如何把其它软件的财务数据录入到kis金蝶初始数据录入教程中

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-23 12:29 标签： 金蝶软件初始数据录入
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金蝶KIS专业版初始余额录入
来源:中国会计网
& & &&金蝶KIS专业版初始余额录入
&&&&& 在&初始余额录入&窗口的&币别&下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
&&&&& 在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出&数量&栏供用户录入；如果科目是类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出&损益类本年实际发生额&供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。当然，所有这些操作，您应该在&过滤&工具栏中作出相应的选择。
&&&&& 如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记&&&，单击&&&，系统自动切换到核算的初始余额录入界面，每录完一笔，系统会自动新增一行，当然，您也可以单击鼠标右键增加新的一行来录入数据。
&&&&& 在&初始数据录入&界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。
&&&&& 最左边的小的数字按钮1、2、3表示科目的级次，选择不同的数字。可以录入不同级次科目的初始数据，也可以在初始余额的录入界面，单击&过滤&图标，选择&科目&标签进行相关的设置。
&&&&& 在&初始数据输入&界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。
&&&&& 期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。
&&&&& 累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。
&&&&& 累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。
&&&&& 本年累计损益实际发生额：
&&&&& 由于损益类科目处理的一些特点，对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。
&&&&& 损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。例如：某年的营业收入为200万，后来又发生退货5万，那么营业收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的累计贷方就是200万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。因此，在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。
&&&&& 系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：
&&&&& 借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额
&&&&& 贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额
&&&&& 您只需输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。
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金蝶KIS迷你版操作流程——初始数据录入
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& 发表于 11-08-03 11:03 &
阅读(7409) &
这一章的内容比较简单，在系统维护里设置好会计科目、货币、核算项目、用户权限再开始进入初始数据录入
您在建账向导的带领下完成建立新账套之后，就进入了会计之家初始化设置窗口，如下图3-12所示。
在这里您就可以开始进行您的初始数据录入工作了。需要进行初始化设置的项目包括会计科目、货币、核算类别以及核算项目、用户及权限分配等
这些资料在关闭初始化设置之后，可在日常会计之家中进行维护。系统在会计之家初始设置窗口还可进行初始余额设置，以及关闭初始化启用新账套。在一般情况下，初始数据一经关闭，即不可再修改。因此，
对企业核算中所遇到的所有外币进行浏览、打印、增加、修改、删除等项操作。
在会计之家系统设置窗口中，单击〈币别〉按钮即可弹出图8-2所示货币设置窗口。窗口中第一行是记账本位币，只能修改货币名称，货币的代码则不允许修改。
〈打印〉按钮用于打印所有货币的代码、名称、汇率、外币折算方式一览表。在打印功能中系统提供了&打印&、&打印预览&、&页面设置&、&过滤&等项处理功能。您可以单击工具条中的按钮，也可以用下拉菜单调用。
〈增加〉按钮用于增加需要进行核算的货币。单击〈增加〉按钮，系统弹出图8-3所示窗口，您就可以在这个窗口中增加货币了。
货币代码：表示货币币别的代码，本系统使用3个字符表示。建议使用一般惯例编码，如：RMB、HKD、USD&。提醒您在输入货币代码时尽量不要使用&$&符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。
货币名称：表示货币币别的名称，本系统允许最多使用10个字符(即5个汉字)。如人民币、港币、美元等等。
期初汇率和期末汇率：记账时该外币的期初汇率和期末汇率。您可以在此处本期的期初汇率，并取期初汇率作为您的记账汇率，在经济业务发生时想按发生时的汇率记账，则可在获取该货币后修改为发生时汇率即可。期末调整汇兑损益时，系统自动按对应期间的期末汇率折算，并调整汇兑损益额度。
折算方式：本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算公式。
直接汇率法：原币金额&汇率 = 本位币金额
间接汇率法：原币金额&汇率 = 本位币金额
增加完毕后，按〈ENTER〉或单击〈确定〉按钮保存新增加的货币资料，即可完成增加工作。
〈修改〉：该按钮用于修改已输入的货币的代码、名称、汇率、折算公式等项内容。单击〈修改〉按钮弹出与图8-3类似的修改窗口，将光标移到相应的区域进行修改即可。修改完毕后按〈确定〉按钮，如不想保存修改结果则单击〈取消〉返回。
〈删除〉：按钮用于删除您认为不需要的某一货币。在图8-2所示的窗口中单击选定要删除的货币，然后单击〈删除〉按钮，系统提示是否删除，确定后即可删除所选中的货币。
〈关闭〉：按钮用于结束货币设置工作。货币设置完毕后单击〈关闭〉按钮，即可关闭货币设置返回会计之家。
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