股权投资项目管理系统
适用于私募股权投资公司(PE)、资产管理公司、信托投资公司、基金公司等投资机构，系统针对投资行业项目管理特性，实现项目全过程、全要素、全周期、全流程化管理，包括‘业务流程管理’‘项目管理’‘质控管理’‘财务管理’‘权限管理’等功能模块。
完整的项目全过程、全要素、全周期、全流程化管理，有效预防项目风险
对于项目运作过程中，各关键节点（里程碑事件）的流程办理过程中的各类项目阶段成果文件系统进行自动存储归档，形成完整的项目档案库。不但节省了项目成员整理项目档案的时间，同时也避免了人为的遗漏，造成项目档案、知识的遗漏和缺失。
完整的项目档案系统，实现流程文档的自动归档，为企业保管项目过程中的各类重要文件，并为后续项目提供经验指导
对于项目运作过程中，各关键节点（里程碑事件）的流程办理过程中的各类项目阶段成果文件系统进行自动存储归档，形成完整的项目档案库。不但节省了项目成员整理项目档案的时间，同时也避免了人为的遗漏，造成项目档案、知识的遗漏和缺失。
完整的项目质控管理，有效的管理、处理和落实项目运作中的各种风险问题
项目运作流程中的质控管理，对项目关键节点（里程碑事件）的审批，质控记录留痕，系统自动备案项目运作的历史信息。对项目执行过程中的的风控问题，系统提供问题的提出、问题指派、问题处理及问题验收的闭环处理过程，有效的管理落实项目中的各种风险问题。
项目财务数据管理，项目投资现金流及项目收入成本管理
严谨的项目投资支付审批流程，完整的项目收款计划、收款提醒、收款记录，实现项目现金流的财务管理。通过项目费用报销审批流程，完整的记录项目各项支出费用成本，提供有效的项目收入成本分析，实现项目财务数据的有效管理。
灵活的项目权限管理，确保数据安全
根据项目类型、项目角色、部门职能岗位，严格的划分设置权限，即保证项目信息数据的有效交流，又确保项目数据的相对独立及安全，提升系统的安全级别，确保数据的保密及安全。
自定义的流程配置
可随时根据实际业务需要，灵活的进行流程配置，方便快捷。
支持手机客户端移动办公
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。投资管理系统_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
投资管理系统
上传于||暂无简介
阅读已结束，如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，查找使用更方便
还剩5页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
投资项目管理系统的设计与实现
随着公司外部经营环境和内部管理模式的不断变化，为了适应新时期固定资产投资项目管理工作的要求，需要有完善的投资项目管理系统进行有效支撑，提高投资决策的科学性，提高投资效益和效率。
本课题研究在综合考虑北京通信业务需求的前提下，同时兼顾企业IT架构发展规划，设计和开发了基于SAP平台的投资项目管理系统。投资项目管理系统的实施进一步推动了北京通信工程项目管理的系统化和集成性，优化业务流程。
系统的设计关注成本效益，注重投资项目的“全过程”管理，方案的设计综合考虑了北京通信项目管理自身的业务特点，并借鉴了国内外的最佳实践经验。在系统设计时，优化了29个投资项目管理业务流程，主要包括年度项目预算、季度计划、批次计划的制定、调整，项目预算外事项处理、项目预算分析等；实现了年度投资预算和工程项目预算的动态管理，能够实时反映公司整体投资预算及相关部门预算执行情况；加强工程实施过程管理，实现了实时收集项目成本；实现投资项目基于流程的全过程管理，即从项目申报到运营的全过程管理；利用投资项目管理系统进行统计和提取工程项目从立项前期到运营过程中大量的基础数据，能够方便有效地进行投资项目经济效益分析，并针对项目不同的背景、条件、方案以及量化的指标，做出综合的评估结论。
到本文完成时为止，北京通信公司投资已经全部上线并运行良好。本文提供的设计方案对ERP系统今后功能模块扩展也具有一定的借鉴作用。
学科专业：
授予学位：
学位授予单位：
导师姓名：
学位年度：
在线出版日期：
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目（编号：2006BAH03B01）(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社Product Centre
您所在的位置：
一、适用范围
& & & &系统适用于广义的私募股权投资(PE)公司、资产管理、信托投资、基金公司等投资机构，涵盖对企业首次公开发行前各阶段的权益投资，目前系统对Pre-IPO资本、创业投资(VC）的针对性较强，而对于发展资本、并购基金、夹层资本、重振资本，以及其他如上市后私募投资(PIPE）、不良债权和不动产投资等等业务需要有选择的裁切系统模块组件。
二、核心价值
1、覆盖创投业务“募、投、管、退”全过程，打造全方位的业务管理体系
2、针对项目过程的服务精细化管理
3、为企业做好各类资源的沉淀，包括结构化的经验沉淀和档案资料的沉淀
三、系统特点
1、 建立风险控制的体系化: 档案完备性与流程及权限严谨
2、完备项目募投退的过程精细化：关注项目问题看板的讨论
3、详细纪录与提取LP的认缴、转让与变更信息
4、清晰基金的募投分过程与状态
5、完善资源沉淀与利用：结构化的经验沉淀、基金信息沉淀、项目信息沉淀、项目档案资料沉淀
6、理顺多个对象之间的关联关系：主要包括：投资者、基金、项目、被投企业、合作渠道
7、解决投资团队异地办公协作
8、可扩展性深度的组合管理模块：HR、行政、绩效考核等，为企业的扩展应用轻松升级
9、柔性管理平台，高度自主的DIY配置：灵活应对流程、业务、组织架构等方面的变化调整
四、系统架构图
1、适用范围及频度
& & & 管理项目的整体信息，如项目基本信息、项目阶段、项目过程、项目档案等，并通过业务模块进行更新及量化更新内容，大部份信息由系统根据进展自动更新状态与进度，具有总览查询与监控的双重价值，它与周边业务有非常紧密的联系，除此之外，它也可以单独存在于系统中。适合于所有项目型的私募、创投、担保等其他形式的资本类企业。
2、关联领域
& & &&项目投前管理；项目投后管理；合同管理；基金管理；投资者管理
& & & 便于一屏尽览地了解项目的进度与整体情况
4、典型问题
& & &【典型问题1】多个承揽人对同一个项目进行跟进，无法界定。原则上以正确的企业名称为准，以创建的先后秩序为准。
【典型问题2】项目进行到了哪个阶段，投资团队之间定义不清晰
【典型问题3】项目过程中人员发生了变更，资料无法延续分享
【典型问题4】无法方便简单地查看该项目下的所有项目信息（包括人员、审批记录、企业联系人、项目资料、项目的所有问题、项目的基金出资情况）
5、分析问题
（1）对项目库拆分成潜在项目库与正式项目中心库。其中潜在项目库由业务人员录入并经部门领导审批后建立；而正式项目中心库则须由潜在库经立项审批后产生而成。
（2）所有已立项的项目库，是对项目信息及项目变更信息和与项目关联的信息归集展现的地方，保证项目信息的准确性的及时性
（3）通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息
（4）投资公司的项目生命周期无论是在前期跟进阶段，还是在正式立项直至退出的阶段，都是比较漫长的过程，在没有系统之前，在这个过程期间可能会发生由于人员的交替更迭带来的资料信息风险隐患，可能会发生被投企业信息变化历史资料需要重审等情况，单一靠人的责任心和细心程度很难保障全面
6.解决问题
& & & &所有已立项的项目库，是对项目信息及项目变更信息和与项目关联的信息归集展现的地方，保证项目信息的准确性的及时性，通过项目中心能体现项目的募投退的完整过程，同时沉淀所有项目信息
图1 已立项的项目中心
图2 项目中心页签
图3 项目大纲视图
图4 项目与基金的关系
图5 储备项目库
图6 项目防撞单检测与提醒
1、适用范围及频度
& & &项目投前管理是指在项目过程中，对投前阶段的进展程度所进行的管理。投前阶段主要包括但不限于立项、评审、决策、协议、资金。投前管理是系统中最为重要的业务管理体系，通过严密环节与步骤提供给合伙人、公司领导、投资经理、监察内核、财务以及运作保障等业务人员，进行项目投资审查、问题追踪、监控、统计与查询。
适合于所有项目型的资本类企业，通常已有较为规范的项目审批制度。
& & &便于控制和检查项目是否按规范要求进行，若出现偏差，便于审核人员及时找出原因，采取必要的补救措施或调整与修正，直至项目完成。
保障阶段信息准确性，确保业务闭环;
体现每个阶段下项目状态和档案资料，为评审决策提供充分的参考依据;
自动为项目抓取数据，提取到项目中心，保障数据及时与完备。
3、典型问题
【典型问题1】会议依靠的是人与人之间的交流来完成，在很多时候会有信息不健全的情况发生。
【典型问题2】在提交委员会上会之前，没有将与会内容和文件提前预知评委，导致现场临时看资料临时评估
【典型问题3】如果用的是一套普通的OA系统，流程并没有用来做决策，而是频繁的讨论问题，导致无法归纳问题，引发焦点发散，影响决策的清晰判断。
【分析问题4】对于有重大意义的投票决策流程，如果不严格控制，就会导致流程周期漫长，变成决策流程不用来做决策而又来做问题讨论交流。
4、分析问题
& & & 投资团队内部讨论待投项目是否具备进入下一环节条件的过程，这个过程会进行一次或多次，决策的人员通常是由合伙人与行业专家来构成，以减少与避免投资风险的发生，行业专家的经验在系统中沉淀，可以为未来的决策提供可参考的素材，从而让决策变得更准确有效，也让系统为决策分析更好地服务。
5、解决问题
通过在流程中控制节点及节点对附件的可见和可下载权限，达到项目风控效果
通过在流程中设立背靠背的投票机制，利于投票人独立决策，实现项目风控
立项的同时完成项目经理和项目成员的任命
实现结构化经验沉淀
图7 项目审批过程
图8&根据投票结果智能驱动流程，避免流程冗余
针对不同行业类型的项目，在项目流程中专家意见的流程记录，结构化经验沉淀
图9 项目问题看板的流程截图
1、适用范围及频度
& & & 投前与投后的区分一般以资金阶段为界，对投资项目实施资金投入后，一般可视为项目投后阶段，在投后阶段，主要含投后服务记录、增值服务、人才库、服务自评、报告制度、定期报告、季度报告、临时重要事项报告
2、关联领域：项目中心管理、文档管理
投后服务过程的精细化
桌面自动抓取项目的异常信息，提醒给管理人员，避免投后过程中的风险发生
投后风控管理：根据已投项目财务信息，参照风控数据模型，对关键指标做出判断与警示
4、典型问题
如：自项目立项后半年内，无访谈记录及股东董事会报告（发现资料手续不齐全的问题）
如：缺少每年/每季财务报告（发现项目风险）
& & & 通过发布基金，认缴基金业务批量操作，以及对LP的认缴比例的自动计算，提高操作人员作业方便性
完整体现基金与LP之间的关联性，了解基金的发展历程跟踪基金募集过程，实现资源沉淀
2、典型问题
【典型问题1-基金信息不准确】
& & & & & 基金的管理单位不准确，基金的成立和封闭时间不准确，基金的当前认缴总金额不准确
【典型问题2-基金的周边信息无法关联】
& & & & & 基金与母基金的关系模糊；基金与投资者的关系错乱；基金与机构投资者的关系不明确
【典型问题3-基于基金的统计报表不够及时和准确】
& & & & & 募集的金额和每一笔募资的记录；所投的金额和百分比以及每一次投的记录；基金分红的记录
【典型问题4-对基金投资人的服务，项目档案的共享和利用价值较弱】
3、分析问题
& & & &以上问题所表现出来的，大部分原因是由于人工用Excel管理必然会存在的隐患，由于操作和编辑的不方便导致报表分析不及时，统计结果容易出问题，对历史的记录难以追查和跟踪
4、解决问题
图10 基金中心
图11 &基金页签明细，关联信息一屏尽览
图12 基金参与的项目
图13 投资者认缴实缴记录
图14 基金分红报表
图15 基金分红明细
图16 基金里程表
图17 基金实缴明细
通过对LP的认、转、变等业务批量操作，提高操作者的方便性
能完整的体现基金与LP之间的关联性，跟踪LP的认缴、变更、转让记录，实现资源沉淀
2、典型问题
【典型问题1-如何快速的查看一个基金下所有的出资人及出资情况】
【典型问题2-对每个投资人，我们曾经投入过多少（服务、礼品、活动）】
3、分析问题
& & & &投资者关系是私募公司需要持续关注和跟进的对象，跟踪投资者的认缴转让变更，对投资者关系的管理能让公司更好的服务于投资者
4.解决问题
图18 投资者中心
图19 LP认缴记录
图20 LP分红记录
图21 LP变更记录
取代文件共享方式的资料管理或者个人资料各自保存；
实现更加精细化的权限和降低人员流动时造成的反复设置权限的工作量；
保障档案分门别类，按项目、按类型等方式自动归档，并为档案自动设置权限体系，及生成查看及操作的日志，保障档案安全防范风险；
系统支持分类多层次体系设置、权限设置、归档设置，具备文档操作、文档借阅、批量导入功能，支持多格式文档。
2、典型问题
【典型问题1】项目的档案不齐全，全凭个人职业素养、责任心
【典型问题2】项目的档案归类不准确，无法就给定的规则免去人工核对，人工审查，人工重新归档的工作量
【典型问题3】项目档案的可利用价值偏弱，首先源头就在于基金与项目的关系没有建立好，因此档案与基金之间的关系也需要人工去检查与核对
3、分析问题
通过对比报表检查档案的完整性，实现风险控制；
系统依据企业规则提供一个项目下应该有多少份档案资料的标准，对比当前该项目下有多少份档案，还有哪几份档案没有交；
在系统中将档案沉淀，供未来备用参考；
如基金季报，按照基金来查看我们需要提供几个月的（跨项目的）资料列表
通过项目与档案的关联，在项目中心页签下集中展现所有项目的档案信息
采用流程自动归档的方式，对于不同的归档途径，项目的档案分类自动化。同时档案可由专人再进行二次手工归档。
4.解决问题
图22 档案中心
图23 按项目查看档案
图24 &word、excel文档具备附件防下载、防止拷贝功能，如百度文库效果
图25&项目档案完整性检查表，确保档案齐备。
图26 档案文档阅读与修改留痕，防范安全风险
联系我们Contact us
400-77-96963
Copyright @ 深圳伟峰科技
粤ICP备号-2
项目管理体验
请您留下联系方式，由我们的专业顾问根据您的需求提供产品体验。