北方华创科技集团股份有限公司
2021 年半年度报告
北方华创科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵晋荣、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在的风险详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”—“十、公司面临的风险和应对措施“，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件。
二、载有公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
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公司、本公司、北方华创 指 北方华创科技集团股份有限公司
北京电控 指 北京电子控股有限责任公司
北方华创微电子 指 北京北方华创微电子装备有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 北方华创科技集团股份有限公司章程
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第二节 公司简介和主要财务指标
股票简称 北方华创 股票代码 002371
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北方华创科技集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北方华创
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高精密电子元 2019 年 事会第二十
-- -- -- -- -- ）的《北方华创科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》。
2、2020年4月24日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销股票期权共计94,750份，股票期权的数量由4,424,000份调整为4,329,250份，股票期权激励对象的人数由334人调整为326人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权的事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网（.cn）的《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。
3、2020年7月23日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销股票期权共计12,500份，股票期权的数量由4,329,250份调整为4,316,750份，股票期权激励对象的人数仍为326人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权的事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2020年7月24日披露于巨潮资讯网（.cn）的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》等相关披露文件。
4、2020年7月23日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，经公司2018年第一次临时股东大会授权，同意因公司派发股票红利、激励对象考核未达标等原因，对2018年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整，并注销部分期权。经调整后，2018年股票期权激励计划激励对象仍为326名，股票期权的数量由4,329,250份调整为4,316,750份，行权价格由）的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》等相关披露文件。
5、2020年7月31日，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，第一个行权期实际可行权期限为2020年7月31日起至2021年7月19日止，符合行权条件的激励对象人数为326人，可行权的股票期权数量为1,430,677份，行权价格为）的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性的公告》。
6、截至2021年6月18日，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权全部行权完毕。
7、2021年7月20日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》、 《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整公司股权激励计划涉及股票期权行权价格的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，经公司2018年第一次临时股东大会授权，因公司派发股票红利、激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因，注销股票期权12,166份，并对2018年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整，经调整后，2018年股票期权激励计划激励对象为324名，已获授但尚未行权的股票期权的数量由2,886,073份调整为2,873,907份，行权价格由）的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》等相关披露文件。
8、2021年7月27日，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，第二个行权期实际可行权期限为2021年7月27日起至2022年7月19日止，2018年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的324名激励对象可自主行权，行权价格为）的《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性的公告》。
9、2021年7月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2018年股票期权激励计划授予的12,166
份股票期权的注销事宜已办理完成。具体内容详见2021年7月28日披露于巨潮资讯网（.cn）的《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。
二、2019年股票期权与限制性股票激励计划
1、2020年1月10日，公司公告了监事会出具的2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明，在
从2019年12月27日至2020年1月6日的公示期限内，监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
2、2020年1月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见2020年1月14日披露于巨潮资讯网（.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》。
3、2020年2月21日，公司召开第七届董事会第二次会议与第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2019年股权
激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，授予股票期权和限制性股票的条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得
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必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见2020年2月22日披露于巨潮资讯网（.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。
年3月13日，公司披露了《北方华创科技集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》（）及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》（），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了股票期权授予登记工作，登记日为2020年3月12日。自激励计划授予日至登记日，因两名激励对象离职，公司股票期权授予数量由450万份调整为）的上述公告。
5、2020年4月24日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。注销股票期权46,000份，股票期权的数量由4,485,000份调整为4,439,000份，股票期权激励对象的人数由354人调整为350人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权的事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网（.cn）的《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。
6、2020年7月23日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2020年第一次临时股东大会授权，同意因公司派发股票红利等原因，对股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整。经调整后公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉及股票期权的行权价格由 ）的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》等相关披露文件。
7、2021年4月21日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》，因公司派发股票红利，公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由）的《北方华创科技集团股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》等相关披露文件。
8、2021年5月10日，公司召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象离职，根 据2019年股票期权与限制性股票激励计划，其已不符合激励对象条件，由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 25,000股限制性股票进行回购注销。
2021年6月30日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的激励对象由2020年3月登记完成的87名调整为86名，限制性股票数量由447万股调整为）的相关披露文件。
9、2021年7月20日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，共注销股票期权73,000 份，已获授但尚未行权的股票期权数量由4,439,000 份调整为4,366,000 份，股票期权激励对象人数由350人调整为345人。同时，因公司派发股票红利，公司2019 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13）号的文件规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司符合条件的下属子公司按该政策计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
项目 期末余额 期初余额
因抵押、质押或冻结等对使用
项目 期末余额 期初余额其他说明：
项目 期末余额 期初余额其他说明：
（1）应收票据分类列示
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项目 期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例其中：
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
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类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
项目 期末转应收账款金额其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
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（1）应收账款分类披露
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例其中：
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位名称 收回或转回金额 收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况：
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
福建卫东环保股份 货款 法院调解后，确认 执委会审批 否
中航锂电（洛阳） 货款 法院调解后，确认 执委会审批 否
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
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单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 坏账准备期末余额
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
项目 期末余额 期初余额
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用其他说明：
（1）预付款项按账龄列示
金额 比例 金额 比例
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账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债务人名称 金额 未结转原因
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为303,051,616.11元，占预付账款期末余额合计数的比例为51.94%。
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额2）重要逾期利息
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断
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项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断
□ 适用 √ 不适用其他说明：
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
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损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位名称 转回或收回金额 收回方式4）本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
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5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额
通合新能源（金 保证金 年以内
北京马坊工业园区 耕地占用税 年以上
北京电子城有限责 保证金 至2年
西安隆基乐叶光伏 保证金 至2年
横店集团东磁股份 保证金 年以内
6）涉及政府补助的应收款项
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
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项目 存货跌价准备或 存货跌价准备或
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
项 目 计提存货跌价准备的具体依据 本期转销存货跌价准备的原因
原材料 对可变现净值低于账面价值的存货计提跌价准备 对已计提减值的存货予以核销或转销
在产品 对可变现净值低于账面价值的存货计提跌价准备 对已计提减值的存货予以核销或转销
库存商品 对可变现净值低于账面价值的存货计提跌价准备 对已计提减值的存货予以核销或转销
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
项目 变动金额 变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
本期合同资产计提减值准备情况
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
12、一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额重要的债权投资/其他债权投资
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
项目 期末余额 期初余额
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值重要的债权投资
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
项目 期初余额 应计利息 本期公允价 期末余额 成本 累计公允价 综合收益中 备注
值变动 值变动 确认的损失
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
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未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值坏账准备减值情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
被投资单 期初余额 期末余额 减值准备
(账面价 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 (账面价
位 值) 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 值) 期末余额
资损益 收益调整 变动 或利润 准备
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18、其他权益工具投资
项目 期末余额 期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资
其他综合收益转 指定为以公允价 其他综合收益转
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 值计量且其变动 入留存收益的原
额 计入其他综合收 因
19、其他非流动金融资产
项目 期末余额 期初余额其他说明：
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
（2）存货\固定资产\在
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（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
项目 期末余额 期初余额
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项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注（3）通过经营租赁租出的固定资产
项目 期末账面价值（4）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明
项目 期末余额 期初余额其他说明
项目 期末余额 期初余额
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值高端集成电路设
（2）重要在建工程项目本期变动情况
本期转 本期其 工程累 利息资 其中： 本期利
项目名 预算数 期初余 本期增 入固定 他减少 期末余 计投入 工程进 本化累 本期利 息资本 资金来
称 额 加金额 资产金 金额 额 占预算 度 计金额 息资本 化率 源
额 比例 化金额高端集
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（3）本期计提在建工程减值准备情况
项目 本期计提金额 计提原因其他说明
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
项目 土地使用权 房屋建筑物 机器设备 运输设备 合计
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项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 商标 客户关系 合计
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本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
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被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
项 计提 处置商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额租赁厂房改造及装
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30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
（2）未经抵销的递延所得税负债
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
（4）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
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（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
项目 期末余额 期初余额
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（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：
项目 期末余额 期初余额其他说明：
项目 期末余额 期初余额其他说明：
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
项目 期末余额 期初余额
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（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
项目 期末余额 期初余额
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：
项目 期末余额 期初余额
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报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
项目 变动金额 变动原因
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
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借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
项目 期末余额 期初余额其他说明：
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43、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还 期末余额
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项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括利率区间：
项目 期末余额 期初余额（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还 期末余额
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
项目 期末余额 期初余额
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项目 期末余额 期初余额（1）按款项性质列示长期应付款
项目 期末余额 期初余额其他说明：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
项目 期末余额 期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
项目 本期发生额 上期发生额计划资产：
项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）
项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
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项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
本期新增补 本期计入营 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 助金额 业外收入金 他收益金额 本费用金额 其他变动 期末余额 与收益相关
国家委办项 与收益相关
项目 期末余额 期初余额
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本次变动增减（+、-）
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、本期资本溢价增加主要为公司2018年第一次股票期权激励计划第一次行权和收购子公司少数股东股权导致。
2、本年其他资本公积减少主要是2018年第一次股票期权激励计划第一次行权形成。
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年库存股减少主要为公司回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票形成。
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项目 期初余额 本期所得 计入其他 税后归属 期末余
税前发生 入其他综合 综合收益 减：所得 税后归属 于少数股 额
额 收益当期转 当期转入 税费用 于母公司 东
二、将重分类进损益的其他综 - -
9 0.92其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
合同分类 分部 1 分部 2 合计与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
项目 本期发生额 上期发生额
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项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
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项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
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项目 本期发生额 上期发生额
70、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明：
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
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项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
计入当期损益的政府补助：
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
与日常经营 北京市委办 政府招商引
的政府补助 扶持政策而
与日常经营 政府招商引
的政府补助 扶持政策而
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
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项目 本期发生额 上期发生额
（2）会计利润与所得税费用调整过程
子公司适用不同税率的影响 956,507.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,288,750.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
77、其他综合收益详见附注。
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
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收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
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收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、
处置固定资产、无形资产和其他
固定资产报废损失（收益以“－”
公允价值变动损失（收益以“－”
投资损失（收益以“－”号填列） -545,798.92
递延所得税资产减少（增加以
递延所得税负债增加（减少以
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存货的减少（增加以“－”号填
经营性应收项目的减少（增加以
经营性应付项目的增加（减少以
一年内到期的可转换公司债券
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
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其中：母公司或集团内子公司使用受限制
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
（1）政府补助基本情况
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
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1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确 购买日至期 购买日至期
称 点 本 例 式 购买日 定依据 末被购买方 末被购买方
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□是√否
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
企业合并中 构成同一控 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被
被合并方名 取得的权益 制下企业合 合并日 合并日的确 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净
称 比例 并的依据 定依据 被合并方的 被合并方的 入 利润
或有对价及其变动的说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□是√否
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5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
九、在其他主体中的权益
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
密电子科技有限 北京 北京 工业 100.00% 投资设立
北京北方华创微 同一控制下企业
电子装备有限公 北京 北京 工业 100.00% 合并取得的子公
北京北方华创真 北京 北京 工业 投资设立
电子有限责任公 北京 北京 工业 100.00% 投资设立
北京飞行博达电 同一控制下企业
子有限公司 北京 北京 工业 100.00% 合并取得的子公
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
（2）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权益余额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
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（3）重要非全资子公司的主要财务信息
期末余额 期初余额子公司
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 额 金流量 营业收入 净利润 额 金流量其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联
企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
直接 间接 计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
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期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
（3）重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 本期末累积未确认的损失
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
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5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
十、与金融工具相关的风险
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的
北京七星华电科技 北京市 业以及电声器件、 96814.95 万元
集团有限责任公司 光伏产品、磁性材 35.88% 35.88%
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是北京电子控股有限责任公司。。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
京东方科技集团股份有限公司 同一实际控制人
北京燕东微电子有限公司 同一实际控制人
北京七星华电科技集团有限责任公司 同一实际控制人
北京电子城高科技集团股份有限公司 同一实际控制人
北京大华无线电仪器有限责任公司 同一实际控制人
北京京电进出口有限责任公司 同一实际控制人
北京兆维电子（集团）有限责任公司 同一实际控制人
北京正东电子动力集团有限公司 同一实际控制人
北京电子信息技师学院 同一实际控制人
北京电子控股有限责任公司 实际控制人
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额北京电子控股有限 材料、设备及综
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京电子控股有限责任公司及 产品、材料及综合服务
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益关联托管/承包情况说明
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本公司委托管理/出包情况表：
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管
称 称 型 价依据 费/出包费关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北京电子控股有限责任公司 房租
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
北京电子控股有限责任公司 房租
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕关联担保情况说明
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入
（6）关联方资产转让、债务重组情况
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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额北京电子控股有限责任公司 购买资产
（7）关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
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公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 2,993,606.25
公司本期失效的各项权益工具总额 6,331,466.50
2018 年授予的股权激励股票期权，行权价格为
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 35.14 元/股，有效期剩余 25 个月。2020 年授予的股
权激励股票期权，行权价格为 69.03 元/股，有效期
2、以权益结算的股份支付情况
公司选用国际通行的 B-S（布莱克-舒尔斯）定价模型对授
授予日权益工具公允价值的确定方法 予的股票期权的公允价值进行计算。股票期权预期价值根
据董事会确定的授权日的实际股价、股价波动率等参数进
若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应
的调整。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公
可行权权益工具数量的确定依据 积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股
票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；P1 为股权登记日
当日收盘价；P2 为配股价格；n 为配股的比例（即配股
的股数与配股前公司总股本的比例）；Q 为调整后的股票
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其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为缩股比例（即
1 股公司股票缩为 n 股股票）；Q 为调整后的股票期权数
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 465,967,773.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 0.00
3、以现金结算的股份支付情况
4、股份支付的修改、终止情况
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因
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4、其他资产负债表日后事项说明
会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 累积影响数
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
（1）非货币性资产交换
为保障和提高北方华创科技集团股份有限公司职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康发展，根据国家相关政策法规，北方华创科技集团股份有限公司于2021年1月起建立企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
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（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
项目 分部间抵销 合计（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
十七、母公司财务报表主要项目注释
（1）应收账款分类披露
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例其中：
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：
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账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位名称 收回或转回金额 收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况
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项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 坏账准备期末余额
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额2）重要逾期利息
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断
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项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断
□ 适用 √ 不适用其他说明：
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
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损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位名称 转回或收回金额 收回方式4）本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
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5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额
北京北方华创微电子 其他往来 年以内
6）涉及政府补助的应收款项
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位 面价值) 价值) 余额
追加投资 减少投资 计提减值准备 其他
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72 49（2）对联营、合营企业投资
期初余额 期末余额 减值准备
投资单位 (账面价 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 (账面价
值) 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 值) 期末余额
资损益 收益调整 变动 或利润 准备
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
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合同分类 分部 1 分部 2 合计与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
项目 本期发生额 上期发生额
1、当期非经常性损益明细表
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 96,232,090.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,375,319.49
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
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2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.47% 0.1
扣除非经常性损益后归属于公司
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
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