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办理税务登记证变更需要提供哪些资料?
19:08:37 来源：互联网
办理税务登记证变更需要提供的资料。
　　某公司问：我们公司法人、注册资本和经营范围发生变化，工商营业执照已经变更，现在该如何办理税务登记证变更？需要提供哪些资料？
　　答：根据《税务登记管理办法》第18条、第19条、第20条规定，纳税人在税务登记内容发生变化，或者已在工商行政管理机关办理变更登记的，应当自工商行政管理机关变更登记之日起30日内，向原税务登记机关如实提供下列证件、资料，申报办理变更税务登记：
　　（一） 工商登记变更表及工商营业执照;
　　（二）纳税人变更登记内容的有关证明文件;
　　（三）税务机关发放的原税务登记证件（登记证正、副本和登记表等）;
　　（四）其他有关资料。张个人开办诊所是否免个税？
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友商网编辑部税务登记号有20位数字的吗_百度知道
税务登记号有20位数字的吗
我客户让开一份发票，税务登记号是20位数字，我没碰到过，落实，急！
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根据国家税务总局令第7号令：《税务登记管理办法》 第七条　国家税务局(分局)、地方税务局(分局)执行统一税务登记代码。税务登记代码由省级国家税务局、地方税务局联合编制，统一下发各地执行。 已领取组织机构代码的纳税人税务登记代码为：区域码+国家技术监督部门设定的组织机构代码；个体工商户税务登记代码为其居民身份证号码；从事生产、经营的外籍、港、澳、台人员税务登记代码为：区域码+相应的有效证件(如护照，香港、澳门、台湾居民往来大陆通行证等)号码。目前一般法人公司的登记证号码是15位，个体的通常是18位
有.个体户税号是身份证号码,18位, 然后他办过多个税务登记证,所以后面还有01,02之类的编号.
本回答被提问者采纳
嗯楼上说的对，个体工商户有多个分店的话，税务登记证号可能是20位，但要注意，最后一定是01或02、03依次向下，如果不是，那你可要注意了。
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金蝶K3 ERP―基础管理应用指南
金蝶 K/3ERP基础管理应用指南版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。金蝶软件（中国）有限公司 2011 年 10 月前言ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的 Garter Group Inc 公司于 20 世纪 90 年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管 理模式。ERP 致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系 统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源 的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的 经济效益和竞争能力。 几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、 更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建 设。自 2005 年以来，由于 ERP 概念、应用范围的普及以及 ERP 软件价格的降低，ERP 已经 成为越来越多的中国企业的管理工具。 金蝶国际软件集团有限公司始创于 1993 年 8 月，十多年来，一直专注于 ERP 在中国企 业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企 业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之 一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于 2005 年 7 月 20 日在香港联合交易所主板成功 上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、 泰国等国家和地区，总客户数量超过 40 万家。 在 ERP 实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈： ? 用了一段时间 ERP 发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是 一开始就能设置好就省力多啦； ? 我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更 好的、可以借鉴流程？ ? 客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可 行的方案，可是我们的用户还不知道。 ? 金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还 是有点难。 ?? 为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把 40 万客户的经验进行总结提 炼并传播给更多的企业呢？ 本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采 购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多 数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资 料和初始数据； 并结合金蝶 ERP 系统， 描述这些流程和管理方法在金蝶 K/3 产品中如何实现。 通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情，以及 在金蝶 K/3 中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对 K/3 系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶 K/3 产品的用户手册有较为详尽的介 绍。 本套丛书共包含七本应用指南，分别是： 《金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南》以 K/3 ERP 系统的初始化和系统参数的设置为主 线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始 化，旨在帮助和指导用户进行金蝶 K/3 ERP 系统初始化和业务系统初始化的实施。 《金蝶K/3 ERP―销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单 生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊-1-的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环 节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。 《金蝶 K/3 ERP―采购管理应用指南》介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工 采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理， 并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。 《金蝶 K/3 ERP―生产数据管理应用指南》介绍了 BOM、工艺路线、工程变更、工厂日 历等生产数据的基本概念及如何结合 ERP 系统进行应用。 《金蝶 K/3 ERP―生产任务管理应用指南》分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任 务管理的目标和主要活动，以及生产组织方式和特点。第二部分包括：系统的介绍 K/3 系统 提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、 配置产品处理方案及生产绩效考核报表。 《金蝶 K/3 ERP―库存管理应用指南》介绍了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、 调拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。 《金蝶 K/3 ERP―存货核算应用指南》介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活 动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在 核算过程中的账务处理。 本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管，可以了解如何 利用信息化手段（主要是 K/3）来帮助企业提升效率，保持或改善企业的竞争优势；ERP 系 统的实施人员也可以从中了解各类业务在 K/3 系统的实现方案。 欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电 K/3 产品事业 部需求反馈处理组(5 反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。-2-目录第 1 章 引言 ....................................................................................................................................... 1 1.1 基础管理的目标 .................................................................................................................. 1 1.2 操作步骤 .............................................................................................................................. 1 1.3 手册目的 .............................................................................................................................. 3 第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化 .................................................................................................... 5 2.1 如何对基础数据进行编码 .................................................................................................. 5 2.1.1 常用编码方法 ........................................................................................................... 6 2.1.2 编码的基本原则 ....................................................................................................... 6 2.1.3 K/3 系统经常采用的编码规则 ................................................................................. 7 2.2 如何准备基础数据 .............................................................................................................. 8 2.2.1 币别 ........................................................................................................................... 8 2.2.2 计量单位 ................................................................................................................... 9 2.2.3 多计量单位 ............................................................................................................. 10 2.2.4 仓位 ......................................................................................................................... 13 2.2.5 仓库 ......................................................................................................................... 14 2.2.6 辅助资料 ................................................................................................................. 16 2.2.7 科目 ......................................................................................................................... 17 2.2.8 部门 ......................................................................................................................... 20 2.2.9 职员 ......................................................................................................................... 21 2.2.10 客户 ....................................................................................................................... 23 2.2.11 供应商 ................................................................................................................... 26 2.2.12 物料 ....................................................................................................................... 28 2.3 工作流程及其说明 ............................................................................................................ 48 2.3.1 账套初始化 ............................................................................................................. 48 2.3.2 录入基础数据 ......................................................................................................... 51 2.3.3 用户初始化 ............................................................................................................. 52 第 3 章 K/3 ERP 系统参数设置 ...................................................................................................... 55 3.1 公共参数 ............................................................................................................................ 55 3.1.1 审核人与制单人可为同一人 ................................................................................. 55 3.1.2 使用双计量单位 ..................................................................................................... 55 3.1.3 基础资料录入与显示采用短代码.......................................................................... 56 3.1.4 打印（打印预览）前自动保存单据...................................................................... 56 3.1.5 数量合计栏显示纯数量合计 ................................................................................. 57 3.1.6 单据操作权限控制到操作员组.............................................................................. 57 3.1.7 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存 .......................... 58 3.1.8 启用多级审核 ......................................................................................................... 58 3.1.9 对检验方式不为免检的物料允许不检查.............................................................. 59 3.1.10 单据维护后不刷新序时簿 ................................................................................... 59 3.1.11 审核和反审核人必须为同一人............................................................................ 59 3.1.12 启用锁库功能 ....................................................................................................... 60-1-3.1.13 启用订单批次跟踪功能 ....................................................................................... 60 3.1.14 序时簿列宽拖动保存 ........................................................................................... 61 3.1.15 序时簿显示关联标志 ........................................................................................... 61 3.1.16 序时簿最大行数 ................................................................................................... 61 3.1.17 序时簿最大预警列数 ........................................................................................... 62 3.1.18 辅助属性间隔符 ................................................................................................... 62 3.1.19 单据保存后检查单据的序列号 ........................................................................... 63 3.1.20 允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号 ............ 63 3.1.21 允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号 ............ 63 3.1.22 初始化录入显示过滤界面 ................................................................................... 64 3.1.23 存货名称 ............................................................................................................... 64 3.1.24 只能修改、删除、作废本人录入的单据............................................................ 64 3.1.25 单据号重复时新生成单据号并且保存................................................................ 65 3.1.26 使用辅助计量单位 ............................................................................................... 65 3.1.27 对等核销时允许仓库不一致 ............................................................................... 66 3.1.28 对等核销时允许批号不一致 ............................................................................... 66 3.1.29 启用保税监管 ....................................................................................................... 66 3.2 采购管理 ............................................................................................................................ 67 3.2.1 在采购系统应用物料对应表 ................................................................................. 67 3.2.2 已关闭的采购订单可以变更物料.......................................................................... 67 3.2.3 现购发票（费用发票）不传递到应付款系统...................................................... 68 3.2.4 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽...................................................... 68 3.2.5 检验单审核时自动生成退料通知单...................................................................... 68 3.2.6 订单执行数量允许超过订单数量.......................................................................... 69 3.2.7 订单按比例入库 ..................................................................................................... 69 3.2.8 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽.......................................................... 70 3.2.9 反钩稽时清空发票应计费用及运费税金.............................................................. 70 3.2.10 发票审核时自动调用钩稽 ................................................................................... 71 3.2.11 采购申请分配前允许修改供货比例 .................................................................... 71 3.2.12 采购系统支持部分钩稽 ....................................................................................... 72 3.2.13 采购系统税率来源 ............................................................................................... 72 3.2.14 被跟踪的采购申请单允许合并 ........................................................................... 73 3.2.15 退料通知单直接退料 ........................................................................................... 73 3.2.16 允许钩稽以后期间单据 ....................................................................................... 73 3.2.17 订单允许超额付款 ............................................................................................... 74 3.3 销售管理 ............................................................................................................................ 74 3.3.1 在销售系统中应用物料对应表.............................................................................. 74 3.3.2 启用缺货预警 ......................................................................................................... 75 3.3.3 缺货预警参数设置 ................................................................................................. 75 3.3.4 已关闭的销售订单可以变更物料.......................................................................... 76 3.3.5 与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽...................................................... 76 3.3.6 销售出库单审核后自动生成收料通知单.............................................................. 77 3.3.7 订单执行数量允许超过订单数量.......................................................................... 77 3.3.8 销售发票与出库单数量不一致不允许钩稽.......................................................... 78 3.3.9 合计数为 0 的物料钩稽时不参与物料匹配判断.................................................. 79-2-3.3.10 销售系统支持部分钩稽 ....................................................................................... 79 3.3.11 订单按比例出库.................................................................................................... 80 3.3.12 发票审核时自动调用钩稽 ................................................................................... 80 3.3.13 销售系统税率来源 ............................................................................................... 81 3.3.14 按比例执行订单允许行业务反关闭.................................................................... 81 3.4 库存管理 ............................................................................................................................ 82 3.4.1 在仓存系统应用物料对应表 ................................................................................. 82 3.4.2 录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示 .............................................. 82 3.4.3 更新库存数量出现负库存时给予预警.................................................................. 83 3.4.4 库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警.................................................. 83 3.4.5 库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警.................................................. 84 3.4.6 库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警.................................................. 84 3.4.7 严格按投料单发料 ................................................................................................. 85 3.4.8 打印及录入盘点数据先调用过滤界面.................................................................. 86 3.4.9 实仓允许负结存、虚仓允许负结存...................................................................... 86 3.4.10 出库批号自动指定 ............................................................................................... 87 3.4.11 分销调拨其它出库单审核后自动生成分销调拨其它入库单 ............................ 87 3.4.12 生产领料单、委外加工出库单、受托加工领料单物料的缺省实发数量不允许 大于其库存数量 ............................................................................................................... 88 3.4.13 产品入库时物料领用控制 ................................................................................... 88 3.4.14 委外加工入库时物料领用控制 ........................................................................... 89 3.5 存货核算 ............................................................................................................................ 89 3.6 生产任务管理 .................................................................................................................... 95 3.6.1 下达生产任务单时自动审核投料单...................................................................... 95 3.6.2 下达生产任务单时自动审核工序计划单.............................................................. 96 3.6.3 按标准用量倒冲领料与冲减在制品...................................................................... 96 3.6.4 交互方式倒冲领料 ................................................................................................. 97 3.6.5 投料单审核时自动锁库 ......................................................................................... 98 3.6.6 生产任务单确认时启用自动替代.......................................................................... 98 3.6.7 生产任务单确认生成投料单时物料按自然 BOM 排序....................................... 99 3.6.8 生成下级任务单的编号保留上级任务单编号...................................................... 99 3.6.9 产品入库单的来源单据 ......................................................................................... 99 3.6.10 在制品扣减方式 ................................................................................................. 101 3.6.11 物料报废数量与退料数量之和不允许大于领料数量 ...................................... 103 3.6.12 自制生产任务结案条件 ..................................................................................... 103 3.6.13 库存不足时允许投料单按照库存量锁库.......................................................... 104 3.6.14 生产任务单生成工序计划单时的排产方式...................................................... 105 3.6.15 生产任务变更单审核时自动执行变更.............................................................. 105 3.6.16 生产任务改制单审核时自动改制...................................................................... 105 3.6.17 生产任务单部分改制时自动生成生产任务变更单.......................................... 106 3.6.18 生产改制时自动生成投料变更单...................................................................... 106 3.6.19 生产改制时自动记录生产任务改制影响表...................................................... 106 3.6.20 生产投料变更单审核时自动执行变更.............................................................. 107 3.6.21 任务单汇报审核时自动生成生产物料报废/补料单......................................... 107 3.6.22 不允许反下达本期之前的生产任务单.............................................................. 108-3-3.7 质量系统 .......................................................................................................................... 108 3.7.1 评估是否针对某个物料 ....................................................................................... 108 3.7.2 供应商评估及格分、供应商评估满分................................................................ 109 3.7.3 订单供应商评估检查严格度控制........................................................................ 109 3.7.4 检验单中一个检验项目判断不合格，整张单据检验结果自动判断不合格 .... 110 3.7.5 在检验单中由质检方案引出的目标值、规格下限、规格上限是否允许修改 110 3.7.6 检验单套打检验项目精度设置............................................................................ 111 第 4 章 K/3 ERP 业务系统初始化 ................................................................................................ 113 4.1 初始化数据准备 .............................................................................................................. 113 4.1.1 数据收集工作准备 ............................................................................................... 113 4.1.2 数据收集 ............................................................................................................... 114 4.1.3 数据检查及整理 ................................................................................................... 114 4.2 业务系统初始化 .............................................................................................................. 114 4.2.1 初始数据 ............................................................................................................... 114 4.2.2 启用期前的未核销（暂估）出入库单据............................................................ 115 4.2.3 初始未完结销售订单与采购订单........................................................................ 116 4.2.4 初始化数据与财务数据对账 ............................................................................... 116 4.2.5 初始未完结生产任务单、委外加工单................................................................ 117 4.3 启用业务系统 .................................................................................................................. 117 4.4 业务系统反初始化 .......................................................................................................... 117 附录 A 术 语 表.......................................................................................................................... 119 附录 B 参考书目.......................................................................................................................... 123-4-第 1 章引言第1章 引言基础管理包含那些内容？ K/3 ERP 系统初始化包含那些操作步骤？ 阅读这本手册可以学习到那些知识？1.1 基础管理的目标基础管理目标是指通过基础系统和业务系统初始化，完成 K/3ERP 系统的初始设置，建 立全面的基础数据和业务运行环境，支撑包括财务、供应链、生产、制造在内的各个子系统 的正常运行。1.2 操作步骤基础管理的操作步骤，主要包括账套初始化、基础资料初始化、用户初始化、系统参数 初始化以及业务系统初始化五个步骤，参见下页中的图 1-1。 账套初始化在账套管理中完成，包括账套的建立、属性设置和账套启用。 基础资料初始化主要是指对 ERP 系统的一些公共资料、各种业务（如销售管理）的基础 资料的初始化设置，可以通过录入和引入两种方式来进行操作。 用户初始化包括用户组和用户的建立，以及用户组和用户的授权。 系统参数初始化是指对各个业务系统的初始化参数进行设置。 业务系统初始化是指对各个业务系统进行的业务流程、多级审核、编码规则等的设置。-1-金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南账套初始化账套新建账套管理员启用账套管理员基础资料初始化基础资 料信息V录入基础资料引入基础资料管理员用户初始化用户管理和授权管理员系统参数初始化设置系统参数管理员/业务员业务系统初始化业务数 据V录入业务系 统初始数据引入业务系 统初始数据管理员/业务员采购管理销售管理存货核算库存管理……图 1-1-2-第 1 章引言1.3 手册目的通过阅读本书，可以了解金蝶 K/3 ERP 系统初始化和业务系统初始化的实施方法，完成 业务操作的准备工作，主要内容包括： ? ? ? K/3 ERP 基础系统初始化（第 2 章）； K/3 ERP 系统参数设置（第 3 章）； K/3 ERP 业务系统初始化（第 4 章）。-3-
第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化第2章 K/3 ERP 基础系统初始化为了帮助顾问实施了解如何完成基础系统初始化的工作，从下面几个方面进行描述： ? ? ? 如何对数据进行编码？ 如何准备好 K/3 系统所需的基础数据？ 基础系统初始化工作流程说明？2.1 如何对基础数据进行编码在介绍如何编码前，我们先了解一下 ERP 系统中物料编码的意义。 编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其它有关事 项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂或许有没有物料编码都无关紧要， 但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，对物料进行编码就显得格外重要了。此时， 物料的领发、验收，请购、跟催、盘点、储存等工作极为频繁，而借着物料编码，使各部门 提高效率，各种物料资料传递迅速、意见沟通更加容易。物料编码之功能如下： ? 增强物料资料的正确性物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、记录等一切物料之活动均有物料编码可 以查核，因此物料数据更加正确。至于一物多名，一名多物或物名错乱之现象不致于发生。 ? 提高物料管理的工作效率物料既有系统的排列，以物料编码代替文字的记述，物料管理简便省事，效率因此提高。 ? 利于电脑的管理物料管理在物料编码推行彻底之后，方能进一步利用电脑作更有效的处理，以达到物料 管理之效果。 ? 降低物料库存、降低成本物料编码利于物料库存量的控制，同时利于呆料的防止，并提高物料管理工作的效率， 因此可减轻资金的积压，降低成本。 ? 防止物料舞弊事件之发生物料一经编码后，物料记录正确而迅速，物料储存井然有序，可以减少舞弊事件之发生。 ? 便于物料之领用库存物料均有正确的统一的名称及规格予以编码。对用料部门的领用以及物料仓库的发-5-金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南料都十分方便。 理解物料编码的意义后，对 ERP 的基础数据编码的重要性也就有了基本的了解。下面从 常用编码方法、编码基本原则以及 K/3 系统实施过程中常用的编码规则三部分介绍如何对基 础数据进行编码。2.1.1 常用编码方法常用的基础数据编码方法可分为有意义编码和无意义编码。 有意义编码是指采用一套编码方案，用于描述物料编码是如何组成的，以及每一部分编 码所代表的含义。 例如：国际标准书号 ISBN 就是一套采用 13 位数字，专门为识别图书等文献而设计的有 意义编码规则。 ISBN 0-03- 第一个号码段 0 是地区号，又叫组号(Group Identifier)。 第二段号码段 03 是出版社代码(Publisher Identifier)， 由其隶属的国家或地区 ISBN 中心分 配，允许取值范围为 2-5 位数字。 第三个号码段 076980 是书序号(Title Identifier)。由出版社自己给出，而且每个出版社的 书序号是定长的。最短的一位，最长的六位。出版社的规模越大，出书越多，序号越长。 第四个号码段是电子计算机的校验码(Check Digit)，长度固定一位，起止号为 0-10，10 由 X 代替。 无意义编码是指采用一组随机或连续的数据或字母，没有任何描述。 例如：10 位长度的自增长型数字流水码 ～。 有意义编码与无意义编码的优势对比：有意义编码的优势 高效 容易理解和记忆 容易发现错误编码 容易说明编码的含义，有利于编码的推广 表 2-1 无意义编码的优势 采用短代码更有利于快速输入 采用数字代码更容易快速输入 足够长的阿拉伯数字更容易适应未来的增长2.1.2 编码的基本原则什么样的编码规则才是科学、有效。我们以物料编码规则为例，来说明编码的一些基本 规则：-6-第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化?必须具有唯一性 这条原则看起来显而易见，但是实际处理经常比较麻烦，尤其是进 行工程变更时。例如：如果修改了产品的形状、大小或者是功能时，物料应采用新 的编码，不允许只采用一个工程变更代码。另外一个例子就是物料编码中包含工程 变更单或工程变更号， 工程变更可能仅仅是影响到工程图 （只是为了修正一个错误） ， 这部分工程变更的信息通常不要包含在物料编码中。 在一个组织能只能采用一套编码 不同的组织单元有不同的目标， 这有时会导致同一 物料具有不同的物料编码。例如：市场部可能会将物料编码列于销售目录中，所以 希望该编码简单且具有说明性；而工程部则更愿意采用简单的数字来按照时间顺序 标明物料。 应安排专人负责创建物料编码 为加强统一性，应该安排专人负责物料编码。 不再使用的备件编码也不允许重新分配 如果已不再生产某个备件或者产品， 那么也 不允许重新分配该备件或产品的编码。 编码必须简洁 编码经常用于输入、 拷贝、 打印和沟通， 应该尽量采用简单的短编码， 减少出现错误的可能性。 编码必须保持一致性 所有的编码需要采用统一的特性。 如果编码同时包含数字和字 母时，需要固定数字和字母的相对位置。 避免采用容易混淆的字符 当编码全部为字母或全部为数字时， 则不会产生太大的混 淆。但是混合代码或特殊字符会在唯一性方面产生某些错误。例如：I 和 1，2 和 Z， O 和 0。 编码必须具有可扩展性 企业发展或合并，会出现部分编码无法适应新增数据的情 况，尤其是采用有意义编码。因此在最终制定编码规则时，尽量考虑能够支撑未来 发展的需要?? ? ? ? ??2.1.3 K/3 系统经常采用的编码规则在 K/3 系统中基础数据编码，一般会采用分类结合流水号的方式对编号进行分类，便于 基础资料查找以及报表分析和汇总。 对物料进行编码时，通常会按“大类＋中类＋小类＋流水号”形式进行编码。例如：物 料采用 10 位的数字编码。前两位为一级分类代码，如成品，原材料，半成品等，第三、四位 为二级分类代码， 第五、 六位为三级分类代码， 最后四位为流水号， 不足四位的在前面补 “0” 。 若二级分类下若不存在三级分类则最后六位均为流水号，不足六位的在前面补“0”。 其它基础资料可采用类似的编码规则，例如：客户、供应商可采用 8 位的数字编码按照 “大类＋中类＋流水号”形式进行编码，前两位为大类，如按区域划分，第三、四位为中类， 如按城市地区划分，最后四位为流水号。-7-金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南2.2 如何准备基础数据K/3 系统中基础数据包括币别、计量单位、仓位、仓库、科目、部门、物料、客户、供 应商等，它的特点是在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是业务数据的基础，在 整个系统中需要保证基础数据的唯一性。2.2.1 币别币别作为交易的媒介和度量单位，在交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方 便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量。? 常用设置方法首先在启用账套时确定采用哪种记账本位币，即会计核算业务所使用的货币。记账本位 币通常设置为人民币（RMB），也可以设置其它币别作为记账本位币。 在系统中设置币别时， 除本位币外， 其余币别均视为外币。 常用的币别包括： （HKD） 港币 、 美元（USD）、欧元（EUR）等，可以根据实际情况增加。需要注意的是：在输入货币代码 时不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在 自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。? 币别属性列表数 据 项 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 金额小数位数 固定/浮动汇率说 表示货币币别的代码，如：RMB、HKD、USD。明必 填 项 （是/否） 是 是 是 是 是 是表示货币的名称，如人民币、港币、美元等等。 在经济业务发生时的记账汇率， 期末调整汇兑损益时， 系统自动按对应期间的 记账汇率折算，并调整汇兑损益额度。 本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算公式， 用户可 根据实际情况选择其中一种。系统默认为直接汇率法。 指定币别的精确的小数位数，范围为：0~4。 指定币别是固定汇率还是浮动汇率， 用户可根据实际情况选择其中一种。 系统 默认为固定汇率。-8-第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化 表 2-22.2.2 计量单位在 K/3 系统中计量单位是物料的附属资料，用于定量表示物料的量。在物料设置之前， 必须进行计量单位的设置。 在 K/3 系统中分为计量单位组的设置和计量单位的设置，即每个计量单位组中可以设置 若干个计量单位，每个计量单位组有一个基本计量单位。所谓基本计量单位就是每个单位组 中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个物料必须确认一个基本计 量单位，同时可以确认日常使用的常用计量单位。基本计量单位和属于同一单位组的其它计 量单位都可以作为物料常用计量单位。? 常用设置方法设置计量单位组时，经常以物料计量的物理维度作分组标准，一般可分为数量组、重量 组、长度组、体积组、容积组等。 设置计量单位时，需要考虑实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进 行计量。 1. 第一种情况是不同业务环节使用的计量单位不一样，如物料在采购、仓存、销售、 运输、装卸不同阶段使用不同的计量单位，但这些计量单位之间具有固定的换算关 系。这种情况建议通过设置固定换算率的多计量单位来处理 另外一种情况是某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量 单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且 根和重量之间的换算关系是浮动的；布匹既要计量卷数又要记录米数，而且卷和米 之间的换算关系是浮动的。 这种情况建议通过设置浮动换算率的多计量单位来处理。2.? 计量单位属性列表数 据 项 代码 名称 换算率 类别 英文名称 英文复数 换算方式必填项 （是/否） 计量单位的代码。 是 计量单位的名称。 是 与默认计量单位的换算系数。非默认计量单位与默认计量单位的系数换算 是 关系为乘的关系，即为：1（默认计量单位系数）×非默认计量单位系数。 计量单位的参考信息。 否 计量单位的英文名称，用于进出口单据的打印 否 计量单位的英文复数，用于进出口单据的打印 否 通过给计量单位设置不同的换算方式可以支持系统的多计量单位处理。固 是 定换算方式的计量单位与默认计量单位间始终维持固定的换算比率，而浮 -9-说明金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南 数 据 项 说 明 必填项 （是/否）默认计量单位动换算计量单位则可在物料、单据上使用时根据需要指定其换算率，实现 了更加灵活的运用。 默认计量单位主要是为物料（商品）使用的，只有默认计量单位才可以作 为物料的基本计量单位。默认计量单位的系统必须为 1。一个计量单位组 中，只能有一个默认计量单位。 表 2-3否2.2.3 多计量单位在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量。一种情况是不同 业务环节使用的计量单位不一样，如物料在采购、仓存、销售、运输、装卸不同阶段使用不 同的计量单位，这些计量单位之间具有一定的换算关系，并且这种换算关系是固定的。比如 电子行业的电子元器件，生产环节以小包或者个计量，出货时按照箱出货，销售时按照包或 者条销售。这些单位之间有固定的比率关系。 一种情况是某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间 的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换 算关系是可在一定范围内浮动的；布匹既要计量卷数又要记录米数，而且卷和米之间的换算 关系是浮动的。 如机械企业购进钢材时，可能以吨或者公斤计价，我们知道，钢材都有一定的规格型号， 如 3*5*2 的钢板，那么企业内部为方便可能以块来计量。一吨等于 5 块钢板。但是 5 块钢板 不一定等于 1 吨，可能有个上下的浮动。 对于第一种情况，我们可以通过固定换算率的多计量单位来处理，对于第二种情况，我 们可以通过浮动换算率的多计量单位来处理。 因此，在物料或者商品计量单位中，必须支持一种基本单位及多种业务单位。基本单位 与业务单位间的通过换算率换算。 其基本原则是，多种单位组成一个单位组，并以其中的一种单位作为基本单位，设定单 位与基本单位的换算关系和是否浮动计量。然后选择一种合适的单位组为此物料的单位，在 业务中物料可以选择此单位组的任何一种单位。注意，物料基本单位的设定一般为最小单位。 以下是几种单位的说明。说明： 基本计量单位：通常是该物料的最小计量单位，一般用于财务核算和成本计 算，如螺钉的个； 常用计量单位：物料或商品在业务处理时常用的计量单位，和基本计量单位- 10 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化之间具有固定的换算率。不同的业务环节可以设置不同的常用计量单位。 辅助计量单位：用于辅助计量的单位，和基本计量单位之间具有浮动的换算 率。 在业务单据处理时需要同时输入常用计量单位对应的数量和辅助计量单 位对应的数量以及辅助计量单位和基本计量单位之间的换算率。 单位换算率：计量单位与基本计量单位之间转换的比率。? 固定换算率多计量单位?初始设置在〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖公共资料〗?〖计量单位〗维护计量单位组、计量单 位以及计量单位之间的换算率，其中计量单位的换算方式默认选择“固定换算” 。 在〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖公共资料〗?〖物料/商品〗维护计量单位组、基本 计量单位、采购计量单位、销售计量单位、库存计量单位、生产计量单位以及辅助计量单位。 ? 业务应用采购申请单、采购订单、收料通知单、退料通知单、采购发票的单位（即常用计量单位） 默认取物料的采购常用计量单位。 外购入库单、销售出库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单、盘盈入库单、 虚仓入库单、受托加工材料入库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单、盘亏毁损 单、虚仓出库单、受托加工材料领料单、调拨单、虚仓调拨单的单位默认取物料的库存常用 计量单位。 销售报价单、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售发票的单位默认取销售常用计 量单位。 生产任务单、产品预测单、重复生产计划单、委外加工生产任务单、生产物料报废单、 计时计件工资清单、产品检验申请单、产品检验单的单位默认取生产常用计量单位。 以上默认的常用计量单位可以修改，修改常用计量单位时，系统根据固定换算率修改常 用计量单位数量，不修改基本计量单位数量，因此不重新计算辅助计量单位数量； 录入或修改常用计量单位数量，系统会根据固定换算率修改基本计量单位数量。? 浮动换算率的多计量单位?初始设置〖系统设置〗?〖系统设置〗?〖系统参数〗?〖供应链整体选项〗中勾选上选项“使用- 11 -金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南辅助计量单位” 。 〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖公共资料〗?〖计量单位〗维护计量单位组、计量单位 以及计量单位之间的换算率，其中计量单位的换算方式选择“浮动换算” 。 在〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖公共资料〗?〖物料/商品〗维护计量单位组、辅助 计量单位，辅助计量单位换算率。 ? 业务应用在〖系统设置〗?〖系统参数〗?〖供应链整体选项〗中勾选上选项“使用双计量单位” 、 “使用辅助计量单位”情况下，单据新增行时，系统默认带出物料或商品的基本计量单位、 单位（即常用计量单位） 、辅助单位（即辅助计量单位） 、换算率（即浮动换算率） 。单位和换 算率都可以修改，但辅助单位不能修改。 录入或修改常用计量单位数量，换算率不变，系统会根据固定换算率首先换算成基本计 量单位数量，然后再根据“辅助数量＝基本计量单位数量÷换算率”公式计算辅助数量； 修改常用计量单位，系统根据固定换算率修改常用计量单位数量，不修改基本计量单位 数量，因此不重新计算辅助计量单位数量； 修改辅助计量单位数量，只更改换算率，不更改常用计量单位数量； 修改换算率，只更改辅助计量单位数量，不更改常用计量单位数量； 单据上单位数量、辅助计量单位数量精度取物料上的“数量精度” ；? 物料多计量单位应用在 K/3 系统中，物料的单位依赖于所属的计量单位组，因此，在建立计量单位组时，需 要按照物料的特性来设置。 在一个计量单位组中，存在一个基本单位，其他单位为常用单位或者辅助单位，所有的 其他单位通过换算率可以换算成基本单位。因此单位组的基本单位一定要一个合适的单位， 以方便多个单位间的换算。比如，我们在前面提到的香烟的单位设置，在工厂内部，香烟最 基本单位应该是支，销售环节单位可能为箱或者条，生产环节可能为箱，库存环节为条或者 箱。同时，可能有时还计算重量，辅助单位为公斤。则单位组可以建立为如下形式： 单位 支 包 条 箱 公斤 换算率 1 20 200
固定或者浮动 固定 固定 固定 固定 浮动 单位性质 基本 常用 常用 常用 辅助 说明 基本单位 1 包=20 支 1 条=10 包=200 支 1 箱=50 条=500 包=10000 支 380 支大约等于 1 公斤物料选择以上单位组后，其基本单位固定为支，其他常用单位可以选择自由选择固定换 算中一种。在业务单据中，默认携带其选择的常用单位。- 12 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化? 多计量单位应用注意事项?单位确定在业务发生前，确定好物料合理的单位组，满足业务需要。注意，一旦物料发生业务， 物料计量单位组不允许修改。 ? 数量精度确定物料计量的合理精度。如电子行业中产品，大部分产品以个、台、套计量，其数量 精度一般为整数。对于启用序列号管理的物料，序列号与基本数量对应，其精度一般为整数。 其数量精度设定后，一般不建议修改，因为一旦发生业务，修改可能造成数据错误。 ? 辅助计量更新库存的控制辅助单位数量和基本单位数量更新库存的控制逻辑为：在即时库存中更新库存时，更新 后基本单位数量为 0 情况下，辅助数量也必须为 0。另外，基本单位数量和辅助单位数量更 新库存时不能出现一正一负的现象。这个是基本单位与辅助单位一致性原则。 由于基本单位与辅助单位换算率不固定，在更新库存如果基本数量为 0 但辅助计量单位 数量不为 0 时，系统会有提示性信息。这时应该修改单据辅助数量，或者通过 F12 查询直接 返回数据，这样可以保证基本单位数量和辅助计量单位数量一致。2.2.4 仓位金蝶 K/3 系统中仓位是仓库的附属属性，用于定义仓库结构的详细描述。 ? 常用设置方法设置仓位前需要先设置仓位组，仓位组是仓库结构的名称。可以在每个仓位组下设仓位。 每个仓位组下的仓位可以象仓库一样明细设置，分若干级，每一个仓位组下有多个仓位，这 些仓位可以是明细仓位，也可以是非明细仓位。 需要在每个仓位组中设置一个是默认仓位，该仓位是最明细的仓位，默认仓位为方便单 据录入而设，可以更换。? 仓位的属性列表数 据 项说明 - 13 -必填项（是/否）金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南 代码 名称 全名 备注 默认仓位 仓位的代码。同一个仓位组下，仓位的代码不能重复。 仓位的名称。同一个仓位组下，仓位的名称不能重复。 仓位的全名。包含仓位组名称和所有上级仓位的名称，中间以下滑线 间隔。此字段由系统提供，用户只能查看。 保存对仓位的其他一些补充说明信息。 选择该选项，则该仓位为仓位组的默认仓位。一个仓位组中只能有一 个默认仓位。默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置，没有实际 意义，因此可以更换。 选择该选项，该仓位下可以再新增下级仓位。否则不能新增下级仓位。 表 2-4 是 是 否 否 否包含子仓位否2.2.5 仓库金蝶 K/3 系统中仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态 的逻辑仓库。? 常用设置方法在 K/3 系统中可以设置六类仓库，包括普通仓、待检仓、代管仓、赠品仓、受托代销仓 和其它仓。一般存放企业拥有所有权物料类型的仓库，在 K/3 系统中通称为实仓。这些仓库 包括普通仓、受托代销仓和其它仓。对于存放企业不拥有所有权物料的仓库，通称为虚仓。 这些仓库包括待检仓、代管仓、赠品仓。 ? ? ? 普通仓，企业中用来储存物料的仓库，属于实仓。 待检仓：属于虚仓，专门用于表明购进材料处于待检验状态。在此状态中，物料尚 未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。 代管仓：属于虚仓，表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部 分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其所有权归其它企业或单位。 具有这 种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。 赠品仓：属于虚仓，核算赠品收发的虚拟仓库。 赠品是指在收货或发货时，除议定 的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范 围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成 本，而只具有数量属性。 受托代销仓，属于实仓。 其它仓，属于实仓。?? ?其中虚仓和实仓的主要区别是： 第一、实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算； 第二、虚仓用来管理企业不拥有所有权或者不计入成本的物料。- 14 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化在设置仓库的过程中，需要考虑如下情况： 1、物料流转过程中，当上、下游环节间在物料交接时存在时间差、数量差等因素时，应 该设立现场仓库来管理。如：销售产品时，经常会将产品先发到分支机构（或代理商），然 后再给客户，就应该设立销售现场仓来管理（时间差），即仓库发货时将产品调拨至分销点 （或代理商）对应的现场仓，销售出库时则从现场仓出货；生产（或委外加工）发料时，经 常会因最小包装量的因素制约而超发料给生产部门（或加工商），就应该设立生产现场仓来 管理超发数量（数量差），即仓库发料时将物料调拨至生产部门（或加工商）对应的现场仓， 领料单则从现场仓取料。 2、在非正常性出、入库业务中，当存在物料转移但财务未转移的业务时，应该设立仓库 来管理，否则有悖物流、财务一体化的原则。如：工程、品质部门（或外部同业单位）借料 业务，就应该设立仓库来管理，并根据借料人信息将其逻辑上设立仓位组、划分仓位，借出 时，由仓库将物料调拨至借料仓的相应仓位，收还时，由借料仓的相应仓位调拨回仓库。 3、采购在检物料对应的虚仓，如果以收料通知单方式入库的，仓库类型建议设为“代管 仓”，如果以采购检验申请单方式入库的，仓库类型须设为“待检仓”。 4、在受托业务中，用于存放委托方要求销售货物的仓库需要设置为“受托代销仓”。 ? 仓库属性列表必填项 （是/否） 代码 即仓库的编号，在金蝶 K/3 系统中一个代码标识了一个仓库。 是 名称和全名 名称和全名，都是仓库名称，前者是本仓库的具体名称，类似短代码，由 是 用户手工录入；后者是包括上级名称在内的仓库名称，类似长代码，由系 统自动给出。 仓库管理员 仓库的当前管理人员，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以使用 否 F7、F8、F9 从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。 在 仓存系统的汇总报表中将以其作为汇总项之一进行筛选查询。 仓库地址/电话 仓库所在的地址的电话 否 仓库属性 表明仓库存放货物的属性， 包括良品、 不良品和在检品， 可以直接通过 F7、 否 F8、F9 进行查询和选择。这是系统预设的辅助资料，不允许修改。 仓库类型 仓库的类型分为六种：普通仓、待检仓、代管仓、赠品仓、受托代销仓和 是 其它仓。录入时，可以使用 F7、F8、F9 进行查询和选择。其中普通仓、 受托代销仓和其它仓为实仓，待检仓、代管仓、赠品仓为虚仓。只有实仓 才可以进行仓位管理和选择是否参与 MRP 计算。虚仓类型不具有下面三 个属性。 是否 MRP 可用 是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否参与 MRP 的计算。选择该选 否 量 项，表示该仓库参与 MRP 的计算。 是 否 进 行 仓 位 即该仓库是否下设仓位管理或称之为仓库结构管理。仓位是仓库的附属资 否 管理 料， 用户根据需要设置，在以下情况下，这种设置不能改变：库存类单据 中已经用到该仓库，使其存在本期发生额； 。数 据 项说明- 15 -金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南 仓位组 在确定了进行仓位管理后， 该属性为必录项， 即从所有仓位组中选择一个。 所以，如果仓库要进行仓位管理，就必须首先录入至少一个仓位组。仓位 组可以看作是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓 位。 一个仓位组可以被多个仓库选中为该仓库的仓位组。 表 2-5 否2.2.6 辅助资料在 K/3 系统中辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或 者信息，由于这些资料在系统中会经常被使用，可以将这个属性定义为一个辅助资料类别， 具体使用时就可以直接进行选择，这样可以提高数据的录入速度和准确性。? 常用设置方法在 K/3 系统中包括下列预设的辅助资料类别，供基础资料和业务单据引用。采购费用种类 运输方式 原因 文化程度 职称 行业 区域 供应商分类 付款期限 职务 职员类别 交货方式 交货地点 结算期限 所有制 资产关系 上级主管 工序资料 业务组 银行行号 结算方式 税目 仓库组 价格类型 结算单据用途 现金管理账号 及开户行 报废原因 银行支付地区 风险等级 领料类型 其他入库类型 其他出库类型 客户分类 表 2-6 物料分类 分支机构发货类 型 信用证类型 贸易方式 关区代码 征免性质 结汇方式 加工项目 坏账原因 价格术语设置辅助资料时，可以根据实际情况来定义新的辅助资料类别和辅助资料，其目的是用 于规范 K/3 ERP 信息的录入。 例如：“付款期限”辅助资料类别，系统预设辅助资料包括“10 天”、“20 天”、“1 个月”、“3 个月”、“半年”、“一年”，可以根据需要增加“45 天”和“2 个月”。 注意事项：- 16 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化1. 预设的辅助资料不允许删除，只允许新增和修改 2. 设置“工序资料”辅助资料时，由于目前工艺路线仅支持串行工序的定义，所以实际 中存在并行工序的部分最好合并成一个逻辑工序。? 辅助资料属性列表辅助资料类别仅提供名称属性，辅助资料数据包括辅助资料代码和辅助资料名称两个属 性。数 据 项 辅助资料类别名称 辅助资料代码 辅助资料名称 说 辅助资料所属的类别 辅助资料的代码 辅助资料的名称 表 2-7 明 必填项（是/否） 是 是 是2.2.7 科目科目指的是按照经济内容对各个会计要素进行分类所形成的项目。每一个会计科目都明 确地反映一定的经济内容。例如，为反映、监督各项资产的变化，设置&现金&、&银行存款&、 &短期投资&、&长期投资&等科目，而每个科目反映的具体内容又不同。 ? 常用设置方法我国从 2006 年 2 月开始实行新会计准则，因此建议采用系统提供的新会计准则科目，可 以在科目管理界面点击【文件】→【从模板中引入科目】功能导入“新会计准则科目”。如 果需要进行更明细核算时，可以根据情况选择采用“下挂核算项目”或“下设明细科目”的 方式实现。 “科目下挂核算项目”是 K/3 系统提供的特色功能，具体作用如下： ? ? 对于同一科目可以同时下挂多个核算项目，相互之间不分主次顺序，可以任取其中 一个作依据来查询统计、生成多栏账，可以任取其中两个按指定顺序作组合统计 满足管理的需要，例如：应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体 现，工业、商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。下面是对于不同类型科目，推荐采用的设置方法： 1. 对于与业务模块集成用的科目（现金、银行存款类除外）如果要做更明细核算，可以通过科目下挂核算项目的方式，使系统在生成凭证时自动从- 17 -金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南业务单据中取得核算项目数据，提高模块间数据的集成效率。 如：应收账款类、预收账款类、应收票据类、（分期）发出商品类、委托代销商品类等 科目下挂核算项目“客户”； 应付账款类、暂估应付账款类、预付账款类、应付票据类、委托加工物资类等科目下挂 核算项目“供应商”； 生产成本类、管理费用类、制造费用类等科目下挂核算项目“部门”。 2. “生产成本－基本生产成本”科目当生产成本需要在总账按料、工、费等成本项目分别反映归集状况时，建议可以根据实 际需要在“生产成本－基本生产成本”科目下挂核算项目“成本项目”和“部门”。 另外，产品入库单并不按成本项目分别记录成本金额，导致生成凭证时无法分成本项目 将生产成本转入“产成品”科目，因此需要另外建立“生产成本－基本生产成本汇总”科目 （根据需要可以下挂核算项目“部门”）。期末根据生产成本核算结果，先将“生产成本－ 基本生产成本”科目中属于当期的成本金额汇总转入“生产成本－基本生产成本汇总”科目， 然后由产品入库单生成凭证将“生产成本－基本生产成本汇总”科目的成本金额转入“产成 品”科目。 3. “应付账款”科目建议“应付账款”科目下设明细科目，如“应付账款－应付账款”和“应付账款－应付 账款(暂估)” 以区分已确认的应付账款和暂估的应付账款， ， 方便总账与应付款管理模块对账。 4. 其他应收款类和其他应付款类科目建议其他应收款类、其他应付款类科目可以按往来“单位类型”下设明细科目，明细科 目再下挂相应“往来单位类型”的核算项目。如：“其他应收款－其他应收款（客户）”、 “其他应收款－其他应收款（职员）”、“其他应收款－其他应收款（其它往来）”、“其 他应付款－其他应付款（供应商）”、“其他应付款－其他应付款（职员）”、“其他应付 款－其他应付款（其它往来）”等，其中“其它往来”为自定义核算项目。 当往来单位是客户、供应商的其他应收款类、其他应付款类科目时，可以在应收款管理、 应付款管理模块中进行核算。为了使账目更为清晰明了，建议在应收款管理模块只针对客户 核算、应付款管理模块只针对供应商核算，客户的其他应付款以红字的其他应收款方式处理、 供应商的其他应收款以红字的其他应付款方式处理。 往来单位是非客户、非供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，下挂自定义核算项 目“其它往来”后，虽然可以在应收款管理、应付款管理模块中核算，但建议不这样做。这 样容易将其与正常商品往来业务混在一起，况且在总账模块中同样可以使用往来业务核算来 实现往来对账、账龄统计等功能。 5. 管理费用类、营业费用类、制造费用类科目建议管理费用类、营业费用类、制造费用类科目统一下挂核算项目“要素费用” （或“费 用”）和“部门”（根据需要），因为这些科目发生的费用类型许多是相同的，这样就可以 统一维护费用类型，另外，维护“要素费用”，也是使用成本管理模块所需的。至于财务费 用类科目，由于其费用类型很少，与其它科目不存在共用性，直接按费用类型下设明细科目 即可。- 18 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化6.需要支持按事业部核算的科目建议将所有需分事业部核算的科目统一加挂核算项目“部门”或“分支机构”或“事业 部”（自定义）。 凭证、账薄查询时，可以指定部门（或上级部门）或分支机构或“事业部”（自定义）， 显示出所有按其核算的数据。财务报表可以设定按部门（或上级部门）或分支机构或“事业 部”（自定义）来取数，从而得出各事业部的财务报表。 需要实现按事业部核算时，整个系统需要根据具体需求作统一规划配置，包括总账科目 设定、财务报表定义、各业务模块单据定义等等。 7. 现金类、银行存款类科目和固定资产原值类、固定资产累计折旧类科目建议现金类、银行存款类科目不要采用“下挂核算项目”方式，可以采用下设明细科目 方式实现，否则不方便实现与现金管理模块集成。 同样，固定资产原值类、固定资产累计折旧类科目不要采用“下挂核算项目”方式，否 则不方便实现与固定资产管理模块集成。? 科目属性列表数 据 项 科目代码助记码科目名称 科目类别余额方向外币核算期末调汇必填项 （是/否） 科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须 是 首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目 代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。 帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进 否 行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目时 输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。 科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必 是 带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。 科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设定，共分五大 是 类：资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类。系统中损益类 科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时， 所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自 定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。 余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借 是 方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据 有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将 “现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映 为负数。 指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外 是 币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核 算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外 币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时，会自动 默认在“币别”功能中输入的汇率。 确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选 否 择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。 - 19 -说明金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南 必填项 （是/否） 往 来 业 务 选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于 否 核算 往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。 数 量 金 额 确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计 核算 量单位。 计量单位 选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项 目才可使用。 现金科目 选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。 银行科目 选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量使用。 出日记账 选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。 现 金 等 价 该选项供现金流量表取数使用。 物 科目计息 选择此选项，则该科目参与利息的计算。 日利率 输入科目的日利率。只有选择了科目计息，日利率才可用。 科 目 受 控 用户可以给明细的科目指定一个对应的受控系统。提供针对应收应付系统的控 系统 制。在用户录入应收应付模块中的结算单据时，系统将只允许使用那些被指定为 受控于应收应付系统的科目。 核算项目 多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核 算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位 有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科 目至少达到1000多条， 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收 账款一个一级科目就可以了。每一科目可实现1024个核算项目的处理。 表 2-8 否 否 否 否 否 否 否 否 否 数 据 项 说 明否2.2.8 部门部门是按照一定职能划分的企业组织结构。? 常用设置方法在 K/3 系统中设置部门资料时，通常与企业的行政组织相同，例如采购部门、销售部门、 人力资源部门等，但也可以是用于业务管理的虚拟组织。? 部门属性列表部门属性包括基本资料和应收应付资料两部分： 部门－基本资料 基本资料主要包括以下信息：- 20 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化 必填项 （是/否） 代码 部门的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个部门。 是 名称和全名 都是部门名称，前者是部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入； 是 后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。 部门主管 部门的负责人，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以手工录入， 否 也可以通过F7、F8、F9等功能来选择。 部 门 电 话 / 传 真 / 这些都是部门的备注信息，由于记录部门的联系电话、传真号码和其他一 否 备注 些辅助信息。 是 否 进 行 信 用 管 该选项选中后，该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制 是 理 部门属性 表明部门的生产性质，包括车间和非车间，部门资料使用后不能修改。 是 核算科目代码 部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。可以使用F7、F8、F9快捷 否 键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后， 可以通过设置凭证模板， 在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关 金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单、其它出库 单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。 备注 注释信息 否 成本核算类型 成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，关联 否 “成本核算类型”辅助资料。 表 2-9 数 据 项 说 明部门－应收应付资料 应收应付资料主要包括以下信息：数 据 项 其他应收款科目 代码 预收账款科目代 码 其他应付款科目 代码 预付账款科目代 码 必填项 （是/否） 是指部门对应的其他应收账款科目， 此处设置相应的代码后， 凭证处理时， 否 系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上 该内容。 是指部门对应的预收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系 否 统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该 内容。 是指部门对应的其他应付账款科目， 此处设置相应的代码后， 凭证处理时， 否 系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上 该内容。 是指部门对应的预付账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系 否 统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该 内容。 表 2-10 说 明2.2.9 职员职员用来记录一个组织机构内的所有员工信息，包括离职、退休、不在职人员。职员信 息在 K/3 ERP 系统中主要用于采购、销售、生产子系统的业务单据录入。- 21 -金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南? 常用设置方法为方便职员查找，职员代码可以按部门划分上级组，但需要考虑职员部门调动的影响。 另外，通过录入其他应收款科目代码、预收账款科目代码、其他应付款科目代码、预付账款 科目代码等属性，可以显著提高业务单据的录入效率。 如果需要在 K/3 系统中使用移动商务或业务预警的功能，需要提供职员的移动电话号码 和电子邮件地址。? 职员属性列表在 K/3 系统中职员属性包括基本资料、应收应付资料和进出口资料三类。 职员－基本资料 基本资料主要包括以下信息：数 据 项 代码 名称和全名 部门名称 性别 说 明 必填项 （是/否）职员的编号，允许在【核算项目】→【职员管理】中维护以及在 HR 系统 中【职员管理】新增职员时维护。 名称和全名都是职员名称，前者是职员的具体名称，由用户手工录入；后 者是职员的名称与其上级名称共同组成， 由系统自动给出， 且不允许编辑。 部门的负责人，来源于系统中的核算项目“部门”信息。可以使用F7、F8、 F9从部门基础资料中选择，也可以直接手工录入部门代码。 职员的性别，允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中【职员管理】 中维护。是 否 否出生日期职员的出生日期，允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中【职员 管理】中维护。 职员类别、职务、 这些信息系统预设的辅助资料，可以通过F7、F8、F9进行选择的。这些数 业务组、 文化程度 据都是可以维护的，可以在辅助资料内进行维护。 移动电话、 电子邮 职员的移动电话号码和电子邮件地址，职员接收短信和电子邮件的地址， 件 允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中【职员管理】中维护。 身份证号码 15位或18位身份证号码，允许在【核算项目】→【职员管理】和HR系统中 【职员管理】中维护。 地址、电话 职员的辅助信息，可以根据实际情况录入。 入职日期 职员入职的日期。双击可以弹出日期界面供选择输入。 离职日期 职员离职的日期。双击可以弹出日期界面供选择输入。 开户银行及账号 需要银行代发工资企业的代发银行名称和银行账号 是 否 进 行 信 用 管 是销售系统信用管理需要控制的属性， 选中该选项后， 先选择 【资料维护】 理 → 【信用管理】 中确定参数并完善信用资料； 然后选择 【系统维护】 【用 → 户管理】，指定（或增加）该职员对应的系统用户，才能在相关用户操作 处理时起到管理作用。 - 22 -否 否 否 否 否 否 否 否 否第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化 班组 工种 业务组 主要用于制造，由生产数据管理反填。 企业中按生产劳动的性质划分的种类。 员工所属的班组，由系统自动带出。 表 2-11 否 否 否职员－应收应付资料 应收应付资料主要包括以下信息：数 据 项 其他应收款科目 代码 预收账款科目代 码 其他应付款科目 代码 预付账款科目代 码 必填项 （是/否） 是指职员对应的其他应收账款科目， 此处设置相应的代码后， 凭证处理时， 否 系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上 该内容。 是指职员对应的预收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系 否 统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该 内容。 是指职员对应的其他应付账款科目， 此处设置相应的代码后， 凭证处理时， 否 系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上 该内容。 是指职员对应的预付账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系 否 统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该 内容。 表 2-12 说 明2.2.10 客户客户资料提供管理存货流转的消费者信息，是企业购销业务流程的终点，也是企业执行 生产经营业务的直接外因。设置客户管理不仅是销售业务的重要组成部分，同时也是应收款 管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素。? 常用设置方法设置客户资料时，需要重点考虑下面的客户属性： ? 是否需要进行信用管理如果需要则在“是否进行信用管理”属性中选择启用信用管理，并在【信用管理】【信 用管理】→【信用管理】中确定参数并完善信用资料，只有启用信用管理的客户才能在销售 订单、销售发票等相关业务处理中进行信用控制。 ? 采用什么样的销售模式根据销售模式分为内销和外销两类，只有外销类型的客户可以在出口管理中录入单据。- 23 -金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南?采用什么样的收款方式当业务发生时，系统按照业务人员与客户约定了收款条款，自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款。 另外，通过录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值，以及在应收应付和进出口页 签中字段的默认值，可以显著提高业务单据的录入效率。? 客户属性列表在 K/3 系统中客户属性包括基本资料、应收应付资料和进出口资料三类。 客户－基本资料 基本资料主要包括以下信息：必填项 （是/否） 代码 即客户的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个客户。 是 名称和全名 都是客户名称，前者是本客户的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后 是 者是包括上级名称在内的客户名称，类似长代码，由系统自动给出。 助记码 简称 地址 状态 帮助记忆客户的编码。在单据录入客户时，为了提高录入的速度可以用助记码 进行录入。 客户名称的简称。 客户通讯地址。 否 否 否 否 数 据 项 说 明确定该客户的应用状态，包括使用、未使用、冻结三种选择，对于未使用和冻 结状态的客户系统控制不进行业务处理，但如果改变了状态，之前的发生额可 以显示在相关查询报表中。 区域 客户所在区域，数据来源于“辅助资料－区域” 。 行业 客户所属行业，数据来源于“辅助资料－行业” 。 联系人/电话 默认客户联系人、客户联系电话、客户联系传真号码和邮编地址。 /传真/邮编 开户银行/开 客户开户银行名称和开户账号。 户账号 税务登记号 客户税务登记号码。 是否进行信 是销售系统信用管理需要控制的属性，选中该选项后，选择【资料维护】→【信 用管理 用管理】中确定参数并完善信用资料。 销售模式 增值税率 分为内销和外销两类。 默认增值税率。否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否城 市 / 省 份 / 客户所在的国家、省份和城市信息。 国家 公司主页 法人代表 客户网站主页地址。 客户公司法人代表。默认运输提 向客户交货时因运输时间而需要提前的日期。 由用户根据实际情况录入。 该 前期（天） 信息将在销售订单中应用，即计算建议交货日期。 - 24 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化 数 据 项 客户分类 销售方式 代管仓 说 明 必填项 （是/否） 否 否 否对客户分类的隶属类别。 与客户进行业务的交易方式。可以通过F7、F8带出对应辅助资料信息。 在此设置代管虚仓，在可以进行代管业务。对于已经发生业务的客户，不能修 改但可以增加此属性的设置。 表 2-13客户－应收应付资料 客户应收应付资料主要是在应收系统中需要使用到的一些客户信息，包含的信息如下：数 据 项 结算币种 结算方式 海关代码 应收账款科目代 码 预收账款科目代 码 其它应收账款科 目代码 应交税金科目代 码 必填项 （是/否） 与客户交易使用的币别，关联“基础资料－币别” 。 否 与客户进行交易使用的结算方式，关联辅助资料“结算方式。 否 是客户在海关登记的编号。 否 是指客户对应的应收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系 否 统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该 内容。 是指客户对应的预收账款科目，此处设置相应的代码后，凭证处理时，系 否 统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上该 内容。 是指客户对应的其它应收账款科目， 此处设置相应的代码后， 凭证处理时， 否 系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上 该内容。 是指客户对应的应交税金科目，此处设置相应的代码后，在凭证处理时， 否 系统可以自动取该科目。当然您也可以在生成凭证时逐个指定。建议填上 该内容。 与应收类科目类似，略。 否 说 明应付账款科目代 码/预付账款科目 代码/其它应付账 款科目代码 优惠政策 是指对供应商的优惠政策，只供查看参考作用。 分管部门 是指负责客户业务的部门，在此设置后，进行业务处理时只要录入客户后 新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作。如果单据中有部门的 信息，则输出账表时，您除可以按客户统计各种应收账款外，还可以按分 管部门进行统计。建议填上该内容。 专营业务员 是指负责客户业务的业务员，在此设置后，进行业务处理时只要录入客户 后新增的所有单据均自动填充业务员，减少录入的工作。如果单据中有业 务员的信息，则输出账表时，您除可以按客户统计各种应收账款外，还可 以按专营业务员进行统计。建议填上该内容。 最后交易日期 由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。 最后交易金额 由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。 最后付款日期 由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。 最后付款金额 由系统根据录入的单据资料自动填充，用户可以随时查看。 最大交易金额 在此处输入金额后， 新增发票时， 如果新增发票金额超过了最大交易金额， 则不允许保存。要进行此项控制，用户还必须在系统参数中选择录入发票 过程进行最大交易额控制。 - 25 -否 否否否 否 否 否 否金蝶 K/3 ERP―基础管理应用指南 数 据 项 说 明 必填项 （是/否） 否 否 否 否最 小 预 收 比 例 在与客户的交易预收款的最小比例。 （％） 最 小 订 金 比 例 在与客户交易中收取订金的最小比例。 （％） 偿债等级 根据类型维护中设置的等级在此处进行相应选择。 收款条件 业务人员与客户进行收款条件约定，业务发生时约定相应得收款条款，自 动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款。 表 2-14客户－进出口资料 进出口是在进出口系统中需要使用的客户信息，包含的信息如下：数 据 项 说 明 必填项 （是/否） 否 否 否 否名称－英文、 英文 用于出口单据的英文名称、地址的取值。 地址 海关注册名 应用于出口单据。在此设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所 有单据均自动填充海关注册名信息。 国别地区 应用于出口单据。在此设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所 有单据均自动填充国别地区信息。数据关联“核算项目－国别地区”。 保税监管类型 用于《海关加贸易联网监管》接口数据提取。 表 2-152.2.11 供应商供应商资料提供管理存货流转的供应者信息，是企业购销业务流程的起点。设置供应商 不仅是采购业务的重要组成部分，同时也是应付款管理、供应商评估、采购价格管理所不可 或缺的基本要素。? 常用设置方法供应商与客户的设置方法类似，设置客户资料时，需要重点考虑下面的客户属性： ? 采用什么样的付款条件用户与供应商进行付款条件约定，在以后交易时能自动计算此笔交易的付款日期，财务 人员根据此付款日期进行付款安排。 另外，通过录入供应商的应收应付资料、进出口资料属性值，可以显著提高业务单据的 录入效率。- 26 -第 2 章 K/3 ERP 基础系统初始化? 供应商属性列表供应商的内容包括：基本资料、应付资料和进出口资料。 供应商－基本资料数 据 项 代码 名称 全名 简称、地址、城 市、身份、国家 区域 行业 联系人 电话 传真 开户银行 银行账号 税务登记号 说 明 必填项 （是/否） 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否供应商的代码，用户根据实际情况设定。 供应商的名称。 系统根据名称自动填写，不可以修改。 供应商的简称和地址信息，可以根据实际情况选择录入。供应商的隶属区域，在此设置后可以按区域进行查询和输出相关报表。 供应商的行业，在此设置后可以按行业进行查询和输出相关报表。 供应商的联系人。 供应商的电话， 在此设置后， 进行销售发票套打时可以显示供应商的电话， 否则为空。 供应商的传真电话。 供应商的开户银行，在此设置后，进行销售发票套打时可以显示供应商的 开户银行，否则为空。 供应商的开户银行账号，在此设置后，进行销售发票套打时可以显示供应 商的开户银行账号，否则为空。 供应商的税务登记号，在此设置后，进行销售发票套打时可以显示供应商 的税务登记号，否则为空。 表 2-16供应商－应收应付资料必填项 （是/否） 应 付 账 款 科 目 是指供应商应付账款对应的会计科目，此处设置