申购费率： - - -折 -元起
1.27.36.*：
为什么十一号买的。成交净额算十四号？
就算十一号是周六。那么成交净额也应该按礼拜一十三号啊，为什么是十四号？
& 发表时间： 07:07:30
182.146.207.*：
算十四号划算，十三号是最高值。
223.104.20.*：
该是怎么样就怎么样？总得有个章程啊！
101.71.123.*：
海外的要推迟一天，我们白天开盘，他那才昨天夜晚，美国股市要到晚上10点半，所以要第二天才能知道多少钱买
117.136.38.*：
180.173.4.*：
这基金不地道 我也是3.27号申购的结果按4.1号净值给我得 前两天4.14号赎回不知按几号给我算净值 如果不按4.14号净值给我 以后在不碰这基了
回复 182.146.207.*：
这垃圾你还买
106.40.26.*：
关键是十四号才是最高点。亏死了
13号才是最高价0.823看价格前的日期。14号是0.799
我14号下午2点半下的单, 现在收到确认短信, 说价格是0.799, 怎么回事啊?
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Ｈｅａｌｔｈ）　５２２，３３６，０９３．２３　３．３７　　　４０金融（Ｆｉｎａｎｃｅ）　３，９０６，２０４，４５１．２０　２５．２１　　　４５信息技术（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）　１，０９５，４２６，７３３．６５　７．０７　　　５０电信服务（Ｔｅｌｅｃｏｍ）　１，４７０，９６９，０７４．０２　９．４９　　　５５公用事业（Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ）　３３９，２１６，６９２．８６　２．１９　　　合计　１４，８０４，３５４，１９７．３８　９５．５４％　　　　　　国家（地区）　公允价值（人民币元）　占基金资产净值比例（％）　　　香港　１４，４２０，３２０，８５７．４８　９３．０６　　　美国　３８４，０３３，３３９．９０　２．４８　　　新加坡　－　－　　　合计　１４，８０４，３５４，１９７．３８　９５．５４　　　　　　序号　公司名称　（英文）　公司名称（中文）　证券　代码　所在证　券市场　所属国家　（地区）　数量　（股）　公允价值　（人民币元）　占基金资产净值比例（％）　　　１　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ．　工商银行　１３９８ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　２３６，９０２，０００　１，１８２，３７１，２９６．１２　７．６３　　　２　Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｔｄ．　中国移动　９４１ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　１６，８１３，０００　１，１５３，４４３，７６８．０５　７．４４　　　３　Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　建设银行　９３９ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　１６３，０００，０００　９５７，０９２，３１６．００　６．１８　　　４　ＣＮＯＯＣ Ｌｔｄ．　中国海洋石油　８８３ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　６４，５３０，０００　８３８，０４３，９８５．８９　５．４１　　　５　Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． Ｌｔｄ．　中国人寿　２６２８ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　２３，８６６，０００　６３１，６３６，８０４．２２　４．０８　　　６　Ｂｒｉｇｈｔｏｉｌ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ （Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） Ｌｔｄ．　光汇石油　９３３ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　２１７，６７３，０００　６１６，５０３，７４４．７７　３．９８　　　７　Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ． ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ．　中国平安　２３１８ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　６，５１７，５００　４４５，７２１，４４９．１４　２．８８　　　８　Ｂｅｌｌｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．　百丽国际　１８８０ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　２７，５６９，０００　３７０，８９０，５５９．５２　２．３９　　　９　Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．　腾讯控股　７００ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　２，５００，０００　３６６，１１９，７６０．００　２．３６　　　１０　ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ．　中国石油股份　８５７ ＨＫ　香港证券　交易所　中国　香港　４６，０００，０００　３５８，６７６，４７６．２０　２．３１　　　　　　名称　嘉实基金管理有限公司　　　注册地址　上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室　　　办公地址　北京市建国门北大街８号华润大厦８层　　　法定代表人　王忠民　　　总经理　赵学军　　　成立日期　１９９９年３月２５日　　　注册资本　１．５亿元　　　股权结构　中诚信托有限责任公司４０％，立信投资有限责任公司３０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％。　　　存续期间　持续经营　　　电话　（０１０）６５２１５５８８　　　传真　（０１０）６５１８５６７８　　　联系人　胡勇钦　　　　　　序号　名称　金额（人民币元）　　　１　存出保证金　－　　　２　应收证券清算款　３１，９７０，８０９．４５　　　３　应收股利　２５，１７９，３９１．９９　　　４　应收利息　２４，９１９．３３　　　５　应收申购款　３３８，９７３．２６　　　６　其他应收款　－　　　７　待摊费用　－　　　８　其他　－　　　&　合计　５７，５１４，０９４．０３　　　　　　办公地址　北京市朝阳区建国路９１号金地中心Ａ座６层　　　电话　（０１０）６５２１５５８８　传真　（０１０）６５１８０６１５　　　联系人　赵虹　　　　　　办公地址　上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室　　　电话　（０２１）３８７８９６５８　传真　（０２１）６８８８００２３　　　联系人　吴冬梅　　　　　　办公地址　成都市人民南路一段８６号城市之心３０Ｈ嘉实基金　　　电话　（０２８）８６２０２１００　传真　（０２８）８６２０２１００　　　联系人　胡清泉　　　　　　办公地址　深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦附楼二楼　　　电话　（０７５５）２５８７０６８６　传真　（０７５５）２５８７０６６３　　　联系人　周炜　　　　　　办公地址　青岛市市南区香港中路１０号颐和国际大厦Ａ座３５０２室　　　电话　（０５３２）６６７７７７６６　传真　（０５３２）６６７７７６７６　　　联系人　曹涌　　　　　　办公地址　杭州市西湖区杭大路１５号嘉华国际商务中心３１３室　　　电话　（０５７１）８７７５９３２８　传真　（０５７１）８７７５９３３１　　　联系人　沈峥　　　　　　办公地址　福州市鼓楼区五四路１５８号环球广场２５层０４单元　　　电话　（０５９１）８８０１３６７３　传真　（０５９１）８８０１３６７０　　　联系人　吴冬梅　　　　　　办公地址　南京市白下区中山东路２８８号新世纪广场Ａ座４２０２室　　　电话　（０２５）６６６７１１１８　传真　（０２５）６６６７１１００　　　联系人　施镜葵　　　　　　办公地址　广州市天河区天河北路１８３号大都会广场２４１５－２４１６室　　　电话　（０２０）８７５５５１６３　传真　（０２０）８１５５２１２０　　　联系人　陈涤　　　　　　住所　北京市西城区复兴门内大街１ 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