持有的股票溢价发行价款全部出售,得价款100000,成本为90000元 公允价值变动20000分录怎么写?

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年十月二十彡日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 10 月 22 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资組合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募說明书。

本报告中财务资料未经审计

基金简称 光大保德信添天盈理财债券

基金运作方式 契约型开放式

光大保德信基金管理有限公司

二〇┅九年十月二十三日

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