特别简单的赚钱方法，其实里面门道很多，真正靠反向跟单稳定盈利的人是少之又少，之所以这样，听BM云信号慢慢道来。
点差：让盈亏双方变得不对称
点差是做外汇反向跟单的第一影响要素，反向跟单之所以理论上可以盈利，前提是必须建立在盈亏对称的基础上，而点差的加入，正是影响了盈亏的对称性。
我们用实际例子来解释这一现象，比如A,B两个账户，B账户用来对A账户进行反向跟单， 点差都是2个点，当A在1.0000做多1手欧元时，价格浮亏2个点实际浮亏是20美金，加上点差的20美金，共40亏损美金，此时B账户是盈利2个点，但是平仓扣除点差其实刚好不赚不亏。也就是说当A账户亏损2个点时，反向跟单的B账户是不赚钱的，因为要扣除点差，只有A账户亏损大于2个点时，B账户才可能盈利。
所以有的账户是短线刷单型的，每次波动一两个点就亏损平仓了，那B账户无论怎么跟都会稳定亏损！凡是平仓点数小于点差的亏损账户，无论你正向跟还是反向跟，都是亏损。
这就是市面上很多亏损的账户，你反过来跟还是亏损的其中一个重要原因。
那是不是A账户每次亏损点数超过点差的点数，B账户就能稳定盈利了？也不一定。在这里BM云信号提出一个新概念：反向跟单的对称性，主要用于衡量反向跟单的情况。你没有听过没关系，因为这是我为了大家理解，自己创造的名词。
如果点差是2个点，A账户平均每次亏损3个点，实际亏损5个点，而B账户盈利3个点，扣除点差2个点，实际盈利是1个点，也就是说同样下1手，A账户亏损50美金，B账户才赚10美金，对称性=B账户盈利金额/A账户亏损金额=20%，也就是说B账户只有A账户的20%效果，稳定性是很差的。所以当你看到A账户亏损时，你实际反向跟单的效果是要大打折扣的，甚至可能亏损。
破解方法：选择对称性高的账户
那这个漏洞有破解方法吗？当然是有的，既然不对称性导致影响反向跟单效果，那我们就需要去选择对称性高的账户。具体表现就是每次盈亏点数越大越好。
A账户的平仓点数比点差高出越多，对称性就越高。以点差为2个点，同时下1手的情况，BM云信号给大家做了一个表格：
从上述表格中，我们可以看出，A账户每次盈亏点数越大，对称性就越高，越有利于B账户的反向跟单。所以我想要反向跟单时，不能选择每次只赚几个点的账户，而是应该选择每次盈利几十点的账户。
BM云信号建议选择对称性高于80%的账户，大概每次盈利20点以上，这样点差对反向跟单影响就比较小。
对象：让数据和理性实现稳定盈利
反向跟单，说到底还是要寻找一个稳定亏损的信号源，稳定亏损的信号源好找吗？亏损的遍地都是，难得是找到稳定亏损的。我把稳定亏损信号源分为两大类：
散户群体
一个人稳定性不高，但是一个群体的稳定性就会大大提高，想要反向跟单，最好的办法就是利用大数据，把风险分散出去。假如你是平台老板，你愿意和一个100万美金的散户对赌，还是和1000个1000美金的散户对赌？只要学过概率学的人都应该知道，和一个人对赌，风险是很大的，万一这个散户是高手呢？但是如果和1000个散户对赌，由于散户极大概率都是亏损的，所以这1000个人的组合其实是一个很好的稳定亏损信号源。
只要样本够大，资金够足，这种模式不考虑刷选信号，也可以稳定盈利，这也是很多人喜欢开黑平台搞对赌的原因，因为来钱不仅快，而且稳！当然如果你有风险机制，能把那些盈利能力强的人及时识别出来并且剔除掉，效果肯定会更好。
这个玩法一般适合平台和有些公司，这里我们不讨论对赌的道德性，主要为了告诉大家想要反向跟单，群体更具有稳定性。
稳定亏损的个人
去年一个朋友和我说，他们公司有个交易员亏得特别稳定，账户是开一个爆一个，开两个爆一双，想做他的反向跟单。我说反向跟单没这么简单，你不能仅仅根据他亏钱就去跟，这样风险很大的……不过人在看到赚钱机会时，往往听不进忠言逆耳。
一个月后这朋友给我打电话：本来反向跟那个交易员我已经赚了几十万，结果这傻逼有一次非农忘了平仓，竟然拿了个300多点的长线，把我账户直接拉爆仓了！真想抽他……
这个电话让我哭笑不得，只能安慰他一下，能打来电话至少他心里想起我之前说的话了。其实在我看来这都是必然事件，这么不专业的手法哪有资格谈运气，只是自己经历过或许才能记住，毕竟很多事靠说是没用的。
那到底什么样的亏损者可以反向跟单呢？
1 有交易系统
是的，你没有看错，找亏损的人也要有交易系统，因为不按套路的纯主观交易，稳定性太差，一会大亏一会大赚，你反向跟单，也把你跟出心脏病来。
最好是有一个简单的交易系统，执行起来是稳定亏损的那种，关键是这个人还要一直坚持交易下去，自我感觉还挺好又不喜欢学习的那种人最好，千万不能让他学习新技术和参加我们这种干货性的直播课程，不然他回去就会改变方法，一旦改变方法，短时间就不具备反向跟单的价值了。
如果能够用一个方法亏得很稳定，那也是一种能力，只要坚持下去找到好的合作机会，也能实现自己的价值。
2 有止损止盈
没有止损止盈的交易者，虽然亏得时候亏得更多，甚至直接爆仓，但是他盈利的时候很大，我们要的不是一夜暴富，是要稳定盈利，所以最好的状态当然是让他慢慢亏，亏得有节奏，亏得可预测。
只要他有止损止盈，亏出来的资金曲线又比较漂亮，加上上面我说的不是刷单型的，那就可以关注，这种选手是反向跟单信号源的好苗子。
3 亏损次数越多越好
一般来讲交易次数至少要超100次才具统计价值，当然次数越多越好，这样稳定性就越高。交易时间最少也得2个月，这样基本上就能经历一个外汇循环周期，因为外汇里的非农，利率决议都是1来月发一次，所以2个月刚好能走完一轮。
亏损的历史数据越多，就越有研究的价值，虽然对于亏损本身的交易者很痛苦，但这对于反向跟单的投资者来说无疑是一个大利好。
真正稳定亏损的优质信号源并不多
看到这里，大家应该有一种感觉，原来做个反向跟单这么复杂，里面还有这么多门道，难怪平时网上的跟单看着挺好，一跟就亏损。
实际交易中，还有滑点和漏单等客观情况发生，也会不同程度的影响最后的效果，但那属于系统性风险，我们很难完全规避，只能接受他。毕竟黑天鹅来了，拼的已经不是技术，而是运气，不然瑞郎事件，也不至于一夜之间让好多平台商几乎破产。
总结
想要反向跟单，如果你有大量的散户信号源，那可以择优直接反向跟单。
如果你反向跟的是个人或者EA，那需要满足BM云信号讲的几个要点：
1对称性要高，不能玩刷单
2有简单的交易系统或者做单规则
3 有止损止盈
4 交易的时间和次数具有统计价值。
最后我想说，这个行业是高手赚新手的钱，专业的人赚业余的人钱，在你做任何决定前，尽量做好充分的准备，要么不出手，出手就是绝杀！
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最近很多人加我微信，上来都问为什么交易员模式走不通，今天统一回答一下，以后不再解释。你为什么走交易员模式？答案很简单，你是为了获得数据，获得信号源。以前做跟单都是用实盘数据，现在很多人没有这个渠道，没办法只能用模拟数据代替。心里还想着，真正做交易厉害的人他不会来我这里面试，来面试的都是菜鸟，都是亏货，是的这个听上去很有道理，it sounds good。模拟数据真的能和实盘数据划等号吗？看看你招聘的这些交易员吧，假设你不去管理，这些交易员会做什么？有玩手机的，有听音乐的，甚至还有在睡觉的。实盘数据会这样吗，自己做实盘的人根本不需要外界的监督，全神贯注，一个劲的扑在行情上，他们的魂是真正被行情给勾住了，模拟盘要想达到这样的状态太难了。有人会说，我们有现场管理，有奖惩制度。对，是有管理，是有奖惩制度，我有见过有些公司隔10分钟就巡场一次的，也见过各种各样的奖惩制度要求交易员必须实时盯盘的，甚至见过上厕所都有时间限制的。但是不管你怎样管理，其实味道都已经变了，一个是我要交易，一个是要我交易。有些公司甚至会直接告诉交易员这是实盘账户，种种措施煞费苦心，这些我认为都迎合了两个成语：掩耳盗铃，自欺欺人。实盘就是实盘，模拟盘就是模拟盘。实盘能把人性的弱点放大到极致，模拟盘则会把人性的弱点减少很多。你和朋友打牌，一个不打钱，一个打钱，你打牌的心态会发生很大的变化。我们以前给交易员的奖励是模拟盘盈利的百分之十，跟单时发现这些交易员盈利了特别能拿单，事后找这些交易员聊天问他为什么不止盈，他说：“盈利2万我才拿到2000”。呵呵，我们只能无语了。交易员模式以后肯定是越来越难走，现在网络这么发达，有些交易员已经知道你在跟他的反单，这也是我认为这个模式走不通的一个原因。如果你两三个月内换了好几套规则，其实已经说明这个模式有问题了，只是不愿意面对这个事实还想苦撑。撑是撑不过去的，交易员模式我们栽过，这条路想要回头至少五十万，你第一次亏损你不会甘心，第二次亏损你还想着继续坚持，等你第三次亏损的时候你才可能真正开始思考这个模式的可行性，所以我说亏五十万一点都不多。想要做反向跟单还是要回归原始。实盘资金的数据，根本不需要你去管理，也根本不需要你去制定什么止盈止损，一切的一切回到最初的状态，没有规则才是最好的规则。关于数据渠道这方面如果你没有我们可以给你，但是必须面谈。有事私信，没事勿扰。编辑于 2019-06-21 17:37

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