公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
金发科技股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日，第七届董事会发出《关于增加第七届董事会第十一次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，现场出席7人，独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、听取《2021年度独立董事述职报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
四、听取《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
五、审议通过《2021年年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司2021年年度报告》及《金发科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
六、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《2021年度利润分配预案》
公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
九、审议通过《关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计等业务，聘期一年。
2022年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2021年审计费用持平。
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
十、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
十一、审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
十二、审议通过《关于2022年度申请综合授信并进行授权的议案》
为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司2022年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度，申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等有关业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率，如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币25亿元（含），董事会授权董事长决定并签署董事会决议。同时，授权董事长在上述授信额度内代表公司签署（或签章）与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
十四、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（.cn）。
十五、审议通过《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
十六、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
关于2021年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司2021年年度股东大会的通知。
十七、审议通过《2022年第一季度报告》
公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（.cn）。
十八、审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》
公司2016年度员工持股计划存续期将于2022年6月21日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于2022年4月19日经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会同意对2016年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过6个月，调整后的存续期届满日为2022年12月21日。董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为2016年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司拟向2021年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币2元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
●具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准。
一、2021年度利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年实现净利润为180,.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。
（一）香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）
注册资本：8,000万港元
注册地址：香港九龙旺角
经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易
与本公司的关系：本公司持有香港金发100%股权。
（二）广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“金发碳纤维”）
注册资本：44,.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见》和《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司分别于2021年3月26日、2021年4月20日召开第七届董事会第三次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》。
基于生产经营的需要，公司预计2021年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过100,000万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过20,000万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过75,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过5,000万元。具体如下：
（三）公司2022年度日常关联交易预计发生金额
基于生产经营的需要，公司预计2022年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过85,000万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过15,000万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过65,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过5,000万元。具体如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）
注册资本：人民币40,100万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
经营范围：汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；塑料板、管、型材制造；建筑模板制造；家用电力器具专用配件制造；模具制造；电视机制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；材料科学研究、技术开发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；车辆工程的技术研究、开发；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；照明灯具制造；智能穿戴设备的制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；LED显示屏制造；电子白板制造
截至2021年12月31日，毅昌科技总资产为1,979,894,264.31元，归属于上市公司股东的净资产为642,090,653.81元，2021年实现营业收入3,744,353,273.28元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,181,133. 48元。（上述财务数据已经审计）
2、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）
注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
截至2021年12月31日，东材科技总资产为6,106,061,712.49元，归属于上市公司股东的净资产为3,588,528,924.17元，2021年实现营业收入3,233,904,280.39元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为314,337,090.26元。（上述财务数据已经审计）
3、广东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）
注册资本：人民币3,160万元
注册地址：东莞市横沥镇山厦工业区
经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料机械、普通机械及配件、塑胶专用机械、五金制品（不含金银）、塑胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、化工原料、塑胶模具、塑胶制品、聚丙烯熔喷料及聚丙烯熔喷布；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
4、宁波戚家山化工码头有限公司（以下简称“戚家山码头”）
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：浙江省宁波市北仑区小港富山路8号1幢1号2层201、203、204、207、211、212、213
经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。
5、宁波亚沛斯化学科技有限公司（以下简称“亚沛斯化学”）
注册地址：浙江省宁波市北仑区丽亚路16号
经营范围：电子、造纸用高科技化学品、天然香料、合成香料、新型药用佐剂、药品中间体（药品制剂除外）的生产、制造和研发，水煤浆的生产，（以上涉及前置许可项目的除外）。
（二）与上市公司的关联关系
1、熊海涛女士、李南京先生和宁红涛先生为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人兼副董事长，宁红涛先生为毅昌科技董事长，李南京先生为毅昌科技董事，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
2、熊海涛女士为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为东材科技的实际控制人兼副董事长，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
3、李建军先生为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，李建军先生为正茂精机的执行董事、总经理，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
4、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，杨楚周先生为宁波戚家山化工码头有限公司的副董事长，构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
5、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，杨楚周先生系宁波亚沛斯化学科技有限公司的董事，构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
上述关联企业生产经营正常，且上述关联交易为正常的生产经营需要。上述关联企业财务状况和资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购原材料和设备
为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2022年度，公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
五、独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见
公司独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前，审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司管理层进行了咨询，签署了对本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议，并在董事会审议该事项时，发表如下独立意见：公司与关联企业之间的日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况；且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已回避表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。因此，我们一致同意该事项。
六、审计委员会关于关联交易的审核意见
公司2022年度日常关联交易预计事项履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间的日常关联交易，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，未损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：
关于拟开展外汇衍生品交易业务的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况
目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、期权、期货及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。
（三）交易额度和审议程序
公司及子公司拟开展总额度不超过5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的外汇衍生品业务，本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
董事会根据公司业务情况，拟开展外汇衍生品交易业务的相关事宜。董事会授权董事长和相关部门办理此项业务，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在该授权期限内循环使用。有效期内，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
3、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇衍生品交易业务过程中造成损失。
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务。
2、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
三、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司办理外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。通过开展适当的外汇衍生品交易业务，防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同时，能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司拟使用部分自有资金或银行授信额度开展衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行的，有利于提高资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，符合公司的经营发展需要，其中套期保值业务有利于规避价格波动及汇率风险，有利于提高公司抵御价格及汇率波动的能力。公司对衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。因此，我们一致同意该事项。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：
关于公司使用阶段性闲置的
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 现金管理受托方：金融机构。
● 现金管理金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）。
● 现金管理品种：公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
● 现金管理期限：任意投资产品的投资期限不超过12个月。
● 履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过10亿元（含10亿元）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过10亿元（含10亿元）。具体情况如下：
一、使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的情况
为充分利用公司及合并报表范围子公司（以下简称“子公司”）阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。
公司及子公司阶段性闲置的自有资金。
公司及子公司拟使用不超过10亿元（含10亿元）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过10亿元（含10亿元）。
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过12个月。
根据现行《公司章程》的规定，本次议案无需提交股东大会审议。
董事会根据公司资金情况，拟使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理。董事会授权董事长批准和办理使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露进行现金管理的情况。
二、投资风险和风险控制措施
1、现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
1、现金管理所办理的产品用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；
2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；
3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司主要财务数据
截至2021年12月31日，公司资产负债率为65.38%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币10亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为24.71%。
公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算和安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。
（三）现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目。
（一）独立董事独立意见
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，选择适当的时机，购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
五 、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，最近十二个月公司主要使用阶段性闲置的自有资金办理定期大额存单业务，单日最高余额不超过董事会批准的额度。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至本公告披露日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）尚未收回转让给奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”）的广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）全部股权转让款，根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按80%计提减值准备，2021年确认长期股权投资减值损失人民币302,148,339.98元，占公司2021年归属于上市公司股东净利润的18.19%。
一、计提资产减值准备事项的说明
2021年11月，金发科技与奥园资本签订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”）及补充协议，将公司所持有的金奥保理50%股权以756,448,603.46元价款转让给奥园资本。协议签订后，奥园资本未按期支付股权转让款，其母公司奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）也未履行承诺的连带付款责任。2022年1月22日，金发科技与奥园资本、奥园集团及金奥保理签署了《债务清偿框架协议》，各方约定，奥园资本、奥园集团可通过现金、相关公司股权及实物资产等方式向金发科技支付/抵偿前述金奥股转款。
上述相关内容详见公司分别于2022年1月29日和2022年3月4日披露的《金发科技股份有限公司关于拟计提资产减值准备的公告》和《金发科技股份有限公司关于诉讼的公告》。
截至本公告披露日，金奥保理（现更名为广东金奥科技发展有限公司）已完成工商变更登记手续，在会计处理上，公司对金奥保理的股权转为债权。
（二）以资抵债基本情况
自2021年12月以来，奥园集团提供了十余项拟用于抵偿金奥股转款的资产，公司通过实地考察和尽职调查，对上述资产的价值和变现能力进行了充分评估。由于上述资产基本上都办理了抵（质）押担保用于企业融资，且部分资产还存在被查封情形，综合评估后，公司选择了资产有净值、能变现，运营良好，以及相关债权人同意转让的资产。
截至本公告披露日，奥园集团通过其下属企业珠海市梅溪置业有限公司（以下简称“梅溪置业”）、合肥七彩世界置业有限公司（以下简称“七彩置业”）转让珠海奥园广场、合肥奥园城市天地相应资产（以下简称“偿债资产”）用于抵偿奥园资本欠付金发科技的部分金奥保理股权转让款。
2022年1月22日，金发科技与奥园资本、奥园集团及梅溪置业签署《标的物交易协议》（简称“本协议”），各方经协商，奥园集团通过下属企业梅溪置业转让其持有的珠海奥园广场相关物业给金发科技，用于抵偿奥园资本、奥园集团欠付金发科技的金奥股转款，并确定本次交易标的物业的转让价款为人民币12.6亿元（含税）。
由于梅溪置业以珠海奥园广场为奥园集团相关贷款提供了抵押担保，为解除上述抵押及其他事项，使标的物业能够销售过户到公司名下，公司须支付人民币9.41亿元用于梅溪置业解除抵押和偿还债务。
公司支付上述9.41亿元后，转让价款的差额部分人民币3.19亿元用于抵偿奥园资本、奥园集团欠付金发科技的金奥股转款。梅溪置业与金发科技于2022年3月3日在珠海市不动产登记中心办理了商品房现房转移登记手续，相关抵债资产所有权属已变更为金发科技。
七彩置业、金发科技和奥园资本于2022年1月29日签署《金奥股转款抵楼协议》，经三方友好协商，金发科技同意以应向奥园资本收取的金奥股转款抵扣，受让七彩置业持有的合肥奥园城市天地相关物业，抵偿金额4,083.11万元。2022年4月14日，合肥奥园城市天地57项物业已办理完成备案登记手续，登记产权人为金发科技，金发科技已取得相应的不动产权证书。
1、产权人：珠海市梅溪置业有限公司
2、概况：珠海市香洲区梅界路237号101、201、301、401商铺，珠海市香洲区梅界路186、187、188、229号三期地下室超市负一层到五层共六层共65009.33平方米未售物业，性质为商业，目前已办理大确权不动产权证。
3、标的物业具体详情如下：
中联国际评估咨询有限公司于2022年3月23日出具《金发科技股份有限公司拟实施资产减值测试涉及其拥有的位于广东省珠海市香洲区梅界路的5项商业房地产的可收回金额资产评估报告书》（中联国际评字【2022】第FKMQC0126号）。具体情况如下：
（1）委托人及产权持有人：金发科技股份有限公司
（2）评估目的：为委托人拟实施资产减值测试，提供待估房地产的可收回金额的价值参考。
（3）评估对象：位于广东省珠海市香洲区梅界路的5项商业房地产的可收回金额。
（4）评估范围：位于广东省珠海市香洲区梅界路的5项商业房地产，建筑面积合计65,009.33平方米。评估范围包括房地产及附属于房地产的且不可分割的装修、供水、供电、消防、通风等设施，不包括附加装饰、动产、债权债务、特许经营权等其它财产和权益。
（5）价值类型：可收回金额。
（6）评估基准日：2022年3月4日。
（7）评估方法：现金流量折现法、市场法。
（8）评估结论：委估资产在评估基准日的可收回金额评估值不低于人民币123,791万元。
截至2022年3月4日，标的物业账面价值123,663.00万元。
（二）合肥奥园城市天地
1、产权人：合肥七彩世界置业有限公司
2、概况：标的物业为位于合肥七彩世界置业有限公司开发建设的位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57套房屋物业，前述物业分布于奥园城市天地广场的负一层地下室，S2#、S3#、S5#、S6#楼的二层和三层，面积合计3,222.66平方米。
中联国际评估咨询有限公司于2022年4月25日出具《金发科技股份有限公司拟实施资产减值测试涉及其拥有的位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57项商业房地产的可收回金额资产评估报告书》（中联国际评字【2022】第FYMQC0358号）。具体情况如下：
（1）委托人及产权持有人：金发科技股份有限公司
（2）评估目的：为委托人拟实施资产减值测试，提供待估房地产的可收回金额的价值参考。
（3）评估对象：位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57套商业房地产的可收回金额。
（4）评估范围：位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57套商业房地产，建筑面积合计3,222.66平方米。评估范围包括房地产及附属于房地产的且不可分割的装修、供水、供电、消防、通风等设施，不包括附加装饰、动产、债权债务、特许经营权等其它财产和权益。
（5）价值类型：可收回金额。
（6）评估基准日：2022年4月15日。
（7）评估方法：现金流量折现法、市场法。
（8）评估结论：委估资产在评估基准日的可收回金额评估值不低于人民币4,232万元。
截至2022年4月15日，标的物业账面价值3,860.39万元。
三、本次计提减值会计处理
（一）本次计提资产减值准备的原因
截至2021年12月31日，本次股权转让尚未完成有关主管部门审批手续。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》的规定，该资产于资产负债表日仍应列示为“长期股权投资”项目。
虽然公司与奥园集团、奥园资本签订的《债务清偿框架协议》约定，奥园集团以其名下能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款，但除上述偿债资产外，其余相关偿债资产尚未全部完成交割。
另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。
因此，公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》中“第六条 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额”等相关规定，拟对金奥保理长期股权投资计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
管理层在判断这部分股权投资存在减值迹象后，对所涉及的存在减值迹象的股权投资进行了减值测试，金发科技根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，基于谨慎性原则，对剩余无抵偿资产部分按80%计提减值准备，确认2021年长期股权投资减值损失人民币302,148,339.98元，占公司2021年归属于上市公司股东净利润的18.19%。
本次以资抵债交易是为了尽快解决相关债务问题、维护公司权益而采取的必要有效措施。抵债资产经相关评估机构评估，定价客观公允，遵循了“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司利益的情形。
经上述以资抵债后，奥园资本、奥园集团欠付公司的金奥保理股权转让款减少35,983.11万元。关于尚未抵偿的部分股权转让款，公司将全力采取各项措施，要求奥园资本、奥园集团履行债务，支付余下股权转让价款，或提供有效财产抵偿债务，以最大程度维护公司合法权益。
上述以资抵债交易不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第八次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日，第七届监事会发出《关于增加第七届监事会第八次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，现场出席4人，职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2021年年度报告》及其摘要
（1）公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2021年度的经营成果、财务状况和现金流量；
（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；
（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《2022年第一季度报告》
全体监事审核意见如下：
（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号一一定期报告》等有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2022年3月31日的财务状况及2022年第一季度的经营成果和现金流量；
（3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、四、六、七和八项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
