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瑞凌股份(300154)公告正文
瑞凌股份：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告
公告日期：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154&&&&&&&&&&&证券简称：瑞凌股份&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市瑞凌实业股份有限公司
&&&&&&&&&关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开
了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇
交易业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，同意公司及
子公司开展远期外汇交易业务，现将有关事项公告如下：
&&&&一、交易的背景与目的
&&&&由于近年来公司境外销售业务和采购业务的增加，且公司境外投资布局的逐
步实施，公司及子公司的外币持有量也随之扩大。当汇率出现较大波动时，汇兑
损益可能对公司及子公司经营业绩造成一定影响。为规避和防范上述业务形成的
外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司拟开展远期外汇交易业务。
&&&&二、交易品种及限额
&&&&1、远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或
售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
&&&&2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定
或者汇率锁定。
&&&&公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过5000万美元。上述额度
内可循环滚动使用。
&&&&三、授权期限
&&&&授权期限为本次董事会会议决议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计
算）。
&&&&四、远期外汇交易的风险分析及公司采取的风险控制措施：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&缔造世界一流焊接专家
&&&&（一）远期外汇交易业务的风险分析
&&&&远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但
是也可能存在一定的风险：
&&&&&&&1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损
失。
&&&&&&&2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，
可能会由于内控制度不完善而造成风险。
&&&&&&&3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收
回，会造成延期交割并导致公司损失。
&&&&&&&4、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司
不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
&&&&&&&（二）公司采取的风险控制措施
&&&&&&&1、公司已经制订《远期外汇交易业务管理制度》、《衍生品投资管理制度》
等。制度规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易
行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规
避和防范汇率风险为目的。制度对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任
部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程
序、信息披露等做出明确规定。
&&&&&&&2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款
逾期的现象。
&&&&&&&3、为防止延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资
金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额
和时间相匹配。
&&&&&&&4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期外汇交易业
务，违约风险可控。
&&&&&&&五、会计政策及核算原则
&&&&&&&公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交
易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&缔造世界一流焊接专家
&&&&六、监事会意见
&&&&公司及子公司开展远期外汇交易业务可以降低汇率波动对公司经营的影响，
同意公司及子公司开展远期外汇交易业务，金额不超过5000万美元。上述额度内
可循环滚动使用。授权期限为公司第三届董事会第九次会议决议通过之日起一年
内有效（以交易开始时点计算）。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、
法规及公司内控制度的规定。
&&&&七、独立董事意见
&&&&公司及子公司开展远期外汇交易业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交
易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，
以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性；公司已制定了远期外汇
交易业务相关制度，并完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控
制措施可行。该事项决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。同意公司及子公司开展远期外汇交易业务。
&&&&八、备查文件
&&&&（1）公司第三届董事会第九次会议；
&&&&（2）公司第三届监事会第八次会议；
&&&&（3）独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市瑞凌实业股份有限公司&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一六年十二月十七日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3小天鹅Ａ：关于2016年度开展远期外汇交易的公告
股票代码：000418
股票简称：小天鹅A
公告编号：2016-07无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度开展远期外汇交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2016 年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合，外汇资金衍生品投资业务开展总额不超过 3.5 亿美元，现将相关情况说明如下：一、履行合法表决程序的说明本次拟开展的外汇资金衍生品业务经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。根据有关规定，本次拟开展的外汇资金衍生品业务不构成关联交易。二、开展远期外汇交易的必要性公司开展外汇资金衍生品业务的目标仅为规避出口业务所面临的汇率风险,整体外汇资金衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应,不存在投机性操作。2015年,公司出口业务收入占总收入比例超过20%,主要是以外币结算,而成本支出主要是人民币结算,收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响,为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现,有必要通过外汇资金的衍生品业务来规避汇率风险。三、拟开展外汇资金衍生品投资业务的概述公司拟开展的远期结/售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。1、远期外汇交易主要品种公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务，与境内金融结构签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。2、业务期间、对象和远期外汇交易金额业务期间为2016年1月至12月（交割期间为2016年至2018年，单笔业务最长期间不超过一年半），交易对象为境内金融机构，开展远期结/售汇业务累计总金额不超过3.5亿美元。3、远期外汇交易流动性安排所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。4、远期外汇交易其他条款公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。四、管理制度依据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析1、市场风险远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。公司以保障利润为原则，不以投机获利为目标；公司以已确定的风险敞口为基础进行对冲，并根据业务和外汇市场变化情况进行动态管理，保证公司合理及稳健的利润水平。2、流动性风险此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。3、履约风险：公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。六、风险管理策略公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。公司外汇资金交易实行二级管理制度，分别为公司财务管理部和下属经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。七、公允价值分析公司按照《企业会计准则第22条―金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。八、会计政策及核算原则公司根据财政部《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》、《企业计准则第24号―套期保值》、《企业会计准则第37号―金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。九、独立董事意见公司以规避汇率波动风险、降低汇兑损失为目的所开展的远期结汇/售汇套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述衍生品投资。特此公告。无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一六年三月十日
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个股公告正文
小天鹅Ａ：关于开展远期外汇交易的公告
股票代码：000418&&&200418&&&&&&&股票简称：小天鹅A&&&小天鹅B&&&公告编号：2017-19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无锡小天鹅股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于开展远期外汇交易的公告&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&本公司于日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年开展远期外汇交易的议案》，2017年拟开展总额不超过3.5亿美元外汇衍生品交易业务。现因公司业务经营需要，拟在2017年9月至2018年12月期间开展欧元外汇衍生品交易业务，业务开展总额不超过5,000万欧元，拟开展的外汇衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合。现将相关情况说明如下：&&&&一、履行合法表决程序的说明&&&&本次拟开展的远期外汇交易业务已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。&&&&根据有关规定，本次拟开展的远期外汇交易业务不构成关联交易。&&&&二、开展远期外汇交易的必要性&&&&公司开展外汇衍生品业务的目标仅为规避出口业务所面临的汇率风险,整体外汇衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应,不存在投机性操作。公司出口主要以外币结算,而成本支出主要是人民币结算,收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响,为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现,有必要通过外汇衍生品业务来规避汇率风险。&&&&三、开展外汇资金衍生品投资业务的概述&&&&在人民币兑外汇汇率浮动的背景下,为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险,公司拟开展远期结/售汇及相关业务。&&&&1、远期外汇交易主要品种&&&&公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务，与境内金融机构签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。&&&&2、业务期间、对象和远期外汇交易金额&&&&业务期间为2017年9月至2018年12月（单笔业务最长期间不超过一年），交易对象为境内金融机构，开展远期结/售汇业务累计总额不超过5,000万欧元。&&&&&&&3、远期外汇交易流动性安排&&&&所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。&&&&4、远期外汇交易其他条款&&&&公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，到期采用本金交割的方式。&&&&&&&四、管理制度&&&&依据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。&&&&&&&五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析&&&&1、市场风险&&&&远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。公司以保障利润为原则，不以投机获利为目标；公司以已确定的风险敞口为基础进行对冲，并根据业务和外汇市场变化情况进行动态管理，保证公司合理及稳健的利润水平。&&&&2、流动性风险&&&&此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。&&&&3、履约风险：&&&&公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。&&&&&&&六、风险管理策略&&&&公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。公司外汇资金交易实行二级管理制度，分别为公司财务管理部和下属经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。&&&&七、公允价值分析&&&&公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。&&&&八、会计政策及核算原则&&&&公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。&&&&九、独立董事意见&&&&公司以规避汇率波动风险、降低汇兑损失为目的所开展的远期结汇/售汇套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》，加强了风险管理和控制，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司开展上述衍生品投资。&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无锡小天鹅股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二零一七年九月二十五日和而泰:关于开展远期外汇交易业务的公告_和而泰(002402)_公告正文
和而泰:关于开展远期外汇交易业务的公告
公告日期：
证券代码：002402
证券简称：和而泰
公告编号：
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务，现将相关事宜公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入超过主营业务收入总额的50%，主要采用美元进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，主要为公司生产经营所使用的主要结算货币――美元和欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司预计自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内开展的远期外汇交易，累计美元币种金额不超过1,000万及欧元币种金额不超过800万元。
3、公司已开展远期外汇交易情况
截至日，公司共开展远期外汇交易业务20笔，合约等值总金额为1332.7万美元。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司采取原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度已经公司董事会会议审议通过。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
二○一五年四月二十四日
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网用友网络科技股份有限公司关于开展外汇交易业务的补充公告_网易新闻
用友网络科技股份有限公司关于开展外汇交易业务的补充公告
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; 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临
用友网络科技股份有限公司
关于开展外汇交易业务的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司于日召开了公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于开展外汇交易业务的议案》，并于日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露了董事会决议公告（公告编号:临）。为便于投资者对上述公告的充分了解，现补充披露如下：
一、拟开展外汇交易业务的主要目的
公司拟开展的外汇交易业务主要针对外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
二、公司开展外汇交易业务的必要性
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，欧元等外汇的汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司财务费用控制造成不良影响，本公司拟开展以锁定外汇成本为目的外汇交易业务。
三、拟开展外汇交易业务的主要内容
1、额度：名义本金金额不超过欧元2.5亿元。
2、合约期限：本公司所开展的每笔远期外汇交易业务期限不超过一年。
3、交易对方：银行等金融机构。
4、流动性安排：所有远期外汇交易业务均对应正常合理的外币债务偿还背景，与偿还期限金额相匹配，避免对本公司流动性造成影响。
5、其他：业务主要使用本公司的银行综合授信额度或人民币存款保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、进行外汇交易业务的准备情况
1、本公司已制定《用友网络科技股份有限公司衍生品交易管理办法》及相关的内部控制制度，对本公司开展以锁定外汇成本为目的外汇交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范业务行为，控制业务风险。
2、本公司指定专业部门负责跟踪、分析外汇风险，配备具有专业知识的资金业务与法务方面专业人员，负责审核银行等金融机构拟定的远期外汇锁定方案，并在董事会授权范围内予以执行。
五、远期外汇交易业务的风险分析
1、市场风险：国内外经济形势变化会造成相应的汇率、利率等价格发生较大幅度波动，影响远期报价及实际交割时的即期汇率价格。
2、操作风险：本公司在开展以锁定外汇成本为目的的外汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致损失。
3、法律风险：本公司开展以锁定外汇成本为目的的外汇交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致交易不符合法律规定而产生法律风险。
六、风险控制措施
本公司将按照《用友网络科技股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定严格履行相关审批监管程序，加强对汇率市场变化的关注，注重对外汇相关知识的学习和外汇交易信息的收集，并根据汇率变化情况及时调整交易策略，及时向本公司管理层汇报，以控制重大风险发生。主要措施如下：
1、本公司专门部门协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理，最大限度降低市场风险的影响。
2、严格控制远期外汇锁定业务的规模，本公司进行的所有以锁定外汇成本为目的的外汇交易业务均须对应正常合理的外币债务，与外汇债务期限金额相匹配，仅以锁定成本为目的，并合理规划和使用保证金，确保在交割时拥有足够资金供清算。
3、根据相关制度要求，制定严格规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事业务；同时加强相关人员的业务培训并提高相关人员职业道德素养，最大限度规避操作风险的发生。
4、依据相关法律法规及《用友网络科技股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度避免可能发生的法律争议。
七、衍生品公允价值分析
本公司开展的以锁定外汇成本为目的的外汇交易业务主要针对具有较强流通性的欧元等外币，市场透明度大，成交价格和当日结算价能充分反映公允价值。
八、会计核算政策及原则
本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南进行确认计量，并按要求对已经开展的交易相关信息予以披露。
九、涉及的风险敞口和对公司利润的影响
1、公司拟开展外汇交易业务目的在于针对外币债务，缩小或者避免汇率波动所面临的风险敞口，锁定到期偿还债务汇率成本，不额外产生与外币债务之外相关的外汇风险敞口。上述业务对公司利润的影响目标在于产生更多汇兑损益盈利或者减少亏损。
2、由于公司近年增加外币债务，汇率波动可能对公司利润产生增加盈利或亏损的影响。公司将尽可能合理配置外币债务占比，高度关注并拟及时锁定外币债务汇率波动的风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司本次拟开展的外汇交易业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年十一月十八日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临
用友网络科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司监事会、独立董事与公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、理财产品的基本情况
（一）日，公司与北京银行股份有限公司展览路支行签订了《北京银行机构理财产品合约》，使用闲置募集资金100,000,000元人民币认购了该行发行的保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年十一月十七日
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
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