江淮汽车(600418)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：600418
证券简称：江淮汽车
安徽江淮汽车底盘股份有限公司上市公告书暨2001年中期财务报告
    股票简称：江汽股份
    股票代码：600418
    ★股本总额：230,000,000股
    ★可流通股本：88,000,000股
    ★本次上市流通股本：88,000,000股
    ★上市地点：上海证券交易所
    ★股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
    ★上市推荐人：联合证券有限责任公司
    上市日期：日
    
    一、重要声明与提示
    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市
公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的
意见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》的本公司
招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站（http：//.cn ）的本
公司招股说明书全文。
    本上市公告书刊登网址：http//.cn
    
    二、概览
股票简称：
股票代码：
股本总额：
230,000,000股
可流通股本：
88,000,000股
本次上市流通股本：
88,000,000股
上市地点：
上海证券交易所
上市日期：
2001年8月 24日
股票登记机构：
上海证券中央登记结算公司
上市推荐人：
联合证券有限责任公司
    本公司公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、
法规规定和中国证监会证监发行字[2001]52号《关于核准安徽江淮汽车底盘股份有
限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股和其他法人股暂不上市流通。
    本公司公开发行股票前最大股东安徽江淮汽车集团有限公司承诺：自本公司股
票上市之日起12个月内,不转让所持有本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。
    
    三、绪言
    安徽江淮汽车底盘股份有限公司（以下简称“本公司”）上市公告书是根据《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市
规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证券监督管理委员会制定的《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号――股票上市公告书》而编制。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]52号文核准,本公司已于2001年7
月26日采用上网定价发行方式成功地向社会公开发行了人民币普通股8800万股（其
中800万股为根据财政部财企便函[2001]57号文批准的国有股减持部分）,每股面值
1.00元,每股发行价9.90元。
    根据上海证券交易所上证上字[号《关于安徽江淮汽车底盘股份有限
公司人民币普通股股票上市交易的通知》,本公司8800万社会公众股将于2001年8月
24日起在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“江汽股份”,股票代码为“600418”
,总股本23000万股,可流通股本8800万股。
    本公司已于日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券
时报》上刊登了《安徽江淮汽车底盘股份公司招股说明书摘要》, 并在上海证券交
易所网站（.cn ）刊载了《安徽江淮汽车底盘股份公司招股说
明书》全文及必备附件。因此,与本公司招股说明书重复的内容在此不再重述,敬请
投资者查阅本公司招股说明书。
    
    四、公司概况
    （一）公司基本情况
1、公司名称：
安徽江淮汽车底盘股份有限公司
英文名称：
Automotive Chassis
2、注册资本：
230,000,000元
3、法定代表人：
4、公司住所：
安徽省合肥市东流路176号
5、经营范围：
汽车底盘、齿轮箱、汽车配件开发、制造、销售；
汽车修理；新技术开发、新产品研制。
6、主营业务：
主要从事汽车底盘、齿轮箱等汽车配件的开发、制造、销售。
7、所属行业：
汽车制造业
电子邮箱：
9、董事会秘书：
    （二）公司历史沿革
    本公司主发起人安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称集团公司）系安徽省政
府于1997年8 月以原合肥江淮汽车制造厂的全部资产和股权以及为该厂供应配套汽
车齿轮箱的原安徽省汽车齿轮箱总厂的全部资产为主体组建成立的国有独资公司、
安徽省重点企业集团。
    为进一步做大做强汽车底盘、汽车齿轮箱业务,树立专业化竞争优势, 1999年9
月,集团公司本着专业化发展、社会化采购的原则,将其所属全资企业原安徽省汽车
齿轮箱总厂进行了重组, 对其相关非经营性资产和不良资产进行了剥离并收归集团
公司管理,依法注销了该厂的企业法人资格； 经集团公司控股子公司合肥江淮汽车
有限公司董事会会议同意并经安徽省机械工业局以皖机改[1999]74号文批准, 1999
年9月13日,安徽江淮汽车集团有限公司用其土地使用权与部分现金合计 9305万元,
马来西亚安卡莎机械有限公司（以下简称安卡莎公司）用其自有资金2737万元和在
合汽公司1999年度的投资分利938万元合计3675万元,以经安徽资产评估事务所评估
并经安徽省国有资产管理局以皖国资评函字[1999]03号文确认的评估价格, 共同从
合肥江淮汽车有限公司中置换出与汽车底盘生产相关的全部经营性净资产
12980万元（其中集团公司9305万元,安卡莎公司3675万元）。
    日,集团公司以上述经营性净资产共计10755万元,安卡莎公司以上
述经营性净资产3675万元,作为出资投入本公司,并分别按1:1 的比例折为国有法人
股10755万股、法人股3675万股；安徽省科技产业投资有限公司、 安徽省机械设备
总公司、武汉天喻信息产业股份有限公司分别以现金500万元、50万元、20 万元作
为出资投入本公司,并按1:1的比例折为法人股500万股、50万股、20万股。 上述国
有股权管理方案业经安徽省国有资产管理局以皖国资工字[
号文批准。
日,安徽省体改委和安徽省人民政府分别以皖体改函[1999]68号文、皖
府股字[1999]第24 号股份有限公司批准证书批准本公司成立。 本公司创立大会于
日召开。日, 本公司到安徽省工商行政管理局办理了工商
注册登记。
    经中国证监会证监发行字[2001]52号文核准,本公司于日在上海证
券交易所以上网定价方式成功地发行了人民币普通股8800万股,每股面值1.00元,每
股发行价9.90元。此次发行完成后,本公司已于日在安徽省工商行政管
理局依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为23000万元。
    （三）公司主要经营情况
    1、行业地位
    本公司是国内规模最大的中、轻型客车专用底盘生产基地,具有30 多年的汽车
生产经验,是国内最早从事客车专用底盘生产的厂家之一,已形成年产中、轻型客车
专用底盘和轻型载货汽车底盘各25000辆、汽车变速箱总成60000套的生产能力。目
前本公司拥有3个国家级技改投资项目,具有“（车身）长中短、（档次）高中低、
（动力）汽柴油、（发动机）前后置”全系列产品,其中HFC6605LY、HFC6705KALY、
HFC6853KAY型客车专用底盘分别为1997年度国家重点新产品、2000年度国家级重点
新产品和1998年度国家级新产品。本公司已于2000年元月被安徽省科技厅认定为高
新技术企业,同年7月被国家科技部认定为国家级火炬计划重点高新技术企业。
    2、市场占有情况
    根据中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》2001年第1期2000 年刊披露
的有关行业统计数据,2000年本公司中轻型客车专用底盘综合市场占有率约37 ％左
右,在全国同类产品市场占有率中排名第一,其中HFC6700 系列客车专用底盘在全国
同类产品市场上影响较大,市场占有率高达40％。
    3、研究开发
    本公司现拥有省级企业技术中心,由安徽省汽车研究所、科技管理部、 信息研
究中心、规划建设部和六安汽车齿轮研究所组成, 目前正由安徽省经贸委推荐申报
国家级企业技术中心。在本公司从事产品开发研究的技术人员中, 享受政府专家津
贴的有1人,进入省（厅）级以上专家网的专家有7人, 拥有中、 高级技术职称的有
    本公司目前正在进行的研究开发项目有：
    A、8－10米中型客车中、高档专用底盘研发项目
    B、8－9米中、高档客车用大功率变速箱及驱动桥技术创新项目
    C、HFC6500系列乘用车底盘开发项目
    D、环保型产品开发项目
    E、空气悬架的应用研究项目
    F、客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目
    G、HFC6703客车前桥、车架及轮胎可靠性分析研究项目
    H、进排气系统、冷却系统的优化设计项目
    I、JAC－CIMS应用示范工程项目
    4、管理水平
    本公司长期以来积极倡导以“40＋4”（即规定每个员工每周不仅要工作40 小
时,还要利用业余时间或节假日集中听课4小时）为核心的学习型组织建设和“金字
塔”式人才工程建设,坚持技术创新、管理创新、制度创新,全面引进了MRPII 等先
进管理手段,大力推行精益生产、目标成本管理、 顾客链管理等先进的管理方法和
现代化管理技术,从产品开发到生产计划等各项管理已全面实现计算机化,管理水平
不断提高,并为营造市场竞争优势奠定了坚实的基础。
    5、主要财务指标
    根据安徽华普会计师事务所出具的会事审字（2001）第050 号审计报告和会事
审字（2001）第386号审计报告,截止日,公司资产总额72083. 23万元,
净资产28065.00万元,资产负债率为61.07％。公司前三年及2001年度中期的主要财
务数据如下：
单位：人民币万元
2001年中期
主营业务收入
主营业务利润
    6、主要知识产权和非专利技术情况
    A、商标
    本公司汽车底盘产品使用“江淮”牌商标, 汽车变速箱产品使用“六齿”牌商
标。根据本公司与安徽江淮汽车集团有限公司签定的《商标转让协议》, 后者无偿
转让其拥有的“江淮”牌注册商标及商标图形（商标注册证号：第876816号）和“
六齿”牌注册商标及商标图形（商标注册证号：第221388号）, 现公司正在办理上
述商标的持有人变更登记手续,在该手续办理完结之前,根据本公司与江淮汽车集团
有限公司签定的《商标使用许可协议》,本公司将继续无偿独占使用该商标,直至商
标持有人变更登记手续完成为止,上述《商标使用许可协议》将自动终止。
    B、专有技术
    本公司主要专有技术为 HFC6700 系列客车底盘生产专有技术。 该专有技术自
1988年开始开发、1991年通过了中国汽车工业总公司新产品定型试验和鉴定；1994
年4月通过了安徽省经贸委、省机械厅组织的批量试生产鉴定。目前,该项技术已处
于大批量生产阶段。以该项专有技术为基础, 本公司近年来不断有 HFC6853KAY 、
HFC6605LY、HFC6705KALY等国家级新产品问世,市场占有率稳步提高,生产和销售规
模逐年扩大。
    1999年9月,集团公司和安卡莎公司以从合肥江淮汽车有限公司中置换出的包括
上述专有技术在内的与底盘生产相关的全部经营性资产, 以经安徽资产评估事务所
（现已更名为安徽国信资产评估有限责任公司）评估并经安徽省国有资产管理局皖
国资评字[ 号《关于对安徽江淮汽车集团有限公司资产评估项目审核意见
的函》确认的评估结果,作价投入本公司,其中HFC6700 系列客车专有底盘生产技术
作价1530万元,占本公司注册资本的10.2％。
    7、所得税优惠
    由于本公司为安徽省科技厅及国家科技部认定的高新技术企业, 根据财政部、
国家税务总局及安徽省地方税务局的相关规定,本公司自日起减按15 ％
的税率征收企业所得税, 本公司六安分公司因不在高新技术开发区内开展生产经营
活动,仍按33％国家法定税率计缴所得税。
    四、股票发行与股本结构
    （一）本次股票公开发行情况
    1、发行日期：
    2、发行数量：
8800万股（其中国有股存量发行800万股）
    3、股票发行价格：
    4、募集资金总额：
87120万元（其中国有股存量发行募集资金7920万元）
    5、发行方式：
上网定价发行
    6、发行费用总额及项目:3000.85万元,其中新增发行的费用为2814.73万元,国
有股存量发行的费用为186.12万元,主要包括承销费用、审计费、律师费用、 评估
费、信息披露费、发行手续费等。
    7、每股发行费用：
    新增发行的每股费用为0.352元；国有股存量发行的每股费用为0.233元。
    8、中签率：
    9、有效申购户数：
    10、有效申购股数：
10,664,764,000股
    11、持1000股以上（含1000股）的户数： 81,633户
    12、发行市盈率：
25.80倍（全面摊薄）
    （二）股票承销情况
    本公司于日公开发行的人民币普通股88,000,000 股由社会公众及
合格的机构投资者全额认购,承销团成员无余额包销。
    （三）验资报告
    安徽华普会计师事务所
    会事验字（2001）第381号
    验 资 报 告
    安徽江淮汽车底盘股份有限公司：
    我们接受委托,对安徽江淮汽车底盘股份有限公司截至 日止的注册
资本、实收资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们根据
国家有关法律、法规,按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求, 实施了必要
的审验程序。安徽江淮汽车底盘股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验
资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号－验
资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    安徽江淮汽车底盘股份有限公司变更前的注册资本为15000万元。 根据我们的
审验,截至日止 , 安徽江淮汽车底盘股份有限公司向社会公开募集股本
8800万元人民币（其中：国有股存量发行800万元）,变更后的注册资本为23000 万
元人民币,变更后的股东权益合计为万元,其中股本23000万元, 资本公积
69338.80万元,盈余公积2053.13万元,未分配利润11857.11万元。 与上述变更后投
入资本总额相关的资产总额为万元,负债总额为48574.15万元。
    附件（一）变更前后注册资本、实收资本对照表
    附件（二）变更前后资产、负债和股东权益对照表
    附件（三）验资事项说明
    安徽华普会计师事务所
中国注册会计师：朱宗瑞
    中国?合肥
中国注册会计师：张良文
    注册号：
    （四）募集资金入帐情况：
    1、入帐时间：日和日
    2、入帐金额：77338.80万元
    3、开户银行及入帐帐号：
    （ 1 ）转入中国工商银行合肥市望江路支行 41338. 80 万元 , 入帐账号
    （2）转入交通银行合肥分行南七分理处15000万元,入帐账号8；
    （3）转入中国银行合肥市徽州路支行15000万元,入帐账号2；
    （4）转入中国光大银行合肥支行营业部6000万元,入帐账号9。
    （五）本次股票上市发行前股权结构和股东持股情况
1、上市前的股本结构
持股数量（万股）
持股比例（％）
其中：国有法人股
社会公众股（A股）
2、本次上市前,本公司前十名股东持股数及比例
持股数量（万股）
持股比例（％）
安徽江淮汽车集团有限公司
马来西亚安卡莎机械有限公司
安徽省科技产业投资有限公司
安徽省机械设备总公司
10 安信基金
    
    五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
    （一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介
    左延安先生
    本公司董事长。51岁,中国国籍,高级工程师,研究生学历,毕业于清华大学经济
管理学院。1968年3月参加工作,历任合肥江淮汽车制造厂总经济师、厂长等职, 现
任安徽江淮汽车集团有限公司董事长、总经理、安徽省第八届政协常委、安徽省汽
车工程学会副理事长等职。曾获得“全国机械系统劳模”、“安徽省优秀企业家”、
“百万职工跨世纪赶超工程功臣”“全国劳动模范”等称号。
    钟廷豪先生
    本公司副董事长。46岁,新加坡国籍,毕业于新加坡工艺学院机械工程系。现任
金狮集团中国区总裁,合肥江淮汽车有限公司副董事长。
    安
    本公司董事、总经理。43岁,中国国籍,高级工程师,工学硕士,毕业于合肥工业
大学。历任安徽省客车总厂总师办主任、安徽省汽车研究所所长, 现任安徽江淮汽
车集团有限公司副董事长,为享受省政府津贴的青年专家。
    汤书昆先生
    本公司独立董事。40岁,中国国籍,教授,博士生导师,毕业于南开大学。现任中
国科学技术大学信息与决策研究所所长、中国科学技术大学学术委员会委员、教学
委员会委员,兼任中国科技传播研究会发展部部长。
    赵
    本公司独立董事。43岁,中国国籍,教授、博士生导师,丹麦奥尔堡大学博士,国
家有突出贡献专家,全国教育系统劳模。 现任合肥工业大学机械与汽车工程学院院
长、安徽省政协常委、安徽省科协常委、教育部机械基础课程指导委员会委员、国
际机器与机构理论联合会委员等。
    李永祥先生
    本公司董事。38岁,中国国籍,经济师,大学本科学历,安徽工商管理学院MBA 在
读。现任安徽江淮汽车集团有限公司董事。
    赵厚柱先生
    本公司董事。37岁,中国国籍,工程师,大学本科学历,毕业于安徽工学院, 在读
合肥工业大学管理工程专业研究生。现任合肥江淮汽车有限公司董事兼常务副总经
    王志远先生
    本公司董事、副总经理。44岁,中国国籍,工程师,研究生学历,毕业于合肥工业
大学管理工程研究生班。现任安徽江淮汽车集团有限公司董事。
    戴茂方先生
    本公司董事、副总经理、技术负责人。37岁,中国国籍,高级工程师, 大学本科
学历,毕业于安徽工学院汽车专业,在读合肥工业大学机械工程专业研究生。
    周志虹先生
    本公司董事。57岁,中国国籍,高级工程师,大学文化,1962年毕业于淮南化专有
机工程系。现任安徽省科技产业投资有限公司总经理。
    于振良先生
    本公司董事。55岁,中国国籍,高级工程师,大学本科学历,毕业于安徽工学院。
现任安徽江淮汽车集团有限公司董事兼常务副总经理、合肥客车制造有限责任公司
    蔡文财先生
    本公司董事。39岁,马来西亚国籍,1985 年毕业于台湾中兴大学企业管理学系
,1988年获得美国德克萨斯州大学MBA学位。现任金狮集团中国汽车事业部总经理助
    苏瑞福先生
    本公司董事。38岁,马来西亚国籍,1986年毕业于美国纽约大学,MBA( 金融及财
务）学位。现任马来西亚金狮集团啤酒事业部的副总经理。
    王钧云女士
    本公司监事会主席。48岁,中国国籍,高级政工师,大专学历,毕业于合肥工业大
学。现任本公司党委副书记。
    张帮俊先生
    本公司监事。37岁,中国国籍,经济师,大学专科学历,合肥工业大学 MBA在读。
现任本公司六安分公司副总经理。
    王德龙先生
    本公司监事。29岁,中国国籍,大学本科学历,毕业于大连理工大学管理学院,在
读合肥工业大学管理工程专业研究生。现任公司企划部秘书。
    戴
    本公司监事。38岁,中国国籍,工程师,大学文化,1984年7 月毕业于淮南矿业学
院。现任安徽省机械设备总公司进口部经理。
    江闽涛先生
    本公司监事。29岁,中国国籍,大学本科学历,1993 年毕业于合肥工业大学精密
仪器系。现任职于安徽省科技产业投资有限公司项目部。
    侯丽金女士
    本公司监事。36岁,马来西亚国籍,毕业于英国兰卡斯特大学法律系,1990 年获
得马来西亚律师执业执照。现任金狮集团中国项目部法务部主管。
    张翔立先生
    本公司监事。45岁,中国国籍,硕士学位,毕业于华中理工大学智能CAD专业。现
任武汉天喻信息产业有限责任公司总经理助理,负责投资及投资管理。
    王
    本公司董事会秘书、证券部部长。40岁,中国国籍,毕业于安徽财贸学院法律系。
    贺佩珍女士
    财务负责人。46岁,中国国籍,会计师。现任本公司财务部部长。
    查保应先生
    本公司下属安徽省汽车研究所所长、核心技术人员。38岁,中国国籍,硕士研究
生在读,高级工程师。
    尹晋宪先生
    本公司技术中心总工程师、核心技术人员。47岁,中国国籍,大学本科学历, 高
级工程师。
    孙光仙先生
    公司核心技术人员。38岁,中国国籍,大学本科学历,高级工程师。
    杨文江先生
    安徽省汽车研究所副所长、核心技术人员。31岁,中国国籍,大学本科学历, 工
    任国清先生
    安徽省汽车研究所副所长、核心技术人员。34岁,中国国籍,大学本科学历, 工
    截止到本上市公告书签署之日,本公司与上述董事、监事、高级管理人员、 核
心技术人员未有借款或担保方面的协议,上述人员均未持有本公司股份,相互之间也
不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系,为稳定上述人员,本公司拟引进股
权激励机制,目前正在研究相关实施方案。
    
    六、同业竞争与关联交易
    1、同业竞争
    本公司与控股股东及其控制的法人间没有从事相同、相似业务的情况, 不存在
同业竞争问题。对本公司已进行建设和拟投资兴建的项目, 发起人将在项目选择和
投资方向上,避免与公司相同或相似,不与本公司发生同业竞争, 以维护本公司的利
    经律师和主承销商核查, 均认为发行人控股股东及其控股子企业与发行人间目
前不存在同业竞争问题。
    2、关联方及关联关系
    （1）本公司五家发起人股东：安徽江淮汽车集团有限公司、 马来西亚安卡莎
机械有限公司、安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天喻
信息产业股份有限公司。
    （2）本公司主发起人控股、参股的五家子公司：合肥江淮汽车有限公司、 合
肥客车制造有限责任公司、安徽江淮汽车集团合肥车桥厂、黄山市江淮特种车厂、
合肥飞龙机械有限公司。
    3、关联交易
    本公司与控股股东及其关联公司在综合服务、生产协作、商标、房产、土地使
用权等方面存在关联交易。相关关联交易及其处理的具体情况如下：
    （1）《综合服务协议》
    本公司于日与安徽江淮汽车集团有限公司签订《综合服务协议》。
根据该协议,安徽江淮汽车集团有限公司将其医院、职工食堂、幼儿园、通讯设施、
招待所等综合服务设施提供给本公司使用；本公司每年向集团公司支付综合服务管
理费20万元。
    （2）《生产协作协议》
    本公司于日与安徽江淮汽车集团有限公司及其所属全资企业安徽
江淮汽车集团合肥车桥厂、控股子公司合肥江淮汽车有限公司、合肥客车制造有限
责任公司共同签订了《生产协作协议》 , 以公平处理相关各方的生产协作事宜。
日,根据本公司与相关关联方生产协作事宜的发展变化,
本公司与上述
各方及集团公司所属全资企业黄山市江淮特种车厂重新签署了《生产协作协议》,
同时废止了原《生产协作协议》。根据该协议, 本公司与上述各方在生产协作方面
达成如下协议：
    a、集团公司向本公司供应一定数量的齿轮箱箱体铸件；
    b、安徽江淮汽车集团合肥车桥厂向本公司供应汽车底盘用后桥；
    c、黄山市江淮特种车厂向本公司提供汽车底盘用储气筒等汽车配件；
    d、本公司向合肥江淮汽车有限公司供应轻型货车底盘及相关配件；
    e、本公司向合肥客车制造有限责任公司供应部分客车底盘。
    对上述关联交易事项,有关各方在《生产协作协议》中约定,将按照市场公允价
格进行交易。
    f、合肥江淮汽车有限公司供应本公司生产所需水、电、蒸汽、压缩空气。
    合肥江淮汽车有限公司在《生产协作协议》中承诺,在平等的条件下,优先保证
本公司的能源供应。在上述能源的供应上,水、电的供应价格,遵照水、电管理部门
向合肥江淮汽车有限公司征收的统一标准执行；蒸汽和压缩空气的供应价格, 按照
合肥江淮汽车有限公司的生产成本计收。
    集团公司同时在《生产协作协议》中承诺,如生产协作相关交易环节出现问题,
集团公司将本着不损害本公司利益的原则予以协调和解决；对于本公司成立前原外
协厂家提供的各项优惠,集团公司将采取有效措施,确保本公司同样享受上述优惠。
    （3）《商标转让协议》及《商标使用许可协议》
    本公司分别于日和日就商标问题与安徽江淮汽车集团
有限公司签订《商标使用许可协议》和《商标转让协议》。根据《商标转让协议》,
安徽江淮汽车集团有限公司拟将其“江淮”、“六齿”牌注册商标及商标图形无偿
转让给本公司。国家工商行政管理局已于 日正式受理了上述商标转让
事宜。在商标持有人变更登记手续办理完结之前, 根据双方签定的《商标使用许可
协议》,安徽江淮汽车集团有限公司将继续许可本公司无偿独占使用该商标； 商标
持有人变更登记手续完成后,上述《商标使用许可协议》将自动终止。
    （4）《房屋租赁协议》
    本公司于日与安徽江淮汽车集团有限公司签订《房屋租赁协议》。
根据该协议,安徽江淮汽车集团有限公司将其部分厂房和办公用房,共计20940.83平
方米,租赁给本公司使用；租赁期限暂定为2年。本公司每年向集团公司支付租金80
    （5）《土地使用权租赁协议》
    本公司于日与安徽江淮汽车集团有限公司签订《土地使用权租赁
协议》。根据该协议,安徽江淮汽车集团有限公司将其合国用(1999)字第456号《国
有土地使用证》、六土直国用（1999）字第 3547 号《国有土地使用证》下面积为
平方米的国有土地使用权租赁给本公司使用；租赁期限为30年。 本公司
每年向集团公司支付土地租金50万元。
    3、发行人律师关于发行人关联交易的意见
    经核查,江汽股份已对上述关联交易情况进行了充分披露,未发现有虚假、严重
误导性陈述或者重大遗漏；上述关联交易决策程序合法有效,内容公平合理,不存在
损害江汽股份及其中小股东利益的行为。
    4、主承销商关于发行人关联交易的意见
    经核查,发行人已存在的关联关系和已发生的关联交易决策程序合法有效,不存
在损害发行人或中小股东利益的行为。
    
    七、财务会计资料
    本公司聘请了安徽华普会计师事务所对公司1998年度、1999年度、2000年度和
2001年中期会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    本公司截止日的财务会计资料,已于日在《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露,
投资者欲了解详细内容, 请查阅上述报纸或已刊载于上海证券交易所网站（ http
://.cn）的本公司招股说明书全文。
    （一）简要会计报表
    以下内容摘自经安徽华普会计师事务所审计的公司财务报告。
简要资产负债表
流动资产合计
432,874,445.37
417,974,352.78
固定资产合计
274,768,663.17
219,285,149.42
无形资产及其
他资产合计
13,189,166.69
14,154,166.67
720,832,275.23
651,413,668.87
流动负债合计
386,432,315.17
361,895,223.12
长期负债合计
53,750,000.00
53,786,849.99
440,182,315.17
415,682,073.11
股东权益合计
280,649,960.06
235,731,595.76
负债和股东权益总计
720,832,275.23
651,413,668.87
简要利润表
一、主营业务收入
936,492,770.90
1,793,642,832.46
二、主营业务利润
109,789,445.17
219,370,350.13
三、营业利润
54,111,251.40
98,525,077.06
四、利润总额
54,102,315.52
98,650,617.62
五、净利润
44,918,364.30
81,654,875.03
简要现金流量表
2001年中期
经营活动产生的现金流量净额
－6,145,141.30
135,883,294.58
投资活动产生的现金流量净额
－36,437,731.04
－55,402,095.40
筹资活动产生的现金流量净额
25,389,675.16
－20,990,555.71
现金及现金等价物净增加额
－17,275,498.15
59,496,013.89
    （二）公司2001年中期审计报告
    安徽华普会计师事务所
    会事审字（2001）第386号
    审计报告
    安徽江淮汽车底盘股份有限公司全体股东：
    我们接受委托,审计了安徽江淮汽车底盘股份有限公司日资产负债
表和月份利润及利润分配表和月份现金流量表。这些会计报
表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据
《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,
我们结合贵公司的实
际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定,在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状况和月
份经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    安徽华普会计师事务所
中国注册会计师：朱宗瑞
    中国 ? 合肥市
中国注册会计师：张良文
    荣事达大道100号
    资产负债表(附后)
    利润表(附后)
    本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号－净资产收益率和每股
收益的计算及披露》计算的2001年中期净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润
净资产收益率％
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
利润分配表(附后)
现金流量表(附后)
    安徽江淮汽车底盘股份有限公司
    月份会计报表附注
    一、 公司基本情况
    安徽江淮汽车底盘股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省体改委皖体
改函[1999]68号文和安徽省人民政府皖府股字[1999]第24号股份有限公司批准证书
批准,由安徽江淮汽车集团有限公司作为主发起人,联合马来西亚安卡莎机械有限公
司、安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司和武汉天喻信息产业有
限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司注册资本15000万元人民币。
公司已于日获得安徽省工商行政管理局核发的注册号为的
企业法人营业执照。
    本公司主要从事汽车底盘、齿轮箱、汽车配件开发、制造、销售；汽车修理；
新技术开发、新产品研制。
    二、公司采用的主要会计政策和会计估计
    1、执行的会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关法规、制度和规
    2、会计年度
    自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制原则为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户余
额按期末市场汇率进行调整。调整的差额与购建固定资产有关的在固定资产交付使
用之前予以资本化,属于筹建期间的计入长期待摊费用,除此之外计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定
    凡同时具备期限短（从购买日起,三个月内到期）、流动性强、 易于转换为已
知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、
债券投资等。
    短期投资在取得时以投资成本计价, 持有期间收到短期投资的现金股利或利息
不确认收益,冲减短期投资账面价值；期末,短期投资以成本与市价孰低法计价, 市
价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时, 短期投资
的账面价值按与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。
    8、坏账核算方法
    （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡 ,以其破产财产或遗产清偿后 ,
仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回,
经董事会批准转销的应收款项。
    （2）坏账损失的核算：采用备抵法,本公司的应收款项（包括应收账款和其他
应收款）,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏账准备,
预计的坏账损失计入当年损益,具体计提比例如下：
应收款项期末余额
应收款项期末余额
应收款项期末余额
应收款项期末余额
应收款项期末余额
应收款项期末余额
    9、存货核算方法
    存货分为原材料、在产品、产成品、自制半成品、外购商品、燃料、包装物、
低值易耗品和委托加工材料等。
    存货的日常核算,均按计划成本计价。即存货的入库、 领用一律采用本公司制
定的计划价格计价,存货的实际成本与计划成本的差异,通过成本差异科目核算, 每
月月末将计划成本调整为实际成本。
    低值易耗品采用一次摊销法, 数额较大的工装模具一次摊销有困难的可分期摊
    存货盘存制度采用永续盘存法,期末,在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货
的净变现值低于成本或存货有过时、滞销或破损时,则计提存货跌价准备,提取时按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    10、固定资产核算办法
    （1）固定资产标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、 运输工具
以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的
物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的资产。
    （2）固定资产的计价：
    评估入账的固定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价。
    （3）固定资产折旧采用直线法或工作量法计提折旧。 已计提减值准备的固定
资产计提折旧时, 按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以
及尚可使用年限重新计算确定折旧率, 未计提固定资产减值前已计提的累计折旧不
作调整。现行固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
净残值率(％)
使用年限(年)
年折旧率(％)
2.77－4.85
10.78－24.25
b、工作量法
净残值率(％)
工作量(辆)
每万辆年折旧率(％)
    （4）固定资产减值准备
    期末,按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌, 或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的差额, 计提固定资
产减值准备。
    11、在建工程核算方法
    （1） 在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他固定资产,按实际成本入账,此
项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关专门借款利息
支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预计可使用状态时,确认为固定资产,并截止
利息资本化。
    （2）在建工程减值准备
    期末,对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不
会重新开工,或所建项目在性能上、 技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很
大的不确定性,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,按可收回金额低于账面价
值的差额计提在建工程减值准备。
    12、借款费用
    （1）借款费用包括因借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和辅助费用以及
因外币借款而发生的汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化：
    a.资产支出已经发生
    b.借款费用已经发生
    c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认为费用。
    （2）暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月（含3 个
月）,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开
    （3）停止资本化
    当所购建的固定资产达到预计可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发
生的借款费用于发生当期确认费用。
    13、无形资产
    （1）无形资产的计价
    无形资产按取得时的实际成本计价。
    （2）无形资产的摊销
    无形资产按合同规定的受益年限分期平均摊销,无合同规定的受益年限的按 10
年期限平均摊销。
    （3）无形资产减值准备
    期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济效益的能力,当存在:1某项
无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利
影响；2某项无形资产的市价在当期大幅下跌 ,在剩余摊销年限内预期不会恢复；3
某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值；4其他足以证明某项
无形资产实质上已经发生了减值准备的情形的情况下, 按账面价值与可收回金额孰
低计价,对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
    14、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用按实际支出入账,在受益期限内平均摊销。 不能使以后会计期间
受益的长期待摊的费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
    15、预计负债
    （1）确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确
认为负债：
    a.该义务是企业承担的现时义务；
    b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
    c. 该义务的金额能够可靠地计量。
    （2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿, 则补偿金额在基
本确定能收到时,作为资产单独确认。 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价
    16、收入确认原则
    （1）销售商品
    在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与对该
商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权, 也没有对已出售的商品实施控制。
与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营
业收入的实现。
    （2）提供劳务
    在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。 劳务的开始和完成
分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表
日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    （3）他人使用本企业资产
    在下列条件均满足时予以确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收
入的金额能够可靠地计量。
    17、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、研究及开发费用核算方法
    本公司对发生的研究及开发费用,于发生时确认为当期费用。
    三、公司本期会计政策、会计估计变化的影响
    根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部
[2001]17号文“关于印发《贯彻〈企业会计制度〉有关政策问题的规定》的通知”
以及财政部日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》
的有关规定,本公司自日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》
规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》
规定进行债务重组、非货币性交易处理, 并对该等会计政策的变更采用追溯调整法
    本公司本期未有因会计政策变更而进行追溯调整事项。
    四、 税项
    1、增值税：
    本公司产品及材料销售执行17％增值税税率。
    2、 营业税：
    按服务收入的5％计缴。
    3、 城建税及教育费附加：
    分别按应纳增值税额和营业税额的7％和3％计缴。
    4、 所得税:
    本公司是合肥国家高新技术产业开发区内的高新技术企业,根据财政部、 国家
税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,并经安徽省
地方税务局直地税政字(号文件批准,本公司自日起减按15％的
税率征收企业所得税, 本公司六安分公司因不在高新技术开发区内开展生产经营活
动,仍按33％国家法定税率计缴所得税。
    5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
    五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)
1、货币资金
74,123,837.32
56,848,731.49
其他货币资金
74,166,161.85
56,890,663.70
    其中：日元49,655,920.00元,折合人民币3,304,502.16元(期末折算汇率1：0
.066548)；美元42.26元,折合人民币349,79元(期末折算汇率1：8.277）。
2、应收票据
是否贴现或抵押
银行承兑汇票
34,718,000.00
    应收票据2001年6月末较2000年末增加41.64％, 主要系销售收入增加且较多采
用票据结算所致。
    截止日到期的应收票据100万元中已全部收回,444.80 万元已背书
    3、应收账款、其他应收款和预付账款：
①应收账款
比例（％）
83,496,420.87 94.89
4,174,821.04
2,006,614.97
200,661.50
2,490,475.69
747,142.71
87,993,511.53
5,122,625.25
比例（％）
1年以内 122,641,474.78
6,132,073.74
5,762,454.41
576,245.43
807,892.21
242,367.66
1,274,704.71
637,352.36
130,486,526.11 100.00
7,588,039.19
    应收账款中无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
    应收账款2001年6月末余额较2000年末余额增加48.29％, 主要系销售增加较多
欠款金额前五名的单位：
合肥江淮汽车有限公司
32,441,049.03
牡丹汽车股份有限公司
13,607,190.00
亚星客车股份扬州旅游车厂
12,325,467.35
合肥客车制造有限责任公司
10,907,796.42
红桥客车厂
9,776,524.84
②其他应收款
比例（％） 坏帐准备
2,299,441.24
114,972.06
147,000.00
2,488,350.51 100.00
142,244.84
比例（％）
4,224,235.18
211,211.76
200,872.00
150,600.00
4,575,707.18 100.00
276,478.96
    其他应收款中有应收持本公司71.70 ％股份的股东单位安徽江淮汽车集团欠款
182,920.00元。
    其他应收款2001年6月末较2000年末增加1,953,122.55元,主要系个人借款增加
欠款金额前五名的单位：
510,010.24
299,716.40
279,196.60
安徽江淮汽车
集团有限公司
182,920.00
柳州富达机械
176,277.15
③预付账款
比例（％）
比例（％）
24,207,721.35
68,439,705.80
609,130.14
470,967.47
468,765.56
24,844,193.58 100.00
69,404,712.13
    预付账款中有预付本公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司的货款为7,680
,398.66元。
    预付账款2001年6月末较2000年末增加179.36％,主要系购买模具和进口SKD 件
等所预付的货款和信用保证金。
    欠款金额前五名的单位：
福臻实业股份有限公司
19,626,510.70
模具预货款
现代汽车公司
14,701,292.00
货款保证金
安徽江淮汽车集团有限公司
7,680,398.66
省机械设备进出口股份公司
4,617,166.14
中国南京外轮代理公司
3,695,798.69
4、存货及存货跌价准备
141,433,127.77
101,197,828.64
49,356,817.28
31,594,467.24
16,908,118.18
13,091,412.24
低值易耗品
2,027,063.70
自制半成品
5,188,326.77
3,937,637.99
214,913,453.70
149,821,346.11
    存货2001年6月末较2000年末减少30.29％,主要系本年全面启动MRPII物料管理
系统,部份物料实行上线结算所致。
6,252,433.30－
399,701.64
5,852,731.66
低值易耗品
120,954.95－
120,954.95
6,373,388.25
520,656.59
5,852,731.66
5、待摊费用
期初进项税
694,739.95
694,739.95
6、固定资产及折旧
84,383,730.79
21,635,493.89
106,019,224.68
368,530.03
5,042,764.95
5,411,294.98
机械设备 142,526,127.27
11,512,114.44
252,100.00 153,786,141.71
16,771,461.82
1,806,379.77
18,559,223.59
6,023,453.89
536,200.00
6,517,897.39
5,830,000.00
5,830,000.00
4,045,054.73
7,351,261.11
11,316,115.84
259,948,358.53
47,884,214.16
392,674.50 307,439,898.19
22,714,329.45
1,599,747.37
24,314,076.82
276,984.95
121,969.08
398,954.03
54,570,913.53
7,181,488.41
215,847.18
61,536,554.76
7,248,103.40
1,467,022.44
8,709,494.17
1,256,784.74
302,077.68
1,530,489.25
5,655,100.00
174,900.00
5,830,000.00
2,174,420.28
588,143.79
2,684,770.07
93,896,636.35
11,435,348.77
327,646.02 105,004,339.10
166,051,722.18
202,435,559.09
    注：①本期在建工程转入固定资产金额为46,114,238.43元。
    ②本公司本期及以前年度均不需计提固定资产减值准备。
    7、在建工程(见附表)
    ①在建工程2001年6月末较2000年末增加35.88％,主要系HFC6500系列底盘( 即
6500涂焊装和6500总装工程)开工转入所致。
    ②本公司本期及以前年度均不需计提在建工程减值准备。
    8、 无形资产
6700底盘生
15,300,000.00
13,387,500.00
765,000.00
产专有技术
15,300,000.00
13,387,500.00
765,000.00
剩余摊销年限
6700底盘生
12,622,500.00
接受投资取得
产专有技术
12,622,500.00
接受投资取得
本公司本期及以前年度均不需计提无形资产减值准备。
9、长期待摊费用
技术软件费 800,000.00
766,666.67
199,999.98
566,666.69
10、短期借款、一年内到期的长期负债
(1) 短期借款
月利率(‰)
中国交通银行
10,000,000.00
中国工商银行
安徽省分行
望江路支行
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
中国工商银行
六安市分行
3,000,000.00
2,620,000.00
1,100,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
2,900,000.00
3,000,000.00
84,620,000.00
    截止日已到期的中国工商银行六安市分行短期借款500万元已如期
归还,截止日到期的中国交通银行合肥分行短期借款1000万元已于2001
年7月26日提前归还。
    短期借款2001年6月末较2000年末增加70.54％, 主要系为预付模具款和信用保
证金而增加贷款所致。
    (2) 一年内到期的长期负债
中国工商银行安徽省
10,029,187.34
分行营业部望江路支行
7,521,890.51
5,014,593.67
5,014,593.67
5,014,593.67
5,014,593.67
安徽省信托投资公司
2,000,000.00
39,609,452.53
月利率(‰)
中国工商银行安徽省
分行营业部望江路支行
安徽省信托投资公司
11、应付票据
银行承兑汇票
100,000.00
100,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
350,000.00
150,000.00
600,000.00
300,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
150,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
4,300,000.00
截至日到期的105万元应付票据已按期支付。
12、应付账款、预收账款和其他应付款
(1)应付账款
173,847,353.78
149,154,183.47
1,102,755.29
569,901.42
425,938.67
152,236.40
398,085.10
175,376,047.74
150,274,406.39
    应付账款中应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位安徽江淮汽车底盘股
份有限公司的货款为694,304.27元。
    (2)预收账款
11,027,688.34
4,829,219.42
11,134,035.71
4,932,268.35
预收账款中无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
预收账款2001年6月末较2000年末减少55.70％,主要系底盘款已及时结算所致。
(3)其他应付款
①账龄分析
13,398,797.92
17,166,712.29
130,549.50
13,404,797.92
17,303,261.79
    其他应付款中应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东安徽江淮汽车集团有限
公司的欠款为1,766,484.51元,系安徽江淮汽车集团有限公司为本公司代付的养老、
失业保险金。
    ② 主要明细户
合肥市社保局
9,572,079.38
养老、失业保险金
安徽江淮汽车集团有限公司
1,766,484.51
养老、失业保险金
800,000.00
787,000.00
安徽省引智办
600,000.00
13、 应交税金
9,722,966.84
11,096,901.18
-653,162.73
3,403,597.77
-54,320.37
325,459.28
170,573.46
155,597.47
土地使用税
个人所得税
9,212,431.71
15,087,410.94
    应交税金2001年6月末较2000年末增加63.77％,主要系:① 月份计提
的所得税尚未全部交纳, ②根据财政部、国家税务总局财税字[ 号文″关
于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知″, 本公司正在
办理2000年所得税的退税,故2000年度计提的所得税尚未全部缴纳。
    14、 其他应交款
教育费附加
-364,449.20
139,482.54
220,364.32
-63,851.99
193,108.39
    其他应交款2001年6月末较2000年末增加402.43％,主要系计提的教育费附加尚
未交纳所致。
    15、 预提费用
248,085.71
585,231.07
综合服务费
土地和房屋租金
650,000.00
1,002,485.94
2,871,909.00
销售服务费
3,797,771.63
248,085.71
8,957,397.64
    预提费用2001年6月末较2000年末增加8,709,311.93元,主要系预提水电费及销
售服务费尚未支付所致。
    16、 长期借款
借 款 期 限
中国工商银行安徽省分
行营业部望江路支行
5,000,000.00
中国工商银行安徽省分
行营业部望江路支行
20,000,000.00
中国银行安徽省分行
10,000,000.00
中国银行安徽省分行
10,000,000.00
中国工商银行六安市分行
4,250,000.00
安徽省信托投资公司
2,000,000.00
安徽省信托投资公司
2,500,000.00
53,750,000.00
中国工商银行安徽省分
行营业部望江路支行
中国工商银行安徽省分
行营业部望江路支行
中国银行安徽省分行
中国银行安徽省分行
中国工商银行六安市分行
安徽省信托投资公司
安徽省信托投资公司
股 东 名 称
安徽江淮汽车集团有限公司
107,550,000.00
107,550,000.00
马来西亚安卡莎机械有限公司
36,750,000.00
36,750,000.00
安徽省科技产业投资有限公司
5,000,000.00
5,000,000.00
安徽省机械设备总公司
500,000.00
500,000.00
武汉天喻信息产业有限责任公司
200,000.00
200,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
    截止日本公司的总股本为15000万股,全部为尚未流通股份,结构如
国有法人股
其他法人股
18、 盈余公积
法定盈余公积
10,218,976.90
10,218,976.90
20,437,953.80
10,218,976.90
10,218,976.90
20,437,953.80
19、 未分配利润
65,293,641.96
-30,258.07
加:本年实现净利润
44,918,364.30
81,654,875.03
减:本年计提法定公积金
8,165,487.50
本年计提法定公益金
8,165,487.50
分配普通股股利
110,212,006.26
65,293,641.96
    未分配利润2001年6月末较2000年末增加44,918,364.30元,系月份实
现的净利润所致。
    20、主营业务收入
581,915,911.12
300,613,247.88
变速箱总成
24,103,029.36
其他汽车配件
27,480,394.13
工业性作业
2,380,188.41
936,492,770.90
21、主营业务税金及附加
2,442,194.18
教育费附加
1,046,654.64
3,514,845.18
    主营业务税金及附加月份较上年同期增加3,245,813.72元,主要系上
年同期可抵扣的进项税额较大,致使应交增值税较小,相应计提的税金及附加较小所
    22、 其他业务利润
422,639.21
422,819.96
23、 财务费用
4,029,907.42
减:利息收入
305,135.55
减:汇兑收益
银行手续费
3,818,316.83
    月份财务费用较上年同期减少57.10％, 主要系上年同期短期借款规
模较大,计提的财务费用较大所致。
    24、 营业外收入
处理固定资产净收益
质量索赔收入
25、营业外支出
处理固定资产净损失
26、 所得税
54,102,315.52
加:纳税调整*
1,866,526.39
应纳税所得额
55,968,841.91
实际负担率(本部)
实际负担率(六齿)
应纳所得税额
9,183,951.22
    *主要系计提坏帐准备、 存货跌价准备的会计政策变更形成的会计所得与应纳
税所得的差异。
    27、 收到的其他与经营活动有关的现金
存款利息收入
253,534.51
投标保证金
245,000.00
115,108.88
613,643.39
28、 支付的其他与经营活动有关的现金
新产品开发
3,853,033.12
253,570.00
390,993.67
992,417.32
2,951,398.09
1,164,478.61
1,459,387.36
1,632,305.03
业务招待费
971,387.20
聘请中介机构
206,100.00
112,760.00
财产保险费
101,046.56
214,919.53
165,549.66
5,079,776.22
19,549,122.31
六、 关联方关系及其交易
（一）、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
安徽江淮汽车 合肥市东
货车、客车、农用车及其配件、母公司
集团有限公司 流路176号 底盘制造、销售;汽车改装、修
理、技术开发、产品研制；货物
运输；日用百货、纺织品、服
装、五金、交电、化工、建材、
粮油制品销售、经营经国家批
准的进出口业务
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称
安徽江淮汽车集
团有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
金 额 比例(％)
安徽江淮汽车集
团有限公司
4、不存在控制关系的关联方
企 业 名 称
与本公司关系
马来西亚安卡莎机械有限公司
股东(持股24.50％)
安徽省科技产业投资有限公司
股东(持股 3.33％)
安徽省机械设备总公司
股东(持股 0.33％)
武汉天喻信息产业有限责任公司
股东(持股 0.14％)
合肥江淮汽车有限公司
同受母公司控制
合肥客车制造有限责任公司
同受母公司控制
安徽江淮汽车集团合肥车桥厂
同受母公司控制
黄山市江淮特种车厂
同受母公司控制
（二）、关联交易
1、购买货物
(1) 定价政策:
采用市场统一定价。
(2) 向关联方购买货物明细表:
企 业 名 称
月份购买额
安徽江淮汽车集团合肥车桥厂
88,724,209.60
合肥江淮汽车有限公司
22,325,862.19
黄山市江淮特种车厂
4,000,627.30
安徽江淮汽车集团有限公司
12,829,334.82
2、销售货物
（1）定价政策:
采用市场统一定价。
（2）向关联方销售货物明细表
企 业 名 称
月份销售额
合肥江淮汽车有限公司
343,504,512.98
合肥客车制造有限责任公司
27,450,436.92
安徽江淮汽车集团有限公司
12,832,474.49
黄山江淮特种车厂
383,806,746.19
占本期销货比例(％)
3、 关联方应收应付款项余额
安徽江淮汽车集团有限公司
694,304.27
406,379.84
安徽江淮汽车集团合肥车桥厂
2,909,527.42
合肥江淮汽车有限公司
9,122,184.72
安徽江淮汽车集团合肥车桥厂
210,457.05
安徽江淮汽车集团有限公司
7,680,398.66
合肥江淮汽车有限公司
4,743,709.70
合肥江淮汽车有限公司
41,306,661.77 37,012,625.98
合肥客车制造有限责任公司
10,907,796.42
5,190,485.22
黄山江淮特种车厂
691,264.50
其他应收款
安徽江淮汽车集团有限公司
182,920.00
其他应付款
安徽江淮汽车集团有限公司
1,766,484.51
4、其他相关联交易事项
安徽江淮汽车集团有限公司
综合服务费
    七、 或有事项
    截止日本公司无需要披露的重大或有事项。
    八、 承诺事项
    截止日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。
    九、资产负债表日后事项中非调整事项
    截止审计报告日(日)本公司于日到期的短期借款和应
付票据已如期归还和支付,应收票据已如期收到或背书,除上述情况外, 本公司无需
要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    本公司于日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]52 号
文批准向社会公开发行人民币普通股8000万股,于日经财政部司局便函
财企便函[2001]57号″关于安徽江淮汽车底盘股份有限公司国有股存量发行有关问
题的函″的批准,按股份公司本次融资的10％即800万股, 将拟减持的国有股划拨给
社会保障基金理事会持有,并由其委托股份公司在公开募股时一并出售。2001年7月
26日共发行人民币普通股8800万股,发行价9.90元/每股,共募集资金87120万元, 扣
除承销费用1742.40万元和上网发行费用304.92万元及国有股减持的7733.88万元后
为77338.80万元, 该次发行股票的资金到位情况已经安徽华普会计师事务所会事验
字(2001)第381号验资报告确认。本公司发行股票后,股本由原来的15000 万元变更
为23000万元。
    十、 债务重组事项
    截止日本公司无需要披露的债务重组事项。
    （三）主要财务指标
2001年中期
应收帐款周转率
存货周转率
资产负债率(％)
净资产收益率
（全面摊薄）
（元/股）*
    *每股收益以发行前总股本15000万股为计算基准。
    （四）盈利预测主要数据
    安徽华普会计师事务所已对本公司编制的 2001年度盈利预测报告进行了审核,
并出具了无保留意见的盈利预测审核报告（会事审字（2001）第051号）。 以下数
据摘录自本公司的盈利预测报告。
盈利预测表
单位:人民币千元
2000年度已
一、主营业务收入
二、主营业务利润
三、营业利润
四、利润总额
五、净利润
    
    八、其他重要事项
    1、根据本公司2000年临时股东大会决议,本次发行后的新增股东将与公司原股
东共同享有公司自日起所产生利润的分配权利。
    2、本公司将在2001年12月底以前进行上市后的第一次利润分配,具体分配时间
由公司股东大会决定。
    3、本公司截止日的每股净资产为 1.87元,本次发行后每股净资产
为 4.62元。
    4、本公司于2001年 3月 26日在本公司技术大楼301会议室召开了2000 年度股
东大会,全体股东代表出席了会议,一致通过了以下决议:（1）批准《安徽江淮汽车
底盘股份有限公司2000年度董事会工作报告》；（2 ）批准《安徽江淮汽车底盘股
份有限公司2000年度监事会工作报告》；（3）批准《关于公司2000 年度财务决算
和2001年度财务预算报告的议案》；（4）批准《关于公司2000 年度利润分配的预
案》,对公司2000年利润暂不分配,结转本年度；公司上市后由公司新老股东共享；
（5）批准《关于设立董事会奖励基金议案》；（6）批准《关于公司独立董事报酬
事项的议案》；
    5、根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东安徽江淮汽车集
团有限公司已向上海证券交易所承诺,自本公司股票上市之日起12 个月内不转让其
持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。
    6、截止本上市公告书刊登之日,本公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或行
政处罚案件,本公司董事、监事和高级管理人员亦未受到任何刑事起诉。
    7、除本公司招股说明书及其摘要和本上市公告书披露的事项外,本公司无其他
应披露而未披露的重要事项。
    
    九、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 承诺自本公司
股票上市之日起作到:
    （一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资
者有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；
    （二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介
中出现的消息后,将及时予以公开澄清；
    （三）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将认真听取社会公众
的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司
股票的买卖活动；
    （四）本公司没有无记录的负债。
    
    十、上市推荐人及其意见
    （一）推荐人有关情况
    上市推荐人:
联合证券有限责任公司
    法定代表人:
    法定地址:
深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层
    联系地址:
北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层
    电话:
    传真:
    联系人:
    （二）推荐人的推荐意见
    联合证券有限责任公司出具的《股票上市推荐书》认为:本公司具备《公司法》
、《证券法》等法律、法规规定的上市条件；本公司全体董事了解法律、法规、上
海证券交易所上市规则规定的董事的义务与责任；公司章程符合《公司法》等有关
法律、法规和中国证监会的规定；本公司建立了健全的法人治理结构和严格的信息
披露制度与保密制度；联合证券有限责任公司与本公司没有关联关系；联合证券有
限责任公司经过核实后认为本公司上市文件符合规定要求,所载资料没有虚假、 严
重误导性陈述或者重大遗漏,并对其承担连带责任； 联合证券有限责任公司保证将
不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。
     安徽江淮汽车底盘股份有限公司
    日
资产负债表
编制单位：安徽江淮汽车底盘股份有限公司
流动资产：
74,166,161.85
56,890,663.70
24,512,200.00
34,718,000.00
82,870,886.28
122,898,486.92
其他应收款
2,346,105.67
4,299,228.22
24,844,193.58
69,404,712.13
应收补贴款
208,540,065.45
143,968,614.45
694,739.95
694,739.95
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
417,974,352.78
432,874,445.37
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价
259,948,358.53
307,439,898.19
减：累计折旧
93,896,636.35
105,004,339.10
固定资产净值
166,051,722.18
202,435,559.09
减；固定资产减值准备
固定资产净额
166,051,722.18
202,435,559.09
53,233,427.24
72,333,104.08
固定资产清理
固定资产合计
219,285,149.42
274,768,663.17
无形资产及其他资产：
13,387,500.00
12,622,500.00
长期待摊费用
766,666.67
566,666.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
14,154,166.67
13,189,166.69
递延税项：
递延税款借项
651,413,668.87
720,832,275.23
流动负债：
49,620,000.00
84,620,000.00
4,750,000.00
4,300,000.00
175,376,047.74
150,274,406.39
11,134,035.71
4,932,268.35
45,677,090.56
51,225,552.56
应付福利费
7,907,901.98
9,929,456.58
9,212,431.71
15,087,410.94
其他应交款
-63,851.99
193,108.39
其他应付款
13,404,797.92
17,303,261.79
248,085.71
8,957,397.64
一年内到期的长期负债
44,628,683.78
39,609,452.53
其他流动负债
流动负债合计
361,895,223.12
386,432,315.17
长期负债：
53,786,849.99
53,750,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
53,786,849.99
53,750,000.00
递延税项：
递延税款贷项
415,682,073.11
440,182,315.17
股东权益：
150,000,000.00
150,000,000.00
减：已归还投资
150,000,000.00
150,000,000.00
20,437,953.80
20,437,953.80
其中：法定公益金
10,218,976.90
10,218,976.90
未分配利润
65,293,641.96
110,212,006.26
股东权益合计
235,731,595.76
280,649,960.06
负债和股东权益总计
651,413,668.87
720,832,275.23
编制单位：安徽江淮汽车底盘股份有限公司
2001年6月 单位：元
本期累计数
上年同期累计数
一、主营业务收入
936,492,770.90
807,096,689.52
减：主营业务成本
823,188,480.55
692,137,373.19
主营业务税金及附加
3,514,845.18
269,031.46
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列）
109,789,445.17
114,690,284.87
加：其他业务利润
422,819.96
593,335.83
减：营业费用
22,597,052.41
18,433,796.60
29,685,644.49
48,238,023.64
3,818,316.83
8,900,956.60
三、营业利润
（亏损以“-”号填列）
54,111,251.40
39,710,843.86
加：投资收益
（损失以“-”号填列）
营业外收入
206,327.80
减：营业外支出
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列）
54,102,315.52
39,917,171.66
减：所得税
9,183,951.22
5,987,575.75
五、净利润
（净亏损以“-”号填列）
44,918,364.30
33,929,595.91
一、净利润
44,918,364.30
81,654,875.03
加：年初未分配利润
65,293,641.96
-30,258.07
二、可供分配的利润
110,212,006.26
81,624,616.96
减：提取法定盈余公积
8,165,487.50
提取法定公益金
8,165,487.50
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润
110,212,006.26
65,293,641.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
110,212,006.26
65,293,641.96
报告期利润
净资产收益率%
全面摊薄 加权平均
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
现金流量表
编制单位：安徽江淮汽车底盘股份有限公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
387,526,449.29
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
613,643.39
现金流入小计
388,140,092.68
购买商品、接受劳务支付的现金
310,847,740.50
支付给职工以及为职工支付的现金
20,581,046.12
支付的各项税费
43,307,325.05
支付的其他与经营活动有关的现金
19,549,122.31
现金流出小计
394,285,233.98
经营活动产生的现金流量净额
-6,145,141.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
36,485,231.04
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
36,485,231.04
投资活动产生的现金流量净额
-36,437,731.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
52,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
52,900,000.00
偿还债务所支付的现金
22,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
4,610,324.84
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
27,510,324.84
筹资活动产生的现金流量净额
25,389,675.16
四、汇率变动对现金的影响
-82,300.97
五、现金及现金等价物净增加额
-17,275,498.15
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
44,918,364.30
加：计提的资产减值准备
2,078,991.47
固定资产折旧
10,976,502.85
无形资产摊销
765,000.00
长期待摊费用摊销
199,999.98
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
8,709,311.93
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益）
-11,064.12
固定资产报废损失
3,692,762.06
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
66,206,928.09
经营性应收项目的减少（减：增加）
-86,605,319.32
经营性应付项目的增加（减：减少）
-57,076,618.54
经营活动产生的现金流量净额
-6,145,141.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
56,890,663.70
减：现金的期初余额
74,166,161.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-17,275,498.15
本期转入固定资产数
6500总装车间
3,008,400.00 26,442,604.15
其中：资本化金额
543,687.31
6500涂焊装车间
- 17,072,467.75
其中：资本化金额
171,269.05
569,875.56
其中：资本化金额
第二车架车间
1,523,473.42
3,096,149.11
其中：资本化金额
三车桥（车桥分厂）
15,482,677.19
1,215,546.50
4,318,340.29
其中：资本化金额
452,441.15
452,441.15
产品试验车间（技改） 11,610,889.51
2,439,106.78
14,049,996.29
其中：资本化金额
315,789.82
266,041.48
581,831.30
厂区网络工程
1,055,515.31
1,094,918.69
其中：资本化金额
厂区弱电下地
161,534.10
123,138.52
其中：资本化金额
底盘磨合间
155,700.00
155,700.00
其中：资本化金额
795,221.34
其中：资本化金额
征地(底盘停车厂)
3,551,259.35
1,847,485.20
5,214,380.86
其中：资本化金额
105,612.34
134,327.00
1,271,233.49
第三装配车间
215,153.87
零星技改工程
1,102,272.00
7,236,677.52
5,741,004.98
650,711.21
140,319.00
413,133.00
443,833.00
3,636,126.38
3,636,126.38
其中：资本化金额
164,547.52
215,153.87
164,547.52
其中：资本化金额
6,417,566.00
1,879,558.90
8,297,124.90
生产线设备
4,759,311.26
6,377,496.71
2,734,808.00
53,233,427.24 71,394,545.34
46,114,238.43
其他减少数
资金来源 工程进度
6500总装车间
- 29,451,004.15 自筹借款
其中：资本化金额
557,311.99
6500涂焊装车间
- 17,072,467.75 自筹借款
其中：资本化金额
171,269.05
569,875.56 自筹借款
其中：资本化金额
第二车架车间
4,619,622.53 自筹借款
其中：资本化金额
三车桥（车桥分厂）
5,695,776.20
6,684,107.20 自筹借款
其中：资本化金额
产品试验车间（技改）
- 自筹借款
其中：资本化金额
厂区网络工程
- 自筹借款
其中：资本化金额
厂区弱电下地
38,395.58 自筹借款
其中：资本化金额
底盘磨合间
- 自筹借款
其中：资本化金额
795,221.34 自筹借款
其中：资本化金额
征地(底盘停车厂)
184,363.69 自筹借款
其中：资本化金额
1,405,560.49 自筹借款
第三装配车间
215,153.87 自筹借款
零星技改工程
2,597,944.54 自筹借款
510,392.21 自筹借款
- 自筹借款
- 自筹借款
其中：资本化金额
- 自筹借款
215,153.87
- 自筹借款
其中：资本化金额
- 自筹借款
- 自筹借款
25,995.20 自筹借款
生产线设备
239,000.00
8,162,999.97 自筹借款
6,180,630.07 72,333,104.08
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