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请问审核日常费用报销需要注意什么
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　1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
　　2、费用报销的一般规定：
　　遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;
　　报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;
　　报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;
　　报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：
　　报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;
　　严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改;
　　报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
　　各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
　　若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
　　报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;
　　报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
　　报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
　　报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
　　有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单;
　　出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;
　　招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。
　　3、费用报销的一般流程：
　　报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
　　4、差旅费报销
　　员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。
　　员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。
　　员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
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怎么感觉好像是用马甲自问自答？
顶你妹。。。。。
不知道万圣节的在那里？
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论坛法律顾问：王进律师一、总则；1、目的；贯彻勤俭节约的方针，严格控制各项财务支出，杜绝损；2、适用范围；机构各教学点、项目组及各职能部门；3、管理单位；财务部为本制度的管理单位，负责本制度的制订、解释；二、借支管理制度及费用审核报销制度；（一）借支管理制度；借支程序：借款人填写借款单财务出纳处领款；借支分类：分为一般费用借支和教学经费借支；1、借支原则；（1）借支必须因公，并根
贯彻勤俭节约的方针，严格控制各项财务支出，杜绝损失浪费，为机构的建设发展提供可靠的财务保障
2、适用范围
机构各教学点、项目组及各职能部门
3、管理单位
财务部为本制度的管理单位，负责本制度的制订、解释、实施、修订和不断完善。
二、借支管理制度及费用审核报销制度
（一）借支管理制度
借支程序：借款人填写借款单财务出纳处领款
借支分类：分为一般费用借支和教学经费借支
1、借支原则
（1）借支必须因公，并根据工作内容合理确定借款金额，预计费用金额超过100元才可借支；
（2）一般费用借支必须在10天内还款或冲账（教学经费除外），不能擅自更改原借款用途。
（3）原有欠款未清的不允许再借款。对于无正当理由的欠款超过一个月的，财务部有权从借款人工资中扣还；
（4）不能代理借款，不对学生及非本机构人员借款，借支对象必须为机构正式职工。
2、借支具体流程
（1）借支购物款
购物核准：所有的日常消耗性物品的采购，均需填制《采购申请单》报行政部批准并安排采购，任何部门不得未经行政部批准擅自采购消耗物品
借款手续：提供经总监批准的《采购申请单》方可借款
（2）借支公关、市场、对公费用
借款核准：财务主任助理审核、总监审批
借款手续：提供经总监审批的《费用支出申请》方可借款
（3）教学点及项目组教学经费借支
借款核准：财务主任助理审核、总监审批方可借款
借款手续：提供经批准的《借款单》
教学点及项目组借支的教学经费以年度结算返还，具体时间以通知为准
（4）以上三项借支支付方式均可以现金或转账形式支付。
3、如借支现金5000元以上，应提前一天告知出纳，以便作好资金准备。
（二）费用审核报销制度
1、本制度遵循的原则：实报实销原则。
2、本制度包含的报销费用包括：
（1）教务、学工类支出：教师招待费、教师课酬、教材支出、车辆支出、奖学金、学生活动赞助费支出、论文指导费支出、代收报考费支出、教学点其他支出等；
（2）人力行政支出：办公用品、中心租金水电、员工费用及活动支出等；
（3）市场部支出：广告费、网络学堂专项费用、业务拓展费等；
（4）食堂支出：包括餐费、租金、水电费、煤气费及食堂设备维修费等；
（5）公用支出：公干交通费支出、通讯网络费支出等。
机构总监审批财务 部出纳处结算。注意：白云教学点和天河教学点必须发票和收据（包含手写收条）分开报销，其它教学点必须教师（或学生）费用和个人费用分开报销。
社会点 其他教学点
4、各项费用报销的具体规定
（1）教务、学工类支出：此类支出必须经校长证明才可报销。
① 教师招待费：教学点教师招待费一般包含教师住宿费、餐费、交通费等，为了方便教务处审核及财务部准确核算各教学点各教师的费用支出情况，须在《支付证明单》中注明教学点名称，在报销票据后注明教师姓名、日期及经手人。
② 教师课酬：学期初由教务处教学部制定《学期教师课酬预算总表》经校长审核、总监审批后交财务部备案，在课程结束后依照实际发生费用安排专人负责支付各教学点教师课酬。付课酬时由教务处提供统一的《教师课酬单》到财务部领取课酬，教师签收后交回财务出纳处。学期末课酬支付完毕后，由教务处统计《教师课酬实际发放明细表》交各教学点签字确认，经校长审核及总监审批后交财务部存档，由出纳处统一贴票报销冲账。
③ 教材费：由负责教材采购人员安排支出并提供《教材采购申请表》，经机构总监审批后交财务部预支。取得票据后附上已审批的《教材采购申请表》及相关票据进行报销。
④ 车辆支出：包括车辆维修保养费、保险费、路桥费、停车费、车船税费等支出。该项费用由学校车队的各司机安排支出，交费后凭票统一必须经机构车辆负责人证明才可报销。原则上每周发生的费用必须每周进行报销，报销路桥费时填写内容如：*月*日**（车牌号）从**（初始地）到**（目的地）的路桥费。
⑤ 学生奖学金支出：严格按照奖学金的相关规定执行，由学工处提供《奖学金发放统计表》经机构总监审批后进行预支，待学生签收后附上已审批的《奖学金发放统计表》及学生签收表进行冲账报销。
⑥ 学生活动赞助费支出：该项费用的支出包括有机构统一筹划的大型学生活动支出，以及各教学点负责组织的由机构批准的学生活动支出。大型活动的支出预算经机构总监审批后（教学点活动支出由校长审批），负责筹划的专人预支，活动结束后附上已审批的《活动支出预算申请》及相关票据进行报销。
⑦ 论文指导费支出：由教务处提供《论文指导费统计表》交财务部出纳处核对入账金额，经机构总监审批后进行预支，取得票据后附上已审批的《论文指导费统计表》及相关票据进行报销。 ⑧ 报考费支出：原则上由教学点统一提交《报考费结算表》与考务核对数据无误后，由考务部负责人统计当期《报考费结算总表》，交财务出纳处核对入账金额，经总监审批后，财务部方可安排支付，考务部取得票据后附上已审批的《报考费结算总表》及相关票据进行报销。
⑨ 教学点其他支出：该支出包括补贴教师用房屋租金、办公费等。原则上必须在不降低服务质量且节约成本的前提下，经机构总监批准方可补贴教师用房屋租金且必须在行政办备案，产生该项费用后，经行政办审核总监审批后，以租金收据复印件做附件进行报销。办公费等其他费用按实际支出额附上相关票据进行报销。
（2）人力行政支出：
① 办公用品：包括办公室低值易耗品和固定资产。由行政办安排专人实行统一采购、入库、发
放并定期进行盘点，盘点后的盘盈盘亏数据经总监审批后交至财务部入账。
② 中心租金水电：是指中心办公场地的每月支出。租金、水电按月凭票进行报销。
▲ 申购程序：行政办采购人员填写财务部预支
▲ 报销程序：行政办采购人员凭票据填写《支付证明单》，必须经部门负责人签字证明，并附上已审批的《物品申购单》及相关票据方可报销。
③ 员工费用及活动支出：员工费用包括员工工资、员工培训、员工福利、员工社保费等支出；活动支出为机构组织的各项活动开支。上述费用由行政办安排支出，需要预支的费用要有经总监审批的计划审批表到财务部预支。取得相关票据后附计划审批表进行报销冲账。
▲ 员工工作装报销规定：机构为员工定制工作装，由行政办提交《工装费用申请表》经机构总监审批后交至财务部备案；原则上经办人必须与供货方签订有完整权利及义务条款的正式合同；结账时由行政办填写《支付证明单》后附《费用明细表》到财务部进行结账报销。
（3）市场部支出：
该部门支出主要包括广告宣传费、网络学堂专项费及业务拓展费。市场部各项目负责人年初应对本年度的所需费用进行预算，经机构总监审批后送至财务部备案，以便年底财务结算时进行参考评估。实际发生费用时实报实销。报销广告宣传费时，经办人必须在《支付证明单》上注明广告类别（比如报纸广告、网络广告等）并附上有关协议及相关票据进行报销。
（4）食堂支出：包括餐费、租金、水电费、煤气费及食堂设备维修费等，统一由食堂管理员安排支出，每月凭票报销。
▲ 餐费：每月由食堂管理员登记和统计各员工用餐情况，于次月1日前提交上月的用餐日登记表到行政办审核，并由行政办统计《餐费统计表》，经双方确认签字后附上此表进行报销。
（5）公用支出：包括公干交通费支出、通讯网络费支出等，因委派出差、公干的交通费仍实行实报实销管理，其他交通费按机构补贴标准每月在员工工资中发放，不再予以报销；通讯费按机构补贴标准每月在员工工资中发放，不再予以报销，特殊情况经领导特批后方可报销（例如：指派辅导员开拓新的教学点）。报销费用时须在《支付证明单》中注明日期（准确填写票据显示日期）、费用内容，原则上必须有正规发票与之对应(认真核实发票真伪)，否则不予报销。如：*月*日乘坐*车由**（初始地）到**（目的地）办理**事的往返车费。
▲ 机构一般员工外出公干，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示学校领导，并在报销单上注明原因。有机构自有车辆接送的一律乘坐机构自有车辆，否则财务部有权拒绝报销。
5、报销票据的规定
部门负责人审核
为保证财务票据的有效性，经济业务的真实性，同时方便员工的费用报销顺利进行，财务部对报销的票据及程序作如下要求：
（1）对原始凭证的要求：
各部门对外发生经济业务，支付款项必须取得合法的原始凭证。
合法的原始凭证指：
① 套印有税务部门监制章的收款票据；
② 财政部门统一印制的事业性收费票据、统一收据及专用票据；
③ 国家交通、水电等部门的专用票据。
（2）取得合法原始凭证时，应要求收款方如实填写并符合以下基本要求：
① 准确填写付款单位名全称和付款日期；
② 填写内容完整，如经济业务内容、单位、数量、单价、金额等项，金额计算必须正确，大小写必须相符；
③ 票据上必须加盖有收款方的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名(章)；
④ 购物发票，若按批量购货总额开票时，必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。
（3）取得的原始凭证，达不到上述基本要求的，或者出现以下情况财务部要求退回、补充或重开，无法更换的，财务室可拒绝报销：
① 发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清的；
② 购物发票与验收单在数量、金额上不相符的；
③ 发票或收款凭证上的收款项目与收款单位经营范围不相符的；
④ 发票或收款凭证属过期停用或伪造的。
（4）注意事项
① 不能从票面直接反映业务内容的定额发票、出租车票等票据，要由经办人附注具体金额； ② 签有付款合同或协议的支出款项报销时，要将合同或协议原件作为发票的附件；
③ 领取工资、补助或其他劳务报酬，应填写有关自制原始凭证，履行报批手续。对于一人领取多人的劳务报酬，应附经本人签名的发放清单。对于超过个人所得税起征点的应税收入，财务处将代扣代缴个人所得税；
④ 从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来的票据号码、金额和内容等，由财务负责人和机构总监批准后，才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，经财务负责人和机构总监批准后，方可代作原始凭证。
（5）贴票规定：
① 社会点报销费用时，收据（包括手写收条）和发票必须分开填写《支付证明单》并把相关票据附其后，如票据张数超过5张，须用《报销单据粘贴单》粘贴票据，注明张数和合计金额；
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、专业论文、生活休闲娱乐、中学教育、高等教育、借支管理及费用审核报销制度12等内容。　
　权责单位 生效日期 编号财字( 10) 02 审核人 财务部
总页数 替代文件 签发人 归档保密 6 页 主题 借支管理制度及费用审核报销制度 普通 一、总则... 　借款与报销管理制度 内部资料注意保密 借款与报销管理制度 目一、借款标准及审批制度 1、借款标准 2、借款程序 3、借款审批人责任 二、费用支付标准及审批制度 1... 　各部门(含各项目部)员工办理个人借支现金或项目专用资金 和费用报销程序的管理。...明借支原因、借款金额 等,借支金额小于 500 元的本部门主管或项目部负责人审核... 　费用报销管理制度及流程_财务管理_经管营销_专业资料。费用报销管理制度及流程 ...借支管理规定及借支流程 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差... 　借款 人应在每季度末清偿一次,次月视情况再借支备用金,不得采用 以借条换借条...具有审批权限的管理者不得将发票交由下属报销,然后 由管理者本人审批自己的费用... 　借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后...第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 →经理审核... 　费用报销应及时;符合公司管理审批权限和程 序,超出公司审批权限的费用支出,须经...-7- (四)员工借款必须根据工作实际需要借支,不得将公款挪私用,同时,坚持“前... 　借支、报销、生产采购支付制度及流程_财务管理_经管营销_专业资料。本《借支、...单据并填写《费用报销单》→会计审单→部门主管 审核→副总经理/总经理审批→... 　员工借款及报销规定为加强公司的财务管理, 规范公司的会计核算工作,特制定借款及费用报销 规范: 一、借款的流程: 1、借款人填写借支单,借支单中需标明借款日期、...>>>>如何批量审核凭证？
如何批量审核凭证？ 0:0:0　用友T3小编
如何批量审核凭证？原因分析：在凭证审核界面使用成批审核功能。问题解答：点击“总账”--“审核凭证”，然后点“审核”--“成批审核凭证”。
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用友T6软件HP5200打印机，UFO报表打印1份没有问题，但是打印2份出4份，打印3份出9份，打印4份出16份，什么原因？HP5200打印机，UFO报表打印1份没有问题，但是打印2份出4份，打印3份出9份，打印4份出16份，什么原因？
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报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。
记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。
应收款及费用增加辅助核算存货分类，在相应的收款单及费用单增加相应的自定义项并引用基础档案存货分类，这样在收款单及费用单生成凭证时存货分类能否自动带入辅助核算 应收款及费用增加辅助核算存货分类，在相应的收款单及费用单增加相应的自定义项并引用基础档案存货分类，这样在收款单及费用单生成凭证时存货分类能否自动带入辅助核算[]
您好，做自定义项，生成凭证的时候不会带过去@畅捷服务卢儒佳:不设置自定义项像收款单及费用单等能否带入存货分类，单据设计中的引基础档案属性是什么意思@liujinghai:您好，不设置自定义项像收款单及费用单等是没有存货分类的，引用基础档案属性，是直接可以选择档案中的某个字段，然后显示成一列，如引用基础档案属性，对应档案选择了存货，对应字段选择了存货名称，就会显示存货.存货名称列，以前的单据也会带出相关的内容
为什么会不一样？ 为什么会不一样？
图中的不一样就是9月份没有生成凭证，您到总账—单据生成凭证，选择计提折旧的记录生成即可；@服务社区刘小艳:我生成凭证了呀没生成凭证吗
9月的@殷胜男zIB:生成了的@wangnvshi:按图上显示是没有生成的哦，请到生成凭证界面上查看下；@服务社区刘小艳: 我也是晕了，上个月怎么做的我也记不清了，反正是搞了个凭证出来的，这个月又做不了。请帮忙指导下@wangnvshi:您到生成凭证的界面上去过滤是没有要生成凭证的记录？那您直接打开折旧清单，联查是否有显示凭证？？
用友软件T3出纳通票据账户如何添加？T3如何添加票据账户？
登录出纳通，&票据管理&--&新建票据账户&，弹出界面录入相应的账户内容，&添加&相应的票据模板，&确定&即可，则票据管理中生成一个新的票据账户。
新建帐套需要注意哪些事项新建帐套需要注意哪些事项 & & & &当我们有了软件之后，不要急于尝试软件的各项功能，有的选项选了之后不能修改。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够（准确地说，肯定不够！），还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行！3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！
结12月份固定资产账时提示：请先制单后再月末结账。_问题描述：结12月份固定资产账时提示：请先制单后再月末结账。
但是该账套并未与总账连接，"选项"也未在制单后再结账栏里打勾。在12月份之前没有此现
象，怎样解决？
分析及处理：
是由于您以前固定资产曾经与总账系统挂接或选取过月末结账前必
须制单，所以系统在年末时要求您制单。而之前的其他月份月末结账前均不要求
制单，所以请您完成制单业务后再结账即可！
酒厂基本业务的税务处理 酒厂基本业务的税务处理
　　【案例】　　某酒厂为一般人，2009年5月发生以下业务：　　（1）销售薯类白酒200公斤，开具防伪税控专用发票，收取不含税销售额1000元。　　（2）购入机械化生产线一套，取得防伪税控专用发票，支付价款100000元、增值税17000元。支付运费6000元，取得运输公司开具的普通发票。　　（3）销售粮食白酒20吨，开具防伪税控专用发票，应收取不含税销售额30000元。由于5天内将全部货款收回，根据合同规定，给予购买方5%的销售折扣，实际收取28500元。
用友T3软件不能登录到服务器不能登录到服务器
不能登录到服务器原因分析：应该是防火墙的问题问题解答：凡是机器上装有 金山网镖 或
诺顿 的都有可能出现该问题,退出该软件或卸载就可以正常使用了
用友T3软件会员价变通实现方法会员价变通实现方法
会员价变通实现方法原因分析：会员价就是每个商品折扣都是没有规律的。需要对每个商品都进行单独设置折扣。问题解答：如果商品有会员价，我们需要在会员卡类型 折扣设置中把每个商品都设置下折扣，这个时候可以把会员价直接添写在折后价上，需要在系统配置中把小数位数调到4位以上主要是软件在零售单反算折扣后有小数，在零售单金额保留一位，这样零售时就能实现会员价了。
T3财税通税控专版10.8.1支持win7 32位系统联？加密狗支不支持普及版？ T3财税通税控专版10.8.1支持win7 32位系统联？加密狗支不支持普及版？[]
这个版本的软件支持ｗｉｎ７　３２位的期间和企业操作系统，但是加密锁支不支就需要看下你的加密锁之前是标准版还是普及版。@服务社区_郝瑞然_:加密狗是财税通10.8.1的版本，支持普及版吗？
存货模块从2005年结转到2006年存货期初数据有些不正确 存货模块从2005年结转到2006年存货期初数据有些不正确
U8知识库问题号:11657解决状态:最终解决方案软件版本:8.60sp软件模块:存货核算行业:通用关键字:存货期初数据适用产品:860sp1问题名称:存货模块从2005年结转到2006年存货期初数据有些不正确问题现象:存货模块从2005年结转到2006年存货期初数据有些不正确.问题原因:由于成本核算方式含有先进先出计价法，所以程序在结转时根据ia_subsidiary.id与ia_valuationass.inid关联，且要求ia_subsidiary.dkeepdate与ia_valuationass.dikeepdate相同、没有完全出完的记录结转到下年。解决方案:由于成本核算方式含有先进先出计价法，所以程序在结转时根据ia_subsidiary.id与ia_valuationass.inid关联，且要求ia_subsidiary.dkeepdate与ia_valuationass.dikeepdate相同、没有完全出完的记录结转到下年。在数据中，以02102存货为例，在ia_valuationass表中没有完全出空的记录共3条，数量为4。根据这些记录的inid对映ia_subsidiary的表id字段却只有1条记录，且数量为1。由此可见存货明细账与辅助计价表的记录不对映，因此结转到2006年后数量与2005年数量不等。解决方法： 1、清除2006年年度账； 2、利用”先进、后进重写计价辅助表.rar”工具，重写2005年辅助计价表数据；（大概需要15分钟） 3、重新结转2006年年度账即可补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友软件合并流程如何销售出库单制单？合并流程如何销售出库单制单？
原因分析：见问题答案问题解答：合并流程没有销售出库单，所以可以通过收入成本配比结转制单进入“系统管理”-“生成凭证”-“收入成本配比结转”-“结转销售成本”
暂估业务中采购退货业务的处理方法原因分析：软件支持红字入库单与蓝字入库单进行结算。问题解答：“采购结算”--“手工结算”--选择红字入库单与蓝字入库单记录后，修改蓝字入库单数量与红字入库单数量保持一致，然后点击“结算”。待正常入库的存货发票到达后，蓝字入库单的剩余部分再与发票进行结算即可。
用友软件资产负债表不平衡原因分析资产负债表不平衡检查
原因分析：
1）没有进行制造费用结转；
2）没有进行期间损益结转；
3）有新增的一级科目，没有修改公式；
4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。
5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是&未分配利润&项的公式。
用友软件行政事业财务解决方案用友软件行政事业财务解决方案
行政事业单位是政府财政资金的主要使用和管理部门，行政事业单位财务管理是一级政府财政资金全面管理的重要组成部分。 用友政务公司根据政府收支分类改革及公共财政改革发展的总体要求，专门针对各级行政事业单位设计了众多的财务管理解决方案，已经形成了如下主要解决方案。 ●　主管部门集中财务监管； ●　主管部门本级财务管理； ●　主管部门综合计划财务； ●　财政部门统一财务监管； ●　会计核算中心； ●　一级政府会计信息管理平台； ●　相关行业的财务业务一体化解决方案（详见部门政务管理解决方案栏目）等。 按照面向用户类型及采用的技术路线，用友政务的财务管理解决方案分为如下两个系列： 1)用友GRP-A++系列: 基于B/S架构，以瘦客户端及智能客户端技术为主要特征，支持Oracle、SQL Server数据库；主要面向中高层用户，以满足中高层用户个性化需求为宗旨。 2)用友GRP-R9系列:由R9、R9i产品组成，R9产品基于客户服务器(C/S)架构，R9i产品基于（C/S/S+B/S+智能客户端）技术，支持Oracle、SQL Server数据库，是中央国家机关政府采购协议目录产品。R9系列产品积累用友政务多年行业经验，面向中基层用户，以提供标准解决方案为主。 建议您先选择方案系列，再看其中的解决方案。也可以先在首页&产品中心&栏目选择产品线，再看该产品线支撑的解决方案。
赵老师，请问财务状况表具体指什么？ 赵老师，请问财务状况表具体指什么？[]
财务状况变动表吧？财务状况变动表是根据企业在一定时期内资产项目和权益项目的增减变动来揭示资金的流入，流出和转换的会计报表。财务状况变动表的主要作用是反映企业在报告期内财务状况的全貌，并沟通了损益表和资产负债表。
超市购物袋怎么进行账务处理 超市购物袋怎么进行账务处理[]
做销售费用-包装费。现在都是另外收费的吧，应该做其他业务收入，月底结转成本@宝怡妈:同意按低值易耗品管理，根据领用～使用情况计入销售费用。我刚看初级会计实务，单独计价的包装物计入其他业务收入，结转时计入其他业务成本
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对master库执行如下语句可以解决此问题：sp_configure 'allow updates', 1 & &RECONFIGURE WITH OVERRIDEgouse mastergoif exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_password]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
非居民项目合同变更情况报告表 非居民项目合同变更情况报告表
这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额，具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写，损益一般不录入期初不是说损益不录吗，资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的，这个是会计恒等式来的@QQ__用友张秋同:所以你还没录好啊
这是T3什么版本？ 这是T3什么版本？
T3-10.8plus1 版本。@服务社区_郝瑞然_:用友通普及版有补丁吗？@三明鑫创Yan: 具体是标准版还是普及版请在防伪官网查询下是普及版还是标准版，/chaxun.aspx然后根据普及版或者标准版在补丁下载地址中进行下载，/chanjet/T3@服务社区_郝瑞然_:这个可以装T3-10.8.1财务通普及版吗？@三明鑫创Yan:这个是10.8plus1 普及版软件，补丁下载链接：http://sto. ... G.rar注：做任何操作之前一定要备份下账套数据。
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