航运板块股票是机会还是陷阱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-25 18:16 标签： 港口航运板块
航运板块投资机会探讨，集运是核心受益板块
事件：干散货BDI 指数连续上涨并创年内新高，9 月9 日收于804 点；韩进破产事宜使得其运力缺席旺季集运市场，其它班轮公司大幅抬升运费；在集装箱业持续低迷的压力下，马士基集团高管表示或将出售集团一部分资产，譬如石油部门；上周香港航运股大幅上涨；周末油价再度大幅下跌；7-8 月国内宏观指标转暖。央企重组后，A 股中航运板块表现平平，但近期上述事件叠加使得一直默默无闻的航运市场受到各方关注。A 股已无纯散货标的：自1Q2016 中远中海完成重组、部分标的转型之后，其实A 股已没有纯粹的散货标的。目前BDI 指数更多代表航运风向标，它的连续上涨会影响市场对于行业景气度预期的判断。我们的观点是BDI 有继续上冲的可能，但涨幅难超预期，毕竟散货的过剩运力短期难以消化。即便BDI 涨幅超预期，市场也无法根据受益标的取锁定具体标的，中远航运至多算半个受益者。我们核心提示的是集运：韩进事件是近期市场对航运板块关注的核心，我们认为纵然韩进的存量运力不会改变市场的供需格局，但短期看对16 年旺季市场仍然造成一定冲击，我们判断行业在9-10 月依旧会有数轮提价，运费创高点的概率极大，核心受益标的是中国远洋。中远中海改革2.0 版本值得关注：中远中海集团目前已基本完成重组，从中期角度来看，我们仍需关注三方面：一是央企混改的可能性，二是中远中海旗下物流板块未来被纳入到上市平台的潜在可能性，三是中远中海和东方海外的深度合作。航运去产能化与资源类公司供给侧改革有本质区别：从三个角度审视航运市场格局，我们认为航运去产能化不同于资源类公司供给侧改革。一是市场构成不同，二是运力短期很难退出，三是运力交付顶峰远滞后于行业景气度高点，运力消化慢造成去产能化过程曲折漫长。因此我们认为航运业目前还很难出现供需层面上的趋势性机会。投资建议：核心关注集运板块，9 月后集运涨价成功是大概率事件，核心标的是中国远洋，相关标的包括中海集运、中远航运和中海发展。风险提示：集运涨价、央企改革进程低于预期。（原标题：安信证券：航运板块投资机会探讨，集运是核心受益板块）（编辑：罗耿城）
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航运板块存在机会
作者：中信金通 钱向劲
发布时间： 07:48
来源：中国证券报·中证网
　　2008年，航运业的各个子行业景气度正在出现一定的转换。而航运业指数走势良好，行业形势的趋好使得航运类公司业绩提升较快，表现较为突出，而航运业资产注入以及行业整合概念也助推了股价上涨。　　干散货运输市场较为抢眼。BDI指数07年初为4397点，最高上涨至11039点，全年均值7092点，较06年均值3194点上升122%，行业龙头中国远洋净利润增速达到152%；今年一季度，BDI均值7378点，由于去年同期基数较低，同比涨幅依然达到58%，四月BDI指数均值达到8051点，近日再度出现上涨。因此，对于从事远洋干散货运输为主的中国远洋、中海海盛而言，影响可能会相对比较正面，铁矿石运输占比重较大的中海发展也可留意。　　油运方面有可能走出相对较好的行情。可适当关注“国油国运”受益公司。“国油国运”战略计划到2010年中资船东运送原油比例达到50%，目前这一比例在20%左右，国内油轮运输公司将是直接的受益者，因此，对于以原油运输为主的招商轮船而言，可相对看好。同时，中海发展的油运业务比重也比较大，另外长航油运也是以油运为主（主要是成品油）也值得关注。&　　集装箱航运方面，虽然本币升值、中国调整出口退税政策等因素一定程度上抑制了中国出口增速，但以中国为代表的亚洲新兴市场经济的长期稳定增长仍将是支持国际集装箱航运市场需求保持两位数增长的长期因素。因此，对于主营集装箱运输的中海集运而言，中线持股比较合适。另外，中国远洋也有集装箱运输业务。　　综合来说，考虑到行业景气度上升以及行业整合预期，投资者逢回调可对中海发展、中远航运、中国远洋、中海海盛、长航油运等个股适当关注。&
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