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用友ERP―U8实验
第一部分 用友 ERP―U8 实验 一、系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友 ERP―U8 管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数 据维护。主要包括以下内容： 账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门） 的数据在系统内部都体现为一个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。 年度账管理： 在用友 ERP―U8 管理系统中， 每个账套里都存放有企业不同年度的数据， 称为年度账。 年度账管理包括年度账的建立、 引入、 输出和结转上年数据， 清空年度数据等。 操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作 员及其权限的的集中管理功能。 通过对系统操作分工和权限的管理， 一方面可以避免与业务 无关的人员进入系统， 另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调， 以保证各 负其责。操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。 一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套时， 应根据企业的实际情况及业务要求， 先手工整理出一份基础资料， 而后将这些资料按照系统 的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多，主要包括部门 档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。要求掌握系统管理中设置操作 员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。熟悉账套输出和引入 的方法。教学建议系统管理和基础设置是学习和 ERP 财务管理系统的基础， 学习时要结合财务管理软 件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清 ERP 管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。实验一实验准备系统管理安装用友 ERP-U8，将系统日期修改为“2006 年 1 月 31 日”实验要求1．设置操作员 2．建立账套(不进行系统启用的设置) 3．设置操作员权限 4．设置备份计划 5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料 1．操作员及其权限编号姓名口令 001 002 003所属部门 财务部 财务部 财务部角色 账套主管权限001 赵健平 002 003 王丽 叶龙账套主管的全部权限除恢复记账前状态(GL0209)外 总账会计 的所有总账系统的权限 出纳 总账系统中出纳签字(GL0203) 及出纳(GL04)的所有权限2．账套信息账套号：850 单位名称：北京燕化高新技术股份有限公司 单位简称：燕化高新 单位地址：北京市丰台区科学城海雁路 3 号 法人代表：郑宽 邮政编码：100080 税号：888 启用会计期：2006 年 1 月 企业类型：化工企业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：赵健平 基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 地区分类编码级次：122 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：l2 结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2006-1 计划名称：850 账套 备份类型：账套备份 发生频率：每月 发生天数：3l 开始时间：14 点 有效触发：2 保留天数：0 备份路径：D：＼账套备份 账套：850 燕化高新实验指导 1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。 操作步骤： (1) 单击“开始”按钮，依次指向“程序” | “用友 ERP-U8”| “系统服务” | “系统管 理” ，打开“系统管理”窗口。 (2)在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“注册” ，出现“注册系统管理”对话框。 (3)在“注册系统管理”对话框中，确保操作员为“Admin” ，单击“确定”按钮。 (4)单击“权限” |“用户” ，打开“用户管理”对话框。(5)在 “用户管理” 对话框中， 单击 “增加” 按钮， 出现 “增加用户” 对话框， 录入编号 “001” 、 姓名“赵健平” 、口令及确认口令“00l” 、所属部门“财务部，单击“账套主管”前复选框， 选中账套主管。 (6)单击“增加”按钮。依此方法依次设置其他的操作员。提示： 提示：?只有系统管理员(Admin)才有权在“系统管理”中设置用户。 ?系统管理员(Admin)无预设口令，即系统管理员(Admin)的初始口令为空。在实际工作中应及时为系统管 理员(Admin)加设口令，而在教学过程中，由于多人共用一套系统，为了避免由于他人不知道系统管理员 (Admin)口令而无法以系统管理员(Admin)身份进入系统管理功能的情况出现，因此，建议在教学中不给 系统管理员(Admin)加设口令。 ?用户可以在设置角色前设置，也可以在设置角色后设置。 ?在设置用户时可以直接指定所设操作员分别属于哪一角色。如：赵健平的角色为“账套主管” 、王丽的角 色为“总账会计” 。 ?由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限，因此，如果此时在设置操作员时就指定了相应的角色， 则其就已经拥有了该角色的所有权限，如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同可以到“权 限”功能中进行修改。 ?初次使用本系统时，由于建立账套时需指定本账套的账套主管，因此可以先将担任本账套的账套主管的 操作员在操作员设置中设置。而其他操作员既可以在建立账套前设置，也可以在建立账套后设置。 ?操作员的所属角色可以在设置操作员时设置，也可以在设置角色并给相应角色赋权后再指定该用户的所 属角色，以便使其直接拥有该角色的相应权限。 ?用户的设置是在用户功能中的增加状态中完成的，每增加一位用户后，单击 “增加”即为保存。 ? 由于用户编号不允许重复， 不允许修改， 因此在多人共用一套系统练习时， 可以自行设置操作员的编号(操 作员编号最多 1O 位数字)。 ?用户被启用后将不允许删除。2．建立账套建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。包括设置账套信 息、单位信息、核算类型、基础信息及确定分类编码方案和数据精度。 操作步骤： (1) 在系统管理窗口中，单击“账套”|“建立” ，打开“账套信息”对话框。 (2)录入账套号：850,账套名称“燕化高新” 。提示： 提示：?账套号用以标识该账套，可以自行设置三位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。 ?如果所设置的账套号与已存账套的账套号重复，则无法进入下一步的操作。 ?账套名称用以标识该账套，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。 账套名称可以自行设置， 并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。 ?系统默认的账套路径是“C：＼U8SOFT＼Admin” 。可以进行修改。 ?建立账套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料修改，否则将会影响到企业 的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。 (4)录入单位信息。 （具体信息资料参照该实验的“实验资料”部分。 ） 在“库存商品”所在行“期初余额”栏录入“50000” ，提示： 提示：?单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。 ?单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。（5）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。 (6)单击账套主管栏下三角按钮，选择“赵健平” 。提示： 提示：?默认机内预置的本币代码及本币名称。?默认系统提供的企业类型为“工业” ，行业性质为“新会计制度科目” 。?行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。 ?账套主管应按企业的情况选择。如果欲设置为账套主管的操作员还未在用户设置中设置，则应在用户设 置中先补充设置后再开始建立账套，或者也可以先选择一个操作员作为该账套的主管，待账套建立完成 后再到权限功能中修改账套主管的设置。 ?默认按行业性质预置科目。(7)单击“下一步”按钮，打开设置“基础信息”对话框。 (8)在“基础信息”对话框中，分别单击选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前复选 框。提示： 提示：?本企业要求对存货、客户进行分类。即不对供应商进行分类，且无外币核算。?是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算则将会影响到基础信息的 设置及日常业务处理的有无外币的核算内容。 ?如果对基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。(9)单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“分类编码方案”对话 框。 (10)按所给资料修改分类编码方案。(与实验资料中提供的编码方案不一致的修改一下，其 余使用默认值)提示： 提示：?编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次及每级编码的位长。(11)单击“确认”进入“数据精度定义”对话框。提示： 提示：?默认机内预置的数据精度的设置。(12)在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后，出现“创建账套”的提示对话框。提示： 提示：?此时可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”先结束建账过程，之后在企业门户中的基础信息中再进行设置。(13)单击“否” ，结束建账过程。3．设置操作员权限设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的主管，在“系统管理”功能 中的权限功能中完成。 在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。 如果在设置账套 时已经正确地选择了该账套的主管，则此时可以查看，否则，可以在权限功能中重新选择账 套主管。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色，并且该角色已经被赋权，则该用户 已经拥有了与该角色相同的权限，如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改， 如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色， 或虽已指定 该用户所属的角色， 但该角色并未进行权限设置， 则该用户的权限则应直接在权限功能中进 行设置， 或者应先设置角色的权限后再设置用户并指定该用户所属的角色， 则该用户的权限 就可以事先确定了。 首先，查看赵健平是否是 850 账套的账套主管。操作步骤： 操作步骤：(1)在“系统管理”窗口中，单击“权限”|“权限” ，打开“操作员权限”对话框。 (2)在“操作员权限”对话框中，选中“001”号操作员“赵健平” 。 (3)在“账套主管”的下拉列表框中选中“850“账套。提示： 提示：? 只有系统管理员(Admin)才有权设置或取消账套主管。而账套主管则有权对所管辖账套进行各子系统的权限设置。 ?设置权限时应注意分别选中“用户”及相应的“账套” 。 ?如果此时查看到“850”账套主管前的复选框为未选中状态，则可以单击该复选框将其选中，设置该用户 为选中账套的账套主管。 ?账套主管拥有该账套的所有权限，因此无需为账套主管另外赋权。其次，为王丽赋权。操作步骤： 操作步骤：(1)在操作员窗口中，选中“002”号操作员“王丽” 。 (2)在“账套主管”的下拉列表框中选中“850”账套。 (3)单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。 (4)在“增加和调整权限”对话框中，单击“(GL)总账”前的复选框。 (5)再单击“(GL0209)恢复记账前状态”前的复选框。 (6)单击“确定” 。提示： 提示：?如果在设置用户时已经指定王丽为“总账会计”的角色，并且系统中已经赋予了“总账会计”以相应的权限， 则此时王丽应该已经拥有了总账系统的全部操作权限， 而此时并不能看到王丽的总账会计的权限， 因此，要想修改王丽的权限则只能重新以修改的方式设置其所拥有的权限。最后，为叶龙赋权。操作步骤： 操作步骤：(1)在操作员窗口中，选中“003”号操作员“叶龙” 。 (2)在“账套主管”的下拉列表框中选中“850”账套。 (3)单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。 (4)在“增加和调整权限”对话框中，单击“(GL0203)出纳签字”前的复选框， 再单击“(GL04)出纳”前的复选框。 (5)单击“确定” 。提示： 提示：?如果在设置用户时已经指定叶龙为“出纳”的角色，并且系统中已经赋予了“出纳”以相应的权限，则此时叶龙应该已经拥有了总账系统中出纳的全部操作权限。 ?如果在设置用户时并未指定叶龙为“出纳”的角色，则可以采用我们现在所采用的增加的方法，增加叶 龙的出纳权限。4．设置备份计划设置备份计划的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理” 的“系统”|“设置备份计划” 功能中完成。操作步骤： 操作步骤：(1)在 D 盘中新建“账套备份”文件夹。 (2)在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“设置备份计划” ，打开“备份计划设置”对话 框。 (3)单击“增加”按钮，打开“增加备份计划”窗口。 (4)录入计划编号“2006-l” ，计划名称“850 账套” ，单击“发生频率”栏下三角按钮，选 择“每月” ，在“开始时间”栏录入“14：00：00” ，在“发生天数”栏录入或选择“3 1” ， 单击“备份路径”栏按钮，选择 D:\账套备份”文件夹。 (5)单击“850 燕化高新”前的复选框。 (6)单击“增加”按钮，保存备份计划设置，单击“退出”按钮退出。5．修改账套修改账套的工作应由账套主管，在“系统管理”的“账套” |“修改”功能中完成。操作步骤： 操作步骤：(1) 在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“注册” ，打开 “注册系统管理”对话框。提示： 提示：?如果此时已由其他操作员注册，则应先注销其他操作员后再注册。(2)录入操作员“001”(或赵健平)，密码“001” ，单击“账套”栏下三角按钮，选 择“850 燕化高新” 。 (3)单击“确定”按钮，打开由 850 账套主管注册的“系统管理”窗口。 (4)在“系统管理”窗口中，单击“账套”|“修改” ，打开“修改账套”对话框。 (5)单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。(6)单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。 (7)单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。 (8)单击“有无外币核算”前的复选框。 (9)单击“完成”按钮，出现“确认修改账套了吗?”对话框。 (10)单击“是”按钮，并在“分类编码方案”和“数据精度定义”窗口中分别单击“确认” 按钮后确定修改成功。6．账套备份账套备份的工作应由系统管理员(Admin)，在“系统管理”的“账套”|“输出” 功能中完成。 。 操作步骤： (1)在 D 盘中新建“850 账套备份”文件夹，再在“850 账套备 份”文件夹中新建“(1)建立账套”文件夹。 (2)由系统管理员(Admin)注册系统管理，在系统管理窗口中，单击“账套”|“输出” ， 打开“账套输出”对话框。 (3)击“账套号”栏下三角按钮，选择“850 燕化高新” 。 (4)单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话框。 (5)在“选择备份目标”对话框中，打开 D 盘中“850 账套备份”文件夹中的“(1)建 立账套”文件夹。 (6)单击“确认”按钮。 (7)出现“账套备份完毕”对话框，单击“确定”按钮。提示： 提示?账套输出功能可以分别进行“账套备份”和“删除账套”的操作。 ?只有系统管理员(Admin)有权进行账套输出。 ?正在使用的账套可以进行“账套备份”而不允许进行“删除账套” ?备份账套时应先建立一个备份账套的文件夹，以便将备份数据存放在目标文件夹中。?对于不再需要的账套，可以使用账套输出功能进行删除。删除的方法是，在账套输出功能中选中要删除 的账套后，将“删除当前输出账套”复选框选中，当输出完成后系统提示“真要删除该账套吗?” ，单击“是” 按钮则可以删除该账套。实验二 基础设置实验准备已经完成了实验一的操作。可以引入 D 盘中“850 账套备份”文件夹中“(1)建立账套” 的备份数据。将系统日期修改为“2006 年 1 月 31 日” 。实验要求1．在“企业门户”中启用“总账”系统(启用日期为 2006 年 1 月 1 日) 2．设置部门档案 3．设置职员档案 4．设置客户分类 5．设置客户档案 6．设置供应商档案 7．设置操作员王丽有权对叶龙及赵健平所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的 权限 8．利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除 9．备份账套实验资料 1．部门档案部门档案 部门名称1 2 3 301 302 4人事部 财务部 市场部 供应部 销售部 加工车间2．职员档案职员编码 1 2 3 4 5 6 7 职员姓名 郑宽 王平 赵健平 王丽 高佳 胡霞 王明 所属部门 人事部 人事部 财务部 财务部 供应部 销售部 加工车间3．客户分类类别编码 1 2 3 4 5 类别名称 北京地区 上海地区 东北地区 华北地区 西北地区4．客户档案客户编码 01 02 03 04 05 06 07 客户简称 北京先锋公司 北京天地公司 上海东风科技公司 上海家化公司 黑化股份公司 天威公司 金宇公司 所属分类 1 北京地区 1 北京地区 2 上海地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区5．供应商档案供应商编码 01 02 03 供应商简称 上海嘉宝公司 飞乐公司 海博公司 所属分类 00 00 00实验指导 1．启用总账系统启用系统有两种方法， 一种是在账套建立后直接启用， 另一种是在企业门户的基础信息中 启用。850 账套并没有在账套建立后直接启用任何系统，现在在企业门户中分别启用总账、 应付及应收系统。操作步骤(1)单击“开始”按钮，依次指向“程序”|“用友 ERP-U8”|“企业门户” 。 (2)单击“企业门户”打开“注册企业门户”对话框。 (3)在“注册企业门户”对话框中，录入操作员“001”(或赵健平)，密码“00l” ，单击账 套栏下三角按钮，选择“850 燕化高新” 。 (4)单击“确定”按钮，打开“用友 ERP-U8 门户”窗口。 (5)单击左侧菜单项的“基础信息” ，再双击“基本信息” ，打开“基本信息”窗口。 (6)在“基本信息”窗口中，双击“系统启用” ，打开“系统启用”窗口。 (7)在“系统启用”窗口中，选中“GL 总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。 (8)选中“日历”对话框中的“2006 年 1 月 1 日”后单击“确定”按钮，出现提示信息： “确 实要启用当前系统吗” 。 (9)单击提示信息中的“是”按钮，完成总账系统的启用，依此方法再分别启用“应付”及 “应收”系统。提示： 提示：?只有账套主管才有权在“企业门户”中启用系统。?各系统的启用时间必须大于等于账套的启用时间。2．设置部门档案 操作步骤： 操作步骤：(1)在“用友 ERP-U8 门户”的“基础信息”窗口中，双击“基础档案” ，打开“基础档案” 窗口。 (2)双击“部门档案” ，打开“部门档案”窗口。 (3)单击“增加”按钮，录入部门编码“1” 、部门名称“人事部” 。 (4)单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的部门档案。提示： 提示?部门档案既可以在企业门户的基础档案中进行设置，也可以在使用部门档案的其他系统中进行设置，系统中基础档案信息是共享的。 ?部门编码必须符合编码规则。 ?部门编码及部门名称必须录入，而其他内容可以为空。 ?由于此时还未设置“职员档案” ，部门中的“负责人” ，现在不能设置。如果需要设置，则只能在设置完 成“职员档案”后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置“负责人”并保存。3．设置职员档案 操作步骤： 操作步骤：(1)在“基础档案”窗口中，双击“职员档案” ，打开“职员档案”窗口。 (2)单击左窗口中“部门职员”下的“人事部” 。 (3)单击“增加”按钮，依次录入职员编码“1” 、职员名称“郑宽” 。 (4)单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的职员档案。提示： 提示：?在录入职员档案时，职员编码及职员名称必须录入，所属部门由系统根据左窗口中所选择的部门内容直 接列示，如果不是所对应职员的部门，应在删除当前所列示的部门后，单击参照按钮重新选择相应 的部门后，单击参照按钮重新选择相应的部门。 ?职员编号必须唯一。 ?职员所属部门只能是末级部门。4．设置客户分类 操作步骤： 操作步骤：(1)在“基础档案”窗口中，双击“客户分类” ，打开“客户分类”窗口。 (2)单击“增加”按钮，录入类别编码“l” ，类别名称“北京地区” 。 (3)单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的客户分类。提示： 提示：?客户是否需要分类应在建立账套时确定。?客户分类编码必须符合编码规则。5．设置客户档案 操作步骤： 操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“客户档案” ，打开“客户档案”窗口。 （2）单击左窗口中“客户分类”下的“北京地区” 。 （3）单击“增加”按钮，录入客户编码“0l”及客户简称“北京先锋公司” 。 (4)单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的客户档案。提示： 提示：?在录入客户档案时，客户编码及客户简称必须录入，所属分类由系统根据所选择的左窗口的客户分类的内容直接列示，如果不是所对应的客户分类，应在删除当前所列示的所属分类后，单击参照按钮重新选 择或直接输入相应的客户分类。 ?客户编码必须唯一。 ?客户所属客户分类只能是末级客户分类。6．设置供应商档案 操作步骤： 操作步骤(1)在“基础档案”窗口中，双击“供应商档案” ，打开“供应商档案”窗口。 (2)单击“增加”按钮，录入供应商编码“01” ，供应商简称“上海嘉宝公司” 。 (3)单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的供应商档案。提示： 提示：?在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入。?由于该账套中并未对供应商进行分类，因此所属分类为无分类。 ?供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如若修改只能在未建立供应商档案的情况下，在 系统管理中以修改账套的方式修改。 ?供应商编码必须唯一。7．设置数据权限 操作步骤： 操作步骤：(1)在“用友 ERP-U8 门户”窗口中，双击“基础信息”中的“数据权限” ，打开“数据权限” 窗口。 (2)双击“数据权限设置” ，打开“权限浏览”窗口。 (3)单击左侧“用户及角色”窗口中 “002 王丽” ，再单击“授权” ，打开“记录权限设置” 窗口。 (4)在“记录权限设置”窗口中，单击“分配对象”栏下三角按钮，选择“用户” 。 （5）再在“记录权限设置”窗口中，单击左侧窗口中的“003 叶龙” 。 （6）单击“&”按钮。 (7)依此方法再单击“00l 周键” 。单击“保存”按钮，出现“权限设置保存成功”提示窗 口，单击“确定”按钮。提示： 提示?必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配。 ?数据权限包括记录级权限和字段级权限。可以分别进行授权。 ?可以在“数据权限控制设置”中设置可以设置的数据权限。8．单据设计 操作步骤： 操作步骤：(1)在“企业门户”|“财务会计”|“应收款管理”|“系统菜单”中，单击“设置”|“单 据设计” ，打开“单据格式设计”窗口。 (2)在“单据设计”窗口中，单击左侧“单据类型”窗口中“应收模块”一“应收单”一“显 示”一“应收单显示模板” 。 (3)单击“应收单”中“币种 5” ，单击“Delete”键，系统提示“是否删除当前选择项目” ， 单击“是” ，删除“币种 5” ，再单击“应收单”中“汇率 6” ，单击“Delete”键，系统提 示“是否删除当前选择项目” 。 (4)单击“是” ，删除“汇率 6” 。 (5)单击“文件 | 退出”按钮，系统提示“模板已修改，是否保存” ，单击“是”保存确认。提示： 提示：?单据设计既可以在应收应付款系统中进行，也可以在“企业门户”中设计。 ?只有在启用了“应付”“应收”系统或其他业务系统时，在“企业门户”的单据目录分类中才会列示与 、 启用系统相对应的分类及内容。 ?单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示格式和打印格式的设置。 ?可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属 性设计、单据标题属性设计。9．账套备份 操作步骤： 操作步骤：(1)在 D 盘中 850 账套备份文件夹中新建“(1-2)基础设置”文件夹。 (2)将账套输出至“(1-2)基础设置”文件夹中。二、 总帐系统功能概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明、细账和有关辅助账。主要提供凭证 处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。 在业务处理的过程中， 可以随时查询包含未记账凭证的所有账表， 充分满足管理者对信息及时性的要求。具体包括以下内容。 系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设 置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。 日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭 证。 出纳管理：提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现 金日记账及资金日报表， 定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对， 并编制银行存款余 额调节表。 账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联 查功能。 期末处理：完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。实验目的与要求系统学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初 始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常 业务处理中凭证处理和记账的方法； 熟悉出纳管理的内容和处理方法； 熟悉期末业务处理的 内容和方法。教学建议总账系统是 ERP 财务管理系统中的基础内容，是在实际工作中运用最为广泛的系统，其 功能较为全面，学习时要根据不同模块的组合，结合会计工作的实际，灵活地运用总账系统 的功能为不同单位的实际工作服务。实验一 总账系统初始化实验准备已经完成了第一章实验二的操作。可以引入 D：\850 账套备份＼(1-2)“基础设置”的账 套备份数据。将系统日期修改为“2006 年 1 月 31 日” ，注册进入“企业门户” 。实验要求1．设置系统参数 2．设置会计科目 3．设置项目目录 4．设置凭证类别 5．输入期初余额 6．设置结算方式 7．账套备份实验资料 1．85O 账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。2．会计科目(1)“1001 现金”为现金总账科目、 “1002 银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目 科目名称 工行存款 应收职工借款 办公费 差旅费 工资 折旧费 坏账准备辅助账类型 日记账银行账 个人往来 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算科目编码 301 202 204 550205(3)修改会计科目 “1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)； “2121 应付账款”科目辅 助账类型为“供应商往来”(无受控系统)， “1601 工程物资”科目及所属明细科目辅助账类 型为“项目核算” 。3．项目目录项目大类为“自建工程” ，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为 1 号工程和 2 号工程，其中 1 号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。4．凭证类别类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 01,025．期初余额现金：8000(借) 工行存款：222000(借) 应收职工借款---高佳：6000(借) 库存商品：50000(借) 固定资产：1200000（借） 累计折旧：149832（借） 短期借款：120000(贷) 实收资本：1216168(贷)6．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、信汇和电汇。实验指导 1．设置系统参数 操作步骤： 操作步骤：(1)在“用友 ERP-U8 门户”中，双击“财务会计”中的总账，打开总账系统。 (2)在总账系统菜单中，单击“设置”|“选项” ，打开“选项”窗口。(3)在“选项”窗口中，单击“编辑”按钮。 (4)单击“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框；单击“凭证审核控制到操作员” 前的复选框；再单击“可以使用应收受控科目” 和“可以使用应付受控科目”前的复选框； (5)单击“确定”按钮。提示： 提示：?启动总账系统既可以在企业门户中启动，也可以使用程序菜单直接启动。 ?总账系统的参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意 改变。2．指定会计科目 指定会计科目 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击“设置”|“会计科目” ，打开“会计科目”窗口。 (2)单击“编辑”|“指定科目” ，打开“指定科目”窗口。 (3)在“指定科目”窗口中，单击“&”按钮。(4)单击“银行总账科目”前的单选按钮，再单击“&”按钮。 (2) 单击“确认”按钮。提示： 提示：?被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。 ?只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。 ?只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账。3．增加会计科目 操作步骤： 操作步骤：（1） （2） （3） （4） 在总账系统中，单击“设置”|“会计科目” ，打开“会计科目”窗口。 单击“增加”按钮，打开“会计科目―新增”窗口。 依次录入科目编码“100201” 、科目中文名称“工行存款” 。 单击“确定”按钮。依此方法依次录入其他的会计科目。 （需增加的会计科目参看实 验资料部分）提示： 提示：?由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账” ，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账” 。 ?会计科目编码应符合编码规则。 ?如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 ?设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式” ，一般情况下应为“金额式” ，也有可能是“数量金额式 “等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。 ?如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法。4．修改会计科目 操作步骤： 操作步骤：(1)在“会计科目”窗口中，双击“113l 应收账款” ，或在选中“113l 应收账款”后单击“修 改”按钮，打开“会计科目一修改”窗口。 (2)在“会计科目一修改”窗口中，单击“修改”按钮。 (3)单击“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏下三角按钮，选择空白处（即无 受控系统） 。 (4) 单击“确定”按钮。依此方法修改“2121 应付账款” （辅助核算类型为：供应商往来， 无受控系统）“1601 工程物资”及所属明细科目（辅助核算类型为：项目核算） 、 。提示： 提示：?在修改“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”及“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”科目时一定要注意，这里要求“无受控系统” 。即，该账套并不使用“应收”及“应付”系统， “应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。 ?在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加 或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不 需要的，可以采用删除的方法删除。 ?凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容。5．设置项目目录 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击“设置”菜单中“编码档案”|“项目目录”菜单，打开“项目档案” 窗口。 (2)单击“增加”按钮，打开“项目大类定义一增加”对话框。 (3)录入新项目大类名称“自建工程” 。 (4)单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框，在“定义项目级次”对话框中单 击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框，在“定义项目栏目”对话框中，单击 “完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 (5)单击“项目大类”栏下三角按钮，选择“自建工程” ，再单击“核算科目”页签，单击 “》 ”按钮。(6)单击“确定”按钮，单击“项目分类定义”页签。 (7)录入分类编码“1” ，分类名称“1 号工程” ，单击“确定”按钮。再在“分类编码”栏录 入“2” ，在分类名称栏录入“2 号工程” ，单击“确定”按钮。 (8)单击“项目目录”页签，在“项目目录”页签中，单击“维护”按钮，打开“项目目录 维护”窗口。 (9)在“项目目录维护”窗口中，单击“增加”按钮，录入项目编号中“1” ，项目名称“自建厂房” ，单击所属分类码栏参照按钮，选择“1 号工程” ，再单击“增加”按钮，在项目 编号栏中录入“2” ，在项目名称栏录入“设备安装” 单击所属分类码栏参照按钮，选择 ， “1 号工程” 。 (10)单击“退出” ，按钮。提示： 提示：?一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 ?在“项目目录维护”功能中，可以输入各个项目的名称及定义的其他数据。 ?在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 ?标识结算后的项目将不能再使用。6．设置凭证类别 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”|“凭证类别” ，打开“凭证类别预置”窗口。 (2)在“凭证类别”窗口中，单击“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。 (3)单击“确定”按钮，打开“凭证类别”窗口。 (4)在“凭证类别”窗口中，单击“修改”按钮后双击“收款凭证”所在行的“限制类型” 栏后单击下三角按钮，选择“借方必有” ，再在“限制科目”栏录入“” ，或单 击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002” 。依此方法，单击“付款凭证”所 在行的“限制类型”栏下三角按钮，选择“贷方必有” ，再在“限制科目”栏录入“100l， 1002” ，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002” 。单击“转账凭证”所 在行的 “限制类型” 栏下三角按钮， “凭证必无” 再在 选择 ， “限制科目” 栏录入 “” ， 或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002” 。 (5)单击“退出”按钮。提示： 提示：?已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字?如果收款凭证的限制类型为借方必有“1 001，1 002”则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科 目至少有一个是“1001”或“1002” ，否则，系统会判断该张凭证不满足借方必有条件，不允许保存。付 款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。 ?如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有 错误。7．输入期初余额 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”|“期初余额” ，打开“期初余额录入”窗口。(2)在“期初余额”窗口中，在“现金”所在行“期初余额”栏录入“8000” ，在“工行存款” 所在行 “期初余额” 栏录入 “222000” 在 ， “库存商品” 所在行 “期初余额” 栏录入 “50000” ， 在“固定资产”所在行“期初余额”栏录入“1200000” 在“累计折旧”所在行“期初 ， 余额”栏录入“149832” ，在“短期借款”所在行“期初余额”栏录入“120000” ，再在“实 收资本”所在行“期初余额”栏录入“1216168” 。 (3)双击“应收职工借款”所在行“期初余额”栏，打开“个人往来期初”窗口。 (4)单击“增加”按钮，单击“个人”栏参照按钮，选择“高佳” ，在“摘要”栏录入“借款” ， 在“金额”栏录入“6000” 。 (5)单击“退出”按钮。 (6)单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。 (7)单击“确认”按钮。提示： 提示：?只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成。?如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向。 ?总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的方向与总账余 额方向相反，则用“一”号 表示。 ?如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修改时也应 修改明细内容。 ?如果某一科目有数量(外币)核算的要求，录入余额时还应输入该余额的数量(外币)。 ?如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额(年初余额由系 统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成)。 ?系统只能对月初余额的平衡关系进行试算，而不能对年初余额进行试算。 ?如果期初余额不平衡，凭证可以填制但是不允许记账。 ?凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改。8．设置结算方式 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”|“结算方式” ，打开“结算方式”窗口。 (2)单击“增加”按钮，录入结算方式编码“l” ，录入结算方式名称“现金结算” ，单击“保 存”按钮。依此方法继续录入其他的结算方式。 (3)单击“退出”按钮。提 示：?结算方式编码必须符合编码规则。 ?在总账系统中，结算方式将会在使用“银行账”类科目填制凭证时使用，并可做为银行对账的一个参数。9．帐套备份 操作步骤： 操作步骤：（1） 在 D：\ 850 帐套备份文件夹中新建“ （2-1） 总帐初始化”文件夹。 （2） 将帐套输出至“ （2-1） 总帐初始化”文件夹中。实验二 总账系统日常业务处理实验准备已经完成了实验一的操作。可以引人 D：＼850 账套备份＼“(2-1)总账初始化”的账套 备份数据。将系统日期修改为“2006 年 1 月 31 日” ，由 00l 号操作员注册进入总账系统。实验要求 实验要求1．由 001 号操作员设置常用摘要，由 002 号操作员对除“设置常用摘要”以外的业务进行 操作 2．填制凭证3．审核凭证 4．出纳签字 5．修改第 2 号付款凭证的金额为 800 元 6．删除第 l 号收款凭证并整理断号 7．设置常用凭证 8．记账 9．查询已记账的第 1 号转账凭证 10．冲销第 1 号付款凭证 11．账套备份实验资料 1．人员分工制单人为王丽，审核人及记账人为赵健平，出纳为叶龙。2．常用摘要摘要编码 l 2 3 摘要内容 购买包装物 报销办公费 计提折旧费月发生如下经济业务 3．2006 年 1 月发生如下经济业务(1) 1 月 8 日，以现金支付购买包装箱货款 600 元。 借：包装物 600 贷：现金 600 (2) 1 月 8 日，以建行存款 500 元支付财务部办公费。 借：管理费用一办公费(财务部) 500 贷：银行存款一工行存款(转账支票
(3)1 月 12 日，销售给金宇公司库存商品一批，货税款 93600 元(货款 80000 元，税款 13600 元)已收到（转帐支票） 。 借：应收账款(金宇公司) 9） 贷：主营业务收入（5101） 80000 应交税金一增值税～销项税额 13600 （） (4)1 月 22 日，收到高佳偿还借款 1000 元。 借：现金 1000 贷：其他应收款一应收职工借款―高佳 10004．常用凭证摘要：从工行提现金，凭证类别：付款凭证，科目编码：1001 和 100201。实验指导 1．设置常用摘要 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击 “凭证”|“常用摘要” ，打开“常用摘要”窗口。 (2)在“常用摘要”窗口中，单击“增加”按钮。 (3)录入摘要编码“l” ，摘要内容“购买包装物” 。依此方法继续录入其他的常 用摘要。 (4)单击“退出”按钮。提示： 提示：?常用摘要在设置后可以在填制凭证时调用。也可以在填制凭证时设置常用摘要。?常用摘要中的“相关科目”是指使用该摘要时通常使用的相关科目，如果设置相关科目，则在使用该常 用摘要时系统会将相关科目一并列出，可以修改。2．填制第 1 笔业务的记账凭证 操作步骤： 操作步骤：(1)退出“总账” 。在 “企业门户”界面有上角单击“重注册” ，在注册对话框中输入操作员 为“002”号。重新以 002 号身份登陆企业门户，并打开“总账” 。 (2)单击“凭证”|“填制凭证” ，打开“填制凭证”窗口。 (3)在“填制凭证”窗口中，单击“增加”按钮或者按“F5”键。 (4)单击凭证类别的参照按钮，选择“付款凭证” 。(5)修改凭证日期为“2006 年 1 月 8 日” 。 (6)在摘要栏录入“1”(即调用第 1 号常用摘要)，或者直接录入摘要。 (7)按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按钮(或按 F2 键)，选 择“资产”类科目“1221 包装物” ，或者，直接在科目名称栏输入“122l” 。 (8)按回车键，或用鼠标单击“借方金额”栏，录入借方金额“600” 。 (9)按回车键(复制上一行的摘要)，再按回车健，或用鼠标单击“科目名称”栏(第二行)， 单击科目名称栏的参照按钮(或按 F2 键)，选择“资产”类科目“1001 现金” ，或者，直 接在科目名称栏输入“1001” 。 (10)按回车键，或用鼠标单击“贷方金额”栏，录入贷方金额“600” ，或直接 按“=”键。 并选用“保存”按钮，保存本凭证。提示： 提示：?检查当前操作员，如果当前操作员不是“王丽” ，则应以重新注册的方式更换操作员为“王丽” 。 ?凭证填制完成后系统会自动保存。 ?凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改。 ?如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额方向。 ?凭证日期应满足总账选项中的设置，如果默认系统的选项，则不允许凭证日期逆序。3．填制第 2 笔业务的记账凭证 操作步骤： 操作步骤：(1)在“填制凭证”窗口中，单击“增加”按钮或者按“F5”键。 (2)单击凭证类别的参照按钮，选择“付款凭证” 。 (3)修改凭证日期为“2006 年 1 月 8 日” 。(4)在摘要栏录入“2”(即调用第 2 号常用摘要)，或单击摘要栏参照按钮，选择第 2 号常用 摘要，或者直接录入摘要。 (5)按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按钮(或按 F2 键)，选 择“损益” 类科目 “550201 管理费用一办公费” 或者，直接在科目名称栏输入 ， “550201” 。 (6) 按回车键，出现“辅助项部门”对话框，单击“部门”栏参照按钮，选择“财务部” ， 或直接录入财务部的编码“2” 。录入借方金额“500” 。 (7) 按回车键(复制上一行的摘要)，再按回车健，或用鼠标单击“科目名称”栏(第二行)， 单击科目名称栏的参照按钮(或按 F2 键)，选择“资产”类科目“100201 工行存款” ，或 者，直接在科目名称栏输入“100201” 。按回车键，出现“辅助项”对话框，单击“结算 方式”参照按钮，选择“转账支票结算” ，或输入结算方式编码“3” ，输入支票号“3356” 。 (8) 录入贷方金额“500” ，或直接按“=”键。 依此方法，分别录入第 3 笔业务的转账凭证和第 4 笔业务的收款凭证的内容。提示： 提示：?在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，则应选择相应的辅助核算内容，否则将 不能查询到辅助核算的账务资料。 ?凭证中最后一个科目的金额可以按“=”键由系统自动生成。 ?如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限制类型及限制科目，则在填制凭证时，如 果凭证类别选择错误，在进入新的状态时系统则会提示凭证不能满足的条件，凭证不能保存。4．审核凭证 操作步骤： 操作步骤：(1)重新注册更换操作员为“赵健平”进入总账系统。 (2)单击“凭证”|“审核凭证” 。打开“凭证审核”对话框。 (3)在“凭证审核”对话框中，单击“确认”按钮，打开“凭证审核”情况窗口。 (4)在“凭证审核”情况窗口中单击“确定”按钮，打开待审核的第 1 号“收款凭证” 。 (5)单击凭证上方的“审核”按钮(审核了第 1 号收款凭证，并且翻页到了第 2 张待审核的： 凭证)，再单击“审核”按钮，直到将已经填制的 4 张凭证全部审核签字。 (6)单击“退出”按钮退出。提示： 提示：?系统要求制单人和审核人不能是同一个人，因此在审核凭证前一定要首先检查一下，当前操作员是否就是制单人，如果是，则应更换操作员。 ?凭证审核的操作权限应首先在“系统管理”的权限中进行赋权，其次还要注意在总账系统的选项中是否 设置了“凭证审核控制到操作员”的选项，如果设置了该选项，则应继续设置审核的明细权限，即“数 据权限”中的“用户”权限。只有在“数据权限”中设置了某用户有权审核其他某一用户所填制凭证的 权限，该用户才真正拥有了审核凭证的权限。 ?在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，还可以执行“成批审核”的功能，对符合条 件的待审核凭证进行成批审核。 ?在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标错”处理，还可以“取消”审核。 ?已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改。5．出纳签字 操作步骤： 操作步骤：(1)重新注册更换操作员为“叶龙” 。 (2)单击“凭证”|“出纳签字” 。打开“出纳签字”对话框。 (3)在“出纳签字”对话框中，单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。 (4)在“出纳签字”情况窗口中，单击“确定”按钮，打开待签字的第 1 号“收款凭证” 。 (5)单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，再单击“签字”按钮，直到将已经填制的所有 的收、付凭证进行出纳签字。 (6)单击“退出”按钮退出。提示： 提示：?出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行，也可以在“凭证审核”前进行。?进行出纳签字的操作员应已在系统管理中赋予了出纳的权限。?要进行出纳签字的操作应满足以下三个条件，首先，在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭证必 须经由出纳签字。 ，其次已经在会计科目中进行了“指定科目”的操作，再次，凭证中所使用的会计科目 是已经在总账系统中设置为“日记账”辅助核算内容的会计科目。 ?如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能申进行修改。6．修改第 2 号付款凭证 操作步骤： 操作步骤：(1)由操作员“叶龙” 单击“凭证”|“出纳签字” 。打开“出纳签字”对话框。 (2)单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“付款凭证” ，再在“凭证号”栏输入“2” 。 (3)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。 (4)在“出纳签字”情况窗口中，单击“确定”按钮，打开第 2 号付款凭证窗口。 (5)在第 2 号付款凭证窗口中，单击“取消”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。 (6)重新注册更换操作员为“赵健平”进入总账。 (7)由操作员“赵健平”单击’ “凭证”|“凭证审核” 。打开“审核凭证”情况窗口。 (8)单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“付款凭证” ，再在“凭证号”栏输入“2” ，单击 “确认”按钮，打开第 2 号付款凭证窗口。 (9)在第 2 号付款凭证窗口中，单击“取消”按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。 (10)重新注册更换操作员为“王丽” 。 (11)由操作员“王丽”单击“凭证”|“填制凭证” 。打开“填制凭证”对话框。 (12)在“填制凭证”对话框中，单击“下张”按钮，找到第 2 张付款凭证。 (13)在第 2 张付款凭证中，将借贷方金额分别修改为“800” ，单击“保存”按钮。 (14)再更换操作员，由“赵健平”对第 2 号付款凭证进行审核，由“叶龙”对第 2 号付款凭 证进行出纳签字。提示： 提示：?未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别和凭证日期不能修改。?已进行出纳签字而未审核的凭证如果发现有错误，可以由原出纳签字的操柞员在“出纳签字”功能中取 消出纳签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。 ?如果在总账系统的选项中选中“允许修改、作废他人填制的凭证” ，则在填制凭证功能中可以由非原制单 人修改或作废他人填制的凭证，被修改凭证的制单人将被修改为现在的修改凭证的人。 ?如果在总账系统的选项中没有选中“允许修改、作废他人填制的凭证” ，则只能由原制单人在修改凭证的 功能中修改或作废凭证。 ?已审核的凭证如果发现有错误，应由原审核人在“审核凭证”功能中取消审核签字后，再由原制单人在 填制凭证功能中修改凭证。 ?被修改的凭证应在保存后退出。 ?凭证的种类不允许修改。 ?凭证的辅助项内容如果有错误，可以在单击含有错误辅助项的会计科目后，将鼠标移到错误的辅助项所 在位置，当出现笔头状光标时直接修改辅助项的内容，或者按“Ctrl+S”键调出辅助项录入窗口后修改。7．删除第 1 号收款凭证 操作步骤： 操作步骤：(1)由操作员“赵健平” 单击“凭证”|“审核凭证” 。打开“凭证审核”对话框。 (2)在“凭证审核”对话框中，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“收款凭证” ，在凭证号栏 录入“1” ，单击“确认”按钮，打开“凭证审核”情况对话框。 (3)在“凭证审核”情况对话框中，单击“确定”按钮，打开第 1 号收款凭证窗口。 (4)在第 l 号收款凭证窗口中，单击“取消”按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。 (5)重新注册更换操作员为“叶龙” 。 (6)单击“凭证”|“出纳签字” 。打开“出纳签字”对话框。 (7)在“出纳签字”对话框中，单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“收款凭证” ，再在“凭 证号”栏输人“l” 。 (8)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。 (9)在“出纳签字”情况窗口中，单击“确定”按钮，打开第 l 号收款凭证窗口。 (10)在第 1 号收款凭证窗口中，单击“取消”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。 (11)重新注册更换操作员为“王丽” ’(12)由操作员“王丽” 单击“凭证”|“填制凭证” 。打开“填制凭证”对话框。 (13)找到第 l 张收款凭证窗口，单击“制单“菜单”单中的“作废／恢复”菜单，该张凭证 打上“作废”标志。 (14)单击“制单”|“整理凭证”菜单，选择凭证期间“2006.01”后单击“确定”按钮， 出现“作废凭证表”对话框。 (15)双击“作废凭证表”对话框中的“删除”栏。 (16)单击“确定”按钮，出现“是否还需整理凭证断号”提示。 (17)单击“是” 。提示： 提示：?未审核的凭证可以直接删除，已审核或已进行出纳签字的凭证不能直接删除，必须在取消审核及出纳签字后再删除。 ?若要删除凭证，必须先进行“作废”操作，而后再进行整理。如果在总账系统的选项中选中“自动填补 凭证断号”及“系统编号” ，那么在对作废凭证整理时，若选择不整理断号，则再填制凭证时可以由系统 自动填补断号。否则，将会出现凭证断号。 ?对于作废凭证，可以单击“作废／恢复”按钮，取消“作废”标志。 ?作废凭证不能修改、不能审核，但参与记账。 ?只能对未记账凭证进行凭证整理。 ?账簿查询时查不到作废凭证的数据。8．设置常用凭证 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“凭证”|“常用凭证” 。打开“常用凭证”窗口。 (2)在“常用凭证”窗口中， 。单击“增加”按钮。 (3)录入编码“1” ，录入说明“从工行提现金” ，单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“付 款凭证” 。 (4)单击“详细”按钮，打开“常用凭证一付款凭证”窗口。 (5)单击“增加”按钮，录入科目编码“1001” ，再单击“增加”按钮，在第 2 行“科目编码” 栏录入“100201” 。 (6)单击“退出”按钮退出。提示： 提示：?在填制凭证时可以单击“制单”|“调用常用凭证”菜单，调用常用凭证，或在填制凭证功能中单击“F4”调用常用凭证。 ?调用的常用凭证可以修改。9．记账 操作步骤： 操作步骤：(1)由操作员“赵健平” ，单击“凭证”|“记账” 。打开“记账一选择本次记账范围”对话框。 (2)在“记账、一选择本次记账范围”对话框中，单击“下一步”按钮，打开“记账-记账报 告” ，再单击“下一步”按钮，打开“记账-记账”对话框。 (3)单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。 (4)在“期初试算平衡表”窗口中，单击“确认”按钮，出现“记账完毕”提示信息。 (5)单击“确定”按钮。提示： 提示：?如果期初余额试算不平衡不允许记账，如果有未审核的凭证不允许记账，上月未结账本月不能记账。?如果不输入记账范围，系统默认为所有凭证。?记账后不能整理断号。?已记账的凭证不能在“填制凭证”功能中查询。10． 10．查询已记账的凭证 操作步骤： 操作步骤：(1)单击 “凭证”|“查询凭证”菜单，打开“凭证查询”对话框。 (2)单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证” ，在“凭证号”栏录入“1” 。(3)单击“确认”按钮，打开“查询凭证”情况窗口。 (4)单击“确定”按钮，打开第 l 号转账凭证。 (5)单击“退出”按钮。提示： 提示：?在“查询凭证”功能中既可以查询已记账凭证，也可以查询未记账凭证。而在填制凭证功能中只能查询到未记账凭证。 ?在“查询凭证”功能中还可以查询“作废凭证”“有错凭证” 、 ，某制单人填制的凭证、其他子系统传递过 来的凭证以及一定日期区间，一定凭证号区间的记账凭证。 ?已记账凭证除了可以在查询凭证功能中查询之外，还可以在查询账簿资料时，以联查的方式查询。11．冲销记账凭证 11． 操作步骤： 操作步骤：(1)单击 “凭证”|“填制凭证”菜单，打开“填制凭证”窗口。 (2)单击“制单”|“冲销凭证”菜单，出现“冲销凭证”对话框。 (3)单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“付款凭证” ，在“凭证号”栏录入“1” 。如图 2-2-14 所示。 (4)单击“确定”按钮。 (5)单击“退出”按钮。提示： 提示?冲销凭证是针对已记帐凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。?冲销凭证相当于填制了一张凭证，不需保存，只要进入新的状态就由系统将冲销凭证自动保存。 ?已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账。12． 12．账套备份 操作步骤： 操作步骤：(1)在 D 盘＼850 账套备份文件夹中新建“(2-2)总账日常业务处理”文件夹。 （2）将账套输出至“(2―2)总账日常业务处理”文件夹中。实验三 出纳管理实验准备已经完成了实验二的操作。可以引入 D：＼850 账套备份＼“(2―2)总账日常业务处理” 的账套备份数据。将系统日期修改为“2006 年 1 月 31 日” ，注册进入总账系统。实验要求1．查询日记账 2．查询资金日报表 3．支票登记簿 4．银行对账 5．账套备份实验资料 1．转账支票1 月 22 日，以转账支票(NO． 元支付销售部办公费。2．银行对账期初数据企业日记账余额为 222000 元， 银行对账单期初余额为 220000 元， 有企业已收而银行未收的 未达账(2002 年 12 月 20 日)2000 元。3．2006 年 1 月银行对账单日期
结算方式 转账支票 转账支票票号 借方金额 500贷方金额 800余额 700实验指导 1．查询现金日记账 操作步骤： 操作步骤：(1)以“003”身份进入“企业门户” ，进入总帐。单击“出纳”|“现金日记账”菜单，打开 “现金日记账查询条件”对话框。 (2)单击“确认”按钮，打开“现金日记账”窗口。 (3)单击“退出”按钮退出。提示： 提示：?只有在“会计科目”功能中使用“指定科目”功能指定“现金总账科目”及“银行总账科目” ，才能查询“现金日记账”及“银行存款日记账” 。 ?在现金及银行存款日记账的功能中，既可以按日查询，也可以按月查询现金及银行存款日记账。 ?查询日记账时还可以查询包含未记账凭证的日记账。 ?在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“过滤”按钮，通过输入过滤条件快速查询日记账的具体内容。 ?在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“凭证”按钮，查询该条账务资料所对应的记账凭证。2．查询 1 月 8 日的资金日报表 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“出纳”|“资金日报”菜单，打开“资金日报表查询条件”对话框。 (2)选择日期“” 。 (3)单击“确认”按钮，打开“资金日报表”窗口。 (4)单击“退出”按钮退出。提示： 提示?资金日报功能可以查询现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 ?查询资金日报表时可以查询包含未记账凭证的资金日报表。 ?如果在“资金日报表查询条件”窗口中选中“有余额无发生额也显示” ，则即使现金或银行科目在查询日 没有发生业务，只有余额也显示。3．登记支票登记簿 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“出纳”|“支票登记簿”菜单，打开“银行科目选择”对话框。 (2)单击“确定”按钮，打开“支票登记簿”窗口。 (3)单击“增加”按钮，录入或选择领用日期“” ，领用部门“销售部门” ，支 票号“9988” ，预计金额“500”及用途“办公费” 。 (4)单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。提示： 提示：?只有在总账系统的初始设置“选项”中已选择“支票控制” ，并在结算方式设置中已设置“票据结算”标志，并且在“会计科目”中已指定银行账的科目才能使用支票登记簿。 ?针对不同的银行账户分别登记支票登记簿。 ?支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报销。 ?当支票支出后，在填制凭证时输入该支票的结算方式和结算号，系统则会自动在支票登记簿中将该号支 票写上报销日期，该支票即为已报销。 ?单击“批删”按钮，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间的已报销支票。 ?单击“过滤”按钮后，即可对支票按领用人或者部门进行各种统计。4．录入银行对账期初数据操作步骤： 操作步骤：(1) 单击“出纳”菜单“银行对账”|“银行对账期初录入”菜单，打开“银行科目选择” 窗口。 (2)单击“确定”按钮，打开“银行对账期初”窗口。 （3）在单位日记账的调整前余额栏录入“222000” ，在银行对账单的调整前余额栏录入 “220000” 。 (4)单击“日记账期初未达项”按钮，打开“企业方期初”窗口。 (5)单击“增加”按钮，录入或选择凭证日期“” ，在借方金额栏录入“2000” 。 (6)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮返回“银行对账期初”窗口。 (7)单击“退出”按钮。提示： 提示：?在第一次使用银行对账功能时，应录入日记账及银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未达账项。?系统默认银行对账单余额方向为借方。即银行对账单中借方发生额为银行存款增加，贷方发生额为银行 存款减少。按“方向”按钮可以调整银行对账单余额方向，如果把余额方向调整为贷方，则银行对账单 中借方发生额为银行存款减少，而贷方发生额为银行存款的增加。 ?系统会根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额。5．录入银行对账单 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“出纳”菜单“银行对账”|“银行对账单”菜单，打开“银行科目选择”窗口。 (2)单击“确定”按钮，打开“银行对账单”窗口。 (3)在“银行对账单”窗口中，单击“增加”按钮。 (4)录入或选择日期“” ，选择结算方式“转账支票” ，录入票号“3356” ，录入 贷方金额“800” ，回车，再录入或选择日期“” ，选择结算方式“转账支票” ， 录入票号“5689” ，录入借方金额“500” 。 (5)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。提示： 提示：?企业如果在多家银行开户，对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。 ?录入银行对账单时，其余额由系统根据银行对账期初自动计算生成。6．银行对账 操作步骤： 操作步骤(1)单击“出纳”菜单“银行对账”|“银行对账”菜单，打开“银行科目选择”窗口。 (2)单击“确定”按钮，打开“银行对账”窗口。 (3)在“银行对账单”窗口中，单击“对账”出现“自动对账”条件选择窗口。 (4)在“自动对账”条件选择窗口中，单击“确定”按钮。出现对账结果。 (5)单击“退出”按钮退出。提示： 提示：?如果在银行对账期初中默认银行对账单方向为借方，则对账条件为方向相同、金额相同的日记账与对账单进行勾对。如果在银行对账期初中将银行对账单的余额方向修改成了贷方，则对账条件为方向相反、 金额相同的日记账与对账单进行勾对。 ?银行对账包括自动对账和手工对账两种形式。自动对账是系统根据对账依据自动进行核对、勾销，自动 对账两清的标志为“O” 。手工对账是对自动对账的一种补充，手工对账两清的标志为“Y” 。 ?系统默认的自动对账的对账条件为“日期相差 12 天”“结算方式相同”“结算票号相同” 、 、 ，单击每一项 对账条件前的复选框可以取消相应的对账条件，即在对账时不考虑相应的对账条件。 ?在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。 ?如果在对账单中有两笔以上记录同日记账对应，则所有对应的对账单都应标上两清标记。 ?如果想取消对账可以采用自动取消和手工取消两种方式。单击取消按钮可以自动取消所有的两清标记， 如果手工取消，则可以双击要取消对账标志业务的“两清”栏，取消两清标志。7．输出余额调节表操作步骤： 操作步骤：(1)单击“出纳”菜单“银行对账”|“余额调节表查询”菜单，打开“银行余额调节表”窗 口。 (2)单击“查看”按钮，打开“银行余额调节表”窗口。 (3)单击“详细”按钮，打开“余额调节表(详细)”窗口。 (4)单击“退出”按钮。提示： 提示?银行存款余额调节表应显示账面余额平衡，如果不平衡应分别查看银行对账期初、银行对账单及银行对账是否正确。 ?在银行对账之后可以查询对账勾对情况，如果确认银行对账结果是正确的，可以使用“核销银行账”功 能核销已迭账。8．账套备份 操作步骤： 操作步骤：(1)在 D 盘中“850 账套备份”文件夹中新建“(2-3)出纳管理”文件夹。 (2) 将账套输出至“(2―3)出纳管理”文件夹中。实验四 账簿管理实验准备已经完成了实验三的操作。可以引入已完成实验三“(2―3)出纳管理”的账套备份数据。 将系统日期修改为“2006 年 1 月 31 日” ，注册进人总账系统。实验要求1．查询“5502 管理费用”三栏式总账，并联查明细账及第 2 号付款凭证。 2．查询余额表并联查专项资料。 3．查询“5502 管理费用”明细账。 4．定义“应交增值税”多栏账。 5．查询客户往来明细账。 6．查询部门总账。 7．账套备份。实验指导 查询“ 管理费用” 1．查询“5502 管理费用”总账 操作步骤： 操作步骤：(1)用 002 登陆总账。在总账系统中，单击“账表”菜单中“科目账”|总账，打开“总账查 询条件”对话框。 (2)直接录入或选择科目编码“5502” ，单击“确认”按钮，打开“管理费用-总账”窗口。 (3)单击选中“当前合计”栏，单击“明细”按钮，打开“管理费用明细账”窗口。 (4)单击选中“付-0002”所在行，单击“凭证”按钮，打开第 2 号付款凭证。 (5)单击“退出”按钮，退出。提示： 提示：?在总账查询功能中，可以查询到三栏式总账的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且可以查询到二至五级明细科目的年初余额、 各月发生额合计和月末余额， ． 还可以查询到明细账中每项明细资料对应 的记账凭证。 ?在查询总账时可以在总账条件查询中，通过录入科目范围查询一定科目范围内的总账。 ?在总账查询功能中可以查询“包含未记账凭证”的总账。 ?在明细账窗口，按“摘要”按钮可以设置“摘要选项” 。 ?在明细账窗口，按“过滤”按钮可以录入“明细账过滤条件” 。2．查询余额表 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击“账表”菜单中“科目账”|“余额表” ，打开“发生额及余额查询 条件”对话框。 (2)在“发生额及余额查询条件”对话框中，单击“确认”按钮，打开“发生额及余额表” 窗口。 (3)单击“专项”按钮，打开余额表中的专项资料。 (4)单击“退出”按钮，退出。提示： 提示：?在余额表查询功能中，可以查询各级科目的本月期初余额、本期发生额及期末余额。 ?在发生额及余额表中，单击“累计“按钮，可以查询到累计借贷方发生额。 ?在发生额及余额表中，单击“专项”按钮，可以查询到带有辅助核算内容的辅助资料。 ?可以查询某个余额查询范围内的余额情况。 ?可以查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。管理费用” 3．查询“5502 管理费用”明细账 查询“ 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击“账表”菜单中“科目账”|“明细账” ，打开“明细账查询条件” 对话框。 (2)直接录入或选择科目编码“5502” ，单击“确认”按钮，打开“管理费用明细账”窗口。 (3)单击“退出”按钮，退出。提示： 提示：?在明细账查询功能中，可以查询一定科目范围内的明细账。 ?可以查询月份综合明细账。?可以查询到包含未记账凭证在内的明细账。 ?可以按“对方科目展开”方式查询明细账。 ?在明细账中可以联查到总账及相应的记账凭证。 ?如果在总账系统的“选项”中，选择了“明细账查询权限控制到科目” ，则必须在“基础设置”的“数据 权限”中设置相应的数据权限。如果某操作员不具备查询某科目明细账的权限，则在明细账查询功能中 就看不到无权查询的科目明细账的内容。4．定义“应交增值税”多栏账 定义“应交增值税” 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击， “账表”菜单中“科目账”|“多栏账” ，打开“多栏账”窗口。 (2)单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”窗口。 (3)单击“核算科目”栏下三角按钮，选择“2l71 应交税金” ，单击“自动编制”按钮，出 现栏目定义的内容。 (4)单击“确定”按钮，完成应交税金多栏账的设置。 (5)单击“退出”按钮。提示： 提示：?在总账系统中，普通多栏账由系统将要分析科目的下级科目自动生成“多栏账” 。?多栏账的栏目内容可以自定义，可以对栏目的分析方向、分析内容、输出内容进行定义，同时可以定义 多栏账格式。 ?自定义多栏账可以根据实际管理需要将不同的科目及不同级次的科目形成新的多栏账，以满足多科目的 综合管理。5．查询客户往来明细账中的客户科目明细账 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来明细账”|“客户科目明细账” ，打开“客户科目明细账”查询条件窗口。 (2)单击“确定”按钮，打开“科目明细账” 。 (3)单击“退出”按钮，退出。提示： 提示：?在“客户科目明细账”功能中，可以查询所有辅助核算内容为“客户往来”的科目明细账。 ?可以查询各个客户、各个月份的客户科目明细账。 ?可以查询包含未记账凭证的客户科目明细账。 ?在科目明细账中，可以联查到总账及凭证的内容，还可以进行摘要内容的设置。 ?客户往来辅助账的查询方式较多，可以根据不同需要在不同的查询功能中查找到有用的数据。6．查询部门科目总账 操作步骤： 操作步骤：(1)在总账系统中，单击“账表”|“部门辅助账”|“部门总账”|“部门科目总账” ，打开 “部门科目总账条件”对话框。 (2)单击“确定”按钮，打开部门总账。 (3)单击“退出”按钮，退出。提示： 提示：?部门科目总账查询功能中，可以按科目、按部门、按科目和部门查询部门科目总账。 ?可以查询不同月份范围的部门科目总账。 ?可以查询包含未记账凭证内容的部门科目总账。 ?在部门科目总账中，可以单击“累计”按钮查询包含累计借贷方发生额的部门总账，单击“明细”按钮 查询部门明细账的资料。7．账套备份 操作步骤： 操作步骤：(1)在 D 盘中“850 账套备份”文件夹中新建“(2-4)账簿管理”文件。 (3) 将账套输出至“(2-4)账簿管理”文件夹中。三、 工资系统功能概述工资核算系统的任务是以职工个人的工资原始数据为基础， 计算应发工资、 扣款小计和 实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多 种方式的查询、打印工资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并 实现自动转账处理。具体包括以下内容。 工资类别管理： 工资系统提供处理多个工资类别的功能。 如果单位按周或按一月多次发 放工资，或者是单位中有多种不同类型（部门）的人员，工资发放项目不同，计算公式也不 同，但需进行统一工资核算管理，就选择多个工资类别。 人员档案管理： 可以设置人员的基础信息并对人员变动进行调整， 系统同时还提供了设 置人员附加信息的功能。 工资数据管理： 可以根据不同企业的需要设计工资项目和计算公式； 管理所有人员的工 资数据，并对平时发生的工资变动进行调整；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行 扣零处理或向代发的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据；自动完成工资分摊、计 提、转账业务。 账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联 查功能。工资报表管理：提供多层次、多角度的工资数据查询。实验目的与要求系统学习工资系统初始化、 日常业务处理的主要内容和操作方法。 要求掌握建立工资账 套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资账套与企业 账套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的 方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。教学建议工资系统是 ERP 财务管理系统中相对独立的一个子系统，在实际工作中运用较为广泛， 其部分功能与总账联系较为紧密， 学习时要了解工资系统与总账的关系， 将工资系统与总账 系统有机的结合起来，为企业的全面财务核算与管理服务。实验一实验准备工资系统初始化安装用友 ERP-U8，将系统日期修改为“2006 年 1 月 8 日” 。引入“备份帐套\850-2-4” ，注 册进入“企业门户” 。实验要求1．建立工资账套 2．基础设置 3．工资类别管理 4．设置在岗人员工资套的工资项目 5．设置人员档案 6．设置计算公式 7．账套备份实验资料 1．工资系统的参数工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行 扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的 10 位。工资类别为“在岗人员”和“退 休人员” ，并且在岗人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。2．人员附加信息人员的附加信息为“性别”和“学历” 。3．人员类别企业的人员类别包括 “企业管理人员” 、 “车间管理人员” 、 “采购人员” 、 “销售人员” “其 和 他人员” 。4．工资项目工资项目名称 基本工资 职务补贴 福利补贴 交通补贴 奖金 缺勤扣款 住房公积金 缺勤天数 类型 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 长度 8 8 8 8 8 8 8 8 小数 2 2 2 2 2 2 2 2 增减项 增项 增项 增项 增项 增项 减项 减项 其它5．银行名称银行名称为“工商银行” 。账号长度为 11 位，录入时自动带出的账号长度为 8 位。6．工资类别在岗人员和退休人员7．在岗人员档案职员编号 人员姓名 性别 学历
郑宽 王平 王丽 高佳 胡霞 王明 男 女 女 男 男 女 男 大学 大学 大学 大学 所属部门 人事部(1) 人事部(1) 财务部(2) 财务部(2) 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 采购人员 销售人员 银行代发账
赵健平大学 供应部(301) 大学 销售部(302)大专 加工车间(4) 车间管理人员8．计算公式缺勤扣款=基本工资／22*缺勤天数 销售人员的交通补助为 200 元，其他人员的交通补助为 60 元。 住房公积金=(基本工资+职务补贴+福利补贴+交通补贴+奖金)*0．08实验指导1．建立工资套并建立工资类别 操作步骤： (1)使用操作员 001 在“用友 ERP―U8 门户”中，双击“基础信息”中的“基本信息” ，出现 基本信息对话框，双击“系统启用” ，单击在“工资管理”WA 前的方框打勾，选择启用“工 资管理”系统的时间为：2006 年 1 月 1 日。 （2）双击“财务会计”中的“工资管理” 。出现“建立工资套一参数设置”窗口。在“建立 工资套――参数设置“窗口中，单击“多个“前的单选按钮。 (3)单击“下一步”按钮，打开“建立工资套一扣税设置”窗口，单击“是否从工资中代扣个人所得税”前的复选框后，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套一扣零设置”窗口。 (4)单击“扣零”前复选框，再单击“扣零至元”前单选按钮。 (5)单击“下一步”按钮，打开“建立工资套一人员编码”窗口。 (6)单击“完成”按钮，出现提示“未建立工资类别” 。 (7)单击“确定”按钮，出现“工资管理一新建工资类别”窗口。 (8)单击“确定”按钮，出现“新建工资类别”窗口。 (9)在“新建工资类别”窗口中，输入工资类别名称“在岗人员” 。 (10)单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别一请选择部门”对话框。 (11)分别单击选中各个部门。 (12)单击“完成”按钮，系统提示“是否以
为当前工资类别的启用日期?” 。 (13)单击“是” 。 (14)单击左侧“系统菜单”下的“工资类别”/“关闭工资类别” ，出现“新建工资类别”命 令。 (15)单击“工资类别”/“新建工资类别” ，按照“在岗人员”工资类别的建立过程，完成建 立“退休人员”工资类别的所有内容。提示?工资系统已经在“企业门户一基础信息一基本信息”中进行了“系统启用”的操作，已经设置工资系统 的启用日期是“” ． ?启动工资系统既可以在企业门户中启动，也可以使用程序直接启动。 ?工资账套与企业核算账套是不同的概念，企业核算账套在系统管理中建立，是针对整个用友 ERP 系统而 言，而工资账套只针对用友 ERP 系统中的工资管理子系统。即工资账套是企业核算账套的一个组成部分。 ?如果单位按周或每月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类别(部门)人员，工资发放项目不尽相同， 计算公式也不相同，但需要进行统一工资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之，如果单位中所有人 员工资按统一标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则选择“单个”工资项目。 ?选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税” ，并自动进行代扣税金的计算。 ?扣零处理是指每次发放工资时零头扣下，积累取整，在下次发放工资时补上，系统在计算工资时将依据 扣零类型(扣零至元、扣零至角、扣零至分)进行扣零计算。一旦选择了“扣零处理” ，系统自动在固定工资 项目中增加“本月扣零”和“上月扣零”两个项目，扣零的计算公式将由系统自动定义，不用设置。 ?建账完成后，部分建账参数可以在“设置”/“选项”中进行修改。2．设置人员附加信息 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“工资类别”/“关闭工资类别“。 (2)单击“设置”/“人员附加信息设置” ，打开“人员附加信息设置”对话框。 (3)单击“增加”按钮，单击“参照”栏下三角按钮，选择“性别”后单击“增加”按钮； 再单击参照栏下三角按钮，选择“学历”后单击“增加”按钮。 (4)单击“返回”按钮，返回。提示： 提示：?如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置。 ?已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除。 ?不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设置等。3．设置人员类别 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”/“人员类别设置” ，打开“类别设置”对话框。 (2)在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮，再在类别栏录人“车间管理人员” 后单击“增加”按钮，依此方法再录入其他的人员类别。 (3)单击“返回”按钮，返回。提示： 提示：?人员类别设置的目的是为“工资分摊”设置相应的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不同的人 员类别。 ?人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除。4．设置工资项目 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”/“工资项目设置” ，打开“工资项目设置”对话框。 (2)单击“增加”按钮，在工资项目名称栏录入“基本工资” ，单击“基本工资”所在行 类型栏下三角按钮，选择“数字” ，选择小数位为“2” ，选择增减项为“增项” 。依此方 法继续增加其它的工资项目。(3)单击“确认”按钮，出现提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确， 否则计算结果可能不正确” 。 (4)单击“确定”按钮。提示?此处所设置的工资项目是针对所有工资类别所需要使用的全部工资项目。 ?系统提供的固定工资项目不能修改、删除。 ?工资项目确定后应通过使用移动按钮将工资项目移动到适合的位置。5．设置银行名称 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”/“银行名称设罩” ，打开“银行名称设置”对话框。 (2)单击选中银行名称栏的“建设银行”后单击“删除”按钮，系统提示“删除银行将相 关文件及设置一并删除，是否继续?” 。 (3)单击“是” 。 (4)依此方法再删除“农业银行” 。 (5)在录入时需要自动带出的账号栏录入“8” 。 (6)单击“返回”按钮，返回。提示： 提示：?系统提供了三个银行名称，如果不能满足需要可以在此基础上删除或增加新的银行名称。 ?如果修改账号长度，则必须敲键盘上的回车键确认。6．设置在岗人员工资套的工资项目操作步骤： 操作步骤：(1)单击“工资类别”/“打开工资类别” ，出现“打开工资类别”对话框。 (2)单击“确认”按钮。 (3)单击“设置”/“工资项目设置” ，打开“工资项目设置”对话框。 (4)在“工资项目设置”页签中，单击“增加”按钮，再单击名称参照栏下三角按钮，选择 “基本工资” ，依此方法再增加其他的工资项目。 (5)单击选中“基本工资” ，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第 1 行。再 继续移动其它的工资项目到相应的位置。 (6)单击“确认”按钮。提示： 提示：?在未打开任何工资账套前可以设置所有的工资项目，当打开某一工资账套后可以根据本工资账套的需要 对已经设置的工资项目进行选择。并将工资项目移动到合适的位置。 ?工资项目不能重复选择。 ?工资项目一旦选择，即可进行公式定义。 ?没有选择的工资项目不允许在计算公式中出现。 ?不能删除已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目。 ?如果所需要的工资项目不存在，则要关闭本工资类别，然后新增工资项目，再打开此工资类别进行选择。7．设置在岗人员工资套人员档案 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”/“人员档案” ，打开“人员档案”窗口。 (2)在“人员档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“人员档案一基本信息”对话框。 (3)在“基本信息”页签中，录入人员编号“” ，单击人员姓名栏参照按钮，选择 “郑宽” ，单击部门编码栏下三角按钮，选择“1” ，单击银行名称栏下三角按钮，选择“工 商银行 ” ，在银行账号栏录入“” 。 (4)单击“附加信息”页签，在性别栏录入“男” ，在学历栏录入“大学” 。 (5)单击“确认”按钮。 (6)在人员编号栏录入“” ，单击人员编码栏参照按钮，选择“王平” 单击部门 ， 编码栏下三角按钮，选择“1” ，在银行账号栏已带出的账号后录入“002” ，再单击附加信息 页签，在性别栏录入“女” ，在学历栏录入“大学” ，单击“确认”按钮。继续录入其他的人 员档案。 (7)单击“退出”按钮，退出人员档案对话框。提示： 提示：，?如果在银行名称设置中设置了“银行账号定长” ，则在输入人员档案的银行账号时，可以在输入了一个人 员档案的银行账号后，再输入第二个人的银行账号时系统会自动带出已设置的银行账号定长的账号，只需 要输入剩余的账号即可。 ?如果账号长度不符合要求则不能保存。 ?在增加人员档案时， “停发工资”“调出”和“数据档案”不可选，在修改状态下才能编辑。 、 ?在人员档案对话框中，可以单击“数据档案”按钮，录入工资数据。 ?如果个别人员档案需要修改时，在人员档案对话框中可以直接修改。如果一批人员的某个工资项目同时 需要修改时，可以利用数据替换功能，将符合条件人员的某个工资项目的内容统一替换某个数据。若进行 替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时以计算公式为准。8．设置“缺勤扣款”的计算公式 设置“缺勤扣款” 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”/“工资项目设置” ，打开“工资项目设置一工资项目设置”对话框。 (2)在“工资项目设置一工资项目设置”对话框中，单击“公式设置”页签，打开“工资项 目设置一公式设置”对话框。(3)单击“工资项目”区域中的“增加”按钮，单击下三角按钮，选择“缺勤扣款” 。 (4)单击“工资项目”中的“基本工资” ，单击选中“运算符”区域中的“／” ，在“缺勤扣 款公式定义”区域中继续录入“22” ，单击选中“运算符”区域中的“*” ，再单击选中“工 资项目”区域中的“缺勤天数” 。(5)单击“公式确认”按钮，再单击“确认”按钮。依此方法设置“住房公积金”的计算公 式。9．设置“交通补贴”的计算公式 设置“交通补贴” 操作步骤： 操作步骤：(1)单击“设置”/“工资项目设置” ，打开“工资项目设置一工资项目设置”对话框。 (2)单击“公式设置”页签，打开“工资项目设置一公式设置”对话框。 (3)单击“工资项目”区域中的“增加”按钮，单击下三角按钮，选择“交通补贴” 。 (4)单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导一步骤 1”对话框。 (5)单击选中“函数名。中的“iff” 。(6)单击“下一步”按钮，打开“函数向导一步骤 2 对话框。 (7)单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。 (8)单击“参照列表”中第 l 行的下三角按钮，选择“人员类别” ，再单击选中“销售人员” 。 (9)单击“确认”按钮。返回“函数向导-步骤 2”对话框。 (10)在“算术表达式 1”中录入“200” ，在“算术表达式”中录入“60” 。 （11）单击“完成”按钮，返回“工资项目设置一公式设置”对话框。 （12）单击“公式确认”按钮，再单击“确认”按钮。提示： 提示：?在定义公式时，可以使用函数公式向导输入、函数参照输入、工资项目参照部门参照和人员参照编辑输 入该工资项目的计算公式。其中函数公式向导只支持系统提供的函数。 ?工资中没有的项目不允许在公式中出现。 ?公式中可以引用已设置公式的项目，相同的工资项目可以重复定义公式，多次计算，以最后的运行结果为准。 ?定义公式时要注意先后顺序。0． 1 0．账套备份 操作步骤： 操作步骤：在 D 盘中“850 账套备份”文件夹中新建“(3-1)工资初始化“文件夹。将账套输出 至“(3-1)工资初始化”文件夹中。实验二 工资业务处理实验准备已经完成了第四章实验一的操作。可以引入已完成第四章实验一“(3-1)工资系统初 始化”的账套备份数据。 将系统日期修改为“2006 年 1 月 3 1 日” ，注册进入“工资” 系统。实验要求1．分别对在岗人员进行工资核算与管理 2．录入并计算 1 月份的工资数据 3．扣缴所得税 4．银行代发工资 5．分摊工资并生成转账凭证。 6．月末处理 7．账套备份实验资料 元后计税。 1．个人收入所得税应在实发工资扣除 1 2 0 0 元后计税。 月有关的工资数据。 2．2 0 0 6 年 1 月有关的工资数据。福利 职员编号 人员姓名 所属部门 人员类别 基本工资 职务补贴 补贴
郑宽 王平 赵健平 王丽 高佳 胡霞 王明 人事部(1) 人事部(1) 财务部(2) 财务部(2) 供应部(301) 销售部(302) 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 采购人员 销售人员 00 00 00 0 900 800 200 200 200 200 200 200 200 800 800 800 800 00 奖金 天数 缺勤加工车间(4) 车间管理人员3．工资分摊的类型 工资分摊的类型工资分摊的类型为“应付工资”“应付福利费”和“工会经费” 、 。4．有关计提标准按工资总额的 l 4％计提福利费，按工资总额的 2％计提工会经费。5．分摊构成设置计提类型名称部门名称 人事部人员类别 企业管理人员 企业管理人员 采购人员 销售人员 车间管理人员 企业管理人员 企业管理人员 采购人员 销售人员 车间管理人员 企业管理人员 企业管理人员 采购人员 销售人员 车间管理人员项目借方科目 管理费用一工资(550203) 管理费用一工资(550203) 营业费用(5501) 营业费用(5501) 制造费用(4105) 管理费用一工资(550203) 管理费用一工资(550203) 营业费用(5501) 营业费用(5501) 制造费用(4105) 管理费用一工资(550203) 管理费用一工资(550203) 营业费用(5501) 营业费用(5501) 制造费用(4105)贷方科目 应付工资(2151) 应付工资(2151) 应付工资(2151) 应付工资(2151) 应付工资(2151) 应付福利费(2153) 应付福利费(2153) 应付福利费(2153) 应付福利费(2153) 应付福利费(2153) 其它应付款(2181) 其它应付款(2181) 其它应付款(2181) 其它应付款(2181) 其它应付款(2181)应 付 工 资财务部 供应部 销售部 加工车间应 付 福 利 费人事部 财务部 供应部 销售部 加工车间 人事部工 会 经 费财务部 供应部 销售部 加工车间实验指导 1．修改个人收入所得税的计提基数 操作步骤： 操作步骤：(1)使用操作员 001 在“用友 ERP U8 门户”中，双击“财务会计”中的“工资管理” ，打开 “工资”系统并出现“工资管理”对话框。 (2)单击“确定