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海泰发展(600082)公告正文
天津百货大楼股份有限公司股票上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&天津百货大楼股份有限公司股票上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&上市推荐人:申银万国证券股份有限公司&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津北方国际信托投资公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津证券有限责任公司
&&&&&股票简称:津百股份&&&&&&&&&&&&股本总额:11,460万股
&&&&&股票代码:600082&&&&&&&&&&&&&&本次上市流通股:3,000万股
&&&&&上市地点:上海证券交易所&&&&&&上市时间:日&&
&&&&一、要览
&&&&总股本：11,460万股
&&&&可流通股本：6,091.4万股
&&&&社会公众股：3,000万股
&&&&内部职工股：3,091.4万股
&&&&本次上市流通股本：3,000万股
&&&&股票简称：津百股份
&&&&股票代码：600082
&&&&上市地点：上海证券交易所
&&&&上市时间：日
&&&&登记机构：上海证券中央登记结算公司
&&&&二、绪言
&&&&本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》等国家法律、法规的规定编制的。本公司股票上市申请经上海证券交易所上证上字（1997）52号文批准，于&日（星期五）在上海证券交易所挂牌交易，本次上市流通的股票为日向社会公众发行的3,000万股A股，公司原有3,091.4万股内部职工股按国家有关规定从新股发行之日起期满三年后方可上市流通。
&&&&本公司于日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
&&&&本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
&&&&三、公司概况
&&&&（一）概况
&&&&公司法定名称：天津百货大楼股份有限公司
&&&&法定代表人：郭淑芬
&&&&公司成立日期：日
&&&&公司注册地址：天津市和平区和平路172-176号
&&&&邮编：300020
&&&&经营范围：
&&&&经营本系统商业的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务；经营本系统的技术进出口业务；经营本系统的技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务；易货经贸易及转口贸易、仓储；设计、制作、宣传广告；日用电子器具、日用机械、首饰修理及改制；中餐、快餐；提供信息；汽车货运；商业。
&&&&公司营业执照注册号：
&&&&公司咨询电话：（027）
&&&&联系人：李忠悌
&&&&（二）公司历史沿革
&&&&本公司有着70年经营历史，其前身是天津中原股份有限公司，始建于1926年，1949年改名为天津百货大楼，是华北地区第一家国营大型百货公司，亦是全国十大百货商店贸易联合会(简称“贸联会”)的发起人和最早成员。天津百货大楼及其独特的哥德式的钟楼塔尖，历来是天津商业乃至天津市的象征。
&&&&公司改制四年多来，转换经营机制，加强内部管理和业务开拓，取得了良好的经营业绩，受到了国家和天津市政府的重视和支持，是全国百家最大规模，最佳效益零售商店。1993年被国内贸易部认证为“中华老字号”。1994年被天津市政府列入第一批现代企业制度试点单位，同时又被国家经贸委授予外贸进出口经营权，是天津市内贸系统唯一一家享有进出口权的零售企业，同时，在全国企业公众信誉度调查活动中荣获“九四公众信誉良好企业”，在法国荣获“国际名望企业金帆奖”。
公司商厦改扩建工程被列为天津市重点工程。近年来，公司还十分重视企业外向型发展，把经营触角伸到国外，与国际知名的大零售商开展友好往来和业务交流，扩大了公司在国际上的知名度及影响。
&&&&公司所属零售商业企业。公司96年末总资产为&61603&万元，&净资产为30980万元。按经营规模比较，公司在天津市大型零售商业中列第2位，在全国100家大型零售商业中列29位。本公司9.5万平方米的商厦改扩建工程竣工，&经营规模和经济效益将有突破性的飞跃。
&&&&四、股票发行及承销
&&&&（一）本次公开发行
&&&&发行数量：3,000万股
&&&&发行价格：5.18元/股
&&&&发行方式：上网定价
&&&&配售比例：0.%
&&&&配售户数：29839户
&&&&持有1,000股及以上的户数：29839户
&&&&发行费用总额：5,040,000元
&&&&每股发行费用：0.168元
&&&&发行市盈率：14.8倍
&&&&（二）股票承销
&&&&本次公开发行的3,000万股社会公众股已全部由社会公众认购，&承销团成员无包销比例及数量。
&&&&（三）验资报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&津会字（1997）第1118号
&&&&天津百货大楼股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托，对贵公司截至&日止的注册资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1&号－－验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
&&&&贵公司变更前的注册资本为84,600,602.00元，&本次经批准向社会公开发行人民币普通股股票30,000,000.00元.每股面值1元人民币,发行价每股5.18元人民币,变更后的注册资本为114,600,602.00股。根据我们的审验，截至日止，贵公司已收到本次向社会公众发行的各股股东投入的股款150,360,000.00元（已扣除承销费等发行费用），其中增加实收资本30,000,000.00元。&溢价收入增加资本公积120,360,000.00元，加上变更前的注册资本84,600,602.00&元（业经天津会计师事务所验资并出具了津会字【号验资报告）。变更后的实收资本为114,600,602.00元。与上述变更相关的资产总额747,533,564.84元，负债总额292,158,662.37元，所有者权益455,374,902.47元，其中实收资本114,600,602.00元，&资本公积316,681,436.02元，盈余公积210,936,93.21元,未分配利润2,999,171.24元。
&&&&附件（一）变更前后注册资本对照表
&&&&附件（二）变更前后资产、负债和所有者权益对照表
&&&&附件（三）验资事项说明
&&&&天津会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&&方&&勤
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&&柴寿功
&&&&地址：赤峰道30号增1号&&&&&&&&&&&&&&报告日期:日
&&&&五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓&&&&&&名&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&持股数量(股)&&&持股比例(‰)
郭淑芬女士&&&董事长、党委书记&&&&&&&&&&1500&&&&&&&&&&0.013
史建华先生&&&副董事长、总经理&&&&&&&&&&2500&&&&&&&&&&0.022
苏斌奇先生&&&副董事长、副总经理&&&&&&&&1500&&&&&&&&&&0.013
肖广禄先生&&&董事、副总经理&&&&&&&&&&&&2500&&&&&&&&&&0.022
买卖吐逊先生&董事、副总经理&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&0.004
姜锦霞女士&&&董事、工会主席&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&0.004
阚治东先生&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&
吴守仁先生&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&
范新培先生&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&
张自强先生&&&监事会主席、党委副书记&&&&&500&&&&&&&&&&0.004
卢金瑞先生&&&监事、纪委书记&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&
于凤敏女士&&&监事、审计部部长&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&
张大发先生&&&监事、工会副主席&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&
於文娟女士&&&监事、纺织商场经理&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&
张&&明先生&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&0.004
&&&&本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票1万股，占公司总股本的0.087‰，其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。
&&&&六、公司设立
&&&&（一）日公司96&年度股东大会作出决议：本公司向社会公众发行的3000万股每股面值1元的普通股在上海证券交易所上市。
&&&&（二）本次股票成功发行后，本公司变更注册登记工作已结束，详细资料如下：
&&&&公司注册资金：11,460万元
&&&&注册时间：日
&&&&注册地点：天津市和平区和平路172号
&&&&公司法定代表人：郭淑芬
&&&&营业执照注册号码：
&&&&七、关联企业及关联交易
&&&&（1）集团总公司是经天津市委、市政府批准，&由原天津市第一商业局改组，并于1996年3月正式成立，具有企业法人资格。&根据天津市国有资产管理局津国字（1996）49号文“关于对天津市益商集团总公司实行国有资产授权经营的批复”，益商集团总公司是本公司国家股持股单位，持有本公司股份2560万股，占股本总额的30.26％。本公司的国有土地是向该公司租赁，&公司改制时剥离的非经营性资产是该公司委托本公司代管，该公司不从事具体的商业批发及销售活动，因而与本公
司不存在同行业竞争。
&&&&（2）天津百益大厦有限公司（以下简称百益）是公司与香港长益投资有限公司共同合资设立的企业，公司对其投资7557.6万人民币，占合资公司的75％股份。新辟营业面积2万余平方米，每年可创利1460万元。&百益的经营范围是从事物业管理、房屋出租、餐饮、娱乐、配套小商品零售、展览展示、装饰装修及相关的咨询服务。百益主要是从事物业管理业务，与公司无关联交易。
&&&&（3）天津市百宏进口电器有限公司（以下简称百宏）是公司与广东省中山市宏业贸易总公司共同合资设立的企业，公司对其投资343万元人民币，&占合资公司的49％的股份。百宏的经营范围为五金交电、百货、电子计算机批发兼零售、代购代销、信息咨询、日用电器、日用电子器具修理。百宏主要的业务是以进口电器批发为主，而公司在这方面的业务主要是零售。两公司从事的经营范围不同，进货渠道不同,业务往来均是按市场价格合理确定。
&&&&（4）天津百货大楼股份有限公司食乐园（以下简称食乐园）是公司与天津港保税区豪斯国际贸易公司合资设立的企业，公司出资50万元，占注册资本的55％。食乐园主要从事餐饮、娱乐，与公司无关联交易。
&&&&&八、股本结构及大股东持股情况
&&&&（一）本次Ａ股发行完成后，本公司的股本结构如下表：
&&&&股份名称&&&&&&&&&股数（万股）&&&&占总股本比例（％）
&&&&尚未流通股份&&&&&&&&5,368.6&&&&&&&&&&&46.85
&&&&国家股&&&&&&&&&&&&&&2,560&&&&&&&&&&&&&22.34
&&&&募集法人股&&&&&&&&&&2,808.6&&&&&&&&&&&24.51
&&&&可流通股份&&&&&&&&&&6,091.4&&&&&&&&&&&53.15
&&&&本次公开发行股份&&&&3,000&&&&&&&&&&&&&26.17
&&&&内部职工股&&&&&&&&&&3,091.4&&&&&&&&&&&26.98
&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&11460&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&（二）前十名股东所持股数及比例
&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&持有股数（万股）&占总股本比例（％）
&&&&1、天津益商集团总公司&&&&&&&2,560&&&&&&&&&&&&&30.26
&&&&2、上海鸿运服装厂&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&3、上海华晨实业公司&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&4、中国金融教育发展基金会&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&5、江西证券公司上海业务部&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&6、浙江省湖州市供销贸易有限公司50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&7、江苏证券公司&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&8、锡山市金城塑料厂&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&9、济南信托投资公司&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&10、工行云南省信托投资公司&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&0.59
&&&&九、公司财务会计资料
&&&&（一）审计报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&津会字（1997）第493号
&&&&天津百货大楼股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托，审计了贵公司日、日、日母公司及合并的资产负债表；1994年度、1995年度、1996年度母公司及合并利润及利润分配表以及1996年度母公司及合并的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《
企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日、日、日的财务状况及1994年度、1995年度、&1996年度经营成果和1996年度的资金变动情况，&会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&天津会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:侯杏倩&柴寿功
&&&&地址:天津市和平区赤峰道30号增1号
&&&&&&&&&&&日
&&&&（二）资产负债表、损益表、财务状况变动表分别见表1、表2、表3、
&&&&表1、资产负债表(年度)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,748,568.19&&&&25,864,193.74&&&&43,648,673.96
&&&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,250,000.00&&&&23,975,000.00&&&&39,631,000.00&&
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,509,025.19&&&&&2,127,294.82&&&&13,526,279.89
&&&&减：坏帐准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&2,509,025.19&&&&&2,127,294.82&&&&13,526,279.89
&&&&预付货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,370,057.31&&&&&7,678,047.26&&&&&8,030,937.24
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&43,179,976.58&&&&39,140,955.03&&&&35,998,414.13
&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,420,611.17&&&&&2,864,477.57&&&&&2,654,653.08
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,159,886.89&&&&35,655,105.51&&&&39,982,019.49
&&&&待处理流动资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&656,111.66&&&&&&&468,807.63
&&&&一年内到期的长期债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&192,638,125.33&&&137,961,185.59&&&183,940,785.42
&&&&长期投资：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,206,300.00&&&&10,147,800.00&&&&30,897,823.44
&&&&其中：合并价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&固定资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&固定资产原值&&&&&&&&&&&&&&57,526,338.16&&&&49,465,463.04&&&&51,478,169.36
&&&&减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&11,293,414.29&&&&&9,969,532.58&&&&&8,283,495.39
&&&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&46,232,923.87&&&&39,495,930.46&&&&43,194,673.97
&&&&固定资产清理
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&365,142,255.00&&&233,483,938.88&&&153,243,938.88
&&&&待处理固定资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,680,288.39&&&&&3,780,290.38
&&&&固定资产合计&&&&&&&&&&&&&411,375,178.87&&&268,660,157.73&&&200,218,903.23
&&&&无形资产及递延资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&递延资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,806,579.36&&&&&4,613,776.94&&&&&2,661,095.62
&&&&无形资产及递延资产合计&&&&&3,806,579.36&&&&&4,613,776.94&&&&&2,661,095.62
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&616,026,183.56&&&421,382,920.26&&&417,718,607.71
&&&&负债及股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,500,000.00&&&&34,200,000.00&&&&21,600,000.00
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,200,000.00&&&&&3,250,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,574,813.84&&&&26,156,198.42&&&&39,944,774.16
&&&&预收货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,884,296.10&&&&&3,121,297.92&&&&&2,418,847.51
&&&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&1,390,857.27&&&&&1,035,390.34&&&&&&&179,620.70
&&&&未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,960,013.87&&&&27,835,262.90&&&&11,012,043.96
&&&&未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,802,679.46&&&&&2,626,890.03&&&&-3,418,397.90
&&&&其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,687.74&&&&&&&-18,550.25&&&&&&&&&9,135.14
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&22,616,709.16&&&&21,209,763.81&&&&50,127,809.39
&&&&预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,532.50
&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&一年内到期的长期负债&&&&&&&1,600,000.00&&&&&1,700,000.00&&&&&1,800,000.00
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&136,559,057.44&&&121,116,253.17&&&123,499,365.46
&&&&长期负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&143,400,000.00&&&&&2,500,000.00&&&&&1,000,000.00
&&&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,829,036.04&&&&&2,699,771.47
&&&&其他长期负债&&&&&&&&&&&&&&&1,077,947.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&长期负债合计&&&&&&&&&&&&&144,477,947.32&&&&&5,329,036.04&&&&&3,699,771.47
&&&&递延税款贷项
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&281,037,004.76&&&126,445,289.21&&&127,199,136.93
&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&25,192,100.00
&&&&股东权益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,201,204.00&&&169,201,204.00&&&169,201,204.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&112,287,054.05&&&112,007,607.09&&&112,015,165.59
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,540,772.59&&&&13,728,819.96&&&&&9,303,101.19
&&&&其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&8,289,091.83&&&&&5,139,079.71&&&&&3,663,839.94
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&6,768,048.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&309,797,078.80&&&249,937,631.05&&&290,519,470.78
&&&&负债及股东权益总计&&&&&&&616,026,183.56&&&421,382,920.26&&&417,718,607.71
&&&&表2、损益表(年度)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年&&&&&&&&&&1995年&&&&&&&&&&&1994年&&&&&
&&&&一、主营业务收入&&&&&&&&&550,175,005.84&&&590,872,145.60&&&614,016,582.21
&&&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&491,522,178.86&&&523,720,185.91&&&538,872,522.37
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,950,123.16&&&&31,474,057.46&&&&31,236,074.92
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,539,889.61&&&&14,908,114.54&&&&14,346,687.78
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,032,566.12&&&&&2,483,921.94&&&&&&-357,008.72
&&&&进货费用
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&2,119,561.89&&&&&2,992,627.07&&&&&&&990,756.20
&&&&二、主营业务利润&&&&&&&&&&23,010,686.20&&&&15,293,238.68&&&&28,927,549.66
&&&&加：其他业务利润&&&&&&&&&&&7,220,438.99&&&&&5,980,942.95&&&&&1,817,430.54
&&&&加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&3,539,906.90&&&&22,190,589.06&&&&&9,108,391.08
&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&9,466,040.23&&&&&1,172,253.08&&&&&&&467,520.49
&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&3,563,284.27&&&&&7,030,438.40&&&&&6,209,334.91
&&&&加：以前年度损益调整&&&&&&&&&882,389.76
&&&&四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&40,556,177.81&&&&37,606,585.37&&&&34,111,556.86
&&&&减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&9,056,056.62&&&&&8,101,795.39&&&&&5,859,102.61
&&&&减：少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&31,500,121.19&&&&29,504,789.98&&&&28,252,454.25
&&&&加：年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&盈余公积转入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&六、可供分配的利润&&&&&&&&31,500,121.19&&&&29,504,789.98&&&&28,252,454.25
&&&&减：提取法定公积&&&&&&&&&&&3,150,012.12&&&&&2,950,479.00&&&&&2,&825
,245.43
&&&&提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&3,150,012.12&&&&&1,475,239.77&&&&&1,&467
,641.41
&&&&七、可供股东分配的利润&&&&25,200,096.95&&&&25,079,071.21&&&&23,959,567.41
&&&&减：提取任意公积&&&&&&&&&&&1,511,928.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&已分配普通股股利&&&&&&&&&&16,920,120.40&&&&25,079,071.21&&&&23,959,567.41
&&&&八、未分配利润&&&&&&&&&&&&&6,768,048.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&表3、财务状况变动表(1996年度)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&流动资金来源和运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&一.流动资金来源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,500,121.19
&&&&加:不减少流动资金和费用和损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,850,570.94
&&&&(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&939,162.37
&&&&(减其他负债转销)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(3)固定资产盘亏(减收益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(4)清理固定资产损失(减收益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,914,669.31
&&&&(5)递延税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(6)其他不减少流动资金的费用和损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,375,185.19
&&&&2.其他来源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)固定资产清理收入(减清理费用)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,338,499.19
&&&&(2)增加长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&144,448,682.75
&&&&(3)收回长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,667,780.96
&&&&(4)对外投资转出固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(5)少数股东资本净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,192,100.00
&&&&资产净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,091,399.59
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,738,462.49
&&&&流动资金来源合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&229,113,647.68
&&&&二.流动资金运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)提取法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,150,012.12
&&&&(2)提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,150,012.12
&&&&(3)提取任意公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,511,928.39
&&&&(4)已分配股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,920,120.40
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,732,073.03
&&&&2.其他运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)固定资产和在建工程净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&146,989,421.96
&&&&(2)增加无形资产,递延资产及其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&131,964.79
&&&&(3)偿还长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,299,771.47
&&&&(4)增加长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,726,280.96
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,147,439.18
&&&&流动资金运用合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&180,879,512.21
&&&&流动资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,234,135.47
&&&&流动资金各项目的变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&一.流动资产本年增加数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,884,374.45
&&&&2.短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-12,725,000.00
&&&&3.应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&4.应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&381,730.37
&&&&5.预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,692,010.05
&&&&6.其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,039,021.55
&&&&7.存货净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,504,781.38
&&&&8.待转出其他业务支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&9.待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-443,866.40
&&&&10.待处理流动资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-656,111.66
&&&&11.一年内到期的长期债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&12.其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资产增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,676,939.74
&&&&二.流动负债本年增加数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,300,000.00
&&&&2.应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,950,000.00
&&&&3.应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,418,615.42
&&&&4.预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,762,998.18
&&&&5.其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,406,945.35
&&&&6.应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&7.应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&355,466.93
&&&&8.未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,175,789.43
&&&&9.未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,875,249.03
&&&&10.其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,237.99
&&&&11.预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&12.其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&13.一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-100,000.00
&&&&流动负债增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,442,804.27
&&&&流动资金增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,234,135.47
&&&&（三）会计报表的模拟编制方法
&&&&公司财务报表分母公司报表和合并报表。
&&&&1、母公司财务报表采取汇总方式编制：系公司及内部相对独立核算、&统一上交所得税的17个营业商场（部）各场（部）的财务报表与公司财务部报表除内部往来相互抵销外，其余帐项逐一进行汇总，形成公司财务报表。
&&&&2、合并报表合并范围：合并财务报表包括母公司（汇总）财务报表和13个法人资格的全资子公司及1个控股子公司的财务报表合并而成。
&&&&3、公司在对被投资企业报表进行合并过程中，&按照有关规定对公司权益性投资与并表的被投资企业所有者权益中有关部分进行抵销，对公司与并表单位之间的相互往来进行抵销，对并表企业之间内部销售进行抵销。根据《合并报表暂行规定》的要求，不需要合并的没予合并。
&&&&4、合并报表合并范围三年变化情况说明：根据财政部颁发的《合并报表暂行规定》的要求，按照母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业均属合并范围的规定，并入1994年母公司合并报表的为11个全资子公司。1995年新成立4&个全资子公司，&合并报表合并范围增至于5&个。1996年3个全资子公司经营不善，停业清算。&根据不包括在合并报表合并范围之内的几种情况规定，未予合并，&同年新增全资子公司和控股公司各一个，至止合并报表范围为14个企业。
&&&&天津百益大厦有限公司系控股公司，该公司虽日颁发营业执照，因日双方资金全部到位，因此，1995年为筹建期，1996&年并入合并报表。
&&&（四）公司采用的主要会计政策。
&&&&1.公司执行的会计制度
&&&公司执行财政部、&国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》及《股份制企业财务管理若干问题的暂行规定》。
&&&&2.会计期间：
&&&&公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
&&&&3.记帐原则和计价基础：
&&&&公司记帐原则采用权责发生制。各项财产物资按取得时的实际成本计价。
&&&&4.长期投资核算方法：
&&&&债券投资:公司购入债券按实际支付的款项记帐，实际支付的价款中，&含有债券利息的，扣除应计利息后入帐。债权投资在年终计算应计利息，计入当年损益。
&&&&股权投资联营投资：公司向其他企业投出的资金按投时支付或确定的金额记帐，一般采用成本法核算。投资额占被投资单位注册资金50％以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
&&&&5.固定资产及其折旧
&&&&公司固定资产按实际成本计价，公司拥有使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、工具等资产作为固定资产，不属于生产经营用的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也作为固定资产，并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限，全部固定资产均采用直线法计算折旧。公司固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率残值如下：
&&&&固定资产类别&&&&预计折旧年限&&&&&折旧率（％）&&&&残值率
&&&&房屋及建筑物&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&4
&&&&机器及运输设备&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&4
&&&&其他设备&&&&&&&&&&&&8－10&&&&&&&&&&12－9.6&&&&&&&&&&4
&&&&6.税项：
&&&&公司增值税按商品销售收入17％税率计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；营业税按其他业务收入5％的税率缴纳；城建税、教育费附加及防洪工程维护费分别按实际应缴纳流转税额的7％、3％和1％缴纳；所得税按应纳税所得额的33％缴纳，子公司凡在开发区注册的执行所得税税率33％，根据天津市地方税务局经济技术开发区分局津地税管减字（1994）5&号文件精神享受二年免税三年减半征收优惠政策。消费税按规定应纳税的范围（贵重首饰及珠宝玉石）营业
收入缴钠。
&&&&7.利润分配
&&&&公司每一个会计年度的税后利润按以下原则分配：弥补上年度亏损后，（1）提取10％法定盈余公积金；（2）提取5％-10％法定公益金；（3）提取任意盈余公积金；（4）分配股利公司分配股利，实行同股同利的原则，&年度股利每年分配一次。近三年提取法定公积金、公益金、任意盈余公积金比例如下：
&&&&年份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94年&&&&&&&95年&&&&&&&&96年
&&&&提取法定盈余公积金比例&&&&&&&&10％&&&&&&&10％&&&&&&&10％
&&&&提取法定盈余公益金比例&&&&&&&&&5％&&&&&&&&5％&&&&&&&10％
&&&&提取任意盈余公积金比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.8％
&&&&（五）资产负债表部分项目注释
&&&&1、应收帐款
&&&&（1）帐龄分析&&&&&&&&&金额&&&&&&&比例
&&&&1年以内&&&&&&&&&&2,196,203.53&&&&87.53％
&&&&1-2年&&&&&&&&&&&&&&168,500.00&&&&&6.72％
&&&&2-3年&&&&&&&&&&&&&&&14,343.10&&&&&0.57％
&&&&3年以上&&&&&&&&&&&&129,978.56&&&&&5.18％
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&2,509,025.19&&&100.00％
&&&&（2）无持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款
&&&&2、长期投资
&&&&（1）股权投资
&&&被投资单位名称&&股数&&占被投资单&&&&投资金额&&&&&期末市价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&位股权比例
天津劝业场股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50000&&&&0.04％&&&&&75,000.00&&法人股无市价
天津轮船实业股份有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50000&&&&0.03％&&&&&80,000.00&&法人股无市价
天津港储运公司&&&&&50000&&&&0.05％&&&&&70,000.00&&法人股无市价
天津灯塔涂料股份有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50000&&&&0.04％&&&&110,000.00
天津海运股份有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50000&&&&&&&&&&&&&&&75,000.00&&法人股无市价
内蒙古民族商场股份有限公司(集团)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&100000&&&&0.18％&&&&200,000.00&&法人股无市价
太原五一百货大楼股份有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70000&&&&0.15％&&&&140,000.00
上海华联商厦股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&160000&&&&0.09％&&1,309,500.00
天津市百宏进口电器有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49％&&&&3,430,000.00
常州自行车厂&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000.00
中贸联实业有限公司&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5％&&&&2,000,000.00
天津市百货大楼股份&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55％&&&&&&500,000.00
有限公司食乐园(正在清理整顿中)
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,039,500.00
&&&&按照破产程序，已宣告被清理整顿的子公司，本次未合并报表。
&&&&（2）债券投资
债券种类&&
&&&到期日&&&&面值&&&&&年利率&&投资金额&&&应计利息&&&&&合计
国库券
&&&&92年&&&21,220.00&&&&14％&&21,220.00&&27,980.00&&&49,200.00
特种国债&
&&&&91年&&&62,800.00&&&&15％&&62,800.00&&54,800.00&&117,600.00
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84,020.00&&82,780.00&&166,800.00
&&&&3、短期借款
&&&&贷款单位&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&期限&&&&&&&&年利率&&&&借款条件&&期初金额
&&&&建设银行天&&&2,000,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行
&&&&建设银行天&&&&&800,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行
&&&&建设银行天&&&2,500,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行
&&&&建设银行天&&10,800,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&建设银行天&&&9,800,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&建设银行天&&&9,800,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行&&&&&
&&&&建设银行天&&&3,100,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&建设银行天&&&1,000,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&建设银行天&&&&&700,000&&&96.8.26-97.8.25&&&10.08％&&&&担保
&&&&津红桥支行&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&40,500,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,200,000
&&&&4、应付帐款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,574,813.84&&&&&&&&&&&&26,156,198.42
&&&&其中公司各商场部进货估价入帐款21,011,843.12.
&&&&上述应付帐款中没有欠与公司有关联的公司的款项。
&&&&5、股本
股东类别&
&&&&日&&&&日&&&日&&&结构
国家股&&
&&&&51,201,204.00&&&&51,201,204.00&&&&51,201,204.00&&&&30.26％
法人股&&
&&&&56,172,000.00&&&&56,172,000.00&&&&56,172,000.00&&&&33.20％
内部职工股&
&&&&61,828,000.00&&&&61,828,000.00&&&&61,828,000.00&&&&36.54％
小计&
&&&169,201,204.00&&&169,201,204.00&&&169,201,204.00&&&&100％
&&&&6、资本公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96年&&&&&&&&&&&95年&&&&&&&&&&&&&&94年
期初数&&&&&&&&112,007,607.09&&&&112,015,165.59&&111,250,834.46
本期增减&&&&&&&&&&279,446.96&&&&&&&&&-7,558.50&&&&&&764,331.13
期末余额&&&&&&112,287,054.05&&&&112,007,607.09&&112,015,165.59
&&&&94年增加764,331.13元，其中50万元属以前年度帐务处理错误应冲股本而冲资本公积,94年进行调整.另外,264,331.13&元为子公司天津开发区百达商业公司返还所得税按开发区津地税管减字(1994)5号规定增加资本公积.95年减少7,558.50元,&其中92年资产评估重复记帐30,000.00元冲回,天津开发区百达商业公司所得税返款22,441.94元,(根据天津市地方税务局经济技术开发区分局津地税管减字(1994)&第5号批复增加资本公积).96&年子公司天津开发区的百欧商业公司百达商业公司万国电器堡公司所得税返款279,446.96元,(根据津地税管减字(1994)5&号批复增加资本公积.)
&&&&7、未分配利润
&&&&&&&&&&&&日&&&&日&&&&日
净利润&&&&&&&31,500,121.19&&&&&29,504,789.98&&&&28,252,454.25
可供分配利润&31,500,121.19&&&&&29,504,789.98&&&&28,252,454.25
提取盈余公积&&3,150,012.12&&&&&&2,950,479.00&&&&&2,825,245.43
提取公益金&&&&3,150,012.12&&&&&&1,475,239.77&&&&&1,467,641.41
提取公益金&&&&1,511,928.39
分配股利&&&&&16,920,120.40&&&&&25,079,071.21&&&&23,959,567.41
&&&&未分配利润&&&&&&&&&6,768,048.16
&&&&（六）主要财务指标（按津会字【1997】第493号审计报告有关数据计算）
&&&&&&&&&&&&指标&&&&&&&&&&&1996年&&&&&&&&&1995年&&&&&&1994年
&&&&（1）流动比率(%)&&&&&&&141.07&&&&&&&&&114&&&&&&&&&149
&&&&（2）速动比率(%)&&&&&&&114&&&&&&&&&&&&&84&&&&&&&&&117
&&&&（3）股东权益比例(%)&&&&54.38&&&&&&&&&&70&&&&&&&&&&69.55
&&&&（4）应收帐款周转率(%)&237.33&&&&&&&&&&75.85&&&&&&&45.39
&&&&（5）净资产收益率(%)&&&&10.17&&&&&&&&&&10.00&&&&&&&&9.72
&&&&（6）每股收益(元/股)&&&&&0.372&&&&&&&&&&0.349&&&&&&&0.334
&&&&（7）每股净资产(元)&&&&&&3.66&&&&&&&&&&&3.49&&&&&&&&3.43
&&&&注：（6）（7）两项按缩股后的股本8460万股计算而得。
&&&&十、董事会上市承诺
&&&&本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
&&&&（一）按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关，上海证券交易所的监督管理。
&&&&（二）及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查询、阅读。
&&&&（三）本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时，向投资者公布。
&&&&（四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
&&&&（五）本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
&&&&（六）本公司没有无记录负债。
&&&&十一、重要事项揭示
&&&&（一）根据本公司章程规定，本公司的税后利润按下列顺序分配：
&&&&1、按国家规定弥补以前年度的亏损;
&&&&2、提取税后利润的10%作为法定盈余公积金;
&&&&3、提取税后利润的5%-10%为法定公益金;
&&&&4、提取任意盈余公积金;
&&&&5、支付普通股股利.
&&&&公司预期本次发行后首次股利分配的时间为1998年6月底以前,持有本公司发行新股的股东参与1997年度股利分配,但不参与1996年度股利分配。
&&&&（二）根据国家有关规定，本公司原3091.4万股内部职工股按国家有关规定从新股发行之日起,期满三年后方可上市流通。
&&&&（三）根据公司章程及公司93年度,94年度,95年度,96年度股东大会决议,公司93年发放现金股利0.144元/股;94年&发放现金股利0.14元/股;95年发放现金股利0.083元/股;96年发放现金股利0.10元(按缩股前股本计算)。
&&&&（四）经天津会计师事务所津会字（1997）第819&号《盈利预测审核报告》审核，本公司1997年预计可实现利润3377万元(按当年所得税全额返还计算),&按发行上市后公司总股本11460万股全面摊薄,每股税后利润0.29元。
&&&&（五）发行后每股净资产3.97元。
&&&&（六）截止本公告书公布之日，本公司无重大诉讼事项。
&&&&十二、备查文件
&&&&（一）公司成立的注册登记文件
&&&&（二）招股说明书
&&&&（三）审计报告
&&&&（四）验资报告
&&&&（五）营业执照
&&&&（六）公司章程
&&&&（七）法律意见书
&&&&十三、咨询机构
&&&&发行人：天津百货大楼股份有限公司
&&&&法定代表人：郭淑芬
&&&&地&&&&&&址：天津市和平区和平路172-176号
&&&&电&&&&&&话：（022）
&&&&传&&&&&&真：（022）
&&&&联&&系&&人：李忠悌
&&&&上市推荐人：申银万国证券股份有限公司
&&&&地&&&&&&址：上海市南京东路99号
&&&&电&&&&&&话：（021）
&&&&传&&&&&&真：（021）
&&&&联&&系&&人：顾振宇&&孙宪国
&&&&上市推荐人：天津北方国际信托投资公司
&&&&法定代表人：梁建三
&&&&地&&&&&&址：天津市开发区第一大街29号
&&&&电&&&&&&话：（022）5106280
&&&&传&&&&&&真：（022）5106383
&&&&联&&系&&人：徐平
&&&&上市推荐人：天津证券股份有限责任公司
&&&&法定代表人：葛子平
&&&&地&&&&&&址：天津市和平区赤峰道132号
&&&&电&&&&&&话：（022）5106280
&&&&传&&&&&&真：（022）5106383
&&&&联&&系&&人：张群生
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津百货大楼股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九七年六月十八日