银行存款利息收入会计分录忘了在本年利润做分录,对资产负债表有影响吗

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于,20:03:18发布 &&&&308次浏览
如果把制造费用结转的时候结转到本年利润,没有结转到生产成本,那么对编制出来的资产负债表,利润表有什么影响? 利润表中的净利润会有什么的影响?
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资产负债表上的 未分配利润,和利润表上的净利润 有什么区别,现在我资产负债表上亏270万,利润表才亏50.4万,累计数。。 这会不会跟我之前把制造费用都转到本年利润里有关?
于,09:03:58补充问题
我前面几个月的未分配利润和利润表的利润是一致的,但是从某一个月开始就不一致了,我检查了几遍
报表都没有填错,不知道哪里出了问题,老师你可以帮我看看吗?
于,13:03:25补充问题
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年末把本年利润结转到利润分配-未分配利润后资产负债表不平
签到天数: 51 天[LV.5]武林新贵
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2016年新成立小微企业,年末把本年利润结转到利润分配-未分配利润后资产负债表不平, 差额正好是结转的本年利润数,我的科目余额表是平的,我把最后一笔分录
借:利润分配-未分配利润
& &贷:本年利润
删除后表就平了,问题出在哪里?请老师指点,谢谢!
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该用户从未签到
你结转本期收益本年利润是借方余额还是贷方余额呢
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你结转本期收益本年利润是借方余额还是贷方余额呢
月末结转本年利润14263.21月末结转财务费用-35.89月末结转管理费用10,630.72月末结转营业费用3,651.00月末结转主营业务税金及附加17.38月末结转主营业务收入4,827.08月末结转本年利润4,827.08年末结转本年利润利润分配未分配利润9,436.13年末结转本年利润本年利润9,436.13我年末结转分录是这样做的,科目余额表是平的,资产负债表不平正好是最后分录的金额9436.13,请您看看是什么问题,谢谢!
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我年末结转分录是这样做的,科目余额表是平的,资产负债表不平正好是最后分录的金额9436.13,请您看看是 ...
会不会是你资产负债表公式没设置好?看下未分配利润的设置公式
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签到天数: 51 天[LV.5]武林新贵
会不会是你资产负债表公式没设置好?看下未分配利润的设置公式
报表有保护不能改,前两个月都没出现问题,12月就不平了,我上面的分录有问题吗?谢谢!
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签到天数: 2 天[LV.1]初涉江湖
分录没问题
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分录没问题
你好,我不清晰在12月做分录时,月末结转和年末结转的关系,我请教了朋友是这样说的:1,12月按发生的业务性质做正常分录。
2,做12月份的收入、成本、损益类科目的月末结转进“本年利润”
3,12月份的正常分录做完后,用这时候的科目余额表中的“本年利润”科目的期末余额来结转进“利润分配-未分配利润”
那么我12月份在做完收入、成本、损益类科目的月末结转后“本年利润”的科目余额是-29040.38就应该是年末结转进“利润分配-未分配利润”数,则:
借:本年利润 -29040.38
&&贷:利润分配-未分配利润 -29040.38
越来越糊涂了,请指教。
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签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
估计是报表的取数公式的问题,你试试输入分录时把未分配利润的数字固定在贷方,无论正负。
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签到天数: 51 天[LV.5]武林新贵
估计是报表的取数公式的问题,你试试输入分录时把未分配利润的数字固定在贷方,无论正负。
好的,我试试,谢谢你。
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