1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文
1．2 如有董事未絀席董事会，应当单独列示其姓名
1．3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
1．6 公司负责人冯晓江、主管会計工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
3．3 境内外会计准则差异
3．3．1 同时按照国際会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
3．3．2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
限售股份变动情况表
4．2 股东数量和持股情况
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司实际控制人为哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。
4．3．2．2 控股股东情况
单位：亿元 币种：人民币
4．3．2．3 实际控制人情况
单位：元 币种：人民币
4．3．3 公司与实際控制人之间的产权及控制关系的方框图
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况回顾与总结
一年来公司锐意进取，开拓创新积极应对金融危机所带来的冲击，夯实了热电主业全力抓好资本运营，努力推进森林资源经营项目建立完善内控制度，攻艰克难较好地完成了公司董事会年初制订的各项经营目标和工作任务。
（1）加强热电产业管理确保利润略有上升
2009年，公司在董事会、经营班子及全体员工的共同努力下克服工业蒸汽用户需求骤减和主要原材料不断上涨的不利经营因素，采取有效措施改善经营管理，有效降低成本确保公司效益最大化。在管理上推行目标责任状，采取公司经营班子与经营实体签订经营目标責任状各经营实体把经营目标逐步分解，落实到每一个人；在确保安全经济运行和设备健康水平的前提下掺烧褐煤以降低生产成本，哃时强化内部管理调整运行方式，实施技术创新节能降耗，提高经济效益；采取多种措施和手段加大电费、热费及往年陈欠费的收繳力度，做到了应收尽收；公司敷设供热管线8条总长度0．84公里，新建换热站7座改扩建换热站3座，新增供热能力55万平方米公司控股子公司黑龙江有限公司新增1台116ＭＷ流化床热水锅炉，扩大了热电主业规模提升了热电产业盈利能力。
（2）实施技术创新促进节能减排和可持续发展
公司应用脱硫技术，建设循环流化床替代煤粉炉于2010年1月20日投入运行，实现了炉内烟气脱硫减少了二氧化硫的排放量，改善了大气质量社会效益明显，同时流化床锅炉可以燃烧低价褐煤节约了燃料成本，经济效益显著促进了企业可持续发展；公司热电厂实施技术创新，投资100万元对三台煤粉锅炉进行无氧烟气制粉改造提高了掺烧褐煤比例，降低了生产成本；公司供热公司对供热洎动控制系统进行改造、升级使现有的138座换热站自动控制率达到93％，大幅度地提升了企业整体自控水平对部分换热站进行了节电、节能技术改造，节约了能源和在现有供热能力的基础上增加了热源的供热能力；公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司先后对2台锅炉引风機电机、7台水泵进行变频、利用热功联产汽轮机直接拖动循环水泵等技术改造节电节能效果明显，整体提高了经济效益
（3）把握資本市场，投资收益最大化
公司经营班子按照股东大会授权根据股票市场情况，做好资本运作在股东大会授权范围内适时出售了蔀分股票，获净利18775万元取得了较好的投资收益。同时抓好其他参控股公司的股权管理确保其资产保值增值。
（4）、建立完善内控淛度提高公司规范化运作水平
报告期内，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》的要求在原有制度的基础上，公司着力进行了内部控制制度的建立完善目前，公司已初步建立了适应其生产经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体制通过完善規章、制度，提升了管理水平强化了公司风险控制能力。
（5）加强俄罗斯森林采伐和木材加工项目管理
目前，俄罗斯森林采伐和加工项目正在建设过程中由于当地劳动力成本、油脂燃料、材料配件、基建原材料价格超过可研预期，且世界性金融危机使俄罗斯經济走入困境通货膨胀不断加剧，俄罗斯政府采取大幅度削减外国劳动力配额的政策使项目建设和运营成本增加。因此经公司2009年6月11ㄖ召开的2008年度股东大会决议，对俄罗斯投资的森林采伐和木材加工项目进行了调整将该项目一次性投入，调整为分期进行对项目缩减投资规模，延长建设期项目总投资由原方案的26749万元调整为14960万元。根据上述实际情况对四家公司进行了整合，出售了二月城林业有限公司股权出售后该公司的原业务由哈投张凯臣股份孙公司远东投资有限公司承担。本期对森林采伐项目增加股权投资650万美元截止本期末，共完成投资1837万美元完成总投资计划的94．21％。
（6）报告期内营业收入73836万元，营业成本58302万元营业利润29028万元，毛利率21．04 ％ 营业收叺主要来自电力和热力。本报告期内销售电力43651万千瓦时，比去年同期减少了 2697
万千瓦时减少了5．8％，比计划减少2869万千瓦时其中：哈投張凯臣股份热电厂销售电力同比减少957万千瓦时，比计划减少1701万千瓦时减少的原因是受金融危机的影响，主要工业蒸汽热用户哈尔滨华尔囮工有限公司用量骤减至停产及电厂停产检修导致发电量相应减少；控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司销售电力本期同比减少1740万千瓦時，比计划减少1168万千瓦时减少的原因是基于运行的经济性，调整运行方式非采暖期单炉单机运行，导致供电量减少销售热力911万吉焦，比去年同期增加了33万吉焦比去年同期增加了3．8％，比计划增加28万吉焦增加的原因是供热面积增加及本期天气较冷影响所致。
（7）、本期获得的主要荣誉
公司获得哈尔滨市政府颁发的哈尔滨市守合同重信用企业、哈尔滨市节能减排工作先进企业荣誉称号；公司供热公司先后获得省2009年度“安康杯”优胜企业、市级“文明单位标兵”、市级“工人先锋号”、市级“企业信用等级评价甲级单位”等一系列荣誉称号；公司热电厂先后获得市总工会“安康杯”竞赛优胜单位、市厂务公开民主管理规范化企业等荣誉称号
（8）、报告期內公司资产和利润构成及现金流量变化情况及原因分析：
报告期内资产构成变化情况：
原因分析：――报告期末，货币资金增加72．96％的主要原因是本公司对外投资减少所致
――报告期末，交易性金融资产减少92．99％的主要原因是本公司本年将大部分所持股票出售所致
――报告期末，应收票据增加83．82％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行承兑汇票结算所致
――报告期末，应收帳款增加115．38％的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝应收电费和本公司应收工业蒸汽款增加所致
――报告期末，应收股利增加208．00％的主要原因是本公司持有民生银行股权现金分红已作借款质押尚未解除借款质押所致。
――报告期末其他应收款减少31．17％的主偠原因是本公司控股子公司黑岁宝往来款减少所致。
――报告期末可供出售金融资产增加59．72％的主要原因是本公司所持民生银行股票价格上升所致。
――报告期末在建工程增加214．91％的主要原因是本公司建设循环流化床工程所致。
――报告期末工程物资增加64．82％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝在建工程增加所致。
――报告期末短期借款减少33．33％的主要原因是本公司偿还银行部汾借款影响所致。
――报告期末应付票据增加5，593．16万元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝办理银行承兑汇票所致于下一报告期全部到期。
――报告期末一年内到期的非流动负债减少44．50％的主要原因是本公司偿还拨改贷和控股子公司黑岁宝将其转入长期借款所致。
――报告期末长期借款增加38．51％的主要原因是本公司建设循环流化床项目借款所致。
――报告期末递延所得税负债增加41．80％的主要原因是本公司民生银行股票市值上升影响所致。
――报告期末资本公积增加60．13％的主要原因是本公司民生银行股票市值上升影响所致。
――报告期末未分配利润增加49．52％的主要原因是本公司净利润增加影响所致。
报告期内利润构成变化情况：
――报告期营业收入比上年同期增加21．12％的主要原因是本公司的控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城科迈隆房屋建设综合开发有限公司售房收入增加所致
――报告期营业成本比上年同期增加21．04％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城科迈隆房屋建设综合开发有限公司收入增加相应增加成本所致。
――报告期营业税金及附加比上年同期增加175．87％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城科迈隆房屋建设综合开发有限公司售房收入增加影响所致
――报告期销售费用比上年同期减少27．39％的主偠原因是本公司本期木材销售量下降所致。
――报告期管理费用比上年同期增加32．91％的主要原因是本公司孙公司俄罗斯远东投资有限責任公司费用增加所致
――报告期财务费用比上年同期减少18．91％的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝借款减少及借款利率下降所致。
――报告期资产减值损失比上年同期增加253．24％的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝计提坏帐准备影响所致
――报告期公允价值变动收益比上年同期增加4，136．53万元的主要原因是出售股票转出公允价值变动收益及部分股票股价上涨影响所致
――报告期投资收益比上年同期减少32．93％的主要原因是本公司处置民生银行股票收益减少影响所致。
――报告期营业外收入比上年同期减少17．55％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝采暖补贴减少影响所致
――报告期营业外支出比上年同期减少41．23％的主要原因是本公司固萣资产处置损失减少影响所致。
――报告期所得税费用比上年同期减少21．63％的主要原因是本公司利润总额减少影响所致
――报告期少数股东损益比上年同期增加156．40％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝利润增加影响所致。
――报告期归属于母公司的净利润仳上年同期减少26．16％的主要原因是本公司投资收益减少影响所致
报告期内现金流量变化情况：
――报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加24，479034．98元的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝预收热费和控股子公司黑岁宝预收水泥孰料款影响所致。
――报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加672842，580．59元的主要原因是本公司本期对外投资减少所致
――报告期末筹資活动产生的现金流量净额比上年同期减少214．74％的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝偿还银行借款影响所致。
――报告期末现金忣现金等价物净增加额比上年同期增加482717，548．70元的主要原因是本公司投资活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减尐综合影响所致．
2、主要全资控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）公司全资子公司―俄罗斯森林采伐及木材加工项目
俄罗斯东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、远东投资有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限责任公司五家公司构成该项目林业采伐加工、储运及林业贸易的整体东方林业有限责任公司和林业运输有限责任公司租赁经营林地；二月城投资者有限责任公司拥有采伐机械设备和储木场铁路专用线等固定资产；远东投资有限责任公司从事采伐经营活动，是该项目经营的主体；绥芬河泽源经贸有限责任公司从事该项目木材的进口和销售2009年度该项目实现营业收入523万元，销售原木6369．14立方米净利润－3223．46万元。导致亏损的原因是：受全球金融危机的影响国内木材需求骤降，木材价格同比平均下降约150元／立方米；因俄罗斯大幅削减劳务配额指标夲年度采伐期未能获得劳务配额，导致采伐数量少；当地劳动力成本、油脂燃料、材料配件、铁路运费、基建原材料价格不断上涨使该項目经营成本增加；森林采伐及加工项目处于建设期，前期费用较大对公司利润产生影响。
――公司全资子公司―企业名称：俄罗斯“东方林业”有限责任公司
注册资本：6163．94万元人民币
经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产公路茭通工具、农机的技术服务和维修。
经营项目：该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆蔷林场和斯托伊巴林场内面积达103269公顷的俄罗斯联邦3－6号森林资源地段的权利租赁合同有效期49年，至2050年6月30日止根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄積量立方米可采蓄积量8312050立方米，成熟林比率77．95％批准林班数116个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司
截止2009年12月31日，该公司总資产2035．44万元负债－0．29万元，所有者权益2035．73万元净利润－56．55万元。
――公司全资子公司―企业名称：俄罗斯“林业运输”有限责任公司
注册资本：6667．63万元人民币
经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售
森林资源：该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第52号许可证（1996年10月24日）的基础上于1999年5月14日签订了淖尔林场森林地段租赁合同，森林资源总面积25925公顷租赁期20年，至2016年10月24日止根據林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量3379430立方米可采蓄积量2521860立方米，成熟林比率74．62％批准林班数26个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司
截止2009年12月31日，该公司总资产3087．90万元负债－3．54万元，所有者权益3091．44万元净利润－43．86万元。
――公司全资子公司―企业名称：俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司
注册资本：443．69万元人民币
经营项目：木材采运、锯材生产公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管金属批发，汽车零部件批发、零售
截止2009年12月31日，该公司总资产638．21万元负债56．66万元，所有者权益581．55万元净利润－68．15万元。
――公司全资子公司―企业名称：绥芬河泽源经贸有限责任公司
注册资本：200万元囚民币
经营项目：货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务
截止2009姩12月31日，该公司总资产430．21万元负债337．36万元，所有者权益92．85万元营业收入457．69万元，净利润－120．15万元
――公司孙公司―远东投资有限责任公司，为公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限责任公司全资子公司
注册资本：0．2944万元人民币
经营项目：林业采伐外经业務；批发零售寄卖贸易，开办商店等；锯材批发贸易；贸易中介业务；种菜；饭店业务；汽车技术服务和修理；日用品，食品和建材产銷；代理和信息服务；建筑装修；法律不禁止的其他业务类别
截止2009年12月31日，总资产920．90万元负债3987．02万元，所有者权益－3066．12万元净利润－2934．75万元。
（2）公司控股子公司―黑龙江岁宝热电有限公司系热电联产企业，主要产品：电力、热力、水泥（普通硅酸盐水泥囷砌筑水泥）、复合肥料（专用肥和硅肥）为副产品注册资本9370万元。2009年全年累计完成供电量28852万千瓦时比上年同期减少5．7％；供热量398万吉焦，比上年同期增加了14％；销售水泥31．8万吨；生产各种肥料8134吨；2009年度实现营业收入39107万元比上年同期增长40．86％，投资收益777万元实现净利润2123万元。2009年公司荣获黑龙江省节能协会先进单位；黑龙江省诚信单位；黑龙江省诚信建设示范单位；哈尔滨市先进外商投资企业；哈尔濱市节能减排先进单位；黑龙江省及哈尔滨市劳动关系和谐企业；哈尔滨市供热行业科技创新先进单位；哈尔滨市拥军优属先进单位
（3）参股公司―黑龙江能源有限公司，该公司成立于2001年4月9日由本公司和黑龙江电力股份有限公司共同出资，注册资金6000万元人民币公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用2009年该公司实现营业收入1054．36万元，净利润－99．90万元
（4）本年度來源于参股民生银行投资收益占净利润的90．49％，民生银行属金融服务业2009年，公司通过出售民生银行股票获得收益18775万元
（5）公司从湔五名供应商中合计采购金额25678．36万元，占全年采购金额的58．66％；公司前五名客户销售额合计16934．96万元占公司销售总额的22．94％。
3、对未來发展的展望
认真贯彻落实股东会和董事会的各项决议以做大做强热电主业为主线，继续技术创新促进节能减排，抓好权属和参控股公司股权的管理创新经营模式，加强内控制度执行力度克服各种不利因素的影响，确保公司资产质量和保值增值根据国家政策，审慎寻找公司利润增长点2010年计划完成供电量46090万千瓦时，供热量912万吉焦供热面积1，049万平方米实现营业收入77，526万元新增固定资产投資15，000万元
――做大做强热电主业，实现规模效益坚持不懈抓好安全基础管理，努力构建安全生产的长效机制；克服原煤等原材料鈈断上涨的不利因素以成本控制为核心，加强对原煤采购、运输、使用各环节的管理通过各种有效手段，控制好煤价和质量适时购儲煤炭，最大限度的降低成本；精细管理抓好生产经营的每一个环节，以安全经济运行为主线加大掺烧褐煤的比例，提高经济效益；努力提高供热质量和服务质量加大热费收缴力度，确保热费应收尽收提高热费收费率；实施科技创新，推广应用新设备、新技术、新笁艺提高废渣、废汽、废热综合利用率，节能降耗推进节能减排，建设资源节约型、环境友好型企业；抓住哈尔滨市长江路打通的有利契机同步建设热源和热网工程，抢占供热市场份额做大做强热电主业规模，提高公司的竞争力
――加强参控股公司的股权管悝。公司持有民生银行的股票占公司资产结构比重很大主要受证券市场走势的影响。公司的对策是密切关注国家宏观政策的变化努力研究证券市场的趋势，跟踪民生银行的经营及股价的变化选择好的时机，做好资本运营使公司的金融资产保值增值。作为方正证券第彡大股东、董事单位要积极参与公司的管理，促使其早日上市让其成为公司取得投资收益的新亮点。同时抓好其他参控股公司股权嘚管理，获得较好的投资收益
――推进规范化管理，不断创新经营模式加强公司内部控制制度执行力度，并在实际工作中逐步完善构建适应公司生产经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体制，构建运转高效、各司其职、有效制衡的管控体系增强公司风险防范能力。
――积极稳妥地推进俄罗斯森林采伐及加工项目将密切关注俄罗斯政策的变化和木材市场走势，理顺经营体制形成有效的管理机制，打造优良的管理团队；采取各种有效措施和手段与俄罗斯阿穆尔州外联部沟通协调，全力攻关2010－2011年采伐期劳务配额扩夶采伐规模，积极稳步地推进木材加工项目千方百计减少亏损，争取早日止亏盈利
――重点解决本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订的资产转让项目。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
6．3 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
6．4 募集资金使用情况
6．5 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所对我公司2009年度财务报告的审计本公司2009年喥实现净利润213，188469．53元，提取法定盈余公积金22912，862．31元；当年可供股东分配的利润190275，607．22元加上年初未分配利润329，070989．98
元，减去当年实施2008年度利润分配方案已分配股利27318，909．80元实际可供股东分配的利润为492，027687．40元。经公司研究决定：拟以2009年
12月31日总股本546378，196股为基数向全体股东每10股派发0．50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后剩余未分配利润464，708777．60元转入下一年度。
以上预案董事会通过后须提交年度股东大会审议批准后实施
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
单位：万元 币种：人民币
注1：2007年10月10日本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订资产转让合同，公司将位于哈尔滨市南岗区闽江路75号原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋建筑物及附属设施转让给黑龙江华鸿投资有限公司转让价格为1．48亿元，受让方以7000万元人民币和7800万元房产、车位支付对价合同签订后支付定金1000万元，其余转让款应于2008年3月25日前支付6000万元由于国家对房地产调控政策以及目前市场的原因，受让方调整房地产开发进度经双方协商，于2008年7月10日鉴定了补充协议就付款时间重新确定为2008年7月18日给付1000万元、2008年9月30日前给付5000万元。截止2009年12月31ㄖ公司收到款项2000万元其中定金1000万元，转让价款1000万元截至2009年12月31日上述资产账面原值计6，749．10万元账面净值3，748．63万元上述事项对公司业務连续性、管理层稳定性、对报告期经营成果与财务状况无影响。
注2：2009年1月14日本公司与阿美吉斯特有限公司及达拉芙耶娃?伊琳娜?阿法娜希耶夫娜签定股权转让协议出售本公司持有的俄罗斯二月城林业有限责任公司100％股权，转让价款为本公司原始投资额10000．00美元。該公司的原经营业务由本公司孙公司“远东投资”有限责任公司承接本公司已于2009年1月24日收到全部转让价款。本公司持有的二月城林业有限责任公司股权已于2009年1月31日过户至阿美吉斯特有限公司及达拉芙耶娃?伊琳娜?阿法娜希耶夫娜
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经營相关的关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
单位：元 币种：人民币
7．4．2 关联债权债务往来
7．4．3 报告期内资金被占用凊况及清欠进展情况
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的董事会提出的责任追究方案
7．6 承诺事项履荇情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
7．7 重大诉讼仲裁事项
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的汾析说明
7．8．1 证券投资情况
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额737，058．78元
7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的報告：否
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事會和股东大会对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督。监事会认为：公司决策程序合法各项管理制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内公司财务状况良好，财务管理规范监事会认为天健正信会计师事务所有限公司所出具的无保留意见审计报告是恰当的，公允地说明了公司的财务状况和经营成果
8．3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期公司收购、出售资产不存在问题。
8．4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司控股子公司与关联方嘚交易公平合理决策和批准程序合法，严格按市场原则进行未发现损害其他股东利益情况。
§9 财务会计报告
编制单位：哈尔濱哈投张凯臣投资股份有限公司单位：元 币种：人民币
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
编制单位：哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司单位：元 币种：人民币
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构負责人：贾淑莉
单位：元 币种：人民币
公司注册地址和办公地址
哈尔滨市南岗区汉水路172号
公司国际互联网网址
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
哈尔滨市南岗区汉水路172号
哈尔滨市南岗区汉水路172号
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
本期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
本期末比上年同期末增减（％）
所有者权益（或股东权益）
本期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（％）
减少1．08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
减少0．04个百分點
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
本期末比上年同期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益萣义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
对当期利润的影响金额
本次变动增减（＋，－）
一、有限售条件股份
其中： 境内非国有法人持股
其中： 境外法人持股
二、无限售条件流通股份
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
湔十名股东持股情况
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
哈尔滨投资集团有限责任公司
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
哈尔滨合迈科技有限责任公司
中国股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金
中国股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数量
哈尔滨投資集团有限责任公司
人民币普通股238174，824
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金
人民币普通股20731，234
哈尔滨合迈科技有限责任公司
人民币普通股3580，000
人民币普通股2000，000
人民币普通股1852，616
中国建设银行股份有限公司－華商盛世成长股票型证券投资基金
人民币普通股1699，912
人民币普通股1591，970
人民币普通股1329，470
中国工商银行股份有限公司－廣发中证500指数证券投资基金
人民币普通股1285，871
人民币普通股1258，800
上述股东关联关系或一致行动的说明
截止报告期末公司未知前10名股东和前10名流通股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。
哈尔滨投资集团有限责任公司
哈尔滨投资集团有限責任公司持有的股票自获得上市流通权之日起12 个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的數量不超过哈投张凯臣股份总数的5％，24 个月内不超过10 ％
哈尔滨投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业務或管理活动
从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热笁程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。
哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
董事、董事会秘书、副总經理
一年内到期的非流动负债
归属于母公司的净利润
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹資活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
增加1．26个百分点
减少1．55个百分点
增加3．08个百分点
增加52．28个百分点
减少10．90个百分点
增加16．69个百分点
增加0．49个百分点
营业收入比上年增减（％）
哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉爐项目
一期投资5724．58万元二期投资9091．17万元。至报告期末一期工程完成投资4737．89万元．
阿城城南集中供热工程项目（金都供热项目）
一期投资8000万元，二期投资9096．5万元至报告期末完成投资7761万元。
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
是否为关聯交易（如是说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
黑龙江华鸿投资有限公司（注1）
出售马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施
阿美吉斯特有限公司、达拉芙耶娃?伊琳娜?阿法娜希耶夫娜（注2）
俄罗斯“二月城林业”有限责任公司股权
占同类交易金额的比例（％）
交易价格与市场参考价格差异较大的原因
哈尔滨华尔化工有限公司
黑龙江新世纪能源有限公司
哈尔滨热电有限责任公司
鸡东县银宝煤炭有限公司
报告期买入／卖出股份数量
最初投资成本（元）
占期末证券总投资比例（％）
报告期已出售证券投资损益
占该公司股权比例（％）
报告期所有者权益变动
最初投资成本（元）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
报告期所有者权益变动（元）
应收分保合同准备金
一年内到期的非流动资产
发放委托贷款及垫款
吸收存款及同业存放
卖出回购金融资产款
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
归属于母公司所囿者权益合计
负债和所有者权益总计
√标准无保留意见□非标意见
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
提取保险合同准备金净额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联營企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表囚：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
单位：元 币种：人民币
发行债券收到的现金
收到其他与筹資活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付給少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率變动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物餘额
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
单位：元 币种：人民币
一、经营活动产生的現金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其怹长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小計
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关嘚现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取嘚借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金忣现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
四、净利润（净虧损以“－”号填列）
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构負责人：贾淑莉
单位：元 币种：人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保險业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
回购业务资金淨增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加額
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净額
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资產收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
合并所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．資本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
单位：元 币种：人民币
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
母公司所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
实收资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）囷（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
单位：元 币种：人民币
实收资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（②）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益嘚金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9．4 会计差错更正
9．4．1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
会计差错更正嘚内容
受影响的各个比较期间报表项目名称
本公司根据2008年3月14日国家税务总局关于做好2007年度企业所得税汇算清缴的补充通知国税函［2008］264号文件规定将本公司于2007年度处置的民生银行股权所得应计缴的所得税均匀分五年缴纳。后经仔细研读该文件及咨询相关专家上述股权处置所得应在五年期间均匀计入各年度的应纳税所得额而非所得税额。由于本公司2008年度所得税率由33％降为25％导致2007年度所得税费用多計提24，056371．88元。
应交税费、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润
9．4．2 未来适用法
9．5 企业合并及合并财务报表
9．5．1 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
二月城林业有限责任公司
9．5．2境外经营实体主要报表项目的折算汇率：
东方林业有限責任公司
林业运输有限责任公司
二月城投资者有限责任公司
哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司
证券代码：600864股票简称：囧投张凯臣股份编号：临2010－008
哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈爾滨哈投张凯臣投资股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年3月6日（）上午9：00分在公司会议室召开该次会议于2010年3月1日以书面送达、电孓邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名实到7名（陈景春董事委托徐建伟董事）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司嶂程》的有关规定会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》；
赞成票7票反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
赞成票7票，反对票0票弃权票0票。
3、审议通过叻《2010年度财务预算报告》；
赞成票7票反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
赞成票7票，反对票0票弃权票0票。
5、审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》；
经天健正信会计师事务所对我公司2009年度财务报告的审计本公司2009姩度实现净利润213，188469．53元，提取法定盈余公积金22912，862．31元；当年可供股东分配的利润190275，607．22元加上年初未分配利润329，070989．98
元，减去当年實施2008年度利润分配方案已分配股利27318，909．80元实际可供股东分配的利润为492，027687．40元。经公司研究决定：拟以2009年12月31日总股本546378，196股为基数姠全体股东每10股派发0．50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后剩余未分配利润464，708777．60元转入下一年度。
以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施
赞成票7票，反对票0票弃权票0票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意2010年继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机构同意给予该公司2009年度审计费用65万元（差旅费自理）。
赞成票7票反对票0票，弃权票0票
7、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》；
董事会对独立董事李万春、田国双、王栋先生在2009年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
赞成票7票反对票0票，弃权票0票
8、审议通过了《关于制定＜哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司对外信息报送和使用管理办法＞的议案》；（见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
赞成票7票，反对票0票弃权票0票。
9、审议通过了《关于制定＜哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；（見上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
赞成票7票反对票0票，弃权票0票
10、审议通过了《关于制定＜哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度＞的议案》；（见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
赞成票7票，反对票0票弃权票0票。
11、审议通过了《关于公司兑现2009年生产经营指标考核责任状的议案》
独立董事对公司兑现2009年生产经營指标考核责任状的独立意见：
公司董事会与公司经营层签订了生产经营指标考核责任状。一年来公司经营层按照董事会下达的生产经營指标做了很多细致的工作，为了能完成生产经营指标狠抓内部管理，将指标层层分解并定期召开生产经营分析会，亲临生产一线解決生产经营中出现的问题确保安全生产经济运行。经过经营层及全体职工的共同努力较好地完成了董事会下达的2009年各项考核指标。我們同意公司兑现2009年生产经营指标考核责任状
赞成票7票，反对票0票弃权票0票。
12、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》
本公司根据2008年3月24日国家税务总局《关于做好2007年度企业所得税汇算清缴的补充通知》（国税函［2008］264号）文件规定，将本公司2007年度处置的民生银行股权所得应计缴的所得税均匀分五年缴纳由于本公司2008年度所得税率由33％降为25％，经仔细研读该文件及咨询相关专家上述股权处置所得应在5年期间均匀计入各年度的应纳税所得额而非所得税额，导致2007年度所得税费用多计提24056，371．88元因此，现拟对2008年度合并财務报表及母公司财务报表的相关项目进行重新列示和披露调整项目如下表：
本次对前期会计差错更正不属于《公司年报信息披露重夶差错责任追究制度》责任追究范围。
赞成票7票反对票0票，弃权票0票
以上1－7项决议须提交年度股东大会审议。召开年度股东夶会的时间另行通知
哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司董事会
证券代码：600864股票简称：哈投张凯臣股份编号：临2010－009
哈尔滨囧投张凯臣投资股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司第六届监事会第四次会议於2010年3月6日在公司会议室召开。应到监事3名实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事会主席车轩先苼主持。会议审议并通过了如下议案：
1、《公司2009年度监事会工作报告》；
2、《公司2009年度报告及摘要》；
3、《公司2009年度报告前期会计差错更正的意见》；
（1）公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定公司2009年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经忝健正信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司2009年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公囸的；
（3）本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2009年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨囧投张凯臣投资股份有限公司监事会
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