航天晨光(600501)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：600501
证券简称：航天晨光
南京航天晨光股份有限公司2005年年度报告
南京航天晨光股份有限公司2005年年度报告
航天晨光股份有限公司
2005年年度报告
董事长：杜尧
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人杜尧，主管会计工作负责人邓在春，会计机构负责人（会计主管人员
）吴祖陵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：航天晨光股份有限公司
公司法定中文名称缩写：航天晨光
公司英文名称：Aerosun Corporation
2、公司法定代表人：杜
3、公司董事会秘书：邓在春
联系地址：江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号
电话：025-
传真：025-
公司证券事务代表：张智秀
联系地址：江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号
电话：025-
传真：025-
4、公司注册地址：江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号
公司办公地址：江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号
邮政编码：211100
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：航天晨光（自日股权分置改革完成之日起，改为“G晨光
公司A股代码：600501
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：日
公司首次注册登记地点：江苏南京江宁经济技术开发区天元路139号
公司法人营业执照注册号：2
公司税务登记号码：899
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦8楼
公司其他基本情况：日召开的公司2004年年度股东大会审议通过，公司
来的"南京航天晨光股份有限公司"变更为"航天晨光股份有限公司"，并已完成相关
工商变更登记。
日公司完成股权分置改革,当日股票复牌,同时对价股份全部上市。自2
月15日起，公司股票简称改为“G晨光”，股票代码“600501”保持不变。
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
62,334,366.89
53,081,562.97
扣除非经常性损益后的净利润
52,838,579.55
主营业务利润
261,686,963.03
其他业务利润
4,142,925.22
52,660,805.53
12,098,524.31
营业外收支净额
-2,424,962.95
经营活动产生的现金流量净额
13,632,933.67
现金及现金等价物净增加额
-109,221,070.30
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-2,424,962.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回
1,912,598.33
减：所得税影响数
-372,724.55
少数股东损益的影响数
-382,623.49
242,983.42
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
主营业务收入
1,100,821,505.73
800,289,040.57
62,334,366.89
41,329,691.23
53,081,562.97
34,866,653.93
扣除非经常性损益的净利润
52,838,579.55
35,192,687.57
最新每股收益
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益的净利润为基础计
算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计
算的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
13,632,933.67
53,578,395.37
每股经营活动产生的现金流量净额
1,661,091,063.71
1,469,888,841.40
股东权益（不含少数股东权益）
540,268,264.19
496,767,013.51
每股净资产
调整后的每股净资产
比上年同期增减率
主营业务收入
744,987,346.64
12,385,217.25
8,250,867.14
扣除非经常性损益的净利润
22,869,671.22
最新每股收益
净资产收益率（%）
增加2.81个百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计
增加2.7个百分点
算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计
增加2.85个百分点
算的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
19,944,128.10
每股经营活动产生的现金流量净额
比上年末增减率
1,058,399,661.19
股东权益（不含少数股东权益）
462,282,400.29
每股净资产
调整后的每股净资产
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计
算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
187,314,375.00
232,760,642.97
17,410,993.97
112,388,625.00
5,930,221.50
74,925,750.00
299,703,000.00
157,878,608.06
23,341,215.47
法定公益金
未分配利润
股东权益合计
13,326,643.37
45,954,358.20
496,767,013.51
5,289,616.09
53,081,562.97
176,733,740.65
58,306,739.97
133,232,489.97
18,616,259.46
40,729,181.20
540,268,264.19
报告期内股东权益变动情况的说明：
（1）股本和年初相比增加112,388,625元，根据日公司2004年度股东大
会通过的利润分配方案，公司按2004年末总股本187,314,375股为基数，向全体股东按每
10股送红股2股，增加注册资本37,462,875.00元；以资本公积向全体股东按每10股转增
4股，增加注册资本74,925,750.00元；共计增加注册资本112,388,625.00元。
（2）资本公积增加43715.09元，是公司权益法核算被投资单位中国航天汽车有限责
任公司评估增值引起的同比例增加所致；资本公积减少74,925,750.00元，原因同（1）
（3）盈余公积本期增加是按2005年度母公司实现净利润的10%提取的盈余公积金5,
289,616.09元及合并报表按母公司占子公司权益的份额补提的子公司储备基金427,070.
27元和补提的发展基金213,535.14元所致。
（4）未分配利润增加53,081,562.97元是当期新增的净利润；减少除了（1）和（3
）中的原因外，还有中外合资子公司提取的职工奖励及福利基金258,308.63元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
115,314,375
国家持有股份
境内法人持有股份
114,815,959
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
115,314,375
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
72,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
72,000,000
三、股份总数
187,314,375
本次变动增减（＋，－）
公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
23,062,875
46,125,750
69,188,625
国家持有股份
境内法人持有股份
22,963,192
45,926,383
68,889,575
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
23,062,875
46,125,750
69,188,625
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
14,400,000
28,800,000
43,200,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
14,400,000
28,800,000
43,200,000
三、股份总数
37,462,875
74,925,750
112,388,625
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
184,503,000
国家持有股份
境内法人持有股份
183,705,534
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
184,503,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
115,200,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
115,200,000
三、股份总数
299,703,000
（1）股份变动的批准情况：
日召开的公司2004年年度股东大会审议通过了公司2004年度利润分配及
资本公积金转增股本方案，具体方案为：以日的总股本187,314,375股为基
数，每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.5元（含税）；以日的总股
本187,314,375股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
（2）股份变动的过户情况：
日，公司实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以200
4年12月31日的总股本187,314,375股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），每1
0股送红股2股；以资本公积向全体股东每10股转增4股。股权登记日为日，
除权除息日为日。报告期末，公司总股本由本次送转前的187,314,375股增
加至送转后的299,703,000股，流通股本由本次送转前的72,000,000股增加至送转后的1
15,200,000股。
（3）股份变动对最近一年（2004年）每股收益、每股净资产的影响
以变动前总股本计算
以变动后总股本计算
每股收益（元）
每股净资产（元）
说明：按照公司股份变动前即日的总股本187,314,375股计算，公司2
004年度的每股收益为0.186元，每股净资产为2.652元。按照公司股份变动后即2005年1
2月31日的总股本299,703,000股计算，公司2004年度的每股收益为0.116元，每股净资产
为1.658元。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
人民币普通股（A股）
40,000,000
人民币普通股（A股）
40,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
①公司经中国证监会证监发行字[2001]31号文核准，于日首次向社会公
开发行人民币普通股4,000万股，每股面值为1元人民币，发行价格为每股8元人民币，并
于同年6月15日在上海证券交易所全部上市交易，股票简称“航天晨光”，股票代码“6
00501”。本次增资发行后，公司股份总数由发行前的8,300万股变更为发行后的12,300
②日公司实施了“每10股送1股转增7股”的2001年度利润分配及资本公
积金转增股本方案，公司总股本由实施前的12,300万股增加至18,731.4375万股，其中流
通股本由实施前的4,000万股增加至7,200万股。
③日公司实施了“每10股送2股派0.5元、每10股转增4股”的2004年度
利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由实施前的18,731.4375万股增加至2
9,970.3万股，其中流通股本由实施前的7,200万股增加至11,520万股。
(3)现存的内部职工股情况：公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
年末持股总数
南京晨光集团有限责任公司
180,701,400
上海航天汽车机电股份有限公司
南京南瑞集团公司
社会流通股东
社会流通股东
发起人自然人股东
发起人自然人股东
社会流通股东
社会流通股东
社会流通股东
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
年度内增加
南京晨光集团有限责任公司
67,763,025注
上海航天汽车机电股份有限公司
南京南瑞集团公司
前十名流通股股东持股情况
持有流通股数量
前十名股东关联关系或一致行动的说明：公司前10名股东
上述股东关联关系或
中法人股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，报告
一致行动关系的说明
期未发现有股份质押、冻结、托管等情况。
注：日公司实施“每10股送2股派0.5元、每10股转增4股”的2004年度
利润分配及资本公积金转增股本方案，使得年度内持股数量增加。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：南京晨光集团有限责任公司
法人代表：杨少华
注册资本：22,900万元人民币
成立日期：日
主要经营业务或管理活动：航天型号产品及其他地面设备生产、销售；普通机械设
备及配件；电器机械及器材；电子产品及通信设备；仪器仪表；金属制品；汽车配件；
体育器材；建筑材料；塑料制品制造、改装、维修、销售；金属材料；化工产品及原料
；石油及制品销售；工艺美术品；古玩及珍藏品仿制；经国家（1993）外经贸政审函字
第1529号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析；货物运输、仓储
服务、房地产开发、物业管理；科技开发、咨询服务；提供劳务服务。（下设分支机构
，其经营范围中已取得专项审批的，由取得专项审批的分支机构经营）。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：中国航天科工集团公司
法人代表：殷兴良
注册资本：720,326万元人民币
成立日期：日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系
统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑
材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的
研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工
程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。
中国航天科工集团公司是国家授权的投资机构和资产经营主体，按国家控股公司方
式运行，由国务院国有资产监督管理委员会直接管理。
公司控股股东南京晨光集团有限责任公司前身为清朝洋务运动中创建的金陵机器制
造局，诞生于1865年，是中国近代民族工业的摇篮之一。新中国成立后，组建南京晨光
机器厂。1995年被列为全国100家现代企业制度试点单位，1996年6月改制为国有独资公
司――南京晨光集团有限责任公司，中国航天科工集团公司持有其100%的股权。
（3）控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内，公司控股股东及实际控制人没
有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
公司控股股东及实际控制人关系图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股币种:人民币
董事长，总经理
董事，副总经理
监事会主席
董事会秘书，财务负责人
注：所持股份为发起人自然人股。日公司实施“每10股送2股派0.5元、
每10股转增4股”的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，使得持股数量增加。
2、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
中共党员，高级工程师，博士。现任公司董
事长、总经理。最近5年主要工作经历如下：
2001年-至今
南京晨光集团有限责任公司副董事长
2001年-2004年8月
航天晨光股份有限公司副董事长、总经理
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司董事长、总经理
中共党员，研究员级高级政工师，硕士。现任公司副董事长。最近5年
主要工作经历如下：
2001年3月-2005年5月
南京晨光集团有限责任公司副总经理
2004年5月-至今
南京晨光集团有限责任公司董事
2005年5月-至今
南京晨光集团有限责任公司总经理
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司副董事长
中共党员，高级政工师，大专学历。现任公司副董事长。最近5年主要
工作经历如下：
2001年-至今
南京晨光集团有限责任公司党委副书记、纪委书记
2001年3月-至今
南京晨光集团有限责任公司监事会主席
2001年12月-2004年8月
航天晨光股份有限公司董事长
2004年7月-至今
航天晨光股份有限公司党委书记
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司副董事长
中共党员，高级会计师，大专学历。现任公司董事。最近5年主要工作
经历如下：
2001年-至今
南京晨光集团有限责任公司董事、总会计师
2001年-至今
航天晨光股份有限公司董事
中共党员，研究员级高级工程师，博士。现任公司董事、副总经理。最
近5年主要工作经历
2001年-至今
南京晨光集团有限责任公司董事
2001年-至今
航天晨光股份有限公司董事、副总经理
中共党员，研究员，本科学历。现任公司董事。最近5年主要工作经历如
2001年1月-2002年8月 中国航天科工集团公司资产运营部经济合作处处长
2002年8月-至今
中国航天科工集团公司资产运营部总经济师
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司董事
中共党员，研究员级高级工程师，本科学历。现任公司独立董事。最近5年
主要工作经历如下：
2001年~2003年
上海航天汽车机电股份有限公司监事会主席，
航天晨光股份有限公司董
事，上海复合材料科技公司董事长，上海航天卫星应用有限公司董事
2004年-至今
上海复合材料科技公司技术顾问
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司独立董事
中共党员，教授，博士。现任公司独立董事。最近5年主要工作经历如下：
南京大学会计系主任、博士生导师
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司独立董事
中共党员，执业律师，博士在读。现任公司独立董事。最近5年主要工作经
历如下：2001年-
国浩律师集团（北京）事务所执业律师、管理合伙人
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司独立董事
中共党员，研究员级高级审计师，本科学历。最近5年主要工作经历如下：
2001年-至今
中国航天科工集团公司审计局副局长
2002年8月-至今
中国航天科工集团第四研究院纪检监察审计法制部部长
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司监事会主席
中共党员，高级会计师，本科学历。现任公司监事。最近5年主要工作经
2001年3月-至今
南京晨光集团有限责任公司副总会计师兼财务部长
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司监事
中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生。现任公司监事。最近5年主要
工作经历如下：
2001年-至今
南京南瑞集团公司综合业务处处长、副总经济师、发
展策划处处长
2002年3月-2006年4月
国电南瑞科技股份有限公司监事会召集人
2001年-2004年8月
航天晨光股份有限公司董事
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司监事
中共党员，经济师、律师，本科学历。现任公司监事。最近5年主要工作经
2001年-至今
上海航天汽车机电股份有限公司监事、审监室主任、
法律顾问，上海航天卫星
应用有限公司董事，成都航天模塑股份有限公司监事
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司监事
中共党员，高级工程师，硕士。现任公司监事。最近5年主要工
作经历如下：
2001年-2004年8月
航天晨光金属软管分公司总经理
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事
中共党员，高级会计师，本科学历。现任公司监事。最近5年主要工
作经历如下：
2001年-至今
航天晨光股份有限公司办公室副主任、主任
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司监事
中共党员，高级工程师，大专学历。现任公司副总经理。最近5年主要
工作经历如下：
2001年-至今
航天晨光股份有限公司副总经理
中共党员，高级会计师，硕士。现任公司董事会秘书、财务负责人。
最近5年主要工作经历如下：
2001年-2004年8月
航天晨光股份有限公司财务负责人
2004年8月-至今
航天晨光股份有限公司董事会秘书、财务负责人
（二）在股东单位任职情况
股东单位名称
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京南瑞集团公司
上海航天汽车机电股份有限公司
上海航天汽车机电股份有限公司
担任的职务
董事、总经理
党委副书记、纪委书记、监事会主席
董事、总会计师
副总会计师兼财务部部长
副总经济师、综合业务处处长、发展策划处处长
监事、法律顾问、审监室主任
（三）在其他单位任职情况
其他单位名称
北京晨光天云特种车辆有限责任公司
南京晨光水山电液特装有限公司
南京晨光森田环保科技有限公司
南京晨光东螺波纹管有限公司
南京华业联合投资有限公司
南京晨光森田环保科技有限公司
南京昊晨投资开发有限公司
南京晨光水山电液特装有限公司
南京晨光水山电液特装有限公司
担任的职务
是否领取报酬津贴
（四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事及经理层等高级管理人员向公
司董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价。公司董事会薪酬与考核委员会按绩效评
价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配
政策提出其报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会薪酬与考核委员会根据公司主
要财务指标和经营目标完成情况，针对公司高级管理人员分管工作范围及主要职责，进
行岗位工作业绩考评。结合其业务创新能力和创利能力的经营绩效考核，据以确定薪酬
分配计划和分配方式。
3、报告期从公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬情况
报告期从公司领取的报酬总额（单位：万元）
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津
贴的董事、监事的姓名
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
（五）公司董事、监事及高级管理人员变动情况：本报告期内公司无董事、监事、
高管离任。
（六）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2148人，需承担费用的离退休职工为37人。员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别
专业构成的人数
工程技术人员
2、教育程度情况
教育程度的类别
教育程度的人数
研究生以上
大学本科学历
初中学历以下
六、公司治理结构
（一）公司治理情况
2005年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律
法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范
公司运作。
根据中国证监会2004年末发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关要求，公司于日召开的二届五次董事会拟订了《公司章程》的修改草
案并经于日召开的公司2004年度股东大会审议通过，在《公司章程》中引入
了重大事项社会公众股股东表决制度和独立董事制度，充分提升了社会公众股东对于公
司增发和配股、重大资产重组等重大事项的话语权，同时明确了独立董事的独立性要求
及包括重大关联交易事前审核权等在内的若干特别职权，为完善独立董事制度、充分发
挥独立董事作用奠定了制度基础。
2005年度公司董事会全体成员严格遵照《公司章程》赋予董事及董事会的职责和权
限，依法履行职责，公司三位独立董事均认真履行独立董事职责。由二届五次董事会提
请召开的公司2004年度股东大会，履行公司最高决策和权力机构的职权，对于公司董事
会年度工作报告、监事会年度工作报告、公司年度报告、公司年度利润分配及资本公积
金转增股本方案等事项进行了审议和表决。公司董事会、股东大会的审议表决程序规范
，各项决议合法有效。公司监事会依法对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责
的合法、合规性进行监督，就公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易的公允性及
决策表决的规范性等事项发表了意见。
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号
)和中国证监会、国务院国资委、财政部、人民银行和商务部联合颁布的《关于上市公司
股权分置改革的指导意见》，中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》(证
监发[2005]86号)，上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
联合制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》以及国资委《关于上市公司股权分
置改革中国有股股权管理有关问题的通知》等相关文件的要求，公司董事会积极推进公
司的股权分置改革。2005年11月初，在公司董事会的协调帮助下，公司非流通股股东一
致达成股改动议，正式启动公司股权分置改革工作。
日、18日，公司董事会派专人与平安证券保荐负责人一同前往上海证
券交易所，报送航天晨光股权分置改革申报材料，经上海证券交易所统筹安排，公司成
功进入第十四批股改公司名单。
日，公司股权分置改革相关股东会议以参与表决的全体股东98.11%的赞
成比例、参与表决的流通股东91.51%的赞成比率，最终审议通过了公司股权分置改革方
案。日，公司股权分置改革顺利完成，公司股票复牌，流通股股东所获的对
价股份正式上市交易，公司股票简称由“航天晨光”改为“G晨光”，公司股票代码“6
00501”维持不变。
公司股权分置改革的成功实施，解决了公司发展的制度性缺陷，重新构建了公司股
东间的利益平衡机制，为公司不断完善法人治理结构和促进公司可持续发展，注入了新
的活力与动力。
2006年，公司将根据新的《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于提高上市公
司质量的意见》及《上市公司与投资者关系工作指引》等最新的政策文件要求，对于《
公司章程》及其他有关制度进行修订和完善，并进一步完善公司投资者关系管理相关制
度，继续深入推进公司投资者关系管理工作，切实保障公司全体股东的利益。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董事
独立董事姓名
亲自出席（次）
独立董事姓名
委托出席（次）
缺席（次）
2005年度，公司三位独立董事积极参加董事会会议并参与决策，针对董事会相关议
案发表了专业意见，并积极履行作为董事会各专门委员会主任委员或成员的相关职责，
有效促进了公司董事会决策的客观性、科学性和高效性。三位独立董事对于公司2005年
度对外担保情况进行了认真核查，并发表了客观公允的专项说明和独立意见，同时对于
公司2005年度日常关联交易、与控股股东南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的关
联交易履行了事前审核的特殊职权并发表了独立意见，有利地维护了公司及公司全体股
东的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：无。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司有独立的产、供、销系统，原材料的采购和产品的销售均由公
司独立完成，不受控股股东的限制，业务独立于控股股东。控股股东南京晨光集团有限
责任公司严格遵守避免同业竞争的承诺，未从事与公司相同或相近的业务。
2)、人员方面：公司有独立的人事及工资管理部门，有独立的社会保险账户，公司
经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位担任除董事以外的
其他职务，也未在控股股东单位领取薪酬。
3)、资产方面：公司拥有完整的经营性资产，与控股股东的资产严格分开，有关土
地、厂房的租赁事项均通过签订租赁协议加以约束，协议定价原则明确，作价依据合理
，符合有关法律规定。公司完全独立地对公司资产进行运营和管理。
4)、机构方面：公司的董事会、监事会和其他内部机构完全独立运作。公司决策管
理机构、生产单位及各职能部门与控股股东完全分开，独立运行。
5)、财务方面：公司设有独立的财务机构，建立了独立的会计核算体系和财务制度
，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，独立开立银行
账户并独立纳税，公司财务具有完全的独立性。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
报告期，公司严格执行董事会薪酬与考核委员会制订的《经营者年薪分配办法（试
行）》的有关规定，公司经营者年薪由公司董事会根据岗位责任、资产保值增值、经营
风险及工作难度、工作业绩等一系列指标考核确定，由基本年薪、风险年薪和奖励年薪
三个部分组成。目前公司董事会正在深入研究中国证监会于2005年年底颁布施行的《上
市公司股权激励管理办法（试行）》，并认真学习其他上市公司的先进经验，努力探索
并规范公司激励机制，力求充分调动公司经理层等高管人员以及广大员工的积极性和创
七、股东大会情况简介
公司于日召开了2004年年度股东大会。本次年度股东大会审议通过了《
2004年度董事会工作报告》、《2004年度监事会工作报告》、《公司2004年年度报告正
文及年度报告摘要》、《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《公司
2004年财务决算报告和2005年财务预算报告》、《继续聘请江苏天衡会计师事务所为公
司2005年度财务审计机构的议案》、《关于公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换
的议案》和《关于修改公司章程的议案》共计八项议案，并形成有效决议。公司2004年
年度股东大会决议公告刊登于日的《中国证券报》和《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期公司总体经营情况概述
2005年是公司第二个三年规划中“再上台阶”之年，在董事会的支持协调和经理层
的积极带领下，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，圆满完成公司第二个三年发展规划
，成功实现了公司董事会于年初制定的2005年度经营计划以及股东大会于2005年上半年
确立的各项年度财务预算指标。
2005年度，公司实现销售订货总额为132,630万元，较上年增长32%，其中：车类产
品订货70,472万元，较上年增长49%，管类产品订货39,764万元，较上年增长13%，压力
容器类产品订货12,204万元，较上年增长47%，艺术制像产品订货4,405万元，较上年减
少1%，掘进机产品订货5,785万元，较上年增长6%；实现全年外贸出口1,010万美元，首
次突破1,000万美元大关，较上年增长25%；实现货款回收110,562万元，较上年增长14%
2005年度，公司实现主营业务收入110,082万元，较上年增长37.55%；实现主营业务
利润26,169万元，较上年增长27.38%；实现利润总额6,233万元，较上年增长50.82%；实
现净利润5,308万元，较上年增长52.24%。截止日，公司总资产规模达到1
66,109万元，较年初增加13.01%；净资产规模达到54,027万元，较年初增加8.76%。200
5年度，公司每股收益为0.18元，每股净资产为1.803元，加权平均净资产收益率为10.2
（2）报告期公司主要经营成果和经营业绩
①五大主导产品保持快速发展势头：2005年度，公司专用汽车产品在市场竞争加剧
、行业利润摊薄的情况下，销售收入依然保持快速增长，较上年增长达50%以上；波纹管
类产品通过托管经营热电补偿器厂家等方法，实现了低成本快速扩张，进一步巩固了公
司此类产品在国内的龙头地位；压力容器产品销售收入达到1.36亿元，首次过亿元大关
，成为公司第三大支柱产品；艺术制像产品年度内完成了海南三亚108米的“南山海上三
面观音像”和四川峨眉山金顶48米的“十方普贤菩萨像”等多个大型项目，进一步展示
了公司对于大型艺术制像的建造技术实力；掘进机产品继续保持增长态势，同时有关产
品被列入中南（中国-南非）科技部合作项目。
②六大工业园区初步形成：公司通过募集资金与自筹资金建设的航天晨光工业园项
目，于2004年年底基本完工，2005年公司初步形成江宁总部区、江宁车业园、江宁管业
园、溧水工业园、上海工业园、北京工业园六大工业园区，完成了部分分子公司的搬迁
工作，同时以搬迁为契机，加快基本建设和生产线的技术改造工作，全年引进设备达30
00余万元，大大提升了公司硬件设施的竞争力。
③综合管理能力全面提升：继续推进营销体系的“实体化、信息化、属地化、网络
化”建设，确保全年销售收入顺利实现；稳步推进信息化工作，4家分子公司ERP成功上
线并实现甩帐，OA项目正式进入实施阶段，公司被评为2004年度全国企业信息工作先进
单位；继续深入开展标杆管理，对若干家主要竞争对手，进行持续跟踪调查，为识别公
司产品存在的不足及实施有效改进提供了有力的依据；通过实施质量管理的精细化、过
程化控制，以及进行重新选择供应商、优化配套零部件等合格供应商管理工作，有效地
提高了公司产品质量和外购外协件质量；加强供应链管理，与东风汽车商务车有限公司
、江淮汽车股份有限公司分别签订了战略合作协议，共同研制生产东风、江淮底盘系列
专用车辆，较好地实现了“合作求发展，互利谋共赢”的战略目标。
④技术基础工作卓有成效：2005年度公司完成技术攻关与工艺试验项目19项，完成
技术改造项目119项，取得实用新型专利5项；通过了江苏省高新技术企业复审，部分型
号专用汽车被评为江苏省高新技术产品；根据公司关于核心技术认定的要求，组织各分
子公司对关键技术进行申报，并认定19项关键技术为公司的核心技术；完成了公司“三
力牌”加油车和“三力牌”金属软管的南京市名牌产品申报工作。
⑤完善公司产品生产和设计资质：2005年度，通过了新时代质量认证中心对于公司
军品的第三次监督检查和民品的第二次监督检查；通过了中国质量认证中心3C监督审核
；通过了美国ASME认证和压力容器制造许可证换证审查工作；通过了武器装备科研生产
许可认证工作；通过了汽车行业软管ISO/TS_16949国际认证；取得了钢结构安装二级资
⑥继续加强企业文化建设和员工队伍建设：2005年度，制作完成了《航天晨光VI指
导手册》，利用搬迁契机进行企业形象宣传；积极参与控股公司南京晨光集团有限责任
公司的140周年厂庆活动，对公司进行积极宣传，并加强与重要客户的沟通与交流；在公
司全体党员中开展了保持共产党员先进性教育活动，下发了公司领导干部联系群众制度
，切实帮助员工解决工作与生活中的实际问题，有效发挥了党员先锋模范作用，并带动
提升了公司员工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
（3）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务以专用汽车、波纹管类产品、压力容器类产品、艺术制像产品和掘进
机产品的研究开发、生产制造、经营销售为主，广泛应用于冶金、石化、电力、环保、
物流、市政、高等级公路及机场、建筑建材及房地产、煤炭、船舶、航空航天、汽车等
①主营业务分产品情况表
单位:元币种:人民币
占主营业务
主营业务收入
收入比例(%)
专用汽车产品
499,995,034.81
波纹管类产品
373,202,135.99
压力容器类产品
131,468,804.51
艺术制像产品
52,638,831.68
掘进机产品
43,516,698.74
1,100,821,505.73
占主营业务利
主营业务利润
专用汽车产品
97,386,016.68
波纹管类产品
122,450,403.15
压力容器类产品
24,935,621.14
艺术制像产品
5,642,380.55
掘进机产品
11,272,541.51
261,686,963.03
报告期内，公司向控股股东南京晨光集团有限责任公司销售产品177.97万元，占主
营业务收入的0.16%。其他相应的内部关联交易已抵销完毕。
②占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元币种:人民币
主营业务收入
主营业务成本
专用汽车产品
499,995,034.81
401,833,656.56
波纹管类产品
373,202,135.99
250,172,993.91
压力容器类产品
131,468,804.51
106,329,309.63
比上年增减
专用汽车产品
增加0.03个百分点
波纹管类产品
减少1.37个百分点
压力容器类产品
减少8.6个百分点
③主营业务分地区情况表
单位:万元币种:人民币
主营业务收入
占主营业务收入比例
境内其它地区
④报告期新产品研发及销售情况
2005年，公司根据国家重点鼓励发展产业、产品目录，结合自身行业及产品特点，
在新产品的研究开发与生产销售方面，取得了较好的成绩。2005年，公司完成新产品开
发项目35项，实现销售30项，全年新产品销售收入达到64,197万元，比上年增加68%，占
全年销售收入的58.3%。
在专用汽车类产品方面，2005年公司主要完成了飞机加油车系列、吸扫车、手动控
制后挤压式垃圾车系列、专用油车、双排座高空作业车等的研究开发和生产销售，全年
共计74个专用车新产品通过了国家发改委的车辆新产品公告。其中，公司生产的吸粪半
挂车在环保、自动化程度和安全性等方面达到新的高度，2005年度荣获上海市容局颁发
的环境杯最高奖。
在波纹管类产品方面，2005年公司完成了快堆系列补偿器、新型空冷系列补偿器、
新型钢厂高炉热风系列补偿器和苯乙烯装置等国家重点项目的研制工作，部分产品技术
达到国际先进水平，其中新型钢厂高炉热风系列补偿器的产品性能满足了奥钢联、新日
铁、浦项、宝钢、马钢、太钢等国内外钢厂热风系统的技术要求，使公司成为国内4000
立方以上高炉热风系统的唯一供应商。公司还研制成功并实现销售了耐海水腐蚀用软管
、极薄壁有缝金属软管、高压抗脉动疲劳金属软管、新结构输送煤粉软管等多项新产品
。2005年，公司列入国债项目的芳纶增强热塑料复合管（RTP管）项目全面建设完成，具
备了批量生产的能力，公司生产的RTP管获得国家科技部等五部委颁发的2005年度国家重
点新产品证书。
在压力容器类产品方面，2005年公司研制成功了整体多层包扎高压容器，解决了产
品可靠性等关键技术问题，使公司成为国内为数不多的能够研制生产重量300吨以上单台
设备的企业。此外公司还研制成功了80m3液氢标箱和100 m3多层缠绕低温容器和25 m3运
输半挂车等大型深冷设备，填补了国内空白，并提高了公司真空多层绝热技术的设计水
平和制造能力，达到国内同行领先水平。
在艺术制像类产品方面，2005年公司建成的海南三亚108米高的南山海上三面观音像
，是目前为止世界上最高的一尊三面露天不锈钢站像，在制作过程中，公司技术人员将
计算机放样技术成功应用于大型艺术制像产品的测量与放样，并采用了表面处理的新技
术，使其艺术效果得以充分发挥，成为公司承制的继香港天坛大佛、无锡灵山大佛等大
型制像产品之后的又一备受世界瞩目的艺术珍品。此外公司还开发并建成了四川峨眉山
金顶42米十方普贤菩萨铜像和重庆佛学院道场20米释迦牟尼铜坐像等项目。
在掘进机类产品方面，2005年公司完成了悬臂式掘进机产品的研制工作及井下试验
，并于2005年10月通过了由中国煤炭工业协会组织的技术鉴定，产品性能获得较高评价
⑤主要供应商和销售客户情况
单位：万元
币种：人民币
前五名供应商采购金额合计
占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计
占销售总额比重
（4）报告期末公司总资产的构成情况
截至日，公司资产总额为166,109.11万元，比年初增长13.01％；负债
总额107,043.65万元，比年初增长16.52％；所有者权益总额54,026.83万元，比年初增
长8.76％。对变动较大的科目进行分析如下：
单位:元币种:人民币
114,407,452.01
214,174,240.97
403,593,300.26
277,927,248.44
45,881,983.93
39,746,273.37
长期股权投资
196,983,726.90
184,241,487.50
固定资产原值
600,285,381.55
296,668,379.66
69,772,721.50
44,536,800.00
247,075,192.68
161,405,074.21
299,703,000.00
187,314,375.00
540,268,264.19
496,767,013.51
-99,766,788.96
125,666,051.82
6,135,710.56
长期股权投资
12,742,239.40
固定资产原值
303,617,001.89
25,235,921.50
85,670,118.47
112,388,625.00
43,501,250.68
①货币资金：期末比期初减少46.58％，主要是公司基建及技改项目投入所致；
②应收帐款：期末比期初增加45.22％，主要是报告期公司主营业务收入的增加（同
比增加37.55％）而产生的未达款项；
③预付帐款：期末比期初增加15.44％，主要原因：①订货同比增长31.67％，生产
投入阶段预付的原材料（底盘、不锈钢板，钢材等）相应增加；②公司工业园二期建设
的基建项目尚未结算，按进度预付的工程款；③艺术制像产品“海南观音”预付的部分
外协加工费尚未和业主结算；
④长期股权投资：期末比期初增加6.92％，主要是公司报告期权益法核算增加的被
投资单位的权益净增加额，另外为本期公司新增投资的航天科工深圳贸易投资有限公司
的投资成本；
⑤固定资产原值：期末比期初增加102.34％，是因为公司的募股项目已逐步达到可
使用状态，报告期暂估办理的固定资产所致；
⑥应付票据：期末比期初增加56.66％，是因为随着公司业务量的增加，生产前期投
入款项中，较多地采用了银行承兑汇票付款的方式进行；
⑦应付帐款：期末比期初增加53.08％，主要是随着公司订货的大幅增加，生产经营
规模不断扩大，部分生产资料投入尚未完成付款所致；
⑧股本：期末比期初增加60％，主要是报告期公司实施2004年度股东大会通过的利
润分配方案所致；
⑨股东权益：期末比期初增加8.76％，主要是公司报告期经营积累和实施现金分红
等因素所致。
（5）报告期公司利润表主要项目分析
单位:元币种:人民币
108,401,037.80
74,564,704.71
33,836,333.09
24,702,022.66
8,599,218.44
16,102,804.22
12,098,524.31
-1,693,104.64
13,791,628.95
①销售费用：报告期比上年同期增长45.38％，主要因为2005年度公司订货、回款和
上年同期相比均出现大幅度的增长，由此产生的销售业务费、招投标费、各类鉴定费、
验收费等也相应增长；
②财务费用：报告期比上年同期增长187.26％，主要是因为借款总量增加，导致利
息支出出现增长；
③投资收益：报告期比上年同期增加1,379.16万元，主要是权益法核算的被投资单
位中国航天汽车有限责任公司经营收益所致。
（6）报告期公司现金流量表主要项目分析
单位:元币种:人民币
经营活动产生的现金流量净额
13,632,933.67
53,578,395.37
投资活动产生的现金流量净额
-144,661,505.63
-303,146,283.68
筹资活动产生的现金流量净额
24,117,965.78
203,577,563.39
现金及现金等价物净增加额
-109,221,070.30
-45,721,047.67
经营活动产生的现金流量净额
-39,945,461.70
投资活动产生的现金流量净额
158,484,778.05
筹资活动产生的现金流量净额
-179,459,597.61
现金及现金等价物净增加额
-63,500,022.63
①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因：虽然公司经营性回款
比上年同期增长了13.92％，但生产订单却同比增长了31.67％，导致公司原材料、协作
加工、燃料动力等成本项目投入增加，而年末所实现的销售收入货款暂未全部收回所致
②投资活动产生的现金流量净额同比增加，上年同期主要是募股项目投入所致，报
告期公司募股项目已经投入完成并部分使用，本期投资活动主要支出是国债项目、自筹
的工业园二期项目及公司自筹的常规技改项目；
③筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是本期净增加的银行借款同比减少
以及公司报告期分配现金股利和利息支出增加所致。
（7）报告期公司主要控股公司及参股公司的经营情况
①公司主要控股公司的经营情况及业绩：
（总资产和净利
润单位均为人民币万元）
主要产品或服务
南京晨光东螺波纹管有限公司
波纹管及配套件等生产与销售
南京晨光森田环保科技有限公司
环卫系列专用车开发生产销售
南京晨光水山电液特装有限公司
高空作业车系列及平台生产等
北京晨光天云特种车辆有限责任公司
厢式等改装车的开发生产销售
武汉航天晨光机电销售有限公司
专用车、软管、等产品的经营
南京晨光东螺波纹管有限公司
520.50万美元
南京晨光森田环保科技有限公司
南京晨光水山电液特装有限公司
北京晨光天云特种车辆有限责任公司
3,750万人民币
武汉航天晨光机电销售有限公司
200万元人民币
南京晨光东螺波纹管有限公司
南京晨光森田环保科技有限公司
南京晨光水山电液特装有限公司
北京晨光天云特种车辆有限责任公司
武汉航天晨光机电销售有限公司
②投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩：
单位：万元
主要产品或服务
中国航天汽车有限责任公司
汽车及相关零部件的投资等
占上市公司
参股公司贡献的
净利润的比
中国航天汽车有限责任公司
公司参股公司中国航天汽车有限责任公司2005年度净利润4,051.73万元，按投资比
例34％计算，公司报告期取得投资收益1,377.59万元，上年同期尚未取得该项收益。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司的主营业务产品与社会固定资产投资及城镇化建设进程等方面密切相关，由于
我国尚处于工业化初级阶段，国民经济在相当长一段时间内将保持快速增长势头，同时
在十一五期间我国的城镇化建设将不断深入推进，公司主营业务产品的发展总体上趋于
利好。例如，2005年度，国家电力、石化等行业的继续快速发展在相当程度上带动了公
司专用汽车类产品、波纹管类产品和压力容器类产品的订货和销售增长；同时城镇化建
设的加快，交通运输、市政、能源的总体需求增大，也在一定程度上使得公司专用汽车
产品、艺术制像产品和掘进机产品因此而受益。
近几年来，由于海外和民间资本的大举进入，专用汽车行业的市场竞争日益激烈，
不断发生的并购重组将逐渐促成行业内产品和技术向优势企业集中，同时和整个汽车行
业一样，行业的平均利润将逐渐摊薄。波纹管类产品由于市场进入成本较低，近几年涌
出了大量的民营企业，同时由于相当一部分中小企业通过低质低价拓展生存空间，行业
内无序竞争态势加剧。
面对专用汽车类产品和波纹管类产品日益激烈的市场竞争，加之公司压力容器类产
品和掘进机产品正处于起步阶段，公司会正视前进道路上的各种危机和屏障，不逆市场
和自身实力而动，选择稳健的发展速度，遵循董事会提出的“苦练内功、苦者无惧、苦
心孤诣”新三年发展的战略步骤，将工作重点进一步转移至内部挖潜上，采取有效措施
狠抓内部基础管理，着力营造自身的竞争优势和提升公司的核心竞争力，进一步提升公
司的经营管理水平和盈利能力，为全体股东提供良好的投资回报。
（2）公司新年度经营计划
①新年度主要生产经营指标计划
──工业总产值（现价）：12亿元
──销售收入：
──产品出口：
1300万美元
──净资产收益率：
②新年度公司主要经营措施
――重点抓好基础管理工作，为圆满完成2006年度各项生产经营任务提供保障
加强预算管理和成本管理，完善预算管理流程，针对预算执行差异查找原因和追究
责任，研究制定降低成本费用的方案，制订便于检查考核的办法，完成可控成本费用的
下降目标；全面推行“6S”管理，制订实施计划，通过细化定置管理标准有效提升公司
现场管理水平，并形成长效机制；继续推进标杆管理，重点在市场占有率、产品技术水
平、产品实物质量、工艺技术水平、产品售价、服务质量等方面实施确标，制定赶超计
划并进行考核；引入看板管理，提高经营管理水平，首先建立公司管理看板、部门车间
管理看板。
――强化产品的工艺质量管理，实施质量制胜战略
积极探索和创新集团化模式下的工艺、质量管理方式，加强工艺质量体系网络的建
设，形成公司级的精而强的工艺师、质量师团队；加强检测实验中心的建设，购置和完
善必要的试验设备，提高工艺技术和装备水平，使其成为公司产品的质量检测和研究中
心；各分子公司设立专门的质量和工艺部门，加强产品的质量检测能力，保证不合格品
得到有效识别和控制，并进行质量闭环管理和落实质量责任；加强外购件和外协件的供
应链管理，在供应商分级的基础上，对其近两年的供货、质量、能力、资信、价格等进
行考核和评价，发布2006年合格供应商名录，并在外购和外协的过程中，进行跟踪验证
和开展第二方审核管理，确保外购外协件质量，为进一步提升公司产品质量提供保障。
――采取有效措施进一步加强公司产品的营销力度，并逐步完善产品的售后服务体
在继续做好区域销售工作的同时，不断完善行业开发组织建设，大力推进行业销售
，使公司主营产品逐步达到综合领先、重点行业领先和重点客户领先；进一步做好客户
信用管理，集中对忠诚客户和不良客户进行梳理，及时修订信用管理制度并强化制度的
执行和检查力度，为推动CRM和实现应收帐款控制目标打好基础；继续做好营销系统信息
化建设和网络营销、海外营销工作，抓好售后服务工作和运输平台建设，在公司产品销
售的重点区域，建立起售后服务网点。
――积极推进信息化建设
对于信息化建设进行整体规划，制定ERP、PDM的实施方案并设立进度目标，尽快完
成OA系统在公司六大园区的全面覆盖，协调好公司各方面资源，确保信息化建设的质量
和进度，通过现代化管理手段，促进公司管理的科学化、精细化和规范化。
――加强人力资源管理，建立健全各项考核激励机制
通过制定各部门及各岗位规范，开展定岗定编工作，同时通过加强全员培训、开展
职业生涯设计、转换用工机制、完善绩效考核分配制度，进一步做好人才的选拔、引进
、培养和考核工作，形成积极的用人机制，确保为公司的发展提供重要的人力资源保证
――进一步推进企业文化建设
推进学习型企业建设，完善并贯彻企业文化手册，规范员工行为，通过开展企业文
化培训以及危机和使命教育，进一步加深员工对企业文化理念的理解和认同，强化员工
的归属感和责任意识。
（3）公司未来资金需求及使用计划
公司未来资金需求主要是通过自有资金和银行信贷资金来解决。公司将依据总体发
展规划和市场发展状况，一方面加大货款回收力度，进一步加强应收帐款的管理和催收
，加快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金使用效率；同时
，公司公司还将积极与当地银行建立良好的银企合作关系，通过银行筹措资金，保证公
司生产经营的需求；另外，公司也在积极尝试既能满足融资需要又能降低融资成本的短
期融资债券来筹措资金，还在寻求和论证符合国家产业政策的项目，准备启动再融资的
（4）公司面临的风险因素及相应采取的措施
①因国家逐步加大宏观调控力度，抑制固定资产投资过热，压缩投资过剩的部分行
业，钢铁、电力、冶金、建筑建材及房地产等行业投资开始下降，公司主要应用于这些
行业的产品有可能受到一定的影响。对此，公司将不断加强新产品开发力度，拓宽公司
相关产品的应用领域，同时进一步加强营销力度，拓宽公司产品的销售渠道，通过客户
信用管理积极培育和形成忠诚客户群，在区域销售的基础上，以忠诚客户为中心设立专
业办事处，巩固优势区域市场和维护忠诚客户，确保相关产品销售收入的增长和新的利
润增长点的形成。
随着国民经济的发展，能源、物流等瓶颈行业将得到快速发展，加上城镇化建设步
伐的加快，以及2008年奥运会、2010年世博会的临近，公司主营产品的市场需求有望进
一步扩大，因此公司将抓住机遇，集中各方面优势资源，加大对重点目标市场的系统开
②公司借助工业园区建设和各分子公司搬迁调整的契机，进行了设备更新和生产线
技术改造，目前六大工业园区已形成规模，硬件设施均达到国内同行业的领先水平。与
此同时，跨园区、跨地区管理导致成本费用上升以及如何发挥规模效应等问题，成为了
公司急需应对的新挑战。
目前，在几个试点分子公司ERP试行成功的基础上，公司正深入推进ERP项目的实施
，加快对其余分子公司管理流程的分类、整合及重组，力争早日充分发挥ERP的管理作用
。2006年公司OA系统将覆盖所有园区，公司经营管理的效率与规范化程度将进一步提升
。同时，公司将进一步强化基础管理，学习其他公司的先进经营管理经验，积极探索有
效方式，在采购、营销、技术开发和新产品研制等环节，充分发挥大公司资源共享、统
一协调的规模效应，力争将管理成本和费用上升的不利影响降至最低。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
公司于日经中国证监会证监发行字[2001]31号文核准，向社会公众发行
人民币普通股4,000万股，共计募集资金30,429万元（扣除发行费用）。截止到2004年1
2月31日，募集资金全部使用完毕。募集资金项目总投资额超出募集资金数额的部分，为
公司自有资金投入。
2、非募集资金项目情况
（1）公司“特种管类产品生产线技术改造项目”即芳纶增强热塑料复合管（RTP管
）项目，总投资12,500万元，是经国防科工委批准的国债项目，截至2005年年末投资已
经完成6069.87万元，已经新建厂房及科研用房面积27,048平方米。目前该项目在技术上
已完成有限元建模及分析，确立了RTP管的设计方法，在设备购置上完成了制带线设备、
制管线设备及国内设备的验收和使用维护培训、安装调试的验收。该项目在市场开发上
已初具成效，并为2006年产品投产后的销售作好了前期准备，如：走访了全国各大油田
及潜在用户单位，获取了大量的需求信息；产品在南京炼油厂和天津大港油田进行了成
功试用；参加了叙利亚的50公里RTP管的国际招标活动等。
（2）收购中国航天科工集团公司所持中国航天汽车有限责任公司34%股权的有关情
况详见“十、重要事项”中“资产、股权转让的重大关联交易”。
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于日召开二届五次董事会，会议审议通过了《2004年度董事
会工作报告》、《2004年度总经理工作报告》、《2004年年报正文及年报摘要》、《20
05年一季度报告》、《2004年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司计提20
04年度激励基金的议案》、《2004年财务决算报告和05年财务预算报告》、《公司2005
年银行借款规模计划》、《公司为控股子公司贷款提供担保的议案》、《关于继续聘请
江苏天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》、《关于公司2005年日常
关联交易总额的议案》、《公司2005年综合经营计划》、《公司2005年工资总额计划》
、《2004年经营者薪酬兑现及2005年薪酬考核的议案》、《关于公司与南京晨光集团有
限公司资产置换的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于召开2004年度股
东大会的议案》共计17项议案，并形成决议。公司二届五次董事会决议公告刊登在2005
年4月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）公司于日召开二届六次董事会，会议审议通过了《公司2005年半
年度报告全文及摘要》和《关于修改〈公司章程〉的预案》，并形成决议。公司二届六
次董事会决议公告刊登在日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（3）公司于日召开二届七次董事会，会议审议通过了《关于扩增公司
经营范围的预案》和《公司2005年三季度报告》，并形成决议。公司二届七次董事会决
议公告刊登在日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施情况
公司日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易
所的协助配合下，公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，以2004
年12月31日的总股本187,314,375股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），每10
股送红股2股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。实施完毕后，公司总股本由送
转前的187,314,375股增加至送转后的299,703,000股，其中流通股本由送转前的72,000
,000股增加至送转后的115,200,000股。
（2）公司与南京晨光集团有限责任公司进
行资产置换的关联交易事项的实施情况
公司与控股股东南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的关联交易事项，经公司
2004年年度股东大会审议批准。公司董事会授权并监督公司经理层组织开展资产评估等
具体置换事宜，公司经理层聘请了专业的资产评估机构，于2005年下半年完成了资产评
估工作，并出具了相应的资产评估报告书。
（四）本次利润分配预案
公司本年度实现净利润53,081,562.97元，其中母公司本期实现净利润52,896,160.
85元，根据公司章程的规定，按本期母公司实现净利润为基数，提取法定公积金5,289,
616.09元，提取法定公益金5,289,616.09元，加母公司期初未分配利润47,799,443.50元
，减去2005年度公司已经实施分配的现金股利9,365,718.15元和股票股股利37,462,875
.00元后，报告期末可供股东分配的利润为43,287,778.42元。
公司拟以日的总股本299,703,000股为基数，每10股派发现金红利1.2
0元（含税），现金红利为35,964,360.00元，尚余可供股东分配利润7,323,418.42元，
转入以后年度参与分配。
（五）公司独立董事对于对外担保事项的专项说明及独立意见
航天晨光股份有限公司于日召开的二届八次董事会，审议通过了《公司
2005年年度报告全文及摘要》。作为公司的独立董事，本人在详细审阅公司向本人提供
的相关材料和数据、进行必要的相关询证后，审慎地参与了审议和表决。根据中国证监
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56号）的有关规定，基于本人的独立判断，现对累计和当期对外担保情况、执
行56号文有关规定的情况，发表专项说明和独立意见如下：
1、公司2005年度不存在为控股股东南京晨光集团有限责任公司及其关联方提供担保
的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况，不存在
对外担保总额超过净资产50%的情况。
2、截止日，公司累计在8,500万元额度内为公司四家控股子公司南京
晨光东螺波纹管有限公司（控股62%）、南京晨光森田环保科技有限公司（控股58%）、
南京水山电液特装有限公司（控股60%）、北京晨光天云特种车辆有限公司（控股61%）
提供短期银行借款担保，并已在具体签订担保合同时由子公司提供了适当的反担保措施
。截止日，公司累计对上述四家子公司担保总额为8,300万元，且上述四家
子公司资产负债率均未超过70%。本人认为，该项担保行为在董事会审批权限范围内，其
决策、表决程序规范，信息披露准确。此外，报告期内公司无任何对外担保事项，不存
在违反56号文的情况。
3、经我们审查，公司严格遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露
义务，并如实提供了公司全部对外担保事项。
4、自日起，上市公司的对外担保行为将按照中国证监会的要求，执行证
监发 [号文的有关规定。公司将按照120号文的规定，严格履行对外担保的相应
决策审批程序，对于向2006年度资产负债率可能达到70%以上的控股子公司提供担保的事
项提交公司2005年年度股东大会审议，并及时完整地披露对外担保信息。我们作为航天
晨光股份有限公司的独立董事，将对于公司对外担保的决策程序是否符合相关法律法规
和规章及《公司章程》的规定、信息披露是否充分完整、对外担保的风险是否得到充分
揭示等方面，履行独立董事的监督职责。
九、监事会报告
（一）监事会的日常工作情况
2005年度公司监事共列席董事会三次，对于公司董事会各项议案的审议、表决程序
进行了监督。2005年度公司监事会共召开二次。
1、二届三次监事会于日下午3时在南京晨光宾馆一楼会议室召开，会议
审议通过了《2004年度监事会工作报告》，审议同意《2004年年报正文及年报摘要》、
《2004年利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2004年财务决算报告和2005年
财务预算报告》、《关于公司2005年日常关联交易总额的议案》和《关于公司与南京晨
光集团有限责任公司资产置换的议案》等议案。
2、二届四次监事会于日下午4时在南京晨光宾馆一楼会议室召开，审议
同意公司2005年半年度报告全文及摘要。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各
司其职、有效制衡、协调运作，公司股东大会和董事会的决策和表决程序规范有效，经
理层严格执行股东大会及董事会的决议，一贯致力于提升公司管理水平和经营业绩。报
告期内，公司董事会、经理层及其他高管人员诚实守信、勤勉尽责，未发现存在违法违
规和损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过公司内审人员对公司的2005年度财务报表等会计资料进行了审计，财务
报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，同意江苏天衡会计师事务所出具的无保
留意见审计报告。同时，监事会认为公司在关联方资金往来及对外担保等方面能依法运
作，决策程序规范有效，同意江苏天衡会计师事务所出具的相关专项说明以及公司独立
董事发表的独立意见。此外，报告期内，公司没有以变相的资金占用方式如拆借、委托
贷款、代偿债务或证监会认定的其他方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关
联方使用。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为，截止日，公司2001年首发募集资金项目已全部执行完毕
，不存在延续到报告期的前期募集资金投资事项。报告期内公司募集资金项目均全面进
入正式生产，经营运作有效，符合公司募集资金使用的有关承诺。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司二届五次董事会和2004年年度股东大会审议通过了《公司与控股股东南京晨光
集团有限责任公司进行资产置换的关联交易议案》。监事会认为，该项资产置换的关联
交易，决策程序合法有效，作价依据明确，未发现内幕交易，也没有损害股东的权益或
造成公司资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2005年度，公司在日常生产经营过程中与控股股东及其他关联方发生购销货物、协
作加工等日常关联交易，均严格按照经公司董事会和股东大会审议批准的相关书面协议
执行，交易价格参照同类市场价格水平确定，定价原则明确，作价依据合理。根据2004
年12月上海证券交易所新发布施行的《股票上市规则》的有关规定，公司在披露2004年
年度报告时，对于2005年度日常关联交易金额进行了合理预计，并发布了专项公告，在
随后的定期报告中，公司均按规定对日常关联交易的执行情况、是否与预计情况存在差
异以及造成差异的原因进行了详细说明，严格履行了信息披露义务。除日常关联交易外
，报告期对于公司与控股股东南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的关联交易，根
据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决后董事会不足法定
人数，二届五次董事会仅就将该项关联交易提交股东大会审议进行了程序性表决，最终
由公司2004年度股东大会审议表决通过此项关联交易。
因此监事会认为，根据《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限，公司严格
履行了关联交易的决策程序，同时关联董事和关联股东在表决时严格执行了回避制度，
关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规
定，董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及
公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障，未发现存在损害公司及
股东利益的情况。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
详见以下“资产、股权转让的重大关联交易”部分之内容。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）接受劳务和购买商品等的日常经营关联交易
单位：万元
本年累计数
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光迪峰机电设备有限公司
南京晨光高新科技有限责任公司
计算机及耗材
南京昊晨投资开发有限公司
购买二类设备
占同类交易
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光迪峰机电设备有限公司
南京晨光高新科技有限责任公司
南京昊晨投资开发有限公司
注1：根据公司与晨光集团签订的“水、电、气、汽供应合同”和“转供电合同”，
公司使用的水、气、汽由晨光集团提供，每月结算一次，其中：自来水单价为2.31元/吨
，压缩空气单价为0.20元/立方米，蒸气单位为115元/吨。电是以南京市供电局按“峰、
平、谷”的结算单价（峰段1.5元/千瓦时、平段1.0元/千瓦时、谷段0.5元/千瓦时）作
为双方确定电价的主要依据,含基本电价电力运行维护管理费维护及备品备件费（此费用
不含设备更新和改造等固定资产投资费）线损和变损折合电费。
注2：协作加工价格由双方协商确定，与市场平均价相当。
注3：定价依据为市场价格的下限。
注4：定价以“江苏省协作加工手册”为依据。
注5：主要是部分产品运输费用，与市场平均价相当。
注6：二类设备均通过中介公司进行评估，按市场价购买。
（2）提供劳务和销售商品的日常经营关联交易
单位：万元
本年累计数
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
占同类交易
南京晨光集团有限责任公司
南京晨光集团有限责任公司
注1、按照公司产品的市场价格。
注2、定价以“江苏省协作加工手册”为依据。
（3）日常关联交易的说明
必要性：公司控股股东南京晨光集团有限责任公司的厂区内有完整的水、电、汽、
气管网和中央部委指定的华东区域计量站，以及表面处理、污水处理站，其水、电、汽
、气、工量具检测（尤其军品用）和特种工艺加工、特种材料供应等对公司相关产品生
产可以提供必要帮助，在一定程度上能保证公司生产经营所需，弥补公司生产经营能力
不足之处。
持续性：日召开的2004年年度股东大会审议通过了公司与南京晨光集团
有限责任公司资产置换的预案，使得报告期未向南京晨光集团有限责任公司支付房产及
土地的租赁费用（年初预估租赁费392.63万元）。报告期部分分子公司比年初预计提前
实施了搬迁，也相应减少了协作加工、水电等日常关联交易金额。
对公司独立性的影响：上述日常关联交易不影响公司的独立性。
2、资产、股权转让的重大关联交易
（1）经公司日召开的二届二次董事会和日召开的2004年
第二次临时股东大会审议通过，同意公司收购中国航天科工集团公司所持中国航天汽车
有限责任公司34%的股权。因交易对方中国航天科工集团公司为公司实际控制人，该项股
权收购构成关联交易（该项股权收购的关联交易公告以及公司2004年第二次临时股东大
会决议公告，分别刊载于日和日的《中国证券报》、《上海
证券报》）。
报告期，该项股权收购为公司带来投资收益1,377.59万元，占公司报告期净利润的
比例为25.95%。
（2）公司于日召开的2004年年度股东大会审议通过了《公司与控股股
东南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的关联交易议案》（本次股东大会决议公告
刊载于日的《中国证券报》和《上海证券报》），同意公司以14幢（间）滞
留于南京晨光集团有限责任公司厂区内的自有房产，与晨光集团所有的位于上海浦东的
13幢房产（目前由公司所属上海波纹管分公司租赁使用）进行资产置换。公司董事会授
权并监督公司经理层组织开展资产评估等具体置换事宜，公司经理层聘请了中资资产评
估有限公司作为本次资产置换的评估机构，于日和日分别出具
了《南京晨光集团有限责任公司资产置换项目资产评估报告书》（中资评报字[2005]第
068号）》和《航天晨光股份有限公司资产置换项目资产评估报告书》（中资评报字[20
05]第069号），评估基准日为日，评估采用的基本方法为重置成本法。
经中资资产评估有限公司评估，以日为评估基准日，南京晨光集团有限
责任公司涉及置换的房屋建(构)筑物评估前帐面净值为1,253.61万元，评估价值为1,37
7.18万元；土地使用权评估前帐面净值494.38万元，评估价值为1,061.66万元。南京晨
光集团有限责任公司本次资产置换涉及资产合计评估前帐面净值为1,747.99万元，评估
价值为2,438.84万元。
公司根据实际情况的变化，对于用作置换的资产范围进行了略微调整，由此前确定
的14项房产增加至20项，同时增加部分机器设备，经中资资产评估有限公司评估，以20
05年6月30日为评估基准日，房屋建筑物评估前帐面净值为1,881.22万元，评估价值为2
,224.50万元；机器设备评估前帐面净值69.62万元，评估价值为193.76万元。公司用于
资产置换的资产合计评估前帐面净值为1,950.84万元，评估价值为2,418.26万元。
鉴于公司用于置换的资产范围略作调整，由此前确定的14项房产增加至20项，同时
增加部分机器设备，而且双方交易总额超过了此前由股东大会和董事会授权的2000万元
的限额，故此次资产置换将再次提交公司二届八次董事会和2005年年度股东大会进行审
议，以评估价格作为资产置换的定价依据，由公司向南京晨光集团有限责任公司支付差
价20.58万元，从而最终完成此次资产置换事宜。
3、关联债权债务往来：
公司与控股股东及其他关联方的日常经营性债权债务往来如下表。
单位:万元币种:人民币
公司核算的
2005年期初往
来资金余额
中国航天科工集
其他应付款
南京晨光集团有
其他应付款
限责任公司
南京晨光迪峰机
电设备有限公司
南京晨光高新科
技有限责任公司
南京华业联合投
其他应收款
资有限责任公司
南京昊晨投资开
其他应收款
发有限公司
2005年度往
2005年度偿
来累计发生额
2005年期末往来
还累计发生
（不含资金利
中国航天科工集
南京晨光集团有
限责任公司
南京晨光迪峰机
电设备有限公司
南京晨光高新科
技有限责任公司
南京华业联合投
资有限责任公司
南京昊晨投资开
发有限公司
说明：（1）实际控制人：截止报告期末，公司应付中国航天科工集团公司股权转让
尾款为7,370.28万元。
（2）控股股东：截止报告期末，公司应收款项中没有应向南京晨光集团有限责任公
司收取的债权，公司不存在向南京晨光集团有限责任公司担保的行为，不存在南京晨光
集团有限责任公司占用公司资金的行为，不存在与南京晨光集团有限责任公司相互代为
承担成本和费用的行为。截止报告期末，公司应付南京晨光集团有限责任公司协作加工
等关联交易结算的余额为1,083.60万元。
（3）联营企业：截止报告期末，南京华业联合投资有限公司占用公司资金812.20万
元，系正常的业务往来，本报告批准报出日前，该款项已经收回。
（四）托管情况：本年度公司无重大托管事项。
（五）承包情况：本年度公司无承包事项。
（六）担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否为关联方担保
是否履行完毕
（是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担
直接或间接为资产负债率超过70％的
被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额
上述三项担保金额合计
经公司日召开的二届五次董事会审议通过，同意公司截止
1日累计在8,500万元额度内为公司四家控股子公司提供短期银行借款担保，并在具体签
定担保合同时由子公司采取适当的反担保措施（公告于日《中国证券报》、
《上海证券报》）。截止报告期末，公司累计为四家控股子公司的担保总额为8,300万元
，四家控股子公司资产负债率均未超过70%。此外，公司无任何对外担保事项。
迄今为止已履行完毕的担保合同的被担保方都如期还款，正在履行的担保合同也没
有迹象表明公司有可能承担连带清偿责任。
（七）委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。
（八）其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。
（九）承诺事项履行情况：报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没
有承诺事项。
（十）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公
司的财务审计机构。公司2004年度股东大会审议通过了《继续聘请江苏天衡会计师事务
所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案》，续聘期1年，全年审计报酬不高于3
0万元。报告期内公司实际向其支付审计报酬30万元，2004年度实际支付审计报酬30万元
（十一）本年度公司、董事会、董事受处罚及整改情况：无。
（十二）公司2005年度信息披露索引
临时公告名称
公司二届五次董事会决议公告
公司关于召开2004年年度股东大会的公告
公司二届三次监事会决议公告
公司2005年日常关联交易公告
公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换
的关联交易公告
公司2004年年度股东大会决议公告
公司2004年度利润分配及资本公积金转增
股本实施公告
公司二届六次董事会决议公告
公司二届七次董事会决议公告
公司股权分置改革的提示性公告
公司股权分置改革说明书摘要
公司关于召开A
股相关股东会议的通知
公司董事会投票委托征集函
公司股权分置改革网上路演公告
公司关于股权分置改革方案沟通结果的公告
“上市公司
资料检索”
中国证券报
上海证券报
司简称“航
天晨光”或
“600501”
十一、财务报告
（）审计报告
天衡审字（号
航天晨光股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司日的资产负债表以及2005年度的利润及利润
分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在
实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
江苏天衡会计师事务所有限公司
中国注册会计师：狄云龙
中国注册会计师：吴抱军
（）会计报表
资产负债表
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
114,407,452.01
69,138,518.92
6,493,605.82
6,493,605.82
403,593,300.26
327,134,776.08
其他应收款
36,603,610.76
62,256,205.82
45,881,983.93
29,537,537.88
应收补贴款
275,058,074.65
162,424,171.76
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
882,038,027.43
656,984,816.28
长期投资：
长期股权投资
196,983,726.90
274,564,532.82
长期债权投资
长期投资合计
196,983,726.90
274,564,532.82
固定资产：
固定资产原价
600,285,381.55
501,935,134.92
减：累计折旧
121,775,044.35
95,882,910.22
固定资产净值
478,510,337.20
406,052,224.70
减：固定资产减值准备
10,406,118.80
153,717.07
固定资产净额
468,104,218.40
405,898,507.63
104,741,610.78
104,741,610.78
固定资产清理
固定资产合计
572,845,829.18
510,640,118.41
无形资产及其他资产：
9,211,112.77
1,585,157.39
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
9,223,480.20
1,597,524.82
递延税项：
递延税款借项
1,661,091,063.71
1,443,786,992.33
流动资产：
214,174,240.97
162,489,246.29
3,085,695.85
1,609,635.85
277,927,248.44
211,420,935.06
其他应收款
31,514,800.43
53,181,719.92
39,746,273.37
26,510,945.67
应收补贴款
274,764,281.68
167,695,740.10
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
5,347,257.08
流动资产合计
846,559,797.82
622,908,222.89
长期投资：
长期股权投资
184,241,487.50
268,421,809.14
长期债权投资
长期投资合计
184,241,487.50
268,421,809.14
固定资产：
固定资产原价
296,668,379.66
205,859,733.25
减：累计折旧
92,680,451.27
72,407,955.13
固定资产净值
203,987,928.39
133,451,778.12
减：固定资产减值准备
10,406,118.80
153,717.07
固定资产净额
193,581,809.59
133,298,061.05
2,129,830.42
2,129,830.42
231,988,673.39
231,354,090.89
固定资产清理
固定资产合计
427,700,313.40
366,781,982.36
无形资产及其他资产：
10,957,505.87
1,864,501.64
长期待摊费用
429,736.81
429,736.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
11,387,242.68
2,294,238.45
递延税项：
递延税款借项
1,469,888,841.40
1,260,406,252.84
企业法定代表人：杜尧
主管会计工作负责人：邓在春
会计机构负责人：吴祖陵
资产负债表（续）
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益
流动负债：
376,000,000.00
293,000,000.00
69,772,721.50
69,772,721.50
247,075,192.68
200,202,688.31
85,275,532.61
65,444,894.29
2,967,015.21
2,682,815.21
应付福利费
14,452,618.28
13,374,367.92
19,377,822.82
15,535,745.73
其他应交款
17,023,598.07
16,971,543.99
其他应付款
116,673,101.08
107,509,101.89
3,032,055.34
2,404,331.01
一年内到期长期负债
40,000,000.00
40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
991,649,657.59
826,898,209.85
长期负债：
73,000,000.00
73,000,000.00
长期应付款
专项应付款
5,786,877.07
5,786,877.07
其他长期负债
长期负债合计
78,786,877.07
78,786,877.07
递延税项：
递延税款贷项
1,070,436,534.66
905,685,086.92
少数股东权益
50,386,264.86
股东权益：
299,703,000.00
299,703,000.00
减：已归还投资
299,703,000.00
299,703,000.00
157,878,608.06
157,878,608.06
41,957,474.93
37,232,518.93
其中：法定公益金
18,616,259.46
18,616,259.46
未确认的投资损失
未分配利润
40,729,181.20
43,287,778.42
其中：应付普通股股
股东权益合计
540,268,264.19
538,101,905.41
负债和股东权益总计
1,661,091,063.71
1,443,786,992.33
负债和股东权益
流动负债：
360,000,000.00
281,000,000.00
44,536,800.00
44,536,800.00
161,405,074.21
124,164,174.84
98,767,812.50
83,307,373.47
2,087,030.65
1,815,530.65
应付福利费
11,555,440.27
10,275,414.98
14,714,351.39
14,326,627.69
其他应交款
15,760,883.23
15,461,405.02
其他应付款
136,816,115.50
119,400,801.10
3,056,651.92
1,609,940.70
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计
848,700,159.67
695,898,068.45
长期负债：
60,000,000.00
60,000,000.00
长期应付款
专项应付款
9,980,436.17
9,980,436.17
其他长期负债
长期负债合计
69,980,436.17
69,980,436.17
递延税项：
递延税款贷项
918,680,595.84
765,878,504.62
少数股东权益
54,441,232.05
股东权益：
187,314,375.00
187,314,375.00
减：已归还投资
187,314,375.00
187,314,375.00
232,760,642.97
232,760,642.97
30,737,637.34
26,653,286.75
其中：法定公益金
13,326,643.37
13,326,643.37
未确认的投资损失
未分配利润
45,954,358.20
47,799,443.50
其中：应付普通股股
股东权益合计
496,767,013.51
494,527,748.22
负债和股东权益总计
1,469,888,841.40
1,260,406,252.84
企业法定代表人：杜尧
主管会计工作负责人：邓在春
会计机构负责人：吴祖陵
利润及利润分配表
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：人民币元
本期发生额
一、主营业务收入
1,100,821,505.73
863,064,970.24
减：主营业务成本
837,427,456.36
687,105,506.67
主营业务税金及附加
1,707,086.34
1,454,731.16
二、主营业务利润
261,686,963.03
174,504,732.41
加：其他业务利润
4,142,925.22
8,199,854.48
减：营业费用
108,401,037.80
69,276,196.20
80,066,022.26
50,743,465.43
24,702,022.66
16,544,390.21
三、营业利润
52,660,805.53
46,140,535.05
加：投资收益
12,098,524.31
14,179,367.15
营业外收入
1,142,454.63
917,290.60
减：营业外支出
3,567,417.58
2,145,210.71
四、利润总额
62,334,366.89
59,091,982.09
减：所得税
7,987,551.35
6,195,821.24
减：少数股东损益
1,265,252.57
五、净利润
53,081,562.97
52,896,160.85
加：年初未分配利润
45,954,358.20
47,799,443.50
六、可供分配的利润
99,035,921.17
100,695,604.35
减：提取法定盈余公积
5,289,616.09
5,289,616.09
提取法定公益金
5,289,616.09
5,289,616.09
提取职工奖励及福利基金
258,308.63
提取储备基金
427,070.27
提取企业发展基金
213,535.14
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
87,557,774.95
90,116,372.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
9,365,718.75
9,365,718.75
转作股本的普通股股利
37,462,875.00
37,462,875.00
八、未分配利润
40,729,181.20
43,287,778.42
上年发生额
一、主营业务收入
800,289,040.57
587,116,978.90
减：主营业务成本
593,265,791.49
451,365,098.23
主营业务税金及附加
1,588,144.86
1,484,042.00
二、主营业务利润
205,435,104.22
134,267,838.67
加：其他业务利润
5,364,035.78
9,237,542.31
减：营业费用
74,564,704.71
42,317,587.87
84,115,852.31
59,276,239.35
8,599,218.44
3,822,967.42
三、营业利润
43,519,364.54
38,088,586.34
加：投资收益
-1,693,104.64
-340,596.78
营业外收入
768,304.95
693,810.95
减：营业外支出
1,264,873.62
894,584.16
四、利润总额
41,329,691.23
37,547,216.35
减：所得税
5,794,456.57
3,479,601.60
减：少数股东损益
668,580.73
五、净利润
34,866,653.93
34,067,614.75
加：年初未分配利润
19,230,728.90
20,545,351.71
六、可供分配的利润
54,097,382.83
54,612,966.46
减：提取法定盈余公积
3,406,761.48
3,406,761.48
提取法定公益金
3,406,761.48
3,406,761.48
提取职工奖励及福利基金
382,040.71
提取储备基金
631,640.64
提取企业发展基金
315,820.32
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
45,954,358.20
47,799,443.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
45,954,358.20
47,799,443.50
补充资料：
本期发生额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
831,205.10
5、债务重组损失
上年发生额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
企业法定代表人：杜尧
主管会计工作负责人：邓在春
构负责人：吴祖陵
合并利润表附表
编制单位：航天晨光股份有限公司
净资产收益率（%）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性
损益后的净利润
每股收益（元/股）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性
损益后的净利润
企业法定代表人：杜尧
主管会计工作负责人：邓在春
会计机构负责人：吴祖陵
现金流量表
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,016,509,827.19
收到的税费返还
609,045.96
收到的其他与经营活动有关的现金
3,268,255.29
现金流入小计
1,020,387,128.44
购买商品、接受劳务支付的现金
730,118,668.16
支付给职工以及为职工支付的现金
95,916,129.51
支付的各项税费
43,839,264.26
支付的其他与经营活动有关的现金
136,880,132.84
现金流出小计
1,006,754,194.77
经营活动产生的现金流量净额
13,632,933.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
565,062.52
收到的其他与投资活动有关的现金
152,564.10
现金流入小计
717,626.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
144,779,132.25
投资所支付的现金
600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
145,379,132.25
投资活动产生的现金流量净额
-144,661,505.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
665,000,000.00