苏宁理财产品零钱宝常见问题解答
1.零钱宝产品有保底收益吗？是否会亏本？
答：您转入零钱宝的资金是购买了一款基金公司的货币基金。开放式货币基金属于风险较低的投资品种，从历年数据来看，发生本金亏损的情况极少，年化收益没有亏损记录。
2.零钱宝的账户资金安全吗？如果易付宝账号被盗了，是不是零钱宝的钱就没了？
答：用户转入零钱宝的资金，是受到易付宝安全保障的。如果用户的易付宝账户经核实确实存在被盗的情况，零钱宝账户中的资金被盗用且无法追回，易付宝将对用户做出补偿。
3.把钱存入零钱宝，它的收益怎么计算？
答：收益计算公式：（ 零钱宝内的资金 / 10000 ）× 当天基金公司公布的每万份收益（每万份收益为波动值，每日在基金公司进行公布）。
4.我把零钱宝里的钱用掉一部分，收益又怎么算？
答：零钱宝的资金可以随时转出或消费使用，转出或消费的金额当天就不计入收益中，收益是每日结算。
5.钱转入零钱宝会亏本吗？
答：零钱宝是苏宁金融为个人用户推出的通过余额进行基金支付的服务。把资金转入零钱宝即为向基金公司等机构购买相应理财产品，零钱宝首期支持广发基金“天天红”和汇添富基金“现金宝”货币基金。货币基金主要用于投资国债、银行存款等安全性高、收益稳定的有价证券，货币基金作为基金产品的一种，理论上存在亏损可能，但从历史数据来看收益稳定风险极小。
6.账户和密码可能被人知道了怎么办？
答：立即拨打零钱宝客服电话-9冻结账户。
7.零钱宝被盗有赔付吗？
答：转入零钱宝的资金由中国人保承保，被盗100%赔付，赔付无上限。
8.零钱宝最低可以转入多少钱？
答：零钱宝转入单笔最低金额为1元。根据基金行业历史经验，建议您持有300元以上。
温馨提示：零钱宝转入后总额持有不超过100万，若现有零钱宝金额（本金+收益）超过100万的用户则不受影响。
9.用什么方式可以把钱转入零钱宝？
答：转入方式有三种：易付宝账户余额支付、储蓄卡快捷支付和储蓄卡网银支付。大额资金转入，推荐高级实名认证后通过网银支付。
10.手机端能进行转入操作吗？
答：可以，支持易付宝2.3.0以上版本，若您的客户端版本未升级，请更新，下载地址为：http://app.suning.com/。
11.零钱宝里的钱转出至银行卡收费吗？
答：目前不收取任何费用。
12.零钱宝转出至易付宝余额有次数和额度限制吗？
答：零钱宝资金实时转出到易付宝余额, 单日/单笔/单月无限额。
13.零钱宝转出至银行卡有次数和额度限制吗？
答：单笔最高49999元，每日最高149997元，单账户可操作3次/天。
14.零钱宝有哪几种转出方式？
答：零钱宝里的资金可通过以下两种方式实时转出：转出至易付宝余额（实时到账）或转出至银行卡（3:00-22:00
最快2小时到账，22:00之后的提现将在次日到账），根据您的需要，选择操作。
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信诚新双盈分级债券A
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信诚新双盈分级债券A
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信诚新双盈分级债券B
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信诚新双盈分级债券A
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信诚新双盈分级债券B
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广发全球农业指数现汇（QDII）
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博时亚洲票息收益债券（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
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博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
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华宝海外中国混合（QDII）
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广发全球农业指数（QDII）
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诺安全球收益不动产（QDII）
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再投资赎回起始日
中海积极收益混合
再投资赎回起始日：
货币型基金收益结转份额日
泰达宏利货币B
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第2次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰达宏利货币A
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
货币型基金收益支付日
泰达宏利货币B
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第2次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰达宏利货币A
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
暂停基金申购日
广发全球农业指数现汇（QDII）
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博时亚洲票息收益债券（QDII）
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博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
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博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
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华宝海外中国混合（QDII）
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广发全球农业指数（QDII）
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诺安全球收益不动产（QDII）
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暂停定期定额日
广发全球农业指数现汇（QDII）
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博时亚洲票息收益债券（QDII）
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博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
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博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
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广发全球农业指数（QDII）
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诺安全球收益不动产（QDII）
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
基金持有人大会权利登记日
博时新起点混合A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
博时新起点混合C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金持有人大会召开日
博时新起点混合A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
博时新起点混合C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
东方红沪港深混合
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
东方红优享红利混合
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金权益登记日
博时裕嘉纯债债券
每10份基金税前分红：0.014元，每10份基金税后分红：0.014元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场外除息日
博时裕嘉纯债债券
每10份基金税前分红：0.014元，每10份基金税后分红：0.014元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
博时裕嘉纯债债券
红利转再投资日：
基金简称变动日
中信建投智信物联网混合A
基金简称变动日：，变动前简称：中信建投智信物联网混合，变动后简称：中信建投智信物联网混合A
中信建投睿利混合A
基金简称变动日：，变动前简称：中信建投睿利混合，变动后简称：中信建投睿利混合A
基金发行截止日
中银新蓝筹混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
添富年年益定开混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
添富年年益定开混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
中信建投睿利混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
招募说明书公告日
长信稳势纯债债券
招募说明书公告日：
前海联合永兴纯债
招募说明书公告日：
长盛盛通纯债债券A
招募说明书公告日：
长盛盛通纯债债券C
招募说明书公告日：
中信建投睿利混合C
招募说明书公告日：
中信建投智信物联网混合C
招募说明书公告日：
基金场外赎回起始日
中银文体娱乐混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
中信建投睿利混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
易方达深证成指ETF
基金场外赎回起始日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金场外申购起始日
中银文体娱乐混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
中信建投睿利混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
易方达深证成指ETF
基金场外申购起始日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
2017年第2次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
基金发行起始日
中科沃土沃祥债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
安信量化多因子混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
中信建投睿利混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
业绩比较基准变动日
中信建投睿利混合C
业绩比较基准变动日：
中信建投智信物联网混合C
业绩比较基准变动日：
基金成立日
中信建投睿利混合C
基金成立日：
中信建投智信物联网混合C
基金成立日：
暂停基金转换转入日
博时亚洲票息收益债券（QDII）
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
基金上市日
易方达深证成指ETF
基金上市日：
基金场内申购起始日
易方达深证成指ETF
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
易方达深证成指ETF
基金场内赎回起始日：
基金拆分公告日
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
基金场内除息日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　日（星期四）
　　基金份额拆分日
易方达聚盈分级债券发起式A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
开放式基金交易提示
易方达聚盈分级债券发起式A
暂停日常赎回日：
易方达聚盈分级债券发起式A
暂停转换转出日：
东方保本混合
暂停日常赎回日：至
东方保本混合
暂停转换转出日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停日常申购日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停日常申购日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
暂停基金赎回日
易方达聚盈分级债券发起式A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
东方保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金权益登记日
华商创新成长混合发起式
每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双驱优选混合
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商价值共享混合发起式
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场外除息日
华商创新成长混合发起式
每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双驱优选混合
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商价值共享混合发起式
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
华商创新成长混合发起式
红利转再投资日：
华商双驱优选混合
红利转再投资日：
华商价值共享混合发起式
红利转再投资日：
基金投资范围变动日
泰达宏利货币B
基金投资范围变动日：
泰达宏利货币A
基金投资范围变动日：
基金份额结转方式变动日
泰达宏利货币B
基金份额结转方式变动日：，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转
泰达宏利货币A
基金份额结转方式变动日：，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转
货币型基金结转份额可赎回起始日
泰达宏利货币B
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰达宏利货币A
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
基金持有人大会权利登记日
广发鑫富混合A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
广发鑫富混合C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
招商招信纯债A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
招商招信纯债C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金场外赎回起始日
景顺长城景泰汇利定期开放债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
平安大华转型创新混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
平安大华转型创新混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场外赎回起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
基金场外申购起始日
景顺长城景泰汇利定期开放债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
益民中证智能消费指数
基金场外申购起始日：，基金管理人：益民基金管理有限公司
平安大华转型创新混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
平安大华转型创新混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场外申购起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
基金发行起始日
工银丰实三年定开债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
诺德天利混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金发行截止日
光大保德信多策略智选18个月定开混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金上市日
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金上市日：
基金场内申购起始日
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场内赎回起始日：
基金全称变动日
东方保本混合
基金全称变动日：，变动前全称：东方保本混合型开放式证券投资基金，变动后全称：东方成长收益平衡混合型证券投资基金
暂停基金申购日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　日（星期五）
　　基金发行起始日
鹏华聚财通货币
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
建信睿源纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
前海联合永兴纯债
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
银华中证5年期地方政府债指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
银华中证5年期地方政府债指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
博时盈海纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
建信中证政策性金融债5-8年指数（LOF）
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
基金份额拆分日
长城久盈分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
开放式基金交易提示
长城久盈分级债券A
暂停日常赎回日：
长城久盈分级债券A
暂停转换转出日：
长信纯债半年定开债券A
暂停日常申购日：至
长信纯债半年定开债券C
暂停日常申购日：至
大成强化收益定开债券
暂停日常申购日：至
大成强化收益定开债券
暂停日常赎回日：至
暂停基金赎回日
长城久盈分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
大成强化收益定开债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金场外红利发放日
博时裕嘉纯债债券
每10份基金税前分红：0.014元，每10份基金税后分红：0.014元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
再投资赎回起始日
博时裕嘉纯债债券
再投资赎回起始日：
基金发行截止日
工银工业4.0股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
大摩安享18个月开放债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
中融量化小盘股票A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中融基金管理有限公司
中融量化小盘股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中融基金管理有限公司
平安大华股息精选沪港深股票A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
平安大华股息精选沪港深股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
南方文旅混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
泰达宏利港股通股票A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利港股通股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
富国新活力灵活配置混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
富国新活力灵活配置混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
信诚多策略灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：信诚基金管理有限公司
暂停基金申购日
长信纯债半年定开债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
长信纯债半年定开债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
大成强化收益定开债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
基金场外赎回起始日
大摩睿成大盘弹性股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
博时汇智回报混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
基金场外申购起始日
大摩睿成大盘弹性股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
博时汇智回报混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
基金持有人大会召开日
招商招信纯债A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
招商招信纯债C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金场内红利发放日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
基金场内红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
基金场内红利发放日：
基金场外除息日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
每10份基金税前分红：0.536元，每10份基金税后分红：0.536元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场内除息日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
每10份基金税前分红：0.536元，每10份基金税后分红：0.536元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
红利转再投资日：
　　日（）
　　基金发行起始日
长盛盛通纯债债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛通纯债债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
　　日（星期一）
　　开放式基金交易提示
汇添富年年利定期开放债券A
暂停日常申购日：至
汇添富年年利定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
汇添富年年利定期开放债券C
暂停日常申购日：至
汇添富年年利定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停日常申购日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停转换转出日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停转换转入日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停日常申购日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停转换转出日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停转换转入日：至
江信汇福债券
暂停日常申购日：
江信汇福债券
暂停日常赎回日：
江信汇福债券
暂停转换转出日：
江信汇福债券
暂停转换转入日：
华宝沪深300增强
暂停大额申购日：
长盛盛泽混合A
暂停大额申购日：
长盛盛泽混合C
暂停大额申购日：
长盛盛兴混合A
暂停大额申购日：
长盛盛兴混合C
暂停大额申购日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停日常申购日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停日常赎回日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转换转出日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转换转入日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停定期定额日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转托管日：至
暂停基金申购日
汇添富年年利定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
汇添富年年利定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鑫元一年定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
江信汇福债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金赎回日
汇添富年年利定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
汇添富年年利定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鑫元一年定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
江信汇福债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金份额拆分日
泰达宏利瑞利分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
基金场外红利发放日
华商创新成长混合发起式
每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双驱优选混合
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商价值共享混合发起式
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
再投资赎回起始日
华商创新成长混合发起式
再投资赎回起始日：
华商双驱优选混合
再投资赎回起始日：
华商价值共享混合发起式
再投资赎回起始日：
暂停基金转换转入日
鑫元一年定期开放债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
江信汇福债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
基金发行起始日
长信稳势纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
泰康兴泰回报沪港深混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
南方安康混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
嘉实中关村A股ETF
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
暂停大额申购日
华宝沪深300增强
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛泽混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛泽混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛兴混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛兴混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
基金场外赎回起始日
长盛盛泽混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛泽混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
华宝新飞跃混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金场外申购起始日
长盛盛泽混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛泽混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
华宝新飞跃混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金发行截止日
嘉实前沿科技沪港深股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
天弘天盈灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
创金合信鼎鑫睿选定开混合（LOF）
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金特殊份额折算日
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2017年5月15日
暂停定期定额日
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
基金权益登记日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
每10份基金税前分红：0.536元，每10份基金税后分红：0.536元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　日（星期二）
　　基金发行截止日
国泰量化收益灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
创金合信聚财保本混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
开放式基金交易提示
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停日常申购日：至
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停日常赎回日：至
国泰保本混合
暂停日常赎回日：至
国泰保本混合
暂停转换转出日：至
暂停基金申购日
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金赎回日
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金简称变动日
国泰保本混合
基金简称变动日：，变动前简称：国泰保本混合，变动后简称：国泰策略价值灵活配置混合
基金全称变动日
国泰保本混合
基金全称变动日：，变动前全称：国泰保本混合型证券投资基金，变动后全称：国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
　　日（星期三）
　　基金到期日
创金合信聚财保本混合
基金到期日：
开放式基金交易提示
创金合信聚财保本混合
暂停日常赎回日：
平安大华惠金定开债券
暂停日常申购日：至
平安大华惠金定开债券
暂停日常赎回日：至
平安大华惠金定开债券
暂停转换转出日：至
平安大华惠金定开债券
暂停转换转入日：至
暂停基金赎回日
创金合信聚财保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
平安大华惠金定开债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
暂停基金申购日
平安大华惠金定开债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金转换转入日
平安大华惠金定开债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
基金发行截止日
景顺长城景盈汇利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
景顺长城景盈汇利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
华商研究精选灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华商基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月安鑫短期理财债券A
2017年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月安鑫短期理财债券B
2017年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
再投资赎回起始日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
再投资赎回起始日：
　　（星期三）
　　开放式基金交易提示
信诚新双盈分级债券A
暂停日常赎回日：至
信诚新双盈分级债券A
暂停转换转出日：至
信诚新双盈分级债券B
暂停日常赎回日：至
信诚新双盈分级债券B
暂停转换转出日：至
暂停基金赎回日
信诚新双盈分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
信诚新双盈分级债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球农业指数现汇（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时亚洲票息收益债券（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝海外中国混合（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球农业指数（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安全球收益不动产（QDII）
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
再投资赎回起始日
中海积极收益混合
再投资赎回起始日：
货币型基金收益结转份额日
泰达宏利货币B
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第2次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰达宏利货币A
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
货币型基金收益支付日
泰达宏利货币B
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第2次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰达宏利货币A
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
暂停基金申购日
广发全球农业指数现汇（QDII）
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
博时亚洲票息收益债券（QDII）
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝海外中国混合（QDII）
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球农业指数（QDII）
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
诺安全球收益不动产（QDII）
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停定期定额日
广发全球农业指数现汇（QDII）
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时亚洲票息收益债券（QDII）
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球农业指数（QDII）
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
诺安全球收益不动产（QDII）
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
基金持有人大会权利登记日
博时新起点混合A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
博时新起点混合C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金持有人大会召开日
博时新起点混合A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
博时新起点混合C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
东方红沪港深混合
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
东方红优享红利混合
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金权益登记日
博时裕嘉纯债债券
每10份基金税前分红：0.014元，每10份基金税后分红：0.014元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场外除息日
博时裕嘉纯债债券
每10份基金税前分红：0.014元，每10份基金税后分红：0.014元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
博时裕嘉纯债债券
红利转再投资日：
基金简称变动日
中信建投智信物联网混合A
基金简称变动日：，变动前简称：中信建投智信物联网混合，变动后简称：中信建投智信物联网混合A
中信建投睿利混合A
基金简称变动日：，变动前简称：中信建投睿利混合，变动后简称：中信建投睿利混合A
基金发行截止日
中银新蓝筹混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
添富年年益定开混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
添富年年益定开混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
中信建投睿利混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
招募说明书公告日
长信稳势纯债债券
招募说明书公告日：
前海联合永兴纯债
招募说明书公告日：
长盛盛通纯债债券A
招募说明书公告日：
长盛盛通纯债债券C
招募说明书公告日：
中信建投睿利混合C
招募说明书公告日：
中信建投智信物联网混合C
招募说明书公告日：
基金场外赎回起始日
中银文体娱乐混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
中信建投睿利混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
易方达深证成指ETF
基金场外赎回起始日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金场外申购起始日
中银文体娱乐混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
中信建投睿利混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
易方达深证成指ETF
基金场外申购起始日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
2017年第2次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
基金发行起始日
中科沃土沃祥债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
安信量化多因子混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
中信建投睿利混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
中信建投智信物联网混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司
业绩比较基准变动日
中信建投睿利混合C
业绩比较基准变动日：
中信建投智信物联网混合C
业绩比较基准变动日：
基金成立日
中信建投睿利混合C
基金成立日：
中信建投智信物联网混合C
基金成立日：
暂停基金转换转入日
博时亚洲票息收益债券（QDII）
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇（QDII）
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时亚洲票息收益债券现钞（QDII）
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
基金上市日
易方达深证成指ETF
基金上市日：
基金场内申购起始日
易方达深证成指ETF
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
易方达深证成指ETF
基金场内赎回起始日：
基金拆分公告日
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
基金场内除息日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　日（星期四）
　　基金份额拆分日
易方达聚盈分级债券发起式A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
开放式基金交易提示
易方达聚盈分级债券发起式A
暂停日常赎回日：
易方达聚盈分级债券发起式A
暂停转换转出日：
东方保本混合
暂停日常赎回日：至
东方保本混合
暂停转换转出日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停日常申购日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停日常申购日：至
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
暂停基金赎回日
易方达聚盈分级债券发起式A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
东方保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金权益登记日
华商创新成长混合发起式
每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双驱优选混合
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商价值共享混合发起式
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场外除息日
华商创新成长混合发起式
每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双驱优选混合
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商价值共享混合发起式
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
华商创新成长混合发起式
红利转再投资日：
华商双驱优选混合
红利转再投资日：
华商价值共享混合发起式
红利转再投资日：
基金投资范围变动日
泰达宏利货币B
基金投资范围变动日：
泰达宏利货币A
基金投资范围变动日：
基金份额结转方式变动日
泰达宏利货币B
基金份额结转方式变动日：，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转
泰达宏利货币A
基金份额结转方式变动日：，变动前份额结转方式：按月结转，变动后份额结转方式：按日结转
货币型基金结转份额可赎回起始日
泰达宏利货币B
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰达宏利货币A
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
基金持有人大会权利登记日
广发鑫富混合A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
广发鑫富混合C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
招商招信纯债A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
招商招信纯债C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金场外赎回起始日
景顺长城景泰汇利定期开放债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
平安大华转型创新混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
平安大华转型创新混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场外赎回起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
基金场外申购起始日
景顺长城景泰汇利定期开放债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
益民中证智能消费指数
基金场外申购起始日：，基金管理人：益民基金管理有限公司
平安大华转型创新混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
平安大华转型创新混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场外申购起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
基金发行起始日
工银丰实三年定开债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
诺德天利混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金发行截止日
光大保德信多策略智选18个月定开混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金上市日
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金上市日：
基金场内申购起始日
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
富国中证高端制造指数增强型（LOF）
基金场内赎回起始日：
基金全称变动日
东方保本混合
基金全称变动日：，变动前全称：东方保本混合型开放式证券投资基金，变动后全称：东方成长收益平衡混合型证券投资基金
暂停基金申购日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　日（星期五）
　　基金发行起始日
鹏华聚财通货币
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
建信睿源纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
前海联合永兴纯债
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
银华中证5年期地方政府债指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
银华中证5年期地方政府债指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
银华中证10年期地方政府债指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
博时盈海纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
建信中证政策性金融债5-8年指数（LOF）
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2017年第5次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
基金份额拆分日
长城久盈分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
开放式基金交易提示
长城久盈分级债券A
暂停日常赎回日：
长城久盈分级债券A
暂停转换转出日：
长信纯债半年定开债券A
暂停日常申购日：至
长信纯债半年定开债券C
暂停日常申购日：至
大成强化收益定开债券
暂停日常申购日：至
大成强化收益定开债券
暂停日常赎回日：至
暂停基金赎回日
长城久盈分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
大成强化收益定开债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金场外红利发放日
博时裕嘉纯债债券
每10份基金税前分红：0.014元，每10份基金税后分红：0.014元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.064元，每10份基金税后分红：0.064元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.032元，每10份基金税后分红：0.032元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
再投资赎回起始日
博时裕嘉纯债债券
再投资赎回起始日：
基金发行截止日
工银工业4.0股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
大摩安享18个月开放债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
中融量化小盘股票A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中融基金管理有限公司
中融量化小盘股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中融基金管理有限公司
平安大华股息精选沪港深股票A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
平安大华股息精选沪港深股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
南方文旅混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
泰达宏利港股通股票A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利港股通股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
富国新活力灵活配置混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
富国新活力灵活配置混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
信诚多策略灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：信诚基金管理有限公司
暂停基金申购日
长信纯债半年定开债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
长信纯债半年定开债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
大成强化收益定开债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
基金场外赎回起始日
大摩睿成大盘弹性股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
博时汇智回报混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
基金场外申购起始日
大摩睿成大盘弹性股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
博时汇智回报混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
基金持有人大会召开日
招商招信纯债A
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
招商招信纯债C
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
基金场内红利发放日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A
基金场内红利发放日：
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C
基金场内红利发放日：
基金场外除息日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
每10份基金税前分红：0.536元，每10份基金税后分红：0.536元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场内除息日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
每10份基金税前分红：0.536元，每10份基金税后分红：0.536元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
红利转再投资日：
　　日（星期六）
　　基金发行起始日
长盛盛通纯债债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛通纯债债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
　　日（星期一）
　　开放式基金交易提示
汇添富年年利定期开放债券A
暂停日常申购日：至
汇添富年年利定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
汇添富年年利定期开放债券C
暂停日常申购日：至
汇添富年年利定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停日常申购日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停转换转出日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停转换转入日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停日常申购日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停转换转出日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停转换转入日：至
江信汇福债券
暂停日常申购日：
江信汇福债券
暂停日常赎回日：
江信汇福债券
暂停转换转出日：
江信汇福债券
暂停转换转入日：
华宝沪深300增强
暂停大额申购日：
长盛盛泽混合A
暂停大额申购日：
长盛盛泽混合C
暂停大额申购日：
长盛盛兴混合A
暂停大额申购日：
长盛盛兴混合C
暂停大额申购日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停日常申购日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停日常赎回日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转换转出日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转换转入日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停定期定额日：至
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转托管日：至
暂停基金申购日
汇添富年年利定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
汇添富年年利定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鑫元一年定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
江信汇福债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金赎回日
汇添富年年利定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
汇添富年年利定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鑫元一年定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
江信汇福债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金份额拆分日
泰达宏利瑞利分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
基金场外红利发放日
华商创新成长混合发起式
每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双驱优选混合
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商价值共享混合发起式
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
再投资赎回起始日
华商创新成长混合发起式
再投资赎回起始日：
华商双驱优选混合
再投资赎回起始日：
华商价值共享混合发起式
再投资赎回起始日：
暂停基金转换转入日
鑫元一年定期开放债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
江信汇福债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
基金发行起始日
长信稳势纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
泰康兴泰回报沪港深混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
南方安康混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
嘉实中关村A股ETF
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
暂停大额申购日
华宝沪深300增强
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛泽混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛泽混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛兴混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长盛盛兴混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
基金场外赎回起始日
长盛盛泽混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛泽混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
华宝新飞跃混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金场外申购起始日
长盛盛泽混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛泽混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛盛兴混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
华宝新飞跃混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金发行截止日
嘉实前沿科技沪港深股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
天弘天盈灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
创金合信鼎鑫睿选定开混合（LOF）
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金特殊份额折算日
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2017年5月15日
暂停定期定额日
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
基金权益登记日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
每10份基金税前分红：0.536元，每10份基金税后分红：0.536元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　日（星期二）
　　基金发行截止日
国泰量化收益灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
创金合信聚财保本混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
开放式基金交易提示
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停日常申购日：至
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停日常赎回日：至
国泰保本混合
暂停日常赎回日：至
国泰保本混合
暂停转换转出日：至
暂停基金申购日
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金赎回日
工银瑞丰纯债半年定开债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
基金简称变动日
国泰保本混合
基金简称变动日：，变动前简称：国泰保本混合，变动后简称：国泰策略价值灵活配置混合
基金全称变动日
国泰保本混合
基金全称变动日：，变动前全称：国泰保本混合型证券投资基金，变动后全称：国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
　　日（星期三）
　　基金到期日
创金合信聚财保本混合
基金到期日：
开放式基金交易提示
创金合信聚财保本混合
暂停日常赎回日：
平安大华惠金定开债券
暂停日常申购日：至
平安大华惠金定开债券
暂停日常赎回日：至
平安大华惠金定开债券
暂停转换转出日：至
平安大华惠金定开债券
暂停转换转入日：至
暂停基金赎回日
创金合信聚财保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
平安大华惠金定开债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
暂停基金申购日
平安大华惠金定开债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金转换转入日
平安大华惠金定开债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
基金发行截止日
景顺长城景盈汇利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
景顺长城景盈汇利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
华商研究精选灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华商基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月安鑫短期理财债券A
2017年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月安鑫短期理财债券B
2017年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
再投资赎回起始日
长信海外收益一年定开债券（QDII）
再投资赎回起始日：
责任编辑：徐巧 SF184
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