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3月13日基金网特邀问理财赵宗英老师做客中金在线路演中心与网友进行交流，欢迎各位网友登录踊跃参与。
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3月12日开放式基金资产净值日报表
来源：中金在线/数据中心 作者：　佚名
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长00
000003中海可转债A00
000004中海可转债C00
000005嘉实增强信用00
000007鹏华国企债1.1351.144
000008中证500ETF联接00
000011华夏大盘00
000014华夏聚利债券00
000015华夏纯债A00
000016华夏纯债C00
000017财通发展2.0292.099
000020景顺长城品质1.4671.467
000021华夏优势00
000022南方中票A00
000023南方中票C00
000024大摩双利A00
000025大摩双利C00
000026泰达信用A00
000027泰达信用B00
000028华富保本混合00
000029富国宏观策略00
000030长城久利1.5011.501
000031华夏复兴00
000032易方达信用债A00
000033易方达信用债C00
000039农银低估值1.58191.5819
000041华夏全球00
000042中证财通1001.4581.458
000043嘉实美国(人民币)00
000044嘉实美国(现汇)00
000045工银产业债Ａ00
000046工银产业债Ｂ00
000047华夏双债A00
000048华夏双债C00
000049中银标普00
000050长盛纯债A1.1261.126
000051华夏沪深30000
000052长盛纯债C1.1181.118
000053鹏华实业债1.3141.324
000054鹏华双债1.1271.127
000055广发纳指100美元00
000056建信消费升级00
000057中银消费主题1.4131.413
000058国联安保本1.1451.145
000059中证医药1001.3811.381
000060国联安股债1.2381.238
000061华夏盛世00
000062银华成长股债00
000063长盛电子1.0971.097
000064大摩18个月00
000065富国焦点1.3291.355
000066诺安鸿鑫00
000067民生加银转债A1.0421.442
000068民生加银转债C1.0421.432
000069中高等级债A1.0981.177
000070中高等级债C1.0961.169
000071恒生ETF联接00
000072华安保本混合00
000073上投成长00
000074工银瑞信债A00
000075恒生ETF联接(美元)00
000076华夏恒生联接现钞00
000077工银瑞信债C00
000078工银两年定开A00
000079工银两年定开C00
000080天治可转债A1.3671.367
000081天治可转债C1.3581.358
000082嘉实阿尔法股票00
000083添富消费00
000084博时安盈A1.0361.072
000085博时安盈C1.0311.063
000086南方稳利00
000087金边中债ETF联接A00
000088金边中债ETF联接C00
000091信诚新双盈00
000092新双盈A00
000093新双盈B00
000103国泰中国企业00
000104华宸增利债券1.0221.232
000105建信安心回报A00
000106建信安心回报C00
000107富国信用债A00
000109富国信用债C00
000110金鹰元安00
000111易方达1年债A00
000112易方达1年债C00
000113嘉实如意宝A/B00
000115嘉实如意宝C00
000116嘉实丰益纯债00
000117广发轮动配置00
000118广发聚鑫债A00
000119广发聚鑫债C00
000120中银美丽中国1.2511.286
000121华夏永福养老00
000122添富实业债A00
000123添富实业债C00
000124华宝兴业服务1.5621.562
000125上投天颐00
000126招商安润保本00
000127农银行业领先1.44771.4477
000128大成景安债A00
000129大成景安债B00
000130大成景兴A00
000131大成景兴C00
000136民生加银策略00
000137民生加银增利A00
000138民生加银增利C00
000139富国国企债A00
000141富国国企债C00
000142融通通泰保本1.1581.158
000143鹏华双债加利1.1051.155
000145长盛季季红A00
000146长盛季季红C00
000147易方达高等债A00
000148易方达高等债C00
000149华安双债A00
000150华安双债C00
000151诺安信用债券00
000152大成景旭债A00
000153大成景旭债C00
000165瑞银精选1.3551.452
000166中海安鑫保本00
000167广发聚优灵活00
000169泰达高票息A00
000170泰达高票息B00
000171易方达裕丰00
000172华泰量化股票00
000173汇添富美丽3000
000174汇添富高息债A00
000175汇添富高息债C00
000176嘉实沪深300增强00
000177嘉实丰益信债00
000178博时灵活配置1.2721.363
000179广发美国地产(人民币)00
000180广发美国地产(美元)00
000181景顺金利债A1.061.156
000182景顺金利债C1.0581.15
000183嘉实丰益策略00
000184工银添福A00
000185工银添福B00
000186华泰季季红00
000187华泰柏瑞丰盛A00
000188华泰柏瑞丰盛C00
000190中银保本二号1.2991.299
000191富国信用债A00
000192富国信用债C00
000193国泰房地产00
000194银华四季红00
000195工银3号混合A00
000196工银3号混合B00
000197富国目标收益00
000199国泰目标收益1.0411.232
000200博时岁岁增利00
000201诺安泰鑫00
000202富国目标两年00
000205易方达投债A00
000206易方达投债C00
000207建信双债A00
000208建信双债C00
000209信诚新兴股票1.6481.648
000212泰信鑫益债A00
000213泰信鑫益债C00
000214广发成长优选00
000215广发趋势00
000216华安黄金易A00
000217华安黄金易C00
000219博时裕益灵活1.2351.358
000220富国医疗00
000221汇添富年年A00
000222汇添富年年C00
000225长盛年年A00
000226长盛年年C00
000227华安年年红债00
000235诺安稳固收益00
000236工银月薪定债00
000237国投岁添利A00
000238国投岁添利C00
000239华安年年盈A00
000240华安年年盈C00
000241宝盈核心C1.52411.9341
000242景顺精选1.1291.309
000244天弘稳利A00
000245天弘稳利B00
000246博时月薪定债00
000247方正互利00
000251工银金融地产00
000252景顺纯债A1.1381.138
000253景顺纯债C1.131.13
000254长城增强债A1.081.162
000255长城增强债C1.0731.155
000256上投红利回报00
000257上投岁岁债A00
000258上投岁岁债C00
000259农银汇理区间1.31881.3188
000260信诚季季定期1.1711.236
000263工银信息产业00
000264博时内需增长1.2331.078
000265易方达恒久A00
000266易方达恒久C00
000267广发集利债A00
000268广发集利债C00
000270建信安心保本00
000271中邮定债A00
000272中邮定债C00
000273华润元大保本00
000274广发亚太债人00
000275广发亚太债美00
000277博时双月00
000278融通通泽灵活0.9381.018
000279华商红利1.1311.291
000280博时双债A1.1131.122
000281博时双债C1.1091.118
000284富安达信用A00
000285富安达信用B00
000286银华季季红00
000287银华永利A00
000288银华永利C00
000289鹏华丰泰1.0751.147
000290鹏华全球收益00
000291鹏华丰信1.0551.186
000292鹏华丰信A1.0181.064
000293鹏华丰信B1.0721.235
000294华安生态00
000295鹏华丰实A1.0921.168
000296鹏华丰实B1.0911.162
000297鹏华可转债00
000298中海纯债A00
000299中海纯债C00
000302国泰淘金1.1021.102
000303长盛双月红A00
000304长盛双月红C00
000305中银中高级债1.0721.142
000306天弘弘利债券00
000308建信创新00
000309大摩品质生活00
000310安信永利信用A00
000311景顺沪深3001.6251.625
000312华安300A00
000313华安300C00
000314招商瑞丰灵活00
000315融通通祥00
000316中海惠利纯债00
000317中海惠利纯债A00
000318中海惠利纯债B00
000319泰达淘利A00
000320泰达淘利B00
000328上投摩根动力00
000333长城稳固A1.0121.012
000334长城稳固C1.0111.011
000335安信永利信用C00
000336农银灵活配置1.2561.256
000338鹏华双债保利1.0511.123
000339长城医疗保健1.191.19
000341嘉实新兴市场A00
000342嘉实新兴市场B00
000345鹏华丰融定债1.0611.126
000346建信安心两年A00
000347建信安心两年C00
000348广发金融债A00
000349广发金融债C00
000351岁岁恒丰A00
000352岁岁恒丰C00
000354长盛城镇主题1.4241.491
000355南方丰元A00
000356南方丰元C00
000357大成景祥A00
000358大成景祥B00
000360年年有余A1.1911.191
000361年年有余B1.1841.184
000362国泰聚信A1.411.41
000363国泰聚信C1.4181.418
000367国泰安康1.1321.132
000368汇添富沪深30000
000369广发全球人民币00
000370广发全球美元00
000372中银惠利纯债00
000373华安医药联接A00
000376华安医药联接C00
000377上投双债增A00
000378上投双债增C00
000382富国恒利00
000383富国恒利A00
000384富国恒利B00
000385景顺长城双利A1.2181.218
000386景顺长城双利C1.2121.212
000387泰达宏利瑞利A00
000388泰达宏利瑞利B00
000390华商优势行业1.2491.379
000391招商标普指数00
000392招商标普美元00
000393招商标普港币00
000394融通通源一年1.011.092
000395汇添富安心债A00
000396汇添富安心债C00
000398华富恒鑫A00
000399华富恒鑫C00
000400道富增鑫定债A00
000401道富增鑫定债C00
000402工银纯债A00
000403工银纯债B00
000404易方达新兴成长00
000405信诚月月定期1.2471.247
000406汇添富双利A00
000407汇添富双利C00
000408民生城镇混合00
000409鹏华环保产业1.3381.338
000410益民服务领先00
000411景顺优质成长1.3061.306
000412国开岁月定债A00
000413国开岁月定债C00
000414嘉实绝对收益00
000415大摩债18A00
000416大摩债18C00
000417国联安新精选1.1541.196
000418景顺长城成长1.4721.472
000419大摩信价债A00
000420大摩信价债C00
000421华泰丰汇债A00
000422华泰丰汇债C00
000423前海开源事件1.0211.021
000426大成信用增A00
000427大成信用增C00
000428易方达聚盈00
000429聚盈A00
000430聚盈B00
000431鹏华品牌传承1.0431.095
000432中银优秀企业1.3811.381
000433安信鑫发优选1.1171.117
000435建信稳定添利A00
000436易方达裕惠00
000437融通月月利A1.0381.048
000438融通月月利B1.0361.046
000440大成景祥分级00
000452南方医保00
000453国金通用鑫利00
000454国金通用鑫利A00
000455国金通用鑫利B00
000457上投摩根核心00
000458英大领先回报1.11681.2968
000463华商双债A1.231.33
000465景顺鑫月薪1.0581.058
000466融通通瑞A0.9961.071
000469富国目标纯债00
000471富国城镇发展00
000473广发集鑫A00
000474广发集鑫C00
000477广发主题领先00
000478建信中证50000
000480东方红新动力1.4211.509
000481华商双债C1.2261.316
000489光大岁末A00
000490光大岁末C00
000496长安产业精选00
000498财通纯债A1.0071.064
000499财通纯债B1.2221.222
000500华富恒富00
000501华富恒富债A00
000502华富恒富债B00
000503中信建投稳信A00
000504中信建投稳信C00
000507泰达养老混合A00
000508泰达养老混合B00
000510诺安永鑫00
000511国泰国策驱动1.331.33
000512国泰灵活配置1.3781.378
000513富国高端制造00
000520上银新兴价值00
000522华润元大信息00
000523国投瑞银医疗1.2581.258
000524上投摩根民生00
000526国泰浓益1.1841.184
000527南方新优享00
000529广发竞争优势00
000530招商丰盛稳定00
000531东吴灵活配置00
000532景顺长城优势1.5041.504
000534长盛高端装备1.4451.445
000535长盛航天海工1.2891.484
000536前海开源债1.4611.461
000538诺安优势行业00
000541华商创新成长1.5871.682
000545中邮核心灵活00
000546兴业定开债00
000547建信健康民生00
000549华安大国新经济00
000550广发新动力00
000551信诚幸福消费1.5341.534
000552中加纯债一年A00
000553中加纯债一年C00
000554中国梦基金00
000556国投新机遇A1.2451.245
000557国投新机遇C1.2441.244
000561南方启元A00
000562南方启元C00
000563南方通利A00
000564南方通利C00
000566华泰创新升级00
000567广发聚祥混合00
000571中邮双动力00
000572中银多策略1.2231.223
000573天弘通利混合00
000574宝盈新价值1.641.64
000577安信价值精选1.4571.457
000578鑫元一年定债A00
000579鑫元一年定债C00
000583江信聚福00
000584新华一路财富00
000585嘉实对冲套利00
000586景顺中小创业板1.2771.277
000587大成灵活配置00
000589光大商机00
000590华安新活力00
000591中银健康生活1.4721.472
000592建信改革红利00
000593易基全球美元00
000594大摩进取00
000595嘉实泰和混合00
000596前海中证军工1.6731.673
000597中海积极收益00
000598长盛生态环境1.4841.484
000601华宝兴业创新1.1041.104
000603易创新驱动00
000609华商新量化1.5541.554
000610新华阿里一号00
000611长城淘金00
000612华宝生态1.5931.593
000613国寿沪深3001.54191.5419
000614德国30联接00
000616上投优信增利A00
000617上投优信增利C00
000619东方红产业混合00
000622华富恒财00
000623华富恒财A00
000624华富恒财债券B00
000628大成高新00
000629圆信永丰债A00
000630圆信永丰债B00
000631中银聚利00
000632中银聚利A1.0131.037
000633中银聚利B1.141.14
000634富国天盛00
000639宝盈祥瑞养老1.2041.284
000646华润元大医疗00
000649长城久鑫1.1121.112
000652博时裕蚂合1.4721.278
000654华商新锐产业1.2741.294
000655鑫元稳利00
000656前海沪深3001.5091.509
000663国投美丽中国1.2321.232
000664国联安灵活1.0711.124
000667工银绝对收益A00
000668国寿尊享债A1.1431.143
000669国寿尊享债C1.1411.141
000672工银绝对收益B00
000674中海惠祥00
000675惠祥A00
000676惠祥B00
000679招商丰利灵活00
000684长盛养老1.2131.213
000688景顺研究精选1.231.25
000689前海开源新经济1.3031.303
000690前海大海洋1.291.29
000692汇添富双利c00
000694鑫元鸿利00
000695大成景益平稳00
000696汇添富环保00
000697汇添富移动互联00
000698宝盈科技301.4251.425
000706中邮多策略00
000708华安安享00
000711嘉实医疗保健00
000714诺安回报00
000717融通动力1.0161.016
000720南方稳利C00
000723建信稳定添利C00
000727融通健康产业1.0831.083
000728工银收益一年00
000729建信先锋00
000736诺安聚利A00
000737诺安聚利C00
000739平安新鑫00
000742国泰新经济1.3851.385
000743红塔盛世1.0621.062
000744北信瑞丰稳定A00
000745北信瑞丰稳定C00
000746招商行业精选00
000747广发逆向策略00
000749国金鑫安保本1.0091.009
000751嘉实新兴00
000752博时优势收益1.0471.054
000753华宝对冲A1.0561.056
000754华宝对冲C1.0561.056
000755富安达成长00
000756建信潜力00
000757华富智慧城市00
000761国富健康1.2051.205
000763工银新财富00
000765上投岁岁债B00
000766上投岁岁债D00
000767华富国泰民安00
000768长城久盈00
000769长城久盈A00
000770长城久盈B00
000772景顺中国回报1.1241.124
000774天弘瑞利00
000775天弘瑞利A00
000776天弘瑞利B00
000778鹏华先进制造1.1391.139
000780鹏华医疗保健1.1431.143
000781国投岁增利A00
000782国投岁增利C00
000788前海中国成长1.0661.146
000793工银高端制造00
000794宝盈创新A1.2491.249
000795宝盈创新B00
000796宝盈创新C1.2421.242
000800华商未来主题1.1281.128
000801中金纯债A1.0251.025
000802中金纯债C1.0231.023
000803工银研究精选00
000804中信建投保本00
000805中银新经济1.4081.408
000810富国收益A00
000812富国收益C00
000813鑫元合享00
000814鑫元合享A00
000815鑫元合享B00
000817中银安心回报00
000820华安中证A00
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000824圆信双红利A00
000825圆信双红利C00
000826广发百发100A00
000827广发百发100E00
000828泰达转型机遇00
000831工银医疗保健00
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000843富国新回报C00
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000850汇丰双核策略C1.11771.1177
000854鹏华养老产业1.2721.272
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000866华宝兴业制造1.0821.082
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000870嘉实新收益00
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000877华泰量化优选00
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000885广发全球农业美元00
000886北信互联00
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000893工银创新动力00
000894中欧睿达定开00
000896鑫元定开债A00
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000909鑫元合丰00
000910鑫元合丰A00
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000913农银医疗00
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000926中信建投睿信00
000927博时美元汇00
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000929博时黄金ETFD2.36920.9842
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000936博时产业新动力1.041.04
000937华商稳固添利A00
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000955南方产业00
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000961天弘沪深30000
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000994建信睿盈A00
000995建信睿盈C00
000996中银新动力00
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000998南方双元C00
001000中欧明睿1.1351.135
001001华夏债券A/B00
001003华夏债券C00
001005中海合鑫00
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001011华夏希望00
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001019兴业年年利00
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001033华夏安康信用C00
001035中银恒利00
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002001华夏回报00
002011华夏红利00
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020003国泰金龙债券0.563.89
020005国泰金马0.8183.393
020009国泰金鹏1.3182.336
020010国泰金牛1.51.873
020011国泰3000.72461.0373
020012国泰金龙债券C1.0341.66
020015国泰区位1.6811.726
020018国泰金鹿保本1.0521.286
020019国泰双利A1.1441.41
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020021金融ETF联接1.51081.5108
020022国泰保本1.171.307
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040001华安创新00
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040005华安宏利00
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050001博时增长0.8213.323
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050007博时平衡1.0492.485
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050009博时新兴0.7363.331
050010博时特许1.3911.831
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050012博时策略灵活配置1.1221.146
050013超大ETF联接0.85250.8525
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050020博时抗通胀00
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050024资源ETF链接0.79970.7997
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070001嘉实成长00
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070099嘉实优质00
080001长盛成长价值1.3713.343
080002长盛创新先锋1.31472.1017
080003长盛积极配置1.37211.5451
080005长盛量化1.6011.641
080006长盛环球00
080007长盛同鑫1.3881.419
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080009同禧A1.3281.328
080010同禧c1.3061.306
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080015长盛同鑫二号1.2181.218
090001大成价值00
090002大成债券00
090003大成蓝筹00
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100070富国定期债A00
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110001易基平稳00
110002易基策略00
110003易基5000
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110007易稳健收益A00
110008易稳健收益B00
110009易基价值00
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110011易方达中小盘00
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110019深100ETF联接00
110020易基沪深30000
110021易基中盘联接00
110022易基消费00
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110026创业板ETF联接00
110027安心回报A00
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110029易基科讯00
110030易基量化00
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110032H股ETF链接(美汇)00
110033H股ETF链接(美钞)00
110035易基双债A00
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110038易方达纯债c00
112002易策二号00
118001易基亚洲00
118002易基全球00
121001国投融华1.57852.9205
121002国投景气1.19523.1642
121003国投核心1.00922.5392
121005国投创新0.82232.7275
121006国投稳健1.2381.868
121007瑞福优先1.0041.165
121008国投成长0.9122.701
121009国投稳定1.0811.562
121010国投瑞源1.0131.262
121012国投强债A1.3761.416
121013国投纯债A1.0741.094
121099瑞福分级1.2651.346
128013国投纯债B1.0791.099
128112国投强债C1.3771.397
150001瑞福进取1.5261.526
150008瑞和小康1.2861.002
150009瑞和远见1.5461.115
150012双禧A1.1241.261
150013双禧B1.5571.11
150016合润A00
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150018银华稳进00
150019银华锐进00
150020汇利A00
150021汇利B00
150022申万收益1.01121.2644
150023申万进取0.41940.4194
150027天弘添利B00
150028信诚中证500A1.0061.259
150029信诚中证500B1.2891.289
150030银华金利00
150031银华鑫利00
150032嘉实多利优先00
150033嘉实多利00
150034聚利Ａ00
150035聚利B00
150036建信稳健00
150037建信进取00
150039中欧鼎利A1.0291.157
150040中欧鼎利B1.5491.633
150042利鑫B1.47931.4793
150047银华瑞吉00
150048银华瑞祥00
150049消费收益00
150050消费进取00
150051信诚300A1.0141.191
150052信诚300B1.4241.424
150053泰达稳健00
150054泰达进取00
150055工银500A00
150056工银500B00
150057久兆稳健1.0071.181
150058久兆积极1.6121.612
150059银华金瑞00
150060银华鑫瑞00
150064长盛同瑞A1.0121.216
150065长盛同瑞B1.7171.717
150066互利A1.0081.146
150067互利B1.5481.548
150068双翼B00
150069双力A1.0631.198
150070双力B2.0012.001
150071盛世A1.1921.192
150072盛世B1.7482.901
150073诺安稳健00
150075诺安中创00
150076浙商稳健1.0111.173
150077浙商进取1.4851.485
150078金鹰回报B00
150080双佳B1.1991.199
150081信诚双盈B1.851.85
150082信达利B1.0811.081
150083广发100A00
150084广发100B00
150085中小板A1.0551.19
150086中小板B1.5561.556
150087中欧信用B1.2271.227
150088金鹰中证500A00
150089金鹰中证500B00
150090万家创A1.01221.1692
150091万家创B1.56221.5622
150092诺德300A1.0111.149
150093诺德300B1.9351.935
150094泰信400A1.0121.163
150095泰信400B2.3162.316
150096招商商品A00
150097招商商品B00
150098同庆800A00
150099同庆800B00
150100资源A1.0111.147
150101资源B1.5630.385
150102长信利众B1.18281.1828
150103银河银泰1.24694.1069
150104华安沪深300A00
150105华安沪深300B00
150106易基稳健00
150107易基进取00
150108同辉100A00
150109同辉100B00
150110华商500A1.1571.157
150111华商500B1.9391.939
150112工银100A00
150113工银100B00
150114中海惠裕B00
150116银华永兴B00
150117国泰国证房地产A1.01221.1458
150118国泰国证房地产B2.00922.0092
150119中欧纯债B00
150120东吴鼎利B00
150121银河优先1.0121.127
150122银河进取1.3281.328
150123建信50A00
150124建信50B00
150127招商双债增强B00
150128工银增B00
150129鹏华丰利B1.0371.037
150130医药A1.01221.1072
150131医药B1.35661.3566
150132元盛B00
150133德信A00
150134德信B00
150137安信宝利B1.1911.191
150138银华800A00
150139银华800B00
150140国金300A1.0111.105
150141国金300B0.9691.999
150142添富互利B00
150143转债A00
150144转债B00
150145招商300高贝A00
150146招商300高贝B00
150147同利B00
150148信诚医药A1.0141.096
150149信诚医药B1.3641.364
150150信诚有色A1.0141.094
150151信诚有色B1.2981.298
150152富国创业板A00
150153富国创业板B00
150154惠丰B00
150156互利B1.2591.259
150157信诚800金融A1.0141.076
150158信诚800金融B1.1282.276
150159中欧添B00
150160融通通福B1.3271.327
150161新华惠鑫B00
150162银华永益B00
150164东吴转债A00
150165东吴转债B00
150166国富恒利B00
150167银华300A00
150168银华300B00
150169添富恒生A00
150170添富恒生B00
150171申万证券A1.061.06
150172申万证券B0.90423.0904
150173信诚TMTA1.0171.017
150174信诚TMTB1.5571.557
150175银华H股A00
150176银华H股B00
150177证保A1.0111.051
150178证保B1.6712.808
150179信息A1.0041.051
150180信息B1.0482.093
150181军工A00
150182军工B00
150184申万环保A1.04721.0472
150185申万环保B1.80821.8082
150186申万军工A1.03811.0381
150187申万军工B1.76151.7615
150188招商转债A00
150189招商转债B00
150190NCF环保A00
150191NCF环保B00
150192鹏华地产A1.0111.029
150193鹏华地产B1.7971.797
150194互联网A00
150195互联网B00
150198食品A1.01221.0266
150199食品B1.30021.3002
150200招商证券A00
150201招商证券B00
150203鹏华传媒A1.0141.014
150204鹏华传媒B1.6681.668
150205国防A1.0161.019
150206国防B1.1821.182
150207300地产A00
150208300地产B00
150209国企改A00
150210国企改B00
151001银河稳健1.5053.923
151002银河收益1.23322.8232
159901深100ETF00
159902中小板3.1683.288
159903深成ETF00
159905深红利00
159906深成长00
159907中小30000
159908深F2001.08241.0824
159909深TMT00
159910嘉实深证基本面120ETF00
159911民营ETF4.48991.3605
159912深300ETF00
159913交银深证300价值ETF00
159915易方达ETF00
159916深F60ETF00
159917中小成长1.4351.435
159918嘉实中创400ETF00
159919300etf00
159920恒生ETF00
159921诺安中小等权00
159922嘉实中证500ETF00
159923中证100ETF00
159924景顺300等权1.4731.473
159925南方30000
159926嘉实国债ETF00
159927鹏华A300ETF3.62691.605
159928消费ETF00
159929医药ETF00
159930能源ETF00
159931金融ETF00
159932500深ETF00
159933金地ETF1.63061.6306
159934黄金ETF00
159935景顺5001.63271.6327
159936广发可选消费00
159937博时黄金2.34410.9204
159938广发医药00
159939信息技术00
160105南方积配00
160106南方高增00
160119南方50000
160121南方金砖00
160123南方中证50A00
160124南方50c00
160125南方中国00
160127南方消费00
160128南方金利A00
160129南方金利C00
160130南方永利00
160131南方聚利00
160132南方永利C00
160133南方天元00
160134南方聚利C00
160211国泰小盘1.6741.998
160212国泰估值1.1971.197
160213国泰纳指00
160215国泰价值1.311.31
160216国泰大宗商品00
160217国泰互利1.171.266
160218国泰地产1.51071.5775
160219国泰医药1.18441.2319
160220国泰民益1.1771.177
160222国泰食品1.15621.1634
160311华夏蓝筹00
160314华夏行业00
160415华安深证300指数(LOF)00
160416华安石油00
160417华安30000
160505博时主题2.6954.753
160512博时卓越品牌1.4651.616
160513博时裕祥分级1.3081.383
160514裕祥A1.1611.261
160515安丰181.0811.188
160602普天债券A1.1731.687
160603普天收益1.1263.572
160605鹏华中国501.2323.602
160607鹏华价值1.1033.645
160608普天债券B1.1561.62
160610鹏华动力1.3371.812
160611鹏华治理0.9561.056
160612鹏华丰收1.091.477
160613鹏华创新1.5451.942
160615鹏华3001.3341.394
160616鹏华5001.2711.271
160617鹏华丰润1.2231.352
160618鹏华丰泽1.0171.382
160620鹏华资源分级1.2870.868
160621鹏华中小企债1.1661.25
160622鹏华丰利1.0361.067
160623鹏华丰利A1.0171.086
160624鹏华领先1.4261.326
160625鹏华证保1.3411.93
160626鹏华信息1.0261.572
160627鹏华策略1.3631.107
160628鹏华地产分级1.4041.414
160629鹏华传媒1.3411.341
160630鹏华国防1.0991.101
160706嘉实30000
160716嘉实5000
160717恒生H股00
160718嘉实多利00
160719嘉实黄金00
160720嘉实中期企债A00
160721嘉实中期企债Ｃ00
160805长盛同智1.1572.6172
160806长盛同庆1.311.203
160807长盛3001.1841.234
160808长盛同瑞1.4351.517
160809长盛同辉1.521.59
160810长盛同丰1.0831.083
160812长盛同益1.5734.888
160813长盛同盛优选1.0723.579
160910大成创新00
160915大成景丰00
160916优选LOF00
160918大成中小盘00
160919大成产业00
161005富国天惠00
161010富国天丰00
161014富国汇利00
161015富国天盈00
161017富国50000
161019富国天锋00
161022富国创业00
161024富国军工00
161025富国互联00
161026富国企改00
161115易基岁丰00
161116易方达黄金主题00
161117易基永旭00
161118易基中小00
161119易基综债A00
161120易基综债c00
161207瑞和3001.4161.062
161210国投新兴00
161211国投金融1.33861.3386
161213国投消费1.271.27
161216国投双债A1.0921.434
161217国投资源0.6970.697
161219国投产业1.3141.64
161221国投双债C1.0981.276
161222国投瑞利00
161505银河通利A1.1721.242
161506银河通利C1.2121.242
161507银河增强1.171.227
161601新蓝筹0.98733.2823
161603融通债券A1.111.664
161604融通深证1001.3022.665
161605融通蓝筹1.1152.748
161606融通行业0.8952.835
161607融通巨潮1.0852.599
161609融通动力1.6852.23
161610融通领先0.9592.843
161611融通内需0.9821.102
161612融通深成指0.9510.951
161613融通创业板1.5672.177
161614融通四季添利1.0861.214
161616融通医疗1.2891.653
161618融通岁岁添利A1.0841.16
161619融通岁岁添利B1.0831.151
161620融通丰利00
161624融通标普A1.3521.462
161625融通标普C1.3441.454
161626融通通福1.241.254
161627融通通福A1.0121.062
161693融通债券C1.1041.651
161706招商成长00
161713招商信用00
161714招商金砖00
161715大宗商品00
161716招商双债增强00
161717招商双债增强A00
161718招商300高贝00
161719招商转债00
161720招商证券分级00
161721招商地产分级00
161810银华内需00
161811银华30000
161812银华10000
161813银华信用00
161815银华通胀00
161816银华中证9000
161818银华消费分级股票00
161819银华资源00
161820银华纯债00
161821银华50A00
161822银华50C00
161823银华永兴00
161824银华永兴A00
161825银华80000
161826银华转债00
161827银华永益00
161828银华永益A00
161831银华H股00
161902万家债券1.23032.0559
161903万家公用0.65691.9415
161907万家红利1.28661.2866
161908万家添利0.97541.407
161910万家中创1.28721.3657
161911万家强债1.11871.1837
162006长城久富1.24043.7762
162010长城久兆1.371.44
162102金鹰中小盘00
162105金鹰回报00
162106金鹰回报A00
162107金鹰50000
162108金鹰元盛00
162109元盛A00
162201泰达成长00
162202泰达周期00
162203泰达稳定00
162204泰达精选00
162205泰达预算00
162207泰达效率00
162208泰达首选00
162209泰达市值00
162210集利债券A00
162211泰达品质00
162212泰达红利00
162213泰达大盘00
162214泰达领先00
162215泰达聚利00
162216泰达50000
162299集利债券C00
162307海富10000
162308海富增利00
162411华宝油气00
162509双禧1001.3841.171
162510国安双力1.5321.6
162511国联安双佳1.1881.243
162512双佳A1.011.125
162605景顺鼎益1.3533.453
162607景顺资源0.9273.008
162703广发小盘00
162711广发50000
162712广发聚利00
162714广发10000
162715广发聚源00
162716广发聚源债C00
162907泰信4001.6641.74
163001长信1001.2091.209
163003长信利鑫1.38931.4178
163004利鑫A1.00831.1575
163005长信利众1.15671.2051
163006长信利众A1.00441.0963
163109申万深成0.71530.8419
163110申万量化1.5851.585
163111申万中小板分级1.30551.373
163112申万债券1.1031.152
163113申万证券00
163114申万环保1.42771.4277
163115申万军工1.39981.3998
163208诺安油气00
163209诺安中创00
163210诺安纯债A00
163211诺安纯债C00
163302大摩资源00
163402兴全趋势00
163406兴全合润00
163407兴全30000
163409兴全绿色00
163411兴全保本00
163412兴全轻资00
163415兴全模式00
163503天治核心0.74482.4789
163801中银中国1.69884.0388
163803中银增长0.91133.4985
163804中银收益1.46172.8117
163805中银策略1.57332.1033
163806中银增利1.2071.417
163807中银优选1.53591.9409
163808中银1001.0011.011
163809中银蓝筹1.3011.321
163810中银价值1.4591.479
163811中银双利A1.3711.371
163812中银双利B1.3491.349
163813中银全球策略00
163816中银转债增强A2.1522.152
163817中银转债增强B2.1212.121
163818中银中小盘1.5541.554
163819中银信用1.1681.312
163821中银沪深3001.541.54
163822中银主题1.8911.891
163823中银保本1.3921.392
163824中银盛利1.0721.152
163825中银互利00
163826互利A1.0221.071
163827中银定开债1.0881.088
163907中海惠裕00
163908中海惠裕A00
163909中海惠丰00
163910惠丰A00
164105华富强债00
164205天弘深成00
164206天弘添利债券00
164207天弘添利A00
164208天弘丰利00
164210天弘同利分级00
164211同利A00
164303新华惠鑫A00
164304新华环保00
164509国富恒利00
164510国富恒利A00
164606华泰柏瑞信用增利00
164701汇添富黄金及贵金属00
164702添富季红00
164703添富互利00
164704添富互利A00
164705添富恒生00
164808工银四季00
164809工银50000
164810工银纯债00
164811工银10000
164812工银增利00
164813工银增A00
164814工银双债00
164815工银标普全球00
164902交银添利00
165309建信30000
165310建信双利00
165311建信信用强债00
165312建信央视5000
165313建信优势动力00
165314建信信用C00
165508信诚深度1.641.64
165509信诚增强1.1741.344
165510信诚四国00
165511信诚5001.1761.277
165512信诚机遇1.8471.847
165513信诚商品00
165515信诚3001.2191.308
165516信诚周期1.9711.971
165517信诚双盈1.5291.573
165518信诚双盈A1.0191.134
165519信诚医药1.1891.23
165520信诚有色1.1561.196
165521信诚金融1.0711.676
165522信诚TMT1.2871.287
165705诺德双翼1.0041.23
165706双翼A00
165707诺德S3001.4731.542
165806东吴10000
165807东吴鼎利分级00
165808鼎利优先00
165809东吴中证债券00
166001中欧趋势1.08031.3403
166002中欧蓝筹1.32882.0388
166003中欧稳A1.01521.3007
166004中欧稳C1.01981.2728
166005中欧价值1.6711.671
166006中欧小盘1.00721.0572
166007中欧3001.24481.2898
166008中欧强债1.1141.281
166009中欧动力1.79941.7994
166010中欧鼎利分级1.1851.3
166011中欧盛世1.472.046
166012中欧信用1.1671.198
166013中欧信用A1.0171.125
166016中欧纯债00
166017中欧纯债A00
166019中欧价值智选1.691.69
166020中欧成长优选1.1551.205
166021中欧添利00
166022中欧添A00
166105信达增利1.0711.119
166106信达利A1.0131.119
166301华商5001.6261.626
166401浦银增利0.9990.999
166801浙商新思维1.9271.927
166802浙商300分级1.2481.329
166902民生增利1.0581.186
166903民生增C1.0551.175
166904民生添利A1.0741.151
166905民生添利C1.0711.144
167502安信宝利A1.0071.084
167601国金3000.991.57
167701德邦德信00
167901华宸3001.4171.417
169101东方红睿丰1.2271.278
169102东证睿阳00
180001银华优势00
180002银华保本00
180003银华8800
180010银华优质00
180012银华富裕00
180013银华领先00
180015银华收益00
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180020银华成长00
180025银华双利A00
180026银华双利C00
180028银华永祥00
180029银华永泰A00
180030银华永泰C00
180031银华中小盘00
180033银华上证50等权ETF联接00
183001银华全球00
200001长城久恒1.5122.752
200002长城久泰1.41244.2724
200006长城消费0.9072.347
200007长城回报0.84212.2058
200008长城品牌1.04131.0413
200009长城稳健1.1831.388
200010长城双动力1.70271.8077
200011长城景气1.4561.481
200012长城中小盘1.2131.213
200013长城积极增利A1.2591.339
200015长城优化1.3721.487
200016长城保本1.2641.264
200017长城岁岁金00
200113长城积极增利C1.2371.317
202001南方稳健00
202002南稳放00
202003南方绩优00
202005南方成份00
202007南方隆元00
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202015南方30000
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202023南方成长00
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202027南方高端装备00
202101南方宝元00
202102南方多利C00
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202105南方广利A00
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202108南方润元A00
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202202南方避险00
202211南方恒元00
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202213南方安心保本00
202801南方全球00
206001鹏华成长1.20114.7943
206002鹏华精选1.3031.303
206003鹏华信用增利A1.1991.229
206004鹏华信用增利B1.181.21
206005民企ETF联接1.4331.433
206006鹏华环球00
206007鹏华消费1.5881.588
206008鹏华丰盛1.1071.218
206009鹏华产业1.8211.821
206010民营ETF联接1.3471.347
206011鹏华美国房地产00
206012鹏华价值精选1.2331.233
206013鹏华保本1.2731.273
206015鹏华纯债1.1251.215
206018鹏华产业债1.1511.197
210001金鹰优选00
210002金鹰红利00
210003金鹰优势00
210004金鹰稳健00
210005金鹰主题00
210006金鹰保本00
210007金鹰中证00
210008金鹰策略00
210009金鹰核心00
210010金鹰元泰精选债A00
210011金鹰元泰精选债C00
210014金鹰元丰保本00
213001宝盈鸿利0.89372.8601
213002宝盈区域0.61682.266
213003宝盈策略1.42482.0048
213006宝盈核心A1.53512.1551
213007宝盈增收A/B1.2541.626
213008宝盈资源1.98972.5689
213010宝盈1001.091.09
213917宝盈增收C1.21781.5898
217001招商股票00
217002招商平衡00
217003招商债券00
217005招商先锋00
217008招商安本00
217009招商价值00
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217011招商安心收益00
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217013招商精选00
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217016招商深证10000
217017消费ETF联接00
217018招商安瑞00
217019深TMT联接00
217020招商安达00
217021招商优势00
217022招商产业债00
217023招商强债00
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217027招商财经5000
217203招商债Ｂ00
229001泰达宏利全球格局00
229002泰达逆向00
233001大摩基础00
233005大摩强债00
233006大摩领先00
233007大摩卓越成长00
233008大摩消费00
233009大摩多因子00
233010大摩深证30000
233011大摩主题00
233012大摩多元收益A00
233013大摩多元C00
233015大摩量化配置00
240001宝康消费2.02325.9744
240002宝康配置1.71763.4476
240003宝康债券1.2321.842
240004华宝动力1.32113.8311
240005华宝策略0.67794.3021
240008华宝收益5.06765.0676
240009华宝先进2.74583.0138
240010华宝精选1.37151.3715
240011华宝大盘1.87511.9551
240012华宝强债A1.30541.3254
240013华宝强债B1.27391.2939
240014华宝中证1001.04651.0465
240016上证180ETF联接1.3591.389
240017华宝新兴00
240018华宝可转债1.50411.5041
240019成长ETF联接1.3961.396
240020华宝医药1.421.709
240022华宝资源1.061.06
241001华宝海外中国00
241002华宝动量00
253010国联安安心0.5921.836
253020国联安增利A1.171.415
253021国联安增利B1.1621.39
253030国联安信心增益1.1761.284
253060国联安信心A1.0411.106
253061国联安信心B1.0381.095
253070国联安中债1.0921.092
255010国联安稳健1.1322.862
257010国联安小盘1.2383.399
257020国联安精选1.0633.221
257030国联安优势1.051.606
257040国联安红利1.1471.85
257050国联安主题1.4281.428
257060商品ETF联接0.6190.619
257070国联安优选1.6861.887
260101景顺股票1.81023.8109
260103景顺平衡0.80973.0997
260104景顺增长4.8656.681
260108景顺成长0.842.2
260109景内需贰1.1272.923
260110景顺蓝筹1.3151.315
260111景顺治理1.4791.827
260112景顺能源1.4821.497
260115景顺中小盘1.3631.363
260116景顺核心2.1592.309
260117景顺长城支柱1.3341.614
261001景顺收益A1.0741.084
261002景顺优信增利A1.1661.176
261101景顺收益C1.0561.066
261102景顺优信增利C1.1531.163
262001景顺长城大中华00
263001景顺180ETF联接1.51.5
270001广发聚富00
270002广发稳健00
270005广发聚丰00
270006广发优选00
270007广发大盘00
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270010广发30000
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270023广发亚太00
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270027广发全球农业指数00
270028广发制造00
270029广发聚财债A00
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270041广发消费品00
270042广发纳斯达克100指数00
270043广发理财年年红00
270044广发双债添利A00
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270048广发纯债债A00
270049广发纯债债C00
270050广发新经济00
288001华夏经典00
288002华夏收入00
288102中信双利00
290002泰信先行0.7622.7331
290003泰信双息1.06821.3645
290004泰信优质1.20781.8078
290005泰信优势1.5092.019
290006泰信蓝筹1.35961.7846
290007泰信强债A1.08721.2632
290008泰信发展1.4051.545
290009泰信周期债1.131.29
290010泰信中证2001.081.1
290011泰信中小盘1.8011.926
290012泰信保本1.1371.167
290014泰信服务业1.3451.405
291007泰信强债C1.07881.2408
310308盛利精选1.09122.8881
310318申万沪深300增强1.76552.558
310328新动力0.89782.9404
310358新经济0.94632.2782
310368申巴优势1.54042.0104
310378申万添益宝A1.0941.369
310379申万添益宝B1.1011.351
310388申万消费1.4261.524
310398申万沪深3001.13831.1383
310508申万稳债1.2231.369
310518申万可转债1.6471.797
320001诺安平衡00
320003诺安股票00
320004诺安优化债券00
320005诺安价值00
320006诺安灵活00
320007诺安成长00
320008诺安增利债券A00
320009诺安增利债券B00
320010诺安中证10000
320011诺安中小盘00
320012诺安主题00
320013诺安黄金00
320014新兴产业ETF联接00
320015诺安保本00
320016诺安策略00
320017诺安全球收益00
320018诺安新动力00
320020诺安汇鑫保本00
320021诺安双利债00
320022诺安中小ETF00
340001兴全转基00
340006兴全全球00
340007兴全社会00
340008兴全有机增长00
340009兴全增利00
350001天治财富1.14872.694
350002天治品质1.00583.5308
350005天治创新1.60191.6019
350006天治双盈1.45121.4912
350007天治趋势0.9780.978
350008天治成长1.6761.676
350009天治稳债1.0841.253
360001量化核心00
360005光大红利00
360006光大增长00
360007光大优势00
360008光大增利A00
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360010光大精选00
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360016光大行业00
370021上投分红A00
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370027摩根智选3000
371020上投债券A00
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372110上投强化回报B00
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373020上投双核00
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377150上投品质00
377240上投新兴00
377530上投行业00
378006上投全球新兴00
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380005中银纯债A类1.1331.133
380006中银纯债C类1.1181.118
380009中银添利1.1991.199
393001中海保本00
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400001东方龙1.03732.7988
400003东方精鸯合1.58594.8995
400007东方策略2.3822.382
400009东方稳截报1.1021.172
400011东方核心1.12631.1263
400013东方保本1.1291.252
400015东方增长2.10592.1059
400016东方强化债1.16481.1648
400018东方央视501.28251.2825
400020东方安心1.23171.2317
400022东方利群混合1.1341.134
400023东方多策略1.151.15
400025东方新兴1.21721.2172
400027东方双债A1.29211.2921
400029东方双债C1.29081.2908
400030东方添益债券1.01841.0184
410001华富竞争力00
410003华富成长00
410004华富增强债券A00
410005华富增强债券B00
410006华富策略精选00
410007华富价值00
410008华富中证10000
410009华富量子00
410010华富中小板00
420001天弘精选00
420002天弘债A00
420003天弘成长00
420005天弘策略00
420008天弘债券A00
420009天弘安康养老00
420102天弘债B00
420108天弘发起B00
450001国富收益0.6842.3663
450002国富弹性1.50692.8379
450003国富潜力1.39141.8104
450004国富价值1.351.82
450005国富债A1.2441.412
450006国富债C1.24361.3976
450007国富成长1.59081.7708
450008国富3001.3011.301
450009国富中小盘1.4071.407
450010国富策略1.2621.262
450011国富精选1.6471.647
450018国富信用债券A1.2171.217
450019国富信用债券C1.2091.209
457001国富亚洲机会00
460001华泰盛世00
460002华泰成长00
460003华泰增利B00
460005华泰价值00
460007华泰行业00
460008华泰稳健收益A00
460009华泰量化00
460010华泰亚洲00
460108华泰稳健收益C00
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接00
460300华泰柏瑞300联接00
470006添富医药00
470007添富上证00
470008添富策略00
470009添富活力00
470010添富多元债A00
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470018汇添富双利债A00
470028添富责任00
470058添富可转债A00
470059添富可转债C00
470068深证300ETF联接00
470078添富增收C00
470088添富信用债A00
470089添富信用债C00
470098添富逆向00
470888添富优选00
481001工银价值00
481004工银成长00
481006工银红利00
481008工银蓝筹00
481009工银沪深30000
481010工银中小盘00
481012深红利联接00
481013工银消费00
481015工银主题00
481017工银量化00
483003工银平衡00
485005工银强债B00
485007工银添利B00
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485014工银添颐B00
485019工银信用B类00
485105工银强债A00
485107工银添利A00
485111工银双利A00
485114工银添颐A00
485119工银信用A类00
486001工银全球00
486002工银精选00
487016工银保本00
487021工银保本2号00
505888嘉实元和00
510010治理ETF00
510020超大ETF2.28870.8441
510030上证180价值ETF联接3.7751.292
51005050ETF00
510060央企ETF00
510070民企ETF1.7111.467
510080长盛债券1.49352.3475
510081长盛精选1.31863.2764
510090责任ETF00
510110周期ETF00
510120非周ETF00
510130中盘ETF00
510150消费ETF00
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510180180ETF00
510190龙头ETF00
510210综指ETF00
510220中小ETF00
510230金融ETF5.51161.5653
510260新兴ETF00
510270国企ETF1.081.26
510280成长ETF1.3821.382
510290380ETF00
510300300ETF00
510310沪深300ETF00
510330华夏30000
510410资源ETF0.79530.7953
510420景顺180ETF1.561.56
51043050等权00
510440500沪市00
510450上投180高ETF00
510500南方中证500ETF00
510510广发中证50000
510520诺安50000
510610能源行业00
510620材料行业00
510630消费行业00
510650金融行业00
510660医药行业00
510680万家380ETF1.54891.5489
510700长盛百强ETF2.6831.492
510880红利ETF00
510900H股ETF00
511010国债ETF106.4531.067
511210博时企债ETF108.14591.0815
511220城投ETF00
512010医药ETF00
512070非银ETF00
512110中证地产00
512120中证医药00
512210景顺食品1.17221.1722
512220景顺TMT1.46241.4624
512230景顺医药1.23731.2373
512300中证500ETF00
512600嘉实主要消费00
512610嘉实医药卫生00
512640嘉实金融地产00
513030华安德国3000
513100国泰纳斯达克10000
513500500ETF00
513600恒指ETF00
513660恒生通00
518800国泰黄金2.34230.886
518880华安黄金ETF00
519001银华优选00
519002华安安信消费00
519003海富收益00
519005海富股票00
519007海富回报00
519008添富优势00
519011海富精选00
519013海富优势00
519015海富通放00
519017大成成长00
519018添富均衡00
519019大成景阳00
519020国泰金泰1.0580.97
519021国泰金鼎价值0.7862.299
519023海富债券C00
519024海富债券A00
519025海富通领先00
519026海富通中小盘00
519027上证周期ETF联接00
519029华夏稳增00
519030海富稳固00
519032非周ETF联接00
519033海富国策00
519034海富低碳00
519035富国天博00
519039长盛同德1.21423.4793
519050海富通养老00
519051海富通定债00
519052海富通双利A00
519053海富通双利B00
519055海富通双利债00
519056海富通内需00
519057海富通双福A00
519058海富通双福B00
519059海富通双福00
519060海富通纯债C00
519061海富通纯债A00
519062海富通阿尔法00
519066添富蓝筹00
519068添富焦点00
519069添富价值精选00
519078添富增收A00
519087新华分红00
519089新华成长00
519091新华资源00
519093新华企业00
519095新华轮换00
519097新华中小市值00
519099新华灵活00
519100长盛1001.00891.6699
519110浦银价值1.8891.959
519111浦银收益A1.4571.467
519112浦银收益C1.4251.435
519113浦银生活1.381.44
519115浦银红利1.4061.406
519116浦银沪深3001.1351.135
519117浦银中证4001.5721.572
519118浦银幸福A00
519119浦银幸福B00
519120浦银新产业1.6261.626
519121浦银6个月A00
519122浦银6个月C00
519123浦银添A00
519124浦银添C00
519125浦银消费升级1.4281.428
519126浦银新经济1.3611.361
519127浦银盛世精选1.0851.085
519128浦银月月盈A00
519129浦银月月盈C00
519130海富通新内需00
519150新华优选00
519152新华纯债A类00
519153新华纯债B类00
519156新华行业配置00
519158新华趋势00
519160新华安享债A00
519161新华安享债C00
519162新华信用增债A00
519163新华信用增债C00
519165新华鑫利灵活00
519167新华鑫安保本00
519180万家1800.84813.1881
519181万家和谐0.69341.4868
519183万家引擎1.08211.7721
519185万家精选1.28341.3634
519186万家稳增A1.22521.4252
519187万家稳增C1.22131.4013
519188万家恒利债A1.14841.1484
519189万家恒利债C1.13471.1347
519190万家得利1.08161.1143
519191万家城建1.10571.1273
519192万家市政00
519300大成30000
519519华泰增利A00
519601海富通海外00
519602海富通大中华00
519606国泰金鑫1.231.335
519656银河灵活配置A1.7521.752
519657银河灵活配置C1.7441.744
519660银河增利债A1.3711.371
519661银河增利债C1.3641.364
519662银河岁岁回报A00
519663银河岁岁回报C00
519664银河美丽A1.4511.451
519665银河美丽C1.4381.438
519666银信添利B1.09941.4724
519667银信添利A1.10361.5026
519668银河成长1.44872.5665
519669银河领先债券1.1221.192
519670银河优选2.3422.997
519671300价值1.1511.151
519672银河精选1.6671.667
519673银河康乐股票1.3121.312
519674银河创新1.95471.9547
519675银河润利1.2061.206
519676银河保本1.3991.399
519677银河定投宝1.5511.551
519678银河消费1.4581.458
519679银河主题3.3533.353
519680交银增利A/B00
519682交银增利C00
519683交银双利A/B00
519685交银双利C00
519686交银治理00
519688交银精选00
519690交银稳健00
519692交银成长00
519694交银蓝筹00
519696交银环球00
519697交银优势00
519698交银先锋00
519700交银主题00
519702交银趋势00
519704交银制造00
519706深价值ETF联接00
519709交银全球资源股票00
519710交银荣安保本00
519712交银阿尔法00
519714交银沪深300等权00
519718交银纯债A00
519720交银纯债C00
519723交银双轮A/B00
519725交银双轮C00
519726交银保本00
519727交银成长3000
519729交银荣泰保本00
519730交银月月丰A00
519731交银月月丰C00
519732交银双息00
519733交银强债A00
519735交银强债C00
519736交银新成长00
519738交银周期回报00
519740交银丰盈收益00
519743交银丰润A00
519745交银丰润C00
519748交银丰享00
519749交银丰泽00
519908华夏兴华00
519909华安安顺混合00
519915富国消费00
519918华夏兴和00
519969长信新利00
519971长信改革红利1.1861.186
519972长信纯债C00
519973长信纯债A00
519975长信量化00
519976长信可转债C1.39191.9189
519977长信可转债A1.40461.9646
519979长信内需1.291.74
519981长信标普10000
519983长信量化1.4311.431
519985长信中短债1.21021.2102
519987长信恒利1.2391.27
519989长信利丰1.4981.711
519991长信双利1.6191.949
519993长信增利1.04542.2844
519995长信金利00
519997长信银利00
530001建信价值00
530003建信成长00
530005建信优化00
530006建信精选00
530008建信稳定增利A00
530009建信收益A00
530010建信责任00
530011建信内生00
530012建信保本00
530015深F60联接00
530016建信恒稳00
530017建信双息A00
530018建信深证10000
530019建信社会责任00
530020建信转债强债A00
530021建信纯债A00
531008建信稳定增利C00
531009建信收益C00
531017建信双息C00
531020建信转债C00
531021建信纯债C00
539001建信全球00
539002建信新兴00
539003建信全球资源00
540001汇丰20161.38822.3382
540002汇丰龙腾1.61582.8618
540003汇丰策略1.621.74
540004汇丰晋信20261.2661.886
540005汇丰晋信增利A1.06261.155
540006汇丰大盘1.80341.8634
540007汇丰中小盘1.28891.3089
540008汇丰低碳1.6191.719
540009汇丰消费0.98370.9837
540010汇丰科技1.99031.9903
540012汇丰恒生1.33251.3325
541005汇丰晋信增利C1.06211.1728
550001信诚四季1.20542.4294
550002信诚精萃0.70112.4432
550003信诚蓝筹1.9582.328
550004信诚三得益A1.1141.297
550005信诚三得益B1.1061.264
550006信诚优债A1.0781.286
550007信诚优债B1.0781.257
550008信诚优胜1.5771.577
550009信诚中小盘1.5081.638
550015信诚季季添金11.104
550016信诚岁岁添金1.2231.513
550017信诚添金1.0661.226
550018信诚优质债A1.1321.142
550019信诚纯债B1.1211.131
560002益民红利00
560003益民创新00
560005益民多利00
560006益民核心00
570001诺德价值1.15751.1575
570005诺德成长1.6371.637
570006诺德中小盘1.6141.644
570007诺德优选1.191.19
570008诺德周期1.7841.784
571002诺德灵活1.6281.628
573003诺德强债1.1491.176
580001东吴嘉禾00
580002东吴动力00
580003东吴轮动00
580005东吴进取00
580006东吴新经济00
580007东吴新创业00
580008东吴产业00
580009东吴内需增长00
582001东吴优信A00
582002东吴增利A00
582003东吴保本00
582201东吴优信C00
582202东吴增利C00
585001东吴中证00
590001中邮核心优选00
590002中邮核心成长00
590003中邮核心优势00
590005中邮核心主题00
590006中邮中小盘00
590007中邮上证38000
590008中邮战略00
590009中邮稳定收益A00
590010中邮稳定收益c00
610001信达领先1.36011.6901
610002澳银精华1.712.13
610003信达稳定价值A1.4181.418
610004信达中小盘1.121.12
610005信达红利1.1791.249
610006澳银产业1.5951.595
610007信达消费1.6391.639
610008信达澳银信用A1.191.19
610103信达稳定债券B1.3811.381
610108信达澳银信用C1.1791.179
620001宝石动力00
620002金元成长动力00
620003金元丰利00
620004金元价值00
620005金元核心00
620006金元消费00
620007金元保本00
620008金元新经济00
620009金元惠理惠利00
630001华商领先企业1.81112.1661
630002华商盛世成长3.40713.6721
630003华商强债A1.3681.593
630005华商动态2.0012.001
630006华商产业1.2241.224
630007华商稳健双利债券型A1.451.511
630008华商策略1.3881.388
630009华商稳定增利A1.3551.355
630010华商价值2.1322.202
630011华商主题2.4782.578
630015华商大盘量化1.9232.023
630016华商价值共享1.892.04
630103华商强债B1.3541.56
630107华商稳健B1.4291.483
630109华商稳定增利C1.3321.332
650001英大纯债A00
650002英大纯债C00
660001农银成长2.05862.6586
660002农银增利A1.34091.4549
660003农银双利1.36411.6041
660004农银策略1.4651.465
660005农银中小盘1.92631.9563
660006农银大盘1.15441.1544
660008农银沪深3001.14121.1412
660009农银增强收益A1.30571.3767
660010农银精选0.9980.998
660011农银中证5001.63951.6395
660012农银消费2.00942.0894
660013农银信用债1.11781.2158
660014农银深证1001.42871.5087
660015农银行业轮动1.89371.9937
660102农银增利C1.32091.3819
660109农银增强C1.28791.3589
671010纽银策略1.0321.032
673010纽银新动向1.3681.368
675011纽银稳债A1.0861.086
675013纽银稳债C1.0741.074
675021纽银稳增A1.0151.03
675023纽银稳增C1.0091.022
686868浙商聚盈A1.1931.193
686869浙商聚盈C1.1811.181
688888浙商产业1.0881.088
690001民生蓝筹00
690002民生强债A1.7041.834
690003民生精选1.0051.005
690004民生稳健00
690005民生内需00
690006民生双利A1.4461.476
690007民生景气00
690008民生内地0.780.78
690009民生红利1.3511.451
690011民生成长00
690202民生强债C1.6631.793
690206民生双利c1.4271.457
700001平安先锋1.341.62
700002平安深证3001.4341.514
700003平安策略1.5741.674
700004平安保本1.2981.298
700005平安大华添利债券A1.221.22
700006平安大华添利债券C1.2071.207
710001安达优势00
710002安达策略00
710301安达增强A00
710302安达增强C00
720001财通价值1.6971.787
720002财通多策略债基1.0951.202
720003财通保本混合1.141.14
730001方正富邦创新动力00
730002方正富邦红利00
740001长安宏观1.9441.944
740101长安300非周期1.3471.422
750001安信策略1.5341.674
750002安信目标债A1.121.205
750003安信目标债C1.1081.193
750005安信平稳1.3361.336
762001国金通用1.37711.6771
770001德邦优化00
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