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今年以来,A股忽上忽下,忽下忽上。2月里A股变得有点快,先是快速杀跌,随后是一路高歌,最近两天又遇阻回落,越来越多的小伙伴对这样零乱的走势感到迷茫,火山君前几天也是比较迷茫,不过思索了好几天后,在今天,对于行情的方向和交易策略有一些眉目了。
  首先,从沪指的走势来看,貌似在走出一个V型反转,那么沪指是不是就真的V型反转了呢?
从沪指走势来看,2月8日和2月9日的大跌让沪指可能出现了破位,这就增加了判断的难度,如果沪指是跌破位了,后市会跌到哪里呢?这几天沪指围绕250日均线和牛熊分界线来回震荡,短期方向不明确,另外,上方不远处还有60日、90日、120日均线的压力。
  火山君觉得,要看清2月12日以后的走势是反弹,还是真上涨,从成交量上面或许能够得到一些启示,如果是反弹的话,那么量能难以持续放大,在沪指的上涨过程之中,得不到成交量支持,会出现一个量价背离的形态。如果是真上涨,那么量能持续放大,资金不断入市。
  其次,火山君思索的是,目前市场的风险有多大?从大周期来看,目前的行情处于一个什么位置?
  从资金线来看,目前资金线处于历史底部附近,目前资金线离历史底部大概有12%左右的幅度,这表明了,就算资金线继续杀跌,杀跌幅度也有限,低位优质股潜在下跌空间有限。但同时,我们也应注意到,从2017年以来至今,资金线的底部有所抬高,上涨幅度为25%,这表明聪明资金进场幅度不算巨大,另外资金线顶部基本上处于一个水平附近,表明最近两年是一个存量资金博弈的结构式行情,资金还没有大规模入市,所以目前还看不到大行情的到来。
  从短期来看,目前资金线处于箱体的中间位置,上方有牛熊分界线压力,以及密集套牢区的压力,所以,目前资金线上方阻力重重。资金线处于一个可上可下的位置,那么资金线有可能选择上攻,也有可能选择下行。在目前资金线这样的位置,后市波动方向还不明确,也许不是较好的介入点,所以短线保持观望,等市场选择方向之后再做决定。而如果等到资金线处在箱体边界之时,那么看错的概率会小得多,在箱体上沿减仓,在箱体下沿加仓。
  从融资盘来看,两市融资余额从1月30日的10784亿元快速下跌,在2月13日,两市融资余额跌破万亿大关,周一融资余额为9877亿元,表明在前期的杀跌中有可观的资金离场。
  由于前期的快速杀跌,多头信心的增强也许需要一个时间过程,由于沪指和资金线上方均是阻力重重,除非遇到重大利好,所以不排除沪指有一个回落确认前期底部的可能,由于资金线跌幅有限(历史规律显示,大盘波动幅度会小于资金线波动幅度),那么待资金线跌至箱体下沿附近之时,那么加仓风险会小得多了。在2013年-2014年上半年的结构式行情之中,我们也可以发现,沪指波动是一个箱体震荡,没有出现明确的上涨和下跌趋势,可见在后期,如果沪指出现了一些回落,不应感到心虚。
  就长期来看,由于目前资金线处于历史底部附近,大行情的到来或许只是一个时间问题。
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 还剩下最后一周,2017年的A股就将收官,这一周,A股机会大还是风险大?都有哪些机会和风险?
  历史数据告诉你,最后一周A这样走
  历史数据表明,A股在各年最后一周的表现总体较为稳定(注:数据选取为各年最后5个交易日表现,下同),即便下跌也幅度不大。
  统计显示,自2007年以来的十个年头里,上证指数在年底最后一周整体涨跌各半,其中2014年最后一周表现最好,当周涨幅达8.82%;全球金融海啸爆发的2008年最后一周表现最差,当周累计下跌2.31%,彼时也适逢A股股灾调整末期,市场心态依旧脆弱;值得注意的是,时隔8年之后的2015年,A股在牛市后再次遭遇股灾,当年最后一周跌幅达到2.03%。
  除此之外,历史上各年最后一周上证指数很少出现大跌,即便市场疲弱时也仅是微跌,而当市场上涨时,上证指数的涨幅通常相对较大。按这个意义来说,节前最后一周的机会略大于风险。
  不单是上证指数,深证成指、中小板指等指数的表现在各年最后一周也有类似规律。
  而创业板指数在各年最后一周的表现则相对较差,2014年以来连续三年最后一周出现下跌。
  从具体的行业板块表现来看,最后一周银行、非银金融等权重板块常有相对不错的表现,成为市场稳定的主要力量:银行板块在2009年和2014年的最后一周都是表现最好的板块,在2011年则是表现第二好的板块;以券商、保险为构成主体的非银金融板块在上述10个年头里,有7年都跻身年底一周表现最好的前五板块之列。
  此外,电子、计算机等黑马股较多,股性活跃的部分板块也常有不错表现。
  之所以出现这种现象,一个可能的原因是,年底基金等机构存在做市值的冲动,有动力拉抬自家的重仓股,而银行、非银金融等板块股票向来就是基金等机构的重仓股集中地。
  注意了!最后一周这些公司解禁规模大
  有的股票可能会成为市场的宠儿,当然也有股票可能会成为市场资金回避的对象,这其中存在大量解禁股份的股票风险相对较大。
  据数据,临近年底,股份解禁的上市公司数量又有所增加,今年最后一周有股份解禁的上市公司数量就达到54家。
  统计数据显示,上述54家公司中,定向增发配售股份解禁的公司最多,达到26家,占了近一半;首发原股东限售股份解禁的情形也较多,为16家。此外,还有少数因股权激励、追加承诺以及股改等原因产生的限售股也将解禁。
  按照解禁绝对数量来看,国信证券、北部湾港、通威股份、上海莱士、三七互娱等17家公司解禁的限售股数量均超过1亿股。
  而按照解禁数量占总股本比例来看,亦有17家公司比例超过20%,其中北部湾港、德尔未来、永吉股份、英飞特、国信证券解禁数量超过总股本的三成。
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