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查询工资条件明细表按人员类别统计，两类别中均有该职员数据信息。 0:0:0　用友U8编辑
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:一职员从A类别转到B类别后，在工资条件明细表按人员类别统计，两类别中均有该职员数据信息。问题原因：在UFDATA.MDB中的WA_psn中,过滤该职员的cPsn_Num,发现有两条记录,有一条是前年调出的人员。解决方案：删除前年调出的人员记录,再查询,正确。
用友U8如何增加凭证，增加数量核算凭证用友U8如何增加凭证
用友U8如何增加凭证？ 　　单击【填制凭证】&单击【增加】&录入凭证分录&录完凭证，单击【保存】&单击【退出】。 　　凭证表头部分的录入 　　凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 　　采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。 　　采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
要求在工艺路线中设置每道工序的制造提前期 问题现象：客户不是重复计划生产，每道工序有固定提前期，要求在工艺路线中设置每道工序的制造提前期，生成工序计划时按每道工序的制造提前期生成每道工序的计划开工和完工日期。（客户没有启用产能，也不希望按各工序工作中心资源需求和产能比较计划生产订单工序的开工/完工日期）
解决方案：将资源档案中“计算产能”设置为“否”、工艺路线中工序资源的“基准类型”设置为“批次”即可。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:年度2002年，其他年度也有问题，例如10205科目，查询银行日记帐时，其他美圆科目也有问题，当日合计翻倍问题原因：数据问题解决方案：foreigncurrency表中只有美元信息，而没有人民币的信息，所以造成了合计数不对。您可以直接从正常数据库（新建一套账，在其中增加美元信息。）中将foreigncurrency表导入就可以了。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:查询余额表的时候“1201”科目（项目核算）余额为120000，双击这个科目，联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因！问题原因：仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账，发现问题了，其中有一个项目0023，一月份的余额是借方的250000，但是在查询2-2月的项目总账的时候，这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷，刚好就差了500000。解决方案：修改gl_accass表，调整科目为1201、项目是月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初，重新再记账结账回来，也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪，一月的期末余额明明在借方，到了2月的时候，期初余额就跑到贷方了，而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。
用友U8 在U851A中一张采购发票在采购管理里面已经和对应的入库单结算,在应收款管理中已经将这张发票审核,但是在采购管理中还能够把这张发票的结算单删除,这应该不符合会计制度吧,而且一张发票在采购管理里面没有被结算的情况下也能够在应付款管理里面审核,这两个操作没有任何关系.这样行吗？用友U8 在U851A中一张采购发票在采购管理里面已经和对应的入库单结算,在应收款管理中已经将这张发票审核,但是在采购管理中还能够把这张发票的结算单删除,这应该不符合会计制度吧,而且一张发票在采购管理里面没有被结算的情况下也能够在应付款管理里面审核,这两个操作没有任何关系.这样行吗？
问题原因:采购结算是为了确认采购入库成本，而发票审核是财务部门对该发票或应付未付款项的确认，二者并不冲突也没有明显的逻辑关系。所以在不同过程中可做相反操作，并不影响另外的过程。
解决方法:采购结算是为了确认采购入库成本，而发票审核是财务部门对该发票或应付未付款项的确认，二者并不冲突也没有明显的逻辑关系。所以在不同过程中可做相反操作，并不影响另外的过程。比如一张A存货10个10元的发票和一张A存货8个10元的入库单结算，可以分次结算的。这张A存货10个10元的发票在应付系统审核了。这时另外的2个A存货入库了，添了一张采购入库单，为了一次反映该业务的结算情况，有可能就要将结算单先删掉，重新结算一次。但并不影响到财务部门对该应付发票的确认。
用友U8软件采购入库单数据库空间已满采购入库单数据库空间已满
采购入库单数据库空间已满原因分析：问题解答：
用友u8软件打印年度纳税申报表，没数据。打印年度纳税申报表，没数据。
打印年度纳税申报表，没数据。原因分析：查看打印机，打印其他文档，没有问题，排除打印机问题，查看软件，发现年度纳税申报表中的数据都是蓝色，而打印机是黑白打印，那么是否这个原因呢。问题解答：1、在软件中，打开报表，在报表界面，点击页面设置——打印内容页签，勾选单色打印即可。2、输出EXCEL，把数据字体颜色该变成黑色即可。
用友u8软件出库调整单显示到销售系统中去出库调整单显示到销售系统中去
出库调整单显示到销售系统中去原因分析：见解决方案问题解答：在出库调整单表体记录增加前在表头中有其他和销售两个选项。如果需要在销售帐表中体现这笔调整单，则在表头中选中销售这个选项
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：UFO模块问题现象:以前安装的ufo一直可以使用,一次在输入公式出错后出现:非法操作,请与供应商联系就立退出,下次进入显示一样的错误仍无法使用,重新安装过很多次,但还是无法解决.请给出解决办法!问题原因：环境问题。解决方案：删除..\\winnt\\(或..\\windows\\)下的ufow.ini文件即可。
对应版本:用友U8.60对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:有时候，登陆系统管理时，会出现以下错误：“读取数据源出现未知错误，请检查IIS配置是否正确”这种情况下重新配置数据源，重新启动IIS都不管用，请问：遇到这种情况怎么处理，为什么会出现这种情况。问题原因：iis配置不正确或系统环境不干净所致。解决方案：对于860产品，除了按照发版说明要求的环境配置之外，还需要注意如下一些方面：一、环境要求对于卸载老U8产品的机器环境上安装U860时，无论是手工卸载还是通过删除程序功能卸载原U8产品软件，都应保证最终的系统环境非常干净，如下：1、文件夹u8soft,ufcomsql均应删除；2、注册表中包含【u8soft】、【用友ERP-U8】、『setup.ini文件中的productguid值』、【ufcomsql】的键值信息均应删除；3、\\winnt\\system32\\umiscell.dll文件应删除。umiscell.dll文件中记录产品加密等信息，正常情况下可能无法正常删除，可尝试如下两种方法：(1)、从注册表regedit中搜索所有包含umiscell.dll的键值信息，并予以删除；再对该文件进行重命名或删除；(2)、系统安全模式下登录重命名、或删除该文件。否则安装U860产品后系统管理无法正常使用，初始化数据库失败。（安装后从其他正确环境系统下拷贝覆盖umiscell.dll文件也无效）二、登录注意事项客户端登录门户时可以输入服务器的机器名或者ip地址，当输入ip地址时，应注意如下事项：IE中不可使用代理服务器，否则提示iis数据源配置错误等相关信息。另服务器/客户端登录门户时，如果提示iis数据源配置错误等相关信息，则问题原因可能如下：1、iis、产品安装顺序不正确，IIS应在860产品安装之前正确安装；2、iis损坏或未启动，可尝试卸载iis重新安装（再安装产品）；3、ie设置有误，如代理服务器。
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:在查询“销售统计表”时，按开票日期进行查询，比如我查“号”的销售情况，但是出来的结果不仅仅包括号的数据，还有号的。我在851和851A两个版本的999工业帐套中测试都有问题。问题原因：销售统计表的结算日期是指销售成本日期，如果只输入开票日期不输入结算日期，表示要过滤时符合开票日期和全部销售成本数据。销售统计表查询时需要将开票日期与结算日期结合起来使用，因为查询时开票日期与结算日期是或的关系，也就是说，如果只输入开票日期，不输入结算日期（实际为销售出库单的记账日期），这时查询出来的是在这个开票日期范围内，结算日期是全部记账销售出库单的数据。解决方案：查询时除了要输入开票日期，还要输入结算日期的范围。
对应版本:用友U8.60对应产品线：财务系统对应模块：UFO模块问题现象:UFO报表找不到初始帐套,重装时,SQLSERVER登陆模式改成了按WINDOWS登陆,原来是按照SA登陆.问题原因：出现此现象可能跟SQLSERVER身份验证模式或UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令有误有关。解决方案：1、在SQL企业管理器服务器组属性－安全页签中将SQLSERVER的身份验证模式改为：“SQLSERVER和WINDOWS”混合模式；2、找一正常的860环境，将其UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令，替换到当前数据库服务器UFSYSDTEM数据库UA_USER表中的asuser用户的口令。
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:在卡片管理无法按选择的纸张打印,如选A4纸张打印时还按原来纸张打印问题原因：无法正常打印解决方案：先在本地添一打印机修改纸张型号，再重新选择原打印机就可以。
对应版本:用友U8.50对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:打印工资发放签名条时，无法预览和打印；其他的如工资条等，又可以预览和打印问题原因：同解决方案解决方案：将工资发放签名条重建
库存管理与条码结合库存条码－盘点与复盘业务流程
1、选择盘点类型，增加一张新的盘点表。
2、进行实物初盘，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数。
3、根据差异情况，如果需要复盘，则生成复盘单
4、选择复盘单进行实物盘点，并提交实盘结果，可以重复复盘。
5、将最终盘点报告按规定程序报经有关部门批准和审核处理。
预测单上一保存不能马上进行作为审核状态，应有一个审核过程问题现象：1、预测上单上要体现该存货的现存量、安全库存、最高库存信息，因为销售部、生产部在看预测单有一个评估的根据。2、预测单上一保存不能马上进行作为审核状态，而应该有一个审核过程，销售预测经销售部录入后，生产部据实际的产能情况，生产部有权进行审核更改，为了体现这更改的记录，在预测单要有表体的自定义项，这个功能已有，所以销售部录入预测单后该预测单的状态应处于未审核的状态。
解决方案：分析：预测未来的需求时，考虑现存量是不合理的，因为现存量随时在改变；预测订单录入后，不会主动对系统产生任何影响，因为MPS/MRP是必须人为指定采用哪一预测订单来执行MPS/MRP的，也就是说预测订单是完全被动地被处理相关处理的，所以无须审核动作。
对应版本:用友U8.50对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:存货核算期初余额输出Excel格式时，提示“can’tdefinefieldmorethanonce”、“导出过程发生一般性异常，过程将终止，请仔细检查参数或重试”。问题原因：由于存货自由项“颜色”与单据体自由项“颜色”名字重复解决方案：请到自定义项设置中将存货自由项“颜色”改为别的名字即可解决该问题。
对应版本:用友U8.50对应产品线：公共平台对应模块：企业门户模块问题现象:“日期”套打时，希望将“”输出为“”即不要打印日期中间的分割符“-”问题原因：“中文大写”选项未打勾解决方案：在单据格式设置中，日期属性，选择“中文大写”打勾。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:进库存管理没有日常业务操作界面问题原因：该操作员无日常业务操作权限解决方案：请到系统管理里设置明细权限以admin身份注册系统管理,单击权限-权限,选择操作员后单击修改可以看到操作
对应版本:用友U8.51对应产品线：公共平台对应模块：企业门户模块问题现象:操作员无法执行涉及部门核算的业务问题原因：该操作员设置权限的时候没有给予进行部门核算的权限解决方案：在数据权限中设置下选定操作员，分配相应权限即可以帐套主管进入门户,基本信息-数据权限设置,给操作员赋予相应部门权限
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8 项目目录里已经定义了按项目编号排序，查询项目辅助帐－-项目明细帐--项目明细帐进去后，选择项目时仍旧按项目名称排序。因用户项目比较多，查询时很不方便，要求按项目编号查询。用友U8 项目目录里已经定义了按项目编号排序，查询项目辅助帐－>项目明细帐->项目明细帐进去后，选择项目时仍旧按项目名称排序。因用户项目比较多，查询时很不方便，要求按项目编号查询。
问题原因:设置错误
解决方法:请在选项->其他->项目排序方式选择按编码方式排序即可。
用友U8 项目管理成本分配后，项目管理成本结转正常，但总账的项目要素显示有几分余额还未分配用友U8 项目管理成本分配后，项目管理成本结转正常，但总账的项目要素显示有几分余额还未分配
问题原因:程序问题解决方法:安装补丁后，项目管理重新分配生成凭证即可。
2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数 问题现象：860sp2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数，而2005年则可以,
解决方案：生产订单子件应领数量不能切除尾数问题,是通过补丁解决的.请在06年帐套更新补丁后测试."在存货档案的控制页下新增选项“领料是否切除尾数”，如果选中该选项，则在材料出库单参照生产订单生单时自动切除尾数，否则按计划生成数生成材料出库单，而MPS/MRP页签下的“是否切除尾数”选项只影响生成的采购计划是否切除尾数，选中则切除！"
bom中的领料部门，是否可以自动带到材料出库单上 问题现象：bom中的领料部门，按帮助的说明是可以自动带到材料出库单上的。但现在不可以。经测试。限额领料单可以。配比出库不行。可在应用生产订单模块时需要用配比出库。我发现可能是因为生产订单子件资料里，单据上没有领料部门，所以导致带不过去解决方案：BOM中的领料部门，为库存管理生成限额领料单使用。在生产订单子件用料中，没有参照BOM中的领料部门，这是因为同一产品，可在不同的部门（车间）生产，只有确定生产订单的具体工序在那个工作中心执行，且子件直接在此工序上领料，才能确定真正的领料部门。
| Copyright &日 – 1、报表编制前准备工作：一是深刻领会《2011年度浙江省..
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2011部门决算工作培训内容 部门决算报表编报的原则： 一、对单位 ...
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安徽会计从业《电算化》工资核算知识点
14:46:32东奥会计在线字体：
　　二、日常使用操作
　　1.输入变动工资数据并进行工资计算
　　变动工资数据是指考勤数据、产量工时、水电费、房租、病事假扣款等每月发生变化的工资数据。
　　工资计算是根据用户输入的职工工资数据和定义的计算公式，使用工资计算功能，会计核算软件能自动完成工资计算，包括应发工资、扣款合计、实发工资等数据。
　　例9-13
　　员工辛宏请假3天，输入辛宏的考勤数据并进行工资计算与汇总。
　　操作演示
　　参见“操作演示\9-13.htm”。
　　2.计算个人所得税
　　鉴于许多企事业单位计算职工工资薪金所得税时的工作量较大，本系统特提供个人所得税的自动计算功能。用户只需自定义所得税的税率，系统就能自动计算个人所得税。
　　(1)设置个人所得税税率表
　　系统内置的计算所得税的算法是以2000元为起征点，按照国家规定的九级超额累进税率计算表进行计算。如果国家的税收政策发生变化，可以修改“基数”、“附加费用”和税率计算公式。
　　(2)计算与申报个人所得税
　　“个人所得税扣缴申报表”是个人纳税情况的记录，企业每月需要向税务机关上报。工资系统预置了该表中的栏目，并且提供了一些可选栏目供企业选择。系统默认以“实发工资”作为扣税基数，但企业可以自行选择其他工资项目作为扣税标准。
　　例9-14
　　设置个人所得税的计税基数为3000并重算个人所得税。
　　操作演示
　　参见“操作演示\9-14.htm”。
　　3.工资费用分配
　　工资费用是生产成本中人工费最主要的部分。工资费用分配是对工资费用进行工资总额的计提计算、分配及各种经费的计提，并编制转账会计凭证，传递到总账系统中。
　　例9-15
　　工资费用分配，并生成记账凭证。
　　计提类型：应付工资2;核算部门：管理部;明细到工资项目。
　　操作演示
　　参见“操作演示\9-15.htm”。
　　4.工资账表查询
　　工资数据处理结果最终通过工资报表的形式反映,工资系统提供了各种工资报表。
　　(1)工资表
　　工资表包括工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件汇总表、条件统计表、条件明细表、工资变动明细表、工资变动汇总表等由系统提供的原始表，主要用于本月工资发放和统计。工资表可以进行修改和重建。
　　(2)工资分析表
　　工资分析表是以工资数据为基础，对不同部门、人员类别的工资数据进行分析和比较，产生各种分析表供决策人员使用。
　　例9-16
　　查询部门工资汇总表。
　　操作演示
　　参见“操作演示\9-16.htm”。
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责任编辑：初晓微茫
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94第五章试会计电算化题
一、填空；1.资数据管理、工资报表管理；2.工资管理系统初始包括建立工资账套和基础信息设；4.税设置、扣零设置、人员编码；内容；10.建账完毕后，部分建账参数可以在“设置”|“；二、判断；1.用友通提供个人所得税自动计算功能；2.月末处理功能只有主管人员才能执行；3.月末结转只有在会计年度的每个月进行；4.进行期末处理后，当月数据可以变动；5.进行年末结转后
一、 填空1. 资数据管理、工资报表管理。2. 工资管理系统初始包括建立工资账套和基础信息设置两部分。
3.4. 税设置、扣零设置、人员编码。
8. 工资核算子系统主要完成工资的计算和工资费用分析两大处理内容。 9. 统。10. 建账完毕后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。二、 判断1. 用友通提供个人所得税自动计算功能。 T2. 月末处理功能只有主管人员才能执行。 T3. 月末结转只有在会计年度的每个月进行。 F 1-114. 进行期末处理后，当月数据可以变动。 F5. 进行年末结转后，新年度账将自动建立。T6. 年末处理功能只有主管人员才能进行。 T7. 工资表可以进行修改和重建。 T8. 交补公式定义中可以使用所有的工资项目。
F 选择的9. 在工资管理系统中选择某类别的工资项目，工资项目的类型、长度、小数位数、增减项等可以更改。
F10.在多类别工资核算的前提下，部门设置和工资项目设置只有在关闭工资类别(或未建立工资类别之前)的情况下进行设置。T三、 选择1．关于用友工资管理系统哪种说法不正确的的（D ）。A、系统默认固定工资项目为“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”。B、若在参数设置中选择了自动扣税功能，则系统在工资项目中自动添加“代扣税”项目。C、若在参数设置中选择了扣零，则系统在工资项目中自动添加“本月扣零”、“上月扣零”两个项目。D、工资系统只提供处理单个工资类别功能。2.管理人员的奖金上调100元，涉及工资变动的那个功能CA．筛选和定位
D.过滤器3.以下哪个报表是对部门、人员类别的工资数据进行分析和比较产生的。AA. 工资分析表
C.条件统计表
D.条件汇总表4.不属于工资核算模块初始设置的有（D ）A部门设置B工资项目设置C工资计算公式定义D客户设置5. 工资核算模块日常操作包括：工资变动数据输入、工资计算、工资汇总、（ D
）及工资报表输出。A工资项目设置B工资计算公式定义C工资转帐关系定义D工资分配及转帐6. 下面的工资项目中，一般不设置为清零项目的有（D）A、扣款合计
B、事假天数C、实发工资
D、基本工资7. 工资工资系统是用友通系统中的( B )。A、大系统 B、子系统 C、总系统 D、分析系统8. 在用友管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系? BA．工资管理B.UFO报表C.固定资产管理D.应收管理9. ( C)是对各个部门或部分部门指定期间内的收入情况和费用开支汇总分析的报表。A.部门总账B.部门明细账C.部门收支分析表D.部门计划执行报告10. 机制凭证是指(B)。A.计算机打印的凭证B.计算机自动生成的凭证C输入计算机的凭证D.规范的记账凭证四、 简答1.简述工资管理的主要功能。答：工资核算的任务是以职工个人的工资原始数据为基础，计算应发工资、扣款和实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供对工资相关数据的多种方式的查询和分析，进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。2.简述工资管理系统与其他系统的关系。答：工资管理系统将工资分摊的结果生成转账凭证，传递到总账系统；另外，工资管理系统向成本核算系统传送相关费用的合计数据。3.简述工资账套与账套的不同。答：工资账套与系统管理中的账套是不同的概念，系统管理中的账套是针对整个核算系统，而工资账套是针对工资子系统。4.工资管理系统基础信息设置内容。答：部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置、工资项目设置、银行名称设置5.对于系统中未提供的工资项目如何处理？答：对于参照中未提供的工资项目，可以双击“工资项目名称”一栏直接输入，或先从“名称参照”中选择一个项目，然后单击“重命名”按钮修改为需要的项目。 包含各类专业文献、生活休闲娱乐、各类资格考试、专业论文、文学作品欣赏、行业资料、幼儿教育、小学教育、高等教育、94第五章试会计电算化题等内容。
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《财务管理软件》
毛元青& 陈金昌编
哈尔滨商业大学会计学院
2007年1月20日
第一章& 用友软件会计资料
第一节 工资系统
一、系统简介及教学建议1．功能概述工资核算系统的任务是以职工个人的工资原始数据为基础，计算应发工资，扣除小计和实发工资等，编制工资结算表；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询，打印工资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转帐处理。具体包括以下内容。工资类别管理：工资系统提供处理多个工资类别的功能。如果单位按周或按一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放项目不同，计算公式也不同，但需进行统一工资核算管理，就选择多个工资类别。人员档案管理：可以设置人员的基础信息并对人员变动进行调查，系统同时还提供了设置人员附加信息的功能。工资数据管理：可以根据不同企业的需要设计工资项目和计算公式；管理所有人员的工资数据，并对平时发生的工资变动进行调查；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行扣零处理或向代发的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据；自动完成工资分摊、计提、转账业务。账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能。工资报表管理：提供多层次、多角度的工资数据查询。2．实验目的与要求系统学习工资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资账套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资账套与企业账套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。3．教学建议工资系统是ERP财务管理系统中相对独立的一个子系统，在实际工作中运用较为广泛，其部分功能与总账联系较为紧密，学习时要了解工资系统与总账的关系，将工资系统与总账系统有机地结合起来，为企业的全面财务核算与管理服务。
二、工资系统初始设置&&&&&&&&&&& 1．&&&&& 工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用3位。工资类别为&在岗人员&和&退休人员&，并且在岗人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。&&&&&&&&&&& 2．&&&&& 人员附加信息人员的附加信息为&性别&和&学历&。&&&&&&&&&&& 3．&&&&& 人员类别&&& 企业的人员类别包括&企业管理人员&、&车间管理人员&、&采购人员&、&销售人员&和&其他人员&。&&&&&&&&&&& 4．&&&&& 工资项目
工资项目名称
&住房公积金
&&&&&&&&&&& 5．&&&&& 银行名称银行名称为&工商银行&。账号长度为11位。&&&&&&&&&&& 6．&&&&& 工资类别&&& 在岗人员和退休人员&&&&&&&&&&& 7．&&&&& 在岗人员档案
银行代发账号
人事部（1）
企业管理人员
人事部（1）
企业管理人员
财务部（2）
企业管理人员
财务部（2）
企业管理人员
供应部（3）
销售部（3）
加工车间（4）
车间管理人员
&&&&&&&&&&& 8．&&&&& 计算公式缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数采购人员和销售人员的交通补助为200元，其他人员的交通补助为60元。住房公积金=（基本工资+职务补贴+福利补贴+交通补贴+奖金）&0.08
三、工资业务处理（一）实验要求&&&&&&&&&&& 1．分别对在岗人员进行工资核算与管理&&&&&&&&&&& 2．录入并计算1月份的工资数据&&&&&&&&&&& 3．扣缴所得税&&&&&&&&&&& 4．银行代发工资&&&&&&&&&&& 5．分摊工资并生成转账凭证&&&&&&&&&&& 6．月末处理&&&&&&&&&&& 7．账套备份（二）实验资料&&&&&&&&&&& 1． 个人所得税应在&实发工资&扣除&1600&元后计税。&&&&&&&&&&& 2． 2007年1月有关的工资数据。
&&&&&&&&&&& 3．&&&&& 工资分摊的类型&&&&&&& 工资分摊的类型为&应付工资&、&应付福利费&和&工会经费&。&&&&&&&&&&& 4．&&&&& 有关计提标准按工资总额的14%计提福利费，按工资总额的2%计提工会经费。&&&&&&&&&&& 5．&&&&& 分摊构成设置
计提类型名称
企业管理人员
管理费用－工资
企业管理人员
管理费用－工资
车间管理人员
企业管理人员
管理费用－工资
应付福利费
企业管理人员
管理费用－工资
应付福利费
应付福利费
应付福利费
车间管理人员
应付福利费
企业管理人员
管理费用－工资
其它应付款
企业管理人员
管理费用－工资
其它应付款
其它应付款
其它应付款
车间管理人员
其它应付款
第二节& 固定资产系统
一、系统简介及教学建议1．功能概述固定资产核算系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估及固定资产减值准备功能，支持折旧方法的变更；可以按月自动计算折旧，生成折旧分配凭证，同时输出有关的报表和账簿。固定资产核算系统可以用于固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。具体包括以下内容。初始设置：根据用户的具体情况，建立一个适合的固定资产子账套的过程。初始设置包括系统初始化、部门设置、类别设置、使用状况定义、增减方式定义、折旧方法定义、卡片项目定义、卡片样式定义等。卡片管理：固定资产管理在企业中分为两部分，一是固定资产卡片台账管理，二是固定资产的会计处理，系统提供了卡片管理的功能。主要从卡片、变动单及资产评估三方面来实现卡片管理。主要包括卡片录入、卡片修改、卡片删除、资产增加及资产减少等功能，不仅实现了固定资产文字资料的管理，而且还实现了固定资产的图片管理。折旧管理：自动计提折旧形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作记账凭证，并传递到总账系统。在对折旧进行分配时可以在单位和部门之间进行分配。月末对账结账：月末按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对账，并根据对账结果和初始设置决定是否结账。账表查询：通过&我的账表&对系统所能提供的全面账表进行管理，资产管理部门可随时查询分析表、系统表、统计表、账簿和折旧表，提高资产管理效率。另外，提供固定资产的多种自定义功能。2．实验目的与要求&&& 系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法。了解固定资产账套内容及作用，熟悉固定资产月末转账、对掌及月末结账的操作方法。3．教学建议固定资产系统是ERP财务管理系统中相对独立的一个子系统，在实际工作中运用较为广泛，其部分功能与总账联系较为紧密，学习时要了解固定资产系统与总账的关系，将固定资产系统与总账系统有机地结合起来，为企业的全面财务核算与管理服务。
二、固定资产系统初始化
（一）实验要求1．& 建立固定资产子账套2．& 基础设置3．& 录入原始卡片4．& 账套备份
（二）实验资料1．&& 固定资产系统的参数固定资产账套的启用月份为&2007年1月&，固定资产采用&平均年限法（一）&计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当&月初已计提月份=可使用月份－1&时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为&2－1－1－2&；固定资产编码方式采用手工输入方法，编码方式为&类别编码＋序号&；序号长度为&5&。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为&1501固定资产&；累计折旧对账科目为&1502累计折旧&；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。2．&& 部门对应折旧科目
管理费用－折旧费（550204）
管理费用－折旧费（550204）
营业费用（5501）
营业费用（5501）
制造费用（4105）
3．&& 固定资产类别
房屋及建筑物
平均年限法(一)
平均年限法(一)
平均年限法(一)
平均年限法(一)
平均年限法(一)
平均年限法(一)
4．&& 固定资产增减方式
对应入账科目
对应入账科目
银行存款－工行存款（100201）
固定资产清理（1701）
投资者投入
实收资本（3101）
长期股权投资－其他股权投资（140102）
资本公积－接受捐赠非现金资产准备（311102）
固定资产清理（1701）
待处理财产损益－待处理固定资产损益（191102）
待处理财产损益－待处理固定资产损益（191102）
在建工程转入
在建工程（1603）
固定资产清理（1701）
5．&& 固定资产原始卡片
固定资产编号
固定资产名称
在建工程转入
在建工程转入
在建工程转入
在建工程转入
平均年限法(一)
平均年限法(一)
平均年限法(一)
平均年限法(一)
平均年限法(一)
开始使用日期
对应折旧科目
管理费用-折旧费
管理费用-折旧费
三、固定资产业务处理（一）
（一）实验要求1．& 修改固定资产卡片2．& 增加固定资产
（二）实验资料1．& 修改固定资产卡片将卡片编号为&00003&的固定资产（A生产线）的使用状况由&在用&修改为&大修理停用&。2．& 新增固定资产&&& 日直接购入并交付销售部使用一台电脑，预计使用年限为5年，原值为12000元，净残值为3%，采用&年数总和法&计提折旧。
四、固定资产期末处理
实验要求1．& 折旧处理2．& 生成增加固定资产的记账凭证3．& 对账与结账4．& 账表管理5．& 账套备份
五、固定资产业务处理（二）
（一）实验要求1．& 折旧处理2．& 固定资产减少3．& 固定资产变动4．& 批量制单5．& 账套备份
（二）实验资料1． 减少固定资产日将财务部使用的电脑&00005&号固定资产捐赠给希望工程。2． 固定资产变动日，根据企业需要，将卡片号码为&00004&号的固定（B生产线）的折旧方法由&平均年限法(一)&更改为&工作量法&。工作总量为&60000&小时，累计工作量为&10000&小时。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第二章& 金蝶软件会计资料
第一节 功能模块介绍一、账务处理账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。二、固定资产系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息；系统能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；系统能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧；系统能够提供各种固定资产报表，提供固定资产卡片复制的功能。三、工资管理工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配,性能稳定,数据安全。四、往来处理金蝶KIS7.5提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往来对账单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。五、报表与分析系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产等账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。并且当账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。六、出纳系统系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。七、系统维护在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。使用户可以方便地对会计科目、核算项目以及凭证、账簿、固定资产等项目进行相关的编辑。
第二节 初始会计资料一、 该公司为一家股份制企业，执行财政部颁发的《股份制企业会计制度》。1．记帐本位币：人民币。&&&&& 2．科目级别为6级，科目位数为4-2-2-2-2-2。&&&&& 3．会计年度与日历年度一致，会计期间为一年12个月。&&&&& 4．帐套启用期间为2006年6月。二、 外汇核算设置港币、美元、汇率采用月初汇率进行核算。对货币资金，债券债务等科目月末由计算机自动进行汇兑损益调整。汇兑损益记入&财务费用-汇兑损益&帐户。&&&&&&&& &&&六月初汇率如下：&&&&&& 六月末汇率如下：&& 港币&&&& HKD&&& &1：1.22&&&&&&&&&& 1.15&& 美元&&&& ＵＳＤ&& 1：8.3&&&&&&&& &&&8.33三、 固定资产折旧政策固定资产折旧可采用直线法，双倍余额递减法，工作量法和年数总和法等几种方法，但在此我们假设采用平均年限法。1．企业在经营过程中如遇折旧要素（固定资产原值，预计使用年，预计工作总量，预计净残值率等）发生变动，则不调整原折旧，一律按原折旧方法，固定资产净值，尚可使用月份及变动后的要素计提折旧。2．该公司固定资产折旧按其使用部门作为基础分配费用。3．固定资产两个：
&&&&&&&& 第一个固定资产
& 第二个固定资产
基本入帐信息：&&&&&&&&&&&&&&&
& 代码：FW-001
&&名称：公司办公大楼
& 类别：房屋及建筑物（5%）
& 使用情况：使用中
& 使用部门：财务部
& 入帐日期：
& 增加方式：购入
& 原值：15，000，000
& 累计折旧：40，000
基本入帐信息：
& 代码：YW-001
& 名称：轿车
& 类别：运输设备类（3%）
& 使用情况：使用中
& 使用部门：销售部
& 入帐日期：
& 增加方式：购入
& 原值：210，000
& 累计折旧：0
折旧信息：
& 折旧方法：平均年限法
& 预计使用期间数：600（50年）
& 折旧费用科目：550304
& 帐套启用期初数据：
& 原值：15，000，000
& 累计折旧：20，000
折旧信息：
& 折旧方法：平均年限法
& 预计使用期间数：120（10年）
& 折旧费用科目：550204
& 帐套启用期初数据：
& 原值：210，000
& 累计折旧：43，750
本年变动信息：
& 原值：15，000，000
& 累计折旧： 20，000
本年变动信息：
& 原值：210，000（人民币）
& 累计折旧：43，750
四、 往来单位：001& 北京分公司&& &&&003&& 上海分公司002& 广州分公司&&&&& 004&& 重庆分公司005& 天津分公司&&&&& 006&& 成都分公司007& 杭州分公司&&&&& 00701&& 绍兴分公司&& 00702& 宁波分公司往来期初余额：& &&人民币部分：应收帐款：&&&& &&北京分公司&&& 4月20日，销售商品，尚未收到货款。& 1，200，000元&&&& &&广州分公司&&& 5月10日，销售商品，尚未收到货款。& 2，000，000元&&&&&& 应付帐款：&&&& &&广州分公司&&& 4月28日，购入商品，尚未付款。 1，197，950元&&&& &&成都分公司&&& 5月28日，购入材料，尚未付款。&&&& 10，000元&&&& &&港元部分：&&&&&& 应收帐款&&& &&&北京分公司&&& 2月28日，销售商品，尚未收到货款。 101，500港元&&&&&& 预付帐款&&&& &&广州分公司&&& 4月30日，预付商品款&&&&&&&&&&&&&&&& 8，000港元五、 部门：001& 财务部&&&&&&&&& 002& 基本生产车间003& 辅助生产车间&&& 004& 公司医务室005& 销售部&&&&&&&&& 006& 公司总部六、 职员：编号&&&&& 姓名&&& &&&&&&&&&部门&&&& &&&&&&&&&&&&职员类别001&&&&& 王小刚 &&&&&&&&&&&财务部&&&& &&&&&&&&&&管理人员002&&&&& 何森彬&& &&&&&&&&&财务部&& &&&&&&&&&&&&管理人员003&&&&& 李& 刚&&& &&&&&&&&财务部&&&& &&&&&&&&&&管理人员004&&&&& 王& 波 &&&&&&&&&&&基本生产车间& &&&&&&&生产人员005&&&&& 陈& 欣&&&&& &&&&&&基本生产车间 &&&&&&&&生产人员006&&&&& 魏& 刚&&& &&&&&&&&辅助生产车间 &&&&&&&&生产人员007&&&&& 何立鸿&&& &&&&&&&&辅助生产车间&&&&&& &&生产人员008&&&&& 李& 萍&&& &&&&&&&&公司医务室& &&&&&&&&&福利人员009&&&&& 周& 浩&&& &&&&&&&&销售部&&&&& &&&&&&&&&销售人员010&&&&& 邱& 正&&& &&&&&&&&销售部&&&&& &&&&&&&&&销售人员七、 结算方式：现金支票、转帐支票，汇兑结算，托帐承付，银行汇票，银行本票，商业汇票，信用卡，信用证，委托收款。八、 工资管理：工资项目：&&&职员姓名&&&&&& 部门&&&&&& 基本工资&&&&& 岗位工资&&&&& 加班工资&&& &&津&&& 贴&&&&&& 奖金&&&&&& 应发工资&&&&& 扣水电&&&&&&& 扣房租&&&& &个人所得税&&&& 扣款合计&& 实发工资&&&&&& 银行帐号& &&&签名&& 工资计算公式：&&&& &应发工资=奖金+津贴+加班工资+岗位工资+基本工资&&&& &扣款合计=扣水电+扣房租&&& &&实发工资=应发工资-扣款合计&& 本月工资数据：&&&& &职工姓名&&&&&& &&&&&基本工资& &&...
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