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金蝶KIS商贸标准版版功能介绍
金蝶KIS商贸版功能介绍目录总体介绍 ? 基础 ? 业务进销存 ? 资金往来 ? 业务报表 ? 财务?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P2整体系统构成整体系统构成?金蝶KIS商贸版V1.0由7个功能模块、1个扩展应用和4个辅助工具构 成。 购销存（3个模块）：采购管理、销售管理和仓存管理 资 金（1个模块）：资金管理 财 务（1个模块）：财务管理 基 础（2个模块）：初始化（账套未启用时出现）和基础设置模块? ? ? ?扩展应用?远程应用（1种）：基于天翼和勾通的远程应用方案数据交换工具（1个）：数据交换平台 套打工具（2个）：财务套打和业务套打 账套工具（1个）：账套管理版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司辅助工具? ? ?P3产品名称、定位及加密形态? ?产品名称：金蝶KIS商贸版?版本号：V1.0客户定位：?有财务岗位，需要实时掌握盈亏，需要理清往来资金，业务单据 量大，受业务数据和财务数据分割困扰的小型商贸企业。金蝶KIS 商贸版V1.0支持软加密 金蝶KIS 商贸版V1.0支持智能卡 暂不支持对现有产品的升级 支持vista操作系统 支持SQL2005版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司?加密形态：? ??升级策略??兼容策略? ?P4业务整体流程简介版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P5客户分阶层应用流程基本需求：采购付款、销售收款、预收付款、核销 精细需求：仓库、暂估入库、委托代销、订单管理 完整需求：费用管理、其他应收应付、财务管理P6版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司产品四大特性版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P7特色功能搜索：主控台提供搜索功能，可以搜索含相关关键字的单据和凭证 关联：主要业务流程都提供了单据上的关联查询，方便流程跟踪。例如销 售单就提供了收款记录查询、退货记录查询等 权限：可以对操作员进行分组授权，控制操作员只能查看自己的单 序时簿中心：提供业务单据的序时簿中心功能，可以查询所有业务流水， 从单据上也可以调阅每种单据的明细序时簿 报表中心：提供了报表中心，集合了所有系统报表，提供效果预览以及收 藏报表功能 多媒体学习中心：提供了向导式的多媒体教程，捆绑在软件中，让用户在 有疑问的时候就可以找到学习资料 个性化界面：主界面左下图提供了个性化自定义功能，可更换成亲友照片版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P8目录总体介绍 ? 基础 ? 业务进销存 ? 资金往来 ? 业务报表 ? 财务?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P9系统设置、账套管理、初始化及系统工具?系统设置? ? ?账套选项（账套信息、特别科目、财务参数、业务参数） 用户管理（授权、密码设置） 上机日志 账套的新建、删除 账套备份、账套自动备份及账套恢复 收缩账套及自动收缩账套?账套管理? ? ??系统工具? ?数据交换平台（支持所有基础资料的引入引出） 业务、财务套打设置单据编码规则、断号填补、流水号归零、按系统日期编号 向导式的建账向导和初始化过程版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司?单据设置??初始化?P10基础资料、界面布局及操作路径?基础资料内容及范围?商品（商品、计量单位、商品类型、辅助属性、商品价格资料） ? 往来单位（客户、供应商、区域、行业、结算期限、客户等级、交 功能流程框 货方式、交货地点） ? 仓库（仓库、出入库类别） ? 部门职员（部门、职员、文化程度、职员类别、职务） ? 财务（会计科目、币别、凭证字、模式凭证、现金流量项目、结算 方式、结算帐户） ? 其他（摘要库、收支类别、组装清单） 模块主功能框 ? 系统界面布局 ? 各个模块底部“基础资料区”放置部分本模块常用基础资料 常用报表 ? 基础资料操作操作路径 常用基础资料 ? 系统【菜单】-【基础资料】版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P11基础资料―商品?商品管理? ?商品的新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出 支持2级商品类别、3级商品明细，商品可分门别类管理?商品新增/编辑?? ? ? ? ? ? ?5步完成新增商品（代码、名称、类型、规格、计量单位。Alt+N） 3种主流的商品计价法（加权平均、移动加权平均、分批认定） 基本计量单位、固定和浮动换算的辅助计量单位 成本指导价（负库存出库也可以保障成本准确、可处理成本异常） 商品类型（与财务充分结合，向导式凭证制作） 商品毛利率（按毛利率自动确定商品销售价格） 商品的可组装属性、辅助属性 3自定义字段（完成简单的扩展属性标记）版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P12基础资料―价格策略?商品价格资料? ?独立和整合的采购、销售价格（集成、统一、快速录入和维护） 限价、最近价、多级参考价、客户等级价、采购和销售价 免干预的价格政策??商品价格策略?无需设置任何价格，自动携带上一次某客户或供应商的某商品的实 际价格及折扣，形成惯性价格和折扣政策?干预式的价格政策自动携带采购单价，提供3级采购参考价 ? 自动携带客户等级价、毛利率价、销售单价，提供多级销售参考价、 委托代销参考价 ? 采购限价、销售限价，销售限价依照客户等级的限价系数而定，根?据客户等级定义不同的限价系数，使得限价管理能够更加精细和完善?商品价格资料在单据中的体现自动获取价格，并提供价格下拉列表参考 ? 单据范围：订单、估价入库单、购货单、销售单、委托代销单?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P13基础资料―往来单位?往来单位管理? ? ?往来单位的新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出 支持2级单位类别、3级单位明细，往来单位可分门别类管理 单位预收/预付余额、应收/应付余额、往来余额一目了然，胜似报表?往来单位新增/编辑? ??? ? ?初始余额、往来余额及信用额度（初始余额仅初始化时录入） 结算期限（往来单位如设置了结算期限，单据中的收付款日期默认为 单据日期+结算期限，允许修改，结算期限含固定期限和月结期限） 默认联系人、电话、传真（自动携带到单据上，可改，不更新回填） 供应商税率（采购系统税率自动获取相关供应商指定税率） 客户等级（关联等级价格、等级限价系数、默认折扣率） 客户区域（在销售排行中可以按区域统计销售）版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P14基础资料―组装清单及模式凭证?组装清单? ? ? ??组装清单用于记录套装产品的构成配比关系信息 组装清单可用于快速生成组装、拆卸单，类似模板功能 在组装、拆卸单上单击【设为清单】，可将已保存的组装、拆卸单 结构另存为组装清单，便于下次使用 组装清单管理界面可预览最多5个构成子件 组装类和拆卸类清单不能混用?模式凭证? ? ??模式凭证用于保存凭证信息，便于下次快速复制和填制凭证 通过凭证菜单【文件】-【保存模式凭证】功能能将当前凭证保存为 模式凭证 模式凭证可以选择性保存摘要、凭证字、科目、核算项目、金额、 现金流量等所有凭证信息，选择只保存通用信息即可； 模式凭证的管理：新增、修改、删除版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P15基础资料―其他基础资料?其他通用基础资料介绍? ? ? ? ? ? ? ??? ?通用类基础资料支持新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出 通用类支持2级类别、3级明细，基础资料可分门别类管理 支持普通仓和赠品仓两种仓库类型，赠品仓只核算数量不核算金额 出入库类别及收支类别， 业务员指定默认部门，则在录入单据时选择业务员自动带出部门 会计科目及财务系统支持新准则的应用 财务支持多币别 摘要库，记录常用摘要供使用，分组管理 现金流量项目，允许在凭证中指定，快速生成现金流量表 特殊科目因业务系统制作凭证需要，不允许修改 结算方式和结算账户，结算账户需指定会计科目，结算方式可指定 默认结算帐户版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P16目录总体介绍 ? 基础 ? 业务进销存 ? 资金往来 ? 业务报表 ? 财务?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P17采购、销售、资金总体关联流程采购管理：采购系统主要用于记录企业采购商品的业务信息，日常 的采购主要包括： 采购订单的签订和执行管理、预付订金、采购商品的成本核算、 入库登记、办理退货、运费的结算、供应商的往来结算暂估入库 业务等 采购 销售 销售管理：销售系统主要用于记录企业销售商品的业务信息，日常 的销售主要包括： 销售订单的签订和执行管理、预收订金、销售商品的收入登记、 成本核算、出库登记、办理退货、运费的结算、客户的往来结算、 委托代销业务等 资金管理：资金管理业务和采购销售紧密联系的，主要功能在采购 资金结算 销售系统都有体现。除此之外，还能够处理企业内部的日常借款 连接采购与销售的桥梁 等非主营业务的资金管理版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P18采购业务流程?? ?“采购订单→采购收货→采购付款”流程采购订单是一个重要的可选流程，可有效地跟踪订单业务的执行情况； 收到所采购商品和发票，可以根据采购订单生成购货单，如果是现金采 购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则在 付款时根据购货单生成相应的付款单；?? ?“估价入库→估价冲回”流程货到票未到，且估计本月无法到票，则根据采购订单生成估价入库单； 等收到发票，可由估价入库单生成相应的估价冲回（蓝单），待保存后， 系统同时自动生成一张与此蓝单相同数量的估价冲回（红单）??“采购收货→采购退货”及“估价入库→估价退货”流程针对已入库商品退货，可根据采购收货单生成或单独填制采购退货单； 但估价入库的商品退货，则必须根据估计入库单生成估价退货单； 所有关联单据，允许同单或不同单重复关联生成，直到执行完毕 关联执行数量，体现在订单的收货数量、估价入库的冲回数量等字段版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司??P19估价入库及冲回?业务流程及应用? ? ? ? ? ? ? ? ?当确认成本的票据未到，而商品已入库，需填制估价入库单暂估； 可关联订单生成估价入库单，估价入库正常反写订单的收货数量； 估价退货只能关联估价入库生成，退货数量不能超过估价入库未冲 回数量，退货单价为估价入库单的单价并且不能修改； 当收到正式票据，按票据实际单价生成估价冲回蓝单（购货单）， 并分摊采购费用，系统同步生成估价冲回红单，抵消原估价入库； 估价冲回数量不能超过未冲回数量； 估价冲回只能关联估价入库单生成，关联后可以删除商品记录或减 少数量，不能手动增加商品，一张估价入库单可以多次估价冲回； 估价入库暂不支持分批计价法商品，关联时这类商品将被过滤掉； 估价入库按正常入库记账，确认成本，下月到票后自动生成红单冲 回该估价入库单，生成的蓝单记账并最终确认成本； 估价入库目前只支持单到冲回方式；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P20购货单的单票合一?商贸特性的购货单? ? ? ?与工业行业不同，商贸行业最大特性是快速流转，也因此少了许多 不确定因素的关联校对，对效率有更高要求，故而单票合一处理； 购货单集合了购货、退货和估价冲回（蓝单）三种类型，同时提供 专用发票、普票、收据等发票类型，满足不同需要； 购货单的本次付款用于现购业务，未付余额自动按赊购处理； 采购费用的处理方式?采购费用摊入相关商品，形成其入库成本的以部分； ? 经手人报销采购费用→财务将费用暂列→费用分摊进商品入库成本； ? 付款期限作为应付预警表报表的预警依据；?销售单拥有购货单同样特性版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P21销售业务流程?“销售订单→销售发货→销售收款”流程?和采购类似的最常用主流程；?“委托代销→委托结算”流程委托代销用于处理委托销售、分期收款销售、赊销到款开票等特殊销售； ? 委托代销在发出时将商品成本临时转入委托代销科目； ? 委托代销只在结算时确认收入和结转成本（从委托代销科目转出）；??“销售发货→销售退货”及“委托代销→委托退货”流程?针对已销售商品退货，可根据销售发货单生成或单独填制销售退货单；但 委托退货的商品退货，则必须根据委托代销生成委托退货单；所有关联单据，允许同单或不同单重复关联生成，直到执行完毕 ? 关联执行数量，体现在订单的发货数量、委托代销的结算数量等字段?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P22特殊销售业务处理?委托代销等特殊业务处理?? ? ? ?委托代销、分期收款等正常特殊业务处理方式：在发出商品时将商 品成本转到一个临时科目（委托代销商品），在实际结算时再确认 收入并结转成本（从委托代销科目转出）； 由于这种企业会计准则认可业务的特殊性，可用于处理客户的赊销 到款开票需求，避免在没有收到款的情况下开票，承担税费风险； 委托代销可以被多次结算，甚至退货； 委托代销单需要在结账后生成成本结转凭证，但委托结算属于收入 确认凭证，随时可生成； 提供独立的报表委托代销汇总表、明细表，全面跟踪委托代销执行、 结算情况；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P23单据关联及关联查询?三类单据关联及关联查询? ?单据关联的实现方式和操作（下推生成或关联生成、多次关联） 订单的全过程跟踪和执行情况（跨越式全程关联）查询详细的执行情况（估价入库/退货、估价冲回红单/蓝单、采购收货/ 退货、委托代销/退货、销售发货/退货，共10类单据） ? 退货单关联收/发货单，则执行数量会跨越反写到收/发货单的订单上；??收付款过程跟踪和查询、分析（相关报表：收付款一览表）采购收货单查询收款情况，采购退货单查询退款情况。销售同理； ? 采购的现金付款、关联付款以及预付款核销三类付款。销售同理； ? 垫付运费等其他附属应付费用处理及关联付款或核销。销售同理；??收退货、冲回、结算关联跟踪和查询收/发货单上能体现出退货数量，同时可关联查询具体退货单据纪录 ? 估价入库单上能体现出冲回数量、退货数量??委托代销的结算查询版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P24价格取数流程及历史价格查询?采购价格取数流程? ?非干预式自动获取上一次供应商某商品相关价格和折扣 干预式固定取【商品价格资料】中设置的“采购价格” 非干预式自动获取上一次客户某商品相关价格和折扣 干预式按照“客户等级价”、“毛利率价”、“销售单价”三级价 格依次顺序取数?销售价格取数流程???历史价格查询? ? ?提供采购和销售历史价格查询 可快速查询出某往来单位或某商品所发生的最低价最高价，为采购 或销售的价格掌控提供重要依据。 仅显示本人单据及权限控制版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P25双计量单位的固定和浮动换算?商贸版支持最多两种计量单位? ? ? ? ? ? ? ?基本计量单位和辅助计量单位，辅助计量单位可选； 使用双计量单位，允许使用固定换算或者浮动换算，充分考虑和照 顾到商贸行业多计量单位以及多种换算要求的灵活特性； 录入基本单位数量自动换算出辅助单位数量，录入辅助单位数量自 动换算出基本单位数量； 发生业务后，计量单位不可更改，不能从浮动换算更改为固定换算， 但可以从固定换算更改为浮动换算； 未设置辅助单位并发生业务，允许设置辅助单位，但只能是浮动换 算关系； 发生业务后，固定换算率不可修改，但浮动换算率允许修改； 录入单据时，默认携带出换算率，固定换算换算率不可修改，浮动 换算则可以修改； 辅助单位、换算率和辅助数量默认不显示；报表中也是一样，需要 手动设置显示出来版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P26分批计价法商品处理规则?分批计价法处理逻辑? ?? ? ? ? ? ?支持一批货分多次入库、一次性发出，批次内加权平均计算成本， 在批次选择窗口中只出现一条记录，数量自动累加； 同一批货多次入库必须确保批号、辅助属性、生产日期、有效期至 完全一致，同一商品，分仓核算允许仓库不同批号相同，作为不同 批次处理，总仓核算则不允许不同仓库相同批号（虚仓也参与）； 分批计价法商品暂不支持估价入库和调价处理； 分批计价法商品不允许负库存出库，即使账套选项中允许负库存； 商品发出选择批次时，调出批次选择窗口，批次入库的仓库、批号、 数量、辅助属性、生产日期等信息非常完整全面，方便判断； 只有分批计价法的商品能够按保质期管理； 分批计价法的商品成本都是即时计算的，不需要通过计算成本功能 来确定和核算成本； 可以直接录入批号自动选择或手工选择批号并回填，携带相应的其 他信息版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P27高效率录入单据?模糊录单功能? ?? ? ?整个系统基础资料的调用，均提供浮动窗口模糊录入，高效快速； 单击录入框右边的小图标，出现浮动提示框，最多显示前50条记录， 没有相关记录请录入部分关键字进行范围缩小；双击则调用管理界 面窗口，并支持即时增加、修改、删除基础资料； 通用基础资料，支持按代码和助记码动态模糊录入； 单据表体商品，除了支持按代码、助记码动态模糊录入，还支持按 商品的规格型号模糊录入以及完整匹配条形码或商品名称录入； 基础资料商品、供应商、客户、部门、业务员输入汉字时自动取汉 字首拼音作为助记码，用户可以不用更改，并方便传授和共享；? ? ?“F7”键调用基础资料窗口，批量选择回填 “F6”批量填充，一键填充所有行 同一批货多次入库，可选择已有批次，自动携带出仓库、 辅助属性、生产日期、有效期至等信息，避免录入错误版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P28订单在订量、预计可用量?采购销售订单提供了订单在订量、预计可用量功能?? ?在采购订单和销售订单上，有四项默认隐藏的数据列“库存总量”、 “采购在订量”、“销售在订量”和“预计总量”，选择〖查看〗 →〖格式〗→〖单据表体设置〗可以将其设置显示出来； 通过这些数据可以非常直观地在下订单时判断那些商品库存足够， 那些商品销售在订，等待出货，从而为采购提供最优控制方案； 订单关闭了不参与统计，无论执行完否；超额执行部分不作为减项 影响正常在订量；?释义及计算公式? ? ??采购在订量：已审核未关闭采购订单的未收货数量； 销售在订量：已审核未关闭销售订单的未收货数量； 库存总量：所有仓库实际库存数量； 预计总量=库存总量+采购在订量-销售在订量；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P29仓存管理总体介绍仓存管理：主要用于处理企业除采购和销售相关业务之外的其他仓库 业务；包括其他出入库、盘盈盘亏、组装拆卸、调拨和调价共计8 个单据。盘点功能用于处理企业月末库存盘点； 其他出入库单用于处理采购销售之外的大部分其他出入库业务，例如部门领用商品、借入借出、以货抵债等等；盘盈盘亏单用于处理企业月末盘点业务，对库存进行盘点和调整。在KIS商贸版中，通常可以通过盘点功能快速、自动生成盘盈盘亏单；组装拆卸单可满足促销套装产品组合，同时也可以通过拆卸单将其还原成一个个的子件商品调拨单用于处理企业移库（或称同价调拨）以及变价调拨（或称异价调拨）业务，同时也可以实现赠品与正常商品的转换调价单可用于人为干预库存成本、消除因估价入库、负库存出库等业务产品的成本异常状态，以及处理企业因物价持续上涨导致的正常调价业务；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P30商品组装拆卸业务?商品组装拆卸处理? ? ? ?组装件指定了组装清单则自动按清单带出子件，并保持数量配比 组装拆卸单可以另存为组装清单 组装件以及子件默认都携带出库存成本单价，加上组装费用的影响， 其差额体现在未分配金额中，需要指定出库类别生成凭证 未分配余额也可以按一定规则分配到组装件或子件中?规则及成本变化? ?组装单的子件虽默认带出成本单价，但由于审核后该价格不再变化， 因此单价允许修改，需要用户人为确认； 拆卸单组装件成本变化时，按金额比率分摊到各个子件中，但如果 存在未分配余额则分配到未分配余额中，而不是分摊到子件；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P31商品调拨业务?调拨单一单多能?一张调拨单能够处理同价调拨、异价调拨、赠品调拨、正品赠品转 换、多仓库混合调拨等所有业务调出和调入单价相同为同价调拨 ? 调出和调入单价不同为异价调拨 ? 赠品仓与赠品仓之间调拨为赠品调拨 ? 赠品仓与普通仓之间调拨为正品赠品转换?? ???调出单价默认携带成本单价，由于调拨是一个双方确认的业务，因 此单价允许手工修改，并且保存后不受核算影响而变化； 异价调拨通常用于调拨运费及小型分支机构管理 异价调拨或正品赠品转换会导致调拨差价，需要指定调拨差价科目 （选择入库类别）生成凭证； 仓库位于单据表体，支持同单多仓调拨，特别适用于一个调拨单处 理总部向分部配货的单一仓库调拨到多个仓库的调配业务；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P32多仓库出入库、赠品管理?支持多仓库出入库? ?由于仓库在单据表体录入，因此可支持一个购货单或销售单处理多 个仓库的采购或销售业务； 提供的批量填充功能，并且携带默认仓库、无默认仓库自动继承上 一行录入的仓库，可以完整解决单仓出入库业务快速处理；?赠品处理???由于赠品类仓库不核算成本，仅仅核算数量，这种特性可广泛应用 于处理帐外、赠品、借入借出等多种特殊业务； 所有单据和报表都提供了对赠品类仓库的支持，使赠品管理更加方 便和完善； 提供正品和赠品转换功能，赠品和正品可以互为转换；??支持正品的销售赠送（有成本，0单价销售）； 支持赠品的正常销售（无成本，非0单价销售）；P33版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司仓库盘点?仓库盘点作业流程? ? ? ? ?建立盘点方案，确定盘点仓库及盘点日期 打印或引出盘点表交由仓库部门盘点，填写实存数量 把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入 处理盘点方案建立后的库存变化调整 编制盘点报告单版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P34单据其他通用性设计? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?同类型的多个单据通常整合在一个单据中，通过选择不同类型来区别； 更改数量、单价、折扣率、折扣额、实际单价、金额、税率、实际含税 单价、税额、价税合计等任何一项数值，都能自动反算出其他数值； 单据状态栏能够显示当前商品的总库存数量、本仓库存等详细信息； 所有业务单据的摘要是一个特殊字段，审核、甚至结账了也能修改，用 于体现后期进展、处理一些特殊需要； 采购单、销售单、收付款单等涉及到资金时需要录入结算账户，结算账 户主要用于指定会计科目自动生成凭证，由财务人员设计； 选择客户、供应商自动携带联系人、电话和传真，允许修改，不更新； 录入业务员，如果该业务指定了部门则同时自动携带出部门； 支持一维的辅助属性，即时库存查询报表可以按辅助属性展开显示； 收付款单提供整单折扣抹零功能，需要指定折扣差额处理科目； 可复制整张单据、复制单据某一行具体记录； 供应商税率及单位自身账套选项税率；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P35成本核算处理?即时成本处理? ? ? ?加权平均、分批认定法商品在单据审核时成本就被正确计算 移动加权平均法商品进行阶段性计算成本，在成本报表打开时自动 激活成本计算，同主菜单中的成本计算 仓存类单据直接获取实际库存成本发出 即时成本只能正确反应当月成本，跨月请及时结帐 无成本、成本异常时，系统将自动取成本指导价作为发出成本 提供智能的成本异常处理方式，历史价格和成本指导价意义重大 用调价单和重算本期成本来辅助处理成本异常? ?成本指导价的意义?成本异常处理和干预? ??分仓核算和总仓核算?通过分仓核算，可使各个仓库独立核算成本和收入，从而实现将仓 库纳入到企业的业绩考核中，解决小规模的多店管理要求版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P36目录总体介绍 ? 基础 ? 业务进销存 ? 资金往来 ? 业务报表 ? 财务?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P37资金管理资金管理：资金管理主要处理企业资金的收支业务； 购货单和其他付款单（其他应付类型），形成应付账款； 付款单可以对所有应付账款，直接付款结算； 销售单和其他收款单（其他应收类型），形成应收账款； 收款单可以对所有应收账款，直接首款结算；购货单和其他付款单的 其他应付类型，形成应 付账款付款单：可对所有应付账款 进行付款结算；收款单：可对所有应付账款 进行付款结算；销售单和其他收款单的 其他应收类型，形成应 收账款；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P38资金管理收款单选源单， 期初应收、销售单的三种类型、其他 应收形成的应收账款，均可以直接对 其收款结算；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P39资金管理资金管理：资金管理主要处理企业资金的收支业务； 核销单，能够处理企业同往来单位三方核销业务； 其他收款单（收款结算类型）可以记录企业的日常资金进账业务； 其他付款单（付款结算类型）可以记录企业的日常费用支出业务；核销单处理三方往来的核销业务：预收冲应收、预付冲应付； 应收转应收、应付转应付； 应收冲应付；同往来单位之间的资金结算业务用收款单和付款单处理， 其余资金收支业务均可以通过其他收款单和其他付款单记录； 形成收支明细表，可全面记录企业所有资金收支业务；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P40资金管理?预收冲应收，可以处理往来单位的预收和应收的业 务核销， 预付冲应付同理； 应收冲应付，可以处理客户和供应商同企业三方的 业务核销； 应收转应收，可以实现客户之间的债务关系转移； 应付转应付同理；??版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P41资金管理除了同客户间的往来资金结算，企业其他所有 收款业务均可以通过其他收款单处理；?收款结算：记录企业的日常收款业务； ?其他应收：记录客户的其他应收账款；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P42资金管理往来对账单， 可以列出销售单的商品清单，方便同客户对账； 列出同客户的其他应收，可全面对账； 收款金额列出实收金额和折扣金额，可以方便资金收款对账；版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P43目录总体介绍 ? 基础 ? 业务进销存 ? 资金往来 ? 业务报表 ? 财务?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P44业务报表-序时簿中心? ?序时簿中心：集中体现所有业务单据，可以打开明细序时簿，单据修改，可以对同类型的单据进行批量打印明细序时簿：可以执行批量复制、审核、反审核、删除、打印等批量处理?其他事项：可以从单据上直接打开明细序时簿版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P45业务报表-报表中心 集合所有报表 ? 快速报表预览 ? 收藏常用报表 ? 支持KISBOS报表?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P46业务报表-采购? ? ? ? ? ?采购订单汇总表、明细表 采购单汇总表、明细表 估价入库汇总表、明细表 采购订单执行情况表 采购付款一览表 采购价格分析表版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P47业务报表-销售? ? ? ? ? ? ? ?销售订单汇总、明细表 销售单汇总、明细表 委托代销汇总、明细表 销售毛利汇总、明细表 销售订单执行情况表 商品销售毛利分布表 销售环比分析（数量、金额） 销售排行榜（客户、业务员、部门、商品、仓库）版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P48业务报表-仓存? ? ? ? ? ? ? ?即时库存表 商品收发汇总表 商品收发明细表 收发业务汇总表 库存商品明细账 保质期清单 商品超储短缺表 库存结构分析版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P49业务报表-资金管理? ? ? ? ? ? ? ? ?应收账款汇总、明细表 应付账款汇总、明细表 收款一览表、付款一览表 应收账款预警表、应付账款预警表 收入类别汇总、明细表 支出类别汇总、明细表 收支明细报表 往来对账单 账龄分析表版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P50目录总体介绍 ? 基础 ? 业务进销存 ? 资金往来 ? 业务报表 ? 财务?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P51账务处理流程版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P52凭证支持外币、数量金额和核算项目的录入； ? 凭证录入时还可以指定现金流量； 支持套打 进行上查下 进行跳转 ? 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查和跳转； 查 可指定现 支持外币和数量 可保存和调 金流 ? 可以进行预算控制； 金额核算转入模式凭 量 换 证 ? 可以直接调用模式凭证，可以保存为模式凭证； 可进行预 算控制 ? 支持套打和一般打印；?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P53凭证录入小技巧?? ??? ? ?F7(或鼠标双击)查看代码 F8提示代码(本界面) F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向 CTRL+F7或“ =“找平 ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额)版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P54凭证制作的准备工作? ?完成单据的审核 设置相关基础资料中对应科目商品类型 ? 出入库类别 ? 结算账户 ? 收支类别??期末结转凭证还需完成业务期末结账版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P55凭证制作?日常业务单据生成凭证? ?不涉及成本计算的单据 可随时跨期生成凭证?期末成本结转凭证? ? ?涉及成本计算的单据 业务结账后才能生成凭证 只能针对财务当前期间的业务单据生成凭证?凭证参数? ? ?支持按单生成，支持按单据类型和所有单据合并生成 支持科目合并 生成完毕提供报告，并可以关联查询凭证。版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P56凭证管理??? ??? ?支持凭证的审核批注 支持凭证批量审核/过账/删除、批量反审核/反过账 支持凭证复制 支持凭证整理 支持凭证冲销 支持凭证引入引出 支持凭证联查业务单据版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P57结转损益能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润 科目，并生成一张结转损益记账凭证。 系统采用向导的形式，操作简单。?前提：? ?完成所有凭证过账 在系统设置中设置好“本年利润”和“利润分配”科目版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P58期末调汇主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生 成汇兑损益转账凭证。 系统采用向导的形式，操作简单。?前提：? ?会计科目核算外币，并选择“期末调汇”选项 完成所有凭证过账版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P59账簿和报表? ? ??? ?支持在凭证未过账的情况下查询 支持跨期跨年查询 支持科目或核算项目分级查询 支持禁用科目查询 总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证 预设会计三大报表：资产负债表、利润表和现金流 量表版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P60自定义报表提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义 ? 操作类似Excel表格?? ? ??删除行、插入行 单元格融合、拆分 剪切、复制、粘贴、查找替换 边框设置、字体颜色、对齐、格式等支持多表页和表页汇总 ? 支持二分、三分斜线 ? 支持数据转换为图表 ? 设置报表审核条件?版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P61谢谢！祝企：蒸蒸日上版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司P62
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