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&&& &&正文
关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间医疗A、医疗B停复牌的公告
　　 关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间医疗A、医疗B停复牌的公告
　　 因华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以日为不定期折算基准日对华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，代码：162412）、华宝医疗A份额（场内简称：医疗A，代码：150261）及华宝医疗B份额（场内简称：医疗B，代码：150262）办理不定期份额折算业务，根据本基金基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，华宝医疗A份额、华宝医疗B份额将于日暂停交易，并将于日10：30 恢复交易。
　　 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（日）华宝医疗A份额、华宝医疗B份额的份额参考净值（四舍五入至0.001元）。日当日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和临时公告等文件。敬请投资者注意投资风险。
　　 特此公告。
　　 华宝兴业基金管理有限公司
　　 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资
　　 基金(LOF)恢复大额申购及大额定投业务的公告
　　 公告送出日期：日
　　 1 公告基本信息
　　 2 其他需要提示的事项
　　 （1）为保护基金份额持有人利益， 华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于日起将华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的单日单个基金账户累计申购金额（含定期定额投资）上限设置为100万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元（不含），本基金将该笔申购确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的合计金额超过100万元（不含），则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功，其余申请本基金有权确认失败。
　　 为满足广大投资者的投资需求，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金管理人决定自日起取消上述限制，恢复办理本基金的大额申购及大额定投业务。
　　 （2）如有疑问，请拨打本公司客户服务电话(400-700-924558)或登陆本基金管理人网站()获取相关信息。
　　 特此公告。
　　 华宝兴业基金管理有限公司
　　 华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金及华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调低管理费率的公告
　　 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法规规定及合同约定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“我公司”）计划调低华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“新价值基金”）以及华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“新机遇基金”）的管理费率，并修改《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《新价值基金合同》”）、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《新价值托管协议》”）、《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《新机遇基金合同》”）和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《新机遇托管协议》”）中的相应内容。具体如下：
　　 （一）调低基金管理费
　　 新价值基金及新机遇基金的管理费由1.2%年费率调低至0.6%年费率。
　　 （二）修改基金合同和托管协议中相应内容
　　 1.修改新价值基金合同和托管协议中相应内容
　　 （1）将《新价值基金合同》中“十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的
　　 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　 H＝E×1.2%÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日的基金资产净值”
　　 修改为：
　　 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　 H＝E×0.6%÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日的基金资产净值”
　　 （2）将《新价值托管协议》中“十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费”中的
　　 “基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。
　　 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：
　　 H＝E×1.2%÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日基金资产净值”
　　 修改为：
　　 “基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。
　　 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：
　　 H＝E×0.6%÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日基金资产净值”
　　 2.修改新机遇基金合同和托管协议中相应内容
　　 （1）将《新机遇基金合同》中“十六部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的
　　 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　 H＝E×1.20%÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日的基金资产净值”
　　 修改为：
　　 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　 H＝E×0.60%÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日的基金资产净值”
　　 （2）将《新机遇托管协议》中“十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法”中的
　　 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　 H＝E×年管理费率÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日的基金资产净值”
　　 修改为：
　　 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　 H＝E×年管理费率÷当年天数
　　 H为每日应计提的基金管理费
　　 E为前一日的基金资产净值”
　　 （三）生效时间
　　 本公告中基金管理费率的调低、相应基金合同及托管协议的修改自日起生效。
　　 （四）重要提示
　　 1、本公告的最终解释权归华宝兴业基金管理有限公司所有。
　　 2、投资者可通过以下途径咨询详情：
　　 华宝兴业基金管理有限公司
　　 客户服务电话：400-700-5588（免长途话费）、021-
　　 网址：
　　 3、风险提示
　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。
　　 特此公告。
　　 华宝兴业基金管理有限公司
　　 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的
　　 股票停牌后估值方法调整的公告
　　 鉴于“（股票代码：300171）”、“（股票代码：300147）”、“（股票代码：300303）”、“（股票代码：600594）”、“（股票代码：001696）”、“（股票代码：000709）”、“（股票代码：002657）”、“（股票代码：300081）”、“（股票代码：300168）”、“（股票代码：300054）”、“（股票代码：002022）”、“（股票代码：300009）”、“（股票代码：002551）”、“（股票代码：300020）”、“（股票代码：300016）”、“（股票代码：300274）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司旗下基金持有的“东富龙”、“香雪制药”、“聚飞光电”、“益佰制药”、“宗申动力”、“河北钢铁”、“中科金财”、“恒信移动”、“万达信息”、“鼎龙股份”、“科华生物”、“安科生物”、“尚荣医疗”、“银江股份”、“北陆药业”、“阳光电源”股票的估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自日起，对公司旗下基金持有的“东富龙”、“香雪制药”、“聚飞光电”、“益佰制药”、“宗申动力”、“河北钢铁”、“中科金财”、“恒信移动”、“万达信息”、“鼎龙股份”、“科华生物”、“安科生物”、“尚荣医疗”、“银江股份”、“北陆药业”、“阳光电源”股票采用“指数收益法”予以估值。
　　 停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“东富龙”、“香雪制药”、“聚飞光电”、“益佰制药”、“宗申动力”、“河北钢铁”、“中科金财”、“恒信移动”、“万达信息”、“鼎龙股份”、“科华生物”、“安科生物”、“尚荣医疗”、“银江股份”、“北陆药业”、“阳光电源”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
　　 特此公告。
　　 华宝兴业基金管理有限公司
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根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）以日为份额折算基准日，对易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）之基础份额（即易方达并购重组份额，场内简称：重组分级，场内代码：161123，包括场外份额、场内份额）、易方达并购重组A类份额（场内简称：重组A，场内代码：150259）和易方达并购重组B类份额（场内简称：重组B，场内代码：150260）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：一、份额折算结果日，场外易方达并购重组份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算前后场外易方达并购重组份额、场内易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：基金代码份额名称折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）折算前份额数量（份） 份额折算比例折算后份额数量（份）折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）161123场外易方达并购重组份额0.,963,923.12 0.,615,573,185.90 1.0000161123场内易方达并购重组份额0.,813.00 0.2,189,322.00 1.0000150259易方达并购重组A类份额1.,380,209.000.6,162,301.001.00000.,618,424,054.00（注）150260易方达并购重组B类份额0.,380,209.00 0.6,162,301.00 1.0000注：易方达并购重组A类份额经折算后产生新增的场内易方达并购重组份额。投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。二、恢复交易自日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额将于日上午9：30至10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日复牌首日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的即时行情的前收盘价为日的易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值，分别为1.000元和0.901元。日，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。三、重要提示1、由于易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。2、易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。3、由于触发折算阀值当日，易方达并购重组B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定， 此折算基准日易方达并购重组B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。4、易方达并购重组A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达并购重组A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达并购重组A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达并购重组A类份额与较高风险收益特征易方达并购重组份额的情况，因此易方达并购重组A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。5、易方达并购重组A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达并购重组份额分拆为易方达并购重组A类份额和易方达并购重组B类份额。6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达并购重组指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400I 881I 8088（免长途话费）。8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。易方达基金管理有限公司日
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来源：中商情报网 责任编辑：liqian
中商情报网7月9日讯，根据集思录最新数据显示，有色B份额净值已经触发到了下折“红线”。
已下折名单一览
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