嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书摘要-基金-广发银行
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嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书摘要
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&&&& 基金管理人：嘉实基金管理有限公司&&基金托管人：中国银行股份有限公司&&嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会于日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]67号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基金于日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。&&本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。&&重要提示&&投资有风险，投资者申购本系列基金/基金时应认真阅读本招募说明书。&&基金的过往业绩并不预示其未来表现。&&本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本系列基金/基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。&&基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。&&本招募说明书所载内容截止日为日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为日(未经审计)。&&一、基金管理人&&（一）基金管理人概况&&名称 嘉实基金管理有限公司 &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 &&办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 &&法定代表人 赵学军 &&成立日期 日 &&注册资本 1.5亿元 &&股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。 &&存续期间 持续经营 &&电话 （010） &&传真 （010） &&联系人 胡勇钦 &&嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。&&（二）主要人员情况&&1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况&&牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。&&赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。&&朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。&&高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。&&JonathanPaulEilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任SenaConsulting公司咨询顾问，JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO，JPMorganChase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。&&韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。&&王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。&&汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。&&王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。&&张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。&&穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。&&龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。&&曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。&&经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官，现兼任公司固定收益业务首席投资官。&&宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。&&王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。&&邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。&&李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。&&2、本系列基金基金经理&&（1）现任基金经理&&季文华先生,硕士研究生，7年证券从业经历。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司，任研究部研究员一职。现任职于股票投资部。日至今任嘉实新兴产业股票基金经理。日至今任嘉实优化红利基金经理。日至今任本基金基金经理。&&归凯先生，12年证券从业经理。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理，现任职于股票业务体系GARP策略组。日至今任嘉实泰和混合基金经理。日至今任本基金基金经理。&&张淼女士，嘉实稳健混合基金经理，13年证券从业经历，曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。硕士研究生，具有基金从业资格。日至今任嘉实先进制造股票基金经理，日至今任嘉实稳健混合基金经理。&&曲扬女士，嘉实债券基金经理，硕士研究生，13年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任中信基金债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。日起至日任嘉实稳固收益债券基金经理职务，日至日任嘉实稳丰纯债债券基金经理。日至日任嘉实稳悦纯债债券基金经理。日起至今任嘉实纯债债券基金经理职务。日起至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理职务。日起至今任嘉实稳固收益债券基金经理。日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理、嘉实中证中期企业债（LOF）基金经理。日至今任嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券基金经理。日至今任嘉实新财富混合、嘉实新起航混合基金经理。日至今任嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合基金经理。日至今任嘉实稳鑫纯债债券基金经理。日至今任嘉实安益混合基金经理。日至今任嘉实稳泽纯债债券基金经理。日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理。日至今任嘉实价值增强混合基金经理。日至今任嘉实新添瑞混合基金经理。日至今任嘉实新添程混合基金经理。日至今任嘉实稳元纯债债券基金经理。日至今任嘉实稳熙纯债债券基金经理。日至今任嘉实稳怡债券基金经理。日至今任嘉实新添辉定期混合基金经理。日起至今任嘉实债券基金经理职务。&&（2）历任基金经理&&日至日，由基金经理刘欣先生、基金经理助理田晶女士、郭林军先生组成基金经理小组管理本系列基金。&&日至日张弢先生任嘉实增长混合基金经理。&&日至日，田晶女士任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，邹唯先生任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，忻怡先生任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，党开宇女士任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，徐晨光先生任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，林青先生任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，刘夫先生任嘉实债券基金经理。&&日至日，刘熹先生任嘉实债券基金经理。&&日至日，邵健先生任嘉实增长混合基金经理。&&日至日,许少波先生任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，郭东谋先生任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，董理先生任嘉实增长混合基金经理。、&&日至日，刘美玲女士任嘉实增长混合基金经理。&&日至日，翟琳琳女士任嘉实稳健混合基金经理。&&日至日，郭东谋先生任本基金基金经理。&&3、投资决策委员会&&（1）股票投资决策委员会&&股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理经雷先生，各策略组投资总监陈少平女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，人工智能投资部负责人张自力先生。&&（2）债券投资决策委员会&&债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀震先生。上述人员之间不存在近亲属关系。&&上述人员之间不存在近亲属关系。&&二、基金托管人&&（一）基本情况&&名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）&&住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号&&首次注册登记日期：日&&注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整&&法定代表人：陈四清&&基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号&&托管部门信息披露联系人：王永民&&传真：（010）&&中国银行客服电话：95566&&（二）基金托管部门及主要人员情况&&中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。&&作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。&&（三）证券投资基金托管情况&&截至日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。&&三、相关服务机构&&（一）基金份额发售机构&&1.直销机构&&（1）嘉实基金管理有限公司直销中心&&办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 &&电话 （010） 传真 （010） &&联系人 赵佳 &&（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心&&办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元 &&电话 （021） 传真 （021） &&联系人 邵琦 &&（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司&&办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 &&电话 （028） 传真 （028） &&联系人 王启明 &&（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司&&办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 &&电话 （00 传真 （63 &&联系人 陈寒梦 &&（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司&&办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 &&电话 （97 传真 （76 &&联系人 胡洪峰 &&（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司&&办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 &&电话 (2 传真 （91 &&联系人 王振 &&（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司&&办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 &&电话 （70 传真 （70 &&联系人 吴志锋 &&（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司&&办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 &&电话 （025） 传真 （025） &&联系人 徐莉莉 &&（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司&&办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 &&电话 （020） 传真 （020） &&联系人 周炜 &&2..代销机构&&(1)中国工商银行股份有限公司&&住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 &&注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 &&法定代表人 易会满 联系人 杨菲 &&传真 010- &&网址 http://www.icbc.com.cnhttp://www.icbc-ltd.com 客服电话 95588 &&(2)中国农业银行股份有限公司&&住所 北京市东城区建国门内大街69号 &&办公地址 中国北京市东城区建国门内大街69号 &&注册地址 北京市东城区建国门内大街69号 &&法定代表人 周慕冰 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.abchina.com 客服电话 95599 &&(3)中国银行股份有限公司&&办公地址 中国北京市复兴门内大街1号 &&注册地址 北京市复兴门内大街1号 &&法定代表人 陈四清 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566 &&(4)中国建设银行股份有限公司&&住所、办公地址 北京市西城区金融大街25号 &&注册地址 北京市西城区金融大街25号 &&法定代表人 田国立 &&网址 http://www.ccb.com 客服电话 95533 &&(5)交通银行股份有限公司&&办公地址 上海市浦东新区银城中路188号 &&注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路188号 &&法定代表人 彭纯 联系人 张宏革 &&电话 021－ 传真 021－ &&网址 http://www.bankcomm.com 客服电话 95559 &&(6)招商银行股份有限公司&&住所 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 &&办公地址 深圳市福田区深南大道7088号 &&注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 &&法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 &&电话 （88 传真 （50 &&网址 http://www.cmbchina.com 客服电话 95555 &&(7)中信银行股份有限公司&&住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号 &&注册地址 北京市东城区朝阳门北大街9号 &&法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 &&网址 http://www.citicbank.com 客服电话 95558 &&(8)上海浦东发展银行股份有限公司&&办公地址 上海市中山东一路12号 &&注册地址 上海市中山东一路12号 &&法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云 &&电话 (021) 传真 (021) &&网址 http://www.spdb.com.cn 客服电话 95528 &&(9)兴业银行股份有限公司&&住所 福州市湖东路154 &&办公地址 福建省福州市湖东路154号 &&注册地址 福建省福州市湖东路154号 &&法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜 &&电话 （021） 传真 （021） &&网址 http://www.cib.com.cn 客服电话 95561 &&(10)中国光大银行股份有限公司&&办公地址 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 &&注册地址 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 &&法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 &&电话 （010） 传真 010- &&网址 http://www.cebbank.comhttp://www.95595.com.cn 客服电话 95595 &&(11)中国民生银行股份有限公司&&住所 北京市西城区复兴门内大街2号 &&办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 &&注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号 &&法定代表人 洪崎 联系人 王志刚 &&电话 (010) &&网址 http://www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 &&(12)北京银行股份有限公司&&住所、办公地址 北京市西城区金融大街甲17号首层 &&注册地址 北京市西城区金融大街甲17号首层 &&法定代表人 张东宁 联系人 谢小华 &&电话 （010） 传真 （010） &&网址 http://www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526 &&(13)华夏银行股份有限公司&&住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街22号 &&注册地址 北京市东城区建国门内大街22号 &&法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.hxb.com.cnhttp://www.95577.com.cn 客服电话 95577 &&(14)平安银行股份有限公司&&住所 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 &&办公地址 深圳市深南东路5047号 &&注册地址 深圳市罗湖区深南东路5047号 &&法定代表人 谢永林 联系人 张青 &&电话 8 传真 6 &&网址 http://www.bank.pingan.com 客服电话 501 &&(15)宁波银行股份有限公司&&住所 宁波市鄞州区宁南南路700号 &&办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 &&注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 &&法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 &&电话 （40 传真 （24 &&网址 http://www.nbcb.com.cn 客服电话 9上海、北京地区 &&(16)上海农村商业银行股份有限公司&&住所 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层 &&办公地址 上海市浦东新区银城中路8号16层 &&注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 &&法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.srcb.com 客服电话 (021)962999 &&(17)北京农村商业银行股份有限公司&&办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号 &&注册地址 北京市西城区月坛南街1号院2号楼 &&法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.bjrcb.com 客服电话 96198 &&(18)青岛银行股份有限公司&&住所 青岛市市南区香港中路68号华普大厦 &&办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 &&注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 &&法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻 &&电话 7 传真 9 &&网址 http://www.qdccb.com/ 客服电话 96588(青岛)、(全国) &&(19)徽商银行股份有限公司&&住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 &&注册地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 &&法定代表人 吴学民 联系人 顾伟平 &&电话 3 传真 4 &&网址 http://www.hsbank.com.cn 客服电话
&&(20)浙商银行股份有限公司&&住所 浙江省杭州市庆春路288号 &&办公地址 浙江省杭州市庆春路288号 &&注册地址 浙江省杭州市庆春路288号 &&法定代表人 沈仁康 联系人 唐燕 &&电话 （56 传真 （54 &&网址 http://www.czbank.com 客服电话 95527 &&(21)东莞银行股份有限公司&&住所 东莞市城区运河东一路193号 &&办公地址 东莞市莞城区体育路21号 &&注册地址 东莞市莞城区体育路21号 &&法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群 &&电话 (1 传真 (0 &&网址 http://www.dongguanbank.cn 客服电话
&&(22)杭州银行股份有限公司&&住所 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 &&办公地址 杭州市下城区庆春路46号 &&注册地址 浙江省杭州市下城区庆春路46号 &&法定代表人 陈震山 联系人 严峻 &&电话 (9 传真 (9 &&网址 http://www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 &&(23)南京银行股份有限公司&&住所 南京市玄武区中山路288号 &&办公地址 江苏省南京市玄武区中山路288号 &&注册地址 江苏省南京市白下区太平南路532号 &&法定代表人 胡昇荣 联系人 刘静 &&电话 （025） 传真 （025） &&网址 http://www.njcb.com.cn 客服电话
&&(24)临商银行股份有限公司&&住所 山东省临沂市沂蒙路336号 &&办公地址 山东省临沂市兰山区北京路37号 &&注册地址 山东省临沂市兰山区北京路37号 &&法定代表人 钱进 联系人 寇廷柱 &&电话 ( 传真 ( &&网址 http://www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 &&(25)温州银行股份有限公司&&住所 温州市车站大道华海广场1号楼 &&办公地址 温州市车站大道196号 &&注册地址 温州市车站大道196号 &&法定代表人 邢增福 联系人 林波 &&电话 （82 传真 （17 &&网址 http://www.wzbank.cn/ 客服电话 （ &&(26)江苏银行股份有限公司&&住所 南京市中华路26号江苏银行总部大厦 &&办公地址 江苏省南京市中华路26号 &&注册地址 江苏省南京市中华路26号 &&法定代表人 夏平 联系人 张洪玮 &&电话 (025) 传真 (025) &&网址 http://www.jsbchina.cn 客服电话 95319 &&(27)渤海银行股份有限公司&&住所 天津市河西区马场道201-205号 &&办公地址 天津市河东区海河东路218号 &&注册地址 天津市河东区海河东路218号 &&法定代表人 李伏安 联系人 王宏 &&电话 (022) 传真 (022) &&网址 http://www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811 &&(28)深圳农村商业银行股份有限公司&&住所 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 &&办公地址 中国广东省深圳市深南东路3038号 &&注册地址 深圳市罗湖区深南东路3038号 &&法定代表人 李光安 联系人 常志勇 &&电话 1 传真 5 &&网址 http://www..com 客服电话 961200(深圳) &&(29)洛阳银行股份有限公司&&住所 洛阳市洛龙区开元大道256号 &&办公地址 洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 &&注册地址 河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 &&法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程 &&电话 （77 传真 （69 &&网址 http://www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 （ &&(30)乌鲁木齐银行股份有限公司&&住所 乌鲁木齐市新华北路8号 &&办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 &&注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 &&法定代表人 杨黎 联系人 何佳 &&电话 ( 传真 ( &&网址 http://www.uccb.com.cn 客服电话 ( &&(31)烟台银行股份有限公司&&住所 山东省烟台市芝罘区海港路25号 &&办公地址 烟台市芝罘区海港路25号 &&注册地址 烟台市芝罘区海港路25号 &&法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 &&电话
&&网址 http://www.yantaibank.net 客服电话
&&(32)哈尔滨银行股份有限公司&&住所 哈尔滨市道里区尚志大街160号 &&办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 &&注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 &&法定代表人 郭志文 联系人 王超 &&电话 7 传真 8 &&网址 http://www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 &&(33)浙江稠州商业银行股份有限公司&&住所、办公地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 &&注册地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 &&法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多 &&电话 （6 传真 (7 &&网址 http://www.czcb.com.cn/ 客服电话 (、 &&(34)东莞农村商业银行股份有限公司&&住所 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 &&办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 &&注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 &&法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠 &&电话 5 传真 2 &&网址 http://www.drcbank.com/ 客服电话 ( &&(35)天津银行股份有限公司&&住所、办公地址 天津市河西区友谊路15号 &&注册地址 天津市河西区友谊路15号 &&法定代表人 李宗唐 联系人 杨森 &&电话 （022） 传真 （022） &&网址 http://www.bankoftianjin.com 客服电话
&&(36)河北银行股份有限公司&&住所 石家庄市平安北大街28号 &&办公地址 河北省石家庄市平安北大街28号 &&注册地址 河北省石家庄市平安北大街28号 &&法定代表人 乔志强 联系人 王娟 &&电话 7 传真 7 &&网址 http://www.hebbank.com 客服电话
&&(37)江苏江南农村商业银行股份有限公司&&办公地址 江苏省常州市和平中路413号 &&注册地址 江苏省常州市和平中路413号 &&法定代表人 陆向阳 联系人 包静 &&电话
传真 0 &&网址 http://www.jnbank.com.cn 客服电话 96005 &&(38)江苏昆山农村商业银行股份有限公司&&办公地址 江苏省昆山市前进东路828号 &&注册地址 江苏省昆山市前进东路828号 &&法定代表人 张哲清 联系人 黄怡 &&电话 0 传真 0 &&网址 http://www.ksrcb.cn/ 客服电话
&&(39)苏州银行股份有限公司&&办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号 &&注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号 &&法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 &&电话 0 传真 0 &&网址 http://www.suzhoubank.com 客服电话
&&(40)杭州联合农村商业银行股份有限公司&&住所 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼 &&办公地址 杭州市上城区建国中路99号 &&注册地址 杭州市上城区建国中路99号 &&法定代表人 张晨 联系人 胡莹 &&电话 24 传真 14 &&网址 http://www.urcb.com 客服电话 96592 &&(41)福建海峡银行股份有限公司&&办公地址 福州市六一北路158号 &&注册地址 福州市六一北路158号 &&法定代表人 苏素华 联系人 吴白玫 &&电话 9 传真 6 &&网址 http://www.fjhxbank.com 客服电话
&&(42)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司&&办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 &&注册地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 &&法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海 &&电话 1 传真 0 &&网址 http://www.borf.cn/ 客服电话
&&(43)泉州银行股份有限公司&&办公地址 泉州市丰泽区云鹿路3号 &&注册地址 泉州市丰泽区云鹿路3号 &&法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 &&电话 1 传真 1 &&网址 http://www.qzccbank.com/ 客服电话
&&(44)锦州银行股份有限公司&&办公地址 辽宁省锦州市科技路68号 &&注册地址 辽宁省锦州市科技路68号 &&法定代表人 张伟 联系人 张华阳 &&电话
&&网址 http://www.jinzhoubank.com/ 客服电话 400-6696178 &&(45)浙江乐清农村商业银行股份有限公司&&办公地址 乐清市城南街道伯乐西路99号 &&注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号 &&法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 &&电话 8 传真 3 &&网址 http://www.yqbank.com/ 客服电话
&&(46)桂林银行股份有限公司&&办公地址 广西壮族自治区桂林市中山南路76号 &&注册地址 广西壮族自治区桂林市中山南路76号 &&法定代表人 王能 联系人 周佩玲 &&传真
&&网址 http://www.guilinbank.com.cn 客服电话
&&(47)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司&&办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 &&注册地址 杭州市余杭区临平南大街72号 &&法定代表人 来熤标 联系人 蔡亮 &&电话 0 传真 0 &&网址 http://www.yhrcb.com/ 客服电话 6596 &&(48)天相投资顾问有限公司&&办公地址 西城区新街口外大街28号院C座505 &&注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 &&法定代表人 林义相 联系人 谭磊 &&电话 010- 传真 010- &&网址 txsec.com 客服电话 010- &&(49)和讯信息科技有限公司&&办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 &&注册地址 北京市朝阳区朝外大街22号1002室 &&法定代表人 王莉 联系人 刘洋 &&传真 8 &&网址 http://www.hexun.com/ 客服电话
&&(50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司&&办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 &&注册地址 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 &&法定代表人 汪静波 联系人 张裕 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 &&(51)深圳众禄基金销售股份有限公司&&办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 &&注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 &&法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 &&电话 0 传真 1 &&网址 http://www.jjmmw.https://www.zlfund.cn 客服电话
&&(52)上海天天基金销售有限公司&&办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座 &&注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 &&法定代表人 其实 联系人 潘世友 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.1234567.com.cn 客服电话 95021 &&(53)上海好买基金销售有限公司&&办公地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 &&注册地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 &&法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 &&电话 021- 传真 021- &&网址 https://www.howbuy.com/ 客服电话
&&(54)上海长量基金销售投资顾问有限公司&&办公地址 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 &&注册地址 浦东新区高翔路526号2幢220室 &&法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 &&(55)浙江同花顺基金销售有限公司&&办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道 &&注册地址 杭州市文二西路1号903室 &&法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 &&传真 3 &&网址 http://www.5ifund.com 客服电话
&&(56)北京展恒基金销售股份有限公司&&办公地址 北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 &&注册地址 北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 &&法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 &&电话 010-4 &&网址 http://www.myfund.com 客服电话
&&(57)上海利得基金销售有限公司&&办公地址 上海宝山区蕴川路室 &&注册地址 中国上海宝山区蕴川路室 &&法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755 &&(58)嘉实财富管理有限公司&&住所 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 &&办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 &&法定代表人 赵学军 联系人 景琪 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 &&(59)北京创金启富投资管理有限公司&&办公地址 中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A &&注册地址 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A &&法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.5irich.com 客服电话 400- &&(60)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司&&办公地址 北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 &&注册地址 北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 &&法定代表人 戎兵 联系人 魏晨 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.yixinfund.com 客服电话 400- &&(61)南京苏宁基金销售有限公司&&办公地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号 &&注册地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号 &&法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明 &&电话 025-131 传真 025-131 &&网址 http://www.snjijin.com/ 客服电话 95177 &&(62)众升财富(北京)基金销售有限公司&&办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元 &&注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元 &&法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.wy-fund.com 客服电话 400-876-9988 &&(63)深圳腾元基金销售有限公司&&办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b &&注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b &&法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 &&电话 2 传真 6 &&网址 http://www.tenyuanfund.com 客服电话
&&(64)通华财富(上海)基金销售有限公司&&办公地址 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 &&注册地址 上海市虹口区同丰路667弄107号201室 &&法定代表人 马刚 联系人 褚志朋 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.tonghuafund.com 客服电话
&&(65)北京植信基金销售有限公司&&办公地址 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 &&注册地址 北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 &&法定代表人 于龙 联系人 吴鹏 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.zhixin-inv.com 客服电话 400-680-2123 &&(66)北京广源达信基金销售有限公司&&办公地址 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 &&注册地址 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 &&法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.niuniufund.com 客服电话
&&(67)上海大智慧基金销售有限公司&&办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 &&法定代表人 申健 联系人 宋楠 &&电话 021-92 传真 021- &&网址 https://www.wg.com.cn/ 客服电话 021- &&(68)中经北证(北京)资产管理有限公司&&办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室 &&注册地址 北京市西城区金融大街11号7层703室 &&法定代表人 曲阳 联系人 徐娜 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.bzfunds.com 客服电话 010- &&(69)济安财富(北京)基金销售有限公司&&办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 &&注册地址 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 &&法定代表人 杨健 联系人 李海燕 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.jianfortune.com 客服电话 400-673-7010 &&(70)上海联泰资产管理有限公司&&办公地址 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 &&法定代表人 燕斌 联系人 兰敏 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.66zichan.com 客服电话 400-166-6788 &&(71)上海汇付基金销售有限公司&&办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 &&注册地址 上海市黄浦区中山南路100号19层 &&法定代表人 金佶 联系人 陈云卉 &&电话 021- 传真 021- &&客服电话 400-820-2819 &&(72)上海基煜基金销售有限公司&&办公地址 上海昆明路518号北美广场A1002 &&注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） &&法定代表人 王翔 联系人 蓝杰 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.jiyufund.com.cn 客服电话
&&(73)上海中正达广投资管理有限公司&&办公地址 上海市徐汇区龙腾大道室 &&注册地址 上海市徐汇区龙腾大道室 &&法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400- &&(74)北京虹点基金销售有限公司&&办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 &&注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 &&法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖 &&电话
传真 010- &&网址 http://www.hongdianfund.com 客服电话 400-068-1176 &&(75)上海陆金所基金销售有限公司&&办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路单元 &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路单元 &&法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.lufunds.com 客服电话
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&&(105)中泰证券股份有限公司&&住所 山东省济南市市中区经七路86号 &&办公地址 济南市市中区经七路86号 &&注册地址 山东省济南市市中区经七路86号 &&法定代表人 李玮 联系人 许曼华 &&电话 021- &&网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 &&(106)世纪证券有限责任公司&&住所 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层 &&办公地址 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 &&注册地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦40－42层 &&法定代表人 姜昧军 联系人 方文 &&电话 （99 传真 （45 &&网址 http://www.csco.com.cn 客服电话 （11 &&(107)第一创业证券股份有限公司&&住所 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 &&办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼 &&注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 &&法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉 &&电话 (0 传真 (1 &&网址 http://www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358 &&(108)中航证券有限公司&&住所 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 &&办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 &&注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 &&法定代表人 王晓峰 联系人 戴蕾 &&电话 （81 传真 （78 &&网址 http://www.scstock.com/index.html 客服电话 400- &&(109)华福证券有限责任公司&&住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 &&办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 &&注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层 &&法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 &&电话 （23 传真 （10 &&网址 http://www.hfzq.com.cn/ 客服电话 （ &&(110)中国国际金融股份有限公司&&住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 &&办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 &&注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 &&法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.cicc.com.cn 客服电话
&&(111)联讯证券股份有限公司&&办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 &&注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 &&法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 &&电话 5 &&网址 http://www.lxsec.com 客服电话 95564 &&(112)英大证券有限责任公司&&住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 &&注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 &&法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞 &&电话 3 传真 4 &&网址 http://www.vsun.com 客服电话
&&(113)宏信证券有限责任公司&&办公地址 成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 &&注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 &&法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 &&电话 028- 传真 028- &&网址 http://www.hx818.com 客服电话
&&(114)中信期货有限公司&&办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层 &&注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层 &&法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹 &&电话 010- 传真 1 &&网址 http://www.citicsf.com 客服电话 400-990-8826 &&(115)东海期货有限责任公司&&办公地址 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 &&注册地址 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 &&法定代表人 陈太康 联系人 李天雨 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.qh168.com.cn/ 客服电话 8588 &&(116)长江证券股份有限公司&&住所 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 &&办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 &&注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 &&法定代表人 尤习贵 联系人 李良 &&电话 （027） 传真 （027） &&网址 http://www.cjsc.com 客服电话 9-888-999 &&(117)西南证券股份有限公司&&住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 &&注册地址 重庆市江北区桥北苑8号 &&法定代表人 吴坚 联系人 张煜 &&电话 (023) 传真 (023)6378212 &&网址 http://www.swsc.com.cn 客服电话
&&(118)湘财证券股份有限公司&&住所 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 &&办公地址 湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 &&注册地址 湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 &&法定代表人 林俊波 联系人 李欣 &&电话 (021) 传真 (021) &&网址 http://www.xcsc.com 客服电话 95351 &&(119)万联证券股份有限公司&&住所 广州市中山二路18号电信广场36、37层 &&办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 &&注册地址 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 &&法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 &&电话 （020） 传真 020-3 &&网址 http://www.wlzq.com.cn 客服电话
&&(120)民生证券股份有限公司&&住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 &&注册地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层 &&法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.mszq.com/ 客服电话 400-619-8888 &&(121)国元证券股份有限公司&&住所 安徽省合肥市寿春路179号 &&办公地址 安徽省合肥市梅山路18号 &&注册地址 安徽省合肥市梅山路18号 &&法定代表人 蔡咏 联系人 陈玲玲 &&电话 （3 传真 （0 &&网址 http://www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 &&(122)渤海证券股份有限公司&&住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 &&办公地址 天津市南开区宾水西道8号 &&注册地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 &&法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 &&电话 (022) 传真 (022) &&网址 http://www.bhzq.com 客服电话
&&(123)山西证券股份有限公司&&住所 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 &&办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心西塔楼21层 &&注册地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 &&法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 &&电话 （9 传真 （9 &&网址 http://www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 &&(124)东兴证券股份有限公司&&住所 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 &&办公地址 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层 &&注册地址 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 &&法定代表人 魏庆华 联系人 汤漫川 &&电话 （010） 传真 （010） &&网址 http://www.dxzq.net 客服电话 400- &&(125)东吴证券股份有限公司&&住所 苏州工业园区星阳街5号 &&办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号 &&注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号 &&法定代表人 范力 联系人 方晓丹 &&电话 (6 传真 (1 &&网址 http://www.dwzq.com.cn 客服电话 95330 &&(126)信达证券股份有限公司&&住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 &&注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 &&法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.cindasc.com 客服电话 95321 &&(127)南京证券股份有限公司&&住所 南京市江东中路389号 &&办公地址 江苏省南京市江东中路389号 &&注册地址 江苏省南京市江东中路389号 &&法定代表人 步国旬 联系人 王万君 &&电话 (025) 传真 (025) &&网址 http://www.njzq.com.cn 客服电话 95386 &&(128)上海证券有限责任公司&&住所 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 &&办公地址 上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼 &&注册地址 上海市西藏中路336号 &&法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍 &&电话 (021) 传真 (021)8 &&网址 http://www.shzq.com 客服电话 (021) &&(129)新时代证券股份有限公司&&住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 &&注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 &&法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 &&电话 (010) &&网址 http://www.xsdzq.cn 客服电话 95399 &&(130)大同证券有限责任公司&&住所 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 &&办公地址 山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层 &&注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 &&法定代表人 董祥 联系人 薛津 &&电话 （2 传真 （2 &&网址 http://dtsbc.com.cn/ 客服电话
&&(131)国联证券股份有限公司&&办公地址 无锡市金融一街8号 &&注册地址 江苏省无锡市金融一街8号 &&法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊 &&电话 2 传真 2 &&网址 http://www.glsc.com.cn 客服电话 95570 &&(132)浙商证券股份有限公司&&住所 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 &&办公地址 浙江省杭州市五星路201号 &&注册地址 浙江省杭州市五星路201号 &&法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 &&电话 （12 传真 （13 &&网址 http://www.stocke.com.cn 客服电话 （ &&(133)平安证券股份有限公司&&住所 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 &&办公地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 &&注册地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 &&法定代表人 刘世安 联系人 周一涵 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.stock.pingan.com 客服电话 95511—8 &&(134)国海证券股份有限公司&&住所 广西桂林市辅星路13号 &&办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 &&注册地址 广西壮族自治区桂林市辅星路13号 &&法定代表人 何春梅 联系人 牛孟宇 &&电话 0 传真
&&网址 http://www.ghzq.com.cn 客服电话 95563（全国） &&(135)东莞证券股份有限公司&&住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 &&注册地址 广东东莞市莞城区可园南路1号 &&法定代表人 张运勇 联系人 李荣 &&电话 (2 传真 (2 &&网址 http://www.dgzq.com.cn 客服电话 95328 &&(136)中原证券股份有限公司&&住所 郑州市郑东新区商务外环路10号 &&办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 &&注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 &&法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐 &&电话 82 传真 99 &&网址 http://www.ccnew.com 客服电话 95377 &&(137)国都证券股份有限公司&&住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 &&注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 &&法定代表人 翁振杰 联系人 黄静 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 &&(138)东海证券股份有限公司&&住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 &&注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 &&法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 &&电话 (021) 传真 (021) &&网址 http://www.longone.com.cn 客服电话 8-8588 &&(139)中银国际证券有限责任公司&&住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 &&办公地址 中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 &&注册地址 上海市中山南路318号2号楼31层 &&法定代表人 林景臻 联系人 王炜哲 &&传真 (021) &&网址 http://www.bocifunds.com 客服电话
&&(140)恒泰证券股份有限公司&&住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 &&注册地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 &&法定代表人 庞介民 联系人 熊丽 &&电话 （5 &&网址 http://www.cnht.com.cn 客服电话
&&(141)国盛证券有限责任公司&&住所 江西省南昌市北京西路88 &&办公地址 江西省南昌市北京西路88号 &&注册地址 江西省南昌市西湖区北京西路88号(江信国际金融大厦) &&法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲 &&电话 (5 传真 (5 &&网址 http://www.gsstock.com 客服电话
&&(142)金元证券股份有限公司&&住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 &&办公地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼 &&注册地址 海口市南宝路３６号证券大厦４楼 &&法定代表人 王作义 联系人 马贤清 &&电话 (2 传真 (5 &&网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400- &&(143)德邦证券股份有限公司&&住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 &&办公地址 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 &&注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 &&法定代表人 武晓春 联系人 罗芳 &&电话 （021） 传真 （021） &&网址 http://www.tebon.com.cn 客服电话
&&(144)西部证券股份有限公司&&住所 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 &&办公地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 &&注册地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 &&法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承华 &&电话 (029) 传真 (029) &&网址 http://www.west95582.com 客服电话 95582 &&(145)华龙证券股份有限公司&&住所 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 &&办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 &&注册地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 &&法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 &&电话 （8 传真 （8 &&网址 http://www.hlzq.com 客服电话 （、 &&(146)财通证券股份有限公司&&住所 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 &&办公地址 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,15,室 &&注册地址 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,15,室 &&法定代表人 陆建强 联系人 陶志华 &&电话 0 传真 9 &&网址 http://www.ctsec.com 客服电话 (、962336(上海地区) &&(147)上海华信证券有限责任公司&&办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 &&法定代表人 陈灿辉 联系人 倪丹 &&电话 021-? 传真 021- &&网址 http://www.shhxzq.com/ 客服电话
&&(148)华鑫证券有限责任公司&&住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 &&办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 &&注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 &&法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电话 021--1099918 &&(149)瑞银证券有限责任公司&&住所 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 &&办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 &&注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 &&法定代表人 钱于军 联系人 牟冲 &&电话 (010） 传真 (010) &&网址 http://www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 &&(150)中山证券有限责任公司&&办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 &&注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 &&法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳 &&电话 6 传真 2 &&网址 http://www.zszq.com.cn 客服电话 95329 &&(151)国融证券股份有限公司&&住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号 &&办公地址 呼和浩特市新城区锡林南路18路 &&注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 &&法定代表人 张智河 联系人 董晶姗 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.grzq.com 客服电话
&&(152)江海证券有限公司&&办公地址 哈尔滨市松北区创新三路833号 &&注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路５６号 &&法定代表人 孙名扬 联系人 周俊 &&电话 6 传真 9 &&网址 http://www.jhzq.com.cn/ 客服电话 400-666-2288 &&(153)国金证券股份有限公司&&办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 &&注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号 &&法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏 &&电话 028-8- 传真 028- &&网址 http://www.gjzq.com.cn 客服电话 95310 &&(154)中国民族证券有限责任公司&&住所 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 &&办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层 &&注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 &&法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮 &&电话 (010) 传真 (010) &&网址 http://www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 &&(155)华宝证券有限责任公司&&住所 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 &&办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层 &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 &&法定代表人 陈林 联系人 夏元 &&电话 （021） 传真 （021） &&网址 http://www.cnhbstock.com 客服电话
&&(156)长城国瑞证券有限公司&&住所 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 &&办公地址 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 &&注册地址 厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 &&法定代表人 王勇 联系人 林丹 &&电话 ( 传真 ( &&网址 https://www.gwgsc.com/ 客服电话 400- &&(157)爱建证券有限责任公司&&住所 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 &&办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼（陆家嘴商务广场） &&注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道楼 &&法定代表人 祝健 联系人 陈敏 &&电话 （021） 传真 021- &&网址 http://www.ajzq.com 客服电话 （021） &&(158)华融证券股份有限公司&&住所 北京市西城区金融大街8号 &&办公地址 北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 &&注册地址 北京市西城区金融大街8号 &&法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 &&电话 010- 传真 010- &&网址 http://www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999 &&(159)天风证券股份有限公司&&办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 &&注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 &&法定代表人 余磊 联系人 岑妹妹 &&电话 027- 传真 027- &&网址 http://www.tfzq.com 客服电话
&&(160)中国邮政储蓄银行股份有限公司&&办公地址 北京市西城区金融大街3号A座 &&注册地址 北京市西城区金融大街3号 &&法定代表人 李国华 联系人 王硕 &&传真 （010） &&网址 http://www.psbc.com 客服电话 95580 &&注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金&&(161)上海银行股份有限公司&&住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号 &&注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路168号 &&法定代表人 金煜 联系人 汤征程 &&电话 021- 传真 021- &&网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594 &&注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金&&(162)广发银行股份有限公司&&住所 广东省广州市农林下路83号 &&办公地址 广州市越秀区东风东路713号 &&注册地址 广州市越秀区东风东路713号 &&法定代表人 杨明生 联系人 詹全鑫、张扬眉 &&电话 （020） 传真 （020） &&网址 http://www.cgbchina.com.cn 客服电话 800-830-0-8003 &&注：此代销机构仅代销嘉实债券基金&&(163)重庆农村商业银行股份有限公司&&办公地址 重庆市江北区金沙门路36号 &&注册地址 重庆市江北区金沙门路36号 &&法定代表人 刘建忠 联系人 范亮 &&电话 023- 传真 023- &&网址 http://www.cqrcb.com 客服电话 966866 &&注：此代销机构仅代销嘉实债券基金&&(164)成都农村商业银行股份有限公司&&办公地址 四川省成都市武侯区科华中路88号 &&注册地址 四川省成都市武侯区科华中路88号 &&法定代表人 陈萍 联系人 杨琪 &&电话 028- 传真 028- &&网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 95392 &&注：此代销机构仅代销嘉实增长基金&&(165)吉林银行股份有限公司&&办公地址 长春市经济开发区东南湖大跌1817号 &&注册地址 经济开发区东南湖大路1817号 &&法定代表人 张宝祥 联系人 孟明 &&电话 0 传真 9 &&网址 http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/ 客服电话
&&注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金&&(166)威海市商业银行股份有限公司&&办公地址 山东省威海市宝泉路9号 &&注册地址 山东省威海市宝泉路9号 &&法定代表人 谭先国 联系人 刘文静 &&电话
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&&注：此代销机构仅代销嘉实增长基金&&(169)贵阳银行股份有限公司&&办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 &&注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 &&法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣 &&电话
传真 3 &&网址 http://www.bankgy.cn 客服电话
&&注：此代销机构仅代销嘉实增长基金&&(170)青岛农村商业银行股份有限公司&&办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 &&注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 &&法定代表人 刘仲生 联系人 李洪姣 &&电话 8 传真 0 &&网址 http://www.qrcb.com.cn 客服电话 400-11-96668 &&注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金&&(171)江苏紫金农村商业银行股份有限公司&&办公地址 南京市建邺区江东中路381号 &&注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路381号 &&法定代表人 张小军 联系人 游丹 &&电话 025- 传真 025- &&网址 http://www.zjrcbank.com/ 客服电话 96008 &&注：此代销机构仅代销嘉实稳健基金&&注：基金管理人于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》，从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的嘉实理财通系列证券投资基金（暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券）的申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的嘉实理财通系列证券投资基金（暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券）基金份额，基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。&&基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本系列基金，并及时公告。&&（二）注册登记机构&&嘉实基金管理有限公司（同上）&&（三）律师事务所和经办律师&&名称 国浩律师集团（北京）事务所 &&住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 &&负责人 王卫东 联系人 黄伟民 &&电话 （010） 传真 （010） &&经办律师 黄伟民 &&（四）会计师事务所和经办注册会计师&&名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） &&住所 中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 &&法定代表人 葛明 联系人 李慧民 &&电话 （010） 传真 （010） &&经办注册会计师 李慧民、王珊珊 &&四、基金的名称&&本系列基金名称：嘉实理财通系列开放式证券投资基金&&五、基金的类型&&本系列基金类型：契约型开放式&&六、基金的投资目标&&1．嘉实增长混合：投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。&&2．嘉实稳健混合：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。&&3．嘉实债券：以本金安全为前提，追求较高的组合回报。&&七、基金的投资方向&&1．嘉实增长混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。&&2．嘉实稳健混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。&&3．嘉实债券：主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。&&八、基金的投资策略&&（一）投资策略&&1．嘉实增长混合&&在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。&&a.资产配置&&在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。&&b.股票选择&&本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公司基本面的分析入手，挑选具有成长潜力的股票。本基金将重点在流通市值占市场后50%的上市公司中选择具有如下特征的公司：&&(i)股本规模相对较小的中小型上市公司，主营业务突出，过去两年主营业务收入占总收入80%以上，预期未来具有较强的股本扩张能力。&&(ii)公司所处的行业发展前景良好，公司在本行业内具有独特的竞争优势，能充分把握行业发展的机遇，主营业务收入的增长率高于GDP增长率，预期净利润增长率大于10%。&&(iii)公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势，能够不断推出符合市场需求的新产品，满足市场需要。&&(iv)公司管理层具有良好的应变能力，能够对外部环境变化迅速作出反应。&&基金管理人建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系，通过对上市公司所处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估，综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性，结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理，作出具体的投资决策。&&c.债券选择&&分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的20%。&&2.嘉实稳健混合&&在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。&&a.资产配置&&在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。&&b.股票选择&&主要投资于那些具有竞争优势的行业龙头、优势企业。&&本基金将重点在流通市值占市场前50%的上市公司中选择具有如下特征的公司：&&(i)行业发展状况良好，企业已经经历了一段快速成长期，步入稳定发展阶段，企业具备较强的抗风险能力，已经或即将成为行业的龙头、优势企业，企业经营在相对稳健的同时能够保持一定的持续成长能力；&&(ii)企业市场竞争能力强，盈利能力稳定，主营业务利润率大于当年行业平均水平，预期主营业务收入增长率超过行业平均水平；&&(iii)良好的财务状况，财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高，剔除资产负债率大于85%的公司（金融行业上市公司除外），具备潜在的良好的分红能力；&&(iv)企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应。&&c.债券选择&&分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的20%。&&3.嘉实债券&&在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。&&a.资产配置&&本基金资产配置的基本原则是：充分比较各类资产的预期风险收益状况，在满足组合流动性要求的条件下，追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。&&(i)类属配置&&整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为：银行间国债40%，交易所国债30%，金融债20%，企业债10%。&&如果流动性改善的趋势持续，将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上，考虑增持金融债与企业债。增持后，两者比例合计最多可以达到50%的上限。&&(ii)期限配置&&投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面，与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小，本基金将结合收益率曲线变化的预测，采取两种策略进行期限结构配置：首先是采用主动型的策略，直接进行期限结构配置，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例；然后与数量化方法相结合，完成投资组合中债券的期限结构配置。&&(iii)浮息债券和固息债券的配置&&浮息债券具有规避利率上涨风险的功能，但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时，还要承担收益率较低的风险。因此，将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例，一是利率走势的判断，如果判断利率水平上涨，本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比较短期债券和浮息债券的当期收益状况，用浮息债券代替短期债券，提高组合的收益水平。&&b.组合构建策略与方法&&在确定每类属资产配置以后，在每一类属债券内部，本产品采取一系列策略构建债券投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括：久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品质互换、回购套利等。&&c.债券选择标准&&本基金的选券基本标准为：在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下，选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。&&(i)符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求；&&(ii)保持投资策略的延续性和稳定性；&&(iii)符合风险管理指标，包括VaR和流动性指标的要求；&&(iv)价值严重被低估且符合投资总体理念的要求；&&(v)降低积极管理风险的要求；&&(vi)银行间市场询价达到三家以上；&&(vii)在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；&&(viii)优先选择央行公开市场操作的品种。&&（二）投资管理程序&&1、研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。&&　　2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下一阶段本系列基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。&&3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本系列基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。&&4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。&&5、基金经理小组将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。&&6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。&&7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。&&8、在确保基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。&&九、基金的业绩比较基准&&嘉实增长混合：60%*巨潮500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率&&嘉实稳健混合：60%*巨潮200（大盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率&&嘉实债券：中央国债登记结算公司的中国债券指数&&十、基金的风险收益特征&&1.嘉实增长混合：本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。&&2.嘉实稳健混合：本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。&&3.嘉实债券：本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。&&十一、基金投资组合报告&&基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&&本系列基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&本投资组合报告所载数据截至日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。&&1.嘉实增长混合&&(1)报告期末基金资产组合情况&&序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） &&1 权益投资 1,490,037,447.22 72.20 && 其中：股票 1,490,037,447.22 72.20 &&2 基金投资 - - &&3 固定收益投资 484,806,859.00 23.49 && 其中：债券 484,806,859.00 23.49 && 资产支持证券 - - &&4 贵金属投资 - - &&5 金融衍生品投资 - - &&6 买入返售金融资产 - - && 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - &&7 银行存款和结算备付金合计 69,474,521.52 3.37 &&8 其他资产 19,480,539.51 0.94 &&9 合计 2,063,799,367.25 100.00 &&(2)报告期末按行业分类的股票投资组合&&代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) &&A 农、林、牧、渔业 - - &&B 采矿业 - - &&C 制造业 1,268,307,779.05 61.76 &&D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00 &&E 建筑业 - - &&F 批发和零售业 39,699,946.84 1.93 &&G 交通运输、仓储和邮政业 - - &&H 住宿和餐饮业 - - &&I 信息传输、