[表一5] 国内基金净值一览表
&基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 103/09/10 103/09/09& 涨跌(元)& 涨跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------中国信托台湾活力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.87000&& 8.92000& -0.05000& -0.56054中国信托台湾优势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.400& -0.05000& -0.39872中国信托全球固定收益组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.470& -0.01710& -0.11842中国信托全球新兴市场策略债券基金A(不配息)&&&&&&&&&&&&&&&& 10.450& -0.03760& -0.35774中国信托全球新兴市场策略债券基金B(配息)&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.170& -0.03640& -0.35821中国信托多元入息平衡基金A(不配息)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.080& -0.03670& -0.36223中国信托多元入息平衡基金B(配息)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.090& -0.03660& -0.36260中国信托益利信货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.180&& 0.00020&& 0.00152中国信托华盈货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.810&& 0.00020&& 0.00185中国信托精稳基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.460& -0.04930& -0.36620--------------------------------------------------------------------------------------------------元大宝来2001基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 51.200& -0.15000& -0.29206元大宝来上证50基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.100& -0.27000& -1.39032元大宝来中国平衡基金-人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2.12000&& 2.13000& -0.01000& -0.46948元大宝来中国平衡基金-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300& -0.01000& -0.09653元大宝来巴西指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.28100&& 7.65200& -0.37100& -4.84841元大宝来巴菲特基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.800& -0.05000& -0.22852元大宝来台股指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.900& -0.08500& -0.76979元大宝来台商收成基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24.400& -0.18000& -0.73022元大宝来台湾中型100基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 31.300& -0.17000& -0.53951元大宝来台湾加权股价指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18.900& -0.14700& -0.76951元大宝来台湾卓越50基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 68.600& -0.70000& -1.00937元大宝来台湾金融基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.700& -0.11000& -0.69576元大宝来台湾高股息基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 26.000& -0.15000& -0.57318元大宝来台湾电子科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 29.900& -0.21000& -0.69629元大宝来全球ETF成长组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.67000&& 9.75000& -0.08000& -0.82051元大宝来全球ETF稳健组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.500& -0.06000& -0.43956元大宝来全球不动产证券化基金(A)-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.200& -0.10000& -0.88261元大宝来全球不动产证券化基金(B)-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.46000&& 8.53000& -0.07000& -0.82063元大宝来全球公用能源效率基金-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.87000&& 8.00000& -0.13000& -1.62500元大宝来全球公用能源效率基金-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.37000&& 6.47000& -0.10000& -1.54560元大宝来全球地产建设入息基金-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.26000&& 8.34000& -0.08000& -0.95923元大宝来全球地产建设入息基金-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.91000&& 6.98000& -0.07000& -1.00287元大宝来全球成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.600& -0.17000& -0.95345元大宝来全球国富债券基金(A)-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.68750&& 8.86780& -0.18030& -2.03320元大宝来全球国富债券基金(B)-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.05110&& 7.19750& -0.14640& -2.03404元大宝来全球新兴市场精选组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.500& -0.16000& -1.16533元大宝来全球农业商机基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.500& -0.11000& -0.66106元大宝来全球满意入息基金-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.900&& 0.00000&& 0.00000元大宝来全球满意入息基金-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.25000&& 8.25000&& 0.00000&& 0.00000元大宝来全球灵活配置债券组合基金(A)-不配息型&&&&&&&&&&&&& 10.800& -0.02000& -0.18467元大宝来全球灵活配置债券组合基金(B)-配息型&&&&&&&&&&&&&&& 10.700& -0.02000& -0.18553元大宝来印尼指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.60400&& 9.62600& -0.02200& -0.22855元大宝来印度指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.20400&& 9.20300&& 0.00100&& 0.01087元大宝来印度基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.97000&& 9.91000&& 0.06000&& 0.60545元大宝来多元基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.200& -0.05000& -0.44209元大宝来多多基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.400& -0.01000& -0.06086元大宝来多福基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 51.800& -0.33000& -0.63218元大宝来亚太成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.05000& -0.47037元大宝来亚太政府公债指数基金(A)-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.01930&& 9.08700& -0.06770& -0.74502元大宝来亚太政府公债指数基金(B)-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.56370&& 8.62790& -0.06420& -0.74410元大宝来卓越基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 39.900&& 0.01000&& 0.02505元大宝来店头基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.63000&& 7.63000&& 0.00000&& 0.00000元大宝来泛欧成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.19000&& 9.31000& -0.12000& -1.28894元大宝来高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.200& -0.02000& -0.16260元大宝来得利货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.960&& 0.00020&& 0.00125元大宝来得宝货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.720&& 0.00020&& 0.00170元大宝来富柜50基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.900& -0.02000& -0.15480元大宝来华夏中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.04000&& 7.07000& -0.03000& -0.42433元大宝来新中国基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.76000&& 7.77000& -0.01000& -0.12870元大宝来新主流基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.600& -0.06000& -0.30519元大宝来新台湾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.900& -0.36000& -1.08206元大宝来新兴市场ESG策略基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.600& -0.17000& -1.32193元大宝来新兴市场债券组合基金-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.780& -0.03080& -0.28453元大宝来新兴市场债券组合基金-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.57790&& 9.60510& -0.02720& -0.28318元大宝来新兴亚洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.52000&& 9.51000&& 0.01000&& 0.10515元大宝来万泰货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.820&& 0.00020&& 0.00135元大宝来经贸基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 29.000& -0.15000& -0.51370元大宝来精准中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18.100& -0.03000& -0.16538元大宝来摩台基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.900& -0.32000& -0.96212元大宝来标智沪深300基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.800& -0.11000& -0.84811元大宝来绩效基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 36.300& -0.05000& -0.13748元大宝来双盈基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24.000& -0.10000& -0.41339--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.000& -0.09000& -0.74013日盛上选基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22.000& -0.19000& -0.85393日盛小而美基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.900& -0.18000& -1.05386日盛日盛基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.700& -0.05000& -0.46512日盛全球抗暖化基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.52000&& 8.57000& -0.05000& -0.58343日盛全球新兴债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.540& -0.06320& -0.59587日盛全球新兴债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.020& -0.06010& -0.59628日盛亚洲高收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.530& -0.00720& -0.06244日盛亚洲高收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.230& -0.00650& -0.06355日盛金致招牌组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.030& -0.01460& -0.14549日盛首选基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.300& -0.07000& -0.61135日盛高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.200& -0.06000& -0.52910日盛货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.560&& 0.00020&& 0.00138日盛新台商基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 26.000& -0.08000& -0.30581日盛精选五虎基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 28.900& -0.10000& -0.34447--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.260&& 0.00020&& 0.00151台新2000高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25.300& -0.06000& -0.23594台新大众基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22.800& -0.02000& -0.08745台新大众货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.990&& 0.00020&& 0.00144台新中国通基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 26.600& -0.09000& -0.33620台新中国伞型基金之台新中证消费服务领先指数基金&&&&&&&&&&& 10.500& -0.00700& -0.06631台新主流基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.000& -0.03000& -0.18692台新北美收益资产证券化基金(A)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.800& -0.09000& -0.53254台新北美收益资产证券化基金(B)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.400& -0.08000& -0.51414台新印度基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.300&& 0.05000&& 0.40683台新亚美短期债券基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.180& -0.00390& -0.03832台新亚澳高收益债券基金(月配息型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.89870&& 9.90270& -0.00400& -0.04039台新亚澳高收益债券基金(累计型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.010& -0.00450& -0.04086台新真吉利货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.960&& 0.00020&& 0.00183台新高股息平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 23.150& -0.06960& -0.29955台新新兴市场债券基金(A类型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.220& -0.05020& -0.48652台新新兴市场债券基金(B类型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.54410&& 9.59070& -0.04660& -0.48589台新新兴伞型基金之台新拉丁美洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.95000&& 8.27000& -0.32000& -3.86941台新新兴伞型基金之台新新兴欧洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.23000&& 7.33000& -0.10000& -1.36426台新罗杰斯环球资源指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.200& -0.16300& -1.43309--------------------------------------------------------------------------------------------------未来资产台湾新趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.500& -0.01000& -0.07391未来资产全球大消费基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.600& -0.09000& -0.76466未来资产亚太不动产证券化基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.27000&& 9.34000& -0.07000& -0.74946未来资产亚太不动产证券化基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.37000&& 8.43000& -0.06000& -0.71174未来资产亚洲高收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.440& -0.01160& -0.10125未来资产亚洲高收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.150& -0.01140& -0.10188未来资产所罗门货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.340&& 0.00020&& 0.00162未来资产阿波罗基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.38000&& 8.41000& -0.03000& -0.35672未来资产新兴市场债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.57100&& 9.61280& -0.04180& -0.43484未来资产新兴市场债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.09580&& 9.13550& -0.03970& -0.43457未来资产阁来宝全球组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.200& -0.10000& -0.81037--------------------------------------------------------------------------------------------------永丰中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 37.700& -0.07000& -0.18528永丰中概平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 31.000& -0.14000& -0.44857永丰主流品牌基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.800& -0.11000& -0.84615永丰永丰基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.500& -0.20000& -0.61125永丰全球平衡组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.600& -0.04000& -0.31596永丰高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.200& -0.03000& -0.18450永丰货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.640&& 0.00020&& 0.00146永丰新兴市场企业债券基金月配类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.34680&& 9.36910& -0.02230& -0.23802永丰新兴市场企业债券基金累积类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.130& -0.02410& -0.23643永丰新兴高收双债组合基金月配类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.15580&& 9.18430& -0.02850& -0.31031永丰新兴高收双债组合基金累积类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.100& -0.03470& -0.31015永丰台湾加权ETF基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 47.500& -0.40000& -0.83351永丰领航科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.800& -0.01000& -0.04575永丰趋势平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34.100& -0.08000& -0.23385--------------------------------------------------------------------------------------------------兆丰国际人民币货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.150&& 0.00070&& 0.00691兆丰国际中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.100& -0.05000& -0.37821兆丰国际中国A股基金(台币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100&& 0.01000&& 0.09852兆丰国际中国A股基金(美金)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100&& 0.00000&& 0.00000兆丰国际民生动力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.400& -0.04000& -0.37987兆丰国际生命科学基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.900& -0.04000& -0.22185兆丰国际全球高股息基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.000& -0.06000& -0.59113兆丰国际全球基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.500&& 0.05000&& 0.15380兆丰国际全球债券组合基金A(累积型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.03000& -0.28249兆丰国际全球债券组合基金B(月配型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.03000& -0.28329兆丰国际国民基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 23.900& -0.09000& -0.37375兆丰国际第一基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.800& -0.04000& -0.31008兆丰国际新兴市场高收益债券基金A(累积型)&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.180& -0.02310& -0.22809兆丰国际新兴市场高收益债券基金B(月配型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.45080&& 9.47240& -0.02160& -0.22803兆丰国际万全基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.900&& 0.02000&& 0.11799兆丰国际电子基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.200& -0.08000& -0.37453兆丰国际绿钻基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.94000&& 9.04000& -0.10000& -1.10619兆丰国际丰台湾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 29.200& -0.08000& -0.27294兆丰国际宝钻货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.270&& 0.00020&& 0.00163--------------------------------------------------------------------------------------------------合库台湾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.300& -0.03000& -0.26455合库全球高收益债券基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.860& -0.02450& -0.22441合库全球高收益债券基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.87760&& 9.89980& -0.02220& -0.22425合库新兴多重收益基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.400& -0.03960& -0.37643合库新兴多重收益基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.990& -0.08250& -0.81887--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.600&& 0.03000&& 0.20534安泰ING中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.300& -0.14000& -0.43130安泰ING巴西基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.30000&& 7.70000& -0.40000& -5.19481安泰ING日本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.34000&& 9.35000& -0.01000& -0.10695安泰ING台湾高股息基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.600& -0.17000& -0.85685安泰ING台湾运筹基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24.700& -0.10000& -0.40274安泰ING平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.100& -0.02000& -0.12369安泰ING全球不动产证券化基金月配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.200& -0.14000& -1.34357安泰ING全球不动产证券化基金累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.700& -0.14000& -1.08611安泰ING全球生技医疗基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.700& -0.04000& -0.26991安泰ING全球品牌基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.100& -0.22000& -1.03093安泰ING全球美元投资级公司债基金-月配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.00410&& 9.04230& -0.03820& -0.42246安泰ING全球美元投资级公司债基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.020& -0.01620& -0.14678安泰ING全球气候变迁基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.84000&& 7.92000& -0.08000& -1.01010安泰ING全球高股息基金季配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.500& -0.12000& -0.88041安泰ING全球高股息基金累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.000& -0.15000& -0.87159安泰ING成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 23.700& -0.12000& -0.50314安泰ING亚太复合高收益债基金-月配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.120& -0.01350& -0.13285安泰ING亚太复合高收益债基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.170& -0.01610& -0.13268安泰ING泰国基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 40.400& -0.58000& -1.41532安泰ING高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.27000&& 7.25000&& 0.02000&& 0.27586安泰ING货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.950&& 0.00020&& 0.00125安泰ING新马基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.500& -0.05000& -0.28490安泰ING新兴高收益债组合基金-月配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.29200&& 9.31460& -0.02260& -0.24263安泰ING新兴高收益债组合基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.360& -0.02750& -0.24202安泰ING新兴伞型基金之大俄罗斯基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.64000&& 7.73000& -0.09000& -1.16429安泰ING新兴伞型基金之中东非洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.200& -0.11000& -1.06693安泰ING精选货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.940&& 0.00010&& 0.00084安泰ING欧洲高股息基金季配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.52000&& 9.64000& -0.12000& -1.24481安泰ING欧洲高股息基金累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.200& -0.15000& -1.21457安泰ING积极成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.92000&& 9.96000& -0.04000& -0.40161安泰ING优质基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 27.900& -0.12000& -0.42705安泰ING环球高收益债基金-月配类型美元计价&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.900& -0.08880& -0.88235安泰ING环球高收益债基金-月配类型新台币计价&&&&&&&&&&&&&&&& 9.92260&& 9.99920& -0.07660& -0.76606安泰ING环球高收益债基金-累积类型美元计价&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.320& -0.03700& -0.35576安泰ING环球高收益债基金-累积类型新台币计价&&&&&&&&&&&&&&& 10.230& -0.02700& -0.26149安泰ING环球基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.300& -0.10000& -0.87642安泰ING鸿利基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.200& -0.05000& -0.30675安泰ING鸿扬货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.730&& 0.00010&& 0.00060安泰ING鸿运基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.400& -0.10000& -0.60423安泰ING双印伞型基金之印尼潜力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.800& -0.07000& -0.64220安泰ING双印伞型基金之印度潜力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500&& 0.07000&& 0.67114安泰ING鑫平衡组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.100& -0.06000& -0.45524安泰ING鑫全球债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.010& -0.02480& -0.18991--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利台湾动力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.000& -0.09000& -0.46924宏利全球入息动态组合基金-A类型(美元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.990& -0.02750& -0.27448宏利全球入息动态组合基金-A类型(新台币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.97080&& 9.99760& -0.02680& -0.26806宏利全球入息动态组合基金-B类型(美元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.940& -0.02750& -0.27452宏利全球入息动态组合基金-B类型(新台币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.97070&& 9.99750& -0.02680& -0.26807宏利全球债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.750& -0.01560& -0.12217宏利亚太入息债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.480& -0.00390& -0.03390宏利亚太入息债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.66260&& 9.66580& -0.00320& -0.03311宏利亚太中小企业基金(人民币避险)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.05000&& 4.03000&& 0.02000&& 0.49628宏利亚太中小企业基金(美元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0.66000&& 0.66000&& 0.00000&& 0.00000宏利亚太中小企业基金(新台币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.800&& 0.11000&& 0.55866宏利新兴市场高收益债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.330& -0.05370& -0.47183宏利新兴市场高收益债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.90800&& 8.95020& -0.04220& -0.47150宏利万利货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.480&& 0.00010&& 0.00074宏利精选中华基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.48000&& 9.46000&& 0.02000&& 0.21142宏利台湾高股息基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.700& -0.10000& -0.47916宏利澳币保本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.090& -0.00290& -0.02895--------------------------------------------------------------------------------------------------贝莱德亚美利加收益基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300& -0.06000& -0.57803贝莱德新台币基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.770&& 0.00010&& 0.00078贝莱德宝利基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.300& -0.06000& -0.36652--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大俄罗斯基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.900& -0.18000& -1.78571保德信中小型股基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 36.400& -0.03000& -0.08215保德信中国品牌基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.13000&& 8.17000& -0.04000& -0.48960保德信日本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.25000&& 7.30000& -0.05000& -0.68493保德信台商全方位基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 27.600& -0.12000& -0.43274保德信全球中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 23.200& -0.11000& -0.47109保德信全球消费商机基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.800& -0.17000& -1.13032保德信全球基础建设基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.300& -0.16000& -1.28308保德信全球资源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.92000&& 9.09000& -0.17000& -1.87019保德信全球优质股息成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.800& -0.13000& -1.00309保德信全球医疗生化基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 29.900&& 0.07000&& 0.23435保德信好时债组合基金-月配息型(B)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.090& -0.02680& -0.26501保德信好时债组合基金-累积型(A)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.700& -0.02850& -0.26507保德信亚太基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.800& -0.08000& -0.40221保德信亚洲新兴市场债券基金-月配息型(B)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.56760&& 9.58090& -0.01330& -0.13882保德信亚洲新兴市场债券基金-累积型(A)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.750& -0.01490& -0.13859保德信店头市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 27.500&& 0.04000&& 0.14530保德信拉丁美洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.83000&& 9.19000& -0.36000& -3.91730保德信金平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 23.900& -0.05000& -0.20807保德信金满意基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 37.000& -0.31000& -0.83021保德信科技岛基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.000& -0.05000& -0.26219保德信高成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 77.900& -0.25000& -0.31969保德信第一基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22.300& -0.19000& -0.84295保德信货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.480&& 0.00020&& 0.00129保德信新世纪基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.25000&& 9.36000& -0.11000& -1.17521保德信新兴市场企业债券基金-月配息型(B)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.95220&& 9.95940& -0.00720& -0.07229保德信新兴市场企业债券基金-累积型(A)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.590& -0.00770& -0.07259保德信新兴市场债券基金-月配息型(B)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.64150&& 8.71350& -0.07200& -0.82630保德信新兴市场债券基金-累积型(A)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.470& -0.08710& -0.82609保德信新兴趋势组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.100& -0.19000& -1.67993保德信瑞腾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.100&& 0.00020&& 0.00132保德信欧洲组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.000& -0.12000& -1.17647--------------------------------------------------------------------------------------------------施罗德世界资源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.23000&& 9.36000& -0.13000& -1.38889施罗德全球策略高收益债券基金-分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.22560&& 8.26950& -0.04390& -0.53087施罗德全球策略高收益债券基金-累积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.730& -0.05720& -0.53109施罗德新纪元货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.490&& 0.00020&& 0.00174施罗德乐活中小基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.100& -0.04000& -0.28209施罗德乐活中小基金-I类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 00.000&& 0.00000--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五国金势力建设基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.84000&& 7.93000& -0.09000& -1.13493柏瑞巨人基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.000&& 0.02000&& 0.18215柏瑞巨轮货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.480&& 0.00010&& 0.00074柏瑞全球金牌组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.100& -0.07000& -0.49365柏瑞全球策略高收益债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.910& -0.02200& -0.16970柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.41030&& 8.42460& -0.01430& -0.16974柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(南非币)&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.130& -0.01200& -0.11819柏瑞全球策略高收益债券基金-B类型(澳币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.98500&& 9.99710& -0.01210& -0.12104柏瑞亚太高股息基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.400&& 0.00000&& 0.00000柏瑞亚太高股息基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.09000&& 9.09000&& 0.00000&& 0.00000柏瑞亚洲亮点股票基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.000&& 0.00000&& 0.00000柏瑞拉丁美洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100& -0.39000& -3.70019柏瑞美国双核心收益基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.420& -0.02440& -0.21300柏瑞美国双核心收益基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.58630&& 8.60470& -0.01840& -0.21384柏瑞新兴市场企业策略债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.000& -0.00710& -0.06428柏瑞新兴市场企业策略债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.88520&& 9.89150& -0.00630& -0.06369柏瑞新兴市场高收益债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.360& -0.04090& -0.33105柏瑞新兴市场高收益债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.37480&& 9.40590& -0.03110& -0.33064柏瑞新兴亚太策略债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.360& -0.00380& -0.03670柏瑞新兴亚太策略债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100& -0.00370& -0.03632柏瑞旗舰全球平衡组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.200& -0.06000& -0.36810柏瑞旗舰全球安稳组合基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.530& -0.03590& -0.26400柏瑞旗舰全球安稳组合基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.87290&& 9.89900& -0.02610& -0.26366柏瑞旗舰全球成长组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.700& -0.05000& -0.33852--------------------------------------------------------------------------------------------------国泰大中华基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.100& -0.19000& -0.98242国泰小龙基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.000& -0.08000& -0.56497国泰中小成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 39.000& -0.11000& -0.28119国泰中国伞型基金之中国新兴债券基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300&& 0.01000&& 0.09690国泰台湾计量基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.200& -0.02000& -0.16247国泰台湾货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.230&& 0.00020&& 0.00163国泰平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.500&& 0.04000&& 0.18622国泰全球永利货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.610&& 0.00030&& 0.00236国泰全球基础建设基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.300& -0.12000& -0.89153国泰全球资源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.43000&& 7.57000& -0.14000& -1.84941国泰全球环保趋势基金台币级别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.16000&& 9.25000& -0.09000& -0.97297国泰全球环保趋势基金美元级别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0.31000&& 0.31000&& 0.00000&& 0.00000国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)&&&& 0.33000&& 0.33000&& 0.00000&& 0.00000国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)&&&&&& 0.33000&& 0.33000&& 0.00000&& 0.00000国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币A(不配息型)& 10.000& -0.05000& -0.49505国泰收益伞型基金之全球多重收益平衡基金-新台币B(配息型)&&& 10.000& -0.05000& -0.49505国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-台币级别&&&&&&&&&& 14.900& -0.05000& -0.33333国泰幸福阶梯伞型基金之全球积极组合基金-美金级别&&&&&&&&&&& 0.50000&& 0.50000&& 0.00000&& 0.00000国泰幸福阶梯伞型基金之全球稳健组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.900& -0.04000& -0.30864国泰科技生化基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 30.100& -0.12000& -0.39669国泰纽币2021保本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.61400&& 9.63800& -0.02400& -0.24901国泰纽币八年期保本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.43730&& 9.46320& -0.02590& -0.27369国泰纽币保本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.83860&& 9.85150& -0.01290& -0.13094国泰高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.20000&& 9.23000& -0.03000& -0.32503国泰国泰基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18.000&& 0.05000&& 0.27732国泰策略高收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300& -0.05000& -0.47893国泰策略高收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.42000&& 9.46000& -0.04000& -0.42283国泰新兴市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.89000&& 8.98000& -0.09000& -1.00223国泰新兴高收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.220& -0.03740& -0.33097国泰新兴高收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.37540&& 9.40650& -0.03110& -0.33062国泰价值卓越基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.700& -0.11000& -0.85271国泰丰益债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.710& -0.01480& -0.12606--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中华基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.500& -0.07000& -0.33915第一金小型精选基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25.600& -0.02000& -0.07782第一金中概平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.000&& 0.01000&& 0.04990第一金台湾货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.950&& 0.00020&& 0.00133第一金全家福货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 174.700&& 0.00300&& 0.00171第一金全球大趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.700& -0.14000& -0.78387第一金全球不动产证券化基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.63040&& 7.70440& -0.07400& -0.96049第一金全球不动产证券化基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.04350&& 6.10200& -0.05850& -0.95870第一金全球企业社会责任投资等级债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.080& -0.01350& -0.13401第一金全球企业社会责任投资等级债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.41900&& 9.43170& -0.01270& -0.13465第一金全球多重资产入息平衡基金(配息型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.050& -0.03790& -0.37717第一金全球多重资产入息平衡基金(累积型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.050& -0.03790& -0.37717第一金全球高收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.500& -0.01800& -0.12317第一金全球高收益债券基金A-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.96120&& 9.97400& -0.01280& -0.12833第一金全球高收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.040& -0.01370& -0.12346第一金全球资源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.20000& -1.86741第一金亚洲科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.900& -0.01000& -0.06684第一金亚洲新兴市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.900& -0.04000& -0.36265第一金店头市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.91000&& 7.87000&& 0.04000&& 0.50826第一金创新趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.200& -0.01000& -0.06998第一金新兴市场投资等级债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.48700&& 9.56680& -0.07980& -0.83413第一金新兴市场投资等级债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.02330&& 8.09080& -0.06750& -0.83428第一金电子基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 26.100& -0.19000& -0.72271--------------------------------------------------------------------------------------------------统一大中华中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.200& -0.03000& -0.26502统一大满贯基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24.900&& 0.01000&& 0.04016统一大龙印基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.800&& 0.05000&& 0.33784统一中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.400&& 0.04000&& 0.22949统一台湾动力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.600&& 0.06000&& 0.47657统一全天候基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 69.300&& 0.24000&& 0.34717统一全球债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.820& -0.03050& -0.25753统一亚太基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24.700&& 0.08000&& 0.32468统一亚洲大金砖基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.500&& 0.00000&& 0.00000统一奔腾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 41.300& -0.04000& -0.09657统一强棒货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.320&& 0.00030&& 0.00183统一强汉基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.600&& 0.00000&& 0.00000统一统信基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24.700&& 0.02000&& 0.08074统一黑马基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 40.900& -0.09000& -0.21924统一新亚洲科技能源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.900& -0.03000& -0.21536统一新兴市场企业债券基金-月配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.980& -0.02100& -0.20992统一新兴市场企业债券基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.390& -0.02190& -0.21015统一经建基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 29.700&& 0.07000&& 0.23609统一龙马基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 48.900& -0.02000& -0.04083--------------------------------------------------------------------------------------------------凯基台商天下基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.66000&& 9.64000&& 0.02000&& 0.20747凯基台湾精五门基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.400& -0.08000& -0.41068凯基亚太高股息基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.200&& 0.04000&& 0.39177凯基亚洲四金砖基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.000& -0.01000& -0.07128凯基凯旋货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.350&& 0.00020&& 0.00176凯基开创基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18.700& -0.11000& -0.58294凯基云端趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.200& -0.10000& -0.75075凯基新兴市场中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.100& -0.02000& -0.14075凯基新兴亚洲债券基金-不配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.290& -0.01570& -0.15320凯基新兴亚洲债券基金-配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.79050&& 9.80560& -0.01510& -0.15399凯基新兴趋势ETF组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.45000&& 9.55000& -0.10000& -1.04712凯基资源国基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.68000&& 9.79000& -0.11000& -1.12360--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上证180基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.600& -0.12000& -0.57692富邦中国货币市场基金-人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.050&& 0.00280&& 0.02794富邦中国货币市场基金-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.030&& 0.00540&& 0.05360富邦丰益债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.95340&& 9.97240& -0.01900& -0.19053富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾金融指数股票型基金&&&&&&&&&& 34.500& -0.22000& -0.63237富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾发达指数股票型基金&&&&&&&&&& 39.100& -0.37000& -0.93529富邦台湾ETF伞型基金之富邦台湾摩根指数股票型基金&&&&&&&&&& 41.000& -0.40000& -0.96479富邦台湾心基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.700& -0.07000& -0.41642富邦台湾企业社会责任基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.200& -0.05000& -0.35088富邦台湾企业社会责任基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.700& -0.04000& -0.33985富邦台湾釆吉50基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 39.200& -0.40000& -1.00832富邦台湾科技指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 40.000& -0.41000& -1.01435富邦台湾凤凰基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 659.000& -2.72000& -0.41078富邦全球不动产基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.97000&& 8.00000& -0.03000& -0.37500富邦全球投资等级债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.720& -0.03020& -0.27960富邦全球投资等级债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.96580&& 9.99380& -0.02800& -0.28017富邦吉祥货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.380&& 0.00020&& 0.00130富邦长红基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 49.900& -0.24000& -0.47818富邦科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.300& -0.05000& -0.25840富邦高成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.000& -0.12000& -0.62663富邦基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.000& -0.05000& -0.49407富邦策略高收益债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.560& -0.03180& -0.27505富邦策略高收益债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.540& -0.02900& -0.27474富邦策略高收益债券基金-C类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.400& -0.02900& -0.27548富邦农粮精选基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300& -0.05000& -0.48077富邦精准基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 42.900& -0.08000& -0.18583富邦精锐中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.600& -0.04000& -0.37453--------------------------------------------------------------------------------------------------富达台湾成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25.400& -0.10000& -0.39170富达卓越领航全球组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.800& -0.06000& -0.50336富达动力领航组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.000& -0.07000& -0.57756--------------------------------------------------------------------------------------------------富兰克林华美台股伞型基金之高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.800& -0.09000& -0.64609富兰克林华美台股伞型基金之传产基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.600& -0.11000& -0.74324富兰克林华美全球投资级债券基金-分配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.74010&& 9.81440& -0.07430& -0.75705富兰克林华美全球投资级债券基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.160& -0.07780& -0.75713富兰克林华美全球高收益债券基金-美元分配型&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.82070&& 9.84920& -0.02850& -0.28936富兰克林华美全球高收益债券基金-美元累积型&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300& -0.03010& -0.28981富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币分配型&&&&&&&&&&&&&& 10.290& -0.03020& -0.29349富兰克林华美全球高收益债券基金-新台币累积型&&&&&&&&&&&&&& 11.530& -0.03370& -0.29172富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币分配型&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.90240&& 9.92720& -0.02480& -0.24982富兰克林华美全球高收益债券基金-澳币累积型&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.02450& -0.23185富兰克林华美全球债券组合基金-分配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.790& -0.02830& -0.26139富兰克林华美全球债券组合基金-累计型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.220& -0.03730& -0.26162富兰克林华美坦伯顿全球股票组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.930& -0.04640& -0.42024富兰克林华美第一富基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 28.800& -0.14000& -0.48243富兰克林华美货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.190&& 0.00010&& 0.00099富兰克林华美新世界股票基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.500& -0.01000& -0.07974富兰克林华美新兴趋势伞型基金之天然资源组合基金&&&&&&&&&&&& 9.37070&& 9.49940& -0.12870& -1.35482富兰克林华美新兴趋势伞型基金之新兴市场股票组合基金&&&&&&& 10.190& -0.02050& -0.20075富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-分配型& 9.28120&& 9.30470& -0.02350& -0.25256富兰克林华美新兴趋势伞型基金之积极回报债券组合基金-累计型 11.450& -0.02910& -0.25248--------------------------------------------------------------------------------------------------复华人生目标基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25.450& -0.14160& -0.55337复华神盾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.630& -0.11680& -0.65724复华传家二号基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.760& -0.11900& -0.59912复华传家基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.410& -0.08890& -0.50646复华沪深300 A股基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.200& -0.02000& -0.13115--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和ETF入息组合基金A-台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.91000&& 9.97000& -0.06000& -0.60181惠理康和ETF入息组合基金B-台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.86000&& 9.91000& -0.05000& -0.50454惠理康和ETF入息组合基金C-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.900& -0.05000& -0.49801惠理康和ETF入息组合基金D-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.93000&& 9.98000& -0.05000& -0.50100惠理康和台湾红不让基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.700& -0.08000& -0.50601--------------------------------------------------------------------------------------------------景顺人民币新兴亚太入息基金月配型人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.190& -0.00450& -0.04433景顺人民币新兴亚太入息基金月配型美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.220&& 0.00190&& 0.01853景顺人民币新兴亚太入息基金月配型新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.070&& 0.00280&& 0.02784景顺人民币新兴亚太入息基金累积型人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.260& -0.00460& -0.04471景顺人民币新兴亚太入息基金累积型美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.370&& 0.00190&& 0.01828景顺人民币新兴亚太入息基金累积型新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100&& 0.00290&& 0.02844景顺主流基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.400&& 0.04000&& 0.24435景顺台湾科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 26.800& -0.11000& -0.40831景顺平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.100& -0.04000& -0.35842景顺全球科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.800& -0.05000& -0.38730景顺全球康健基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.100& -0.02000& -0.11641景顺货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.730&& 0.00020&& 0.00127景顺潜力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 30.600&& 0.05000&& 0.16356--------------------------------------------------------------------------------------------------华南永昌中小型基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100&& 0.00000&& 0.00000华南永昌中国A股基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.200&& 0.00000&& 0.00000华南永昌永昌基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.100&& 0.00000&& 0.00000华南永昌全球亨利组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.130& -0.02550& -0.18046华南永昌全球神农水资源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.31000&& 9.40000& -0.09000& -0.95745华南永昌全球基础建设基金(不配息)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.86000&& 6.91000& -0.05000& -0.72359华南永昌全球基础建设基金(配息)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.19000&& 6.23000& -0.04000& -0.64205华南永昌全球精品基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.600& -0.07000& -0.55118华南永昌金砖高收益债券基金(月配息)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.25440&& 9.26000& -0.00560& -0.06048华南永昌金砖高收益债券基金(累积)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.690& -0.00650& -0.06091华南永昌前瞻科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.700& -0.03000& -0.21723华南永昌黄河世纪基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.98000&& 8.96000&& 0.02000&& 0.22321华南永昌爱台湾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.26000&& 8.26000&& 0.00000&& 0.00000华南永昌凤翔货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.900&& 0.00020&& 0.00125华南永昌龙盈平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.220& -0.04310& -0.26425华南永昌麒麟货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.760&& 0.00020&& 0.00170--------------------------------------------------------------------------------------------------华顿中小型基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22.300& -0.21000& -0.92920华顿台湾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.400& -0.18000& -0.91790华顿平安货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.380&& 0.00020&& 0.00176华顿全球时尚精品基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.900& -0.10000& -0.82919华顿全球核心价值收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.180& -0.01380& -0.13512华顿全球核心价值收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.84080&& 9.85410& -0.01330& -0.13497华顿全球高收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.060& -0.02510& -0.19203华顿全球高收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.310& -0.01990& -0.19169华顿全球黑钻油源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.06000&& 7.20000& -0.14000& -1.94444华顿典范科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.93000&& 8.98000& -0.05000& -0.55679华顿新兴亚太债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.450& -0.01170& -0.11203华顿新兴亚太债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.41370&& 9.42420& -0.01050& -0.11142--------------------------------------------------------------------------------------------------汇丰中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.58000&& 8.60000& -0.02000& -0.23256汇丰中国A股汇聚基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.200& -0.01000& -0.09775汇丰五福全球债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.830& -0.03010& -0.23369汇丰台湾精典基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.100& -0.15000& -0.73928汇丰全球趋势组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.12000& -1.12994汇丰全球关键资源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.54000&& 8.65000& -0.11000& -1.27168汇丰安富基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22.900& -0.10000& -0.43459汇丰成功基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.700& -0.31000& -0.93826汇丰拉丁美洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.800& -0.36000& -3.51563汇丰金砖动力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.100& -0.18000& -1.34831汇丰富泰二号货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.890&& 0.00020&& 0.00135汇丰富泰货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.610&& 0.00020&& 0.00128汇丰黄金及矿业股票型基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.59000&& 5.69000& -0.10000& -1.75747汇丰新钻动力基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100& -0.12000& -1.16392汇丰资源丰富国家债券基金-月配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.71050&& 7.87730& -0.16680& -2.11748汇丰资源丰富国家债券基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.910& -0.16720& -1.65216汇丰龙凤基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 42.400& -0.30000& -0.70143汇丰龙腾电子基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 28.500& -0.15000& -0.52301汇丰双高收益债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.030& -0.03600& -0.29724--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.400& -0.11000& -0.62750新光台湾吉利货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.660&& 0.00020&& 0.00114新光台湾富贵基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18.500& -0.14000& -0.74906新光全球ETF组合基金(A类型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.900& -0.07000& -0.69652新光全球ETF组合基金(B类型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.80000&& 9.87000& -0.07000& -0.70922新光吉星货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.260&& 0.00020&& 0.00132新光多元复合收益组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.600& -0.07000& -0.65604新光亚洲精选基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25.500& -0.07000& -0.27322新光店头基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.600& -0.08000& -0.38629新光国家建设基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.000& -0.03000& -0.14265新光创新科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.600& -0.06000& -0.43796新光传产优势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.100& -0.07000& -0.62444新光福运平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.830& -0.06720& -0.48164新光澳币十年期保本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.50000&& 9.58000& -0.08000& -0.83507新光澳币保本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.76000&& 9.81000& -0.05000& -0.50968--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞银全球创新趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.55000&& 5.60000& -0.05000& -0.89286瑞银亚洲全方位不动产基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.71000&& 8.79000& -0.08000& -0.91013瑞银亚洲高收益债券基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.500& -0.00580& -0.04633瑞银亚洲高收益债券基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.980& -0.00460& -0.04600--------------------------------------------------------------------------------------------------群益工业国入息基金A(累积型-美元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.940& -0.04420& -0.44141群益工业国入息基金A(累积型-新台币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.900& -0.04000& -0.39960群益工业国入息基金B(月配型-美元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.940& -0.04420& -0.44141群益工业国入息基金B(月配型-新台币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.900& -0.04000& -0.39960群益中小型股基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35.700& -0.13000& -0.36202群益台股指数基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.000& -0.12200& -0.86384群益平衡王基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.960& -0.06540& -0.32604群益全球不动产平衡基金-A(累积型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7.47000&& 7.53000& -0.06000& -0.79681群益全球不动产平衡基金-B(季配型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.85000&& 5.90000& -0.05000& -0.84746群益全球关键生技基金-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.470& -0.05770& -0.50350群益全球关键生技基金-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.300& -0.06000& -0.52817群益印巴双星基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.800& -0.19000& -1.89810群益印度中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.200&& 0.19000&& 1.71790群益多利策略组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.600& -0.01000& -0.08547群益多重收益组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.100& -0.02000& -0.15175群益多重资产组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.300& -0.03000& -0.22455群益安家基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.840& -0.02950& -0.16468群益安稳货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.860&& 0.00020&& 0.00126群益亚太中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.800&& 0.06000&& 0.55814群益亚太新趋势平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.600& -0.06000& -0.40706群益店头市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 64.800& -0.12000& -0.18476群益东方盛世基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.62000&& 9.61000&& 0.01000&& 0.10406群益东协成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.600& -0.08000& -0.68493群益长安基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.500& -0.14000& -0.67535群益美国新创亮点基金-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.380& -0.10570& -0.92203群益美国新创亮点基金-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.200& -0.10000& -0.88028群益真善美基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.700& -0.06930& -0.38974群益马拉松基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 92.500& -0.57000& -0.61198群益创新科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24.100& -0.17000& -0.70016群益华夏盛世基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.800&& 0.00000&& 0.00000群益奥斯卡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.200& -0.02000& -0.09403群益新兴大消费基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.600& -0.18000& -1.66205群益新兴金钻基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.25000&& 8.40000& -0.15000& -1.78571群益葛莱美基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.000& -0.05000& -0.29291--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大发基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 26.800& -0.11000& -0.40786德信台湾主流中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.800& -0.06000& -0.40296德信新兴股票组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.04000& -0.37700德信万保货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.730&& 0.00020&& 0.00170德信万瑞基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.040& -0.01340& -0.12104德信数位时代基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 23.100&& 0.02000&& 0.08639--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台湾大坝基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.600&& 0.01000&& 0.06378德盛全球生技大坝基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.000& -0.12000& -0.37256德盛安联台湾货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.290&& 0.00020&& 0.00163德盛安联台湾智慧趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.100& -0.04000& -0.23215德盛安联四季成长组合基金-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.000& -0.08000& -0.79051德盛安联四季成长组合基金-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.000& -0.08000& -0.79208德盛安联四季双收入息组合基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.400& -0.05000& -0.47483德盛安联四季双收入息组合基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100& -0.05000& -0.49213德盛安联全球人口趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.37000&& 9.41000& -0.04000& -0.42508德盛安联全球油矿金趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.300& -0.19000& -1.64645德盛安联全球计量平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.100& -0.08000& -0.65574德盛安联全球债券基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.150& -0.00660& -0.05449德盛安联全球债券基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.750& -0.00640& -0.05430德盛安联全球新兴市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.400& -0.25000& -1.50150德盛安联全球农金趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100& -0.03000& -0.29412德盛安联全球绿能趋势基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.16000&& 9.25000& -0.09000& -0.97297德盛安联多元计量平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8.92000&& 9.01000& -0.09000& -0.99889德盛科技大坝基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.300& -0.05000& -0.23386--------------------------------------------------------------------------------------------------德银远东DWS台湾货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.470&& 0.00010&& 0.00087德银远东DWS台湾旗舰基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.900& -0.07000& -0.38824德银远东DWS全球生技创新基金美元级别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.83000&& 9.92000& -0.09000& -0.90726德银远东DWS全球生技创新基金新台币级别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.82000&& 9.91000& -0.09000& -0.90817德银远东DWS全球原物料能源基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20.500& -0.32000& -1.53037德银远东DWS全球神农基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.000& -0.11000& -0.98921德银远东DWS多元集利组合基金分配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.45000&& 9.52000& -0.07000& -0.73529德银远东DWS多元集利组合基金累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.300& -0.08000& -0.69869德银远东DWS亚洲高收益债券基金分配型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.28020&& 9.28120& -0.00100& -0.01077德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-分配型&&&&&&&&&&&&& 10.000&& 0.00000&& 0.00000德银远东DWS亚洲高收益债券基金美元级别-累积型&&&&&&&&&&&&&& 9.99470&& 9.99600& -0.00130& -0.01301德银远东DWS亚洲高收益债券基金累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.520& -0.00120& -0.01035德银远东DWS科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.500& -0.09000& -0.54022--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大欧洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.600& -0.20000& -1.18765摩根中小基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.600& -0.08000& -0.40486摩根中国A股基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100& -0.03000& -0.29441摩根台湾金砖基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.800& -0.06000& -0.37618摩根台湾基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.700& -0.08000& -0.73665摩根台湾货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.160&& 0.00020&& 0.00124摩根台湾微型基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18.100& -0.08000& -0.43836摩根台湾增长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 42.400& -0.33000& -0.77103摩根平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25.700& -0.08000& -0.30984摩根全球&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.400& -0.16000& -1.02498摩根全球平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.210& -0.14380& -0.93564摩根全球发现基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.400& -0.10000& -0.94967摩根安家理财基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.040& -0.00120& -0.01085摩根亚太高息平衡基金-季配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.510& -0.01220& -0.10565摩根亚太高息平衡基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.540& -0.01330& -0.10583摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.260& -0.05770& -0.55951摩根亚洲总合高收益债券基金-月配息型(美元)&&&&&&&&&&&&&&&& 10.200& -0.05400& -0.52265摩根亚洲总合高收益债券基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.150& -0.01150& -0.09458摩根东方科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22.900& -0.01000& -0.04348摩根第一货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.860&& 0.00020&& 0.00134摩根绝对日本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.17000&& 9.21000& -0.04000& -0.43431摩根新金砖五国基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.500& -0.15000& -1.39665摩根新兴35基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.800& -0.12000& -1.00000摩根新兴日本基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18.100& -0.08000& -0.43956摩根新兴活利债券基金-月配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.37980&& 9.47400& -0.09420& -0.99430摩根新兴活利债券基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.980& -0.06340& -0.57392摩根新兴科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 40.800& -0.11000& -0.26849摩根新兴龙虎企业债券基金-月配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.64550&& 9.69280& -0.04730& -0.48799摩根新兴龙虎企业债券基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.400& -0.01230& -0.11714摩根资源活力股票基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.27000&& 5.36000& -0.09000& -1.67910摩根价值成长基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16.000& -0.11000& -0.67985摩根总收益组合基金-月配息型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.350& -0.02900& -0.28075摩根总收益组合基金-累积型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.900&& 0.00210&& 0.01910摩根纵横台商基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.900& -0.04000& -0.36397--------------------------------------------------------------------------------------------------联邦中国龙基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.400& -0.14000& -0.71575联邦金钻平衡基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.840& -0.05900& -0.39503联邦货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.930&& 0.00020&& 0.00154联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.360& -0.08020& -0.76919联邦新兴资源丰富国家高收益债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.090& -0.07760& -0.76901联邦精选科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.72000&& 9.77000& -0.05000& -0.51177联邦优势策略全球债券组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.390& -0.04500& -0.29183联邦环太平洋平衡基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.99640&& 9.99880& -0.00240& -0.02400联邦环太平洋平衡基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.99640&& 9.99880& -0.00240& -0.02400联邦?囍新兴亚洲债券基金A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.600& -0.00880& -0.08266联邦?囍新兴亚洲债券基金B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.73430&& 9.74230& -0.00800& -0.08212--------------------------------------------------------------------------------------------------联博大利基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 30.400& -0.27000& -0.87776联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-A2类型&&&&&&&& 10.300& -0.07000& -0.67114联博收益伞型基金之联博多元资产收益组合基金-AT类型&&&&&&&& 10.100& -0.06000& -0.58537联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-A2类型&&&&&&&&&&&& 10.200& -0.02000& -0.19550联博收益伞型基金之联博债券收益组合基金-AT类型&&&&&&&&&&&& 10.000& -0.02000& -0.19960联博亚太地产基金-A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.200& -0.16000& -1.29345联博亚太地产基金-B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.27000&& 9.39000& -0.12000& -1.27796联博货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.800&& 0.00010&& 0.00067联博新兴市场企业债券基金-A2类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.230& -0.01760& -0.17204联博新兴市场企业债券基金-AT类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.59100&& 9.60750& -0.01650& -0.17174--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亚中小型股基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.400&& 0.02000&& 0.12928瀚亚巴西基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.68000&& 6.99000& -0.31000& -4.43491瀚亚外销基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32.100& -0.14000& -0.43424瀚亚全球高收益债券基金A-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300& -0.03540& -0.34219瀚亚全球高收益债券基金A-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.640& -0.04290& -0.33824瀚亚全球高收益债券基金A-澳币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.390& -0.04650& -0.44622瀚亚全球高收益债券基金B-美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.060& -0.03450& -0.34183瀚亚全球高收益债券基金B-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.160& -0.03430& -0.33791瀚亚全球高收益债券基金B-澳币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.930& -0.04470& -0.44685瀚亚全球高收益债券基金C-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.060& -0.04090& -0.33873瀚亚全球绿色金脉基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.100& -0.15000& -1.12444瀚亚印度基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22.600&& 0.14000&& 0.62112瀚亚亚太不动产证券化基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.100& -0.10000& -0.97752瀚亚亚太不动产证券化基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.69000&& 9.78000& -0.09000& -0.92025瀚亚亚太高股息基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14.700& -0.03000& -0.20311瀚亚股债入息组合基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.980& -0.03920& -0.30092瀚亚股债入息组合基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.750& -0.03850& -0.30061瀚亚非洲基金-南非币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11.100&& 0.01000&& 0.08993瀚亚非洲基金-新台币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.900& -0.25000& -1.12714瀚亚威宝货币市场基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.350&& 0.00020&& 0.00150瀚亚美国高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15.800& -0.08000& -0.50094瀚亚高科技基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 50.300&& 0.07000&& 0.13911瀚亚理财通基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 21.000& -0.09000& -0.42533瀚亚菁华基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 17.700& -0.10000& -0.56117瀚亚新兴亚洲当地货币债券基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.660& -0.03080& -0.28767瀚亚新兴亚洲当地货币债券基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.60810&& 9.63580& -0.02770& -0.28747瀚亚新兴南非兰特债券基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.570& -0.09900& -0.92882瀚亚新兴南非兰特债券基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.920& -0.09280& -0.92789瀚亚电通网基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.300&& 0.02000&& 0.16181瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.030& -0.02400& -0.18288瀚亚精选伞型基金之债券精选组合基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.480& -0.02280& -0.18274瀚亚精选伞型基金之趋势精选组合基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13.500& -0.09000& -0.66128瀚亚欧洲基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.300& -0.11000& -1.05364瀚亚纵横全球高收益债券基金A类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10.230& -0.03310& -0.32144瀚亚纵横全球高收益债券基金B类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.28120&& 9.36010& -0.07890& -0.84294--------------------------------------------------------------------------------------------------
分享：　　　　
这篇新闻让您觉得？
．．．．．
675176308582943010319
☆108.0532.92☆☆47.9924.06☆☆34.9822.66☆☆☆34.5521.11☆☆☆26.0020.67
& Copyright 2000-
. All rights reserved.
集团资源：｜